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【宝星环球】非农前震荡格局加剧！黄金短线布局策略解析

四：美联储经济状况褐皮书、鲍威尔讲话、初请失业金人数；周五：11月非农就业报告及失业率数据。这些数据将直接影响市场对美联储未来政策的预期，是决定黄金短线方向的关键因素。实际利率筑底反弹实际利率的回升趋势仍在持续，对黄金形成一定压制。市场预期名义利率增速放缓，但通胀下降速度更快。美元走势面临转折尽管近期美元有所反弹，但潜在的顶部信号开始显现。美元若转弱，有助于黄金短线企稳并反弹。二、中长期驱动因素宽松政策预期增强根据Fedwatch数据，市场对降息幅度的预期显著上调，有助于提振黄金中长期表现。全球央行持续增持黄金金砖国家的黄金储备持续增长，凸显去美元化趋势为黄金需求提供长期支撑。技术面分析：震荡格局或再现突破机会周线：上行趋势暂缓黄金虽仍处于2022年下跌浪突破后的上行通道内，但近期动能减弱，价格或进入短期震荡整理阶段。日线：关键支撑与波动性缩小黄金已跌破自2023年5月以来的上行趋势线，波动性显著下降。历史数据显示，在波动率收窄后，黄金大多经历下探至震荡区间底部，随后再度反弹。当前2605-2620美元区间将成为关键观察点。策略建议：把握区间，灵活应对非农行情短线策略真跌破确认：若价格有效跌破2605美元，可顺势布局空单，目标看向2575美元附近。假跌破反弹：若未能突破支撑，建议在2605-2620区间尝试布局多单，目标回看2650美元以上。风险控制无论空多布局，建议严格设置止损，短线波动可能因非农数据加剧，需警惕假突破行情。总结：非农前谨慎操作，突破方向即将揭晓黄金市场本周将围绕非农等重要数据展开，波动性可能显著增加。在震荡格局中，投资者需灵活调整策略，密切关注2605-2620美元区间的表现，把握数据指引下的交易机会。

宝星环球投资2024-12-04

科技股强势助推纳指涨0.97%创历史新高，美联储降息预期与经济数据支撑市场信心

发布一系列重要经济数据，包括职位空缺、初请失业金人数和11月非农就业报告，这些数据将为美联储政策提供关键参考。市场观点分析美联储政策预期主导市场情绪。美联储理事克里斯托弗·沃勒表示倾向于支持12月降息，但强调将密切关注后续数据。分析师普遍认为，标普500指数有望年底升至6200点，但市场可能维持区间震荡。行业与个股表现科技股引领市场涨势，微软上涨1.78%，Meta Platforms上涨3.22%，亚马逊涨1.36%。此外，人工智能概念股SMCI飙升28.68%。零售板块涨跌互现，沃尔玛上涨0.15%，塔吉特下跌1.2%。吉普制造商Stellantis因CEO辞职股价下跌6.29%，英特尔因CEO退休下跌0.5%。债券市场动态美国国债收益率回吐涨幅，10年期国债收益率从盘中高点4.23%回落至4.19%，显示投资者对市场风险保持谨慎。编辑观点美股整体表现反映出市场对政策红利的预期较强，但道指冲击45000点未果则揭示了多空博弈的复杂性。科技股的突出表现和经济数据的稳健支持了股市的上行空间，而通胀和政策路径的不确定性可能引发短期震荡。名词解释 ISM制造业PMI：美国供应管理协会公布的制造业采购经理人指数，反映制造业活动变化。非农就业报告：美国劳工统计局发布的月度就业数据，是评估经济健康状况的重要指标。核心PCE通胀：剔除波动较大的食品和能源价格的个人消费支出价格指数。相关大事件 2024年12月2日：标普500与纳指分别创盘中新高。 2024年11月：核心PCE通胀降至2.8%，为美联储政策调整提供支撑。 2024年9月：美联储启动降息周期，以缓解通胀压力。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-04

美联储鸽声响起，黄金喘息暂守2645！本周最大的看点是……

美联储主席鲍威尔讲话周四：最新的美国初请失业金人数数据周五：美国非农就业报告（NFP）

云涌2024-12-03

波场TRON行业周报：降息不确定性阻碍上涨，加密市场开启板块轮动行情

I 12月5日：美国至11月30日当周初请失业金人数(万人) 12月6日：美国11月季调后非农就业人口(万人) 五. 监管政策随着特朗普加密新政将在一个多月后揭晓，对加密行业的监管利好消息不断出现，其中包括美国SEC主席Gary Gensler即将辞职，以及美国第五巡回法院裁定美国财政部对 Tornado Cash 智能合约的制裁是非法的，市场也以稳步上涨进行了反应。美国 11月27日，美国第五巡回法院裁定，美国财政部对 Tornado Cash 智能合约的制裁是非法的。2022 年 8 月，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将 Tornado Cash 纳入制裁名单（SDN），此后德国、法国、韩国等多个国家对 Tornado 进行了调查、警告和制裁等操作。另据当天福克斯商业频道报道，特朗普政府希望扩大 CFTC 的权力，使其成为数字资产市场主要监管机构。消息人士称，随着特朗普上任以及加密行业在共和党政治中的影响力日益增强，CFTC 的职责可能很快会扩大到监管被视为大宗商品的加密现货市场（如比特币和以太坊）以及促进其交易的交易所。俄罗斯 11月29日，据塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项规范数字货币征税的法律。根据法律规定，数字货币被认定为财产。这也适用于「在数字创新领域的实验性法律制度（EPR）框架内」用于外贸支付的货币。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。挖矿基础设施的运营商必须向使用其服务发行加密货币的税务机关报告。如果未按时传送此类信息，可处以 4 万卢布的罚款。中国香港在 2024 香港金融科技周上，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示，香港现已有三家虚拟资产交易平台获发牌，另外正处理 15 家平台申请。虚拟资产如今已经成为每个金融监管机构的首要议程。投资者可预料将有更多持牌平台符合证监会稳健投资者的保护措施。

波场TRON2024-12-03

【美股收评】12月美股开门红：标普纳指创盘中新高，科技股领涨

列重要经济数据，包括职位空缺报告、每周初请失业金数据以及11月非农就业报告。这些数据将为美联储的下一步政策行动提供重要参考。分析师预计，非农数据可能显示就业市场持续改善，但增速可能放缓。市场观点美联储政策预期成为市场关注的焦点之一。美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，他倾向于支持在本月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上再次降息，但如果通胀数据意外上行，他可能会改变这一决定。沃勒在华盛顿的一次会议上表示：“根据今天掌握的经济数据和预测，通胀率将在中期内继续下降至2%，目前我倾向于支持在12月的会议上降低政策利率。” 不过，他补充道，这一决定将取决于未来几周收到的数据是否改变其对通胀走势的预期，并强调他将密切关注后续数据以作出最终判断。 InfraCap首席执行官杰伊·哈特菲尔德表示：“市场目前已将新政府的亲商政策反映在股价中，但未来走势可能受到政策实施细节的影响。” 他预计，标普500指数年底或升至6,200点，比当前水平高出不到3%。然而，他警告称，市场可能在未来几周内维持区间震荡。科技股领涨科技股是当天表现最突出的板块之一，多只大型科技股涨幅显著。微软上涨1.78%，成为标普500指数的主要推动力之一。 Meta Platforms上涨3.22%，在广告业务改善的预期下备受投资者青睐。亚马逊升1.36%，受黑五和网络星期一购物季推动。此外，人工智能驱动的涨势也对科技股形成支撑。超微电脑(SMCI)收盘升28.68%，该公司在宣布调查未发现不当行为后，股价飙升一度飙升逾30%。零售板块涨跌互现随着假日购物季进入高峰，零售板块表现分化。沃尔玛上涨0.15%，得益于乐观的假日销售预期。塔吉特股价下跌1.2%，因此前的销售预测令投资者失望。黑色星期五和网络星期一的消费热潮为零售股注入动力，但部分企业仍面临库存压力和消费者支出的不确定性。债券市场美国国债收益率回吐早盘涨幅，保持相对稳定。 10年期美国国债收益率早盘攀升至4.23% 以上，随后回落至4.19%。这一水平略高于上周五尾盘的4.18%。焦点个股吉普制造商Stellantis美股股价下跌6.29%，原因是首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯突然辞职。英特尔股价收盘走低0.5%，原因是该公司宣布其首席执行官帕特·基辛格已从这家陷入困境的芯片制造商退休。

Sissi2024-12-03

easyMarkets易信：美元地位再受考验，多重政策信号搅动全球市场

易信easyMarkets2024-12-02

一周展望：鲍威尔携手非农炸场！黄金投资者需要小心了？

周四21：30，美国至11月30日当周初请失业金人数、10月贸易帐周四23：00，美国11月全球供应链压力指数周五15：00，德国10月季调后工业产出月率、德国10月季调后贸易帐、英国11月Halifax季调后房价指数月率周五15：45，法国10月贸易帐周五18：00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率终值周五21：30，美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率、加拿大11月就业人数周五23：00，美国12月一年期通胀率预期初值、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值未来一周，投资者将对美国经济的健康状况有一个新的认识，一份备受关注的非农就业报告的发布可能有助于投资者确定美国未来几个月的利率走势。提前于周二公布的10月份职位空缺和周三公布的11月份ADP就业报告也可能提供有关美国劳动力市场表现的线索。虽然投资者在很大程度上欢迎经济强劲的证据，但12月6日的另一轮强劲就业数据可能会进一步削弱对美联储明年甚至是12月降息的预期，并加剧官员们对通胀的警惕。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示，就业数据“将提供更清晰的基本趋势图景，这一点很重要，因为围绕美联储的利率路径存在很多争论和不确定性。” 这从美联储基金期货仍然指向美联储在年底暂停加息的可能性很大可以看出。具体而言，美联储在12月按兵不动的可能性为35%，而在1月份暂停降息的可能性上升到约58%。同样有趣的是，预计美联储在两次会议上都不降息的可能性也有27%。市场预计，定于下周五公布的非农数据将增加18.3万人。上个月，非农就业人数仅增加了1.2万人，远低于预期。飓风米尔顿导致佛罗里达州大量劳动者失业，现在这些问题已经解决，本周非农就业人数可能更高，一些分析师更是预计，就业人数很有可能达到22万人左右。失业率也是在美联储12月会议之前需要关注的关键指标。如果失业率上升至4.2%，且就业人数意外疲软，那么美联储12月降息的可能性更大，这可能导致美元走弱。除了非农数据，下周，市场参与者可能还会关注美国11月的ISM制造业和非制造业PMI数据（分别于周一和周三发布）。由于10月份的通胀数据高于预期，PMI的价格分项指数可能会受到密切关注，以了解其粘性是否延续到11月。就业指数也将受到关注，以便在周五公布官方非农就业数据之前获得有关劳动力市场表现的早期线索。如果PMI数据证实全球最大经济体继续表现良好，那么美联储在年底按兵不动的可能性将会增加，从而为美元上涨提供动力。然而，潜在的反弹是否会演变成当前上涨趋势中强劲的冲动性上涨，仍取决于周五公布的非农数据。加拿大央行会否连续两次大举降息？与美国非农就业数据同时公布的是加拿大11月份的就业报告。加拿大央行在10月23日的最新会议上将利率下调50个基点，以支持经济增长并将通胀保持在2%附近，并补充说，如果经济发展大致符合其预测，则需要进一步降息。投资者迅速预计连续两次大幅降息的可能性很大，但高于预期的加拿大10月份CPI数据使他们改变了想法。目前，市场预计加拿大央行采取这种大胆举措的可能性只有25%，并越来越相信降息25个基点就足够了。考虑到这一点，周五强劲的报告可能会进一步降低加拿大央行连续两次大幅降息的可能性，从而支撑加元。尽管如此，乐观的就业报告可能不足以改变加元的走势并开始上涨趋势，当选总统特朗普对加拿大商品的更多关境税威胁可能会导致该货币遭受更多打击。澳洲联储可能维持利率不变更长时间？周三，澳大利亚将公布第三季度GDP数据，值得注意的是，澳洲联储是全球唯一一家尚未在本轮宽松周期中按下降息按钮的主要央行，市场参与者认为澳洲联储可能只会在明年5月开始降息。最新的月度通胀数据显示，澳大利亚加权CPI同比保持在2.1%，但整体通胀率从2.1%上升到2.3%。由于季度数据也显示第三季度的加权和修整后的平均通胀率分别为3.8%和3.5%，因此该央行可能需要一段时间才会开始考虑降息，而强劲的第三季度GDP数据可能会促使投资者进一步推迟对澳洲联储首次降息的时间。这对澳元可能是有利的，但与加元类似，它也可能将收到特朗普关境税的冲击。重要事件：改线上后又推迟，本届欧佩克+大会有何看点？因为各成员国正在就现有配额的遵守情况进行谈判，欧佩克+本周意外推迟了关于其未来减产计划的重要会议，。早些时候，欧佩克表示部分部长存在行程冲突，联合部长级监测委员会的会议将从本周日推迟到12月5日。然而，这一声明是在周三沙特和俄罗斯能源部长及其哈萨克斯坦同行举行三方会谈后的一天发布的。这个中亚国家一再因超过生产配额而激怒了其他22个成员国。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼和俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克周二访问了伊拉克首都巴格达，这是另一个经常超产的国家。分析公司Energy Aspects的分析总监Amrita Sen表示，合规性预计将成为本次部长级会议的“重点”。能源咨询公司Rystad的地缘政治分析主管、前欧佩克工作人员Jorge León表示，哈萨克斯坦的立场“有点问题”，该国希望在其国内新的腾格里油田开发后增加石油产量。今年早些时候，伊拉克和哈萨克斯坦向欧佩克提交了计划，即减少下半年的产量，以弥补上半年超过其商定数字的情况。哈萨克斯坦是该集团自去年11月以来一直奉行自愿减产政策的八个成员国之一，旨在支撑油价。该国一直在要求重新评估其生产能力，以便增加产量。去年关于配额的争端促使非洲第二大石油生产国安哥拉退出了欧佩克。 León表示，哈萨克斯坦正在争取更高的“基线”，即一个国家的基本原油生产能力，商定的实际减产幅度以此为衡量标准。他补充道，“问题是……一旦一个国家要求更高的基线，所有国家都会要求更高的基线。我认为哈萨克斯坦不会让步，欧佩克在这个话题上可能会存在一些小小的紧张氛围。” 一份关于三国会议的沙特新闻机构报道称，哈萨克斯坦能源部长重申了坚持其已商定好的配额的意图，在巴格达的会议也产生了类似的保证，即伊拉克准备坚持未来的配额。在延期的会议上，市场普遍预计欧佩克+将广泛同意目前的减产配额和至少再延长几个月的额外自愿减产。德商银行研究分析师表示，预计欧佩克+将进一步把增产计划推迟至少三个月，为油价提供支撑。该行分析师Barbara Lambrecht表示，“时间表冲突被认为是原因之一，但也有人猜测，是否像过去经常发生的那样，在制定联合生产战略方面存在困难。然而，我们怀疑这更多的是关于个别成员国配额有分歧，而不是整体战略。” 德国商业银行预计，该联盟将选择再次推迟减产，否则市场明年将面临大量供应过剩的风险。公司财报：市场情绪“嗨到不行”，美股回调正在路上？财报季接近尾声，美团（03690.HK）、Zoom（ZM.O）、戴尔（DELL.N）等将于下周放榜。尽管当选总统特朗普的减税和放松管制等政策可能会助燃通胀，但人们仍然认为这可能刺激经济增长，美股因此受到提振。最近几天，美股基本上没有理会特朗普对美国三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国征收高额关境税的承诺。世界大型企业联合会周二发布的调查反映了更多的乐观情绪，该调查显示，56.4%的消费者预计明年股价将上涨，创历史新高。与此同时，根据LSEG Datastream的数据，标普500指数未来12个月的市盈率是预期市盈率的22倍以上，这是三年多来的最高市盈率。不过，对于亚德尼研究公司的策略师来说，日益高涨的乐观情绪可能是一个令人担忧的信号。亚德尼研究公司在周四的一份报告中表示，“股市上涨面临的比关境税更直接的风险是投资者变得过于乐观，从逆势角度来看，这表明可能会出现回调。”

金融界2024-12-02

到底发生了什么！？金价本周暴跌逾65美元黄金下周预测:非农来袭如何交易？

美国劳工部宣布，截至11月23日当周，初请失业金人数从前一周的21.5万人降至21.3万人。最后，10月份美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨2.3%，高于9月份的2.1%，符合市场共识，而核心PCE通胀年率从2.7%小幅上升至2.8%。美国金融市场周四因感恩节假期休市，导致黄金在窄幅波动。在周五债市恢复活跃后，10年期国债收益率延续本周的跌势，令黄金获得看涨势头，升至2650美元/盎司上方。非农恐引爆黄金下周行情 Sengezer指出，美国经济日历将于下周公布与就业相关的宏观经济数据，这可能推动市场对美联储在今年最后一次政策会议上的利率决定的定价。周三，Automatic Data Processing将公布私营部门就业数据。市场预计11月ADP私人部门就业人数将增加16.6万人。Sengezer称，如果该数据高于预期，可能会重燃对周五非农就业数据的乐观情绪，并导致金价走低。受飓风和劳工罢工影响，美国10月非农就业数据增加1.2万，投资者预计11月非农就业数据将出现决定性反弹，11月新增非农就业人数料达到18.3万。Sengezer表示，如果这个数字超过20万，可能会助长人们对美联储在12月维持政策不变的预期，并推高美国国债收益率，从而打击金价。另一方面，如果数据令人失望，达到或低于15万，可能会让降息25个基点的希望继续存在，为黄金在下周末前走高打开大门。根据芝商所(CME)的“美联储观察工具”，市场目前认为美联储下个月降息25个基点的可能性约为65%。黄金下周技术前景 Sengezer指出，从黄金日线图来看，相对强弱指数(RSI)高于50，反映出看跌压力不足。 Sengezer表示，在上行方面，6月以来上升趋势的23.6%的斐波那契和50日简单移动平均线(SMA)形成第一个阻力区域2670美元/盎司。如果金价升至该水平之上并开始将其作为支撑，技术买家可能会表现出兴趣。在这种情况下，2700美元/盎司(静态水平，整数水平)可能被视为下一个障碍，接下来的阻力位于2720美元/盎司(静态水平)和2760美元/盎司(静态水平)。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Sengezer补充道，金价首个支撑位可能在2600美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)，之后是2570美元/盎司(100日移动均线)和2540美元/盎司(50%斐波那契回撤位)。

天马行空2024-12-01

美国劳动力市场已进入一个“新阶段”！

初请失业金人数有所减少，但企业并没有积极招聘，这对失业率来说可能是一个问题…… 2024年下半年，美国劳动力市场进入了一个新阶段：招聘和裁员都减少了。美国银行首席经济学家Aditya Bhave周二在一份报告中表示，“我们正处于一个‘招聘减少，裁员减少’的环境中。2022年春季，每个失业人员对应两个职位空缺。现在这个数字仅略高于1。换句话说，机会减少了。” 9月份的职位空缺降至2021年1月以来的最低水平，而员工离职率（衡量员工信心的一种指标）也从8月份修正后的2%下降至1.9%。每个失业人员对应的职位空缺数为1.09。牛津经济研究院美国首席经济学家Nancy Vanden Houten当时表示，“离职率的低水平与就业机会的减少相符。” 劳工部周三发布的新数据显示，截至11月23日的一周内，初请失业金人数降至七个月来的最低水平，为21.3万人，这低于前一周的21.5万人，也低于经济学家预测的21.6万人。但持续申领失业金的人数（即连续至少两周申领失业救济金的人数）上周上升至190.7万人，为2021年11月以来的最高水平。万神殿宏观经济学首席美国经济学家Samuel Tombs周三写道，“近期持续申领失业金人数的增加，大体上支持了这样一个观点，即这高到足以导致失业率继续上升。” 数据显示，美国10月失业率为4.1%，低于今年夏季的4.3%的峰值，但高于一年前的3.8%。就业增长不仅总体放缓，而且最近的招聘趋势仅集中在少数几个行业。美国银行指出，医疗和教育、休闲和酒店以及政府这三个行业在过去六个季度推动了就业人数。在过去三个月里，非农就业人数增长平均仅为10.4万人。该团队写道，“其他行业的招聘在过去几个月基本上停滞不前。” 尽管失业率上升，但Bhave及其团队指出，整体裁员人数仍然较低，并写道，“虽然劳动力市场有所缓和，但并未出现大幅下滑。” Bhave表示，“裁员激增会在消费和劳动力市场之间形成负反馈循环。然而，目前裁员率低于疫情前的水平，这与低水平的初请失业金人数相符。” 最新的美国消费者信心指数在11月份达到了2023年7月以来的最高水平，这主要受劳动力市场乐观情绪和未来就业机会的推动，因为裁员仍然很少。更广泛地说，美国经济依然具有韧性，尽管利率高企且通胀具有粘性，但美国第三季度GDP再次以2.8%的强劲速度扩张。Bhave写道：“美国经济可能已经经受住了美联储加息的影响。”

金融界2024-11-30

美股早訊丨市場擔心若美國通脹數據持續強勁，美聯儲或會對未來降息持謹慎態度

场同样表现稳健，截至11月23日当周，初请失业金人数减少至21.3万人，为4月以来的最低水平。趋势点评 11月28日，纳斯达克综合指数小时K线图显示，指数沿布林线下轨反弹，但在中轨遇阻后震荡盘整。从技术指标来看，布林线轨道逐渐趋平，短期均线（EMA5、10、20）聚拢形成支撑；MACD指标出现死叉，但绿柱动能不足；KDJ形成金叉，短期走势偏向整理。关键点位：指数短期能否突破布林线中轨（19073.684点）将决定后续方向。公司财报与简讯公司财报：无。精选简讯：美联储降息预期：根据CME的美联储观察工具，到2024年12月，降息25个基点的概率为66.3%。到2025年1月，降息50个基点的概率升至15.6%。拼多多（PDD.US）：Q3交易服务营收增长显著放缓至72%，低于市场预期，主要由于平台降低佣金及退货返佣等举措的影响。同时，旗下Temu环比增长降至15%，远低于上季度50%的水平。 Boss直聘（BZ.US）：摩根士丹利将其目标价从16美元下调至15美元，预计其2024年经调整净利润为27亿人民币，2025年增长至32亿人民币。重大事件与经济数据感恩节假期影响下，美国股市于11月28日提前于13:00休市。编辑观点美股在感恩节前的表现反映了市场对未来政策走向的不确定性。尽管经济数据依然稳健，但通胀减速放缓以及科技股短期承压的现象值得警惕。从长线来看，投资者需在波动中寻找高质量标的，尤其是符合宏观经济趋势的板块。名词解释 FAANMG：Meta（前Facebook）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、Netflix、微软（Microsoft）、谷歌（Google）等科技巨头的统称。布林线：一种技术分析工具，通过价格波动区间帮助投资者判断市场趋势和波动强度。核心PCE物价指数：反映消费者支出价格变化的指标，美联储关注的重要通胀参考指标。相关大事件 2024年11月28日：美股因感恩节假期提前收市。 2024年10月：拼多多Temu业务增速显著放缓，导致市场预期下调。 2024年9月：Boss直聘发布下半年调整后的盈利目标，并持续优化业务模式。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-30

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