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沪指创1月6日以来新低，创业板指跌超2%
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指数走弱，创业板指下挫跌逾2%，沪指跌1.4%创1月6日以来新低，深成指跌1.74%。汽车产业链、医药医疗、房地产等方向跌幅居前，两市下跌个股近4200只。富时中国A50指数期货跌幅扩大至2%。
金融界2023-08-14
中欧基金一周观察：行业估值水平已恢复均衡
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跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%；分行业来看，上周无上涨行业上周跌幅前三为：通信板块（-6.26%）跌幅第一，主因美国限制对华相关领域投资影响行业情绪；建筑材料板块（-4.87%）跌幅第二，主因房地产行业暴雷风险仍处于较高水平；家用电器板块（-4.79%）跌幅第三，主因龙头企业拟增发H股对行业影响较大。 (数据来源：wind，行业分类为申万一级行业，截止日期：2023/8/11) 中欧观点 7月底后市场情绪出现好转，但受上周经济金融数据表现拖累，上周市场下跌幅度有所加大。7月社融数据显示经济活动仍处于较弱水平。但部分结构性亮点（对汇率稳定和资本市场活跃度的关注等）带动周期板块的市场情绪修复。鉴于政策对当前经济压力的纾困能力仍需等待数据验证，同时资金面的边际增量仍有待观察，情绪回暖后的A股市场短期振幅可能较7月将进一步扩大。从相对估值角度来看，周期的相对低估已被市场纠偏，后续需关注高频经济数据的进一步验证，若经济指标得以恢复，那么周期板块后续存在估值进一步扩张的动力并有望延续成为市场主线。自下而上来看，近期开启周期复苏交易的电子半导体、基本面相对优异的线下服务和保险等有望持续迎来财报验证的机会。配置建议若后续市场风险偏好改善，那么机构投资者低配且估值处于历史底部的行业弹性显著更强。可关注估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的周期行业，这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎；其次估值在大幅调整后已具备更高安全边际的新能源和医药等行业。以及市场整体调整后更具性价比的细分复苏行业，如基本面改善的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险；最后可关注开始表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等。对于债券市场，7月底会议之后市场对于政策经历了由强到弱的转变但整体还是偏谨慎，信用事件出现市场预期可能转向悲观，资金也会维持宽松，利率将再度下行，利率曲线陡峭化，3-5年优于10年。
金融界2023-08-14
三大指数均跌逾1% 下跌个股近4000只
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挫跌逾1.02%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.11%。房地产、证券等板块指数跌幅居前，两市下跌个股近4000只。
金融界2023-08-14
开盘：A股三大指数低开沪指跌0.93%，行业板块尽墨，两市仅500余股飘红
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指跌1.03％，报10697.81点，创业板指跌1.09％，报2163.28点，科创50指数跌0.71％。行业板块尽墨，航空机场、珠宝首饰、医药商业等跌幅小于1%，房地产服务、证券、保险、房地产开发、多元金融等板块跌幅靠前，两市仅500余股高开。市场焦点股科源制药（创业板4板）高开6.98%，SPD概念股塞力医疗（4板）高开7.71%、开开实业（3天2板）平开，股权转让的乾景园林（4天3板）高开1.50%。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘跌1%。港股恒指开盘跌1.98％。日经225指数开盘跌0.1%，东证指数开盘涨0.1%；韩国首尔综指低开0.2%。人民币兑美元中间价报7.1686，调降99个基点。上周五美股走势分化。道指涨0.3%，报35281.40点；纳指跌0.68%，报13644.85点；标普500指数跌0.11%，报4464.05点。欧股主要指数下跌。机构观点配置上，中信证券建议关注：1）地产产业链关注物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇；2）科技产业，自主可控领域建议持续关注信创、半导体、AI国产化的催化，基本面视角下关注盈利持续改善的运营商，以及存储、面板的行业周期底部反转机会，新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商；3）能源资源产业，传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复，从下半年盈利弹性的角度，建议关注充电桩、风电等。华安证券认为大的震荡行情格局未变，今年以来的市场下沿仍存在关键性支撑，即海外加息预期稳定、经济韧性强、外部风险偏好未有大的风险担忧，而内部尽管经济存在波动、当下预期较弱，但并不会出现失速或者过度下跌的风险。在当下市场已临近震荡区间的下沿时，不必再过度担忧继续大跌。当前经济数据整体萎靡，宏观政策未见明显发力加力，甚至市场担忧信托爆雷、头部房企违约等风险外延，市场更加期待更明确的政策态度或更大力度的政策落地，因此在此之前预计仍然延续“磨底蓄势”状态。
金融界2023-08-14
ETF日报|纳斯达克100ETF(513110)上周五收盘上涨0.32%，近5个交易日合计“吸金”超1651万元
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收跌2.18%，报10808.87点；创业板指收跌2.33%，报2187.04点。两市总成交额7634.91亿元，北向资金当日净卖出123.38亿元。板块方面，医药商业收盘上涨；非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。截至上周五收盘，纳斯达克100ETF(513110)上涨0.32%，报价1.27元。收盘成交额已达4380.81万元，换手率6.92%。拉长时间看，截至2023年8月11日，纳斯达克100ETF近3月累计上涨17.22%。资金流入方面，纳斯达克100ETF最新资金净流入254.11万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1651.52万元。华泰证券表示，港股或迎阶段性配置窗口期，关注港股互联网投资机会。港股3Q23有望进入“补库预期”阶段，港股主要的赚钱效应集中在主动补库阶段（历史上涨概率100%）。此外，财报视角，港股相对A股更强的分子端弹性或将支持港股相对行情表现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
【ETF盘前早报】A股跌破3200点！地产ETF(159707)成交额大幅放量超5351万元，换手率达14.31%
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收跌2.18%，报10808.87点；创业板指收跌2.33%，报2187.04点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7634.91亿元，北向资金当日净卖出123.38亿元。板块方面，医药商业收盘上涨；非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。截至上周五收盘，地产ETF(159707)最新报价0.87元，收盘成交额已达5351.62万元，换手率14.31%。拉长时间看，截至2023年8月11日，地产ETF近1月累计上涨10.61%。资金流入方面，地产ETF最新资金净流入86.87万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”4617.44万元。值得注意的是，该基金跟踪的中证800地产指数估值处于历史低位，最新市净率PB为0.82倍，低于指数近5年84.34%以上的时间，估值性价比突出。地产ETF紧密跟踪中证800地产指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。数据显示，截至2023年7月31日，中证800地产指数(399965)前十大权重股分别为招商蛇口(001979)、保利发展(600048)、万科A(000002)、金地集团(600383)、华侨城A(000069)、华发股份(600325)、新城控股(601155)、绿地控股(600606)、滨江集团(002244)、上海临港(600848)，前十大权重股合计占比83.22%。浙商证券认为，预计三季度末会进入政策快速落地时期，四季度通常是地产销售冲高兑现业绩的时期。此外年底行业轮动，低估值板块如地产通常会有投资窗口。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
债市早报：7月金融数据不及预期；资金面依旧稳中偏松，债市震荡偏暖
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指开盘后持续走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.01%、2.18%、2.33%，上证指数跌破3200点，两市成交额仅7500多亿，当日北向资金净流出123亿元。当日申万一级行业指数全面收跌，其中券商股大幅跳水带动非银金融领跌4.10%；因多地发布积极房地产政策，房地产行业盘中出现反弹翻红，但最终受大盘拖累收跌0.40%。【转债市场指数集体收跌】 8月11日，转债市场主要指数跟随权益市场集体走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39%、0.37%、0.42%。转债市场成交有所回暖，当日成交额543.45亿元，较前一交易日增加43.45亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有95只上涨，412只下跌，4只持平。当日，虽然市场指数明显走弱，但大叶转债、福蓉转债涨超10%，大幅领先市场，塞力转债涨超6%，华源涨超4%，纽泰转债、亚康转债涨超3%，亦表现不俗，当日涨幅前二十个券日成交额明显活跃，占比近四成，并以机械设备、医药生物等行业个券居多；当日虽有八成个券下跌，但个券普遍调整幅度不大，仅天壕转债、惠城转债跌逾3%，中银转债、水羊转债等14只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，福立转债开启申购，阳谷转债、众和转债、宏微转债上市；本周，蓝天转债拟于8月15日开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市。 8月11日，芯能科技发行可转债申请获上交所上市委审议通过，民生银行公告终止发行A股可转债并撤回申请文件，瑞可达拟发行可转债募资不超过9.5亿元，浩瀚深度拟发行可转债募资不超过5亿元。 8月11日，药石转债公告不下修转股价格，且在未来两个月内（即2023年8月11日至2023年10月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；威派转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；山玻转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月12日至2024年2月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；正川转债、德尔转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月11日，苏租转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月11日，当日公布的美国7月PPI数据超预期，推动各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.89%，10年期美债收益率上行7bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在73bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至倒挂4bp。 8月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.36%。 2. 欧债市场 8月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行12bp至2.62%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行9bp、10bp、9bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-14
ETF日报|上周五A股三大指数集体下跌，AI人工智能ETF(512930)盘中震荡回调，溢价交易
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收跌2.18%，报10808.87点；创业板指收跌2.33%，报2187.04点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7634.91亿元，北向资金当日净卖出123.38亿元。板块方面，医药商业收盘上涨；非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。截至上周五收盘，AI人工智能ETF(512930)下跌1.98%，报价1.29元，收盘成交额已达2014.67万元，换手率5.81%。AI人工智能ETF盘中持续溢价交易，备受资金关注。拉长时间看，截至2023年8月11日，AI人工智能ETF近半年累计上涨5.74%，涨幅排名可比基金第一名。资金流入方面，AI人工智能ETF最新资金净流入523.55万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1207.87万元。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、澜起科技(688008)、德赛西威(002920)，前十大权重股合计占比50.14%。华安证券指出，AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔，2035年或可达千亿美元。随着全球数字化进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。高盛预测在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。Markets到2028年的138亿美元，其复合年增长率可达50.2%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
【ETF盘前快报】A股三大指数集体下跌，上海金ETF(518600)上周五收盘上涨0.44%
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收跌2.18%，报10808.87点；创业板指收跌2.33%，报2187.04点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7634.91亿元，北向资金当日净卖出123.38亿元。板块方面，医药商业收盘上涨；非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。截至上周五收盘，上海金ETF(518600)上涨0.44%，报价4.39元。收盘成交额已达74.03万元，换手率1.07%。拉长时间看，截至2023年8月11日，上海金ETF近1周累计上涨0.25%。国信证券认为，黄金价格有望保持偏强震荡。随着经济降温，CPI回落，紧缩周期降温，黄金价格或保持景气。从历史情况来看，黄金在加息末期价格修复明显。从中长期看，全球经济存在不确定性，高利率环境增加市场对未来经济展望的担忧，利率下行趋势确定性较强，叠加各国购金需求强劲，预计金价上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14
【ETF盘前早报】黄金ETF基金(159937)上周五成交额大幅放量超10亿元，换手率达16.13%
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收跌2.18%，报10808.87点；创业板指收跌2.33%，报2187.04点，日内亏钱效应放大。两市总成交额7634.91亿元。板块方面，医药商业非金属材料、中药、房地产服务收盘下跌。 ETF方面，截至上周五收盘，博时基金旗下涨幅前五的产品为黄金ETF基金(159937)、纳指100ETF(513390)、标普500ETF(513500)、国开ETF(159650)、保证金货币ETF(511860)，涨幅分别为0.41%、0.16%、0.07%、0.03%、0.01%。其中，黄金ETF基金(159937)上涨0.41%，最新报价4.41元。收盘成交额已达10.08亿元，暂居可比ETF第一，换手率16.13%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2023年8月11日，黄金ETF基金近1周累计上涨0.27%。资金流入方面，黄金ETF基金最新资金净流出790.24万元。拉长时间看，近23个交易日内，合计“吸金”8816.43万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。黄金ETF基金前一交易日融资净买额达623.07万元，最新融资余额达78.11亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-14

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