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年度主线之生物医药的进击
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证成指跌1.21%报11739.84，创业板指跌0.97%报2405.76。量能方面，市场交投情绪依然活跃，A股全天成交1.14万亿元，连续8日破万亿；北向资金尾盘回流，全天微幅净卖出0.87亿元。数据来源：WIND 盘面上，4月13日医药生物、商贸零售涨幅居前，而演出与出游需求预计超预期，出行链涨幅也较好。宏观数据上，4月13日出口数据公布，3月出口同比(美元计价)14.8%，大超市场预期的-7%；进口同比-1.4%，也明显好于市场预期的-6.4%。出口数据的超预期改善叠加前期社融超预期，4月13日市场“复苏交易”占据主导，顺周期、前期超跌的消费、价值板块小幅上涨，而前期积累较多涨幅的科技TMT板块领跌。我们年初推荐关注的大消费板块的年度主线医药板块4月13日再回暖，创新药领涨。创新药临床数据进入密集读出期，有望在2023年迎来业绩兑现的高景气行情。数据来源：WIND 创新药板块4月13日领涨。短期来看，2023美国癌症研究协会（AACR）年会、2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会等会议举办在即，会议上将有望读出新一轮优质产品数据，或对板块构成一定程度的利好。值得注意的是，国内药企的参与度不断提升。AACR年会上，一方面，展示摘要的国内药企数量已接近100家，较2020、2021大幅增加；另一方面，单个药企展示的摘要数量也在增加，百奥赛图、先声药业、百利天恒、和黄医药、百济神州都将分享5篇以上学术成果或临床数据。（风险提示：提及个股仅用作观点展示，不构成个股推荐。） 2023年有望密集迎来创新药产品数据读出、药企业绩兑现。根据华金证券研究所统计，2023年近40个国产创新药有望获批上市，创新产品临床及商业化或将有积极进展。根据2022年报，由于持续高质量交付大订单、药品销量增加等原因， CXO龙头企业业绩亮眼。同时，疫后院内复苏也给国内产品销售，特别是复苏相关重点产品带来放量逻辑，创新药企有望迎来高景气度。海外方面，美有关部门加息见顶的预期不断抬升，对风险资产的影响开始弱化，负面影响逐渐出清，也为板块景气度回升带来一定的驱动力。同时AI+医疗/医药也逐渐引发市场关注，前景较为广阔。AI在医疗场景中技术积累越发成熟，应用场景日益丰富，在药品开发、病理诊断、医学影像等领域的应用有望得到进一步发展。如病理学领域中，传统病理诊断相比，AI辅助诊断可以节省读片时间、提高诊疗效率，解放医师资源，并降低漏诊、误诊率。且近年来，AI病理领域的监管条例、审核标准逐渐规范，技术应用越发成熟，商业化落地可期。基本面上看，医药板块受到“复苏+创新”双重利好驱动。消费复苏方面，随着院内和消费医疗业绩改善逐步被市场认知，常规医疗复苏有望迎来业绩兑现，可能会有基于基本面回暖的阶段性机会。而创新方面，创新药子板块一方面受益于持续的政策红利，另一方面一定程度上具有科技成长属性，在市场风格偏成长时或具备较好的弹性。长期看，医药板块还受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。交易层面看，近期市场主线集中在AI相关的TMT板块，目前热度已有所下降，医药作为机构重仓股可能会因资金回补而一定程度上受益。业绩期内的交易风格可能会逐渐转向基本面定价，后续宏观复苏的大方向上，估值较低、盈利预期向好的行业，如医药板块有望受益。估值面来看，前期调整后医药板块整体处于较低的历史分位；当前政策端，带量集采常态化推进，国产替代放量有望进一步推进；同时市场预期较为充分，利空已有所释放。基本面，“消费复苏+创新药驱动+人口老龄化”带来长期利好，当前医药板块或具备一定的配置价值。感兴趣的小伙伴可持续关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）、疫苗ETF（159643）以及医疗ETF（159828）。 4月13日，前期大火的ChatGPT相关板块再次迎来调整，软件ETF（515230）下跌3.13%，计算机ETF（512720）下跌3.45%，通信ETF（515880）下跌4.23%。近期板块的波动加剧，从技术面来分析，主要是由于自去年10月低点以来，相关板块ETF的最大涨幅已经超70%，在短期积累了巨大涨幅之后，部分资金存在获利了结的现象，筹码松动之后导致了相关板块的ETF在近期的波动明显放大。再加上周一的时候经济日报发文“热捧人工智能需防泡沫”，也为之前较为过热的市场情绪降了降温。而从基本面来看，ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于初始阶段，许多公司在相关技术上并没有太多突破，因此现阶段更多的是对于未来预期的交易，上市公司的基本面短期内较难快速兑现。再加上4月份是年报和一季报的披露期，是业绩证伪期，市场在这一阶段会更关注上市公司的业绩表现，因此这一阶段前期涨幅过高的ChatGPT相关板块迎来短期调整也在情理之中。因此建议投资者拉长战线，如遇回调可逢低布局相关板块。展望未来，新一轮AI风口来临，近1个月已有数个国产大模型登台亮相，尤其在本周，三六零、商汤科技、昆仑万维以及阿里纷纷对外发布了各自的大模型，此外，腾讯“混元”、京东“言犀”、华为“盘古”等AI大模型也都跃跃欲试。当前无论是国内还是国外，各大公司在AI大模型领域的竞争非常激烈，因此相关板块后续或将持续成为市场投资者关注的焦点。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-14
债市早报：3月出口数据超预期，银行间主要利率债收益率普遍上行
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荡走弱，小幅收跌0.27%，深证成指、创业板指全天弱势整理，分别下跌1.21%和0.97%，两市成交额维持在1.1万亿规模以上。当日申万一级行业指数多数下跌，其中科技概念大幅回调，通信、电子跌超3%，计算机跌逾2%，另外家用电器、机械设备、建筑材料、非银金融、有色金属等行业跌逾1%；当日也有10个行业逆势上涨，其中社会服务上涨2.65%，领跑市场，医药生物、商贸零售、美容护理、食品饮料小幅反弹，涨超1%。　　【转债市场指数小幅回调】4月13日，转债市场主要指数开盘后震荡走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.22%、0.14%和0.38%。当日转债市场成交额496.95亿元，较前一交易日增加29.94亿元。当日，转债市场多数个券下跌，480只个券中138只上涨，335只下跌,7只持平。当日，涨幅居前个券成交依然活跃，涨幅前十大个券成交额占比近三成，天路转债受益正股开盘涨停行情，午后实现20%涨停，蓝盾转债、搜特转债、朗新转债、城市转债等也在正股强势拉动下涨超5%；当日中矿转债下跌5.17%，继续领跌市场，晶瑞转债、杭氧转债、模塑转债、声迅转债、亚康转债等跌逾4%，跌幅较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，百洋转债开启申购，华特转债上市；下周，金23转债、蓝晓转02拟于4月17日开启申购，广联转债拟于4月17日上市，正元转02拟于4月18日开启申购，天阳转债拟于4月18日上市。　　4月13日，姚记科技发行可转债申请获深交所审核通过。　　4月13日，董事会审议通过豪美转债转股价格下修议案，并提请股东大会表决；洁特转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年4月14日至2023年7月13日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；瑞科转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年4月14日至2023年10月13日），如再次触发转股价格下修条款，亦不提出向下修正方案；模塑转债公告不下修转股价格，自本次董事会审议通过之日后（即自2023年4月14日起），若再次触发下修条款，公司将按照相关规定审议决定是否行使下修权利；聚合转债、兴发转债、裕兴转债公告预计满足转股价格修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月13日，各期限美债收益率普遍转为小幅上行。其中，2年期美债收益率上行1bp至3.96%，10年期美债收益率上行4bp至3.45%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月13日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至51bp；5/30年期美债收益率利差保持在18bp不变。　　4月13日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.29%。　　2. 欧债市场：　　4月13日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.37%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、2bp、1bp和1bp。　　中资美元债每日价格变动（截至4月13日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-04-14
中信证券：北证50估值已处于相对低位，投资性价比凸显
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公司，“专精特新”含量远高于科创50、创业板指，估值已处于相对低位，投资性价比凸显。
金融界2023-04-14
资金流入旅游酒店、CRO等板块
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成指跌1.21％报11739.84点，创业板指跌0.97％报2405.76点。两市共计成交11369亿元，较上个交易日放量47亿元。盘面上，旅游酒店、CRO、电商、教育等板块涨幅居前，CPO、半导体、智能音箱、6G等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：天娱数科（002354）获实力游资买入，总买入净额为1.11亿元；中瓷电子（003031）获4家机构买入，总买入净额为8879.37万元；联络互动（002280）获实力游资买入，总买入净额为7619.14万元；焦点科技（002315）获2家机构买入，总买入净额为6917.32万元；西安旅游（000610）获1家机构买入，总买入净额为6158.20万元。
金融界2023-04-14
A股、美股有望形成共振反弹高点，新能源车泡沫终结破灭！静待致命一击！
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么可以认为C浪下跌启动了。　　　　创业板指现在已经沦为宁德时代的影子盘了，二者的走势基本相同，都形成三角形，后市一旦破位就会出现一大波快速的下挫。近期碳酸锂价格持续下跌，跌幅已经达到60％。我们此前曾多次提及，新能源车行业面临产能过剩，碳酸锂价格的大跌就是典型的表现。这就像买股票一样，市场火热的时候各路资金纷纷买买买，当所有人都买入后，没有新增资金再介入，价格就只能下跌了。近几年各路资本疯狂涌入新能源车行业，你会发现很多车的名字你都没听说过，这就意味着“连阿猫阿狗”都去造车了，这就不用再多分析了，产能过剩是必然。眼下特斯拉们持续降价，很明显就是供大于求的体现。宁德时代这两年净利润翻倍增长，明显是各路资本“大跃进”送的大礼，这种高增速能持续吗？很显然是不现实的，那么宁德时代未来就必将面临戴维斯双杀，股价将大幅下挫，那么也必然会把创业板指拖下水。新能源车的泡沫远为挤净，后面也将面临出清，一些车企将被陆续兼并或破产倒闭，这和当年的共享单车类似。　　　　　　美国劳工统计局周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨5％，低于预期的5.1％。核心CPI同比上涨5.6％，表明一些商品和服务的价格压力仍在上升。数据公布后，美股股指期货冲高回落收跌。预计美联储5月仍将加息25个基点，这确实很可能是最后一次加息，不过问题的关键是降息的时间点。我们此前已经做过分析，美国想要实现2％的通胀目标，只有金融危机爆发才能实现，因此市场依然“风平浪静”，不要幻想在市场不大跌的情况下美联储就会快速掉头。冲高回落后，美股这波反弹大概率就此结束了，也意味着本轮月线级别的反弹有望就此结束。后市可关注3月低点，一点跌破则正式宣告新一轮下跌已在路上。　　A股、美股这里有望形成共振的反弹高点，也就是说全球股市的主跌浪即将启动。何时出现长阴，就是标志性信号，这意味着暴风骤雨就要来了……（中产投资）
金融界2023-04-13
格上每日收评—2023年04月13日
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下跌1.21%，成交额为6593亿元；创业板指下跌0.97%。今日两市上涨个股数量为1866只，下跌个股数为3075只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不佳，其中消费风格的个股表现最好，周期和成长风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有11个行业上涨，其中社会服务，医药生物，商贸零售行业领涨，涨幅分别为2.65%，1.55%，1.29%。通信，电子，计算机行业领跌，跌幅分别为3.71%，3.37%，2.74%。资金面上，今日北向资金净流出0.88亿元；其中沪股通净流入20.64亿元，深股通净流出21.52亿元。近三个月北向资金净流入1305.67亿元。美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.66%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：3月美国CPI数据公布！如何看待？ 3月美国CPI同比上涨5.0%，前值6.0%，预期5.2%；环比上涨0.1%，前值0.4%，预期0.2%。核心CPI同比上涨5.6%，前值5.5%，预期5.6%；环比上涨0.4%，前值0.5%，预期0.4%。 3月美国CPI同比增速下降至5%，为2021年5月以来最低，低于市场预期。除能源、食品以外的核心CPI的同比增速达5.6%，自2021年1月以来，首次超过CPI增速，主要因为受到住房价格的支撑。总体来看，3月美国CPI增幅弱于市场预期，但核心通胀坚挺，将支撑美联储在5月继续加息。东海证券认为，美国3月CPI弱于预期，但核心通胀依然坚挺。预计美联储在5月加息25bps后，仍将把利率维持在高位，观望核心通胀走势。尽管未来几个月通胀粘性仍高，但下半年美国通胀可能加速降温。光大证券认为，3月美国通胀超预期回落，主要受能源价格下跌影响，出现“暂时性”降温，而核心通胀粘性依旧偏高。我们预计较难改变美联储原定的加息路径，大概率在5月继续加息25BP，此后停止加息。向前看，考虑到OPEC+减产支撑下能源价格再度回升，核心通胀放缓趋势尚未确立，预计未来美国通胀下行之路仍存波折。因此，预计5月加息结束后，高利率环境仍将持续一段时间，年内降息仍需观察。德邦证券认为，核心CPI持平预期但仍在高位，且同比较上月反弹，总体CPI或因油价的高波动在本月略不及预期。由于核心通胀对未来通胀更具指导意义，叠加4月产油国减产对油价的上行压力，通胀的下行之路或不如预期中乐观。高基数压制下，上半年CPI或触及3%，但当前市场对下半年低通胀&浅衰退的组合仍过于乐观，后期存在被纠偏的风险。新闻二：美联储3月FOMC会议纪要发布！美联储3月会议纪要显示，与会人员就硅谷银行关闭以及3月初金融市场的动荡可能带来的影响进行了讨论。纪要指出，美国银行业危机产生的后果可能会使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。多位政策制定者曾考虑暂停加息，但最终同意收紧政策。与美联储政策利率挂钩的期货交易商减少对美联储将在5月加息的押注。另外，3月会议纪要还显示，美联储官员们的经济预测中包含了今年晚些时候发生“温和衰退”（mild recession），2024 年GDP 增速仍将低于潜在水平，2025 年将高于潜在水平。虽然美国银行业的整体风险有限，但近期的风险事件将导致银行收紧信贷条件，这将对经济、就业、通胀构成下行压力，其影响效果尚无法判断。目前通胀依然过高，因此货币政策立场仍有必要保持足够限制性，后续将密切关注信贷和金融状况，在高度不确定的环境下，货币政策应保持灵活性和选择性。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-04-13
A股日报 | 4月13日沪指收跌0.27%，两市成交额达11369亿元
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跌1.21%，报收11739.84点;创业板指跌0.97%，报收2405.76点。您的浏览器不支持Video标签。
有连云2023-04-13
A股日报 | 4月13日沪指收跌0.27%，两市成交额达11369亿元
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跌1.21%，报收11739.84点;创业板指跌0.97%，报收2405.76点。沪深两市全天成交额11369亿元，北向资金净卖出8688万元，其中沪股通净买入20.64亿元，深股通净卖出21.51亿元。根据申万二级行业分类，2023年4月13日共有46个行业上涨，其中，旅游及景区、酒店餐饮、出版、教育、互联网电商涨幅居前; 78个行业下跌，通信设备、半导体、元件、消费电子、黑色家电跌幅居前。 2023年4月13日，沪深A股共有1829家公司上涨，32家公司涨幅超10%(含)，世纪天鸿、*ST腾信、新城市、诺禾致源、宣泰医药涨幅居前; 有2969家公司下跌，2家公司跌幅超10%(含)，德科立、上海电影、威孚高科、浪潮信息、和林微纳跌幅居前。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-13
收评：科创50指数单边下行跌超2.5%，算力概念重挫，旅游酒店板块逆市大涨
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指跌1.21％，报11739.84点，创业板指跌0.97％，报2405.76点，科创50指数跌2.59％，报1100.13点。沪深两市合计成交额11368.49亿元，为连续第8个交易日突破1万亿元。北向资金净卖出0.87亿元。两市37股涨停（含ST股），9股跌停。　　行业表现方面，旅游酒店、医疗服务、教育、工程咨询服务、生物制品等涨幅靠前，半导体、电子化学品、消费电子、通信设备、光学光电子等板块跌幅靠前；题材方面，CRO、在线旅游、新型城镇化、创新药、民爆、NFT等概念纷纷活跃。　　热点板块　　文化传媒板块分化明显，奥飞娱乐5连板，世纪天鸿、天娱数科、中国科传、中文传媒、新华网、慈文传媒、浙版传媒、中国出版等涨停，而上海电影跌停，果麦文化、中原传媒等大跌；　　电商概念较为出色，搜于特、吉宏股份、联络互动、小商品城、返利科技涨停，生意宝、值得买、青木股份等大涨；　　AI+营销概念崛起，*ST腾信涨停，蓝色光标涨超15％，三人行、宣亚国际等不同程度上涨；　　旅游酒店板块持续走强，西藏旅游、西安旅游、三特索道、曲江文旅陆续封板，西域旅游、西安饮食跟随走高；　　西藏板块活跃，高争民爆、西藏天路涨停，筑博设计跟涨；　　油气设服板块盘初异动，中油工程涨停，通源石油、恒泰艾普、中国海油等涨幅居前；　　全球铪价飙升，锆英砂、铪金属概念股走强，东方锆业封板，三祥新材、盛和资源冲高；　　CRO板块全天领跑，宣泰医药、成都先导涨超15％，美迪西涨超10％，泓博医药、皓元医药、康龙化成等亦有出色表现；　　算力概念低迷，浪潮信息触及跌停，寒武纪、紫光股份、海光信息、锐捷网络等大跌；　　CPO概念重挫，博创科技、天孚通信、剑桥科技、新易盛等集体跌超5％；　　焦点个股　　一季度净利润同比增长19.27％，诺禾致源涨停；　　并购大象广告诈骗案终审裁定，ST天山尾盘冲击涨停；　　公司威孚国贸被合同诈骗，威孚高科跌停。　　机构观点　　光大证券指出，4月热点面临高低切换压力。AI+赋能行业广泛，监管趋严下仍会有算力、网安、数据、知识产权等受益细分；但依然要强调，AI概念前阶段涨幅很大，而目前调整并不充分，或延续巨震、分化，注意控制仓位；可提升对一季报业绩改善预期较大，且有估值优势和消息催化的消费（白酒、啤酒、民航、酒店、餐饮等）、医药及新能源（光伏设备/材料等）的关注度。　　东北证券指出，由于AI概念炒作过于火热，短线投资者要注意追高风险，可在调整中寻找机会，就当下看，人工智能和芯片行情会持续，中字头、大消费、创新药等为补充，构成市场主线行情之一。　　中信建投证券表示，人工智能相关板块仍是短线市场关注的重点，但需注意板块内部的轮动分化和整体板块行情的波动加大。其他题材概念方面，可关注中特估、黄金和人民币国际化等。另外，4月财报季，业绩也是重点关注因素，仍建议关注有业绩体现的大消费、新能源等以及有业绩拐点预期的地产链和半导体电子等。
金融界2023-04-13
中科创达领跌，创业板ETF（159915）今日成交额已达8.8亿元
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截至14:40分，创业板指数今日下跌0.88%，报2407.81点。相关ETF——创业板ETF（159915）微跌0.76%，成交额已达8.8亿元，持续放大，市场交投活跃。该基金最新规模已超315亿元。指数成分股中，医药生物个股博雅生物涨超7%，朗新科技、康龙化成、博腾股份等个股跟涨；中科创达跌超8%，新宙邦、景嘉微等跟跌。博雅生物近日发布2023年第一季度业绩预告，预计公司2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元-1.76亿元，与上年同期相比将增加60.00%-70.00%。资料显示，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。截至2023年3月31日，该指数前十大权重股包括宁德时代（16.43%）、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、温氏股份等，从所属行业来看，涉及工业、金融、医药卫生、主要消费等领域。爱建证券认为，随着年报/一季报的逐步披露，预计一季度部分医疗设备公司业绩有望实现高增长，或将受到市场重点关注，当前是一季报重要的验证窗口期，建议重点关注一季度实现复苏及拐点的板块及个股。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-13

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