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业绩爆发！指数年内新高
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om）周一，市场全天高开高走，沪指、创业板指双双创年内新高，两市成交额1.7万亿，跟上个交易日比显著放量。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。 7月以来，题材催化+业绩支撑的板块交替上涨，成为A股指数年内新高的推动力量。非银金融的券商板块，就是其中一个。 01 年内新高全面开花板块方面，大基建板块全面爆发，水电、民爆、水泥，建筑材料、钢铁、建筑工程等行业以及概念涨幅居前；CPO、金融科技、光刻机、银行、教育、IDC等行业以及概念跌幅居前。受周末利好消息刺激，今日水电站和人形机器人等成为最强热点，尤其涉及水电站等有关股票，呈现高开高走放量大涨。 1.2万亿雅鲁藏布江下游水电工程正式启动，刺激西藏、水利板块爆发，中国能建、中国电建、保利联合、西藏天路、高争民爆等多股一字涨停。水泥、基建等方向也发力补涨，青松建化、上峰水泥、天山股份、狮头股份、中铁工业、成都路桥等逾30股涨停。港股基建、水电股更是拉出惊人涨幅，华新水泥、东方电气涨超70%，哈尔滨电气、中国能源建设涨超20%。宇树机器人开启上市辅导的消息在周末发酵，产业链进一步加速，长盛轴承触及20cm，景兴纸业、中大力德、金发科技、卧龙电驱、朗科智能涨停。稀土板块强势不改，盛和资源，华宏科技触板，北方稀土再度大涨超5%。消息面上，国资央企与西藏自治区签署75个产业项目投资协议，总投资额达3175亿元，重点投向绿色矿产等西藏急需领域。工信部表示将实施有色金属等行业稳增长工作方案，完善支持新型工业化的金融政策。除了基建周期板块，非银金融股也出现放量拉升，早盘证券股就成交300多亿元，仅次于周期股力量，但上周五全天才成交340亿元，助力A股创下年内新高。华林证券盘中一度触及涨停，中银证券、东方证券等放量大涨，带动券商ETF(159842)上扬1.35%，盘中获超600万资金抢筹，6月23日以来涨近12%。今年迄今，券商板块行情主要受稳定币业务突破、并购重组加速及政策红利释放三大主题催化，投资热度显著升高。稳定币业务为券商打开跨境支付、RWA（实物资产代币化）等增量空间。 6月24日国泰君安国际当日暴涨198%，起因是该券商获香港证监会批准，升级证券交易牌照为“1号牌升级”，成为首家可提供虚拟资产交易服务的中资券商，客户可直接交易比特币、以太币及泰达币等稳定币。随后天风证券、广发证券（香港）陆续接入该业务。其次是行业整合趋势的延续，今年3月份国泰海通完成吸收合并海通证券，成为行业首家“A+H”整合案例。5月份浙商证券公告收购国都证券控股权；加上去年国联证券合并民生证券，阶段性的并购整合，加强券商竞争力并且增厚了机构今年业绩。随着并购重组需求的持续释放、企业融资意愿的提升，定增作为资本市场重要的直接融资工具，有望继续发挥作用，为市场注入活力。今年资本市场定增回暖也给券商投行带来了增量业务，因为其他行业的并购重组也很活跃。据统计，年内68家上市公司完成定增，较上年同期增加8家。实际募资规模达6528.54亿元，增幅达5759.73亿元。截至7月20日，27家上市券商中报净利润平均预增74%（扣非口径），其中国泰海通2025年中报预告净利润同比增205%-218%（主因合并负商誉及业务协同）；国联民生因合并民生证券，净利润预增1183%。 02 多重利好，业绩爆发券商2025年上半年亮眼的业绩，是多重利好因素共同作用的结果。具体看，主要有二：自营的强劲反弹、海外的高增长。 2025年上半年，A股市场虽然整体震荡，但主方向是上行，各大股指均全线上涨，北证50指数更是大涨39.45%，国证2000指数涨幅也超过10%，日均交易额达1.6万亿元，同比增长66%。这种大市环境，是明显利好券商板块的。除了传统的经纪业务，券商持有的金融资产公允价值变动收益显著增加，进一步增厚了业绩。一些头部券商持续加大在量化、衍生品等领域的投入，构建了更为多元化的投资策略体系，增加了企业在不同环境下获取稳定收益的能力。特别值得一提的是，2025年上半年港股的强劲复苏，成为券商海外业务增长的主要引擎，特别是港股IPO市场、尤其活跃，主板共有42宗IPO，首发募资金额合计约1067亿港元，同比激增约708%。这一募资规模不仅远超2024年同期，也创下了近年来的新高。而在这个过程中，中资券商的参与度比过去有了不小的提升，也顺利吃到了这波红利。中长期看，券商板块的发展潜力还是相对大的。政策面上，2024年出台的新"国九条"，为证券行业的中长期发展奠定了基调，目前正处于政策红利的早期。这是继2004年、2014年之后，国务院第三次出台资本市场的指导性文件，被市场称为第三个"国九条"。该政策以中国式现代化为战略指引，明确提出了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展的"三个时期"战略目标。流动性上，央行等金融部委出台了一系列"稳股市"的组合政策，市场风险偏好逐步修复，投资者信心增强，交易活跃度上升，机构、个人投资者正大规模重返市场。而中长期资金入市步伐加快，优化了市场投资者结构。新"国九条"明确提出"大力推动中长期资金入市"，完善适配长期投资的基础制度。保险资金、养老金、银行理财等机构投资者的参与度提高，不仅增加了市场稳定性，也为券商带来了更多机构业务机会。估值上，截至2025年7月，证券(中信)指数PB(市净率)仅为1.33倍，处于历史20%的较低分位数，与行业上半年净利润同比增速有望超50%(扣非口径)的基本面相背离，存在修复空间。更为现实的情况，是券商板块在主动基金中仍处于低配，存在基准回补的空间。券商的国际化进程也在明显加速，特别是在港股市场，港交所的改革，像18C章节，允许尚无收入、无盈利的"专精特新"科技公司赴港上市，优化上市机制，推出符合资格A股公司快速审批时间表，持续引爆港股IPO市场。此外，还有持续优化的互联互通机制、稳定币、并购重组、特色业务等，为券商带来更多新增业务机会；金融科技赋能，又能够为企业降本增效，券商板块或正迎来属于自己的全新周期。在大盘从6月23日触底向上冲击3500点，资金早从6月16日起就不断买入券商ETF(159842)，Wind数据显示，6月16日-7月18日合计净流入14.73亿元，位居同类标的断层第一。算上今日净申购的600万元，资金已经连续6个交易日净流入该ETF。资金疯狂净流入主要有两个原因：一方面是6月24日香港证监会一次性批准40家金融机构升级牌照，包括38家券商、1家银行和1家互联网公司。中信证券、华泰证券、国金证券等在内的多家头部中资机构亦积极推进牌照升级。另一方面，7月以来，券商股中报预告彰显行业的高景气度，盈利修复确定性强。截至7月21日，A股共有34只非银金融个股发布2025年业绩预告、快报，合计预盈平均同比增长127.5%-163.21%，其中30只是券商ETF(159842)的成份股，合计权重超44%，如国泰海通上半年预盈同比增长超200%。券商ETF(159842)跟踪中证全指证券公司指数，成份股囊括49只券商股，前十大权重股如东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券等占比达60%，剩余4成仓位覆盖湘财证券、锦龙股份等高弹性的中小券商。值得一提的是，券商ETF(159842)当前管理费率0.15%、托管费率为0.05%，费率属于同类最低一档。 03 结语总体而言，在经历了过去几年的低迷之后，今年券商板块已经逐步走出困境，具备了较好的配置价值。原因有很多，例如业绩恢复增长，且确定性高，估值又处于相对的历史低位；又如政策红利的释放释放，多重因素叠加催化；还有新兴业务机会频现，打开了行业的长期发展空间，等等。券商板块，值得投资者重点关注。今天，部分券商股创出新高，已经证明市场对这一板块的态度。在具体配置策略上，投资者也可以有很多选择。例如稳健型投资者，可侧重头部券商，逻辑是估值修复与长期发展；进取型投资者，可关注高弹性中小券商或金融科技标的，把握短期催化机会；长期投资者，则可布局具有战略地位的平台型公司。换句话说，券商板块在“短、中、长”策略上都有对应的选择。当然，无论哪条主线，都需密切关注市场变化，灵活调整持仓结构。如果想在攻守之间获得平衡，ETF这类工具也可以看看。（全文完）
格隆汇07-21 19:29
上周债券ETF疯狂净流入超700亿元，股票ETF净流出百亿，宽基ETF持续“失血”
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证50指数外，A股市场整体上涨，其中，创业板指数涨幅最大，为3.17%；港股市场同样有所上涨，恒生指数上涨2.84%。上周在31个申万一级行业中，19个行业上涨，12个行业下跌，行业涨跌相当。涨幅较多的三个行业为通信（涨7.56%）、医药生物（涨4.00%）和汽车（涨3.28%）；跌幅较多的三个行业为传媒（跌2.24%）、房地产（跌2.17%）和公用事业（跌1.37%）。二、资金流向上周ETF全市场净流入562.35亿元，其中债券ETF疯狂净流入733亿元，境内股票ETF+跨境股票ETF合计净流出109.71亿元，商品型ETF小幅净流出12.37亿元，货币基金ETF净流出47.3亿元。从指数角度来看，上周首批科创债ETF上市后引发机构资金疯狂净流入，AAA科创债和沪AAA科创债上周分别净流入483.39亿元和180.73亿元。金融指数持续“吸金”，证券公司、香港证券分别净流入24.66亿元和24.63亿元。金融科技和中证银行分别净流入17.72亿元和15.48亿元。科创50指数、动漫游戏分别净流入22.24亿元和18.29亿元。净流出方面，宽基指数持续“失血”，中证A500、沪深300、创业板指和中证1000分别净流出102.28亿元、71.75亿元、29.04亿元、22.35亿元。具体ETF方面，科创债ETF嘉实、科创债ETF华夏、科创债ETF鹏华和科创债ETF富国上周分别净流入113.24 亿元、122.96 亿元、110.12 亿元、107.36 亿元。净流出方面，沪深300ETF、创业板ETF、沪深300ETF易方达和人工智能ETF上周分别净流出32.52亿元、24.81亿元、15.84亿元、15.12亿元。三、ETF涨跌幅情况上周（7月14日-7月18日）主投A股的ETF多数上涨。其中，医药生物ETF涨幅较大，规模以上基金平均上涨4.05%。相反，金融地产ETF出现下跌，规模以上基金平均下跌1.02%。此外，上周港股ETF涨幅最大，规模以上基金平均上涨4.95%。其中恒生创新药ETF、港股通创新药ETF、港股创新药ETF基金、港股创新药ETF、港股通创新药ETF工银、港股创新药50ETF、港股通医疗ETF富国上周均涨超7%。跌幅方面，游戏ETF华泰柏瑞、游戏ETF、游戏ETF、房地产ETF、金融科技ETF上周分别跌3.24%、3.22%、3.20%、2.56%、2.53%。四、新发ETF产品上周内地市场上报股票ETF 4只；新成立股票ETF 10只，共有12只ETF新上市，包括10只债券型ETF和2只股票型ETF，分别为富国中证AAA科技创新公司债ETF（159200.OF）和深证AAA科技创新公司债ETF（159400.OF）等共10只科创债ETF和天弘中证A100ETF（512060.OF）等2只股票型ETF；按照基金成立日，上周共有10只ETF新成立，为鹏华上证科创板芯片ETF（588920.OF）、大成创业板人工智能ETF（159242.OF）和汇添富国证自由现金流ETF（159276.OF）等共10只股票型ETF，总发行规模为51.51亿元。五、热点新闻二季度债券指数基金规模近1.5万亿博时、南方、广发超千亿上半年公募债券指数基金发展迅速，最新披露二季报数据显示，截至6月底，全市场债券指数基金规模达到1.49万亿，其中，场外债券指数基金1.1万亿，占比74%；债券ETF近3900亿元，占比26%。博时基金、南方基金以及广发基金等3家基金公司上半年债券指数基金均首次突破了千亿大关。韩国股民狂买中国股票韩国证券存托结算院(KSD)旗下SEIBro数据显示，以成交额计，今年以来截至7月17日，中国位列韩国股民最喜爱的海外市场的第二名，仅次于美国。韩国股民尤其热衷港股。截至7月18日，韩国股民持有金额最多的港股为小米集团-W。截至2025年7月18日，过去一年，韩国股民净买入金额排名前10的港股分别为小米集团-W、比亚迪股份、宁德时代、阿里巴巴-W、老铺黄金、泡泡玛特、百济神州、三花智控、Global X恒生科技ETF、优必选。首批科创债ETF上市部分机构提交旗下产品“入库”申请信用债高效配置工具再“上新”。7月17日，易方达基金、鹏华基金等基金公司旗下的首批科创债ETF正式登陆资本市场，上市交易的信用债ETF增至21只。此外，记者从机构处获悉，易方达基金等部分基金公司已向中国结算提交了旗下科创债ETF纳入回购质押库的申请。加密立法取得进展以太坊ETF创资金流入与交易量纪录随着特朗普支持的关键加密货币立法取得进展，追踪以太币的美国交易所交易基金创下资金流入和交易量纪录。在年初表现低迷之后，周三投资者向这9只ETF注入7.27亿美元；与此同时，随着以太币价格上涨，这些ETF的交易量达26亿美元
格隆汇07-21 18:30
龙虎榜 | 一连9个20CM涨停！上纬新材遭游资抛售，机构疯狂出逃许继电气
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7月21日，沪指涨0.72%、创业板指涨0.87%，双双创年内新高。全市场超4000股上涨，逾百股涨停。盘面上，水利水电、工程机械、水泥建材、钢铁、电网设备、新型城镇化板块涨幅居前；跨境支付、银行、教育、光刻机概念下跌。焦点股方面，上纬新材继续一字涨停收获20CM 9连板，大基建板块全线爆发，钢铁股柳钢股份15天9板，水泥股四方新材11天6板，稀土永磁概念股华宏科技走出7天6板晋级2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为长盛轴承、建设工业、新余国科，分别为3.83亿元、3.53亿元、1.33亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为永安药业、许继电气、铜冠铜箔，分别为2.92亿元、2.48亿元、1.20亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为一品红、永安药业、延华智能，分别为7939.94万元、6674.39万元、4714.98万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为许继电气、中材科技、首开股份，分别为4.63亿元、8277.84万元、7082.69万元。部分榜单个股题材：长盛轴承（机器人+自润滑轴承+业绩增长）今日20cm涨停，换手率23.64%，成交额42.17亿。1机构净买入4378.24万元，深股通专用席位净买入2.21亿元，中山东路净买入4981万元。 1、据7月17日机构调研，公司在机器人领域研究方向包括应用于关节处的自润滑轴承及直线执行器部件，相比滚动轴承具有耐冲击、免维护及长寿命等优势。 2、公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，产品通过全球一级供应商间接服务于特斯拉、比亚迪等汽车主机厂，并应用于工程机械等领域。建设工业（机器人+兵装重组+军工）今日涨停，换手率15.62%，成交额22.64亿元。深股通专用席位净买入1.75亿元，毛老板净买入2.07亿元，成都系净卖出4511万元。 1、公司目前有军品、汽车零部件、战略性新兴产业三大产业板块。6月5日早间公告：2025年6月4日，本公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团收到国务院国资委通知，经国务院批准，对兵器装备集团实施分立。其汽车业务板块分立为一家独立中央企业，由国务院国资委履行出资人职责；国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。分立重组后，公司控股股东后续或将发生变更，实际控制人未发生变化。分立重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。 2、24年11月25日互动：公司展出多型多款轻型武器装备、集成装备、无人装备系统、反恐防暴装备、民用枪械、仿真训练系统等，轻武器展区展出的多功能足式机器人、小型室内清剿机器人、小型智能察打机器人、便携式无人飞行枪械系统、班组多旋翼察打无人机等无人化智能化武器装备由公司牵头研制生产。新余国科（火工品+军工+国企）今日涨停，换手率13.28%，成交额14.31亿。1机构净买入1880.13万元，深股通专用席位净买入4522.42万元，中山东路净买入5034万元。 1、公司军用火工品基本覆盖了陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等部队用军事装备和公安、武警反恐中所需的火工产品，公司在军用火工品行业具有较高的知名度，是国内品种最为齐全火工品专业企业之一，在国内军用火工品行业具有重要地位。 2、公司是国内最早从事人工影响天气增雨防雹火箭弹研发与生产企业之一，具有年产5万发人工影响天气增雨防雹火箭弹生产能力，产能、市场占有率均居全国排名前列。 3、7月14日公司互动易，公司积极布局机器人等创新技术领域，军用领域产品研发严格遵守保密要求。大股东将持续关注并购机会，以提升公司价值和竞争力。 4、公司属于国有企业，最终控制人为江西省国有资产监督管理委员会。重点交易个股：一品红：今日20cm涨停，换手率4.63%，振幅20.37%，成交额14.57亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入7939.94万元，深股通专用席位买入8207.84万元并卖出8018.24万元。永安药业：今日跌5.96%，换手率25.87%，振幅9.63%，成交额14.30亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入6674.39万元。延华智能：今日跌6.55%，换手率26.38%，振幅6.03%，成交额14.03亿元。龙虎榜数据显示，2机构净买入4714.98万元，佛山系净卖出4856万元。许继电气：今日涨停，换手率12.9%，振幅5.52%，成交额30.52亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.78亿元并卖出5065万元，机构净卖出4.63亿元，章盟主净买入2576万元，成都系净买入3602万元。中材科技：今日涨停，换手率4.58%，振幅11.61%，成交额20.95亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.88亿元并卖出2.84亿元，2机构净卖出8277.84万元，天童南路净买入4800万元。首开股份：今日涨停，换手率3.24%，成交额2.35亿。龙虎榜数据显示，3机构净卖出7082.69万元，沪股通专用席位买入493.73万元并卖出1486.71万元。中大力德：今日涨停，换手率17.74%，振幅6.58%，成交额30.26亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入5836.23万元并卖出1.22亿元，1机构净卖出5288.72万元，城管希净卖出4317万元。恒宝股份：今日跌2.41%，成交额43.25亿元，换手率33.13%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.14亿元并卖出2.38亿元，杭州帮净卖出1.1亿元，交易猿净买入6892万元，T王净卖出1695万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，海航科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入3683.84万元。涉及深股通专用席位的个股有14只，长盛轴承的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.21亿元。游资操作动向： T王：净买入恒为科技3868万元、森林包装2626万元、塞力医疗1368万元，净卖出上海物贸2078万元、华宏科技1872万元、恒宝股份1695万元中山东路：净买入新余国科5034万元、长盛轴承4981万元，净卖出海航科技3084万元成都系：净买入许继电气3602万元、金隅集团1528万元，净卖出建设工业4511万元天童南路：净买入中材科技4800万元，净卖出浙江震元1965万元思明南路：净买入万源通1766万元，净卖出上纬新材3596万元毛老板：净买入建设工业2.07亿元交易猿：净买入恒宝股份6892万元章盟主：净买入许继电气2576万元杭州帮：净卖出恒宝股份1.10亿元成都帮：净卖出东方锆业4945万元佛山系：净卖出延华智能4856万元城管希：净卖出中大力德4317万元
格隆汇07-21 17:39
ETF复盘0721-沪指、创业板指、恒指齐创年内新高，化工ETF（159870）受“反内卷”等利好政策影响红盘上涨
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月21日，A股三大股指全线上涨，沪指和创业板指创年内新高。其中，上证指数收涨0.72%，深证成指收涨0.86%，创业板指收涨0.87%。主流宽基指数中，北证50上涨2.38%，涨幅相对居前。全市场超4,000只股票上涨。沪深两市成交额为17,000亿元人民币，相较上个交易日大幅增量。 7月21日，港股主流指数集体收涨。其中，恒生中国央企指数上涨1.06%，涨幅相对居前。行业板块方面，建筑材料（6.06%）、建筑装饰（3.79%）、钢铁（3.44%）板块涨幅居前，银行（-0.77%）、综合（-0.34%）、计算机（-0.31%）板块跌幅居前。二、今日热点追踪化工消息面上，化工行业迎来系列利好：（1）中央明确提出“依法治理低价无序竞争，推动落后产能有序退出。”该反内卷政策将优化行业格局，龙头盈利拐点或将确立。（2）国家四部委联合印发《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，要求对运行超过20年的高危装置“淘汰一批、退出一批、改造一批”。这一过程将显著改善行业供需结构，为合规龙头创造长期红利。（3）雅鲁藏布江水电站引发民爆需求：关注一带一路+西部开发驱动民爆行业区域性增长。券商研究方面，天风证券预计，十五五炼油是淘汰方向，中国成品油消费呈下滑趋势。当前在欧洲化工产能持续退出和新增产能扩张放缓的背景下，国内制造业反内卷行动将会进一步加速中国化工行业供给侧改革，优化竞争格局，国内化工龙头企业的业绩有望迎来重大拐点。从全球范围看，中国化工优势企业的成本和效率优势已经非常稳固，龙头企业已经进入了业绩长周期向上的阶段。同时，对于部分供给端受限的行业，随着需求的回升，这部分行业的景气度有望持续提升，值得重点关注。行业板块相关产品：化工ETF（159870），场外联接A（014942），联接C（014943），联接I（022792）。有色金属消息面上，工信部近日透露将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，钢铁、有色、石化等十大重点行业稳增长工作方案即将出台。券商研究方面，西部证券指出，工业金属行业受政策提振明显，《工作方案》将扩大需求优化供给，有望提振行业发展信心。此外，表示将推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能，并落实铜、铝等产业高质量发展实施方案，着力稳增长促转型。战略金属方面，氧化镨钕价格触底回升，黑钨精矿价格突破历史新高，在各国追求供应链自主的背景下，战略金属有望迎来估值重构机遇。行业板块相关产品：有色ETF基金（159880），场外联接A（021296），联接C（021297），联接I（022886）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 17:38
ETF日报|A500增强ETF摩根(563550)收涨1.34%，价格创成立以来新高，沪深300自由现金流ETF摩根(563900)连续11日获资金净流入
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%，报11007.49点，实现3连涨；创业板指收涨0.87%，报2296.88点，实现3连涨；两市总成交额1.70万亿元，连续21日超万亿。行业热度看，水泥表现亮眼，当日大涨9.95%；基础建设、装修建材紧随其后，分别上涨5.41%、4.04%。港股方面，恒生指数收涨0.68%，报24994.14点；恒生科技指数收涨0.84%，报5585.50点；国企指数收涨0.60%，报9040.20点。截至2025年7月21日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为A500增强ETF摩根(563550)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)、港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)涨幅分别为1.34%、1.23%、1.07%、0.99%、0.87%。其中，A500增强ETF摩根价格创成立以来新高。截至2025年7月21日，摩根基金旗下成交额居前的产品为中证A500ETF摩根(560530)、港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为3.52亿元、2.57亿元、1.01亿元、9617.04万元、1856.66万元。资金方面，截至2025年7月18日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)分别净流入2876.46万元、210.74万元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近11天获得连续资金净流入，最高单日获得7864.98万元净流入，合计“吸金”2.88亿元，日均净流入达2621.85万元。规模方面，截至2025年7月18日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为119.26亿元、70.54亿元、23.34亿元、5.09亿元、4.23亿元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近1周基金规模增长9513.92万元，新增规模位居可比基金1/2，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 17:38
ETF甄选 | 1.2万亿雅鲁藏布江水电工程开工，建材基建、工程机械、稀土等相关ETF表现亮眼！
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沪指涨0.72%，深成指涨0.86%，创业板指涨0.87%。题材方面，水泥建材、工程机械、工程咨询服务等板块涨幅居前，银行、教育、互联网服务等板块跌幅居前。主力资金上，电网设备、证券、工程建设等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，建材基建、工程机械、稀土等相关ETF今日表现亮眼！【雅鲁藏布江水电工程开工，机构:区域水泥龙头企业将显著受益】消息面上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。宣布工程正式开工，雅鲁藏布江下游水电工程将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。中国银河表示，雅鲁藏布江下游水电工程项目将直接拉动西藏及周边地区水泥需求，叠加水泥“反内卷”、供给优化背景下，西南区域水泥价格有增长预期，区域水泥龙头企业将显著受益。相关ETF：建材ETF(516750)、建材ETF(159745)、建材ETF易方达(159787)、基建50ETF(159635)、基建ETF(159619) 【机构：制造业PMI环比回升，上游机械设备需求持续好转】消息面上，工业和信息化部总工程师在7月18日国新办新闻发布会上表示，加快发展生物制造、低空产业，推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道；将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，具体工作方案将在近期陆续发布。湘财证券指出，2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，其中生产、新订单指数已回升至扩张区间，新出口订单、在手订单等分项指数也有不同程度回升。展望下半年，随中美关系缓和国内出口有望保持增长，拉动制造业景气度回升和上游机械设备需求持续好转。相关ETF：工程机械ETF(560280)、工程机械ETF(159542)、机械ETF(159886)、科创机械ETF(588850)、机械ETF(516960) 【机构：随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复】湘财证券表示，近期半年报行情逐渐展开，稀土磁材行业多家公司半年报预告业绩表现较好支撑板块估值高位进一步拉升，当前绝对估值及相对历史估值水平反映较为乐观预期，但行业仍处盈利修复期，稀土及磁材价格及盈利中枢的上升持续性及高度仍取决于供需状况，与当前估值匹配度仍有待观察。中长期角度，随着稀土价格稳步回升，下游磁材企业盈利有望持续修复。国金证券在行业周报中表示，稀土得益于供应收紧预期加强，需求逐步上行，本周内盘价格回升；海外价格维持高位。继先前获得高额补贴底价之后，美国唯一在产稀土公司MP Materials再获得苹果公司5亿美元的合作协议；美国持续加码对本国稀土产业扶持力度，战略属性持续彰显。根据百川盈孚，产业内供应端有收紧预期，终端需求端稳中增加；随着出口有望逐步恢复，继续看多稀土价格。相关ETF：稀土ETF(159713)、稀土ETF嘉实(516150)、稀土ETF(516780)、稀土ETF易方达(159715)、稀有金属ETF(562800) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 15:48
A股收评：三大指数齐涨，超百股涨停！水利水电板块爆发
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9点创年内新高，深证成指涨0.86%，创业板指涨0.87%创年内新高。全天成交1.73万亿元，较前一交易日增量1339亿元，全市场超4000股上涨，逾百股涨停。盘面上，雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，水利水电板块爆发，中国电建等多股涨停；民爆概念、水泥建材、工程机械等板块跟涨；钢铁板块走高，八一钢铁涨停；特高压板块拉升，安靠智电20%涨停；装配建筑、核能核电、机器人概念及电机等板块涨幅居前。另外，跨境支付板块下挫，四方精创跌近8%；数字货币板块走低，宇信科技领跌；银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。具体来看：雅下水电概念掀涨停潮，基康技术、五新隧装、苏博特、中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆等逾多股涨停。消息面上，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程位于西藏自治区林芝市，将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。有消息显示，这一“超级水电工程”的投资金额之巨、施工难度之高、耗时之久、影响之广，都将创下历史纪录。分析人士表示，雅鲁藏布江下游水电工程将显著拉动西藏及周边区域经济发展。稀土永磁板块继续强势，盛和资源、华宏科技涨停，东方锆业、中航泰达涨超7%，焦作万方、北方稀土等跟涨。消息面上，外媒近来紧盯中国稀土出口管制。路透社7月20日报道注意到，中国6月对美国的稀土磁体出口量激增至5月的七倍以上。这标志着在中美达成贸易协议后，电动汽车和风力涡轮机所需关键矿产供应强劲恢复。猪肉股震荡走高，邦基科技涨停，神农集团涨超9%，巨星农牧涨超5%，东瑞股份、温氏股份、新五丰等跟涨。煤炭股表现活跃，平煤股份、潞安环能涨超5%，淮北矿业、陕西黑猫、山西焦煤、安泰集团涨超3%。银行股普跌，厦门银行跌超3%，西安银行、兴业银行、上海银行、齐鲁银行、苏州银行、浙商银行等跟跌。消息面上，有媒体称，4月底，42家A股上市银行集体“交卷”了2025年一季度业绩报告。从报告中可以发现，2025年一季度，银行净息差下行趋势暂未扭转，给不少银行未来的经营带来一定的考验和挑战。在42家上市银行中，有26家营业收入实现正增长，30家净利润保持增长。还有10家银行出现营收、净利润双双下滑，经营状况显示出一定的承压态势。同时，经过此前的持续创新高，现在的银行股已经不那么“便宜”了。跨境支付概念走低，四方精创跌超7%，宇信科技、中油资本跌超4%，新国都、长亮科技跌超3%，青岛金王、焦点科技等跟跌。华泰证券表示，近期A股偏强运行，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现。第一，多数“反内卷”行业估值筹码双低，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。中期，“反内卷”夯实ROE筑底回升预期，有利于投资者看长做短。第二，中报预告验证重点行业景气线索，支持风格短期切换，持续性待观察。第三，6月金融数据偏强，改善全A中期盈利预期。展望看，高位拉锯，局部活跃或是基准情形，建议保持仓位，内部适度切换，关注航空装备、风电、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷”品种，如部分化工品、电池。战略上，继续超配大金融、创新药、军工。
格隆汇07-21 15:28
ETF市场日报 | 基建、建材板块全面领涨！科创债相关ETF成交额居前
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显示，A股三大指数今日集体走强，沪指与创业板指创年内新高。截止收盘，沪指涨0.72%；深证成指涨0.86%；创业板指涨0.87%。沪深两市成交额达到1.7万亿，较上周五放量1289亿。涨幅方面，基建、建材板块全面领涨具体来看，建材ETF(516750)涨超10%，建材ETF(159745)、建材ETF易方达(159787)涨超9%；基建50ETF(159635)、基建ETF(159619)、基建ETF(516950)、基建50ETF(516970)、一带一路ETF易方达(515110)、工程机械ETF(560280)、工程机械ETF(159542)涨幅居前。消息面上，7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝举行，总投资约1.2万亿元，是目前全球规划中最大的水电站项目。华泰证券研报表示，雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元—954亿元，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点，有效保障行业产能利用率饱满。华泰证券认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧，未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。跌幅方面，医药板块跌幅居前兴业证券指出，创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策支持+全球竞争力持续加强+商业化盈利兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。开源证券认为，当前，制药商业化新周期已来，创新+出海是个股成长的主要驱动力。传统Pharma稳定的业绩贡献使得研发投入具备可持续性，多数制药公司有望迎来产品兑现期。国内创新药企新药管线表现持续亮眼，部分传统pharma有望迎来多项重磅BD交易；部分制药公司为细分领域的领先企业，行业增速稳健，竞争格局优良，我们认为，在具备稳健业绩的基础上储备优质创新药的制药公司有望持续受益；部分制药公司出海逻辑清晰，出海产品贡献业绩增量。我们看好创新+出海带来的确定性向上的机会，制药板块有望迎来估值重塑。活跃度方面，科创债ETF热度延续成交额方面，短融ETF(511360)成交额居首，达200亿元。科创债ETF华夏(551550)、科创债ETF富国(159200)、科创债ETF嘉实(159600)成交额紧随其后。香港证券ETF(513090)成交额局股票类产品第一。换手率方面，建材ETF(516750换手率居首，达546%。国债政金债ETF(511580)、0-4地债ETF(159816)、科创债ETF南方(159700)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 15:28
收评：沪指、创业板创年内新高，深成指站上11000点，全市场超百股涨停、成交额突破1.7万亿
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成指涨0.86%报11007.49点，创业板指涨0.87%报2296.88点，科创50指数涨0.04%报1007.89点，沪指、创业板指双双创年内新高；沪深两市合计成交额1.7万亿元，市场热点集中在大基建方向，个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停。盘面上，大基建股集体爆发，水泥、建材等方向领涨，海螺水泥等多股涨停。特高压、电网概念股表现活跃，国电南自等涨停。机器人概念股维持强势，长盛轴承20CM涨停。板块方面，水泥、建筑材料、钢铁、特高压等板块涨幅居前，跨境支付、银行、智谱AI、光刻机等板块跌幅居前。热门板块雅下水电概念爆发雅下水电概念集体走强，中国电建、西藏天路、保利联合、高争民爆、华新水泥等十余股涨停。点评：雅鲁藏布江下游水电工程开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。据券商中国报道，分析人士认为，1.2万亿元的投资对于经济的拉动作用显著。从二级市场的角度来看，由于近期市场在题材上有所缺乏，雅江一事引爆媒介，流量巨大，不但带来了题材，也带来了信心。钢铁板块走强钢铁板块走高，西宁特钢、八一钢铁、重庆钢铁、柳钢股份涨停，酒钢宏兴、盛德鑫泰跟涨。点评：民生证券指出，在稳增长、“反内卷”等政策的推动下，尾部产能面临竞争压力，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。机器人概念活跃机器人概念反复活跃，上纬新材斩获9连板，刷新A股“20cm”连板纪录，区间累计涨逾416%，景兴纸业、金发科技、卧龙电驱等多股涨停。点评：消息面上，宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。此外，机器人还有更多消息催化，优必选中标超9千万元机器人订单刷新纪录。东方证券认为，人形机器人产业已明确上升为国家战略高度，我们认为国产厂商在全球竞争中已构建起多维比较优势，有望重塑全球产业格局。机构观点中信建投：新赛道或是突破关键点位核心动力中信建投表示，当前A股市场结构性分化加深，宏观结构分化加之海外边际压力仍存或将支撑分化结构持续，因此预期“高切低”难以破局，新赛道仍为胜负手。此外，中报预告亦呈现结构分化态势，新赛道多预喜与传统赛道疲软形成对比。行情方面，结构性行情延续，指数震荡上行中枢抬升，杠杆资金加速流入A股，资金聚焦高成长板块，新赛道成为指数突破关键点位的核心动力，无需过度担忧指数波动，聚焦主线逻辑即可。如有外部因素导致短期调整，则是较好的布局机会。中信证券：出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一中银证券指出，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不断寻找新的存在预期差且未来能够形成资金共识的板块，中报季后的出海可能是新的方向。从中报预告来看，出海依旧是强劲的业绩超预期线索之一；从过去几年的经验来看，出海对企业ROE和利润率的抬升作用明显，出海本身也是积极“反内卷”并提高利润率的一种形式；从未来的趋势来看，一旦讲通全球收入敞口逻辑，会带来股票端配置的稳定性和估值溢价，这是新兴市场跨入成熟市场的必经之路。今年出海作为业绩最好的线索之一，却因为贸易战导致行情剧烈波动且一直呈现零散的自下而上驱动状态，随着8月后贸易战预期逐步稳定、中报季结束，出海可能会再次形成板块性行情。东方证券：红利支撑市场的逻辑将持续演绎东方证券表示，近期领涨泛科技板块以及一些高位趋势股都出现分化回调，显示市场在无增量资金背景下继续呈现此消彼长态势。综合来看，市场受长期资金入市影响，银行、保险等红利相关领域是主要支撑，泛科技和其他题材股作为补充，预期该逻辑将持续演绎；从操作角度来看，除了大金融等权重股外，泛科技板块尤其是新产业新技术即将商业化催生的题材股投资机会同样值得把握。
金融界07-21 15:17
A股放量上攻，30年国债ETF博时(511130)跌出“黄金坑”，机构高呼：1.9%利率下赔率价值显现，建议逢低加仓
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沪指涨0.44%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.12%，北证50指数涨1.78%，沪深京三市半日成交额11026亿元，较上日放量733亿元。全市场超3500只个股上涨。国债期货午盘集体下跌，30年期主力合约跌0.50%，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.03%。相关ETF方面，30年国债ETF博时（511130）午盘下跌35个bp，成交额近14亿元，换手率近20%，该ETF近五日获资金净流入7.57亿元，备受市场关注。相关机构发文表示，超长债利率接近1.9%，赔率价值显现，建议逢低加仓。风偏抬升来自流动性宽松及稳增长政策预期。政策预期大概率要落空，基本面依然顺风，债市赔率提高，反向博弈。需求端尚未企稳，反内卷不等于供给侧改革。十年前的供给侧改革主要涉及煤炭、钢铁、电解铝等传统上游行业，本轮“反内卷”集中在光伏、汽车、水泥及钢铁。“反内卷”涉及的中下游行业偏多，且多为非国企。供给侧改革的成功愿意主要是需求回升的推动，彼时需求侧政策全面扩张，地产周期筑底。存在即合理，本轮权益的风险偏好抬升，仍是流动性助推的结果，同时包含对进一步出台稳增长政策的预期。7月底的稳增长政策大概率落空，三四季度基本面压力将进一步显现。债市点位偏低，基本面和流动性偏顺风，核心是赔率不足，股债翘板效应放大。30年国债（25特国02）接近1.9%赔率价值显现，赔率提升的同时，胜率也在提高，建议逢跌加仓。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-21 14:28

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