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【黄金周报】避险需求支撑金价，美国9月“恐怖数据”将助力黄金冲高？
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I数据表明通胀前景仍然有利，叠加上周的初请失业金数据显示劳动力市场疲软，这继续支撑了美联储下个月降息的预期，利好金价继续上涨。中东战火持续延烧，朝韩冲突升级地缘冲突持续升级，继续支撑黄金避险需求。除了中东地区战火持续延烧外，朝鲜与韩国冲突升级，消息面上，朝鲜谴责韩国无人机渗透至平壤，韩国军方称未向朝鲜境内发射无人机；朝鲜人民军总参谋下达作战预备指示。 Economies.com分析师最新指出，黄金价格表现出明显的上涨趋势，接近我们首个等待的目标位2668.00，预计将继续上涨。此外，投资者需关注本周公布的9月零售销售数据，分析师预测9月零售销售环比增长0.3%，而上月增长0.1%。若继续超市场预期，将利好金价反弹，反之，若不及预期则打压金价。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)的布林通道有所收窄，但仍运行在上轨线上方，且MACD指标延续此前的黄金交叉，表明金价将延续震荡上涨趋势，此外，RSI值为63，显示黄金当前未被超买。（图片来源：Investing.com 10月14日黄金日线图）市场观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线或小幅震荡上扬。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美联储官员卡什卡利讲话、美国9月份零售销售数据和欧央行利率决议等。原文链接
投资慧眼2024-10-14
降息、美国大选、中东局势……黄金将迎来新牛市？技术面释放重大信号
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据的改善不应当真。此外，周四对最新一周初请失业金人数的负面反应表明，投资者并不相信就业市场正在全速运转。总而言之，仍有一些不可忽视的经济疲软迹象，包括信用卡和抵押贷款拖欠率上升，ISM制造业PMI数据萎缩，以及3个月和10年期债券收益率之间的倒挂，这并不总是一个可靠的指标，但通常在衰退开始前6个月至2年出现倒挂。值得注意的是，到目前为止，这种反转已经持续一年多。如果通胀持续下降并且劳动力市场出现裂痕，美联储可能会在未来几个月继续降息，推动黄金的新一轮买盘。但如果通胀回升并且劳动力市场保持坚挺，降息可能会推迟。美国大选美国大选将成为全球市场的下一大热点。目前民调显示哈里斯领先特朗普2-3个百分点，但这一优势并不稳固。如果共和党通过国会兑现其承诺的大幅削减公司税，特朗普的总统任期可能会导致通胀。随着人工智能领域的全球竞争升温，对中国的限制性立场可能会损害华尔街，导致交易员在黄金等资产中寻求安全。在这种情况下，鉴于特朗普对加密市场的支持，比特币可能会恢复与贵金属的联系。另一方面，哈里斯几乎没有外交经验，而且来自加州的亲贸易地区，这让人猜测她可能会阻止中美关系的恶化。很明显，她希望美国在21世纪发挥主导作用，并有可能加入对中国强硬的竞选活动，但采取更平衡的拜登式战略，这可能对贵金属的影响最小。地缘政治风险中东的地缘政治局势可能在第四季度继续成为热点。以色列几乎没有提供有关其对伊朗最近大规模导弹袭击进行报复的信息，称其回应“将是致命的、精确的和令人惊讶的”。真主党似乎赞成停火协议，但不以结束加沙战争为条件，但内塔尼亚胡毫不动摇地使用武力，很难保证很快就能达成协议。因此，只要针锋相对的暴力继续下去，情况就可能继续恶化，不过对伊朗石油设施的袭击目前被搁置一边，或许要等到下届美国总统当选。黄金的技术前景从技术角度来看，黄金的走势似乎符合一个看涨的1-5艾略特波浪模式。目前的回调可能是第4浪。如果价格跌破2600美元，可能会进一步下降至2530-2550美元的关键支撑区间，直至第5浪开始。相反，如果价格反弹至20日移动均线和2635美元区域上方，可能会测试2652美元，甚至可能创下新高至2700美元或更高。最终，目标可能是2800-2843美元区域。（黄金日线图来源：XM）
风起2024-10-14
10.11黄金短线止跌反弹超预期，周线美盘维持高抛低吸
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，尽管美国CPI数据略高于预期，但美国初请失业金人数数据表现糟糕，这令美元指数自高位显著下挫，黄金则在剧烈波动后大幅攀升，金价日内大涨22美元。此外，中东紧张局势也令黄金吸引避险买盘。因CPI数据高于预期，美元指数短线一度飙升至103.18，但由于初请数据表现糟糕，美元指数随后自高位显著回落，最终周四收跌近0.1%，报102.85。　　美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。美国8月份的通货膨胀略高于预期，但就业数据抵消了这一影响。美国劳工部宣布，申请失业救济的人数超过预期，这可能导致美联储大幅降低借贷成本。　　昨晚的数据显示，美国9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅超过预期的2.3%。核心CPI同比增长3.3%，涨幅超过预期和8月份的3.2%。另一份数据表明，美国上周初请失业金人数升至一年多来的最高水平，反映出劳动力市场疲软，部分原因是密歇根州初请失业金人人数大幅增加，以及飓风海伦给一些州造成的影响。　　中东方面，据美媒Axios当地时间周四最新报道，三名美国和以色列官员告诉Axios，美国总统拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡在周三的通话中，就以色列计划对伊朗进行报复的范围更接近于达成一致。报道提到，拜登政府承认以色列将很快对伊朗发动重大袭击，但担心对某些目标的袭击可能会使地区战争急剧升级。一位以色列高级官员说，目前以色列方面的计划仍比白宫希望的要激进一些。然而，一名美国官员在拜登和内塔尼亚胡通话后表示，“我们正朝着正确的方向前进。”另一名美国官员表示，在通话后，美国政府对以色列的计划不那么紧张了。　　10.11早间黄金走势分析：　　黄金技术面分析：黄金上个交易日在美盘之后走出一波下跌反弹，日线报收一根大阳线，黄金目前在日线走势上走出一波反弹，但是K线依旧承压短周期均线维持偏弱一些的走势，日线走势上的一波反弹也基本完成技术形态的修复，倾向于在日线可能维持个高位震荡偏弱一些的走势中。黄金日线经过6连阴后，昨天在2604附近绝地反弹，直接大阳拉升，目前最高触及到2647一线。日线级别来看，虽然昨天大阳拉升了，但是不代表着行情反转了，当前已经还是维持在通道区间内运行。　　4小时方面，中阴下破后并未出现强势延续，反而是震荡来回消耗了下行的动力，这几天连续几次试探2604一线支撑，均未下破成功，说明该位置的支撑还是比较强硬，短线不破2600难以出现像样的调整。目前一小时盘面金价处在均线上方运行，均线已经相互重合即将形成金叉，而这也基本是板上钉钉的事，这必然也会助涨多头的气势！上方依旧需要重点关注2650一线压力位，如果突破该位置，那么此轮回调就将告一段落了，反之黄金还将继续承压下行。综合来看，黄金短线操作思路上高位承压做空为主，上方短期重点关注2648-2650一线阻力，下方短期重点关注2620-2624一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。具体点位以盘中实时为主，欢迎前来体验，交流实时行情。　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-10-11
明日，中国财政部会放大招吗？市场都等着这份报告，小心以色列突然报复
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困难与美联储一样多。” 他说，虽然每周初请失业金人数数据受到飓风海伦的影响，但下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这将增加下个月就业报告的下行风险。“简而言之，即将发布的美国经济数据将在下个季度左右变得非常非常混乱。” “数据混杂，可能让市场感到困惑，”英国财富管理公司St. James’s Place的首席投资官Onuekwusi表示，“这是一个关键时期，美联储将依赖数据来做出决策，而这些数据可能并未提供最清晰的信号。” 美联储决策者约翰·威廉姆斯、奥斯汀·古尔斯比和托马斯·巴尔金对高于预期的消费者价格指数并不感到担忧，表明官员们可以继续降息。 “最近股市上涨的一大部分归因于较低的利率和中国经济刺激的双重利好，”Lombard Odier投资管理公司宏观负责人Florian Ielpo表示。他说，“不过，由于通胀顽固程度超出预期，（美国）利率可能面临短期上行压力。” 美国国债敏感的两年期收益率已连续两周上升，因为政府债券价格下跌，但周五略微下跌3个基点至3.7943%。基准10年期国债收益率下跌2个基点至4.073%，但仍远高于9月初约3.6%的水平。欧洲方面，由于市场普遍预计欧洲央行下周将再次下调存款利率，这将是连续第二个月降息，因为通胀已停滞。德国10年期国债收益率周五保持在2.26%，远低于欧元区3.5%的存款利率。周五美元保持稳定，隔夜触及两个月高点，货币市场交易员放弃了对另一轮50个基点的降息押注。掉期市场预计11月降息25个基点的概率约为80%。美元兑主要货币从隔夜触及的两个月高位回落，此前就业市场疲弱的迹象增强了美联储加快降息的可能性。尽管如此，美元周五仍有望连续第二周走高，因上周意外强劲的月度就业数据促使交易员取消了美联储下次政策会议降息50个基点的押注。美股财报开幕除PPI数据外，周五还将公布摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行的第三季度财报。摩根大通的净利息收入前景将成为关注的焦点，尤其是在高管试图降低对这一关键收入来源的预期之际。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新动态。 J. Safra Sarasin银行的股票策略师Wolf von Rotberg上调了未来几个季度的标普500指数目标，并认为“考虑到自9月初以来经济周期普遍有所改善，盈利有望超出预期。” 大宗商品方面，油价小幅下跌，回吐周四3.6%的涨幅，此前以色列的安全内阁正在讨论对伊朗的报复行动。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。现货黄金上涨0.5%，至2,640美元附近，日内最高触及2648美元附近，但本周迄今仍下跌约0.4%。上个月金价曾触及2,685.42美元的历史高点。
欧罗巴2024-10-11
以色列加大空袭力度！黄金短线拉升直逼2650，今日所有目光都盯着TA
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略高于预期，而截至10月5日的一周内，初请失业金人数增加至25.8万，高于预期的23万。这提醒人们可能仍然需要限制性货币政策来控制通胀。本交易日而言，所有目光都集中在香港时间周五晚间20:30发布的PPI数据上。美国PPI年率预期为1.6%，前值为1.7%；月率预期为0.1%，前值为0.2%。核心PPI年率预期为2.7%，前值为2.4%；月率预期为0.2%，前值为0.3%。尽管美联储已发出信号，表示将把重点从物价稳定转向充分就业，但投资者一直在关注CPI数据，以确认通胀正在得到控制。一份炙热的报告可能会提高美联储在11月保持按兵不动的可能性，尽管更有可能的是，这将是一场关于2025年的辩论。现在的风险是通胀被困在更高的水平。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“看来，‘市场先生’在平衡就业和通胀方面遇到的困难与美联储一样多。” 他说，虽然每周初请失业金人数数据受到飓风海伦的影响，但下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这将增加下个月就业报告的下行风险。“简而言之，即将发布的美国经济数据将在下个季度左右变得非常非常混乱。” OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“近期数据表现积极，黄金出现短期上涨。如果PPI数据表现疲软，黄金的上涨势头可能会继续。” Wong说：“从技术角度来看，短期内，金价可能再次测试2,657美元的水平，如果突破这一点，可能会接近其历史高点。” 芝加哥商品交易所(CME Group)的美联储观察工具(Fed watch Tool)在亚洲交易日早些时候显示，美联储11月7日降息25个基点的押注从前一天的80.3%上升至83.3%，政策保持稳定的可能性犹存。一周前，美联储降息50个基点的可能性为32.1%，降息25个基点的可能性为67.9%。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。取决于数据此外，美联储官员周四发表的言论显示出观点上的分歧，芝加哥联储主席古尔斯比表示，“绝大多数”联储决策者预计利率将“逐步大幅降至远低于当前水平的水平”，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，他“绝对愿意”在11月按兵不动。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席日本策略师Shoki Omori表示:“这是不稳定的，但就势头而言，美元目前的方向仍是上行的。” 他表示，与此同时，对美联储宽松步伐的押注“可能相当容易波动”，取决于即将公布的数据。以色列加大对贝鲁特的空袭力度此外，黎巴嫩卫生部报告称，周四夜间以色列对黎巴嫩贝鲁特中部的空袭造成22人死亡。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。与此同时，以色列周四加大了对贝鲁特的空袭力度，打破了此前两天相对平静的局面。黎巴嫩卫生部表示，袭击造成22人死亡，117人受伤。这些袭击是以色列削弱伊朗支持的真主党武装组织的行动之一。拜登警告以色列不要攻击伊朗的石油出口设施和核设施，称这将被德黑兰视为特别挑衅，并誓言对任何攻击做出强烈回应。美国正敦促以色列将对伊朗的回应限制在军事目标范围内，同时提议对伊朗实施新一轮经济制裁。分析人士指出，中东局势的升级可能进一步支持黄金，因其被视为动荡时期的安全资产。
欧罗巴2024-10-11
贺博生：黄金原油晚间行情涨跌趋势分析及周五收官操作建议
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过预期。与此同时，美国至10月5日当周初请失业金人数录得25.8万人，高于预期的23万人和前值的22.5万人，为2023年8月5日当周以来新高。美国CPI数据公布后，行情波动剧烈，现货黄金短线波幅达17美元，刷新日内高点。　　黄金技术面分析：黄金价格日线收阳，出现了筑底反弹走势，以至于MA10日和20日处于粘合状态，行情从前面偏弱的格局下增加了一些偏强的节奏，但整体还是区间运行为主；昨晚美国公布数据良莠不齐，但是美联储依旧关注就业问题，从而促使美元冲高回落，30年国债备受青睐，黄金受避险刺激走高。4小时方面，中阴下破后并未出现强势延续，反而是震荡来回消耗了下行的动力，短线不破2600难以出现像样的调整。后市如果站稳2650的话，那么短线调整可能面临结束。目前下跌通道压力集中在2655区域，也就是说反弹这里不能突破，那么依然是一个震荡下行节奏。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议在宽幅区间内高沽低渣，上方短期重点关注2650-2655一线阻力，下方短期重点关注2625-2620一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（10月11日）欧市早盘，国际油价窄幅震荡下跌，美原油目前交投于74.82美元/桶。油价周四大涨近4%，受助于飓风米尔顿横扫佛罗里达州之前美国燃料使用量大增、中东供应风险以及有迹象表明美国和中国的能源需求可能增长。布伦特原油期货周四上涨2.82美元，涨幅3.7%，结算价报每桶79.40美元；美国原油期货周四上涨2.61美元，涨幅3.6%，结算价报每桶75.85美元。投资者本交易日需要继续关注地缘局势相关消息，关注美国原油钻井数据变动、美国9月PPI数据和美国10月密歇根大学消费者信心指数初值，留意中国M2、社会融资规模等货币数据，继续留意美联储官员讲话。　　原油技术面分析：原油昨日出现了承压回落过程，在冲高76.2一带之后，油价逐步出现了震荡回落，最低点触及74.6一带徘徊。原油日线级别，在大阳线之后出现了大阴线，有回吐所有涨幅迹象。4小时布林带上轨转为向下收口，且SAR抛物线指标出现在高位，那么早间的76.2就可以初步当做是本周的最高点对待，既然月线77.6位置难以站稳，后续反弹贴近阻力节点就能做空看大幅度的回落。下方支撑关注72.3美元一带，如果意外下破后，再次出现延续。综合以上分析，原油今日操作思路上贺博生建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注76.0-76.5一线阻力，下方短期关注73.5-73.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　面临亏损你必须知道的事：　　一：喜欢抄底/顶，每当行情处于历史低位/高位的价格，心里就乐开了花，一到低位/高位就开始布.局，但没想到，既然一个价格已经创出了历史新低/高，那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损；　　二：不愿止损，往往都是抱有一种侥幸心理，因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了，因此下次就也抱着这种希望，但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓，这在长久的投资中是万万不可行的，“截断亏损，让利润奔跑”，确实是至理名言；　　三：不敢顺势追：许多朋友都有恐低/高症，认为黄金原油已经跌下去了，再去追空被.套.住了怎么办？其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系，贺博生认为关键在于“势”，在上涨趋势形成后介入，这种操作方式是很安全的，而且短期内获利巨大，这种恐低或恐高不仅会造成错失利润，还会造成第一点的抄底或抄顶的情况，从而导致亏损。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
贺博生hbs67622024-10-11
【九尘点金】美数据支撑金价反弹，短期技术面反弹到位，黄金尝试空为主！
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尽管美国CPI数据略高于预期，但美国初请失业金人数数据表现糟糕，这令美元指数自高位大幅下挫，黄金则在剧烈波动后大幅攀升，金价日内大涨22美元。此外，中东紧张局势也令黄金吸引避险买盘。美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。根据CME的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储下个月降息25个基点的可能性为80%，而上述经济数据公布前为76%。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，美国CPI数据并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，美联储更有望降息，从而提振金价。 Ebkarian补充道：“由于过去几日的黄金涨势有所降温，所以现在处于重新上涨的有利位置。” 展望周五，Valencia表示，黄金交易员将密切关注美国周五公布的生产者物价指数(PPI)和密歇根大学消费者信心指数。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2646美元/2667美元日内支撑位：2600美元/2550美元九尘点金周四现货黄金受数据及技术面需反弹休整影响，行情出现震荡反弹，目前行情围绕日趋势线多空争夺，日K破位趋势线后承压，短期反弹休整到位，未有效站上趋势线前，反弹后仍有下行可能；辅助指标高位空头趋势运行。 4小时依托长期趋势线震荡反弹，短期围绕趋势线多空争夺，大区间看依然呈震荡休整趋势；辅助指标震荡偏多趋势运行，多空转换较快。建议：日内反弹做空操作。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】 MKS PAMP研究和金属策略主管尼基?谢尔斯(Nicky Shiels)在最新报告中指出，即使处于创纪录高位，黄金市场也面临着三重顶部，因为在过去30年里，黄金市场只有三次实现了30%的年涨幅：第一次是2007年，当时金价上涨了31%；第二次是2010年，当时金价上涨了30%；第二次是今年。虽然金价在9月份达到了30%的里程碑，但近几周金价一直处于低迷状态，因为市场迅速改变了对美联储新一轮宽松周期大幅降息的预期。 12月黄金期货的最新交易价为每盎司2,640美元，年初以来上涨了27%。至于是什么因素可能推动金价回到30%的水平，谢尔斯指出，10%的市场是由不透明的场外交易市场的未知需求和未报告的央行需求驱动的。 Shiels指出，“在战时经济形势下，OTC/未知实物流动对价格走势的推动作用比以往更大。这也解释了为什么在能见度较低的情况下，区间更宽，价格波动更大。有10%的金价走势无法解释。这取决于零售和其他实物交易中心，从中东到印度和中国，这些交易中心一直在积累(尽管中国市场最近有所疲软，上海黄金交易所的价格约为30美元)。看空者会说金价涨得过高，但看多者认为，除了央行推动金价上涨之外，还有很多其他场外投资买入，这是粘性买入。” 尽管场外交易需求仍是一个未知因素，但Shiels还指出，在已知市场中，有越来越多的迹象表明，由于长期看涨支撑的存在，短期内将进一步盘整。 Shiels指出，虽然投机性多头仓位似乎过度扩张，在市场上制造了一些泡沫，但以历史标准衡量，仍有很大的增长空间。她说，市场的投机头寸只有其历史潜力的三分之一左右。 Shiels称，“投资者(COT + ETF)目前拥有1.08亿盎司黄金，低于过去的价格峰值(COVID/2020、俄乌冲突、美国银行业危机和23年12月4日的峰值)；与过去的价格峰值相比，目前的持有量减少了500万盎司(主要是由于ETF仍然减持，而不是快速资金/COT减持)。年初至今，投资者已经增加了930万盎司；按年计算(约1120万盎司)，这些流入量与2020年的流入量相当，但远不及2019年(+ 3800万盎司)和2009年(+ 3300万盎司)的巨额年度流入量。”“更不用说，相对而言，考虑到(在一个宽松的周期中!)体系中仍有大量流动性，对黄金的全面投资非常不足。她坚持自己的立场，认为在这种环境下，应该继续逢低买入。与此同时，她指出，央行需求继续支撑金价，尽管今年下半年官方购买放缓。她表示:“总体而言，央行在2024年放缓的购买步伐不足以让市场感到恐慌，但这足以让黄金自8月以来保持在2600美元左右的水平。” 从更广泛的角度来看，Shiels指出，黄金交易远未拥挤，这意味着金价远未见顶。【风险预警】 ☆20:30，美国公布9月PPI数据，市场预期年率为1.60%，前值为1.70%；预期月率为0.10%，前值为0.20%； ☆21:45，2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。 ☆22:00，美国公布10月密歇根大学消费者信心指数初值，市场预期为70.8，前值为70.1。 ☆22:45，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场专家小组讨论。 ☆次日01:10，美联储理事鲍曼发表讲话。
九尘点金2024-10-11
金价重回涨势，黄金股逆势活跃，明年有望冲击3000美元?
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人数意外上升。截至10月5日当周，美国初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高，这一数据高于预期的23万人以及前值的22.5万人。这主要是由于飓风海伦9月26日席卷美国东南部多州，造成巨大人员伤亡和经济损失。综合分析来看，尽管CPI数据略高于预期，但初请失业金人数数据表现糟糕，表明通胀黏性仍存且劳动力市场疲软。对此，纽约联储主席威廉姆斯表示，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固，预计经济将允许美联储进一步降息。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian也指出，CPI报告并没有带来太大的意外，就业数据显示出疲软的趋势，这使得美联储在降息正规上的观点对黄金有所帮助。另一方面，地缘政治风险上升也是黄金价格上涨的重要原因。当战争、冲突和贸易争端等事件发生时，地缘政治风险会急剧上升，引发市场的不确定性和恐慌情绪，投资者往往会转向黄金以保护其财富，从而推高金价。 10月以来，以色列和伊朗的战争冲突进一步升级。10月1日晚，伊朗对以色列发动了大规模导弹袭击，共发射了约200枚导弹，以色列方面则誓言要对伊朗进行报复。有专家分析称，中东地区当前局势有再升级和外溢的风险，甚至可能演变成全面危机。后市如何走？从今年整体来看，国际金价持续走高。现货黄金在9月26日一度突破2685美元/盎司，刷新纪录高位。年初迄今，COMEX黄金期货累计上涨超28%。世界黄金协会表示，央行购买的支持、印度等主要市场的需求上升、西方交易所交易基金投资者的回归以及近期中东紧张局势的升级，也使得黄金“有望从这些不断变化的市场环境中受益”。这其中，特别是各国央行持续买进黄金，推动了黄金价格的上涨。今年上半年，各国央行购买了有记录以来最大数量的黄金，达到483吨，这比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%。不过，值得注意的是，在连续18个月增持黄金后，我国央行已连续第5个月暂停增持黄金储备。10月7日更新的官方储备资产数据显示，9月末中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平。东方金诚首席宏观分析师王青认为，考虑到黄金价格已经在2000美元/盎司以上的高位运行一段时间，预计短期内央行恢复增持黄金的可能性不大。不过，从持续优化国际储备结构、稳慎推进人民币国际化等角度出发，未来人民银行增持黄金还是大方向。展望后市，机构普遍看好金价长期涨势。海通证券认为，货币属性将成为主要助推因素，美联储已于9月开启降息，短期实际利率下行利好黄金，中期观察美国经济走势；此外，央行持续购金在货币维度也会利好金价。避险属性方面，地缘政治不确定性短期或难以缓和，也将支撑金价。商品属性方面，全球经济前景仍疲弱，对金价影响较小。浙商证券表示，短期看，美元和美债利率企稳后黄金进一步上行阻力增加；中长期看，全球地缘不稳定预期以及美国潜在的再通胀压力，仍将利好黄金长期走势。此前，美国银行表示，维持对黄金的看涨预期，预计明年黄金价格将达到每盎司3,000美元。另外，高盛将3/6/12个月黄金价格预期分别从2590/2670/2700美元上调至2750/2900/3040美元，理由是预计新兴市场和中国央行宽松周期将提速，预计新兴市场央行的黄金购买量将保持在高位。
格隆汇2024-10-11
ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！
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短债利率也在发布瞬间大跌。有一种可能是初请失业金人数大超预期，由于就业数据的重要性大于通胀，因此带动利率下跌。但这无法解释黄金与原油的同步大涨，因此还是要从通胀报告出发。让我们先将CPI通胀报告拆解一下。美国9月CPI通胀报告之前持续低迷的二手车市场转涨，交通与医疗服务价格大增，这些细分项令核心通胀大超预期。但是，市场最关注的住房通胀却大幅度缩水！环比直接从0.5%降至0.2%。这很可能是引发利率暴跌的主因。利率暴跌带动黄金上涨，能源通胀环比意外正增长，带动油价反弹。美国9月CPI通胀详细报告 – Table 2 需要注意的是，这次住房通胀受到酒店与旅馆的价格暴跌的拖累，如果剔除这部分，那么住房通胀环比应该是0.3%，但仍低于前两个月的水平。然后再来看其他消息面影响。在数据发布两个小时后，多位美联储官员发表了讲话。其中威廉姆斯、古尔斯比、巴尔金都表示对通胀下降有信心，尤其在美联储三把手威廉姆斯讲话后，美债利率、美元进一步下跌。期间以色列内阁讨论反击的消息触发金油同步上涨。但从行情来看，这些都不算是主要驱动，主要动能还是来源于CPI报告。美市盘中，亚特兰大主席博斯蒂克称11月份可能跳过降息，触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息，拖累了美债利率，最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高，间接获配比例达到80%，暗示海外买家（例如央行）加大对美债的投资。标普成分股一日热力图英伟达与能源板块支撑美股，令三大指数回到前高点，没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露，英伟达在关门会中表示，新的AI转向解决更复杂的推力问题，即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨，无惧竞争对手AMD的新款芯片。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月PPI年率*：前值1.7% 预期1.6% 次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*：前值 2.7% 次日01:00 美国10月消费者信心指数*：前值70.1 预期70.8 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌，但毕竟数据高于预期，存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11
ACY证券2024-10-11
警惕大行情突袭！美国两大重量级数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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，尽管美国CPI数据略高于预期，但美国初请失业金人数数据表现糟糕，美元指数冲高回落，收盘略微下滑。周四的数据显示，美国9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅超过预期的2.3%。核心CPI同比增长3.3%，涨幅超过预期和8月份的3.2%。此外，美国9月CPI环比上涨0.2%，涨幅与上月持平，高于普遍预期的0.1%。美国9月核心CPI环比增幅稳定在0.3%，超过0.2%的预期。另一份数据表明，美国上周初请失业金人数升至一年多来的最高水平，反映出劳动力市场疲软。美国劳工部周四发布的数据显示，截至10月5日当周，美国初请失业金人数从前一周的22.5万人上升至25.8万人，超过预估的23万人。因CPI数据高于预期，美元指数短线一度飙升至103.18，但由于初请数据表现糟糕，美元指数随后自高位显著回落，最终周四收跌近0.1%，报102.85。纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇和宏观策略师John Velis表示：“申领失业金人数主导整个叙事，它提醒市场，美联储实际上对就业情况存在一些担忧。” 美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。现货黄金周四收盘大涨22.13美元，涨幅0.85%，报2629.84美元/盎司。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，美国CPI数据并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，美联储更有望降息，从而提振金价。北京时间周五20:30，美国将公布9月生产者物价指数(PPI)报告。经济学家预计，美国9月份PPI同比增幅料从1.7%放缓至1.6%；而9月核心PPI同比增幅预计将升至2.7%，而此前8月的增幅为2.4%。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta周五撰文称，黄金价格延续此前从三周低点2604美元/盎司反弹的走势。在美国PPI数据将于周五晚些时候发布之前，广泛的避险情绪和美元的温和下跌支撑了黄金价格。 Mehta指出，围绕美联储降息预期的鸽派情绪可能会受到美国PPI报告的考验，这将对美元和金价产生重大影响。北京时间周五22:00，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为70.8，此前9月终值为70.1。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数由于美国CPI增幅高于预期，美元指数最初上涨至103.17，之后有所回落。即时支撑位见于102.50附近。美元指数需要守住该支撑位并展开反弹；否则，一旦跌破该支撑位，可能导致近期前景看跌。关注定于今天发布的美国PPI。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元正如预期的那样，欧元/美元测试了1.0899的低点，随后有所回升。需要密切关注1.09附近的价格走势，看看汇价究竟是守住上述水平，还是继续跌势并跌向1.08及更低水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元分别测试了149.611和163.61的高点，之后有所回落。日本央行副行长冰见野良三表示，如果经济走势与央行预期相符，将支持进一步加息，这导致日元小幅走强。在图表上可以看到即时支撑位分别在146和161.50，只要维持在这些水平上方，我们仍然认为短期内将分别上升到150-152和164，然后再见顶。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币未能维持超过7.07的上升势头，并开始从7.08的水平回落。中国财政部将于周六公布财政刺激计划的细节，这对于关注进一步明确方向非常重要。如果人民币升值，美元/人民币可能重新跌向7.05至7.00，甚至更低。否则，在上行方面，初始目标可能在7.10-7.1250。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元的下跌目前看来已经在0.67触底反弹。要使前景再次看涨，该货币对必须升穿0.68-0.6850。否则，持续的上涨可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度触及触及1.3010的低点，随后有所回升。该货币对需要上升到1.31以上或跌至1.30以下，才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间将被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-10-11

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