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中信证券：宽货币基调再确认，债牛或阶段性延续，股债双牛可期待，国开ETF(159650)盘中价格创历史新高
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沪指涨1.40%，深成指涨1.88%，创业板指涨1.99%，全市场超4500只个股上涨。板块题材上，PEEK材料、人形机器人、AI应用、食品板块涨幅居前；ST板块、贵金属概念跌幅跌幅居前。债市方面，银行间主要利率债收益率全线下行，5-10年期国债活跃券收益率下行5bp左右，10年期“24附息国债11”报1.855%，Wind数据显示，对比同期限中债到期收益率，续创历史新低，30年期“24特别国债06”下行4.1bp报2.069%，创2005年2月底以来新低。此外，10年期“24国开15”下行5.25bp报1.9175%，创2006年1月底以来新低。国开ETF（159650）涨9个基点，盘中价格最高报105.876元，创历史新高，成交额超亿元，今年来涨幅3.00%，最新规模超52亿元。中信证券研报称，重要会议确立货币“适度宽松”取向，并删去“稳健”要求。复盘历史上货政报告、政治局会议中货币政策取向切换时段政策操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再确认后，未来宽货币工具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。民生证券指出，回顾2024年资金面，宽货币周期之下，央行两度下调7天逆回购利率，资金利率呈现波浪式“下台阶”格局，整体仍较均衡宽松。与此同时，存款利率调降和禁止“手工补息”影响银行和非银的流动性结构，非银资金相对充裕，流动性分层现象弱于季节性；而银行缺负债现象贯穿始终，存单与资金利率有所背离。于利率债而言，今年以来宏观经济延续波浪式修复，货币政策处于宽松周期，流动性维持合理充裕，“资产荒”逻辑不断深化，长债和超长债利率持续下探，10年国债收益率下破2.0%；期间由于央行多次提示长端利率风险、稳增长政策加码发力、政府债供给压力加大之下，债市于3月、4月、8月、9月出现几次阶段性调整，但尚未扭转债市趋势。2024年债市处于低利率环境，曲线演绎牛陡。于债市而言，展望明年，宽货币周期叠加流动性合理充裕，低利率环境下债牛逻辑难言逆转，包括国债利率在内的广谱利率仍有下行空间，但政策加码下基本面修复的持续性，以及宽信用修复成色仍是影响债券定价的关键变量，当中仍需关注政府债供给、机构配置力量、债市增量资金等方面的边际变化，债市波动调整或有所加大。按当前宏观图景和信用状态推演，考虑到降息的幅度，我们预估明年10年国债利率下行区间或至1.7-1.8%水平，而期间因信用状态和市场情绪波动或有调整，但扰动因素逐渐释放下或迎来建仓配置的窗口。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
场内ETF资金动态：昨日黄金股票上涨
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上涨2.08%，报10955.23点，创业板指上涨2.21%，报2298.23点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年12月09日场内ETF基金中黄金股票（517400）领涨，涨幅为2.77%，排名靠前的标普生科（159502）、黄金股PA（159322）、法国ETF （513080），涨幅分别为2.27%、2.15%、2.14%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 517400 黄金股票 2.77 0.57 0.6179 0.93 159502 标普生科 2.27 8.91 8.2532 1.08 159322 黄金股PA 2.15 0.17 0.1741 0.95 513080 法国ETF 2.14 6.08 3.9892 1.53 517520 黄金股 1.95 15.91 13.8490 1.15 517120 创新药50 1.76 3.40 6.5297 0.52 513290 纳指生物 1.74 13.91 11.3207 1.23 560220 2000基金 1.73 0.54 0.4572 1.18 513100 纳指ETF 1.64 152.94 94.9911 1.61 513390 纳指基金 1.54 18.10 10.1938 1.78 159941 纳指ETF 1.51 249.37 206.4301 1.21 159315 黄金股票 1.51 0.40 0.4259 0.94 159321 黄金产业 1.48 0.63 0.7090 0.89 510010 治理ETF 1.46 3.26 2.0452 1.60 513780 港股新药 1.43 1.35 1.3566 0.99 下跌方面，2024年12月09日跌幅最大的是地产ETF （512200），跌幅达到3.14%。排名靠前的华夏地产（515060）、地产ETF（159707）、地产龙头（159768），跌幅分别为2.90%、2.55%、2.52%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 512200 地产ETF -3.14 51.25 31.3085 1.64 515060 华夏地产 -2.90 6.56 8.5148 0.77 159707 地产ETF -2.55 4.67 6.7905 0.69 159768 地产龙头 -2.52 5.18 8.3795 0.62 516100 科技金融 -2.04 3.73 2.8776 1.30 159851 金科ETF -2.03 45.75 28.6645 1.60 516860 金融科技 -2.01 9.73 7.1252 1.37 513310 中韩芯片 -1.99 8.52 6.1643 1.38 561980 芯片设备 -1.89 9.96 7.6911 1.30 562030 信创基金 -1.88 0.62 0.6299 0.99 159665 芯片龙头 -1.86 4.52 3.7258 1.21 159582 半导体 -1.84 1.99 1.3812 1.44 588200 科创芯片 -1.83 286.17 197.7689 1.45 588990 科芯片 -1.82 3.29 2.1775 1.51 588290 芯片科创 -1.81 28.99 20.5140 1.41 从成交量上来看，2024年12月09日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5064.71万份。排名靠前的恒指科技（513180）、科创50 （588000）、恒生科技（513130），成交量分别为4855.70万份、4123.32万份、4056.52万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5064.71 0.00 0.00 0.43 513180 恒指科技 4855.70 -2.33 0.00 0.61 588000 科创50 4123.32 3.18 -1.22 1.05 513130 恒生科技 4056.52 -1.19 0.00 0.60 512050 A500E 3642.50 2.52 -0.21 0.96 513090 香港证券 3281.89 3.06 -0.89 1.57 159338 中证A500 2815.17 -0.44 -0.31 0.97 159361 A500E 2358.47 -0.71 -0.20 0.99 563800 A500龙头 2246.45 0.58 -0.21 0.97 513060 恒生医疗 2205.25 0.00 0.50 0.40 563360 A500基金 2072.67 0.89 -0.19 1.03 159352 A500基金 1932.63 0.79 -0.20 1.02 588200 科创芯片 1790.26 2.65 -1.83 1.45 512170 医疗ETF 1780.34 -0.43 0.28 0.35 513120 HK创新药 1758.99 -0.12 1.31 0.77 从成交金额上来看，2024年12月09日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额51.68亿元。排名靠前的300ETF （510300）、科创50 （588000）、A500E （512050），成交额分别为50.50亿元、43.57亿元、35.12亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 51.68 3.06 -0.89 1.57 510300 300ETF 50.50 -20.07 -0.07 4.05 588000 科创50 43.57 3.18 -1.22 1.05 512050 A500E 35.12 2.52 -0.21 0.96 159915 创业板 32.92 0.38 -0.81 2.21 513180 恒指科技 29.76 -2.33 0.00 0.61 159338 中证A500 27.27 -0.44 -0.31 0.97 588200 科创芯片 25.98 2.65 -1.83 1.45 510500 500ETF 24.40 -14.84 -0.54 6.04 513130 恒生科技 24.32 -1.19 0.00 0.60 159361 A500E 23.25 -0.71 -0.20 0.99 513330 恒生互联 21.94 0.00 0.00 0.43 563800 A500龙头 21.73 0.58 -0.21 0.97 512100 1000ETF 21.60 -14.73 -0.89 2.56 563360 A500基金 21.26 0.89 -0.19 1.03 细分到资金流动情况上来看，2024年12月09日净申购金额最大的为半导体（512480），当日净申购金额为4.80亿元。排名靠前的红利低波（512890）、红利ETF （510880）、科创50 （588000），申购金额为4.23亿元、3.82亿元、3.18亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512480 半导体 4.80 -1.68 1.00 266.23 512890 红利低波 4.23 0.36 1.12 93.07 510880 红利ETF 3.82 0.24 3.31 62.04 588000 科创50 3.18 -1.22 1.05 971.53 159356 A500万家 3.18 -0.20 1.01 35.09 513090 香港证券 3.06 -0.89 1.57 57.33 588080 科创板50 2.99 -1.25 1.03 602.48 515180 100红利 2.82 0.36 1.38 48.93 510350 工银300 2.74 -0.12 4.00 11.97 588200 科创芯片 2.65 -1.83 1.45 197.77 512050 A500E 2.52 -0.21 0.96 138.02 159851 金科ETF 2.39 -2.03 1.60 28.66 512000 券商ETF 1.92 -1.26 1.18 200.19 513690 恒生股息 1.67 -0.23 0.88 34.59 159995 芯片ETF 1.60 -1.73 1.19 241.83 资金流出方面，2024年12月09日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额20.07亿元。排名靠前的500ETF （510500）、1000ETF （512100）、中证1000（159845），赎回金额分别为14.84亿元、14.73亿元、5.95亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 20.07 -0.07 4.05 897.11 510500 500ETF 14.84 -0.54 6.04 176.57 512100 1000ETF 14.73 -0.89 2.56 219.71 159845 中证1000 5.95 -0.97 2.56 119.20 510050 50ETF 4.28 0.11 2.72 561.91 513180 恒指科技 2.33 0.00 0.61 407.28 159992 创新药 1.50 0.40 0.75 141.01 159901 深100ETF 1.32 -0.35 2.82 25.72 159922 500ETF 1.19 -0.50 2.38 50.27 513130 恒生科技 1.19 0.00 0.60 338.38 563300 中证2000 1.17 -0.45 1.11 25.21 515220 煤炭ETF 1.16 0.24 1.24 24.98 510310 HS300ETF 1.05 -0.05 3.89 639.88 515660 沪深300E 0.99 0.00 4.78 10.69 512500 中证500 0.94 -0.49 3.26 44.60 数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。
金融界2024-12-10
“最高层会议”重磅利好，A股、港股、人民币全沸腾！富时A50期指跳水
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开2.58%，深证成指高开3.66%，创业板指高开4.88%。恒指高开3.21%，恒生科技指数涨4.24%。不过截止发稿，涨幅有所收窄，A股三大指数涨幅收窄至不足2%，港股三大指数涨幅收窄至不足1%。板块上，A股大消费板块爆发，食品、零售、家电、旅游酒店方向均表现不俗，良品铺子、煌上煌、安记食品等二十余只成分股涨停。保险、地产股均大涨。在岸、离岸人民币对美元汇率上午盘中双双升破7.25关口，日内均升逾百点。债券市场亦大涨。30年期大幅上涨，利率债几乎全线飘红。隔夜中国资产也爆拉，纳斯达克金龙中国指数收涨超8.5%创9月底以来最佳单日表现，中概股指数涨超10%，富时中国三倍做多ETF暴涨超25%。富时中国A50期货指数在周一下午收盘涨超4%的基础上，夜间涨2%。然而，在隔夜交易中富时A50期指并未延续前一天的涨势，而是出现了冲高回落的走势，截止发稿跌幅扩大至近3%。政治局会议放出大利好消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。重点内容摘要如下： 1）全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成 2）稳住楼市股市 3）明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策（点评：十年未有之“适度宽松”——历史上，中国央行仅在2009-2010年实施过“适度宽松”的货币政策） 4）加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳” 5）大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求 6）扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资 7）加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感 8）加强预期管理，提高政策整体效能有市场分析指出，会议提出“加强超常规逆周期调节”，这在历史上是首次提出，可以看出政策当局稳增长的决心，政策从被动应对转换为主动出击。“实施适度宽松的货币政策”是14年来首度重提，预计明年央行将采取更大力度的降息降准；“实施更加积极的财政政策”表态积极、主动作为，财政加码的方向在传统投资和民生之外，仍将进一步加码消费和房地产领域。 “股债双牛”行情可期？各界预计，中国年内降准的概率较大，而明年则将继续降准降息，为财政宽松政策护航。政策预期叠加政策引导同业资产利率下行，“债牛”料将持续。中信证券表示，12月政治局会议确立货币“适度宽松”取向，并删去“稳健”要求。复盘历史上货政报告、政治局会议中货币政策取向切换时段政策操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再确认后，未来宽货币工具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。野村中国首席经济学家陆挺表示，鉴于对压缩银行利润空间的担忧，传统货币政策空间有限。他预计，到2025年年底前，面对增长放缓和通胀可控的局面，中国央行将在第一季度和第二季度分别降息15BP，将7天逆回购利率、1年期LPR和5年期LPR分别降至1.2%、2.8%和3.3%。1年期MLF（中期借贷便利）利率也将下调至1.7%。此外，2024年底前可能实施一次50BP的全面降准，2025年再实施两次50BP的降准。
格隆汇2024-12-10
午评：沪指半日涨1.57%；创业板指涨2.21%，大金融及地产股走高，消费概念股爆发
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成指涨2.08%报10955.23点，创业板指涨2.21%报2298.23点，科创50指数涨2.19%报1025.4点；两市合计成交额15048.99亿元，全市场4716股上涨，604股下跌，126股持平。资金方面，大盘主力资金净流出-123.41亿元。酿酒行业主力资金净流入13.24亿元居首，其次是消费电子（12.71亿元）、食品饮料（12.22亿元）、商业百货（10.37亿元）、旅游酒店（5.21亿元）。半导体主力资金净流出-13.81亿元居首，其次是化学制药（-13.73亿元）、通信设备（-11.15亿元）、光伏设备（-8.17亿元）、中药（-7.72亿元）。盘面上，大金融股盘中拉升，天茂集团、国盛金控、天利科技此前涨停；地产股开盘大涨，华远地产、华丽家族、金融街涨停；大消费板块持续涨势扩大，食品、零售、家电、旅游酒店方向均表现不俗，良品铺子、煌上煌、安记食品等二十余只成分股涨停；PEEK材料概念震荡走高，中研股份、中欣氟材涨停；低价股持续活跃，山子高科7天6板，华远地产、美邦服饰、文峰股份涨停；AI应用端概念股反复受追捧，神思电子20CM涨停，此前天娱数科走出7天5板。主力资金方面，资金青睐白酒、零售、证券等行业；资金出逃电力、通用设备等行业。热门板块大消费板块集体走高大消费板块集体走高，一鸣食品11连板，双塔食品、惠发食品、熊猫乳品、永辉超市、中百集团竞价涨停。点评：华安证券最新研报表示，跨年行情即将开启，岁末年初市场大多会呈现明显的“价值搭台，成长唱戏”特征，大消费板块或迎来景气度延续。地产股大涨地产股大涨，华远地产、华丽家族、金融街涨停。点评：消息上，12月9日重磅会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。太平洋证券认为，12月处于房企年末冲刺业绩关键期，房企推盘促销力度有望进一步加强，市场活跃度有望继续保持。 PEEK材料概念震荡走高 PEEK材料概念震荡走高，中研股份、中欣氟材涨停，新瀚新材、双林股份等跟涨。点评：国金证券表示，PEEK材料属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK材料在强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。机构观点中信建投：政策定调高于市场预期，会带来行情的向上拓展周一市场冲高回落，前期几个热点板块分化明显，盘中受公布的CPI/PPI数据较弱影响，市场情绪一度回落，但盘后重磅会议通稿释放超预期积极信号，海外中国资产大涨，港股也受消息影响直线拉升，预计周二早盘市场会维持较高的情绪，市场近期受压制的情绪或将进一步释放。目前政策定调高于市场预期，会带来行情的向上拓展，行情结构上，政策重点支持的内需、消费、地产等也有望有阶段性表现。银河证券：展望后市 A股有望震荡上行中国银河证券表示，9月24日以来，国内政策呈现出密集出台的态势。12月9日中央重磅会议的召开，为2025年经济工作指明重要方向，同时释放出更加积极有为的政策信号，后续重点关注中央经济工作会议的表态。随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面有望呈现出逐步改善态势。“稳住楼市股市”的政策预期，有助于提振投资者的信心，呵护A股市场的长期健康发展。展望后市，A股有望震荡上行。中信证券：预计明年LPR和贷款利率降幅可能更大中信证券研报指出，从货币政策来看，本次重磅会议要求实施适度宽松的货币政策，这是2010年之后我国首次实施适度宽松的货币政策，预计明年逆回购利率降幅为40—50bps，LPR和贷款利率降幅可能更大。从内需政策来看，全方位扩大国内需求，特别是“大力提振消费”的表态超出市场预期，在现有政策不断落地生效、增量扩内需政策进一步加力的支撑下，内需的改善或具有较强的确定性和可持续性。此外，在结构政策上，一方面会议明确表示要“稳住楼市股市”，股市重要性持续凸显，地产仍在政策落地期；另一方面，会议强调“以科技创新引领新质生产力发展”，战新产业和未来产业有望进一步获得政策支持。
金融界2024-12-10
后续转债估值仍将维持修复的趋势，可转债ETF(511380)盘中涨超1.37% ，利德转债涨超7%
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证指数涨1.38%，深证成指涨超2%，创业板指涨2.3%。盘面上，大金融板块盘初活跃，国盛金控、天茂集团涨停；地产股全线上涨，世联行、华远地产、我爱我家涨停；大消费板块高开，乳业、白酒、食品方向领涨。转债市场方面，中证转债及可交换债债指数涨超1%,可转债ETF（511380）盘中涨1.37%，成交金额超28亿元，年初至今涨幅7.28%。成分券多数上涨，涨幅方面，利德转债涨超7%，震裕转债涨超6%，聚隆转债涨超5%，家悦转债、佳禾转债、新致转债、天润转债涨超4%，测绘转债、恒辉转债、申昊转债、阳谷转债均涨超3%，会通转债、银信转债、万讯转债等跟涨。跌幅方面，永安转债跌超10%，松原转债跌超8%，溢利转债跌超4%，天创转债、晶瑞转债、塞力转债、东时转债、天路转债、楚江转债、起步转债、尚荣转债跟跌。华福证券表示，重要会议前，投资者对25年经济复苏斜率仍有较强的预期，若近期经济数据有进一步的转好，那么我们判断数据和预期的共振股票市场或呈现短期的上升；总体来看，我们认为中期股票市场区间或呈现震荡走势，建议关注ETF、险资等中长期资金利好的个券或板块。本周转债估值继续修复，主要原因在于年初离场的资金回补转债资产，我们认为当前仍处于前中期，转债估值未到较为极端的位置，因此预计后续转债估值仍将维持修复的趋势。两类策略较易获取估值修复的超额收益：（1）正股和转债均有资金增量流入的转债品种，一方面宽基ETF扩容利好大中盘正股对应的转债，另一方面，机构投资者回补转债资产或仍偏好加仓基本面较优的标的，建议关注立中、国泰、晶能、温氏、奕瑞等标的；（2）低估值平衡转债，平衡转债相比股性转债更靠近债底，在震荡行情内或容易走出超额收益，可以关注有估值性价比的平衡转债，如华友、弘亚等标的；（3）小市值弹性转债，当前成交量仍处于高位，低关注度的小市值正股对应的转债或继续呈现超额收益，建议关注中能、聚合等标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
政策力度持续升级，如何一键布局A股核心资产？
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数涨2.58%，深证成指涨3.66%，创业板指涨4.88%，全市场超5200只个股上涨。中共中央政治局12月9日召开会议，引发市场关注。银河证券认为，12月9日中央政治局会议的召开，为2025年经济工作指明重要方向，同时释放出更加积极有为的政策信号，后续重点关注中央经济工作会议的表态。随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面有望呈现出逐步改善态势。“稳住楼市股市”的政策预期，有助于提振投资者的信心，呵护A股市场的长期健康发展。展望后市，A股有望震荡上行。值得注意的是，近期“超配中国资产”还成为外资机构共识。在高盛、摩根士丹利、摩根资产管理、富达、景顺、汇丰银行、巴克莱银行等多家机构看来，一系列增量政策已逐步发挥效应，中国经济基本面显现企稳复苏态势。展望明年，中国经济增长仍存在进一步上行空间，从而支撑A股市场走强，吸引增量资金持续流入。站在当前时点，A股市场的AI、新能源、医药、消费、高端制造等板块均具备丰富的投资机会。在此背景下，中证A500指数或成为一键布局A股核心资产的便利之选。相关ETF中，如中证A500指数ETF（159357），早盘高开3.04%，持续震荡，成交额破8000万，持续溢价，买盘强烈。成分股中，移远通信、爱美客涨超10%；三棵树涨超9%；新城控股涨超7%；光线传媒、东方财富、同花顺、泸州老窖、顾家家居等个股跟涨，涨幅均超6%。资料显示，该产品紧密跟踪的中证A500指数，优选各行业市值代表性强、表征行业龙头的500只股票，兼顾大市值的同时均衡覆盖A股各行业核心龙头资产。相较沪深300，中证A500在电力设备、国防军工、医药生物、TMT等新质生产力行业上有更高权重，具有更强成长性。同时，该指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件，便利境内外中长期资金配置A股资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
两市成交额连续50日成交超万亿，A股全军出击，超4800股上冲！“牛市旗手”证券ETF龙头(560090)高开涨超7%，中金：跨年行情再迎政策红利！
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前涨1.61%，科创50涨2.72%，创业板指涨2.60%，当前成交额超1万亿元，市场交投火热！市场呈现普涨，超4800股上涨，商贸零售、非银金融等30个中信一级行业齐涨。中证全指证券公司指数开盘涨超5%，当前涨2.98%，成分股悉数上涨，国盛金控涨停，东方财富涨超5%，中信证券涨超3%，东兴证券、招商证券等涨幅居前。值得注意的是，两市成交额再度放大，盘中成交额已经超1.2万亿，较昨日同期放量超3000亿，已经连续第50个交易日成交额超1.1万亿！热门ETF方面，“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）跳空高开涨超7%，当前涨超3%，盘中溢价坚挺，当前达0.15%，反映买盘实力强劲！开盘一小时成交额已超8500万元，远超昨日全天成交额，交投活跃度环比暴增！资金汹涌增仓！公开数据显示，证券ETF龙头（560090）已连续2日获资金强势增仓，拉长时间来看，证券ETF龙头（560090）近60日吸金超2亿元。基金规模持续稳步上升，份额屡创阶段新高。当前证券ETF龙头（560090）份额超14亿份，创近1个多月来新高，最新规模达18.71亿元。重磅会议定调超预期，不少机构指出“岁末年初行情”再迎政策红利，股债两市有望迎来行情共振，持续演绎亮眼行情。证券板块有望直接受益于市场走势以及流动性宽松。【重磅会议定调超预期，“岁末年初行情”再迎政策红利】中金公司认为，展望后市，重磅会议积极定调有望助力“岁末年初行情”。盈利端，近期公布的PMI、财政收支、工业企业利润、家电销售等多项数据表明我国经济增长动能边际改善。政策端，9 月下旬以来我国政策明显加码，多部委围绕地方政府化债、促进房地产市场止跌回稳、惠民生促消费等领域推出多项稳增长政策，投资者政策预期明显改善。结合当前海内外宏观环境看，国内有效需求不足仍为主要矛盾，海外压力边际提升正促使逆周期政策进一步加码。高层会议延续积极定调，对明年经济工作做指引，有助于提振投资者信心。（来源于中金公司《联合解读高层会议》）【稳住股市楼市，股债双牛有望延续】中信建投表示，短期情绪角度，“稳住楼市股市”将成为短期市场交易点。其中特别提出“提高投资收益”。资本市场方面，预计将出台更多增量政策，进一步提升资本市场信心。股债双牛有望延续。超常规逆周期调节政策既为经济活力回升提供充足动力，也为改善预期、重振信心提供强有力的支持，更为资本市场提供了充足的源头活水。股市有望继续走强，无风险收益率有望继续下行。（来源于中信建投《会议学习体会：一锤定音，加强超常规逆周期调节》）【有行情，买证券，选龙头！】招商证券指出，股债双牛、流动性宽松全面利好券商多数板块；供给侧改革持续并购重组持续演绎。目前证券板块PB估值1.61倍，为近10年的41.29%分位点；公募持仓方面，24Q3股价贡献带动持仓比例上行、但仍处于低配状态。（来源于招商证券《资本市场改革发展系列点评：12.9高层会议再提股市，稳定预期、激发活力》）有行情，买证券，选龙头！把握政策与基本面共振配置机遇，认准“牛市旗手”证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
中国政治局会议罕见「放大招」，为何首日A股港股冲高回落？
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5点，从开盘最高的2.65%左右回落；创业板指涨2.39%，报2302.29点，开盘一度升4.85%。恒生指数现涨1.32%，报20683.09点，开盘升逾3%；恒生科技指数涨1.14%，报4709.67，早盘升约4.3%。 9日，中共中央政治局召开会议，分析研究2025年经济工作。会议指出，明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策「组合拳」，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。据《证券时报》报道，本次会议通稿有三点值得关注：其一，「超常规」的说法为历史上第一次在政治局会议级别中出现。其二，财政政策上，「积极」改为「更加积极」，上一次这种说法是在2020年。其三，货币政策强调「适度宽松」，这是近14年来中央首次以这种说法定调。华创证券表示，本次会议财政更加积极，中央赤字举债空间打开；货币适度宽松，更大力度降息可期。这次会议标志着从一阶段双宽救助转向25年拉动经济全盘部署。继9月底释放大规模宽松政策讯号后，本次第二轮「放水」提振市场信心。 9日美股方面，中概指数一度暴涨逾10%。不过，10日亚市早盘中国资产冲高回落一定程度上也体现了市场对中国刺激政策成效的怀疑。 Janus Henderson Investors大中国区负责人Victoria Mio认为，在预期与美国的贸易紧张局势到来之前，这些举措凸显出紧迫性。麦格理经济学家Larry Wu称，政治局发出的信号表明，中国当局愿意采取非常规措施来抵御外部冲击，但「这并不意味着另一个刺激计划将很快出台」。原文链接
投资慧眼2024-12-10
超预期政策来袭，机构评中药：2025年蓄势待发！A股规模最大的中药ETF(560080)开盘大涨超2%，量价齐升，成交额高居同类第一！
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数开盘集体大涨，沪指、深成指涨超1%，创业板指涨超2%。31个申万一级行业集体上涨，美容护理、商贸零售、非银金融领涨，医药生物小幅上涨。受消息利好影响，海外中国资产、港股、债市闻声大涨。富时中国A50指数期货涨4.66%，MSCI中国A50互联互通指数期货涨4.58%。重要会议通稿发出后，港股尚在交易中，恒生科技指数率先拉升，收涨4.3%；恒生指数收涨2.76%，重返2万点。债市反馈积极，10年期国债收益率续创新低。大消费领域中，中证中药指数大涨1.26%，成分股多数飘红。香雪制药涨超3%，吉林敖东、济川药业涨超2%，片仔癀、华润三九、同仁堂、羚锐制药、红日药业涨超1%，葫芦娃、云南白药、东阿阿胶、白云山、以岭药业微涨。 A股规模最大的中药ETF（560080）开盘一度涨超2%，现仍涨1.16%，成交大幅放量，截至发稿，成交额已超2900万元，高居同类第一！近3个月以来，中药ETF（560080）涨幅超过17%！截至12月9日，最新基金份额18.43亿份，基金规模20.66亿元，双双位居同类第一！两融方面，中药ETF（560080）融资买入额和融资余额飙升，截至12月9日，分别达506万元和5203万元，融资余额处于历史高位！估值方面，截至12月9日，中药ETF（560080）标的指数当前市盈率TTM为25.85，近5年分位点18.91%，低于近5年历史上超81%的时间区间，估值性价比高！【重要会议：要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求】开源证券表示，“要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”这句话是全新的表述。前期部分投资者担忧“两新”政策和民生政策在2025年可能减弱，但本次会议表述明确了2025年需求端的政策会持续跟进。另一方面，开源证券持续强调消费类政策在本次“稳增长”当中的重要性，本次“稳增长”政策中消费类政策的力度相较于过去可能是边际增加最大的。【机构评中药：2025年蓄势待发】浙商证券表示，2024年四季度至2025年一季度中药板块整体业绩承压，但基金持仓偏轻，2025年二季度开始有望实现业绩和股价的好转。复盘2024年，2024年前三季度业绩整体承压，基金持仓回落至防疫政策优化前水平，板块估值略高于近三年平均。核心指标方面：（1）中药材价格指数回落，毛利率压力有望缓解。2024年7月中旬以来，中药材价格指数持续回落，当前水平与2023年4月下旬价格相当。（2）流感数据同比好转，降低药店等终端进货意愿，感冒清热类药品短期面临高基数压力。（3）终端动销有所承压，明年或将云开月明。考虑到中成药保质期大多为2-3年，2025年或将迎来新一轮家庭备货带来的终端动销好转，特别是当前渠道库存水平较好的品种，将有望实现出厂口径下的较好增长。来源：浙商证券政策方面，政策压力有望逐步缓解。（1）中药集采：降价幅度相对温和，市场竞争良性的品种受益明显。中成药产品的平均降幅在40%左右，其中独家品种的平均降幅仅在10%左右，远低于化药动辄60%以上的降价幅度。（2）新批次全国中成药联盟集采整体符合预期：湖北、广东联盟集采品种续标在即，安徽省中成药集采节奏趋于温和。预计随着集采品种的持续扩围，上市公司的大品种，特别是大的非独家品种或将被纳入新批次集采目录。（3）“四同药品”政策促进药品院内价格统一。2023年12月底，《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》发布，明确2024年3月底前基本消除“四同药品”（指通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品）省际间的不公平高价、歧视性高价。（4）药店比价小程序推进形成合理的药品差价比价关系。来源：浙商证券投资建议方面，伴随医保统筹支付范围的逐步扩大，具备比价条件的高毛利率/高销售额的医保品种面临降价风险，中药公司通过精细化、智能化、系统化等方式提质增效或能实现业绩和股价的持续上涨。看好强品牌力、强价格管控力、持续提质增效的中药企业，推荐关注：（1）毛利率有望改善的顺周期老字号；（2）困境反转带动股指修复；（3）低波红利稳健资产。【看好中药板块，认准全市场规模领先的中药ETF（560080）】看好中药板块长线机会和超跌反弹机会的投资者，不妨关注全市场规模最大的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，该指数以中证全指为样本空间，选取涉及中药生产与销售等业务的上市公司股票作为成份股，以反映中药概念类上市公司的整体表现。从中证中药指数权重股来看，重仓股为行业龙头且集中度较高。指数第一大重仓股为云南白药，占比近11%，第二大重仓股片仔癀占比10.19%。此外，前十大重仓股还包括同仁堂、东阿阿胶、华润三九、白云山、吉林敖东、以岭药业、天士力、佐力药业等国内老字号中药龙头。指数前十大重仓股占比达54.6%。来源：中证指数官网，截至2024.12.09，指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
开盘：沪指涨2.58%，创业板大涨4.88%，券商股集体飙升
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10日消息，周一沪指冲高回落，深成指、创业板指盘中均一度跌超1%，多只高位股跌停；沪深两市全天成交额1.63万亿，较上个交易日缩量1543亿；周二A股三大股指全线高开，上证指数涨2.58%；深证成指涨3.66%；创业板指涨4.88%；沪深300涨3.21%；科创50涨4.8%；北证50涨6.91%。沪深京三市合计成交额462.28亿元，全市场5356股上涨，49股下跌，41股持平。证券板块盘初活跃，国盛金控一字涨停，招商证券、光大证券、首创证券、中信证券、华林证券等集体高开。截至发稿，上证综指上涨87.75点，涨幅2.58%报3490.29点；深证成指上涨393.12点，涨幅3.66%报11124.78点；沪深300指数上涨127.48点，涨幅3.21%报4094.05点；创业板指数上涨109.66点，涨幅4.88%报2358.29点；科创50指数上涨48.15点，涨幅4.8%报1051.53点。公司新闻海康威视：拟回购20亿元-25亿元公司股份，用于依法注销减少注册资本。回购价格区间为不超过40元/股，资金来源于公司自有资金及股票回购专项贷款。雅运股份：综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎研究，拟终止发行股份及支付现金相结合的方式收购四川美恒等58名交易对方持有的鹰明智通100%股份。华大九天：公司实际控制人拟更为公司第一大股东的控股股东中国电子集团。中国电子集团将发挥资源优势，对接国家部委、地方政府、央企单位及有关行业力量，进一步在关键标的投资、国家项目承担、产业政策争取等方面发挥积极作用，帮助华大九天尽快解决在资金、技术、团队、政策等方面的发展需求，助力华大九天成为具有较强国际竞争力和影响力的世界一流EDA企业。鼎龙股份：控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司生产的某款浸没式ArF晶圆光刻胶及某款KrF晶圆光刻胶产品前后顺利通过客户验证，并于近期分别收到共两家国内主流晶圆厂客户的订单，合计采购金额超百万元。公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，均为客户主动委托开发的型号，其中，多款在国内还未突破。中国电建：近日下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标苍南三号海上风电场项目EPC总承包项目，中标金额约为87.51亿元。项目位于浙江省苍南县东部海域，规划容量800MW，项目工期为15个月。公司同日公告，下属子公司中国电建集团国际工程有限公司与刚果（布）科里钾肥公司签署了刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同，合同金额约为138.7163亿元。机会提前看 A股再迎增量资金：业内上报的第三批中证A500ETF中，已有基金公司获得批文距离上报不到两周，第三批中证A500ETF拿到批文。从业内获悉，包括融通基金、浦银安盛基金、永赢基金、海富通基金、银河基金等多家基金公司旗下中证A500ETF拿到批文，此前共有9家基金公司上报该产品。市场监管总局对英伟达进行反垄断调查，机构看好国产AI算力崛起民生证券：在全球科技博弈的大趋势下，持续强调国内算力需求与自主可控两个核心方向。考虑到GPU供应问题带来的中美算力投资周期，国内算力建设或是最确定主线。小米汽车官方发布小米首款SUV车型YU7，预计于明年六七月上市招商证券：小米汽车凭借技术实力与生态协同优势，正在重新定义智能汽车市场格局，公司有望展现其造车领域的强大实力和市场潜力，建议关注汽车智能化产业链。中国电子集团将成为华大九天实控人，机构看好EDA行业自主可控国泰君安：华大九天为综合实力最强的本土EDA厂商，已构建显著竞争优势，随着我国集成电路产业的快速发展、国产替代的加速推进，公司成长性有望超出市场预期。机构观点中信建投解读12月政治局会议：时隔14年再提货币政策“适度宽松” 货币政策将迎来重大转向中信建投解读12月政治局会议称，① 首提“加强超常规逆周期调节”，政策框架有望摆脱思维定势，在力度和工具上实现新突破。② 时隔14年再提货币政策“适度宽松”，货币政策将迎来重大转向。财政政策“更加积极”，表明政策进入新扩张周期，特别是中央财政有望继续加码。③将稳定资产价格作为重要政策目标。资本市场方面，预计将出台更多增量政策，进一步提升资本市场信心。④股债双牛有望延续。中金公司解读12月政治局会议：明年‌财政政策力度有望显著高于今年中金公司发文称，延续9月政治局的基调，本次政治局会议进一步给市场注入信心，政策方面出现多个新的提法。从政策目标上来看，对增长要求更加明确，对“楼市股市”的表述也十分清晰。从政策方向上来看，扩大内需排在首位，提振消费、改善民生的倾向进一步突出。从政策基调上来看，货币财政政策都更为积极，首次提出“超常规逆周期调节”。在具体的政策展望上，中金公司认为有以下几个方面值得关注：明年‌财政政策力度有望显著高于今年；货币政策宽松空间或通过综合施策打开，结构性货币政策或明显加码；全方位扩大内需，增量举措可能更加侧重消费；进一步推动改革开放。天风证券解读12月政治局会议：内需或将会是明年政策的主要发力点天风证券表示，从本次会议的内容可以看出，内需或将会是明年政策的主要发力点。一手抓消费，预计在当前以旧换新的基础上可能会扩大补贴的范围。另一手抓投资，参考近期国新、诚通获批发行 5000 亿元稳增长促发展专项债用于重点支持“两重”“两新”项目投资5来看，用央企加杠杆投资高端制造业替代地方城投加杠杆投资基础设施建设，可能会成为新一轮“表外财政”发力的渠道。该机构表示，整体来看，政策延续了 9 月政治局会议以来的积极定调，对即将召开的中央经济工作会议和明年的稳增长政策可以保持更进一步期待，尤其是适度宽松的货币、超常规的逆周期政策如何落地见效。会议也明确要求“要发挥经济体制改革牵引作用，标志性改革举措落地见效”，二十届三中全会《决定》提出“制度公平改革、要素配置改革、财税体制改革、地方考核机制改革”，接下来即将召开的中央经济工作会议也是观察改革政策落地的重要窗口期。
金融界2024-12-10

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