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分化！“中字头”涨声不停，银行ETF(512800)日线五连阳，年内累涨超8%！医疗+科技齐挫，创业板指再创调整新低！
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会上透露，预计2024年一季度的订单和出货量环比仍然保持较快增长，开年后产品虽然执行新的价格，不过公司将力争全年有不错的综合毛利率表现。难道此次CPO板块遭错杀？展望板块后市，国泰君安表示，2024年AI光模块的需求才仅仅处于周期的起步阶段。2023年12月海关数据我国光模块出口额录得单月最高历史记录。我国是光模块生产大国，海关数据高增长强力佐证AI驱动下的光模块高景气。从科技龙头整体走势来看，去年7月中伴随风格转变，中证科技龙头指数指数连续调整，今年开年以来更是加速下探。截至1月29日收盘，中证科技龙头指数年内已跌逾14%，调整或较为充分，配置性价比或较高。数据来源：Wind，截至2024.1.29。中证科技龙头指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，+68.49%，2020年，+45.26%；2021年，-2.78%；2022年，-34.72%；2023年，+0.81%。国盛证券认为，一季度是全年信贷的集中投放期，市场预期相对宽松，流动性大幅改善，叠加美联储降息周期预期升温，海外流动性的边际宽松将有助于缓解国内货币政策压力，对于反弹行情或更有利。策略上，建议重点关注半导体周期回升背景下的电子、受益于财政发力的数字基建以及受政策支持和技术突破下的AI应用等科技成长方向。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.1.29。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，价值ET、银行ETF、医疗ETF和科技ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-29
中伟股份下跌5.0%，报44.27元/股
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收，其核心产品三元前驱体、四氧化三钴的出货量连续多年全球第一。公司在全球范围内建立了多个产业基地，以实现“原矿冶炼-原料精炼-新能源材料制造-终端循环回收”的垂直一体化产业布局，同时，公司持续加大研发投入，以推动新能源材料行业的技术发展。截至9月30日，中伟股份股东户数3.18万，人均流通股9042股。 2023年1月-9月，中伟股份实现营业收入261.91亿元，同比增长17.52%；归属净利润13.87亿元，同比增长27.83%。
金融界2024-01-29
群联CEO潘健成：近期NAND Flash需求正逐月增加，报价还会涨
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需求量，而以AI相关装置来说，手机因为出货量多，比PC的驱动力来得大些。
金融界2024-01-29
重要会议热议人工智能，AI人工智能ETF(512930.SH)回调跌逾2%
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HBM需求强劲增长。算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-29
国际标准出台引领燃料电池电动汽车技术进步
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料壁垒较高，建议关注燃料电池系统/电堆出货量排名靠前、布局核心部件与材料的企业。燃料电池系统/电堆方面：建议关注亿华通、国鸿氢能（未上市）、捷氢科技（未上市）、潍柴动力；质子交换膜和气体扩散层方面，建议关注华电重工（通用氢能）；催化剂方面，建议关注贵研铂业；双极板方面，建议关注治臻股份。
金融界2024-01-29
中泰证券：给予捷佳伟创买入评级
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术周期。　　HJT：产业拐点临近，公司出货量产型HJT整线设备成长可期。当前HJT组件功率领先TOPCon一个档位（15W以上），非硅成本高出后者0.1-0.15元/W，而银浆占HJT非硅成本的40%以上，随着铜电镀技术的成熟，HJT与TOPCon非硅成本差距将缩小至0.05元/W以内，叠加设备降本，HJT较TOPcon的性价比拐点有望来临。短期由于电池片持续降价，目前各类新技术电池均处于亏损状态，因此24年HJT电池扩产节奏预计将放缓，但作为光伏先进技术之一，长期来看HJT仍有望成为各个大厂重点布局方向。公司HJT设备研发进度迅速，已在RF微晶P工艺方面取得突破，并于10月份顺利发货HJT整线设备到全球知名光伏企业，本次出货采用整线交钥匙（Turn-key）方式，从全段的主设备到自动化均为公司提供，标志着公司HJT设备交付能力达到新的高度，竞争实力凸显。　　（2）钙钛矿：行业潜力巨大，公司设备处于领跑地位。目前单结钙钛矿电池制备设备端，单GW投资额达10亿以上，预计未来将降至5-7亿，即2025年钙钛矿设备市场空间有望达到150-200亿。公司在钙钛矿设备领域处于行业领先地位，2023年订单超2亿元，并且于10月份出货大面积钙钛矿薄膜立式量产设备，包括用于钙钛矿的RPD和PVD设备，此前公司的RPD设备已在该客户的钙钛矿研发线上投入使用，助力客户在钙钛矿组件上实现了超过19%的第三方认证转换效率。我们认为，在钙钛矿行业0-1的早期阶段，同业大多处于研发阶段，公司已经批量供货，进度远超同行。　　（3）半导体：国内清洗设备空间约百亿，批量导入客户放量可期。在全球清洗设备市场，美日韩等国外公司占据领先地位，国内正在快速突破。2022年，国内清洗设备行业规模约为97.83亿元。公司自主开发了6寸、8寸、12寸湿法刻蚀清洗设备，涵盖多种前道湿法工艺。23年6月，公司8寸Cassette-less清洗设备顺利交付至上海积塔半导体有限公司，运行情况良好，且中标该客户后续10余台清洗设备订单，制程涵盖8寸至12寸，标志着公司在湿法清洗领域已达到国际领先水平，后续订单值得期待。　　维持“买入”评级。基于公司已经披露的2023年业绩预告，我们调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为17.34/26.61/37.34亿元（前值为19.22/28.14/39.38亿元），同比分别增长66%、53%、40%，对应的PE分别为13、8、6倍。　　风险提示：TOPcon扩产进度不及预期、新技术拓展进度不及预期、公司拿单情况不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券张志强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.05%，其预测2023年度归属净利润为盈利15.86亿，根据现价换算的预测PE为14.09。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为107.03。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-29
华金证券：给予韦尔股份买入评级
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投资者调研纪要，2023年公司TDDI出货量接近翻倍，2024年OLEDDDIC争取导入客户。我们认为，在面板产业链转移的大趋势下，加之TDDI价格企稳，同时OLEDDDIC需求旺盛，公司显示驱动芯片有望持续放量，营收规模稳步增长。　　投资建议：我们维持对公司原有的业绩预测，预计2023年至2025年营业收入为220.86/265.03/318.04亿元，增速分别为10.0%/20.0%/20.0%；归母净利润为10.58/34.05/46.52亿元，增速分别为6.9%/221.8%/36.6%；对应PE分别为103.5/32.2/23.5倍。公司CIS产品矩阵中高端全系列覆盖，高端CIS和显示驱动芯片持续放量，加之TDDI价格企稳在即，公司营收规模和盈利能力有望改善。持续推荐，维持“买入”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券丁宁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.51%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.46亿，根据现价换算的预测PE为142.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级17家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为128.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-29
东吴证券：给予派能科技买入评级
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/-30%，系欧洲户储经销商持续去库，出货量不及预期，我们预计公司23年出货1.9gwh，同降46%。24年Q2末渠道库存有望逐步消化完毕，欧洲户储需求同比增速预计恢复至40%，我们预计公司24年出货有望达3.5gwh，同比80-90%增长。产能方面，公司23年具备电芯产能7gwh，合肥一期5gwh Q3已投产，二期5gwh预计24年年底建成，此外钠电1gwh产线也在推进中。　　产能利用率维持低位、单wh净利持续亏损。价格方面，我们预计公司Q4电池单wh均价1.6-1.7元，环降10%，单wh亏损0.5元，亏损进一步扩大，主要由于计提减值、合肥一期产线转固，叠加Q4产能利用率降至10%，提高单位折旧成本影响。24年户储电池价格仍存在下行压力，但公司仍具备品牌及渠道优势，随着24年年中产能利用率有望恢复，一定程度对冲盈利下行影响，我们预计后续单wh利润恢复至0.15-0.2元/wh。　　盈利预测与投资评级：考虑到欧洲户储持续去库存，我们下修公司23-25年归母净利5.7/5.9/9.0亿元（原预测7.1/6.0/8.7亿元），同比-55%/+4%/+52%，对应PE为30x/29x/19x，考虑公司为全球户储龙头，工商储等领域逐步放量，欧洲未来需求逐步恢复，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券邓伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.89%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.48亿，根据现价换算的预测PE为20.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为135.06。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-28
协鑫集成：2023年组件出货量已重回全国前十
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业前列水平。据悉协鑫集成2023年组件出货量已重回全国前十。
金融界2024-01-27
装机快速增长，多家光伏企业报喜
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oLink预计，2024年全球光伏组件出货量规模同比增长12%左右。
金融界2024-01-27

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