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黄金、美元多空交战！美国服务业PMI前谨慎交投 “中美恢复贸易谈判”暂提振避险情绪
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数据。此外，截至2月24日当周，美国初请失业金人数下降至190K，而市场预测为195K和之前的192K。此外，去年第四季度的非农生产率从之前的3.0%和市场预测的2.6%降至1.7%，而单位劳动力成本上涨3.6%，而分析师的预期为1.6%，之前的读数为1.1%。值得注意的是，在二十国集团(G20)会议上中美关系紧张，前者推动对与俄罗斯关系密切并帮助莫斯科与乌克兰开战的国家实施制裁，此前曾试探市场情绪。然而，美联储的鸽派评论和中美贸易谈判的喋喋不休似乎推低了随后的避险情绪。在描绘情绪的同时，华尔街在开局不佳后收于积极的一面，而标准普尔500指数期货在发稿时出现轻微下跌。此外，美国10年期国债收益率升至2022年11月初以来的新高，同时突破4.0%的门槛，而两年期国债收益率则上涨至2007年以来的最高水平4.94%。然而，债券息票最近已从数月高位回落。继续前进，黄金与美元交易者应关注2月份美国ISM服务业采购经理人指数(PMI)，预期为54.5，而之前的读数为55.2。美元技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，三个月前的下行阻力线105.20附近似乎是美元指数多头的关键障碍。据FXStreet的黄金价格分析称，“接近1800美元心理价位的双底为金价向1830美元移动提供了令人信服的理由，触及1月开盘低点上方。然而，可能首先要重新测试W型领口。” (来源:FXStreet) 如图所示，黄金价格在调整后暴涨，为多头提供了在欧洲和美国市场尾盘到达目标区域的机会。在此关头，修正遇到了先前的阻力，现在陷入如下困境： (来源:FXStreet)
小萧2023-03-03
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决策分析：市场“重拾”信心？美联储官员讲话摆动投资情绪国债收益率曲线全面突破4%
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基准债券收益率交易于2.7%以上。每周初请失业金人数报告显示，上周新增失业保险申请19万人，这是劳动力市场依然强劲的最新迹象。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区1月生产者物价指数(年率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0303) 08:00达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词 12:00美联储理事鲍曼发表讲话 13:45里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0596，跌幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0711，关键阻力位于1.0750；汇价下行的初步支撑位于1.0557，进一步支撑位于1.0518，更关键支撑位于1.0460。英镑：英镑/美元收低，收报1.1943，跌幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2011，进一步阻力位于1.2079，关键阻力位于1.2123；汇价下行的初步支撑位于1.1899，进一步支撑位于1.1856，更关键支撑位于1.1788。日元：美元/日元收高，收报136.757，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.223，进一步阻力位137.702，关键阻力位于138.304；汇价下行的初步支撑位于136.142，进一步支撑位于135.54，更关键支撑位于135.061。
埃尔文2023-03-03
不堪一幕突然打断美联储官员会议！终端利率恐将更高？黄金、白银、原油最新操作策略
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9讯周四(3月2日)，金价微降，美国初请失业金数据暗示就业市场吃紧，可能令美联储继续加息周期，支撑美元和美国国债收益率。美市尾盘，现货黄金收报1835.65美元/盎司，下跌0.91美元或0.05%，日内最高触及1839.01美元/盎司，最低触及1829.96美元/盎司。早些时候的数据显示，美国上周首次申请失业救济的人数再次下降。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，由于就业市场紧张已基本被消化，美元和收益率走高令黄金承压。美元指数上涨0.48%，对持有其他货币的买家来说，黄金变得更加昂贵。指标美国10年期公债收益率在2022年11月初以来最高水准附近徘徊，令金价承压。下周公布的消费者物价指数(CPI)数据可能为投资者提供更多有关美联储3月21-22日议息会议前利率走势的线索。预计美联储将在3月21-22日议息会议上升息25个基点。 “我认为在那之后，市场将出现宽慰性的反弹-每当我们再次加息，我们就接近(升息)的尾声” Streible说。美国央行官员对于是需要更严格的利率，还是在更长的一段时间内维持紧缩的货币政策，以抑制远高于美联储2%目标的通货膨胀存在分歧。美联储两名政策制定者警告称，近期强于预期的美国经济数据可能促使他们加息的幅度超过此前预期。在周四的讲话中，美联储行长沃勒表示，如果就业数据和通胀数据在1月份的火热数据后降温，“那么我将支持再上调几次联邦基金利率目标区间，达到5.1%至5.4%之间的预期最终利率。” 他在美国中型银行联盟(Mid-Size Bank Coalition of America)主办的一场活动上表示:“另一方面，如果这些数据报告继续过于火热，今年的政策目标区间将不得不进一步上调，以确保我们不会失去1月数据发布前的动能。” 他的虚拟活动，包括演讲后的问答环节，在一名参与者展示了观众可以看到的色情内容后被取消。组织者说，他们是“电话会议或Zoom劫持”的受害者。沃勒发表讲话之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，他仍倾向于在3月升息25个基点，但如果经济保持如此强劲，他对将借贷成本提高到高于他预期的水平持开放态度。博斯蒂克说:“我想完全说清楚:有理由认为我们需要走得更高。”“就业情况比我们预期的要好。通货膨胀仍然顽固地处于高位。消费支出强劲。劳动力市场仍然相当紧张。” 此外，西班牙、法国和德国本周稍早公布的数据显示，通胀依然棘手，欧洲央行倾向于维持鹰派立场。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：正逼向1850美元金价从接近1800美元的水平反弹后上涨。目前，价格正在接近1850美元的阻力位，并将尝试测试它。如果收盘价高于1850美元，将确认继续涨向1900美元目标。另一方面，从1850美元的看跌拒绝将证实看跌走势将重新测试1780 - 1800美元区域。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1850、1800、1780、1700 阻力：1900、1950 白银：在20.00 - 21.35美元之间徘徊银价向21.35美元的阻力位上涨。然而，上涨趋势已经逆转，目前价格处于看跌压力之下。如果价格继续走空，那么它将瞄准20.00美元的支撑位。另一方面，如果价格开始再次向上移动，那么21.35美元阻力位是值得关注的阻力水平。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：21.35、20.00 阻力：23.00、23.90、25.00、26.00 原油：接近77.13美元原油价格再次成功收于77.13美元上方。看来其会继续在77.13美元附近盘整。除了这个水平，在日线图上还有一个三角形，价格可能会继续在它里面交易。目前，交易者将等待一个在区间之外的收盘价来确认下一个方向。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25
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夏洛特2023-03-03
【黄金收盘】三连涨戛然而止！黄金突遭当头棒击本周最后一个重磅数据来袭
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内公布的数据显示，美国至2月24日当周初请失业金人数录得19万人，低于预期的19.5万人，前值为19.2万人。其实自今年1月初以来，首次申请失业救济的的人数便一直低于20万人。在寻求控制通货膨胀的同时，美联储正在寻找劳动力市场降温的迹象，这也说明它可能不喜欢初请失业金数据发出的信号。展望未来，预计美国企业的裁员数量将增加，并且预计失业率将在2023年底上升至4.5%。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。美联储方面，波士顿联储主席柯林斯表示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决于未来的数据。柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息，而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制，并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为，维持一段时间是很重要的，因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示，他“坚定”支持加息25个基点，美联储可能在今年夏季中后期暂停升息。博斯蒂克周四表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。博斯蒂克周四在与记者的圆桌会议上表示:“目前，我仍然坚定地站在加息25个基点的阵营。” 博斯蒂克表示，“我确实认为，我们现在正处于一个谨慎的时期，”部分原因是美联储去年快速升息的延迟影响可能很快就会冲击经济。他补充称：“有合理的理由表明，我们将看到一些更为强劲的放缓。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，尾盘收报104.98；现货黄金则承压下跌，在窄幅区间内来回波动。本周早些时候，美国公布的疲软数据，以周二公布的咨商会消费者信心报告的通胀预期下降为主导，引发了对美元多头的一些获利回吐，因为该数据可能在一定程度上缓解美联储再次上调利率路径的压力。周三早些时候，中国的采购经理人指数(PMI)高于预期，改善了亚洲的市场情绪。美国供应管理协会(ISM)周三发布了制造业PMI报告，结果喜忧参半。虽然整体数据略令人失望(47.7，预期为48)，仍处于收缩区间，就业分类指数也跌破50(49.1，预期为51)，但ISM制造业支付价格指数从44.5跃升至51.3，远高于普遍预期的45。后一个数字表明企业如何确定通胀预期，这仍然是美联储官员们最关心的问题。数据发布后，黄金价格有所回落，但仍保持上涨。美国供应管理协会将于周五公布服务业PMI数据。如果这份报告重申，工资成本上升正在加剧该行业的价格压力，美元可能会维持涨势，令黄金承压。因此，市场参与者将密切关注支付价格指数的组成部分。但值得注意的是，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场已经完全消化了美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期。此外，美联储6月份维持政策利率不变的概率为25%。市场的转向已经证实，美元并没有很大的上行空间，至少在2月份的就业报告和通胀数据确认或反驳6月份再加息25个基点之前是如此。金价卖家仍然抱有希望 FXStreet新闻编辑Anil Panchal指出，从技术角度来看，黄金仍然倾向于下行：“金价从约1844-48美元的三周水平阻力位反弹后，仍处于低迷状态。这一回调走势也与RSI(14)从超买区域回落以及MACD信号看跌相吻合，这让黄金卖家保持了希望。” 然而，截至发稿时，200和50简单移动均线(SMA)在1827美元附近的收敛，似乎是挑战金属进一步下行的关键支撑。即使价格跌破1827美元这一移动平均线汇合线，始于2月9日的阻力线1817美元附近水平，也可以作为黄金买家的最后防线。黄金矿业发展和供给侧动态即使需求方面对黄金价格的影响通常比供应方面大得多，市场动态的另一方面也值得追踪。随着北美现有采矿项目的不断扩大，2023年美洲各地的黄金产量可能会增长。2022年下半年黄金价格的部分下降趋势可归因于供应的增加。但为了跟上这种活动的激增，矿业公司也不得不应对不断飙升的通货膨胀，这提高了全球采矿业务的成本，这是支撑金价的一个因素。随着各国央行继续收紧货币政策以抗击通胀，对2023年通货紧缩过程的预测应该会对黄金价格产生特别的看跌影响，这种影响的程度可能是有限的，或者至少与需求侧的投机利息力量相比是次要的。 2023年黄金价格上下波动 2023年早期的金融市场是一个双重故事，由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储持续的鸽派言论，黄金在整个1月份都呈现上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，黄金在2月份急剧逆转回到了旧的动态。美国经济在1月份增加了超过50万个就业岗位，这改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重新登上了市场之王的宝座。今年黄金价格以1823.76美元开市，并在2月2日达到1960美元的年内高点，当时正值美联储今年首次会议和美国1月份就业报告发布之间。此后黄金价格大幅下跌，跌至略高于1800美元的年内低点，并在此找到支撑。（图源：FXStreet）后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周四美国市场早盘，黄金和白银价格走低，因美国国债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利于金属市场多头。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“近期金价和其他贵金属仍面临进一步加息的挑战。”“市场参与者的焦点仍然是美国经济数据，以及它如何影响美联储的货币政策。” 3.SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金在美元驱动的机制下陷入困境，但仍有买家逢低买入，以对冲地缘政治风险溢价的再次通胀。” 4.Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出，有关投资者共识“从即将结束加息转向(更长)时间内维持在更高水平”的言论，令黄金和白银价格大跌。不过，黄金价格实现了连续三个交易日的上涨，而银价则在周三连续攀升。他在2月份的通讯中写道，最近的上涨“令人鼓舞——这是2月份非常悲观的情绪可能正在减弱的迹象，至少对黄金而言是这样。” 他认为，“舆论过于倾向于认为(美联储)将在今年夏天继续加息。” 他说，仍有三个因素可能迫使美联储“在未来一周戛然而止地加息”。这些是股票或债券市场的“崩溃”、即将到来的衰退以及以更高利率支付导致联邦债务的成本飙升。 Lundin称，他“今年开始时的最初观点是，美联储寻求第一次暂停加息的机会，让滞后效应发挥作用，但最终可能会推迟一两个月，但肯定不会到年中。” 他认为，最近的通胀报告“支持了我的观点，即美联储将不得不暂停，并最终转向，而通胀还没有接近2%的目标。” Lundin说，在这种情况下，“美联储更加鸽派，但通胀依然持续，黄金将比其他任何资产类别更看涨。” 下一交易日重点关注 09:45 中国2月财新服务业PMI 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 18:00 欧元区1月PPI月率 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话
夏洛特2023-03-03
美元再次起飞，但不能指望飞得太久？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议
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美)讯美元周四(3月2日)走强，此前初请失业金人数显示美国就业市场依然强劲，且其他数据显示劳动力成本上升，暗示美联储在加息以抑制通胀方面还有进一步空间。对利率预期敏感的两年期美国国债收益率升至2007年7月以来的水平，因市场认为美联储将进一步加息以抑制消费者物价上涨。 “美国利率走高并非孤立现象，”瑞士信贷驻纽约宏观交易策略师Alvise Marino表示。他说:“类似的情况在世界其他地方也在发生，尤其是在欧洲，最引人注目的是，那里的通胀数据持续相对强劲，令人惊讶。” 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，如果通胀没有放缓，美联储准备继续加息，并仍在考虑近期强于预期的通胀数据将如何影响美联储的政策。博斯蒂克称，加息对经济的影响可能要到今年春季才开始真正显现，这是美联储坚持“稳定”升息25个基点的理由。加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示，“市场越来越担心，即将公布的数据显示，美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 期货价格小幅走高，市一度预期9月份联邦基金利率峰值将攀升至5.493%，随后小幅回落至5.447%。美国上周首次申请失业救济的人数再次下降，表明就业市场仍然强劲。劳工部的另一份报告显示，第四季度劳动力成本的增长速度远远快于此前的估计。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，日内涨幅达0.75%。在贬值四个月后，美元在2月份反弹。然而，三菱日联金融集团(MUFG Bank)经济学家认为，美元疲软的观点仍然成立。 “未来几个月，通胀似乎仍将显著下降，美国劳动力市场可能会放缓。” “短期内美元似乎有可能进一步走强，但我们刚刚从估值过高的水平回落，因此我们怀疑这种走势能否持续。” “利差只是略微有利于美元，并与美元贬值保持一致。” FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美元指数昨天走低，可能开始向103.82和100.00移动。然而，看跌压力消退，该指数今天开始再次上行。交易员可能需要花更多的时间等待，直到该指数朝着200日移动均线或103.82方向迈出决定性的一步。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元此前成功收于1.0650阻力位上方。然而，该货币对今天立即失去该水平，并以强劲的看跌势头下跌如果该货币对继续下跌，并创下新的更低的低点，那么看跌走势可能会继续向200日移动均线和1.0339支撑位移动。支撑：1.0650、1.0339、1.0000、0.9500 阻力：1.0800、1.0900、1.1000 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元在1.2000支撑位下方再次面临看跌压力。幸运的是，图表上还没有出现更低的低点。目前，交易员将继续监测该货币对的反应。如果图表上出现一个新的更低的低点，那么下行趋势将继续。另一方面，如果该货币对能够回到1.2000上方，并收于200日移动均线之上，那么就有机会继续看涨。支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元美元/日元回到看涨轨道，并涨向200日移动均线。该货币对料将测试该均线，交易员将密切关注市场反应。如果该货币对再次被拒绝，那么交易员可能会考虑建立更多空头头寸。另一方面，如果收盘价高于均线，则可能改变当前的看跌趋势。支撑：133.00、130.00、125.00 阻力：137.70 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元昨天在从0.6700 - 0.6750区域反弹后，成功实现了看涨收盘。然而，该货币对随后在看跌压力下回落，并再次回到该区域内。如果该货币对继续看跌并创出一个新的更低的低点，那么看跌趋势将继续。另一方面，如收盘价高于200日移动均线将取消看跌前景，并让该货币对向上再次测试0.7000和0.7160。支撑：0.6750、0.6700、0.6500、0.6000 阻力：0.6820、0.7000 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）
夏洛特2023-03-03
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【美股收盘】美国国债收益率高点回落三大股指全线收涨美联储官员继续站队鹰派
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1%的四个月新高，此前数据显示上周美国初请失业金人数再次下降，表明劳动力市场持续强劲，而另一份报告显示美国劳动力成本在第四季度的增长速度超过了最初的预期。10年期国债收益率最新上涨6.7个基点至4.064%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率下跌0.4个基点至4.885%，此前曾一度触及4.944%的15年新高。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示：“考虑到高通胀和强劲的就业市场，美联储可能不得不采取更多行动，直到确定适当的政策路径。我们已经看到通胀“有所放缓”，但美联储需要在对抗通胀方面保持决心。我们坚定地站在加息25个基点的阵营，到今年春天，政策效果应该会开始显现。” Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“博斯蒂克的立场有点强硬，所以他基本上说25点的事实令人欣慰，因为他一直站在鹰派人士的一边。美联储并不疯狂，他们明白货币政策会滞后，所以你现在才刚刚开始看到第一次加息的影响，更不用说他们所做的其他400个基点了。” 与美联储政策利率挂钩的联邦基金期货认为，到9月利率将从目前的4.5%-4.75%区间升至5.5%-5.75%区间。美国收盘时，美联储理事克里斯托弗沃勒表示，一连串的“热门”数据可能会迫使美国中央银行将利率提高到高于大多数美联储政策制定者最近在12月预测的5.1%-5.4%的区间。下周的月度就业人数和消费者价格数据将为投资者提供更多线索，让他们了解美联储在3月21日至22日的会议上可能会有多激进，目前预计美联储将在会议上加息25个基点。标准普尔500指数交投于其200日移动均线切入位约3,940点上方，该指数被交易员视为关键支撑位，盘中早些时候自1月25日以来首次短暂跌破该支撑位。 Salesforce飙升11.50%，创下自2020年8月以来的最大单日百分比涨幅，此前这家基于云的软件公司预测第一季度收入高于分析师预期，并将其股票回购增加一倍至200亿美元。特斯拉下跌5.85%，此前首席执行官马斯克及其团队四小时的演讲未能给投资者留下深刻印象。梅西百货股价上涨11.11%，此前这家百货公司运营商预测全年利润高于华尔街预期， Silvergate Capital暴跌 57.72%，此前这家专注于加密货币的银行推迟了年度报告，并表示正在评估其持续经营的能力。美国成交量交易所成交量为111.5亿股，而过去20个交易日全日平均成交量为114.6亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.19比1，在纳斯达克为1.10比1。
埃尔文2023-03-03
【美股盘中】三大股指震荡上行美国2年期国债收益率创新高 Salesforce跳涨提振道指
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达到4.902%。经济数据方面，每周初请失业金人数报告显示，上周新增失业保险申请19万人，这是劳动力市场依然强劲的最新迹象。尽管明天是本月的第一个星期五，但2月份的就业报告要到3月10日才会发布。与此同时，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克表示：“考虑到高通胀和强劲的就业市场，美联储可能不得不采取更多行动，直到确定适当的政策路径。我们已经看到通胀“有所放缓”，但美联储需要在对抗通胀方面保持决心。我们坚定地站在加息25个基点的阵营，到今年春天，政策效果应该会开始显现。” 标准普尔500指数和纳斯达克指数自12月以来有望首次连续第二周下跌。与此同时，道指有望连续第五周下跌。最近几天，债券收益率上升以及对美联储加息幅度可能超过预期的担忧加剧了投资者的担忧，削弱了 2023 年初的涨势。在企业盈利方面，Salesforce和Okta的股价在强劲的业绩和指引下在隔夜交易中上涨。与此同时，在公司推迟发布10-K年度报告后，Silvergate Capital的股价暴跌超过40%。受散户投资者追捧的特斯拉股价下跌5%，昨日该公司未能在备受期待的投资者大会上公布任何下一代汽车的细节。
楼喆2023-03-03
多头的好消息！靓丽数据与美联储“鹰”声联袂搅动美元扶摇直上再冲破105
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(北美)讯周四(3月2日)，美国上周初请失业金人数再次下降，表明就业市场仍然强劲。劳工部的另一份报告显示，第四季度劳动力成本的增长速度远远快于此前的估计。与此同时，美联储官员柯林斯发表了偏鹰派言论。受此影响，美元指数持续攀升，最高触及105.18，美股和黄金则低迷不振。上周，美国申请失业救济的人数有所减少，一项衡量劳动力成本的指标在2022年最后几个月依然坚挺，突显出就业市场紧张加剧了通胀压力。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，初请失业金人数减少2000人，至19万人。另有数据显示，第四季度单位劳动力成本折合成年率增长3.2%，几乎是初步估计的三倍。这些数据凸显了劳动力市场的持久强劲。虽然近几个月来，一些知名公司(主要是科技和金融领域的公司)宣布裁员，但整个经济领域的裁员人数仍处于历史低位。尽管如此，经济学家和投资者仍在密切关注初请失业金人数数据，看是否有迹象表明，在依然居高不下的通胀、高企的劳动力成本和美联储加息的重压下，劳动力市场正开始崩溃。美国劳工统计局对去年第四季度的修正估计显示，每小时产出的增幅约为最初报告的一半。强劲的生产率增长有助于抵消工资上涨带来的通胀影响。该报告纳入了修订后的源数据，导致工作时间大幅增加，这阻碍了生产率的增长。去年全年，生产率下降了1.7%，为1974年以来的最大降幅。2022年劳动力成本增长6.5%，为40年来最大涨幅。彭博经济学家Eliza Winger表示:“申请失业救济的人数继续与劳动力市场疲软的预测不符……裁员可能还会增加，劳动力成本高企和需求减少会给企业利润率带来压力。” 截至2月18日当周，续请失业金人数降至166万，即已经提交初步申请并正在申请失业救济的人数。初请失业金人数每周都有波动，但在节假日前后波动更大，最近的数据包括总统日。初请失业金人数四周移动平均值微升至19.3万人，抹平了部分波动。上周未经调整的初请失业金人数降至201710人，反映出肯塔基州和加利福尼亚州的人数下降。下周将公布的数据，包括1月份的职位空缺和2月份的非农就业报告，将让人们进一步了解美国劳动力市场的状况。美联储方面，波士顿联储主席柯林斯表示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决于未来的数据。柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息，而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制，并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为，维持一段时间是很重要的，因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 美联储官员上个月将利率上调了25个基点，将基准利率目标上调至4.5%至4.75%的区间。这比去年12月加息50个基点和去年四次加息75个基点的幅度要小。根据美联储官员在12月会议上公布的预测中值，政策制定者预计今年利率将升至5.1%。美国央行官员将在3月21日至22日再次开会时发布新的预测。投资者加大了对美联储需要将利率提高到多高才能抑制通胀的押注，此前一系列报告显示，经济对美联储激进的紧缩行动具有惊人的弹性。根据期货合约的定价，市场目前预计今年利率将达到近5.5%的峰值。柯林斯上周表示，美联储必须继续提高利率，以使其达到足够严格的水平，并且可能需要在“较长”时间内保持利率，以使通货膨胀率降至央行2%的目标。在过去24小时内，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了加息超过5%的必要性，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他担心几乎没有证据表明服务业正在充分放缓。市场走势：美元强势上涨黄金美股低迷不振美元周四走强，此前初请失业金人数显示美国就业市场强劲，且其他数据显示劳动力成本上升，暗示美联储将在更长时间内维持较高利率。市场认为美联储将进一步加息以遏制棘手的通胀，对利率预期敏感的两年期美国国债收益率飙升至2007年7月以来的水平4.918%。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，日内涨幅达0.75%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示，“市场越来越担心，即将公布的数据显示，美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行(HSBC)经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于见顶。 “虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。” “由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期内发布);然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。” 贵金属方面，金价周四波动，因美国上周初期失业金数据暗示就业市场吃紧，可能令美联储继续维持升息周期，支撑美元和美债收益率。美市盘中，现货黄金交投于平盘略下方，日内在10美元窄幅区间内波动。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，随着就业市场紧张已基本被消化，美元和美债收益率走高令黄金承压。美元指数上涨0.5%，使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。指标美国10年期国债收益率在2022年11月初以来最高水准附近徘徊，令非孽息黄金承压。下周公布的消费者物价指数(CPI)数据可能为投资者提供更多有关美联储3月21-22日议息会议前利率走势的线索。预计美联储将在3月21-22日议息会议上升息25个基点，至4.75% - 5%的区间。 “我认为在那之后，市场将出现宽慰性的反弹-每当我们再次加息，我们就接近(升息)的尾声，”Streible说。股市方面，随着交易员担心利率将继续上升，标准普尔500指数周四小幅下跌。标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.4%。道琼斯工业股票平均价格指数逆势上涨131点，涨幅0.4%，Salesforce的股价因强劲的季度业绩和前瞻性指引而大幅上涨。所有主要股指本周都在下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168） Smith Capital Investors首席投资官Gibson Smith表示:“市场正在对更强劲的经济数据做出反应，而这些数据并没有证实通胀正在回调。”“对股市而言，显而易见的是，我们所处的环境可能是，经济增长没有我们所希望的那么高，通胀也没有我们所希望的那么快下降，因此加息开始分化股市。” 周四，不断上升的债券收益率继续打压股市。近期数据显示，美联储的加息行动尚未显著减缓美国经济并抑制通胀，这已将基准借贷成本推高至4%以上，交易员押注美联储将不得不进一步收紧货币政策。周四美国公布就业数据后，美债收益率延续升势。上周首次申请失业救济人数从上周的19.2万人降至19万人。第四季度劳动生产率被向下修正，单位劳动力成本被向上修正。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份报告中表示:“像这样的数据发布，正是政策制定者继续重申加息意图的原因，他们会先暂停加息，然后在相当长一段时间内(让)利率处于限制性区间。” 他说:“他们认识到通货膨胀在最近几个月已经从高位回落，但是他们担心通货膨胀会稳定在2%的目标水平之上。1月数据的反弹正是他们担心的那种事情，”他写道，他指的是一系列好于预期的就业和通胀数据。自从美联储大约一年前开始提高实际上为零的借贷成本以来，标准普尔500指数已经下跌了9%以上。
夏洛特2023-03-03
黄金又听闻一坏消息！多头的“救命稻草”：这三大因素或迫使美联储加息戛然而止
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头再听闻一坏消息：美国至2月24日当周初请失业金人数录得19万人，低于预期的19.5万人，前值为19.2万人。其实自今年1月初以来，首次申请失业救济的的人数便一直低于20万人。在寻求控制通货膨胀的同时，美联储正在寻找劳动力市场降温的迹象，这也说明它可能不喜欢初请失业金数据发出的信号。展望未来，预计美国企业的裁员数量将增加，并且预计失业率将在2023年底上升至4.5%。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师Veronica Clark表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。美市盘中，现货黄金自低位有所回升，但仍位于平盘略下方，现报1835.61美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周四美国市场早盘，黄金和白银价格走低，因美国国债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利于金属市场多头。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“近期金价和其他贵金属仍面临进一步加息的挑战。”“市场参与者的焦点仍然是美国经济数据，以及它如何影响美联储的货币政策。” 在从强劲的中国经济数据和美元短暂回落中获得支撑后，金价周四再次承压。 SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金在美元驱动的机制下陷入困境，但仍有买家逢低买入，以对冲地缘政治风险溢价的再次通胀。” 衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数周四上涨0.7%，至105.15高点。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出，有关投资者共识“从即将结束加息转向(更长)时间内维持在更高水平”的言论，令黄金和白银价格大跌。不过，黄金价格实现了连续三个交易日的上涨，而银价则在周三连续攀升。他在2月份的通讯中写道，最近的上涨“令人鼓舞——这是2月份非常悲观的情绪可能正在减弱的迹象，至少对黄金而言是这样。” 他认为，“舆论过于倾向于认为(美联储)将在今年夏天继续加息。” 他说，仍有三个因素可能迫使美联储“在未来一周戛然而止地加息”。这些是股票或债券市场的“崩溃”、即将到来的衰退以及以更高利率支付导致联邦债务的成本飙升。 Lundin称，他“今年开始时的最初观点是，美联储寻求第一次暂停加息的机会，让滞后效应发挥作用，但最终可能会推迟一两个月，但肯定不会到年中。” 他认为，最近的通胀报告“支持了我的观点，即美联储将不得不暂停，并最终转向，而通胀还没有接近2%的目标。” Lundin说，在这种情况下，“美联储更加鸽派，但通胀依然持续，黄金将比其他任何资产类别更看涨。”
夏洛特2023-03-02
系好安全带！美初请人数再降美联储今年或至少再加息三次
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力市场降温的迹象，这也说明它可能不喜欢初请失业金数据发出的信号。展望未来，我们预计美国企业的裁员数量将增加，并且预计失业率将在2023年底上升至4.5%。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师Veronica Clark表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。
Dan19772023-03-02

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