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龙蟠科技暴涨27%，Why？还能涨吗？
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预计今年储能的出货目标是8GWh，明年出货量目标翻倍！晶科能源今年前三季度，其储能系统发货3.3GWh，全年有望完成6GWh的目标，意味着四季度发货量暴增！与此同时，晶科能源预计四季度储能业务扭亏为盈，2026年贡献盈利！阿特斯昨日宣布签下1.86GWh加拿大储能大单，将为加拿大安大略省爱德华兹堡卡迪纳尔的“天望2号（Skyview 2）”储能项目提供全套储能解决方案及交钥匙EPC（设计、采购、施工）服务。该项目规模达411MW/1858MWh，是安大略省迄今规模最大的储能项目之一。储能巨头海博思创和宁德时代签订战略合作协议，约定2026年-2028年，海博思创将从宁德时代采购电量累计不低于200GWh！诸多迹象显示，储能行业迎来大爆发，中信证券发布研报称，国产储能产业链具备明显优势，预测2025年全球储能新增装机约为290GWh，远期2030年有望达到1.17TWh，增长潜力巨大。由此来看，龙蟠科技暴涨背后是基本面强劲复苏的结果，根据此前的公告，龙蟠科技与宁德时代签署了未来几年供货15.75万吨磷酸铁锂正极材料供货合同，价值60亿！火爆之下，龙蟠科技的市销率也不过1.7倍，后市如果回调，值得关注！
老虎证券昨天14:56
风格大切换！盯这3大板块
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据GGII的数据，国内磷酸铁锂正极材料出货量2025三季度同比增长42%。因此，磷化工这波大涨是“需求提升+供给降低”共同作用的结果。我看好化工还有一个原因： 2025年10月2日，伯克希尔哈撒韦将以97亿美元收购西方石油公司的化工部门OxyChem，这是巴菲特最后一次参与大型收购。 OxyChem生产用于水处理的氯、用于塑料的氯乙烯、用于处理结冰道路的氯化钙以及各种其他化学品。大家应该都知道，近几年，伯克希尔持有大量现金，轻易不出手。今年10月突然收购西方石油旗下化工部门，是自2022年以来规模最大的一笔投资。最后，再来看看估值。化工ETF(516020)跟踪的“细分化工”指数，截至2025.11.11，PB估值百分位42.72%，处于“合理估值”区间。如下图所示，目前估值虽然不低估了，但是还没有涨到均值，还属于“估值修复”阶段。农牧渔我是10月15日文章《又一大“低位”板块，可能已到“利空出尽”阶段》中，首次给大家介绍的“农牧渔”指数，当时大A已经逼近4000点，很多行业都偏高估。农牧渔是大A为数不多的“中等偏低估”的行业。现在差不多过去快一个月了，农牧渔目前PB估值百分位约32%，仍然偏低估，是目前“高切低”风格切换行情的优选方向。我看了一下，唯一跟踪中证全指农牧渔指数的农牧渔ETF(159275)，从10月底至今，整体呈现上涨态势。单看本月表现，农牧渔虽然没有前面提到的化工和绿色能源强势，但是，截至2025.11.11，农牧渔ETF(159275)在11月依然上涨2.82%！要知道，沪深300指数本月只涨了0.25%，创业板指数更是下跌了1.67%。这么对比来看，低估值的农牧渔，抗跌能力杠杠的~ 农牧渔指数中，“生猪养殖”占据半壁江山，尤其是养猪龙头“牧原+温氏”占比高达32%！新希望、大北农也涉及养猪。另外该指数还涵盖“种业、禽类、动物保健”等细分板块，分散生猪养殖单一板块风险。之前提到过：今年国庆节后，猪肉价格进一步大跌，已经跌破养猪企业的成本价！也就是说，产能过剩导致整个生猪养殖行业已经陷入全面亏损。生猪养殖行业的“反内卷”跟化工一样，也迫在眉睫！随着市场自然出清和反内卷政策发力，生猪供给端的减少会逐步扭转市场供过于求的格局，为猪价反弹创造基础。综上，在当前市场从“强预期”转向“弱现实”的风格切换期，绿色能源的远大前景、化工的困境反转、农牧渔的周期底部，均属于相对AI科技的低位板块，如果你也在考虑“高切低”，不妨从这三个方向寻找机会。（来源：范范爱养基）
金融界昨天13:55
Home Control（1747.HK）：承袭飞利浦血统以国际化实力开启智慧健康新篇章
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家全球客户提供智能控制模组与产品，出货量累计超过 15 亿件，产品销售至 40 多个国家与地区。凭借欧洲技术标准与亚洲制造效率的结合，公司建立起稳固的品牌信誉与全球竞争力，成为智能控制与连接技术领域的重要参与者。 Home Control 的管理层与研发骨干成员横跨欧洲、美国及亚洲，具备深厚的跨国电子及IoT产业经验。公司采用「国际战略 + 灵活运营」的双轨管理模式，既承袭欧洲企业对品质与细节的严谨态度，又融入亚洲制造的成本效率与快速应变力。这一组合，使公司在全球供应链波动与市场变化下仍能保持高交付力与稳定的毛利率结构，展现成熟企业的经营韧性。全球研发与制造布局形成高效协同优势公司在新加坡与中国设有双研发中心：新加坡团队专注基础工程与系统架构设计，平均拥有超过20年行业经验；中国研发中心则聚焦产品落地与客户定制开发，技术转化效率高。此外，Home Control 在中国内地、巴西、印度及柬埔寨设有制造基地，构建起覆盖四大洲的多国生产网络。这种高效的分布式架构，不仅提升了交付灵活度，也有效分散了供应链风险，为公司长期稳健发展奠定基础。由智能家居迈向智慧健康开启第二增长曲线 Home Control 自2019年起已开始进军医疗健康相关业务，于2024年已取得亮眼表现，并于2025年持续增长。2025年9月Home Control成立香港子公司Orbiva，以「居家健康（Home Health）」为切入点，开发以数据与连接为核心的健康管理生态系统。新业务的愿景是：「打造以人为本、由科技驱动的全球健康服务生态，结合AIoT技术、医疗资源与创新服务模式，实现硬件、软件、数据与服务的融合。」该生态将融合公司既有的IoT技术、软硬件整合能力及跨界研发资源，逐步推出智能健康管理及交互装置、家庭健康解决方案及一站式AIoT健康数据平台。该新业务方向将结合Home Control多年在智能控制、感测与连接技术的积累，构建以「连接家庭、服务健康」为愿景的智能健康生态系统，成为公司未来的重要成长引擎。根据市场预测，全球医疗IT市场将由2025年的 5,879亿美元跃升至 1.225万亿美元（2029年），年复合增长率达 20.2%。亚洲各国亦积极推动医疗数据化与远程健康服务政策，如中国的「健康中国2030」及新加坡的电子病历共享计划，为智慧健康IoT设备创造庞大市场空间。 Home Control 凭借其深厚的IoT技术底蕴与跨产业合作能力，具备天然的延伸优势，有望在新兴健康科技赛道中抢得先机，实现由「智能家居」向「智慧健康」的战略升维。从飞利浦传承走向未来健康科技蓝海从飞利浦的技术传承到今日的全球化运营，Home Control 始终以创新、品质与灵活为核心。随着AIoT与健康科技的融合加速，Home Control正站在智能制造与智慧医疗交汇的关键时刻。对长线投资者而言，这家兼具欧洲血统、国际视野与亚洲效率的企业，或正迎来估值重估与价值重塑的新周期。
译资信息技术（深圳）有限公司昨天13:09
维信诺获合肥国资29亿定增入主将成实控人将释放多维度长期价值
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第三季度，全球AMOLED智能手机面板出货量约2.5亿片，同比增长11.7%，环比增长20.3%，实现同比与环比双增长，市场景气度持续回升。其中，维信诺三季度出货量同比增长16.7%，出货量排名位居全球第三。创新技术是驱动显示产业迭代升级、构筑竞争力的核心引擎。据了解，维信诺研发的ViP技术（智能像素化技术），在实现产线工艺精度、生产效率和产品性能均全面提升的同时，还规避了海外企业在FMM领域的技术封锁，直击显示行业长期痛点，有助于我国显示产业在高端领域掌握战略主动权。维信诺还积极构建产业生态，打造了多个AMOLED创新中心和技术转化平台，既筑牢自身发展护城河，又带动上下游产业链同步升级。基于相关硬核技术，维信诺获得“国家技术发明奖一等奖”、“中国专利金奖”等重磅奖项。对于本次定增，市场普遍预期，随着国资控股股东的正式入主，其在资本、资源等方面的赋能效应将逐步释放，将为维信诺的技术迭代、产能扩张与市场拓展提供强劲支撑，公司有望实现跨越式成长。
金融界昨天11:55
【好文重读】看到个特别的ETF
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需求在慢慢恢复；电动汽车方面，三季度出货量是10.9万辆，一如既往的供不应求，我特意看了下官网情况，SU7最快是28-31周交付、YU7最快是36-39周交付，还是要等到花儿都谢了；物联网方面，就是各种各样的家电等产品，这块竞争一直很激烈，同时还有个变化就是补贴政策的退坡，可能会出现些环比下降。小米的三季报也没有发布，同样尝试着做个预测：定性方面：智能手机和物联网基本持平，电动车争取能实现盈利，再考虑到上游储存芯片涨价和自研芯片的研发投入，大概率是难有惊喜；定量方面：机构预期是调整后净利润在100亿附近，同比增长60%，环比大个位数下降，毛利率能环比提升到23%以上（手机业务会下降一些）。总结来看，中芯和小米都属于是“锦上添花”类型，一方面是有稳定的基本盘（成熟制程和智能手机），来提供现金流，另一方面是新业务（先进制程和电动汽车）的高研发和高增速。能符合好公司的定义，接下去就要看好价格，中芯一般是看PS市销率，小米一般是看PE市盈率，直接上图：现在市场直接给到中芯国际10倍PS，把“五根线”都远远甩在了身后，小米股价跌下来后大概是30倍PE，慢慢回到了历史中枢值。哪家算高，哪家算低？很难给到定论，严格意义上说都不算是很便宜，这时候就要回到开篇那句话：在把握程度不是很高的情况下，更推荐关注相关ETF。港股信息技术ETF（159131）里中芯和小米加起来能占到1/3仓位，很大程度上就代表了港股的制造领域，把这些企业打包在一起看看估值情况：半导体、消费电子和计算机软件混到一起，就只能看PB市净率了，目前大概是3.2倍，处于近5年维度的70%分位值。有趣的是，虽然这个指数点位超过了2021年，但估值才刚到当时的一半附近，说明这几年好公司都在做着扩张和增长，贡献度超过了估值溢价。好了，差不多就是这些内容。这两年港股市场的关注度和流动性都在增强，平时投资者接触比较多的都是恒生指数、恒生科技、中概互联等等，这个针对科技硬件的ETF还挺特别。而且重仓里中芯和小米也都是覆盖企业，就正好浅聊个几句，希望能给读者们带来帮助哈。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界昨天09:26
摩根大通下调小米目标价至50港元：电动车增长强劲但核心盈利承压
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面临的成本压力和市场竞争加剧。电动车出货量与未来展望摩根大通对小米电动车未来发展持积极态度，预计明年将推出新款大型SUV，并于2027年开放出口市场。该行预期2027年电动车出货量将同比增长23%，净利润率有望提升至4.5%。以下为电动车出货量及盈利预测对比表：年份预计出货量净利润率 2024 约11万辆未披露 2027 同比增长23% 4.5% 摩根大通评级与目标价调整鉴于核心业务盈利承压，摩根大通将小米2026及2027年核心业务经营利润预测分别下调2%和1%，并维持“中性”评级。同时，目标价由60港元下调至50港元。摩根大通分析师Jane Smith表示：“小米电动车业务展现增长潜力，但核心业务短期承压不可忽视，投资者应关注盈利结构调整对整体估值的影响。” 行业分析与市场解读从行业视角来看，小米在电动车业务领域的快速扩张显示其多元化战略初见成效。然而，核心业务盈利承压表明，公司在智能手机及生态链管理上仍面临挑战。整体来看，电动车业务将成为利润增长的新引擎，但核心业务复苏仍需时间与市场验证。编辑总结小米第三季度电动车业务表现优异，交付量达到11万辆，并有望在未来盈利。但核心业务盈利衰退幅度超预期，短期仍承压。摩根大通因此下调目标价至50港元并维持中性评级。长期来看，小米通过电动车业务扩张及产品多元化策略，有望改善整体盈利结构，但核心业务恢复仍需关注市场环境和成本控制。常见问题解答 Q1：小米电动车业务为何表现强劲？ A1：小米第三季度电动车交付量约11万辆，超过预期。主要原因包括市场需求稳健、新车型计划和未来出口布局。摩根大通预计新款大型SUV及2027年出口将推动出货量同比增长23%，净利润率有望达到4.5%，显示电动车业务有望成为公司未来利润增长的新引擎。 Q2：核心业务为何仍承压？ A2：尽管电动车业务盈利改善，核心业务（智能手机及相关产品）面临盈利下降压力。摩根大通预计未来两至三季度核心盈利仍将低迷，直至明年下半年才能显著按年增长。原因包括市场竞争加剧、成本上升及消费需求变化。 Q3：摩根大通为何下调小米目标价？ A3：摩根大通下调目标价至50港元，主要因核心业务盈利衰退超预期，导致整体估值承压。虽然电动车业务增长可期，但短期核心盈利疲软使整体投资回报存在不确定性，因此采取保守估值调整。 Q4：小米电动车未来盈利可持续吗？ A4：电动车盈利可持续性较高，前提是新车型成功推出、市场需求持续增长以及出口计划顺利实施。摩根大通预计2027年净利润率将达到4.5%，显示长期潜力。但市场波动和供应链风险仍需关注。 Q5：投资者应如何看待小米当前股价与盈利结构？ A5：投资者应关注小米电动车业务的长期增长潜力，同时评估核心业务短期承压对整体估值的影响。短期股价可能受盈利结构调整影响波动，但多元化战略及电动车业务发展为公司提供了长期增长基础。来源：今日美股网
今日美股网11-12 12:10
创业板ETF(159915)：双轮驱动引领科技创新浪潮
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well与Rubin系列GPU生命周期出货量将达2000万颗，未来五个季度GPU销售额预计超5000亿美元。北美四大云厂商（谷歌、Meta、微软、亚马逊）资本开支持续上调，2025年总资本支出合计超过3000亿美元，推动全球算力投资加速。这一趋势直接利好创业板中的光模块、数据中心等通信企业。 (数据来源：Wind，截至2025/11/10) 创业板指汇聚了新能源和AI硬件产业链领域的龙头企业，包括宁德时代、中际旭创、阳光电源等全球领先企业，这些公司在其所处领域拥有强大的技术优势和市场份额。（三）创业板ETF(159915)备受关注创业板ETF(159915)管理费率仅为0.15%/年，为投资者提供了低成本布局创业板优质企业的工具。创业板ETF(159915)前十大重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富等新经济龙头，集中了创业板最具竞争力的优质企业。相关场外联接基金（A类：110026；C类：004744；Y类：022907）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-12 11:26
ETF盘中资讯 | 化工板块突发大跌！机构高呼化工上行想象空间广阔，回调或现布局良机？
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示，2025年一至三季度国内储能锂电池出货量达到430GWh，已超过2024年全年总量，预计全年总出货量有望达到580GWh，同比或增长67%。储能需求高增长，叠加锂电国补退补前的抢装刺激下，上游锂电材料需求旺盛，部分产品供不应求，价格呈现持续回暖。从估值方面来看，数据显示，截至昨日（11月11日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.41倍，位于近10年来42.86%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，有机构表示，化工板块历经长期筑底，“反内卷”政策推进下，上行想象空间广阔。叠加10月PPI环比增长0.1%，为年内首次转正，伴随着PPI的进一步修复，工业品价格有望攀升，带来化工板块的布局价值抬升。中信建投指出，反内卷加速供给出清，逆周期政策调节有望迎来内需复苏。我国化工品价格已经连续下行4年，反内卷政策/协会自律行动纷纷出台，周期拐点或渐行渐近。其认为在供给、需求都有边际改善预期的情况下，或可关注供给格局改善和内需相关的顺周期板块。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。来源：沪深交易所等，截至2025.11.12。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，化工ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-12 09:56
今日十大热股：海峡两岸概念、新能源板块持续霸榜，合富中国11天10板领衔热榜，摩恩电气6连板创新高
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公司光伏组件业务保持行业领先地位，全球出货量位居前列，系统集成及交付能力突出。方正电机的关注度提升主要来自新能源业务拓展和技术创新突破。公司积极布局新能源领域，通过合资公司进入电动摩托车电驱动系统市场，并获得电动飞行器驱动系统开发定点。在人形机器人领域已获得多项关节相关专利授权，研发进入实质性阶段。三季报显示净利润大幅增长，新能源驱动电机业务持续放量。福龙马受到市场关注主要因其新能源环卫装备业务转型成效显著。公司新能源环卫装备销量同比大幅增长，市场占有率提升至行业前列。在手环卫服务订单储备充足，为业绩提供有力支撑。公司名称契合马年生肖题材，且业务符合环保装备行业政策方向。平潭发展的市场表现主要受政策红利与业绩增长双重推动。作为平潭综合实验区唯一的A股上市公司，直接受益于海峡两岸融合及福建自贸区政策。全岛封关运作冲刺阶段强化了政策预期。三季报显示业绩显著改善，前三季度归母净利润同比增长38.39%，第三季度单季净利润同比激增1970.63%。摩恩电气的关注度源于政策驱动与业务布局的有效结合。国家推动输配电设备更新改造的政策催生行业需求增长。公司新能源业务加速布局，子公司摩恩新能源电磁线理论产能超3万吨，并成功切入电力装备领军企业供应链。半年报显示营收与扣非净利润同比显著增长，业绩改善信号明显。中国中免受到市场关注主要得益于治理优化和政策预期改善。公司治理结构优化取得实质性进展，包括取消监事会、修订公司章程，并获得10%回购额度以强化市值管理。海南离岛免税政策延续预期增强，自贸港封关运作临近巩固其免税龙头地位。扩内需政策显效带动消费市场回暖，消费板块整体复苏预期提升。东百集团和亿晶光电、拓日新能的市场表现主要受业务转型和行业环境改善影响。东百集团物流业务收入显著增长，商业零售板块通过数字化升级实现提质增效，同时叠加免税店和海峡两岸概念。亿晶光电受益于光伏行业"反内卷"政策和产业整合预期，公司在TOPCon电池等领域有业务布局。拓日新能通过治理结构优化和战略转型，在工商业分布式电站及跨境电商业务形成新增长点。
金融界11-12 09:05
疯涨的存储何时休？
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和美光当下的利用率都接近了满产，因此，出货量方面，很难大幅增长。两家公司的业绩波动，关键在于存储产品市场价格如何演变？从目前来看，涨价趋势愈演愈烈；从供需格局来看，数据中心持续爆发，英伟达预计未来几个季度营收达到5000亿美元，分析师预计科技巨头明年的资本开支同比增长20%。闪迪预计到2030年，数据中心和人工智能基础设施的投资将达到1万亿美元，预计2026年数据中心容量将超过300EB（约10⁶ TB），同比增长40%，预计2027年的增速会更快！由此来看，产能紧张将成为常态，未来一年的存储价格，易涨难跌！基本面强劲无需质疑，只是投资者已经把乐观情绪计提在股价当中，此前，投资者因担忧估值问题而引发全球科技股重挫，存储板块因产品涨价躲过一劫，但未来，高估值下，恐怕不会这么幸运了。准备炒存储的朋友，做好高波动的准备，最好实时关注存储价格变化，一旦涨势停滞，惨烈回调不可避免！
老虎证券11-11 17:27

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