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收评：A股低开高走成交额再破万亿，半导体板块爆发，科创50指数大涨2.41%
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指涨0.94％，报11605.29点，创业板指涨0.83％，报2361.41点，科创50指数涨2.41％，报1058.99点。沪深两市合计成交额10206.8亿元，北向资金实际净买入48.08亿元。两市27股涨停（含ST股），6股跌停。　　行业表现方面，半导体、贵金属、通信设备、消费电子、计算机设备等涨幅靠前，风电设备、航空机场、航运港口、商业百货、电池等板块跌幅靠前；题材方面，AI芯片、CPO概念、Chiplet概念、天基互联网、国产芯片、PCB、国资云等活跃。　　热点板块　　ChatGPT、算力、AI方向持续走高，科大讯飞、浪潮信息、景嘉微、鸿博股份、世纪华通等涨停，青云科技、中际旭创、拓尔思、云从科技、寒武纪等涨幅居前；　　国产芯片概念爆发，芯原股份、跃岭股份、兆易创新、紫光国微等涨停，江波龙、复旦微电、安克创新等涨超10％；　　PCB板块大涨，沪电股份、金安国纪涨停，弘信电子、生益电子、深南电路等亦有出色表现；　　6G概念震荡上行，中国卫通、欧比特涨停，烽火通信触及涨停，华力创通、本川智能、亚光科技等不同程度上涨；　　金融软件股异动拉升，同花顺大涨超10％，财富趋势、顶点软件、指南针、大智慧快速跟随走高；　　文化传媒板块回调，新华网跌停，百纳千成、人民网、姚记科技、神州泰岳、宝通科技、天娱数科等跟跌；　　焦点个股　　拟定增募资不超5亿元，冠昊生物涨停；　　1-2月净利润同比增长130％，爱康科技涨停；　　被实施退市风险警示叠加其他风险警示，*ST炼石一字跌停；　　机构观点　　东方证券表示，轻指数重个股、行业及题材结构性轮动是近期市场主要特征，短期内，股指仍处于震荡整固阶段，上下动力都略显不足，通信、国企改等题材仍是热点。　　光大证券认为，人工智能相关领域的利好不断，让“AI+应用”软科技和“AI+基础设施”硬科技两类机会连续表现；地产弱复苏下，装修、家电等相关产业有回暖迹象；还可继续关注符合“央企改革+关键军工科技突破+业绩突出+特色估值重塑”等多重逻辑叠加的军工板块龙头；但外事活动收获成果后，一带一路、人民币国际化概念短线机会已进入尾声。　　中信建投证券指出，操作上，建议投资者可借助波动逢低布局，不宜追高。配置方向上，数字经济方向依然是第一主线，保持半导体和信创板块较高的配置优先级。“中特估值体系”需要重视，同时在财报季关注2023年业绩有较大同比改善空间的品种。
金融界2023-03-23
午评：A股震荡走高科创50指数涨超1% 半导体板块表现出色
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指涨0.41％，报11544.02点，创业板指涨0.12％，报2344.79点，科创50指数涨1.14％，报1045.81点。沪深两市合计成交额6040.95亿元，北向资金实际净买入14.49亿元。两市13股涨停（含ST股），5股跌停。　　行业表现方面，贵金属、半导体、酿酒行业、通信设备、计算机设备等涨幅靠前，航空机场、航运港口、商业百货、风电设备、交运设备等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、AI芯片、Chiplet、EDA、天基互联网、东数西算等概念活跃。　　热点板块　　CPO概念股持续走强，中际旭创涨超10％，紫光股份、天孚通信、新易盛、博创科技涨超5％，联特科技、华工科技等跟涨。　　ChatGPT概念下探回升，拓尔思拉升涨超10％，云从科技、当虹科技、海天瑞声、科大讯飞、初灵信息、昆仑万维、汉王科技等纷纷大幅走高。　　一带一路概念股震荡反弹，跃岭股份直线拉升涨停，中工国际、新疆交建涨超5％，中材国际、上海建科、中国交建等跟涨。　　白酒股震荡走强，舍得酒业、老白干酒涨近5％，口子窖、今世缘、酒鬼酒、金徽酒、泸州老窖、迎驾贡酒、水井坊等跟涨。　　消费电子板块反复活跃，惠威科技2连板，奥尼电子大涨14％，智微智能、传音控股、环旭电子大涨超6％。　　焦点个股　　景嘉微大涨超12％，周二大基金减持景嘉微规模约7.67亿元　　中国电信绩后高开跳水震荡，周三披露业绩增速不及预期　　机构观点　　华西证券指出，鲍威尔承认，更紧的信贷条件可以替代加息，可能意味着在利率政策方面的工作可以减少。从鲍威尔的发言以及点阵图来看，我们预计今年仍有一次加息（5月加息25bp），美国银行风险事件确实会影响美联储的加息节奏，但是受制于仍然较高的通胀，今年降息的可能性相对有限。　　中金公司认为，相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。我们认为，银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。　　中信证券分析称，预计美联储本轮加息周期或接近尾声，当风险情绪逐步释放后，未来全球资产定价逻辑仍会重新回归基本面。
金融界2023-03-23
债市早报：国务院总理李强：做强制造业的力度必须加大，银行间资金面转暖，主要利率债收益率小幅下行
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数开盘后冲高回落，但在午后又再度走强，创业板指尾盘翻红，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.31%、0.61%、0.20%；两市成交额超过9500亿元。当日申万一级行业指数多数收涨，其中通信上涨3.51%，传媒、计算机涨超2%，涨幅居于市场前列；家用电器、国防军工等11个行业下跌，但跌幅不及1%。　　【转债市场指数缩量上涨】3月22日，转债市场主要指数开盘后迅速上扬并在高位震荡徘徊，中证转债、上证指数、深证转债分别上涨0.33%、0.31%、0.37%。当日转债市场成交额698.23亿元，较前一交易日减少14.71亿元。当日，转债市场多数个券上涨，476只个券中349只上涨，122只下跌,5只持平。个券表现上，新上市精测转2开盘触发30%临停机制并收涨30%，佳力转债受益正股涨停收涨10.40%，特一转债、声迅转债涨超5%；而盘龙转债、晶瑞转债跌逾6%，火炬转债跌逾4%，美联转债跌越3%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，海顺转债、天阳转债开启申购，花园转债上市；本周，山路转债拟于3月24日开启申购，测绘转债拟于3月24日上市；下周，鹿山转债拟于3月27日开启申购，浙矿转债拟于3月28日上市。　　3月22日，宏柏新材拟发行可转债募资不超过10亿元。　　3月22日，模塑转债公告不下修转股价格，自2023年3月23日起，若再次触发转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定审议是否行使下修权利；博杰转债、长汽转债公告预计触发转股价格修正条件。　　3月22日，朗新转债公告提前赎回，赎回登记日为4月21日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月22日，美联储如期加息25个基点，会议声明释放加息接近尾声信号，推动各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行21bp至3.96%，10年期美债收益率下行11bp至3.48%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至48bp；5/30年期美债收益率利差扩大14bp至14bp。　　3月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　3月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.32%；法国、英国10年期国债收益率分别上行4bp、12bp，意大利10年期国债收益率保持不变，西班牙10年期国债收益率下行3bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月22日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-23
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.21％，黄金股再度活跃
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指跌0.34％，报11457.79点，创业板指跌0.47％，报2330.98点，科创50指数跌0.35％，报1030.47点。盘面上，贵金属、数字水印、免疫治疗、土壤修复、房地产服务、CRO等板块涨幅靠前，麒麟电池、新型城镇化、ChatGPT概念、AI芯片、能源金属等板块跌幅靠前。　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.25％。港股恒生指数开盘涨0.14％。日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.85％，东证指数低开0.9％，韩国首尔综指低开0.8％。人民币兑美元中间价报6.8709元，上调6个基点。　　美联储宣布加息25个基点，但鲍威尔表示今年降息不是基线预期、如有必要会加息至更高，美股三大股指均跌超1％。欧股主要指数收盘普涨，欧洲斯托克50指数涨0.32％。　　机构观点　　中原证券认为，周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡上扬，早盘股指跳空高开，沪指在3279点附近遇阻回落，尾盘股指再度上行，全天股指基本呈现小幅上扬的运行特征，盘中通信设备、计算机、软件、互联网服务以及消费电子等成长行业轮番领涨；黄金、光伏、风电以及医药商业等行业震荡走低。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.55倍、38.17倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量9579亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、半导体、互联网服务、软件开发以及计算机设备等行业的投资机会。　　中金公司指出，美联储3月加息25个基点，符合我们的预期。货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久的指引犹在。总体上，美联储认为年初以来强于预期的经济数据与最近发生的银行风波大致“功过相抵”，既不需要再加息太多，也没必要很快降息，最好先观望一下。相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。
金融界2023-03-23
基金早班车|聪明资金继续净买入！AI+成焦点，关注ETF“人工智能三剑客”
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4.79亿元。盘面上，东方财富跳水拖累创业板指，AI+主题成为市场焦点。房地产、金融、汽车表现活跃，贵金属继续调整。ETF方面，人工智能三剑客表现不错，其中人工智能AIETF（515070）表现抢眼上涨3.22％，云计算50ETF（516630）上涨2.06％，大数据50ETF（516000）上涨近2％。另外，伴随上市公司年报的出炉，机构增持的上市企业业绩整体表现良好，大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。研判后市，基金经分析，外围避险资金流入A股，所追逐的更多是消费和科技等具有平稳增长或可见弹性的资产，银行板块整体上难言有大行情。但个别银行股，如受益于消费复苏的零售类银行资产，有望成为蓝筹资产精细化布局的个股研究对象。　　2.港股成交1068.65亿港元。盘面上，金融、地产、汽车、大消费走强，医药股整体回落。南向资金净买入30.74亿港元，腾讯控股获净买入5.36亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.59％。　　3.国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.36％，报69.92美元/桶。布油6月合约涨0.67％，报75.53美元/桶；国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.66％报1973.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.08％报23.115美元/盎司。　　4.路博迈护航年持有债券募集期间净认购金额40.91亿元。这也是年内第一只首募规模超40亿元的“固收+”产品。Wind数据显示，今年以来，包括二级债基、偏债混合型基金在内的1200多只“固收+”基金中，近95％的产品取得正收益。　　5.3月22日，国融光伏主题行业优选混合基金宣布发行失败，成为年内第二只发行失败的新发基金。截至3月22日，今年以来清盘基金数量达到66只，创下公募基金行业同期历史最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。　　3月以来清盘基金一览　　6.3月21日，人社部社会保险基金监督局披露了2022年全国企业年金基金业务数据。数据显示，2022年全国企业年金实际运作资产金额为2.83万亿元，创历史新高，同比增长8.61％；2022年投资收益率为-1.83％，其中固收类组合均取得正收益。　　二、基金经理持仓盘点　　高毅资产首席投资官邓晓峰最新持仓曝光，去年四季度新进电解铝龙头云铝股份7530万股，持股市值达8.37亿元；加仓全球玻璃纤维龙头中国巨石，持股超过1亿股，总市值高达13.86亿元。具体来看，3月21日晚间，云铝股份发布的2022年年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，在去年四季度双双新进云铝股份前十大流通股东名单，分别持有3879.99万股、3650万股，期末持股市值为4.31亿元、4.06亿元。这是继2020年三季度末短暂出现后，邓晓峰再度现身云铝股份前十大流通股东名单。此次两只产品合计持有云铝股份7530万股，总市值达到了8.37亿元。　　中庚基金丘栋荣在管基金披露年报，对比2022年三季报，美团、云铝股份、新华医疗、新点软件、顶点软件等投资标的在2022年四季度被多只产品减持。具体来看，据江航装备发布2022年年报显示，由丘栋荣管理的中庚小盘价值持有160.59万股，新进该股前十大流通股东。在公募基金圈，明星基金经理丘栋荣的投资风格独树一帜，不盲目跟风、不抱团、奉行“低估值+高回报”的投资理念，被称为深度价值型选手。在2022年沪深300指数跌超20％的情况下，中庚小盘价值全年收益率为-3.15％，表现相对突出。今年以来，中庚小盘价值的收益率达9.45％。　　三、宏观产业&上市公司　　中国信通院披露，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25％，存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中，有超过20％的算力是智能算力，可用于人工智能各类应用，包括模型训练和推理。我国算力发展目前存在算力布局需持续优化、算力技术水平需持续提升和生态体系仍需完善、算力赋能实体经济应用渗透不足等问题。目前，算力正朝着多元泛在、智能敏捷安全可靠、绿色低碳等方向发展。　　腾讯控股财报显示，2022年第四季度营收1449.5亿元，同比增长1％；净利润1062.7亿元，同比增12％；Non-Gaap净利润增长19％至297亿元。末期股息每股2.4港元。当季国际市场游戏收入增长5％至139亿元，本土市场游戏收入下降6％至279亿元；金融科技及企业服务收入下降1％至472亿元；社交网络收入下降2％至286亿元；网络广告业务增长15％至247亿元；期末微信及WeChat的合并月活跃账户数13.1亿，同比增长3.5％。视频号用户使用时长已超过朋友圈，是去年同期的三倍，视频号直播带货销售额同比增长超8倍。刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席。腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验，未来有可能纳入微信和QQ。　　云南将开展新能源生产安全专项整治，并以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。此外，云南还将制定相关的锂电安全生产标准，草案或在今年下半年出台。近年来，恩捷股份、德方纳米、湖南裕能、杉杉股份、亿纬锂能等企业陆续有重大项目落地云南。　　四、新发基金
金融界2023-03-23
通信持续强势，AI产业链高景气
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沪指涨0.31%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.2%，两市成交额有所放大，合计成交9578亿元，北向资金小幅净买入4.79亿元。盘面上看，AI概念走势活跃，云计算、数据中心、大数据等数字经济概念强势拉升，建筑、地产、银行、煤炭、家居等板块走强，军工、有色、钢铁、酿酒等板块小幅走低。短期来看，A股市场或仍处于颠簸向上的行情。随着上市公司业绩逐渐公布，结合国内宏观经济修复状况、政策面催化情况和资金面的表现，中长期可能将迎来一轮新的行情。来源：Wind 3月22日通信板块集体大涨，相关行业ETF——通信ETF（515880）收涨4.69%领涨两市，值得关注的是通信ETF3月22日收盘价1.050元，创下近一年新高。今年以来通信ETF一直维持强势，涨幅逾27%。来源：Wind 从消息面来看，通信行业利好不断，通信行业今年已经成为市场焦点，一方面受益于人工智能ChatGPT带动的算力需求（巨量数据传输）；另一方面还有三大电信运营商加持，成为数字经济、国有股重估行情的关键个股。从估值来看，通信行业已经经历了两年的调整，相关公司估值已跌至历史低位水平，具备配置价值。展望2023年，行业出清进程有望进入尾声，数字基建、“东数西算”拉动下，板块有望获得主题性行情机会。2023年市场或呈现风险偏好阶段性上行，风格利好通信及主题性投资机会。政府购买有望成为重要方向，利好数字基建，在受防控影响经济增长放缓的背景下，投资数字基建是刺激经济增长的重要手段，并且带来产能过剩、经济滞胀等问题的可能性较小，数字基建主题性行情机会值得关注。近期游戏板块持续强势，相关产品游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）3月22日收涨3.35%和2.5%。今年以来短短三个多月的时间，游戏ETF涨幅已经超过41%，领涨其他行业。来源：Wind 3月20日，有关部门公布了2023年进口网络游戏审批信息，本次共发放进口版号27款。多款上市公司旗下游戏获批进口版号，包括腾讯《庄园合合》、网易《劲舞团：全民派对》、心动公司《画中世界》《传说法师》、哔哩哔哩《闪耀！优俊少女》、世纪华通《七人传奇：光与暗之交战》、创梦天地《机甲战队》、中青宝《饥饿派画家》等。上次进口版号发放为2022年12月的44款，两次进口版号发放间隔仅3个月，且自2022年4月份国内版号恢复发放以来，国内版号发放稳定，每批次版号数量整体呈上升趋势。进口版号的再次发放，或进一步验证游戏版号发放回归常态化，版号的稳定发放，有望带来游戏市场供给端改善，同时相关游戏公司可以据此调整产品周期，加大长期精品游戏研发投入，为未来产品进行储备，从而促进游戏行业长期健康发展。信达证券表示，2023年基本面看好版号供给常态化带来的行业β修复，随着AI技术的发展，游戏公司可通过人工智能提升玩家沉浸度和游戏内容丰富度，游戏板块有望低基数反弹。 3月17日，金融机构决定于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点。此次全面降准释放了资金流动性，将有效支持实体经济发展，资金短缺的地产及地产链也将受益。去年四季度在“三支箭“等政策加持下地产产业链曾出现一波行情，到目前为止，地产链行情更多还是基于预期，但今年市场关注的重点将会转向现实，将会更多考量地产企业实际复苏的程度。当前，地产链整体复苏向上的趋势是非常确定的，而目前整个地产板块的估值也反映了今年温和复苏的预期。高频地产销售数据、水泥、玻璃等原料相关数据均显示地产链复苏节奏正处于稳中有升的阶段。今年地产链整体表现比较一般，内部分化较大，地产板块表现不佳，但建材、家电等板块表现较好。如果想要在地产链上获取超额收益，各板块间的配置节奏将会非常重要。随着城镇化进程进入尾声，地产公司本身已难言成长性强，行情更多由估值修复驱动。但地产链上仍有成长性较强的板块，其中建材是比较值得关注的板块之一。建材板块由传统建材和消费建材构成，其中消费建材存在成长性。防水材料就是典型的消费建材，最近几年主管部门对于防水材料的建筑质量要求越来越高，另一方面，地产开发商也更加注重建筑材料的质量。这类消费型建材未来有很大的成长空间。另外一个板块就是家电，家电板块同时具有地产和消费的双重属性：厨电和白电有大量更新换代的需求，周期性较强，并且很大程度上取决于地产修复的情况；而扫地机器人等小家电属于消费升级的标的，销量完全看居民消费能力的修复。因此，家电板块受大消费行情的带动，与建材一样属于地产链中基本面较好的细分子行业。可以关注建材ETF（159745）、家电ETF（159996）。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-23
资金流入CPO、算力等板块
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成指涨0.61％报11496.93点，创业板指涨0.20％报2341.92点。两市共计成交9578亿元，较上个交易日放量648亿元。盘面上，CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：拓维信息（002261）获实力游资买入，总买入净额为2.08亿元；光环新网（300383）获2家机构买入，总买入净额为2.04亿元；沪电股份（002463）获2家机构买入，总买入净额为1.99亿元；宣亚国际（300612）获实力游资买入，总买入净额为1.05亿元；漫步者（002351）获2家机构买入，总买入净额为9448.11万元。
金融界2023-03-23
通信ETF（515880）高开高走，收涨4.69%，再创阶段新高
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指数收涨0.31%报3265.75点，创业板指涨0.2%。市场成交额9584.7亿元，北向资金实际净买入4.79亿元。通信ETF（515880）高开高走，收涨4.69%，再创阶段新高【上涨原因分析】英伟达发布一系列AI创新产品，2023全球6G技术大会开幕，行业催化密集昨天凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC2023进行主题演讲，其主要内容包括发布DGX算力云和AI FOUNDATION、发布多款针对不同场景的服务器平台、加速库全面更新、Omniverse全面赋能等。2022年年底推出的ChatGPT几乎在一夜之间爆火，吸引了超过1亿用户，成为有史以来增长最快的应用。黄仁勋认为 “我们正处于AI的 iPhone时刻 ”。 DGX算力云和AI FOUNDATION，可为企业客户提供训练他们自己的生成式AI模型和其他应用程序所需的超级计算能力，将大幅度降低企业入局AIGC的门槛，算力和模型部署门槛进一步降低。英伟达通过其硬件及几十年积累的生态，全方面的提高运算能力和速度，预计大模型和AIGC应用创新迭代有望进一步提速。今日，2023全球6G技术大会开幕。本次大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题。全球近百位权威专家围绕6G愿景与应用场景、6G网络架构、6G新型空口与高性能无线传输技术等领域进行深度交流，探讨6G作为未来数字世界的“超级基础设施”，如何以极致性能，支撑人、机、物的多维感知、赋能全社会数字化转型。 6G作为下一代通信技术，网络架构将支持异构网络互联融合，实现天基、空基、地基多种接入方式，为个人和企业提供多样化服务，并实现多服务融合。6G技术对于推动数字经济发展，助力万物智联的跃迁升级意义重大。【后市展望】：短期警惕海外风险事件，及板块交易过热的风险，中长期看好AIGC、数字经济发展带来的投资机会近期GPT4、文心一言陆续发布，微软上线基于大模型的办公产品Copilot。GPT-4主要亮点在多模态和长内容解决能力，文心一言国产大模型终于问世，二者背后本质是AIGC的确定性产业趋势，技术底座夯实之下，人工智能的商业化落地将迎来实质性变革。伴随应用走向多模态，创新持续加速迭代，未来算力需求大幅度增长确定性高，利好算力进化中的通信技术创新，包括光连接CPO、MPO等，网络架构优化，IC载板及配套材料，功耗创新，边缘计算等进展。应用的创新落地，将大幅度拉动推理侧算力需求，同时AIGC对各行业的赋能，将带动各行业自身数字化需求，云趋势将进一步演进，传统云计算相关算力也将被拉动。卫星技术是6G技术的重点研究方向，短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。此外，6G技术相比5G技术，在速率、时延、流量密度等方面都有着数量级级别的提升，因此对于光通信的传输速率以及稳定性提出了更高的要求，对于光模块的需求将进一步提高。短期美有关部门加息预期反复，且欧美银行连续出现的风险事件，可能会带来全球资本市场的震荡，同时也需要警惕通信板块交易过热的风险。来源：Wind 但通信行业已经历了2年调整，板块估值仍处于历史低位水平。2022年四季度板块公募基金低配比例为-0.76%，较三季度低配比例-0.43%下降 0.33个百分点，机构持仓比例也较低。展望2023年全年，AIGC、数字经济等催化下，通信板块有望获得主题性行情机会，可以考虑逢低分批布局。来源：Wind，华泰证券（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-22
“AI+”霸屏，热门概念ETF阶段累涨56%！销售、融资均回暖，地产板块拉升！FOMC利率决议今晚揭晓
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上午时段市场冲高回落，东方财富跳水拖累创业板指翻绿；午后AI+主题异常活跃，CPO方向大涨，算力方向震荡走高，带动市场人气回暖。下跌方面，贵金属、酒店餐饮、光刻胶等板块跌幅居前。截至收盘，上证指数收涨0.31%报3265.75点，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。市场成交额9584.7亿元，北向资金小幅净买入4.79亿元，为连续第8日净流入。从个股表现来看，A股市场共3115只个股上涨，1766只下跌，227只持平。主力资金动向上，在31个申万一级行业中，计算机净流入97.55亿元居首，电子净流入超50亿元次之，传媒、通信净流入额均超38亿元；净流出方面，电力设备、有色金属净流出额均超10亿元居前。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊大数据产业、地产、港股互联网几个板块主题的交易和基本面情况。一、【大数据产业ETF（516700）】 AI+主题发酵下，大数据产业链成份股强势飙升，中证大数据产业指数17只成份股涨幅超4%，其中光环新网涨超16%，奥飞数据涨近11%，超图软件、优刻得涨超9%，跟踪指数的大数据产业ETF（516700）涨2.19%录两连阳，收盘价创2022年2月22日以来新高！ ChatGPT爆火以来，大数据板块热度居高不下。行情数据显示，截至收盘，大数据产业ETF（516700）自2022年10月12日反弹至今累涨超56%，年初至今涨幅超29%。资金面上，计算机行业今日获主力资金爆买97亿元，在31个申万一级行业中高居榜首，近5日主力净流入超239亿元，亦高居首位！据统计，大数据产业ETF（516700）跟踪的中证大数据产业指数中，计算机成份股权重超9成。消息面上，昨日GTC大会正式召开，英伟达CEO黄仁勋在会上“搬出”为 ChatGPT 准备的芯片，可助力服务器提速10倍！黄任勋表示，AI的“iPhone 时代”已经来临。同日微软联合创识人比尔•盖茨在博客中表示，自1980年他第一次看到现代图形桌面环境(GUI)以来，OpenAI的GPT AI模型是技术上最具革命性的进步。今年以来，我国围绕数字经济的顶层设计政策频出。叠加2月《数字中国建设整体布局规划》落地，这意味着数字中国战略在持续完善顶层设计，有望推动我国数字经济开启发展新阶段。银河证券认为，云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块，技术变革带来商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前各板块估值不高，可逢低补仓，战略布局。据统计，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数，其中计算机成份股权重超9成，全面覆盖AI、云计算、信创、数字经济、网络安全等细分赛道。二、【地产ETF（159707）】销售、融资均回暖，地产板块迎来反弹，龙头股表现亮眼，保利发展涨2.26%，万科A涨逾1%，招商蛇口涨3.19%。热门ETF方面，表征头部房企整体行情的地产ETF（159707）放量涨1.13%终结两连阴，一举收复5日、10日均线。场内交投活跃，成交额超3400万元，换手率达13.59%。消息面上，根据相关部门发布数据，1-2月商品房累计销售面积15133万平方米，同比下降23.3%，跌幅较12月明显收窄27.9pct。1-2月商品房累计销售金额15449亿元，同比下降0.1%，跌幅较12月收窄27.6pct。从高频数据来看，2023年春节假期后，重点监测城市的新房和二手房市场周度成交面积连续5周持续攀升，短期来看市场热度的提升相对明显。融资方面，中指研究院监测数据显示，2月份地产企业融资规模同比降幅收窄至0.44%，其中信用债融资332.4亿元，同比上升15.5%，环比上升11.8%。中指研究院指出，2月信用债发行依然维持良好势头，发行进入稳定区间，不过民企发行仍以优质房企为主，且需增信担保工具支持。当前融资环境确实正在回暖，房企各融资渠道基本通畅。随着小阳春拉动市场回暖，行业信心得以修复，融资效率将有进一步释放的空间。华创证券指出，当前头部国央企估值低于估值中枢水平，如果考虑市场对于市占率提升预期，则可以给远期一定估值溢价，但大幅提估值中枢仍需要新盈利模式的确立。2023年相比于2022年地产系统性风险暴露的可能性大幅降低，我们仍以估值的角度考虑2023年地产板块的机会，当前处于偏低估位置，建议投资者积极布局。推荐方向仍为“两个中心，一个基本点”：1）以高能级城市复苏为中心，关注高能级城市土储占比高或者2022年在高能级城市逆势发力拿地的公司；2）以国央企估值修复为中心，在行业信用坍塌重塑的过程中，国央企享受天然优势，销售、拿地、融资端均有显现，而股权融资的放开，也将进一步放大该优势，该过程将促使国央企估值得到系统性修复；3）以逐步建立护城河为基本点，估值中枢的提升仍然是需要剩余收益展望期限的拉长，关注护城河逐步形成的公司。看好地产板块后市不妨关注重仓头部房企的地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪的中证800地产指数覆盖23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，指数“龙头效应”在全市场主流地产行业指数中（中证800地产指数、中证全指房地产指数、国证地产指数）首屈一指！三、【港股互联网ETF（513770）】隔夜美国财长承诺“必保”银行业，外围市场走势持续回暖，隔夜美股三大指数日线均录得两连涨。此外，本周终极大戏即将上演，FOMC将于明日凌晨正式公布3月利率决议，芝商所“FOMC观察”工具显示，市场预计本周不加息的概率为13.6%，加息25个基点的概率为86.4%。让我们拭目以待。受此影响，今日港股全天冲高回落，截至收盘，恒指涨1.73%，恒生科技指数涨1.11%。盘面上，大型互联网巨头普涨，小米集团、快手、腾讯控股均涨超1%，中证港股通互联网指数跌1.12%。热门ETF方面，一键跟踪港股通互联网板块行情的港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开后继续攀升，一度涨近3%，随后震荡回落，收涨1.64%，全天成交额1.69亿元，较上一交易日缩量35%，换手率超23%。资金面上，南向资金继续坚定布局，今日南向资金净买入30.74亿港元，为连续第11日净买入，3月以来已累计流入超471.88亿港元，远超2月整月流入额（82.27亿港元），呈加速布局态势。消息面上，今日盘后腾讯发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，2022年第四季度腾讯实现营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增长12%，非国际财务报告准则下，净利润297.1亿元，同比增长19%。浙商证券表示，伴随着监管和宏观经济层面压力缓解，腾讯控股2023年将受益于外部环境和内部经营效率的边际改善，多业务共振，增速预期和确定性较好。关于港股后市，光大策略研究团队认为，若欧美银行危机得到控制，海外市场情绪回归常态，港股在美国衰退之前仍有望走出“以我为主”的独立行情。目前来看，海外银行已经及时采取行动，若金融风险不继续扩散，市场恐慌和避险情绪有望继续修复。在此情形下，美股有望维持高位震荡，而港股和A股在美国正式进入衰退之前受到的海外负面影响有限。当前国内经济仍处于向上修复当中，在盈利基本面的推动下港股有望走出独立走势。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11；。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、大数据产业ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-22
市场综述 | 算力风口狂欢，券商龙头惊现“黑天鹅”
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%，报3265点，深成指涨0.61%，创业板指涨0.20%。两市成交额超9000亿，北上资金净买入4.79亿。算力概念再度狂欢，青云科技获20CM涨停，寒武纪、中富通涨超10%，拓维信息、鸿博股份涨停，中科曙光、神州数码、润泽科技等个股涨幅居前。消息面上，英伟达GTC开发者大会再度点燃了市场对于算力方向的炒作激情。当地时间3月21日宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。智能音箱板块全天走强，惠威科技、漫步者涨停，国光电器、创维数字涨超6%，信维通信、歌尔股份、立讯精密等跟涨。黄金概念集体调整，晓程科技、中润资源跌超6%，四川黄金跌近6%，银泰黄金、湖南黄金等纷纷跟跌。券商股跌幅靠前，东方财富跌近6%，国联证券、广发证券、中信建投等跌幅居前。东方财富APP在昨日上午、下午均出现长时间用户登录异常、持仓显示异常、无法交易等情况。从投资者反馈的情况来看，该APP不稳定运行的时间累计长达数小时。美股美股三大指数期货在盘前时段集体走低。根据美联储利率观测器，今晚加息25bp可能性高达九成。第一共和银行盘前涨约2%，该股周二上涨逾29%，据悉华尔街巨头们和美国官员正在探讨该行获得美国政府支持的可能性。维珍轨道盘前大涨123%，消息称维珍轨道正与风险投资人Matthew Brown谈判，以筹集2亿美元的资金。游戏驿站盘前涨40%，2022年Q4净利润4820万美元胜于预期，为其两年来首次盈利，CEO表示公司目前比2021年初“健康”得多。耐克盘前跌超1%，2023财年Q3净利润同比下滑11%至12.4亿美元。
老虎证券2023-03-22

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