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民生证券：给予洁美科技买入评级
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司用于偏光片制程等进口替代类中高端产品出货量稳步增加，MLCC离型膜已向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户实现批量供货，并顺利进入韩日系大客户的小批量供货阶段。广东肇庆生产基地一期项目年产能达1亿平米，已完成送样测试，第二条离型膜生产线正在生产调试中。同时，公司正在推进天津、菲律宾、马来西亚的生产基地建设，并在客户端展开自制基膜离型膜的产品验证，多规格产品已进入小批量导入阶段，BOPET膜二期项目设备预计年底安装调试，投产后年产能将翻倍。在流延膜方面，公司逐步导入一线品牌客户，一期项目已实现满产满销，二期项目于5月顺利进入试生产阶段，达产后流延膜总产能将达到年产6,000吨。　　投资建议：预计24/25/26年实现营收19.0/25.5/30.5亿元，实现归母净利润3.0/4.3/5.7亿元，对应当前股价的P/E分别为25/17/13倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：终端需求不及预期、产能建设不及预期、主要原材料价格波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券马太研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.97亿，根据现价换算的预测PE为18.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
民生证券：给予尚太科技买入评级
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告《2024年半年报点评：业绩超预期，出货量稳步增长》，本报告对尚太科技给出买入评级，当前股价为38.51元。　　尚太科技(001301)　　事件。2024年8月14日，公司公布2024年中报。2024H1公司实现营收20.93亿元，同比增加6.45%；归母净利3.56亿元，同比-11.86%；实现扣非归母净利3.48亿元，同比-10.78%。　　Q2业绩拆分。营收和净利：公司2024Q2营收12.32亿元，同增21.52%，环增43.08%，归母净利润为2.08亿元，同增19.40%，环增39.83%，扣非后归母净利润为2.05亿元，同增20.98%，环增43.23%。毛利率：2024Q2毛利率为24.80%，同比-0.98pct，环比-1.85pcts。净利率：2024Q2净利率为16.88%，同比-0.30pct，环比-0.39pct。费用率：公司2024Q2期间费用率为4.68%，同比-1.13pcts，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为0.20%、1.38%、2.21%、0.89%，同比变动0.12pct、-0.34pct、-1.09pct和0.18pct。　　盈利能力超预期，出货量稳步增长。出货量，2024年H1，公司负极销量8.38万吨，同比增长超55%，分季度来看，我们预计2024年Q1和Q2销量分别为3.2和5.2万吨。三季度排产持续饱满，我们预计，全年出货20万吨，同比增长约40%。单吨盈利方面，我们预计Q2单吨盈利超3800元/吨，盈利能超出此前预期，盈利能力能够维持高位的主要原因为：1、稼动率的提升，Q2的产能利用率明显高于Q1，产量大幅提升，固定成本摊销显著；2、二季度产品结构进一步优化，快充负极和新型储能的出货占比提升。后续公司将持续降本增效，优化工艺，盈利能力有望维持稳定。　　出海脚步明确，股权激励明确目标。6月21日，公司公告拟于新加坡设立全资子公司，注册资本为3000万美元，公司100%持股，并在西班牙设立全资孙公司，注册资本为3000万欧元，公司新加坡全资子公司100%持股，公司积极探索国际化发展战略，开拓境外市场，未来全球份额有望进一步提升。8月，公司调整了2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案，对24-26年的考核激励指标从同时考核销量和利润调整为考核销量或利润，本次调整是在充分考虑当前较为激烈的市场竞争环境下进行的决策，有助于发挥相关激励的正向效应。　　投资建议：预计公司2024-2026年归母净利润依次为7.61、9.35、11.73亿元，同比增速分别为5.3%，22.9%，25.4%，当前收盘价对应2024-2026年PE依次为13、11、9倍。考虑公司成本控制行业领先，新客开拓力度加强，成长逻辑确定性强，维持“推荐”评级。　　风险提示：原材料价格以及关键能源动力价格波动的风险；新能源汽车周期波动风险；存货余额增长及减值的风险；新品研发进步不及预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券邓永康研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.32亿，根据现价换算的预测PE为13.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为52.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
华金证券：给予尚太科技买入评级
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太科技进行研究并发布了研究报告《上半年出货量高增，三季度有望持续满产》，本报告对尚太科技给出买入评级，当前股价为38.51元。　　尚太科技(001301)　　投资要点　　事件：公司8月14日发布中报，2024年中期实现营业总收入20.93亿元，同比+6.5%，归母净利润3.57亿元，同比-11.9%，扣非归母净利润3.48亿元、同比-10.8%；其中，2024Q2实现营业总收入12.32亿元、同比+21.5%、环比+43.1%，归母净利润2.08亿元、同比+19.4%、环比+39.8%，扣非归母净利润2.05亿元、同比+21.0%、环比+43.2%。　　销量快速增长，Q3有望持续满产。公司2024上半年实现了负极材料销量的快速增加，负极材料营收18.42亿元，占比总营收87.98%，销量8.38万吨、同比增长59.34%，单吨售价2.2万元。产销规模高增主要因为新一代“快充”、“超充”负极材料以及新型储能人造石墨负极材料产品的批量出货。同时，因差异化产品的需求持续提升，公司处于满产阶段，预计2024Q3能维持满产状态。　　负极材料市场竞争激烈，公司自供率居行业前列。2024H1毛利率25.56%，同比下滑4.7pct；扣非归母净利率16.6%，同比下滑3.2pct。2024Q2毛利率24.8%，同比下滑1.0pct，环比下滑1.8pct；扣非归母净利率16.64%，同比下滑0.1pct，环比持平。负极材料行业仍处于白热化市场竞争环境中，产品价格水平较低，远低于上年同期水平。相较于同行业主要企业，公司负极材料生产全部工序均自主进行，特别是石墨化工序，自供率位居行业前列，极少采购委托加工服务，从而减少因委托加工导致的毛利流出，盈利维持较好水平。　　进入知名厂商供应链，海外布局逐步推进。截至2024年6月，公司已进入下游知名行业如宁德时代、宁德新能源、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧等知名锂离子电池厂商的供应链，并参与新产品开发，不断深化合作，市场份额持续上升。公司海外布局逐渐清晰，目前有意愿在海外选择交通便利、电力资源相对丰富、制造业存在一定基础的国家和地区进行产能建设。　　硅碳负极材料研发持续推进。硅碳负极材料是尚太科技2024年重点研发方向之一，已经组建了成熟的技术团队，并构建相应中试生产线，公司将继续加大相应研发投入和产品布局，研究相关工艺控制、主要原材料、设备工艺设计等方面，逐步提高产品成熟度，向产品批量供应不断迈进。　　调整2023年限制性股票激励计划业绩考核指标。随着市场需求增速放缓，叠加前期行业需求过热导致的企业持续扩产，在供需反转环境下，负极材料产品价格水平仍处于较低水平，2024年上半年销售均价相较于2023年有较大幅度的下滑。并且，原设定目标已经不符合公司对未来业务的预测。因此，公司对该激励计划的解除限售考核指标进行调整。将原定指标：2024-2026年度，每一年度公司净利润与负极材料销售量相比上一年度均增长20%。调整为：2024-2026年度，每一年度公司净利润较上一年度同比增长不低于25%；或本年度负极材料销售量较上一年度增长不低于25%，并且本年度公司净利润不低于上一年度。　　投资建议：公司成本优势领先，采用一体化生产模式，石墨化自供率居于行业前列，整体生产效率高，客户结构优秀且粘性高。我们看好公司的发展前景，考虑行业竞争加剧，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.20亿元、9.10亿元和11.33亿元（前次2024-2026年盈利预测分别为7.23亿元、9.96亿元和12.47亿元），对应PE分别是14、11和9倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券邓永康研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.32亿，根据现价换算的预测PE为13.7。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为52.97。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-17
猴痘警报拉响，美股狂飙！金价再创辉煌，市场风云突变！
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而引发恐慌，股价下跌。苹果则因智能手表出货量下降而股价微涨。金融股普遍上涨，德意志银行、第一资本金融等股票表现突出。然而，万事达卡宣布将在全球范围内裁员3%，股价微涨。瑞银集团则宣布将其量化投资策略业务剥离给Manteio Partners LLC及其关联公司，股价上涨。高盛则因调低美国第三季本地生产总值增长预测而股价上涨。能源股涨跌不一，巴西石油、雪佛龙等股票小幅上涨，而英国石油、康菲石油等股票则小幅下跌。黄金股表现强劲，哈莫尼黄金、金田等股票普遍上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。京东、理想汽车等股票表现突出，而网易、满帮等股票则小幅下跌。总体来看，全球市场在猴痘疫情和美联储政策等多重因素的影响下呈现出复杂的态势。投资者需要密切关注市场动态以做出理性的投资决策。
金融界2024-08-17
竞争对手想挑战英伟达人工智能芯片的主导地位，目前还是没影的事情
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看到平均售价（ASP）/内容的提升，但出货量应保持强劲，业绩目标应可实现。” 来源：加美财经
加美财经2024-08-17
美股盘前要点 | 美国7月新屋开工大幅下滑摩通将京东评级从中性上调至超配
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年第二季度，Apple Watch全球出货量为890万，市场份额再次攀升至首位，并占据了全球智能手表市场约一半的份额。 9、巴伐利亚北欧公司宣布，其已向欧洲药品管理局提交临床数据，寻求将天花疫苗Imvanex的适应症扩大至12至17岁的青少年。 10、谷歌前CEO表示，大型科技公司正计划对基于英伟达的人工智能数据中心进行越来越大的投资，建设成本可能高达3000亿美元。 11、辉瑞与BioNTech就针对18至64岁人群的mRNA基础流感与新冠病毒联合疫苗项目提供最新进展。该疫苗第三阶段临床试验未能达到主要目标。 12、必和必拓与智利工会领导人达成初步协议。 13、特斯拉劲敌Rivian暂停生产亚马逊电动送货车。 14、雾芯科技Q2净营收8630万美元，环比增长13.7%，同比增长65.9%；Q2经调整净利润2932万美元，环比增长2.7%，同比增长147.1%。 15、汽车制造商Stellantis被其美国股东起诉。提出诉讼的美国股东表示，该公司在2024年的大部分时间里，通过对库存、定价权、新产品和营业利润率做出“极其乐观”的评估，人为抬高了公司的股价。 16、摩根大通将京东集团ADR评级从中性上调至超配，目标价36美元。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
格隆汇2024-08-16
优克联：5G漫游引领行业价值新业务打开增长第二曲线未来估值有望重塑
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踪数据，2024Q1全球蜂窝物联网模组出货量同比增长7%，结束了连续4个季度增速下滑的态势，重新回到增长通道，其中，高精度定位、物联网模组等泛物联网板块，海外收入占比普遍较高，随着下游需求的好转与去库存结束，行业有望迎来业绩整体增速改善。目前优克联估值处于较低水平，随着公司四大业务线的稳步发展和逐步商业落地，未来公司用户数量预计将会得到极大的提升并将带来更加多元化和实质性的营收，公司价值将有望迎来新的拐点，其对应估值有望上行，回归合理。
老虎证券2024-08-16
珠海冠宇：8月15日召开分析师会议，中金公司、其他185家机构等多家机构参与
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开拓，不断优化产品结构，使得公司锂电池出货量同比维持稳定增长；另一方面，由于原材料价格较去年同期大幅下降，公司产品销售价格随之下调。报告期内，公司实现营业总收入534,720.92万元，较上年同期下降2.31%。另外，由于去年同期汇兑收益带来较高的利润基数，同时公司为开发新项目导致本期费用增长较快，报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为10,178.76万元。谢谢！问：请公司消费PACK业务进展情况如何？答：消费类PCK业务方面，公司的PCK自供比例持续稳步提升。报告期内，公司的消费类电芯PCK自供比例为39.84%，同比上升7.87个百分点。同时公司更大范围地拓展市场业务诸如智能穿戴设备、无人机、智能清洁电器、电动工具等新兴消费类电子产品，不断丰富公司的客户群体，业务实现快速增长，有效提升产品附加值。谢谢！问：请公司产品售价是否还会进一步下降？答：2024年上半年，由于原材料价格较去年同期大幅下降，而原材料占公司产品的成本较大比重，所以公司产品销售价格随之下调。但现时点来看，原材料下降空间相对有限，而随着硅碳负极、叠片电池技术、钢壳封装等技术的应用可以提升产品的价值量，从而提升售价。问：请介绍下公司的研发投入情况。答：2024年上半年，公司研发投入6.64亿元，同比增加37.24%，主要系为保证能够不断进行技术创新，维持市场竞争优势，公司持续加大研发投入，引进优秀技术背景人才，优化研发体系，以提升公司核心竞争力，增长的具体原因人员薪酬总额增长、研发领料及折旧摊销费。谢谢！问：请钢壳电池相较软包电池有哪些优势？答：钢壳电池设计方案相比软包电池，在形态设计上展现出更高的灵活性，能够更好地适应和优化利用设备内部的空间，尤其是更好利用边角区域空间，这有助于提升电池的带电量。此外，钢壳材料相较于铝塑膜提供了更坚固的物理防护，这特别利于那些需要频繁拆装电池的应用场景，增强了电池的耐用性和安全性。而且，从环保角度来看，钢壳电池拥有收再利用率高的优势，对环境的影响较小，符合可持续发展的理念。谢谢珠海冠宇（688772）主营业务：消费类电池的研发、生产及销售。珠海冠宇2024年中报显示，公司主营收入53.47亿元，同比下降2.31%；归母净利润1.02亿元，同比下降27.53%；扣非净利润2599.2万元，同比下降72.62%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入27.98亿元，同比下降9.64%；单季度归母净利润9179.13万元，同比下降67.25%；单季度扣非净利润4230.16万元，同比下降83.79%；负债率67.62%，投资收益733.05万元，财务费用4049.48万元，毛利率24.39%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.31。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7444.08万，融资余额减少；融券净流出3045.39万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-16
港股周报：好消息不断，恒指连续2周上涨！
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币：本周港股大事件： 1. 小米手机出货量进入日本市场前三； 2. 贝壳扩大股份回购规模至30亿美元； 3. 小鹏汽车收购滴滴智能汽车开发业务资产的SOP交割； 4. 7月新增社融7708亿元，新增人民币贷款2600亿元，同比少增859亿元，不及市场预期； 5. 腾讯音乐二季度付费用户数创新高； 6. 腾讯控股第二季度营收1611亿元，同比增长8%，调整后净利大增53%； 7. 7月社会消费品零售总额增长2.7%，超市场预期； 8. 7月份商品住宅销售价格环比有所下降； 9. 京东集团二季度收入2914亿元，超市场预期； 10. 阿里巴巴2025财年第一财季营收2432亿，同比增4%，8月底或达成双重主要上市； 11. 美国7月CPI同比涨幅收窄至2.9%，核心CPI增速创逾三年新低！本周老虎用户热门交易个股： Top1：腾讯控股，本周腾讯公布二季报，营收同比增长8%，调整后净利大增53%，超市场预期，但股价反应不及预期； Top3：阿里巴巴，本周阿里公布2025财年第一财季报告，营收2432亿，同比增4%，但最重要的国内零售“淘天集团”不及预期，管理层成8月底或达成双重主要上市，为后续纳入港股通扫清障碍； Top6：京东集团，本周京东发布二季报，业绩大超预期，股价大涨； Top7：京东物流，二季度收入符合预期，利润大幅好于预期，股价大涨！下周值得关注的大事件： 1. 下周四，美联储将发布FOMC货币政策会议纪要，关注未来降息动态； 2. 下周，小鹏、小米、百度等公司将发布财报： $小鹏汽车-W(09868)$ $小米集团-W(01810)$ $百度集团-SW(09888)$ $腾讯控股(00700)$ $京东物流(02618)$
老虎证券2024-08-16
东吴证券：给予珠海冠宇买入评级
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8pct/+2.9pct。　　Q2消费出货量环增15%，Pack自供比例升至40%。Q2消费收入25-26亿元，占比约90%，其中笔电16-17亿元，手机8-9亿元；利润贡献1.8-1.9亿元。Q2合计出货9千万颗，环增15%，笔电、手机份额均持续提升，Q3消费旺季来临，出货预计升至1亿颗，环增10%+，24年出货预计3.8亿颗，同增15%。公司目前产能7亿只，产能利用率60%，pack自供比例40%，H2产能利用率提升，盈利改善，全年利润有望供需9-10亿。　　动力业务环比减亏，聚焦启停电池。Q2动力收入2-3亿元，占比约10%，启停电池出货15万台，环增200%，北美大客户起量，全年预计出货70-80万台，同比10倍以上增长，贡献收入6亿元，公司已获捷豹路虎、stellantis、德系车企定点，且为理想主供、小米独供，25-26年进一步翻倍增长。盈利方面，公司动力H1亏损2.2亿元(权益)，其中Q2亏损0.9-1.0亿元(权益)，环比减亏，我们预计24年亏损4.2亿元(权益)，25年减亏，26年有望盈亏平衡。　　费用率维持高位，减值计提严谨。24H1期间费用13亿元，同增26%，费用率25%，同增6pct，其中24Q2期间费用7亿元，同环比+38/-6pct，费用率23%，同环比+8/-4pct。24H1经营性净现金流8亿元，同减4%，其中24Q2经营性净现金流2亿元，同减61%，24Q2末存货18亿元，较Q1末减10%，24年H1资本开支13亿元，同比-30%，Q2资产减值损失0.6亿元，同比扩大17%，环比缩小6%。　　盈利预测与投资评级：考虑到公司产能利用率节奏变化，我们下修24-26年公司归母净利润预期至5.3/9.2/14.3亿元（原预期6.0/10.2/16.4亿元），同增53%/75%/56%，对应PE为29/17/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求放缓、新产品不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券杨敬梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.03%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.17亿，根据现价换算的预测PE为21.2。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.31。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
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