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CWG Markets：美元兑一篮子货币周四跌至两个月低点，兑欧元跌至一年低点
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据显示，上个月生产者价格涨幅放缓，上周初请失业金人数上升，表明美联储在过去一年里积极收紧政策，对经济造成了影响。此前，美联储周三的会议记录显示，一些决策者考虑暂停加息，并预计最近银行业的压力将使经济陷入衰退。避险的黄金在经济或金融不确定性时期往往会上涨，而较低的利率也提升了这种非孳息资产的吸引力。现货白银上涨1.6%，至一年来的高点25.88美元。铂金跳涨3.7%至1052.70美元，钯金上涨3.8%至1515.95美元。油价周四下跌逾1美元，因为石油输出国组织(OPEC)的报告激起了人们对夏季需求的担忧，而且交易商在上一交易日的指标原油价格达到逾一个月高点后获利了结。这两个指标原油在周三都上涨约2%，达到一个多月来的最高点，因为美国通胀降温刺激了对美联储将停止加息的希望。 OPEC周四指出夏季石油需求存在下行风险，作为OPEC+产油国4月2日意外宣布减产的部分背景因素。不过OPEC维持2023年全球石油需求增长预期不变。尽管周四出现了下跌，但OPEC+的决定已经推动布伦特原油期货本月迄今大涨了近8%，它继续提高了人们对石油市场未来可能供应吃紧的预期。由于OPEC维持其对2023年全球石油需求增长的预测不变，油价跌幅也受到限制。其他经济指标给予了进一步的支持。美元指数周四跌至两个月低点，此前美国公布3月份生产者价格意外下降，提振了美联储加息周期接近尾声的预期。美元兑一篮子货币周四跌至两个月低点，兑欧元跌至一年低点，此前美国3月生产者价格意外下跌，提振了对美联储加息周期接近尾声的预期。上个月最终需求生产者价格指数(PPI)下降了0.5%。在截至3月份的12个月里，生产者价格指数增长了2.7%。这是自2021年1月以来最小的同比增幅，此前2月份的增幅为4.9%。此前，周三出炉的消费者价格指数(CPI)在3月份同比增长5%，低于2月份的6%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率从2月的5.5%回升到5.6%。联邦基金利率期货交易员的定价是，美联储的指标利率将在6月份从现在的4.830%达到峰值5.01%，然后在12月份回落到4.34%。下一个重要的美国经济数据将是周五的零售销售，市场将分析通胀如何影响消费者支出。周四的其他数据显示，上周初请失业金人数增长超过预期，这是劳动力市场状况松动的进一步迹象，因为较高的借款成本抑制了经济中的需求。美元指数跌至100.84，为2月2日以来最低。欧元达到1.10680美元，为2022年4月1日以来最高。欧洲央行相对更加鹰派，预计将继续加息以解决通胀问题，这对欧元构成提振。欧洲央行管理委员会委员兼斯洛文尼亚央行行长瓦斯列(Bostjan Vasle)周四表示，鉴于潜在通胀率顽固地居高不下，欧洲央行需要继续加息，其下一步行动可能是加息25个基点或50个基点。德国央行行长暨欧洲央行管委纳格尔也表示，欧元区的核心通胀率将在未来几个月开始改善，但欧洲央行的货币政策仍有一段路要走。美元兑日元下跌0.32%，至132.77。对风险偏好敏感的澳元达到0.67965美元，当日上涨约1.4%，为2月24日以来最高。澳洲3月份就业数据连续第二个月超过预期，失业率保持在50年低点附近，这份无可争议的强劲报告表明，澳洲联储的紧缩行动可能尚未结束。美元指数技术分析：美指周四上涨在101.60之下遇阻，下跌在100.80之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向100.70--100.40之间。今天美指短线阻力在101.45--101.50，短线重要阻力在101.90--101.95。今天美指短线支持在100.70--100.75，短线重要支持在100.40--100.45。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0975之上受到支持，上涨在1.1070之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0995之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.1085--1.1125之间。今天欧美短线阻力在1.1080--1.1085，短线重要阻力在1.1120--1.1125。今天欧美短线支持在1.0995--1.1000，短线重要支持在1.0940--1.0945。黄金技术分析：黄金周四下跌在2012.00之上受到支持，上涨在2049.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2032.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向2054.00--2069.00之间。今天黄金短线阻力在2053.00--2054.00，短线重要阻力2068.00-2069.00。今天黄金短线支持在2032.00--2033.00，短线重要支持在2017.00--2018.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月13日（周四）收盘上涨23.65点，涨幅0.15%，报15727.25点；英国富时100指数4月13日（周四）收盘上涨21.36点，涨幅0.27%，报7846.20点；法国CAC40指数4月13日（周四）收盘上涨83.89点，涨幅1.13%，报7480.83点；欧洲斯托克50指数4月13日（周四）收盘上涨28.82点，涨幅0.66%，报4362.85点；西班牙IBEX35指数4月13日（周四）收盘上涨28.49点，涨幅0.31%，报9307.19点；意大利富时MIB指数4月13日（周四）收盘下跌7.34点，跌幅0.03%，报27622.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月13日（周四）收盘上涨383.84点，涨幅1.14%，报34030.34点；标普500指数4月13日（周四）收盘上涨54.45点，涨幅1.33%，报4146.40点；纳斯达克综合指数4月13日（周四）收盘上涨236.93点，涨幅1.99%，报12166.27点。主要商品收盘：布伦特原油期货下跌1.4%，报收于每桶86.09美元；美国原油期货下滑1.3%，收于每桶82.16美元。美国期金收高1.5%，报2055.30美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.45---100.45的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.1125---1.0995的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2575---1.2495的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8950---0.8790的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在133.45---132.05的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6870---0.6755的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3375---1.3255的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在2069.00---2033.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-14
CWG Markets2023-04-14
FX168早自习：PPI降温美指创逾两个月新低黄金冲击纪录高位
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，创下自疫情以来的最大降幅；与此同时，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人。这是自2022年1月以来的最高水平。数据进一步降低了加息预期并提升了降息几率，美元指数应声下跌近80点，现货黄金和美股三大股指上扬。疯狂大爆发！美PPI、初请双双提升降息预期美元急坠近80点、黄金美股“涨”声雷动 5.周四(4月13日)，黄金和白银期货交易价格略低于一年来最高水平，美元走软以及市场预期美联储今年可能降息提振了贵金属价格。此前周四公布的美国批发价格报告显示通胀有更多缓和迹象。生产者价格指数的整体通胀数字从2月份的4.5%降至3月份的3.6%，下降速度比经济学家预期的要快。逾10亿美元买盘瞬间涌入！美又一数据释放通胀降温迹象黄金狂飙35美元直逼2050 市场热点追踪：周五(4月14日)亚市早盘，美元指数延续下跌走势，现报100.95附近；现货黄金延续升势，金价交投在2043美元/盎司附近；昨日金价飙升逾25美元。周五晚些时候，投资者将迎来素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据，预计将再度引发市场大行情。美元接连大跌、黄金多头大爆发！金价单日飙升逾25美元 “恐怖数据”重磅来袭汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.1046，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1083，进一步阻力位于1.1121，关键阻力位于1.1175；汇价下行的初步支撑位于1.0992，进一步支撑位于1.0938，更关键支撑位于1.0901。英镑：英镑/美元收高，收报1.2522，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2546，进一步阻力位于1.2571，关键阻力位于1.2605；汇价下行的初步支撑位于1.2486，进一步支撑位于1.2452，更关键支撑位于1.2426。日元：美元/日元收低，收报132.558，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.302，进一步阻力位134.032，关键阻力位于134.675；汇价下行的初步支撑位于131.929，进一步支撑位于131.286，更关键支撑位于130.556。股市周四(4月13日)，美国股市大幅收高，因经济数据显示通胀降温和劳动力市场松动，加剧了人们对美联储可能接近其激进加息周期结束的乐观情绪。美国三大股指均飙升，对利率敏感的大型股提供了最大的上涨动力，推动科技股领涨的纳斯达克指数创下近一个月来最大的单日百分比涨幅。标准普尔500指数上涨1.33%至4146.22点，创下 2月以来的最高收盘价。纳斯达克综合指数上涨1.99%至12,166.27。道琼斯工业平均指数上涨383.19点，或1.14%，至34,029.69点。周四(4月13日)，由于投资者消化了美国关键的通胀数据，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨1.83点，涨幅0.40%，报464.21点；德国DAX30指数收盘上涨23.65点，涨幅0.15%，报15727.25点；英国富时100指数收盘上涨21.36点，涨幅0.27%，报7846.20点；法国CAC40指数收盘上涨83.89点，涨幅1.13%，报7480.83点；欧洲斯托克50指数收盘上涨28.82点，涨幅0.66%，报4362.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.49点，涨幅0.31%，报9307.19点；意大利富时MIB指数收盘下跌7.34点，跌幅0.03%，报27622.00点。商品市场现货黄金收报2040.03元/盎司，上升26.03美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司，最低触及2013.70美元/盎司。COMEX 6月黄金期货最后上涨30.2美元至2055美元。现货白银上涨1.36%至每盎司25.817美元，现货铂金上涨3.35%至1049美元，现货钯金上涨3.39%至1508.50美元。美国原油库存减少和中国原油进口激增，加剧了全球市场趋紧的迹象，油价在测试关键技术水平后下跌，但仍守在5个月高点附近，周四(4月13日)国际油价持续波动下跌超1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.95美元，跌幅1.14%，现报82.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.06美元，跌幅1.21%，现报86.27美元/桶。周五(4月14日)关注重点：美国3月进口物价指数月率，美国3月进口物价指数年率，美国3月零售销售月率，美国3月零售销售年率，美国3月核心零售销售月率，美国3月工业产出月率，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。需要关注的大事件包括IEA公布月度原油市场报告，美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。更多重要事件请点击此处
Cherry2023-04-14
人民币兑美元中间价报6.8606元，上调52个基点
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.6％。　　周四的其他数据显示，上周初请失业金人数增长超过预期，这是劳动力市场状况松动的进一步迹象，因为较高的借款成本抑制了经济中的需求。　　美元指数跌至100.84，为2月2日以来最低。欧元达到1.10680美元，为2022年4月1日以来最高。欧洲央行相对更加鹰派，预计将继续加息以解决通胀问题，这对欧元构成提振。
金融界2023-04-14
美元接连大跌、黄金多头大爆发！金价单日飙升逾25美元 “恐怖数据”重磅来袭
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疫情爆发以来最大降幅，同日公布美国上周初请失业金人数高于预期，表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动市场吃紧情况正在缓解。受美联储加息周期即将结束的预期提振，美元指数周四重挫，欧元/美元则飙升至一年新高。受汽油成本下降的推动，美国3月份生产者物价指数(PPI)出现疫情开始以来最大跌幅，这有助于缓解通胀压力。美国劳工统计局周四公布的数据显示，美国3月PPI环比下降0.5%，市场预期为上升0.1%。整体PPI环比下降的主要原因是商品价格走低，其中80%与汽油价格下降有关。美国3月PPI同比增速放缓，同比上升2.7％，为两年多来最低，增幅低于预期的3.0%，较修正后前值4.9%大幅下滑。剔除波动较大的食品和能源成分后，美国3月核心PPI环比下降0.1%，远低市场预期的0.3%和修正后前值 0.2%。美国3月核心PPI同比上升3.4%，符合市场预期，但远低修正后前值4.4%。 (图片来源：彭博社) ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示：“我们正在重返低通胀的世界，这是市场目前的信息，下一笔大交易则是通胀恐慌已经结束。” 美国劳工统计局周三发布数据显示，美国3月消费者物价指数(CPI)同比增长5%，增幅低于预期的5.2%，为2021年5月以来新低。美国3月CPI环比增长0.1%，增幅低于预期的0.20%，前值为0.40%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.50%，至101.01。欧元/美元周四攀升近0.5%至1.1045，延续近期升势，并触及去年4月1日以来最高。英镑/美元盘中一度触及今年最高水平，收市上升0.3%至1.2521。澳元/美元飙升1.3%至0.6777，盘中一度触及2月24日以来最高。分析师预计，为了对抗通胀，立场相对较鹰的欧洲央行将继续加息，令欧元获得提振。 eToro全球市场策略师Ben Laidler说：“我们看到利差大幅波动，这有利于欧元。美国通胀降温和衰退风险上升的组合，提振了美联储在今年三度降息的预期，反观欧洲央行态度仍鹰派，他们将进一步加息。” 在美国PPI大幅下跌后，美元指数连续第三个交易日重挫。一些市场分析师认为，最新的通胀数据支持当前的市场预期，即在下个月加息25个基点后，美联储将结束其40多年来最激进的紧缩周期。这一利率上限预计将使债券收益率下降，这将继续对美元构成压力。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)货币分析师表示，在这种环境下，美元将继续挣扎，“美元可能会不时出现一些避险买盘，但在美国收益率回升之前，美元可能会在短期内继续承压。” 知名机构FXTM富拓表示，投资者需要关注美元指数是否会跌破2月低点100.82。 (美元指数日线图来源：FXTM) Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，在连续三天的升势中，欧元/美元一度升至自2022年3月以来的最高水平1.1067，之后多头在1.1050附近喘息。 Panchal表示，随着欧元/美元日收市水平突破2023年2月高点(约1.1035)，该货币对有望触及2022年3月峰值(约1.1185)。黄金多头大爆发金价突破2040美元因经济数据突显出美国利率可能已经触顶，这令美元承压，现货黄金周四大幅攀升。现货黄金周四收报2040.03美元/盎司，上升逾25美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司。美国3月PPI环比出现将近三年来最大降幅，同时，上周美国初请失业金人数三周来首次上升，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月8日当周，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人，市场预期为23.2万。 4月1日当周续请失业金人数降至181万，低于市场预期的181.4万人，徘徊在17个月高点附近。续请失业金人数包括已领取失业救济一周或更长时间的人，这是衡量失业后再找工作难度的一个良好指标。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说：“这些经济数据，强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。” BullionVault研究主任Adrian Ash表示，黄金对PPI的反应显示，目前黄金格的高涨是受到黄金衍生品杠杆押注的推动，市场对美联储将降息的预期心理加深。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前联邦基金利率期货持续押注年底前至少会降息两次。 “恐怖数据”重磅来袭香港时间周五20:30，美国将公布3月零售销售数据。分析师指出，面对顽固的高通胀和高利率，消费者被迫缩减开支。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。权威媒体调查显示，美国3月零售销售月率料下降0.4%，此前2月也为下降0.4%。调查并显示，美国3月核心零售销售月率料下降0.3%，此前2月为下降0.1%。零售销售衡量的是消费者在汽车、食品和汽油等一系列日常用品上的支出。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。分析师指出，假如美国3月零售销售数据逊于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。美国利普乐金融集团LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇分析，美国人对经济衰退的担忧正在加剧，在银行业出现动荡恐慌之后，消费者可能会缩紧开支。香港时间周五22:00，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为62.0。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，本交易日投资者聚焦美国零售销售数据以及密歇根大学消费者信心指数。预计美国3月零售销售月率下降0.4%，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值料维持在62.0。
tqttier2023-04-14
决策分析：经济数据全部指向加息尾声？美元指数测试年中的低点大银行财报成为关注焦点
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涨2.0%，此前美国截至4月8日当周的初请失业金人数上升至239,000，而预期为235,000。与此同时，生产者价格同比上涨2.7%，低于预期的3%。美国国债收益率上涨，10年期国债收益率约为3.45%。美市尾盘，现货黄金收报2040.03元/盎司，上升26.03美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司，最低触及2013.70美元/盎司。COMEX 6月黄金期货最后上涨30.2美元至2055美元。现货白银上涨1.36%至每盎司25.817美元，现货铂金上涨3.35%至1049美元，现货钯金上涨3.39%至1508.50美元。外汇市场中，欧元和英镑当天各自上涨50个点，欧元兑美元升破1月高点1.10。这是一年中最好的水平。英镑也触及自去年6月以来的最高水平。澳元兑美元表现强劲，攀升至4月高点和七周以来的最高水平。即使油价下跌近1美元，加元也触及两个月高点。美元指数正在测试今年的低点。抑制突破的货币对是美元/日元，日内曾从133.40大幅下跌至 132.00，但在该位置上获得买盘，反弹70点。 Research Affiliates股票策略首席投资官Que Nguyen表示：“基本上，数据显示的是两件事，首先是通货膨胀并不令人意外，与此同时，就业市场似乎稳定。因此，我们今天得到的是一种乐观的前景，即我们将面临几乎像金发姑娘一样的情况，即通胀将放缓，但经济不会崩溃。” 本周的消费者通胀报告显示总体数据同比下降，但核心价格上涨。与此同时，上周的3月份就业人数稳步增长，失业率再次接近历史低点。所有这些使得掉期市场仍然倾向于美联储在5月份加息25个基点，交易员增加了美联储将在年底前以更快的速度降息的押注。 FHN Financial分析师Christopher Low表示：“对于已经倾向于暂停加息的美联储来说，这份报告只是稍微倾向于加息，尤其是在昨天的CPI未能揭示任何新的通胀问题之后。PPI和CPI之间的联系不像以前那么明显，但持续的小幅增长最终会影响到消费者。” 周三公布的美联储3月会议纪要显示，在一系列银行倒闭扰乱市场后，政策制定者降低了今年加息的预期，并强调他们将在潜在的信贷紧缩面前保持警惕。鉴于“近期银行业发展的潜在经济影响”，官员们还预测今年晚些时候将出现“温和衰退”。接下来，投资者将把注意力转向周五开始的银行收益以及高管们对经济衰退可能性的评论。 New Constructs首席执行官David Trainer写道：“银行贷款可以说是强劲经济中最重要的组成部分，因此银行首席执行官的见解现在至关重要，投资者指望强劲的收益来帮助年初至今的股市反弹继续下去，这就是即将到来的第一季度财报季如此重要的原因。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国3月零售销售(月率) 07:00美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0414) 01:00IEA公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.1046，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1083，进一步阻力位于1.1121，关键阻力位于1.1175；汇价下行的初步支撑位于1.0992，进一步支撑位于1.0938，更关键支撑位于1.0901。英镑：英镑/美元收高，收报1.2522，涨幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2546，进一步阻力位于1.2571，关键阻力位于1.2605；汇价下行的初步支撑位于1.2486，进一步支撑位于1.2452，更关键支撑位于1.2426。日元：美元/日元收低，收报132.558，跌幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.302，进一步阻力位134.032，关键阻力位于134.675；汇价下行的初步支撑位于131.929，进一步支撑位于131.286，更关键支撑位于130.556。
一禾2023-04-14
美元快触及今年底部！黄金破2040现货罕见溢价美国CPI、PPI重磅信号：买进任何金价修正
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2.7%，而市场预测为3.0%。美国初请失业金人数上升至23.9万，高于预期的23.2万和之前的22.8万，这打压美元和美联储的鹰派押注。值得注意的是，最新公布的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，由于银行业的动荡，加息预期降温。因此，除了5月份加息25个基点外，会议纪要没有提供任何新信息，并引发对美联储鹰派举措的质疑。也就是说，CME的Fed Watch表明3月份加息25个基点的可能性为68%，而前一天为71%。在不同的页面上，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)春季全球央行官员会议的多项声明表明，西方更有可能陷入衰退困境，这反过来又打压了美元在疲软的通胀数据中。此外，亚洲经济复苏的希望，以及多国破坏美元储备货币地位的举措，也对美元指数构成压力。在此背景下，标准普尔500指数期货在发稿时出现轻微下跌，尽管华尔街收盘更为坚挺。此外，美国10年期和2年期国债收益率消退前一天的复苏，对美元指数构成下行压力。展望未来，即使预定的以消费者为中心数据提供积极的惊喜，除非数据过于强劲，否则美元指数可能仍将承压。也就是说，美国3月份零售销售预计将重复-0.4%的环比数据，先于美国密歇根消费者信心指数(CSI)的初步读数，该指数可能保持在62不变。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，美元从21天指数移动平均线(EMA)明显掉头，当前约为102.35，这使得美元指数突破年度低点100.84。黄金方面，现货市场依然吃紧。分析师Christopher Yates表示，近期价格上升的一个主要原因是央行的行动，这反过来又使实物市场吃紧。对于大多数商品，评估实物市场动态的有用工具是检查期货曲线的形状，即期限结构。逆向期限结构是指短期合约以高于长期合约的价格进行交易，这可能表明买家愿意为立即交付实物商品支付溢价。 (来源:Seeking Alpha) Yates表示：“黄金的技术图很有趣，我们现在正面临2050美元附近的明显上方阻力位，这代表历史高点，并且RSI出现轻微的看跌背离。因此，我们可能会看到从这里开始出现某种小幅修正或整合。我认为，在明确突破这一水平之前可能还为时过早，也许美联储最后一次的加息可能会引发回调，因此任何修正都应该抱紧拳头购买。” (来源:Seeking Alpha) “在这个时间点，我对贵金属作为一种资产类别的兴趣都超过了对整个股票市场的兴趣。相对于标准普尔500指数，在动能和RSI的实质性看涨背离的支持下，黄金似乎正在突破其长期下降楔形模式。如果我们正在进入一个实物资产跑赢金融资产的长期时期，那么黄金和贵金属将走在前列，相对价格走势似乎正在证实这一论点。” (来源:Seeking Alpha) 这通常与需求超过供应的动态一致，当然应该被视为看涨，尤其是对供应敏感的商品。如下图所示，曲线前端仍然存在少量现货溢价，这在黄金或白银市场中并不常见。只要这种情况仍然存在，人们就会怀疑贵金属可能存在稳固的价格下限。 ZeroHedge评论称，美国PPI证实总体CPI的真实性，并且周四没有FOMC会议纪要或美联储官员讲话的阻碍，算法将股市推高至高点，黄金和比特币在美元跳水下高升。纳斯达克领涨，因为所有美国主要股指都创下隔夜高点，但在周五晚些时候即将公布零售销售数据之前，强升趋势无法延续。 (来源:ZeroHedge) 也许最值得注意的是在股票领域，恐慌指数(VIX)跌回17点，测试其自2022年1月以来的低点，债券恐慌指数正在从接近历史高位回落。 (来源:ZeroHedge) 美国国债收益率全部走高，长期表现不佳，30年期增加6个基点，2年期增加1个基点。盘中，收益率在反弹前下探至昨日低点，2年期收益率仍然是本周唯一较低的收益率。 (来源:ZeroHedge) 2年期收益率连续第二天收于4.00%以下。 (来源:ZeroHedge) 有趣的是，在最初的下跌之后，自昨天收盘以来当天加息的可能性基本持平，但总体而言，从CPI数据之前，STIRs曲线温和地下降5至10个基点左右。 (来源:ZeroHedge) 比特币反弹至30000美元上方。 (来源:ZeroHedge) 但表现出色的是以太币，自2022年8月以来首次飙升至2000美元以上，因为其硬分叉并未引发人们担心的那么大的抛售压力。 (来源:ZeroHedge) 过去几天，随着硬分叉的执行，以太币/比特币出现抛售后暴涨。 (来源:ZeroHedge) 黄金突破2040美元高价水平徘徊，在历史上仅有2天，分别是2020年6月18日，以及2022年8月3日。 (来源:ZeroHedge) 油价下滑，WTI从盘中的近83.50美元，跌至收盘时的近81美元。 (来源:ZeroHedge) 在明天开始的银行财报前，银行股拒绝拥抱大盘股的反弹。彭博社指出，自3月13日硅谷银行崩溃后的低点以来，标准普尔500指数上升约7%，纳斯达克指数上升10%。但KBW银行指数变化不大，KBW区域银行指数下跌约5%，标准普尔500银行指数下跌超过1%。本月早些时候，标准普尔500银行股与标准普尔证券交易所的比率跌至30多年来数据中的最低水平。 (来源:Bloomberg)
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小萧2023-04-14
决策分析：市场为通胀降温欢呼！金价上破2040 美股大涨美联储暂停加息“板上钉钉”？
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5%，为近两年来最小涨幅。与此同时，初请失业金人数为23.9万人，这是自2022年1月以来的最高水平。数据进一步降低了加息预期并提升了降息几率。然而，对未来潜在经济衰退的担忧继续令投资者承压。值得注意的是，联邦公开市场委员会3月份的会议纪要显示，美联储预计最近的银行业危机将在今年晚些时候导致温和的衰退。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示：“就乐观而言，市场可能有点过头了。我认为美联储将不得不按兵不动的时间比人们预期的要长，然后明年可能会降息，因为我们仍处于非常棘手的通胀环境中。” 受美联储可能暂停或放缓加息步伐的押注及其对今年温和衰退的预测提振，现货黄金周四突破2040美元/盎司，为去年3月来最高水平，截止发稿，金价现报2040.23美元/盎司，日内上升1.25%。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中表示，对美联储鸽派立场的预期上升、经济衰退担忧和美元走软共同提振黄金，并可能帮助贵金属创下年度新高。但是独立分析师Ross Norman表示，虽然交易员对经济衰退和银行业危机的延长感到紧张，黄金可能仍会保持买盘，但也很容易在高位获利回吐。
Dan19772023-04-14
疯狂大爆发！美PPI、初请双双提升降息预期美元急坠近80点、黄金美股“涨”声雷动
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，创下自疫情以来的最大降幅；与此同时，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人。这是自2022年1月以来的最高水平。数据进一步降低了加息预期并提升了降息几率，美元指数应声下跌近80点，现货黄金和美股三大股指上扬。受汽油成本下降的推动，美国3月份生产者价格(PPI)出现疫情开始以来最大跌幅，这有助于缓解通胀压力。美国劳工统计局周四公布的数据显示，3月份PPI较前一个月下降0.5%。这一数字低于彭博社调查的所有经济学家的预期。PPI同比增长放缓，较上年同期上涨2.7%，为两年多来的最小涨幅。剔除波动较大的食品和能源成分后，核心PPI较2月份下降0.1%，较上年同期增长3.4%。 (图源：彭博社) 整体PPI月率下降的主要原因是商品价格，其中80%的下降与汽油价格下降有关。机械和汽车批发的利润率是服务成本下降0.3%的主要因素，这是自2020年4月以来的最大跌幅。就在该数据发布的前一天，消费者价格指数(CPI)数据显示，尽管通胀有所缓和，但仍然过高。随着供应链改善和大宗商品价格回落，衡量批发价格的PPI同比大幅放缓。话虽如此，石油价格的上涨——对欧佩克宣布减产的反应——将限制未来几个月批发价格的有利进展。剔除食品、能源和贸易服务的生产者价格指数(剔除了该指数中波动最大的组成部分)3月份上涨0.1%，低于预期，为2020年以来的最小涨幅。彭博经济学家Jonathan Church指出:“尽管3月份PPI达到通缩区间，但2月份PPI向上修正，以及计入超核心PCE通胀的分类指数上升，意味着美联储在对抗通胀方面不能放松。” 与此同时，美国劳工部周四公布，截至4月8日当周，美国初请失业金人数较前一周增加1.1万人，至23.9万人。这是自2022年1月以来的最高水平，当时有25.1万人申请失业救济。申请失业救济人数的四周移动平均值增加了2250人，至24万人，这一数据抵消了部分每周的波动。这是自2021年11月以来的最高水平。 (图源：彭博社) 上周，美国劳工部公布了对每周申请失业救济人数的修正估计，该估计采用了反映季节性调整的新公式。新公式导致每周失业人数增加，旨在更准确地捕捉失业的季节性模式。就业市场似乎终于显示出一些疲软的迹象。美联储在大约一年内9次上调基准贷款利率，开始了一场抑制通胀的积极行动。美国雇主3月份增加了23.6万个就业岗位，这表明尽管美联储过去一年里为抑制通胀而上调了9次利率，但美国经济的基础依然稳固。失业率降至3.5%，略高于今年1月创下的53年低点3.4%。在最新的季度预测中，美联储预计失业率将在年底前升至4.5%，这是历史上与衰退相关的一个相当大的增幅。这些数据有可能支持美联储很快停止长达一年的加息行动，预计美联储将在5月份的下次会议上再加息一次。今年早些时候，美联储主席鲍威尔指出PPI是一个将影响美联储决策的指标。周四，美国3月份PPI出现近三年来最大单月跌幅后，联邦基金期货交易员提高了对美联储暂停加息至少到6月份的预期。暂停加息将使联邦基金利率目标维持在4.75% - 5%之间，市场预计5月暂停加息的几率为42%，高于前一日的29.6%，6月暂停加息的几率为35.7%，高于前一日的27%。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，交易员还认为年底前降息的可能性为94.7%，并继续反映出年底前至少有两次降息的预期。另一方面，美联储“点阵图”的预测中值显示，利率将维持到2024年，而美联储主席鲍威尔曾表示，在通胀得到遏制之前，他不会降息。上述数据公布后，美国国债收益率普遍走低，2年期和3年期国债收益率领跌；美国股指期货上涨，美元继续下跌。美元下跌黄金美股“涨”声欢迎美国股市周四大幅上升，大型科技公司领涨，交易员为又一份报告显示美国通胀降温而欢呼。道琼斯工业股票平均价格指数上升160点，升幅约达0.5%。标准普尔500指数上升0.66%，纳斯达克综合指数上升1.36%。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 科技股表现出色，通信服务和信息技术板块在标准普尔500指数中升幅显著。大型科技股走高，亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Meta的股价升幅均超过2%。特斯拉的股价也上升了2%。 PPI数据发布前一天，美国发布了3月份CPI报告。该报告显示，上月整体通胀压力有所缓解。3月份CPI环比仅上涨0.1%。居民消费价格同比上涨5%，为近两年来的最小涨幅。然而，对经济衰退的担忧依然存在。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示，“市场可能有点过于乐观，认为美联储将有能力降息，而市场已经消化了这一点。” “我不认为美联储能够做到这一点。我认为美联储将不得不维持比人们预期更长的时间，然后可能在明年降息，但我认为他们将不得不保持不变，因为我们仍然处于一个非常棘手的通胀环境中。” 值得注意的是，联邦公开市场委员会(FOMC) 3月会议纪要显示，美联储预计近期的银行业危机将导致今年晚些时候出现温和衰退。汇市方面，由于PPI下跌令市场愈发预期美联储的紧缩周期接近尾声，美元承压下跌，欧元兑美元周四触及一年高位。美元指数周四一度下跌至100.84低点，为至少自4月2日以来的最低水平，本周迄今累计下跌0.9%。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) 欧元兑美元汇率升至1.1068，创2022年4月4日以来新高。贵金属方面，随着市场预期美联储今年可能降息，美元走软，金价触及一年多来的最高水平。美市盘中，现货黄金突破2040美元/盎司，触及去年3月来的最高水平2048.75美元/盎司，较日低拉升35美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) Gold Newsletter编辑Brien Lundin说，周三的整体CPI数据比市场预期低十分之一。因此，“通胀再次下降”，这一通胀下降的迹象推动金价在周三走高。 Lundin在周三下午的电子邮件评论中说:“这就是在这个颠倒的世界里发生的事情，所有事情都根据它可能如何影响(美联储)政策来解释。”“因此，通过鼓励美联储推迟加息，较低的通胀被认为对黄金有利。” 联邦公开市场委员会(FOMC) 3月份会议的纪要显示，几名美联储官员考虑过暂停加息是否合适。 Lundin说，在银行业面临压力的情况下，人们担心信贷紧缩会加剧。这些担忧预示着美联储可能会在5月的央行会议上暂停加息，它们“迅速点燃了金价的另一把火”。根据道琼斯市场数据，黄金期货交易价格接近2020年8月6日收盘价2069.40美元的历史高位，盘中纪录高点为2089.20美元。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中表示:“黄金目前稳居2000美元上方，上个月避险需求激增，现在(美联储)加息周期接近尾声的前景维持了这种需求。”
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夏洛特2023-04-13
逾10亿美元买盘瞬间涌入！美又一数据释放通胀降温迹象黄金狂飙35美元直逼2050
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布的另一项数据显示，美国至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人，预期23.2万人，前值22.8万人。美国上周首次申请失业救济人数超过预期，进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。经年度修正后显示，今年迄今初请失业金人数远高于此前估计，这与科技行业以及其他对利率高度敏感的行业的裁员潮相符。不过，初请失业金人数仍低于27万人，分析师称超过这一水准，将暗示就业市场恶化。目前还没有迹象表明，上月两家地区性银行倒闭后信贷环境收紧导致了失业。经济学家预计，餐馆、酒吧等小企业将受到信贷紧缩的影响。随着通胀压力继续缓解，黄金市场继续稳步上涨。美市盘中，现货黄金突破2040美元/盎司，触及去年3月来的最高水平2048.75美元/盎司，较日低拉升35美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 数据显示，一波巨量买盘涌入推动金价迅速上升：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交5161手，交易合约总价值10.48亿美元。然而，一些分析师指出，黄金的涨幅可能有限，因为市场仍预计美联储将在下个月加息25个基点。 “PPI是即将到来的通胀，它表明目前没有太多即将到来的通胀。这种情况可能会随着大宗商品价格的变化而改变，但目前的市场模式是，我们正在回到低通胀的世界，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。在本周稍早短暂触及逾一年高位后，黄金和白银仍保持强劲，此前美国公布的一系列通胀数据显示出降温迹象，且美联储3月会议纪要显示，美联储官员预计今年晚些时候将开始轻度衰退。根据CME的FedWatch工具，联邦基金期货继续反映出年底前至少有两次降息的预期。另一方面，美联储“点阵图”的预测中值显示，利率将维持到2024年，而美联储主席鲍威尔曾表示，在通胀得到遏制之前，他不会降息。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在电子邮件评论中说:“黄金目前稳居2000美元上方，上个月避险需求激增，现在被美联储即将结束加息周期的前景所支撑。” 分析师说，美元走软也有助于提振金价。衡量美元兑一篮子竞争对手汇率的洲际交易所(ICE)美元指数周四下跌0.2%，较去年9月份触及20年来最高水平的高点下跌逾10%。
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夏洛特2023-04-13
大放异彩！现货黄金突破2040，美联储暂停加息预期和经济衰退担忧“双利好”助攻多头
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工部周四发布的数据显示，至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人，高于预期的23.2万人。进一步表明随着借贷成本上升抑制经济需求，劳动力市场状况正在松动。 CME美联储观察工具显示，金融市场押注美联储将在5月2-3日的政策会议上再加息25个基点。在经济或金融不确定时期，避险黄金往往会上涨，而较低的利率也会提升其吸引力，因为它不承担利息。美元接近2月初以来的最低水平，从而使黄金对其他货币的持有者来说更便宜。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中表示，对美联储鸽派立场的预期上升、经济衰退担忧和美元走软共同提振黄金，并可能帮助贵金属创下年度新高。但是独立分析师Ross Norman表示，虽然交易员对经济衰退和银行业危机的延长感到紧张，黄金可能仍会保持买盘，但也很容易在高位获利回吐。
Dan19772023-04-13

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