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A股午评：沪指跌0.38% 低空经济概念、地产开发、银行板块涨幅居前
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报3014.9点，深证成指跌0.3%，创业板指涨0.02%。超4000股下跌，两市半日成交5732亿元，北向资金净买入约17.4亿元。盘面上，房地产开发板块拉升，大龙地产、天保基建涨停，消息称一线城市非核心区域的限购政策有可能取消；银行板块走高，招商银行绩后涨3.5%，2023年归母净利润同比增长6.22%；低空经济概念探底回升，创世纪涨超12%，海外资本下注eVTOL公司时的科技；饮料制造、猪肉、汽车零部件板块涨幅居前。多模态AI概念全线下挫，苏州科达跌超8%；贵金属板块震荡走低，中润资源跌超5%；煤炭、教育、数字安全板块跌幅居前。
金融界2024-03-26
场内ETF资金动态：昨日工程机械ETF上涨
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成指下跌0.3%，报9394.25点，创业板指上涨0.02%，报1833.88点。根据巨灵财经统计的数据显示，2024年03月25日场内ETF基金中工程机械（560280）领涨，涨幅为2.66%，排名靠前的新材料50（159763）、纳指科技（159509）、地产龙头（159768），涨幅分别为2.41%、2.30%、2.02%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 560280 工程机械 2.66 0.10 0.0925 1.08 159763 新材料50 2.41 0.70 1.5071 0.47 159509 纳指科技 2.30 78.57 57.0556 1.38 159768 地产龙头 2.02 2.06 3.7095 0.56 159707 地产ETF 2.00 2.44 3.9755 0.61 517520 黄金股 1.36 2.61 2.3340 1.12 159697 油气ETF 1.29 0.59 0.5802 1.02 159562 黄金股 1.26 0.47 0.3913 1.21 516950 基建ETF 1.04 7.60 7.7982 0.97 512200 地产ETF 1.03 33.56 68.4988 0.49 512190 之江凤凰 0.94 0.65 0.4052 1.62 159619 基建ETF 0.91 2.27 2.5598 0.89 159719 开放共赢 0.85 1.77 1.2520 1.42 159930 能源ETF 0.84 3.44 2.3890 1.44 510410 资源ETF 0.84 4.31 3.5826 1.20 下跌方面，2024年03月25日跌幅最大的是影视ETF（159855），跌幅达到6.10%。排名靠前的影视ETF （516620）、线上消费（159725）、G60创新（510770），跌幅分别为5.70%、4.74%、4.62%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159855 影视ETF -6.10 0.66 0.7393 0.89 516620 影视ETF -5.70 0.71 0.7127 0.99 159725 线上消费 -4.74 0.39 0.5342 0.72 510770 G60创新 -4.62 0.22 0.4411 0.50 159869 游戏ETF -4.52 61.21 59.1408 1.04 512980 传媒ETF -4.44 40.66 52.5292 0.77 159956 创业板F -4.30 0.82 0.7198 1.14 159728 在线消费 -4.29 0.57 0.7691 0.74 516010 游戏ETF -4.28 21.74 21.1269 1.03 516770 游戏动漫 -4.11 1.49 1.4145 1.05 159805 传媒ETF -3.83 2.22 2.0495 1.08 512330 信息ETF -3.82 4.47 5.7269 0.78 515400 大数据 -3.79 13.93 18.9263 0.74 516190 文娱ETF -3.77 0.17 0.1762 0.97 159571 创200 -3.74 0.51 0.5398 0.95 从成交量上来看，2024年03月25日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5993.36万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为4919.39万份、4455.80万份、2342.99万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5993.36 0.01 -0.59 0.34 513180 恒指科技 4919.39 0.23 -1.28 0.46 513130 恒生科技 4455.80 0.46 -1.30 0.46 588000 科创50 2342.99 -0.92 -1.44 0.82 513060 恒生医疗 1705.89 0.00 0.00 0.37 512880 证券ETF 1602.88 4.35 -2.92 0.86 513120 HK创新药 1288.53 -0.51 0.46 0.65 159915 创业板 1158.32 -6.73 -1.98 1.78 512480 半导体 1037.71 -0.61 -2.68 0.73 159605 互联中概 1007.42 -0.21 0.00 0.72 159792 互联网 995.71 0.03 -0.38 0.53 159967 创成长 936.75 0.74 -2.09 0.42 588220 科创鹏华 931.15 0.06 -2.49 0.82 588030 科创指基 863.57 -0.02 -2.62 0.82 512010 医药ETF 845.81 -0.49 -0.54 0.37 从成交金额上来看，2024年03月25日成交额最大的是恒指科技（513180），交易金额22.99亿元。排名靠前的300ETF （510300）、创业板（159915）、恒生科技（513130），成交额分别为22.28亿元、20.88亿元、20.43亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 22.99 0.23 -1.28 0.46 510300 300ETF 22.28 -0.13 -0.54 3.52 159915 创业板 20.88 -6.73 -1.98 1.78 513130 恒生科技 20.43 0.46 -1.30 0.46 513330 恒生互联 20.43 0.01 -0.59 0.34 588000 科创50 19.40 -0.92 -1.44 0.82 510050 50ETF 17.23 -0.66 -0.04 2.44 510500 500ETF 14.70 -2.48 -1.48 5.38 512880 证券ETF 13.98 4.35 -2.92 0.86 510310 HS300ETF 12.08 5.62 -0.29 1.72 512100 1000ETF 11.32 -6.24 -2.23 2.20 159919 沪深300 10.58 0.89 -0.52 3.66 159509 纳指科技 9.55 0.12 2.30 1.38 513120 HK创新药 8.48 -0.51 0.46 0.65 510330 华夏300 7.91 -2.46 -0.41 3.60 细分到资金流动情况上来看，2024年03月25日净申购金额最大的为HS300ETF（510310），当日净申购金额为5.62亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、券商ETF （512000）、中证2000（159531），申购金额为4.35亿元、1.33亿元、1.29亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510310 HS300ETF 5.62 -0.29 1.72 773.80 512880 证券ETF 4.35 -2.92 0.86 348.15 512000 券商ETF 1.33 -2.93 0.83 243.09 159531 中证2000 1.29 -3.02 0.90 5.97 512930 AIETF 1.26 -2.11 1.16 6.68 513650 标普ETF 1.06 -0.73 1.36 6.35 588060 上证科创 0.93 -1.58 0.50 77.77 159865 养殖ETF 0.93 -1.91 0.62 74.06 159919 沪深300 0.89 -0.52 3.66 288.10 510880 红利ETF 0.80 0.33 3.08 57.29 159967 创成长 0.74 -2.09 0.42 107.82 159841 证券ETF 0.62 -2.95 0.79 47.20 512890 红利低波 0.60 0.20 1.00 55.19 512800 银行ETF 0.59 0.61 1.16 51.27 512700 银行基金 0.56 0.57 1.23 10.54 资金流出方面，2024年03月25日净赎回金额最多的是创业板（159915），赎回金额6.73亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、中证1000（159845）、科创板50（588080），赎回金额分别为6.24亿元、3.87亿元、3.10亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159915 创业板 6.73 -1.98 1.78 315.32 512100 1000ETF 6.24 -2.23 2.20 119.05 159845 中证1000 3.87 -2.44 2.20 67.58 588080 科创板50 3.10 -1.48 0.80 456.50 510500 500ETF 2.48 -1.48 5.38 145.42 510330 华夏300 2.46 -0.41 3.60 273.13 563300 中证2000 2.03 -2.36 0.91 13.79 513600 恒指ETF 1.72 -0.22 1.85 5.40 159949 创业板50 1.03 -1.77 0.78 206.96 515220 煤炭ETF 1.01 -0.79 2.50 13.64 513660 恒生通 0.98 -0.10 1.96 17.81 588000 科创50 0.92 -1.44 0.82 907.86 588120 科100ETF 0.91 -2.49 0.82 23.56 159922 500ETF 0.79 -1.61 5.50 23.33 512400 有色ETF 0.77 0.60 1.01 40.41
金融界2024-03-26
午评：沪指震荡调整跌0.38%，小米汽车概念股逆势活跃
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深成指跌0.3%，报9394.25点，创业板指涨0.02%，报1833.88点，科创50指数跌1.28%，报771.61点。沪深两市合计成交额5732.4亿元，北向资金实际净买入17.44亿元。两市35股涨停，12股跌停。行业板块方面，电池、玻璃玻纤、银行、房地产服务、房地产开发等板块涨幅靠前，游戏、软件开发、贵金属、互联网服务、煤炭行业、通信服务等跌幅靠前。小米汽车、刀片电池、固态电池、氟化工、飞行汽车、猪肉概念等题材活跃。重要板块综述电池板块崛起，星云股份、丰元股份、科森科技、野马电池、安孚科技涨停，翔丰华、鹏辉能源、领湃科技等涨幅居前。小米汽车概念活跃，奥联电子、创新新材涨停，联测科技、津荣天宇、海泰科等涨超10%。飞行汽车概念再度走高，光洋股份涨停，创世纪、凯众股份、万丰奥威、商络电子亦有出色表现。猪肉概念大涨，傲农生物涨停，回盛生物、邦基科技、顺鑫农业、神农集团等不同程度上涨。银行板块震荡上行，招商银行涨超3%，苏州银行、常熟银行涨超2%。焦点公司解析新海退进入退市整理期，股价暴跌逾60%。高位股退潮，艾艾精工、两大原因、博信股份、华菱精工、东方时尚等跌停。机构最新解读光大证券认为，目前沪指仍在3000点关口上方，成交量也在万亿以上，市场并未真正走弱，预计后续指数在3000点上方震荡整理的概率较大；题材炒作也没有真正结束，随时可能有题材热点卷土重来。配置上，关注油气板块。近期，地缘事件频发，提升了国际油价上涨预期，利好油气相关板块；同时，油气板块具备高股息和避险属性，在当下市场休整的阶段，可以适当关注。东北证券分析称，周一市场下挫，打破了最近3周逢周一上涨的规律且指数失守20日均线，意味着存量博弈下资金在3100点附近久攻不下之后选择了以退为进的思路。考虑到红利指数与微小盘指数轮动的时间规律以及后期财报季的压力，虽然周一防御性质的红利指数微涨、国常会提出进一步优化房地产政策引发的房地产链反弹，但是并未能够获取市场的共鸣、更多是防御思路，从而导致二八分化、红利指数上涨反而带崩了多数题材股。
金融界2024-03-26
A股早评：沪指接近平开猪肉概念拉升贵金属、教育板块跌幅居前
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3026.92点，深证成指跌0.1%，创业板指跌0.04%。盘面上，猪肉概念拉升，正虹科技涨超6%，机构指二次育肥带动近期猪价上行；贵金属板块跌幅居前，中润资源跌超4%；教育板块低开，东方时尚跌停；传媒板块盘初走低，中广天择、中文在线跌超3%。
格隆汇2024-03-26
押注科技，但不押注单一赛道！也许锐度不够，但能够在防守行情中，分散风险！
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昨日（3月25日）A股全天冲高回落，创业板指领跌，三大指数均失守20天线。盘面上，TMT热门题材全线退潮，AI应用方向集体下跌，Kimi、Sora概念股领跌，科技类指数震荡回调。热门ETF方面，双创龙头ETF（588330）成交额4550.46万元，在14个跟踪科创创业50指数的竞品中，位居TOP2，交投较为活跃。从涨跌幅的维度来看，其标的科创创业50指数昨日跌幅（-1.46%）虽大于中证医疗指数（-1.22%），但小于中证科技（-1.88%）、电子50（-2%）、中证信创（-3.37%）。究其原因，其实是因为双创龙头ETF（588330）的标的指数中，新能源、电子、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住新能源汽车、算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。图片来源：Wind 消息面上，海内外科技创新消息密集，AI赋能各行各业，科技引领产业革命，或是一个确定的趋势： 1、医药方面：“AI制药”不是炒作，英伟达已推出多项成果在近日举办的GTC大会上，英伟达宣布与两大医疗头部企业强生和GE医疗达成合作，就人工智能运用于手术并引入医学成像领域达成协议，此外，英伟达还在会上推出了20余款由AI驱动的医疗保健类工具。 2、新能源汽车方面：小米汽车SU7静态展示，现场顾客看车情绪高涨小米汽车SU7将于3月28日晚7点正式发布，目前小米汽车App已上架苹果App Store，该应用支持iOS 13.0或更高版本的iPhone手机使用。昨日，小米SU7在全国29个城市的60家门店开启静态展示，首日预约进店人数将达到400人左右，处于饱和状态，现场顾客看车情绪高涨。 3、算力方面：美银证券发布研报表示，AI潜力无限，产业革命前景广阔美银证券指出，AI可能在未来十年内达到1500的智商，是人类平均智商的18倍，端侧AI设备、增强模拟、知识图谱、超算（HDC）、通用人工智能（AGI）是五大关键落地方向，人工智能、计算、机器人、通信、医疗保健、能源等30项技术领域或将迎来突破。万联证券指出，在加快发展新质生产力要求下，新一代信息技术、科技创新主线配置热度升温。中信证券表示，“红利+新质生产力”主题构成的杠铃结构仍将贯穿整轮春季行情。在配置上，建议继续坚持杠铃策略：红利资产做底仓，未来需更聚焦盈利和现金流稳定；新质生产力主题做进攻，在活跃资金仓位系统性抬升前仍可积极参与。值得注意的是，双创龙头ETF（588330）全面覆盖八大战略新兴产业龙头，汇聚百分之百的新锐力量。截至3月25日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.34倍，位于指数上市以来9.15%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-26
开盘：A股三大指数涨跌不一，艾艾精工等高位股集体跌停
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深成指跌0.1%，报9413.26点，创业板指跌0.04%，报1832.66点。行业板块方面，培育钻石、氟化工、银行、猪肉概念、工业气体等涨幅靠前，AI制药、铜缆高速连接、Kimi概念、东数西算等板块跌幅靠前。低空经济概念股低开，咸亨国际竞价跌10%，永悦科技跌超4%，双一科技、王子新材、安邦护卫、莱斯信息等低开。前期强势股继续退潮，艾艾精工、新亚电子、动力新科、咸亨国际、博信股份等多股竞价一字跌停。全球市场今日，富时中国A50指数期货盘初跌0.06%。日经225指数开盘跌 0.2%；东证指数开盘跌 0.2%。韩国KOSPI指数开盘涨0.7%。隔夜美股收跌，道指跌0.41%，报39313.64点；纳指跌0.27%，报16384.47点；标普500指数跌0.31%，报5218.19点。纳斯达克中国金龙指数小幅收跌。欧洲主要股指涨跌不一。机构观点中原证券指出，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注工程机械、有色金属以及资源等行业的投资机会。国盛证券认为，目前资金关注度较高的主要有两个方向，一是高股息率板块，政策面一直在强调上市公司要重视分红，提升分红比例，外加年报密集披露期，高分红的板块和标的更容易受价投资金追捧，近期相关标的也有逆势上涨的表现。二是人工智能相关板块，虽说短期出现调整，但人工智能处于产业发展初期，拥有较大的想象空间，对其他行业也能产生赋能，相关概念板块依然具备上涨潜力。总的来说，短期调整无需惊慌，有低位依然是好的介入点，可关注电力、算力租赁、存储芯片等板块的趋势布局机会。
金融界2024-03-26
买前必看！同标的ETF怎么选
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踪，沪深300指数有22只ETF跟踪，创业板指、科创板50指数也分别有15只和10只ETF产品在跟踪。如何挑选跟踪同一只指数的ETF？看规模、看费率、看业绩还是看跟踪误差？别急，让我们来盘一盘ETF这些关键指标。规模≠流动性，规模最大未必流动性最好 ETF流动性高低会影响到投资者交易便利性和成本，而流动性与产品规模具有一定相关性，因此不少投资者在挑选跟踪同一只指数的ETF时，直接选规模最大的。但是，规模和流动性之间不能划等号，以跟踪沪深300指数的22只ETF为例，规模相当的ETF，以日均成交额来衡量的流动性情况并不完全相同，这说明除了规模，还有其他因素会影响流动性。为了搞清楚到底还有哪些重要因素，我们先将ETF的流动性由浅至深分为三层：第一层是盘面流动性。盘面流动性就是投资者通过行情软件的盘口挂单情况可以直接观察到的流动性，通常体现为盘口买五到卖五挂单的金额（俗称盘口厚度）。买卖价差越小、挂单金额越大，则表示ETF流动性越好，投资者交易ETF的冲击成本越低。第二层是存货流动性。随着交易的持续进行，盘口挂单被逐步消化，ETF买卖双方需要为盘面流动性补“库存”。此时，ETF的流动性主要来自于存量份额的买卖。在第三层次流动性机制没有起作用之前，ETF的流动性取决于存量投资者的卖出意愿和新增投资者的买入意愿，成交额上限是ETF的存量规模。第三层是成份股流动性。成份股流动性来源于ETF独特的成份股申购赎回机制，当前两层的盘口流动性和存货流动性无法满足大额交易需求时，做市商可以通过申购赎回机制迅速为市场提供充分的流动性。举个例子，当做市商发现挂在盘口（如卖一和卖二）的单子被“吃掉”，就会迅速根据ETF每日的申购赎回清单（PCF）买入一篮子指数成份股，并用这些股票向ETF管理人申购ETF份额，然后将这些份额在卖一或卖二盘口上挂单等待成交，为市场提供流动性。而底层成份股的流动性一般是非常充足的，有时A股一天成交可以超1万亿元，因此成份股流动性要远大于盘面流动性和存货流动性，这也意味着ETF的流动性和成交额上限其实取决于标的指数成份股的流动性和做市商活跃度。因此，在选择ETF时，流动性方面我们不能仅看规模，还要重点关注ETF流动性的常用指标，包括场内换手率、场内成交额等，同时还可以通过交易所网站查询ETF的做市商，通常做市商数量越多，可以创造的流动性越大。一般来说，投资者的交易额最好低于相应ETF过去三个月日均成交额的30%，这样有助于避免产生过高的冲击成本。图：ETF流动性来源示例低费率≠好业绩，费率最低未必业绩最好投资中有一句叫“省到就是赚到”，对于跟踪同一个标的指数的ETF产品而言，低费率的产品在长期回报上具有一定优势，但费率最低的产品并不一定业绩最好。让我们拆解一下ETF的投资收益，如下图所示： ETF收益=指数带来的收益-指数复制成本+精细化管理带来的收益我们说的费率低，一般就是指管理费和托管费比较低，目前市场上ETF最低的管理费率为0.15%/年、托管费率为0.05/年，这两项费用都包括在上图的指数复制成本中，费率越低，投资者持有成本越低，ETF收益也会相应更高。但ETF产品的收益，除了成本做的“减法”，还有精细化管理做的“加法”，基金管理人可以通过指数成份股调整期的交易优化、打新收益和一些衍生品替代现货等策略，“锱铢必较、分毫必争”，不断捕捉微小但相对确定的收益，来弥补指数复制所产生的成本，甚至可以超越指数基准创造出超额收益。所以说，减得少、加得多的才是业绩出色的产品，购买跟踪同一标的指数的ETF，不能只比较费率，而是要比较整体业绩，选择能够创造稳定超额收益的产品。跟踪误差和超额收益不矛盾，鱼和熊掌可以兼得说到这里，有的投资者可能会疑惑，超额收益高的ETF会不会跟踪误差也很大，偏离了所跟踪的指数？其实这两者并不冲突。ETF的超额收益是基金收益与指数收益之间的差值，而跟踪误差表示的是这个差值的稳定性，跟踪误差越大，说明超额收益越不稳定。假如ETF可以创造出比较稳定的超额收益，每个时间节点上基金收益和指数收益之间的差值都基本一致，那么跟踪误差自然也会比较小。也就是说，超额收益高的ETF跟踪误差也可以很小。以跟踪沪深300指数的产品为例，Wind数据显示，沪深300ETF易方达（510310）在跟踪误差控制效果领先的情况下，实现了较高的超额收益，截至2023年末，这只ETF近五年累计超额收益达14%，同期年化跟踪误差仅为0.57%。在坚持既定指数化投资策略的基础上，保持较小的跟踪误差并实现较高的超额收益，正是ETF管理人能力的体现。优选同类ETF“三步走” 如今，跟踪同一指数的ETF越来越多，很容易陷入只选规模最大、只选跟踪误差最低、只选费率最低等误区，最后给大家总结三个步骤，方便按图索骥。首先我们应尽可能选择超2亿的、具有一定规模的产品，预防清盘风险。其次是看流动性，观察产品日均成交额、场内换手率等流动性指标，选出交易活跃、可以满足自己的交易需求的产品。最后，在这些具有一定规模、流动性较好的产品中，选择跟踪误差小且超额收益较高的ETF。通常来说，管理规模较大、在ETF领域积淀较深的基金公司，拥有行业领先的风险控制体系和投资管理系统，精细化管理水平也较高，能够在严格控制跟踪误差的前提下创造更多超额收益，投资者可以重点关注这类公司旗下的ETF产品。
金融界2024-03-25
深度解析A股跳水原因，主力资金暗藏玄机？
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0.71%，深证成指下降1.49%，而创业板指则录得1.91%的跌幅。据数据统计，当日下跌个股数目超过4500家，总交易额缩减至1.04万亿，比前一天减少了539亿元。资金流动层面呈现两极化，北向资金逆势净买入达到55.71亿元，与之相反，内资主力资金净流出额度高达490.3亿元。盘面热点分散，周期类股票如石油、页岩气、有色金属、黄金等资源股表现强劲；同时，房地产、小米汽车概念、量子科技、算力概念、光刻机、消费电子、工程机械、低空经济等领域也有所活跃。然而，AI应用及硬件概念股和其他高位股则普遍回调，跌幅明显。关于今日A股尾盘的突袭式跳水，市场解读聚焦于几个关键因素：一则市场传言称公募基金受到限制，不得参与短线炒作，尽管业界已澄清此消息，但题材板块全面走弱，主力资金大量流出，与北向资金的净流入形成强烈反差，似乎反映出内资主力可能正在迅速撤退。证券板块因两大巨头中信证券和中信建投的不利消息遭受重创，拖累了大盘走势，尽管有观点认为这可能是主力借利空消息洗盘，尾盘交易量放大预示着主力在低位吸收散户抛售的筹码，早盘的指数抬升可能具有诱多性质，旨在未来可能的低开行情中进一步集聚筹码。当前市场正处于微妙的转折期，技术性调整需求、人民币汇率波动等因素均给市场带来压力。尽管人民币汇率日内曾强势升值，但A股并未相应上扬，说明市场主要由抛售压力驱动下跌。3000点整数关口对投资者心理影响重大，权重板块试图拉升可能是为了防范市场深度回调并坚守整数关口，这也隐约折射出市场对未来上涨势头的信心不强。尽管北向资金保持净流入，港股表现相对稳健，但内资资金净流出金额高达490亿元，引发市场对量化投资机构可能进行高抛低吸策略的揣测。持续大规模的资金净流出态势揭示部分内资对后市展望偏悲观，特别是创业板指的大幅下跌近2%，显露出资金撤出节奏的加快。尽管券商整体仍看好后续行情，周一市场动态却暴露出部分内资对股市信心的减弱。综上所述，今日A股市场的下跌凸显了内资资金稳定性问题，在累积了一定涨幅之后，内资主力的大规模净流出成为推动此次下跌的关键动力。接下来的几个交易日，市场可能在护盘力量的作用下进入震荡调整阶段，适度回调有利于市场的长期健康。为了稳固3000点的心理防线，市场迫切需要护盘资金的有力支持以及更多积极政策的出台，以缓冲调整力度，确保前期涨幅的稳固。在迎接新一波行情之前，市场尚需经历一轮深度且有效的自我调整过程，以此来积蓄能量，探寻新的上升动能。
金融界2024-03-25
ETF热点收评｜铜、铝、黄金均迎利好催化！紫金矿业铜产量超百万吨，成为“亚洲之最”，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.9%！
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分点，亦涨超深证成指（20.10%）和创业板指（19.62%）。截至3月22日，按照申万三级行业口径，有色龙头ETF（159876）紧密跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。具体来看： ①铜方面，3月24日（周日）“铜茅”紫金矿业公告2023年业绩增长：截至2023年底，公司实现营业收入2934.03亿元人民币，同比增长8.54%；归属于上市公司股东的净利润达211.19亿元，同比增长5.38%。紫金矿业矿产铜产量实现历史性突破，成为亚洲唯一突破百万吨的矿产铜企业，位列全球前五。 ②铝方面，国泰君安发布研究报告称，国内铝土矿资源日趋紧张，进口依赖增加，定价权外移，铝土矿价格长期看涨，铝土矿环节的利润有望提升。在铝土矿供给偏紧、价格维持高位的趋势下，冶炼企业在资源端布局的优势或将放大，有望实现控制成本、增厚利润。建议关注铝土矿自给率高的铝冶炼企业，如中国铝业等。 ③黄金方面，国盛证券分析指出，美联储持续释放偏鸽信号，市场开始交易降息预期的再定价；叠加美国银行业的系统性风险暴露、区域摩擦的延续，也给予黄金避险溢价的空间。短期看，预计黄金价格中枢仍能保持向上弹性，市场等待美联储货币政策转向的实质性落地。基本面上，有色龙头ETF（159876）标的指数中证有色的60只成份股中，有10家公司披露2023年业绩情况，其中7家实现归母净利润正增长！ ①金钼股份2023年营收、净利均实现大幅增长，归母净利润较2022年增长134%！ ②洛阳钼业、银泰黄金、湖南黄金、厦门钨业实现归母净利润两位数增长！ ③紫金矿业归母净利润超210亿元，同比增速超5%。值得注意的是，截至3月22日，中证有色金属指数市净率PB为2.16倍，位于指数上市以来23.3%的分位点，当前估值较低，配置性价比凸显。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.25。
金融界2024-03-25
A股变盘点曝光！外资逆市扫货真相，3000点生死战一触即发……
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跌0.71%，深证成指下挫1.49%，创业板指跌幅进一步扩大至1.91%。当日两市累计成交额为10434亿元，相较于上个交易日的10973亿元，减少了539亿元，即成交量较前两日放大后出现了4.9%的收缩。市场整体表现为普跌格局，尤其在人工智能领域，相关赛道遭受重挫，文化传媒、半导体、电子元件、游戏、教育、航天航空、消费电子及软件开发等行业板块跌幅显著。然而，在此背景下，采掘行业却展现出强劲势头，逆市上扬，与此同时，银行、贵金属以及房地产开发板块亦呈现出相对稳健的表现，成功翻红。当日个股涨跌比例为733:4550，显示出投资者情绪偏向谨慎。从量价关系来看，尽管今日呈现缩量下跌局面，但成交额仍保持在万亿以上水平，这表明市场人气并未彻底消散。值得注意的是，Wind数据显示，北向资金在尾盘阶段加快流入步伐，全天实现净买入55.71亿元，其中沪股通净买入38.51亿元，深股通净买入17.2亿元。 Level-2数据显示，沪深两市主力资金净流出额高达490亿元，其中沪市主力资金净流出166亿元，深市则净流出324亿元，主力大单净流出规模再度攀升。针对当前市场状况，有以下几点观察： 1.指数技术性转弱：三大指数均跌破了20日均线并以最低点收市。在技术分析中，20日均线常被视为短期趋势的重要参考指标，其跌破通常预示着短线修复努力失败，市场行情可能出现转向。 2.券商板块受压下滑：深交所对中信证券进行现场督导，此举虽有利于净化IPO市场环境，但短期内却引发中信证券乃至整个券商板块的低开杀跌，这对股市行情构成了实际压力。 3.外资逢低吸筹：人民币汇率反弹后，北向资金大幅度回流，并在尾盘市场的跳水过程中积极抄底，全天净买入额达到了55.71亿元，与大盘整体资金净流出571.63亿元形成了鲜明对比。周末期间，AI领域的利好消息频出，涵盖算力、大模型及数据要素等方面，但今日开盘AI板块却意外跳水，AI应用及飞行汽车等相关概念领跌，华策影视、福昕软件等多只股票跌幅超过10%。对于明日走势预测，若AI板块能重新回暖炒作，则大盘或有可能企稳回升，3000点关口短期内难以被击穿；而若AI主线持续下跌，则大盘跌破3000点的概率将会增大。随着大盘调整，近期热门板块及题材股纷纷退热，高位股持续回调，如立航科技、华菱精工等遭遇跌停。另一方面，前期较为冷门的周期股开始逆势走强，其中油气股表现突出，准油股份、贝肯能源相继涨停；造纸板块亦现异动，宜宾纸业强势涨停。然而，尽管这些冷门股有所表现，但从市场主线角度看，它们目前还无法替代AI等热点主题。此外，有色金属概念股再现强势，神火股份股价更刷新历史高点，盛达资源涨幅超过5%；小米汽车概念股也表现出较高的活跃度，津荣天宇、凯众股份、创新新材等收获涨停。然而，这类板块的活跃并不能抵消AI等主流题材疲软所带来的影响，因此尚难成为引领行情的新主线。
金融界2024-03-25

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