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西藏药业营收同比大增35%！中药板块年内收益转负！中药ETF(560080)6连阴，收盘价创今年新低！后市怎么看？
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指跌0.59%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。市场成交额依然低迷，今日仅有7663亿元。北向资金净卖出逾20亿元，本周累计减仓近225亿元，历史首次连续三周减仓额均超200亿元。行业板块多数收跌，银行、保险、证券、房地产开发板块涨幅居前，互联网服务、游戏、软件开发、半导体、通信设备、计算机设备等TMT赛道跌幅居前。中药板块方面，今日震荡下挫，中证中药指数收跌0.59%，指数今年以来累计收益转负。成份股跌多涨少：寿仙谷涨超5%，西藏药业涨超3%，上海凯宝涨超1%，葵花药业、东阿阿胶、珍宝岛等涨幅居前；华森制药跌超3%，太极集团、精华制药、方盛制药、桂林三金跌超2%，康缘药业、昆药集团等跌超1%。主流ETF方面，中药ETF（560080）近日交投持续低迷，走出六连阴，今日收跌0.87%，收盘价创今年以来新低。不过，尽管中药板块近期持续回调，但资金却借道ETF逆市布局。上海交易所权威数据显示，中药ETF（560080）已连续2日获资金增仓，截至8月24日，中药ETF（560080）近10日资金净流入合计近6900万元，近20日累计净流入额超2.2亿元！成份股消息面上，西藏药业8月24日晚间发布2023年半年度报告，报告显示公司上半年实现营业收入18.20亿元，同比增长35.52%；西藏药业是集研发、生产、销售为一体的现代化医药企业，公司产品涵盖生物制药、藏药、中药和化学药领域。上半年，公司核心产品持续放量，公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，系在国内独家生产。同日，太极集团也发布了半年度报告。2023年上半年，公司实现营业收入90.51亿元，同比增长24.85%，主要系藿香正气口服液、急支糖浆等核心产品销售大幅增长所致。实现归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增长342.26%，主要系本期销售收入增长、毛利率提升所致。【中药板块业绩高增，位居医药行业景气度首位！】截至8月19日，共有120家A股上市医药企业发布2023年半年报告（含业绩快报，下同），约占488家A股上市药企的25%。其中，受市场需求旺盛、产品提价等因素影响，中药企业上半年业绩亮眼。中药ETF（560080）标的指数成份股中，已有28家上市公司发布了半年度业绩预告获快报。太极集团以实现净利润归母净利润5.63亿元，同步增长340%，位列首位。天士力预计净利润约6.6亿元~7.09亿元，归母净利预增262%-274%；康恩贝、西藏药业、吉林敖东实现100%以上增速；云南白药、东阿阿胶、上海凯宝、亚宝药业、方盛制药等也都实现上半年净利大幅增长！以下为截至8月14日已发布的业绩情况，板块业绩整体高增！据平安证券统计，中药板块50%以上高增速公司占比20%位居行业景气度首位。从预告50%以上（包含上限达到50%）增速的公司数量及占比来看，中药行业预增50%及以上的公司数量达到14家，占该行业公司总数72家的20%，行业景气度最高。（来源：平安证券《医药板块2023H1业绩预告汇总：板块分化显著，中药板块整体业绩亮眼》）【政策空前支持！中药迎历史性发展期】近期有多场中医药相关的沙龙、座谈会、博览会等活动展开。8月24日，第四届中国(甘肃)中医药产业博览会开幕。此次中医药产业博览会由卫健委等主办，邀请了中外卫生健康领域知名代表，以及“一带一路”沿线国家的驻华使节代表，共探传统医学中的“中国智慧”。8月21日，以“中药传承创新发展”为主题的中药产业链沙龙在昆明开展，与会嘉宾围绕中药产业升级、创新研发、合作共建等进行深入探讨。此外，全国首次中药饮片联采即将落地。此次采购涉782个中选产品，采购金额超7亿元。近日，山东、青海先后更新关于三明采购联盟省际中药（材）采购联盟中药饮片联合采购工作进展，宣布将于9月1日日执行中选结果，覆盖黄芪、当归、党参片、丹参等21个品种，中选产品涉及来自100家企业的782个产品。民生证券认为，政策持续鼓励支持，中国医药行业进入高质量发展阶段。中医药行业具有独特的疾病防治属性、产业价值和文化属性，在政策支持和国民认可度逐步提高的大环境下，有望逐步实现行业加速成长、市场规模稳步扩张和个股业绩的持续稳健增长，当前正处于中药高质量发展起点。相关部门此前发布《关于促进中医药传承创新发展的意见》，为中医药传承创新发展提出了重要指导。在国家级文件的指导下，分管部门/地方政策相继出台，如《“十四五”中医药发展规划》《中药材生产质量管理规范》《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》等，明确审评标准，对行业提出高标准发展要求，以预防行业乱象，推动产业高标准快速发展。（来源：民生证券《中药政策复盘：政策持续鼓励支持，行业高质量发展》）【中药需求趋势性上行，国内市场整体规模或超万亿】随着老龄化社会的出现，消费者保健意识的不断加强，中药需求出现持续上升的趋势。根据相关数据显示，2023年我国中药市场整体规模有望突破万亿元，其中包括中药材主营业务收入超过2000亿元，中成药主营业务收入稳定在5000亿元以上，中药饮片主营业务收入稳定在3000亿元以上，同比增长约10%。中医药振兴发展重大工程作顶层推动中医药传承创新发展的重要举措和抓手，在总结“十三五”建设成效、经验基础上，计划到2025年，优质高效中医药服务体系加快建设，中医药防病治病水平明显提升，中医药成为全面推进健康中国建设的重要支撑。估值方面，截至2023年8月18日，中证中药指数最新PE（TTM）为27.76倍，处于指数2015年上市以来20.45%历史分位点，即估值低于上市以来79.55%的时间。看好中药板块，不妨关注中药ETF（560080）。公开资料显示，中药ETF（560080）跟踪复制中证中药指数，指数第一大重仓股为片仔癀，占比达11%，云南白药、同仁堂等国内老字号中药龙头均为指数重仓股，指数前十大重仓股占比超50%。中药ETF（560080）为全市场规模领先中药ETF。（数据来源：中证指数公司，上交所，截至2023.8.9，指数成份股不代表个股推荐）习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注汇添富中证中药ETF联接（A：501011；C：501012），同样跟踪中证中药指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中药ETF（560080）属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证中药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
狂抛224亿元！北向资金引市场热议，A股周线三连跌，核污染概念迎炒作，AI首只10倍股诞生
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指创下年内新低，深成指创下逾1年新低，创业板指则刷新逾3年新低，科创50指数也逼近853.21点的历史低位。全周维度看，沪指累计下跌2.17%，年内涨幅悉数回吐，年线翻绿；深成指跌3.14%，创业板指跌3.71%，上证50指数跌0.89%相对抗跌，沪深300指数跌1.98%，科创50指数同样跌近4%。本周A股量能依旧不济，周一成交额系近一个月的低点，周二在V形反弹的行情中量能扩大至8000亿元之上，不过随后再度回落至7000亿元上方。本周A股两市日均成交额约7509.16亿元，前一周该数据报7274.37亿元。行业板块表现及热点题材复盘全周维度来看，申万31个一级行业险些“全军覆没”，环保行业凭借出色表现，在一枝独秀，小幅上涨0.85%；农林牧渔、沙朴丽鱼、传媒、煤炭、银行等行业跌幅小于1%，建筑装饰板块跌超5.5%，电力设备也大跌5.4%，机械设备、交通运输、轻工制造、商贸零售、综合等行业跌幅居前。题材概念方面，次新股板块显著降温，注册制次新股、次新股两大板块双双跌超10%，SPD概念跌超6%，机器人执行器、光通信模块、超导概念等前期热点同样大跌。核污染防治、白酒、CRO、数据要素等概念表现活跃。核污染概念本周强势崛起，日本强推核污染水排海引众怒，水产养殖、核污染防治、盐业股等方向受到资金追捧，带动环保行业走高。本周数据要素概念曾现涨停潮，背后是财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的消息驱动。《暂行规定》明确了适用范围和数据资源会计处理适用的准则，以及列示和披露要求，将有助于进一步推动和规范数据相关企业执行会计准则，准确反映数据相关业务和经济实质。此举是数据资产化的关键一步。数据作为生产要素的概念将越来越清晰。算力概念也曾一度大涨，本周英伟达的“炸裂”业绩让市场备受鼓舞，8月22日，鸿博股份再次涨停以45.29元报收，创历史新高。这一价格是去年5月4.51元的最低价的10倍，鸿博股份成为A股第一只AI十倍股。一周十大牛熊股榜单本周十大牛股重点集中在核污染概念以及数据要素概念，实朴检测凭借62.39%的涨幅问鼎，该股有水体检测业务，在日本排放核污染水的背景下，该股股价顺势大涨，核废水处理中电环保涨超56%，水产股大湖股份、国联水产分别上涨39.55%、37.11%，嘉戎技术涨32.56%，此前公司曾表示拥有放射性废水多级浓缩深度处理技术等膜分离应用相关的技术和工艺，水污染处理概念股正和生态同样涨超30%；数据要素概念股零点有数涨近41%，同一题材的卓创资讯涨近44%，新炬网络则累涨31.75%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）熊股方面，北交所个股安达科技跌29.15%，公司本周公布了半年报，净利润从去年同期盈利6.2亿元“变脸为”亏损2.4亿元；摩恩电气跌27.11%，消息面上融屏信息拟被动减持不超6%股份；次新股开创电气本周同样累跌逾27%，此前曾因受益次新股板块的炒作单日20CM涨停，次新股维科精密、中科磁业、港通医疗、金杨股份分别下跌集体跌逾20%；长虹能源跌26.57%，公司上半年亏损8158万元，经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元；雷尔伟在经历了前期资金炒作后，出现退潮，本周跌超25%；“隔膜大哥”恩捷股份上半年净利润下滑超30%，本周跌24.51%坠入十大熊股之列。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司 A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共117家千亿市值公司，总数较前一周减少7家，其中，中国铝业、宝丰能源、亿纬锂能、TCL中环、传音控股、上海机场、中国东航、赣锋锂业、联影医疗股价本周不同程度下跌，导致市值跌破千亿关口，三花智控则逆势上涨，市值涨破千亿大关，中国人寿则从万亿市值俱乐部跌回本榜单。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，仅34家公司经过本周的行情后市值有所增长，其中中国电信市值一周增长155.56亿元领跑，中国海油市值增长逾133亿元，中金公司、中国石化、中国神华等市值均增加超100亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 本周多只中字头股票大跌，中国人寿本周市值大幅蒸发逾282亿元，中国交建、比亚迪、联影医疗本周市值均下跌超200亿元，其中中国交建曾在周四跌停，中国中铁市值跌去195.54亿元，隆基绿能市值均蒸发超180亿元，中国铁建、上海机场、中国中免、阳光能源总市值分别减少158.88亿元、149.81亿元、136.34亿元以及132.92亿元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为山东黄金、中金公司、百济神州、三花智控、分众传媒；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为联影医疗、上海机场、中国交建、中国铁建、亿纬锂能，其中联影医疗因限售股解禁而股价重挫。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国人寿（9923.74亿元）、中国海油（8914.01亿元）、中国平安（8560.63元）、招商银行（7959.38亿元）、中国石化（7385.62亿元）。新股风向标本周6只新股上市交易，目前A股上市公司数量5260余家。“盟固利效应”在减退，从新股上市首日收盘涨幅表现来看，本周未现首日翻倍新股，协昌科技涨93.1%领跑，波长光电、国子软件、恒达新材首日收盘涨幅均超过70%，泰凌微涨30.9%，众辰科技涨超29.22%，值得关注的是，众辰科技也是本周新股中，唯一遭遇破发的新股。北向资金动向截至本周三，北向资金连续13日“净卖出”，在周四终结了这一趋势后，周五再现单日净卖出。数据显示，北上资金一周累计成交5093.79亿元（前一周为4680.03亿元），成交净卖出224.20亿元，连续3周撤离，其为历史首次连续三周减仓额均超200亿元，其中，深股通合计净卖出86.89亿元，沪股通合计净卖出137.31亿元。值得关注的是，本周李蓓在文章中怒批“外资”称其是一群无头苍蝇。北京商报刊发的评论文章则高喊“外资今天对A股爱答不理，明天就让他们高攀不起”。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，证券被北向资金净买入金额最多，达到了26.42亿元，游戏排在第二，期间获北向资金增持金额超13亿元，医疗服务增持金额近10亿元，半导体、中药、贵金属等也较受“外资”青睐。酿酒行业遭北向资金净卖出最多，规模达到57.82亿元，银行板块遭减持规模超过36亿元，保险、食品饮料、光伏设备等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至8月24日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是方正科技，变动比例高达6884.56%，金正大、国联水产、美利云、易点天下等变动比例也相对较高，众泰汽车、盛天网络、三博脑科、华自科技、雅本化学等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，杭州热电变动比例最高，中钢洛耐、永泰运、博创科技、连云港、德尔玛等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期持股比例变动量来看，盛天网络、内蒙新华、浙数文化、金科股份、东华能源、福昕软件等获大比例增持，芯原股份、大族激光、智明达、恒生电子、派能科技、赢时胜、拉卡拉等遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，工业富联、药明康德、紫金矿业、三花智控、中国联通等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、隆基绿能、招商银行、中国平安、广联达、贵州茅台、汇川技术、平安银行等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（8.18-8.24）已披露相关调研信息的上市公司数量达到176家（前一周为74家），主要集中在汽车零部件、医疗器械、软件开发、通用设备、电池、化学制药、家居用品、半导体等行业。上述公司中41家公司获得超100家机构调研，联影医疗成为机构“宠儿”，合计有487家机构深入调研。三花智控、海康威视、博实股份均获超400家机构“扎堆”，广联达、中兴通讯、谱尼测试、华阳集团、德赛西威获得了超过300家机构的聚焦，晶盛机电、松井股份、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过50家机构调研的上市公司
金融界2023-08-25
地产冲高！中国交建续跌3%，央企股东回报ETF(560070)跌0.1%，险守年内低点！三部委：推动认房不认贷！
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点，创年内新低；深证成指跌1.23%，创业板指跌1.17%，A股全天成交7675.9亿元，环比略降；北向资金净卖出24亿元，本周累计减仓额再超200亿元。中字头板块方面，央企股东回报指数涨0.11%，成份股中，相关部门印发《钢铁行业稳定增长工作方案》的提振，钢铁板块冲高，对央企股东回报指数日贡献居前，宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份均涨超1%。其他成份股方面，保利发展、招商蛇口涨超3%，中国核电、中材国际涨超2%, 中南股份、国投电力、长江电力、中国化学涨超1%；上海能源跌超4%，中国交建续跌3.25%，宁夏建材、中钢国际、中国通号、中国汽研跌超2%。主流ETF方面，央企股东回报ETF（560070）收跌0.10%，成交额超2500万，收盘溢价率达0.07%。【多部门印发《钢铁行业稳定增长工作方案》：今年钢铁工业增加值增长3.5%！】 8月25日，多部委署近日发布关于印发《钢铁行业稳定增长工作方案》的通知。《工作方案》提出，2023—2024年，钢铁行业稳定增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。【三部门推动落实“认房不认贷”，地产板块高居全市场涨幅第一】今日（8.25）央企股东回报ETF（560070）标的指数中地产板块表现居前，保利发展、招商蛇口等成份股涨幅均超3% 。消息面，8月25日，央行等三部委推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比例和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。【德邦证券：国企改革全面深化，建筑央企价值重塑】德邦证券认为主题+基本面有望共振，建筑央国企有望再迎估值重塑。23H1受益于中特估及“一带一路”核心主线催化，建筑板块收益率排名靠前，5月以来回调后板块估值仍处于历史低位。国企改革和“一带一路”两大主线兼具主题与基本面双重催化，2023H2建筑板块有望再次打开成长空间：1）国企改革：主题方面看新一轮国企改革推进，基本面方面看“一利五率”验证情况；2）“一带一路”：主题方面看第三届高峰论坛，基本面方面看海外订单增速。23H2推荐关注三大投资主线：八大建筑央企+四大海外。（来源：德邦证券《国企改革全面深化，建筑央企价值重塑》）根据中证指数公司数据，截至8月21日，央企股东回报ETF（560070）标的指数中，钢铁、煤炭、石油石化等能源资源安全主题相关板块占比超30%，建筑建材、公用事业板块占比亦超30%。公开资料显示，央企股东回报ETF（560070）专门设有超额收益“强制分红”条款，这也是该产品区别于其他同类ETF的一大差异化亮点。具体而言，当该基金相较于标的指数存在超额收益时，每年至少进行一次收益分配。作为全市场首批成立的中证国新央企股东回报ETF，央企股东回报ETF（560070）的上市为投资者布局优质央国企上市公司提供了全新工具。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。央企股东回报ETF（560070）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
A股三大指数集体下跌，上证50ETF基金(510680)收盘上涨0.48%
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收跌1.23%，报10130.47点；创业板指收跌1.17%，报2040.40点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7662.92亿元，北向资金当日净卖出24.01亿元。盘面上看，房地产服务、环境治理、保险，位居涨幅榜前三，分别上涨1.97%、1.15%、1.14%。通信设备、IT服务、计算机设备，位居跌幅榜前三，分别下跌5.15%、4.78%、4.27%。 ETF方面，截至收盘，上证50ETF基金(510680)上涨0.48%，最新报价2.51元。收盘成交额已达75.57万元，换手率2.17%。规模方面，上证50ETF基金最新规模达3478.95万元，创近半年新高。从估值层面来看，上证50ETF基金跟踪的上证50指数最新市盈率（PE-TTM）仅9.71倍，处于近3年19.59%的分位，即估值低于近3年80.41%以上的时间，处于历史低位。上证50ETF基金紧密跟踪上证50指数，上证50指数以上证180指数样本为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只证券作为样本，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，上证50指数(000016)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、恒瑞医药(600276)、万华化学(600309)、伊利股份(600887)，前十大权重股合计占比52.19%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
ETF日报|A股三大指数集体下跌，科创50增强策略ETF(588370)成交额大幅放量超2238万元，换手率达12.25%
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收跌1.23%，报10130.47点；创业板指收跌1.17%，报2040.40点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7662.92亿元，北向资金当日净卖出24.01亿元。盘面上看，房地产服务、环境治理、保险，位居涨幅榜前三，分别上涨1.97%、1.15%、1.14%。通信设备、IT服务、计算机设备，位居跌幅榜前三，分别下跌5.15%、4.78%、4.27%。 ETF方面，截至收盘，科创50增强策略ETF(588370)下跌2.04%，最新报价0.86元，收盘成交额已达2238.17万元，换手率12.25%。从估值层面来看，科创50增强策略ETF跟踪的上证科创板50成份指数最新市盈率（PE-TTM）仅37.96倍，处于近1年2.05%的分位，即估值低于近1年97.95%以上的时间，处于历史低位。科创50增强策略ETF紧密跟踪上证科创板50成份指数，上证科创板50成份指数由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，上证科创板50成份指数(000688)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、金山办公(688111)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、天合光能(688599)、传音控股(688036)、寒武纪(688256)、华润微(688396)、沪硅产业(688126)、大全能源(688303)，前十大权重股合计占比48.93%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
三部门午后出手，万亿板块逆市爆发，地产ETF(159707)全市场涨幅第一！政策扭转+业绩提振，银行也疯狂？
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沪指跌0.59%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。北向资金也“变脸”，再次转为净卖出，金额为24.01亿元。整体看，两市超4000只个股下跌，近百股跌超9%，TMT板块成下跌重灾区，市场情绪较弱。不过午后，市场迎来了利好。近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合发布了推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”的政策措施。业内人士认为，以上措施对于一线城市、热点二线城市的改善需求影响较大，能够降低购房成本。另一方面，市场认为，对中国经济而言，地产稳住了，经济大盘才能稳得住。盘面上，受利好提振，地产板块逆市爆发，“招保万金”纷纷涨逾3%，地产ETF（159707）场内价格收涨2.20%，全市场涨幅第一！此外，大金融板块也顽强护盘，银行、券商等均逆市收涨！展望后市，浙商证券指出，短期看，北上资金的连续大规模离场虽然仍在持续压制资本市场的情绪恢复，但政策基调已经明确，且伴随市场估值的调整估值已经再临最底部，建议投资者坚定信念，等待超调后市场反弹过程的来临。行业配置方面，短期题材的持续性继续受到“量缩”的压制，可关注稳经济增长压力这一核心矛盾下的政策博弈性机会：一是资本市场活跃带来财富效应下的大金融板块；二是稳投资稳消费下的“地产链”。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、银行等2个板块主题的交易和基本面情况。一、【重磅利好齐发，地产板块逆市爆发，地产ETF（159707）全市场涨幅第一】受“三部门推动落实首套房贷款认房不认贷”消息提振，地产午后板块直线拉升，大市值房企纷纷大涨。截至收盘，华发股份、滨江集团等涨超4%，“招保万金”纷纷涨逾3%！代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收涨1.63%，终结五连阴！热门ETF方面，地产ETF（159707）早间红盘震荡，午后直线拉升，场内价格摸高3.91%，收盘涨2.20%，居两市ETF涨幅排行榜第一！换手率超12%，成交4543万元，交投活跃！主力资金今日也重启净流入，Wind数据显示，房地产开发板块今日获主力净流入13.46亿元，居申万二级行业排行榜第二！消息面上，除前述利好外，今日有关部门发布了延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策！地产重磅利好接连发布，板块有望企稳反弹吗？政策面来看，此次三部门发布优化住房认定标准的通知，是对此前中央调整优化房地产政策定调的具体落实。业内人士认为，以上措施是一个利好的政策信号，对于一线城市、热点二线城市的改善需求影响较大，能够降低购房成本。另据，中指院监测数据显示，8月各地出台政策已超40条，已高于5-7月全月平均数量。其中，部分二线城市优化限购和限售政策、降低首付比例及房贷利率。东莞证券分析指出，近期陆续地方层面的优化房地产政策出台，未来“因城施策”刺激房地产措施推出仍值得期待，有望逐步带动销售恢复。随着此轮房地产行业大规模洗牌出清后，行业将进入新的发展模式，剩下的经营稳健及优质房企将进一步抢占市场份额，获得后续持续健康发展空间，并且将能享受估值重估机遇。建议可关注经营稳健的头部央国企及聚焦一二线城市的区域龙头企业。东兴证券认为，核心城市的政策出台力度与效果对市场整体预期的修复至关重要。随着高层对地产行业定调的转变以及相关部门明确了政策支持方向，后续核心一二线城市的楼市支持政策有望陆续落地。重点布局一二线城市的优质房企将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，中证800地产指数成份股国企央企含量高，同时享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【政策扭转，基本面及ROE站“C”位，银行ETF（512800）逆市涨近1%】午后地产重磅消息炸市，受此影响，早间横盘为主的银行板块发起直线上攻，银行ETF（512800）场内价格一度涨逾1%，最终逆市收涨0.82%，全天成交额3.35亿元。板块个股体现较强的业绩提振属性，常熟银行、瑞丰银行、长沙银行等中报业绩表现优异的个股领涨居前；建设银行、成都银行也收获逾1%涨幅。截至目前，已有14只上市银行股披露中报业绩，除浦发银行外，均实现盈利增长，其中11只增长率达两位数。来源：上市公司公告。注：以上个股均为银行ETF（512800）标的指数中证银行指数成份股，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。市场分析人士指出，随着下半年国内经济稳步恢复，企业经营状况逐步改善，宽信用环境下，或将带动银行经营质量和盈利改善，后续银行业绩有望逐步迎来企稳上涨的趋势。除基本面企稳，银行板块政策面也迎来明确转向。人民银行在二季度货币政策执行报告的专栏中明确表示“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”，机构普遍认为此举意味着银行让利期终结，迎来可持续发展的新阶段。中信建投证券表示，监管明确表态保持银行息差合理水平，强调金融支持实体经济价格要可持续，代表了持续三年的银行让利期已经结束，政策底已现。东兴证券也表示，人民银行呵护净息差态度明确，银行业单边让利的政策压力基本解除，银行业绩自主性有望提升。政策驱动预期扭转，基本面及ROE趋势或成为影响银行估值上行的核心因素。申万宏源证券认为，考虑到人民银行首次明确提及对息差、利润的呵护，以及人民银行、金管局、证监会召开的金融支持实体经济电话会议上，明确提出金融支持实体要“力度要够、节奏要稳、节奏要优、价格要可持续”，预计尽管短期息差改善或难立竿见影，但降幅收敛、不再单方面让利是明确趋势，银行板块ROE有望阶段性维稳。银行板块正处于“市场悲观预期压制”到“期待配套政策落地催化”的左侧窗口，化解地产、平台风险的信心是明确的，呵护银行利润的政策导向同样是明朗的，看好板块后市表现。看好银行板块估值重塑行情的投资者可以重点关注银行ETF（512800）。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
三安光电尾盘跳水触及跌停，寒武纪跌超6%，芯片50ETF(516920)跌超2%创去年10月以来新低！
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沪指跌0.59%，深成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。沪深两市成交额7663亿元。个股上涨少跌多，两市超4200只个股下跌，北向资金净卖出超24亿元，连续三周减仓额均超200亿元！ AI概念股全线杀跌，中证芯片产业指数跌2.26%，成份股中，三安光电跌超9%，尾盘一度跳水触及跌停，AI芯片龙头寒武纪-U跌6.51%，CIS龙头格科微跌6.50%，通富微电、唯捷创芯跌超4%，长光华芯、晶晨股份、江丰电子、长电科技、瑞芯微、澜起科技、安集科技、长川科技、纳芯微、华天科技、南大光电跌超3%，卓胜微、景嘉微、兆易创新等跌幅居前。热门ETF方面，一键跟踪芯片板块行情的芯片50ETF（516920）跌2.25%，创年内新低，同时也创下了2022年10月以来的新低。值得注意的是，芯片50ETF（516920）今日完成扩位简称变更，突出了芯片50ETF包含50只芯片板块龙头公司的特点！【川财证券：算力规模持续上升，基础设施建设方兴未艾】川财证券认为，当前，在设施层面，数据中心规模超过90%，而超算中心、智算中心和边缘数据中心总体规模较小，出现专用算力不足、部分地区通用算力过剩、能耗成本过高的局面，无法满足国防科技、产业转型和社会生活对于多元普惠算力的需求。未来随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，传统算力受效率、功耗和成本的限制提升缓慢，超算中心、智算中心和边缘数据中心部署将进一步加快。【上海证券：人工智能应用落地，算力通信需求强劲】上海证券表示，人工智能行业估值低于历史中枢，行业关注度下降：上周5个交易日申万计算机行业成交额达3654.79亿元，平均每日成交730.96亿元，日均交易额较前一个交易周下降5.78%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已回落至45.28倍，低于2016年至今历史均值48.96倍，行业估值低于历史中枢水平。上海证券建议把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。（来源：上海证券《计算机行业周观点：关注人工智能和数据要素产业的建设推进》）一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920）！芯片50ETF（516920）8月25日完成扩位简称变更，其跟踪的中证芯片产业指数包含芯片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节，前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创、兆易创新、紫光国微、中微公司、长电科技、卓胜微、三安光电、澜起科技，前十大权重股合计占比近50%。数据来源：中证指数公司风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
两市交投低迷，北向资金历史首次连续三周减仓超200亿，MSCI中国A50ETF(560050)微跌收十字星，预示下周反转？
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指跌0.59%，深证成指跌1.23%，创业板指跌1.17%。市场成交额依然不足8000亿元，今日仅有7663亿元。北向资金净卖出逾24亿元，本周累计减仓近225亿元，历史首次连续三周减仓额均超200亿元。行业板块多数收跌，银行、保险、证券、房地产开发板块涨幅居前，互联网服务、游戏、软件开发、半导体、通信设备、计算机设备等TMT赛道跌幅居前。 A股核心资产标杆——MSCI中国A50指数今日低位震荡，成份股中跌多涨少，万科A、保利发展均涨超3%，长江电力、中国建筑、招商银行、中国平安、迈瑞医疗等涨超1%；中国中免、金山办公跌近4%，爱尔眼科跌超3%，亿纬锂能、中国联通跌超2%，紫金矿业、立讯精密、京东方A、阳光电源等跌幅居前。热门ETF方面，核心龙头宽基MSCI中国A50ETF（560050）微跌0.13%，午后一度翻红上穿5日均线，成交额达1.37亿元，环比小幅放量！ MSCI中国A50ETF（560050）近期资金面火爆，上交所数据显示，MSCI中国A50ETF（560050）近60日内吸金近1.46亿元！最新规模超63亿元，高居同类第一！【多家机构：市场底已现，投资价值凸现】国金证券指出，A股市场底已现，可左侧逢低布局消费作为底仓，接下来A股有望迎来上涨行情。当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上。配置方面，建议投资者风格上以成长为主线，左侧逢低布局。方正证券则认为，短期震荡筑底后，中长期行情一定会震荡盘升。反弹不是底，是底不反弹，底是盘出来的，不是弹出来的，但A股一定如之前所言，短期震荡筑底后，中长期行情一定会震荡盘升。东北证券表示，在一系列活跃市场相关预期及举措推出后，市场进入阶段性调整寻底期。当前底部特征明确，数据要素、AI、信创、金融IT等相关个股均已具备配置价值。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年8月23日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.67倍，处于近三年2.17%的分位，低于近三年来98%左右的时间区间，估值性价比凸显！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
房地产板块持续上行，12位基金经理发生任职变动
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1.23 %，报收10130.47点，创业板指下跌1.17 %，报收2040.4点。从板块行情上来看，今日表现较好的有房产经纪、住房租赁和核污染防治板块，而F5G、光电共封装CPO和次新股等板块下跌；北向资金当日净卖出24.01亿元。　　基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（7.26-8.25）共有416只基金产品的基金经理发生离职变动，其中今天（8.25）有21只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的9只基金产品中离职，有3位基金经理是由于结束代理而从管理的11只基金产品中离职，有1位基金经理是由于个人原因而从管理的1只基金产品中离职。　　安信基金施荣盛现任基金资产总规模为4.20亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是安信中证一带一路主题指数（167503），为股票指数型基金，在任职的3年又225天时间内获得40.93% 的回报，目前仍在管理该基金；　　新基金经理上任方面，华夏基金张海静现任基金资产总规模为396.95亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是华夏鼎佳债券C（009083），为长债债券型基金，在任职的1年又49天时间内获得42.96%的回报，新上任华夏稳健增利4个月债券A、华夏稳健增利4个月债券C、华夏稳鑫增利80天债券A、华夏稳鑫增利80天债券C这4只基金产品的基金经理。　　近一个月（7月25日-8月25日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研132家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、南方基金和博时基金，分别调研94家、82家、82家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对化学制品行业的上市公司调研次数最多，共有783次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了374次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（7月25日-8月25日）最受公募基金关注的是容百科技，属于电子专用材料制造行业，主营业务为锂电池正极材料及其前驱体，共有138家基金管理公司参与调研，其次是博实股份和中兴通讯，分别接受106家、95家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（8月18日-8月25日）来看，基金调研数量第一的公司是博实股份，属于专用设备行业，主营业务为大型智能成套装备产品研发、生产和销售及产品服务，共被106家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是中信通讯、三花智控和海康威视，分别接受95家、93家和86家基金机构的调研。
金融界2023-08-25
A股收盘 | 三大指数齐跌，沪指跌0.59%再创年内新低
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跌1.23%，报收10130.47点;创业板指跌1.17%，报收2040.40点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-08-25

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