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补贴退步，新能源车还能再创新高吗？

指跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%且日线走出五连阴。市场成交额较前几日继续萎缩，2月8日成交8000亿元左右。北向资金小幅净卖出14亿元，已连续四日净卖出。行业板块涨少跌多，固态电池概念股大涨，能源金属、电网设备、光伏设备、创新药等板块涨幅居前。前几日表现较好的ChatGPT概念2月8日小幅调整，此外传媒、芯片、军工等板块均走低。短期来看，目前成长板块上涨较快，可能面临交易过热或技术位调整的风险。来源：Wind 受固态电池等概念股影响，2月8日新能源车板块涨幅居前。年初至今，新能源车ETF（159806）和汽车ETF（516110）均有10%左右的涨幅。来源：wind 回顾2022年，汽车行业受到防控的扰动是比较大的，直接对汽车的生产和销售都造成了负面影响。但与此同时，下半年复工复产之后，在汽车行业的刺激政策影响下，汽车的生产和销售均得到了不错的恢复。2022年全年，汽车销量达到了2680万辆左右，其中新能源车销量在680万辆左右，年同比上升96%。来源：Wind，国信证券然而，从月度同比上看，新能源车销量上升的势头正在不断放缓。从去年数据来看，新能源车的渗透率已经接近30%。今年如果新能源汽车的销量能维持30%的增长，那么渗透率将会来到35%左右。过去几年新能源汽车的渗透率快速提升，一方面是产业快速工业化、规模化，以及技术的提升带来的产品供给大幅提升，另一方面就是补贴和政策的驱动。从全国整体来看，现阶段的现金补贴已经进入了退坡的阶段。在此趋势下，未来新能源汽车渗透率是否会再度超预期提升，可能存在一定不确定性。大部分新能源车的一个共同特点是整车智能化程度高，而智能化是汽车发展的另一条主线。受益于新能源车企较为先进的生产理念和互联网思维，给汽车工业带来的全新的智能化的盈利模式，也就是汽车智能驾驶体验的提升。智能化又分为智能驾驶、驾驶辅助，L1、L2、L3级的驾驶辅助、智慧座舱，越来越大的中控屏等等均可以被归类到其中。同时整合后的车内娱乐和整车的控制系统，也使得驾驶者的体验感越来越强。这部分提升可以归因于新零部件和新技术的使用。现在零部件国产化程度越来越高，随着国内企业逐渐进入海外的供应链掌握了这些技术，拥有了研发能力以及产品之后，零部件领域也逐渐开始国产替代，同时价格也大幅下降。轻量化、热管理、玻璃、智慧座舱以及自动驾驶相关的零部件等领域都呈现出快速增长的状态。汽车ETF（516110）专注于汽车整车和零部件，可以重点关注。如果小伙伴们看好新能源提升的主线，也可以继续关注新能源车ETF（159806）。（详见《徐成城：利好扎堆，新能源车赛道回暖》）医药板块在去年年末到今年年初的一波反弹后，最近表现不佳，春节后的表现在全市场各大板块中处于较为靠后的位置。短期的调整是正常的，医药板块全年仍可能存在主线机会。目前医药基本面不错，随着疫后复苏，整个医药的研发、生产、销售在效率上都有所恢复。此外，之前几年医药调整幅度比较大，目前的估值还比较低。中证医药卫生指数目前估值在30%分位以下，疫苗、创新药等几个细分领域目前估值水平同样不高。来源：Wind 短期来看随着全国整体公共卫生防控进入低流行水平，复苏行情从预期演绎逐步过渡到基本面兑现。中期主要关注2023年政策边际变化。近期，国家组织高值医用耗材联合采购平台发布《关于开展人工晶体类、介入类及骨科类医用耗材信息集中维护工作的通知》，以上三类预计将成为2023年国家高值耗材集采重点品种。考虑到多项高值耗材在省级层面集采试点较充分，部分已完成国家集采，预计2023年耗材国家集采将继续趋向温和。目前集采等政策预期已相对充分，板块整体估值性价比突出，未来板块业绩与估值有望迎来双重修复。随着国家多项鼓励科技创新政策出台并实施，医疗器械创新发展呈加速之势，医疗器械生产企业创新研发内在的动力大大增强，创新医疗器械产品将加速涌现，创新产品有望开拓出更大的增量市场空间。总体来说，短期受益于疫后修复和集采政策的边际改善；中期受益于政策的支持，如医疗新基建等；长期受益于人口老龄化和消费升级。尽管前期已经有一定幅度的上涨，但是医药板块的估值仍处于底部区域。医药行业中可以重点布局创新药和生物医药等科技含量高的方向。关注创新药沪深港ETF（517110）、医疗ETF（159828）、生物医药ETF（512290）、疫苗ETF（159643）等相关标的。（详见《梁杏：短期调整不改向上趋势，医药和信创有望成为全年主线》）近期港股有所调整，市场可能存在获利了结的需求存在，尤其是港股科技股，港币计价的中证港股通科技指数底部反弹近60%。从恒生指数和中证港股通科技指数来看，目前的估值相较去年11月低点分别上升了50%和90%左右，本轮行情的涨幅主要由估值抬升贡献，短期有继续震荡调整符合预期。来源：Wind 今年1月，有关部门召开会议，各地2023年人均收入总值同比增长目标在4.0%-9.5%之间。推动经济稳步增长和扩大内需，仍然是2023年的主要政策方向。近期有关部门宣布14家互联网平台整改基本完成，将从三个方面支持平台经济健康发展。随着防控政策优化、互联网政策边际放松、国内消费信心逐步改善、游戏版号常态化发放、行业降本增效成果显现，互联网公司二季度有望进入业绩修复阶段。港股科技覆盖互联网、新能源车、医药、芯片等板块。总体来说，未来盈利修复预期下，互联网、新能源汽车、医药等多轮驱动的港股科技股或仍有上涨空间，投资者可以关注港股科技ETF（513020）的投资机会。（详见《梁杏：2023年港股市场投资机会》）（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

债市早报：央行公开市场净投放大幅加量，资金利率上行趋势有所放缓

主要股指震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.49%、0.62%和0.48%，两市成交额继续缩量。申万一级行业指数多数下跌，仅5个行业小幅上涨，涨幅不及0.3%；多数行业回调幅度更为明显，其中传媒跌逾2%，通信、国防军工、建筑装饰、农林牧渔、计算机、电子等行业跌逾1%。　　【转债市场指数震荡走弱】2月8 日，转债市场主要指数午后高位下冲翻绿，中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.19%、0.18%和0.23%，跌幅不及主要股指。转债市场日成交额631.79亿元，较前一个交易日减少23.75亿元。当日，474只个券中161只上涨，311只下跌,2只持平。个券表现上，当日恒锋转债收涨57.30%，实现新上市转债最大涨幅，遥遥领先转债市场，存量个券中德尔转债涨超6%，金轮转债、蓝盾转债、科伦转债涨超4%，表现较好；当日下跌个券中华锋转债、通光转债、道通转债跌逾4%，福新转债、伯特转债、横河转债、朗新转债、太极转债跌逾3%，其余个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　2月8日，恒锋转债上市，声讯转债、睿创转债拟于2月10日上市。　　2月8日，光力科技发行可转债申请获证监会注册批复，天润乳业拟发行可转债募资不超过9.9亿元，松原股份终止可转债发行申请。　　2月8日，长集转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(即2023年2月8日至2023年8月7日)，如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；模塑转债公告不下修转股价格。　　2月8日，横河转债、丰山转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　2月8日，各期限美债收益率普遍小幅下行。其中，2年期美债收益率下行2bp至4.45%，10年期美债收益率下行4bp至3.63%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　2月8日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大2bp至82bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至12bp。　　2月8日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行2bp至2.34%。　　2. 欧债市场：　　2月8日，主要欧洲经济体10年期国债收益率小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.34%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、5bp、1bp和2bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至2月8日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-02-09

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.14％，ChatGPT概念领跌，云从科技跌近10%

指跌0.27％，报11821.96点，创业板指跌0.2％，报2520.83点；科创50指数跌0.28％，报1007.84点。盘面上，汽车一体化压铸、仪器仪表、化学原料、工程机械等板块涨幅靠前，ChatGPT概念、AIGC概念、华为欧拉、Web3.0、贵金属等板块跌幅靠前。　　ChatGPT概念股中，云从科技跌近10％，海天瑞声跌超7％，汉王科技、福石控股、神思电子纷纷低开。消息面上，上交所分别向海天瑞声、云从科技下发监管工作函。另外，谷歌AI聊天机器人出错，谷歌股价跌逾7％。　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.27％。日经225指数开盘跌0.6％，至27453.40点；东证指数开盘跌0.4％，至1976.31点。韩国KOSPI指数开盘跌0.5％，至2470.66点。　　隔夜美股三大指数下跌，道指跌207.68点，跌幅为0.61％，报33949.01点；纳指跌203.27点，跌幅为1.68％，报11910.52点；标普500指数跌46.14点，跌幅为1.11％，报4117.86点。　　东吴证券指出，目前市场维持调整状态，先前人气板块也开始修复短期过大的涨幅，概念板块的轮动行情或将来临，时间点上来到年报的披露窗口，可重点关注盈利稳中向好，股价位置合理的品种。操作上看投资者短期仓位不宜过重，可保持一定的现金仓位，等待市场的企稳回升。　　国盛证券认为，由于当前处于处于经济数据与公司业绩的空窗期，市场基本面未出现本质变化，经济复苏的强度还有待数据验证，宏观层面短期较难出现超预期的点。从市场表现来看，沪指多日下探回升，资金的承接力度相对较强，且调整阶段未出现资金恐慌出逃现象，因此指数短期回调空间有限，维持震荡走势的概率较大。操作策略上可考虑轻指数重个股，选择政策面利好较多、资金关注度较高的板块和个股做低吸，尤其是在短期题材热点炒作告一段落之后，把握短期调整较为充分的大消费（白酒、餐饮、旅游）、房地产产业链（建材、家居）、大金融（保险、证券）等板块的交易性机会。

金融界2023-02-09

基金早班车|北向资金连续4个交易日减仓泉果旭源三年持有期混合暂停申购

　　1.A股震荡走弱，量能进一步萎缩，创业板指录得五连阴，两市合计成交8047亿元。盘面热点匮乏，固态电池股全天强势，光伏储能盘中有异动，ChatGPT概念股表现分化，传媒、游戏、半导体等板块纷纷回调，跌幅居前。北向资金实际净卖出13.89亿元，连续4个交易日减仓。在中小股快速上涨之际，公募旗下的新基金建仓已等不及。多只跟踪中小盘成长股的新发基金产品公告缩短募集期，同时部分拟在一周后才上市交易的ETF产品，股票仓位也在快速上升。种种迹象显示，新发产品做多意愿明显增强。　　2.港股成交1156.01亿港元。盘面上，科技股普跌，美团跌超6％领跌蓝筹；电力、银行、地产股上涨。涉ChatGPT概念，知乎大涨近40％。南向资金净卖出36.36亿港元，其中美团遭大幅净卖出25.82亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.41％。　　2.A股首份2022年年报出炉。金三江2022年实现营业收入2.79亿元，同比增37.7％；净利润6602.96万元，同比增30.51％。公司拟每10股转增9股并派现3元。　　3.但斌旗下东方港湾回应第三次“踏空”特斯拉称，东方港湾产品数量较多，不同的产品也有不同的投资范围、是否有预警线止损线的设置以及个股持仓限制不同等。所谓“踏空”的说法非常片面，实际上那些不涉及预警止损线的基金产品和媒体所描述的业绩情况非常不一致。　　4.由赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合2月8日首次开放申购，申购上限为50万元，但此次开放申购仅一日，2月9日该基金暂停申购。同日，2022年度冠军基金经理黄海管理的万家精选，在限购100万元不到一周后，重新恢复大额申购。　　5.今年1月份私募证券类投资基金共计备案2261只，受春节假期影响环比仅下降11.26％，其中49家百亿私募共计备案174只新基金。2月份新增3家百亿私募，其中稳博投资、千宜投资为新面孔，王亚伟的千合资本则重回百亿。此外，2月还有两家私募跌出百亿阵营，百亿私募总数为113家，较上月增加1家。　　二、宏观&产业　　ChatGPT概念持续发酵，监管部门果断出手。ChatGPT概念股海天瑞声、云从科技股价在春节后短短8个交易日已实现翻倍，上交所对这两只股下发监管工作函。阿里版聊天机器人ChatGPT正在研发中，目前处于内测阶段。京东集团副总裁何晓冬表示，将结合ChatGPT的方法和技术点，融入到产品服务中来。另据研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实（XR）设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67％。　　中国质量协会发布测评结果显示，2022年中国新能源汽车行业用户满意度指数为81分（满分100分），比燃油汽车高1分，同比提高1分。中国质量协会指出，此次中国新能源汽车行业用户满意度水平首次超过燃油汽车，表明新能源汽车较燃油汽车的竞争优势显现。　　三、新发基金　　四、基金人事

金融界2023-02-09

A股盘前速览 | 物产金轮参股公司灵伴科技已发布长音频AIGC平台“呱呱有声”

跌0.62%，报收11853.46点;创业板指跌0.48%，报收2525.88点。沪深两市全天成交额8047亿元，北向资金净卖出13.89亿元，其中沪股通净卖出4.35亿元，深股通净卖出9.53亿元。根据申万二级行业分类，2023年2月8日共有24个行业上涨，其中，能源金属、航空机场、小家电、造纸、酒店餐饮涨幅居前; 100个行业下跌，其中，数字媒体、通信服务、影视院线、出版、游戏跌幅居前。 2月9日盘前公司要闻如下： 1.物产金轮：参股公司灵伴科技已发布长音频AIGC平台“呱呱有声”。 2.中原传媒业绩快报：2022年归母净利润10.15亿元，同比增4.06%。 3.天润乳业：签订合作协议投建年产20万吨乳制品加工项目，并拟发行总额不超过9.9亿元可转债。 4.新瀚新材：年产8000吨芳香酮及其配套项目一车间、二车间进入试生产阶段。 5.新希望：1月生猪销售收入20.51亿元，环比降28.69%。 6.陇神戎发：与控股子公司签署宣肺止嗽合剂委托生产合同。 7.电科院：公司诉胡醇归还公司公章、法定代表人签名章(胡醇)、合同专用章一案的起诉状，苏州市吴中区人民法院已收到并决定受理。 8.柳药集团业绩预告：公司预计2022年度实现归母净利润约6.92亿元，同比增长约22.79%。 9.ST围海：中标2.52亿元工程项目，占公司2021年经审计营业总收入的9.78%。 10.景兴纸业：子公司拟5000万元参投金浦创新二期基金。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-09

资金流入固态电池、高压快充等板块

成指跌0.62％报11853.46点，创业板指跌0.48％报2525.88点。两市共计成交8047亿元，较上个交易日缩量410亿元。盘面上，固态电池、高压快充、一体化压铸、染料等板块涨幅居前，web3.0、数字货币、数据要素、互联网电商等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：格力博（301260）获4家机构买入，总买入净额为2.51亿元；英飞拓（002528）获3家机构买入，总买入净额为1.84亿元；川大智胜（002253）获1家机构买入，总买入净额为9566.47万元；鸿博股份（002229）获实力游资买入，总买入净额为5745.32万元；积成电子（002339）获上海资金买入，总买入净额为4840.23万元。

金融界2023-02-09

A股头条：ChatGPT大利空？刚刚，谷歌重挫逾7%，百度跌超4%！上交所向海天瑞声、云从科技下发监管工作函！

，炒作难以持续太久，很可能就此熄火。从创业板指来看，此前3浪下跌后横盘震荡，这里应是下跌中继平台，周四起随时可能会开启新一波下跌。　　　　题材掘金　　元宇宙：据媒体报道，日前，国际电信联盟（ITU）已成立一个专家焦点组，致力于为元宇宙制定国际技术标准。该焦点组提供了针对相关技术标准着手奠定基础的平台，此类技术标准有助于创建一个基础性的技术和商业生态系统，以鼓励市场进入、促成创新和提升成本效率。据悉，焦点组将于2023年3月8日至9日在沙特利雅得举行首次会议。　　标的：会畅通讯（300578）、捷成股份（300182）　　液态金属：据报道，近日，上海交通大学材料科学与工程学院教授邓涛团队、副研究员尚文团队等通过构建微米玻璃球阵列支撑的液态金属柔性密封复合材料，解决了传统封装材料无法同步兼顾可拉伸和高气密性的难题。科研人员介绍，此类器件作为可拉伸电子器件中的储能组件潜力巨大。这项研究已发表于《科学》。　　标的：宜安科技（300328）、安泰科技（000969）　　人机对话：据报道，近日，多家知名互联网公司纷纷公布人机对话相关专利。其中，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利可实现人机顺畅沟通；阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司申请的“人机对话及预训练语言模型训练方法、系统及电子设备”专利可提升问答交互的准确性；华为技术有限公司申请的“人机对话方法以及对话系统”专利可识别用户异常行为进行回复。　　标的：天源迪科（300047）、华数传媒（000156）　　公告精选　　【重大事项】　　A股首份2022年年报出炉金三江 301059：净利同比增31％拟10转9派3元　　中信证券 600030：华夏基金2022年净利润21.63亿元　　【CHATGPT概念股】　　两连板鸿博股份 002229：北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC一期所有设备及配套软件已全部到货　　三六零 601360：公司的类ChatGPT技术与当前ChatGPT相比尚有代差的落后　　海天瑞声 688787：公司业务与从事人工智能算法及应用开发企业有比较大区别　　物产金轮 002722：参股公司灵伴科技已发布长音频AIGC平台“呱呱有声” 　　新希望 000876：1月生猪销售收入环比降29％　　【业绩速递】　　金冠电气 688517 业绩快报：2022年度净利同比增17％　　【并购重组】　　松原股份 300893：终止发行可转债事项　　【增持减持】　　爱克股份 300889：拟以1000万元至2000万元回购股份　　威唐工业 300707：两名特定股东计划减持合计不超过2.35％股份　　北陆药业 300016：控股股东拟减持不超1.99％股份　　【其他事项】　　金新农 002548：1月生猪销售收入环比下降11％　　景兴纸业 002067：子公司拟5000万元参投金浦创新二期基金　　天奇股份 002009：拟与蜂巢能源共同新建磷酸铁锂电池回收处理利用湿法冶金项目　　东风汽车 600006：1月新能源汽车销量同比减少74％　　电科院 300215：收到受理案件通知书　　厦门钨业 600549：与江钨控股集团签署合作框架协议　　湘潭电化 002125：参股公司湖南裕能将于2月9日在创业板上市　　新瀚新材 301076：年产8000吨芳香酮及其配套项目一车间、二车间进入试生产阶段　　立华股份 300761：1月肉鸡销售收入10.09亿元环比降3.81％　　正邦科技 002157：1月生猪销售收入环比下降20％　　陇神戎发 300534：与控股子公司签署宣肺止嗽合剂委托生产合同　　鲁抗医药 600789：苯甲醇获得化学原料药上市申请批准通知书　　山东高速 600350：子公司以增资方式持有养护集团30％股权　　上海医药 601607：卡托普利片获得美国FDA批准文号　　恒实科技 300513：拟参与发行知识产权资产支持计划　　广生堂 300436：拟委托瑞泰来负责硫酸氢氯吡格雷阿司匹林片项目技术开发　　金冠股份 300510：控股子公司签订设备采购意向协议　　交易提示　　【新股申购】　　1.真兰仪表（创业板）　　申购代码：301303 　　股票代码：301303 　　发行价格：26.80 　　发行市盈率：43.06 　　申购评级：建议申购　　【停复牌】　　哈工智能：拟收购鼎兴矿业70％股权及兴锂科技49％股权 2月9日复牌　　【限售解禁】　　

金融界2023-02-09

有没有被大盘最近的几根K线恶心到？ ChatGPT概念要熄火了！

续缩量震荡，K线看上去“令人作呕”。从创业板指来看，此前3浪下跌后横盘震荡，这里应是下跌中继平台，周四起随时可能会开启新一波下跌。　　从最近火热的ChatGPT概念股来看，飘红的个股开始变少，多数个股开始回落。连板龙头汉王科技开板放出历史天量，尾盘封板失败。该股短线或有震荡，上方空间应很有限了。该题材目前仍只是在概念炒作阶段，无法对上市公司业绩形成实质性利好，而在市场整体偏弱的背景下有些“生不逢时”，炒作难以持续太久，很可能就此熄火。　　近期大盘能维持震荡就靠ChatGPT及相关概念股撑着，如果后市龙头板块熄火，那么大盘就很难再撑住了。大盘走势很疲弱，后面不出意外是要加速向下的。（公号“黑嘴终结者”）

金融界2023-02-08

人民银行重磅数据！外资、公募携手增持A股！连续“吸金”的地产ETF再度走强，港股互联网继续回调

收跌0.49%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.48%。市场成交额8055.3亿元，连续4日缩减；北向资金实际净卖出13.89亿元，连续4个交易日“减仓”。从个股表现来看，今日A股市场共1378只个股上涨，3533只下跌，160只持平。赚钱效应差。板块方面，信创、元宇宙、消费电子回调，ChatGPT概念股严重分化；固态电池概念表现活跃，锂电池产业链同步走强。通信、军工、计算机、券商、汽车板块跌幅靠前。资金方面，电力设备、医药生物、轻工制造、基础化工板块主力净流入额居前，其中电力设备板块主力净流入19.91亿元高居首位。从近5日维度来看，计算机、传媒、机械设备板块主力净流入居前，其中计算机板块主力净流入额超110亿元高居首位。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、港股互联网板块的交易和基本面情况。一、【地产ETF（159707）】 A股地产板块延续昨日涨势，今日再度活跃。中证800地产指数早盘走高，午后震荡回落，收盘上涨0.35%，前十大重仓股涨势居前。其中滨江集团收涨3.83%，华发股份涨超2%，招商蛇口、保利发展涨幅均超过1%。 ETF方面，目前全市场唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF——地产ETF（159707）收盘上涨0.32%，录得2连阳，上方回触10日均线。值得注意的是，地产ETF（159707）近日持续获得资金关注，此前已经连续5个交易日获得资金增仓，份额累计净增长达7450万份，增长率高达30%！整体而言，地产ETF（159707）投资者对于后市行情呈现明显的看多情绪。消息面上，地产行业积极信号逐渐显现，今年1月房企融资总额增长超4成！据克尔瑞研究中心数据显示，1月80家典型房企的融资总额达549亿元，受春节假期影响同比稍有减少，但相比2022年2月融资总量增长超40%！其中发债民企范围扩大、海外债亦同步重启，表明地产行业融资正充分利用前期“融资三箭落地”利好，延续良好势头，进入相对稳定阶段。从融资结构来看，信用债仍是房企融资的主要渠道。1月房企信用债规模占比58.4%，境内主体主要为华侨城、招商蛇口等国央企。中泰证券认为，本轮低库存环境下，需求边际改善叠加供给侧刚性缺口，房价将优先于销量复苏，由整体市场预期改善，带动企业拿地推盘推升供应，销量随后改善。上半年房价企稳，下半年量价齐升。重点关注低PB头部房企、央企地产附属物业公司。银河证券表示，2023年行业供给侧出清还未结束，格局在曲折的修复路径中不断重塑，政策并不是无差别托底，房企分化逻辑加强，未来优质的资源将不断向头部房企聚集。地产ETF（159707）为全市场首只跟踪中证800地产指数的行业ETF，精简持仓23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，重手聚焦龙头标的，龙头效应明显。其中保利发展、万科A、招商蛇口占比逾4成，在地产行业竞争格局改善、龙头强者恒强的大背景下，800地产指数中长期业绩和业绩优势明显。二、【港股互联网ETF(513770)】不同于A股地产板块的显著回暖，港股方面继续消化前期大涨后的获利回吐压力，表现持续低迷。截至收盘，恒生指数收跌0.07%，恒生科技指数收跌1.88%。互联网板块继续震荡，大型互联网巨头多数走低，快手（权重占比10.50%）、美团（权重占比13.96%）均跌超6%，小米（权重占比13.40%）跌近3%，腾讯（权重占比16.96%）勉强收红0.58%，跟踪港股通互联网板块行情的中证港股通互联网指数收跌2.78%。消息面上，网传抖音将于3月1日上线全国外卖业务，美团盘中一度下跌9%，抖音回应表示，“仍在试点中，无具体时间表”。对此，麦格理发表研究报告认为，市场似乎担心抖音进军本地服务业务令竞争加剧，令美团的市场份额前景处守势，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。 ETF方面，跟踪中证港股通互联网指数的港股互联网ETF（513770）早盘高开后迅速翻绿，全天维持低位震荡，收跌2.33%，全天成交额1.40亿元，换手率超20%。值得注意的是，在行情震荡的同时，资金逢低持续抢筹港股互联网ETF（513770），最近5个交易日资金有4日净买入，合计净买入超4000万元，时间拉长，最近20个交易日累计获资金净买入9992万元。根据今日盘中交易情况，港股互联网ETF（513770）近乎全时段呈现溢价交易。整体而言，资金对于港股互联网的后市仍具有较好的投资预期！针对近期港股市场的磨人表现，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点表示，节后港股市场呈现出冲高回落，最近一个月港股互联网ETF（513770）呈现震荡格局，从估值修复到基本面恢复的接续期，内外部因素任何的新变化都可能影响短期市场走势。国外方面，非农超预期驱动加息预期抬升，全球股市承压，外资流入潮放缓；短期来看美国加息预期分化，外资流入及市场可能反复；长期来看加息放缓及降息可期，资金流向新兴，估值持续修复。展望后市，港股当前估值在全球股市中具有吸引力。公共卫生防控开放后，我国经济复苏稳健，稳经济增长和扩大内需政策持续出台，未来复苏预期明确。对应互联网板块，之前整体业绩承压，基数较低；虽然伴随着板块上行，估值部分修复，但是相对估值依然良好。当前复苏背景下，互联网板块相对弹性更大，预期利润端增速较好。另外产业政策端，平台经济获得政策解绑，长期可展望的空间更大。国元国际持相似看法，港股在经历数周的连续反弹后出现回落，主要原因是前期超涨过多，同时公共卫生防控放开所带来的政策性利好已被逐渐消化，导致出现获利回吐的情况。在政策面利好驱动逐渐被消化的情况下，如果未能及时有新的政策利好，或者企业盈利情况出现明显改善，则短期获利回吐有可能演化成更长时间的估值调整。 1月份的议息会议能够在很大程度上为上半年海外市场定下政策基调，即鹰派，但不会更鹰。这种政策基调下或在上半年带来对港股的资金面支撑。基于以上逻辑，港股近期需留意回调情况，在策略选择上可更多偏向多单，设定适当的止盈止损线，但不必过于担心下跌，而在大市短期调整后可择机再次投入市场。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股，反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司，高成长性配置价值凸显；权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，后市经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出。港股互联网ETF支持日内T+0交易，交易时段实时IOPV，可便捷日内交易及套利等操作。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF跟踪的指数为HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF的风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF的风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-02-08

千鹤打板日记（2.8）——龙头妖股布局完成只静待东风起

沪指跌0.49%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.48%，北证50跌0.28%，沪深两市全天成交额8048亿元。固态电池板块全天领涨，钠离子电池、一体化压铸板块涨幅居前，数据确权、转基因、AIGC等板块飘绿。两市超3500只个股下跌，北向资金全天净卖出13.88亿元。市场总体表现（一）基本盘面数据 1、涨跌停数量：今天跌停7只，涨停27只，涨停数量属于低值，大盘处于调整趋势。 2、沪深A股涨跌数据：上涨3155（71％）只，停牌22（0％）只，下跌1245（28％）只 3、第一热点表现：机器人概念股全天领涨，AIGC概念涨幅居前，板块在午后大幅冲高后有所回落，午后小金属板块震荡走高，有色锑概念股华钰矿业一度涨停，旅游、酒店股全天飘绿，大连圣亚、三特索道、君亭酒店、首旅酒店等跌幅居前。 4、同比指数盈利概括：盈利1%-3%的股票1148只，占25.96%。盈利3%-5%的股票218只，占4.93%。盈利5%及以上的股票151只，占3.41% 5、涨幅前三的概念：拼多多概念，减速器，钙钛矿电测（二）行情主要热点 1、人工智能：10只涨停，龙头海天瑞声。 2、华为概念：11只涨停，龙头德尔股份。 3、储能：11只涨停，龙头是珈伟新能。 4、芯片概念：3只涨停，龙头是连特科技。 5、机器人：7只涨停，龙头是中航电测。 6、大数据：4只涨停，龙头是慧辰股份。 7、信创：5只涨停，龙头是川大智胜。消息面　消息面：　　1、证券日报：概念股“嗨”不停盲目跟风炒作有危险　　证券日报文章指出，不可否认，ChatGPT是AI深度学习领域的惊艳一笔，其快速的反应能力和高超对话水平，让大家看到了AI应用的无限潜力。但单从投融资角度来看，对于超出一般人认知范畴的新科技、新趋势，更应疏理好兴奋的情绪并理性冷静地看待。目前AIGC只能基于现有信息形成综合，就像自动驾驶一样，只有在单纯的测试环境下，才能让AI独立上岗；其次，相关概念股的“含AI量”也存在较大水分，有部分公司是处于研发的初级阶段，从模型的规模到效果，距离商业化还有很大探索空间，更有部分公司仅是参股子公司掌握了少量相关算法技术，依旧被划入“概念股”范畴。近一步来看，ChatGPT应用的底层逻辑是强大的数据处理能力和海量的数据存储，大部分企业是基于自己的数据库生成相关应用，适用于固定场景、固定对话，如果没有海量的数据支持，很难从“人工智障”过渡到“人工智能”上。此外，相关法律完善程度、芯片算力能力也需要近一步完善。　　2、国家医保局医药管理司负责人就新上市国产新冠治疗药品医保支持政策答记者问　　1月29日，国家药监局附条件批准上海旺实生物医药科技有限公司申报的新冠病毒感染治疗药物氢溴酸氘瑞米德韦片(商品名称：民得维)、海南先声药业有限公司申报的新冠病毒感染治疗药物先诺特韦片/利托那韦片组合包装(商品名称：先诺欣)上市。国家医保局医药管理司负责人就目前医保对这2个药品的支付政策回答了记者提问。这位负责人介绍，将氢溴酸氘瑞米德韦片、先诺特韦片/利托那韦片组合包装2个药品临时性纳入本省份基本医保基金支付范围，支付至2023年3月31日。目前，获批上市的国产新冠治疗用药已全部被纳入医保支付范围。　　3、华为发布超融合+战略进一步开放软硬件生态　　据科创板日报，2月8日，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰表示，IT基础设施建设不断进化，超融合已经成为主流模式之一，华为的超融合+战略将向伙伴进一步开放软件部件和硬件平台，并将全面拥抱鲲鹏生态。此外，华为蓝鲸应用商城也正式推出，目前已上线50多个应用。2023年将发展更多的应用伙伴，全面覆盖超过120个主流行业应用，共同打造超融合方案。　　4、今日电池级碳酸锂跌2500元/吨均价报46万元/吨　　上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价继续下跌，电池级碳酸锂跌2500元/吨，均价报46万元/吨；工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报42.85万元/吨；氢氧化锂跌4500元/吨-4500元/吨。 5、平安证券：2023年我国工业企业利润有望回升平安证券指出，展望2023年，我国工业企业利润有望回升，基准情形下增速可能达5%-8%。从量、价和利润率三个维度出发：首先是量，预计2023年工业增加值增速上行1个百分点左右(2022年增速为3.6%，预计2023年回升至4%-5%)；而后是价，PPI增速中枢下移4-5个百分点(2022年为4.1%，预计2023年降至收缩区间)；最后是利润率，企业营业利润率增速回升8-12个百分点(2022年跌幅为-10.6%，2023年利润率相对平稳)。结构上，结合我们对2023年中国经济各项终端需求变化的判断，预计2023年工业企业利润的亮点将集中于原材料和消费制造板块，装备制造板块利润增速上行弹性相对有限，而上游采矿板块利润增速可能较快回落。明天操作设想但我所分析的股票，只是复盘必须要做的工作，不建议任何人照搬操作。昨日分析4股，2只全部涨停，明天欣赏标的如下： 1、中航电测：5连板，国防军工+机器人+央企改革。这是一只大封盘股票，预计明天还会涨停。 2、通裕重工：3连板，汽车热管理+新能车+无人驾驶+氢能源。连续两个一字板。 3、鸿博股份：2连板，人工智能+5G概念+智能家居。今日大盘继续调整，大盘处于空头状态，打板风险很大，应该放弃操作。本分析只供欣赏，不建议任何人照搬操作。操作回顾今日操作个股： 1、002***：今日进场，获利10%以上！ 2、百隆东方（601339）：今日进场，亏损不到1% 昨日分享： 1、汉王科技（002362）：ChatGPT+AIGC机器人+芯片+信创，ChatGPT核心龙，6进7，打二次换手回封板，已进场，获利3%。 2、中航电测（300114）：军工+受让成飞集团股权，军工一字龙，3进4，打二次换手回封板，竞价总龙头打板进场失败！ 3、高斯贝尔（002848）: 加自选关注，回调不破十日线可低吸，注意轻仓进场，破十日线，明日注意低吸机会！ 2月6日分享： 1、汉王科技（002362：一字板，竞价总龙头进场失败！ 2、中航电测（300114）：一字板，竞价总龙头进场失败！ 3、诚邦股份（603316）：新型城镇+装饰园林），可以潜伏等待兔子再启程。已进场，获利1%。短线操作口诀分享分时线呈锯齿型团状，观望。 1；分时线一改往日流畅形态，呈锯齿型。 2；分时线呈团状震荡用法：下跌后的最低点与反弹后的第一个回调低点作第一条上升趋势线，这个回调低点就是第一个趋势线介入支点。跌破第一条趋势线后的第一个低点作第二条趋势线，这个低点就是第二条趋势线的介入支点，以此类推。（灵活掌握）声明：仅供参考学习，不作为买卖依据！来源：金色财经

金色财经2023-02-08

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