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金融周报：10月份官方制造业PMI为50.1%

及时反映市场供需变化，容易造成新老房贷利差过大等情况，六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。贷款人可以随时向银行提出将重定价周期调整为三个月或六个月，当然还可以保持为一年。需要注意的是，在整个还款周期里，房贷利率重定价周期只能调整一次。这也意味着，如果贷款人认为未来贷款利率将下行，那么将房贷利率重定价周期调整为三个月，就可能更早地享受到贷款市场报价利率(LPR)下调带来的优惠；如果贷款人认为未来贷款利率将上涨，那么将房贷利率重定价周期保持为一年，自己的房贷利率跟随贷款市场报价利率(LPR)上涨就可能会更晚一些。此前，中国人民银行9月底发布公告，为更好地体现市场供求变化，维护借贷双方的合法权益，将从11月1日起，完善商业性个人住房贷款利率定价机制。完善的重点一个是浮动利率商业性个人住房贷款与全国新发放商业性个人住房贷款利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行协商变更房贷利率在LPR基础上的加点幅度。而另一个重点就是取消房贷利率重定价周期最短为一年的限制。据记者了解，除了六大商业银行之外，其它商业银行近期也将陆续发布公告，明确新的个人房贷利率定价机制。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。 2.中期分红阵营持续扩容至少19家上市银行方案已出炉据财联社，多家银行中期分红方案最新出炉。北京银行、厦门银行等均在10月30日晚间公布了中期利润分配方案，其中，北京银行拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.12 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日，北京银行总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟派发现金红利25.37 亿元(含税)，占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的比例18.08%。另外，厦门银行拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税)。合计拟派发现金股利共计 3.96 亿元(含税)，占 2024 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 32.62%。根据不完全统计，截至目前，共计有19家银行中期分红方案出炉，合计分红金额达到2509.87亿元。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行拟中期分红金额分别约为511.09亿元、492.52亿元、407.38亿元、355.62亿元、146.46亿元、135.16亿元。业内人士表示，银行股长期以来都是高分红标杆板块，实施中期分红将进一步提升高股息红利价值。随着上市银行通过中期分红形式提升分红频次，投资者可以增加再投资机会。 3.六大行三季报出齐！合计总资产逼近200万亿元据中国证券报，截至10月30日晚，六大行2024年三季报全部披露完毕。数据显示，截至三季度末，六大行总资产逼近200万亿元，为198.24万亿元；前三季度，六大行合计实现归属于母公司股东的净利润达1.06万亿元。资产规模方面，截至2024年9月末，工商银行、农业银行、建设银行资产规模均超40万亿元。其中，工商银行以48.36万亿元的资产规模位居第一。紧随其后的是农业银行、建设银行，资产规模分别为43.55万亿元、40.92万亿元。整体来看，六家银行业绩整体保持稳定增长。前三季度，工商银行、建设银行、农业银行均实现营业收入超5000亿元，归母净利润超2000亿元。三、公司新闻 1.上海银行11月8日起将调高个人通知存款利率据财联社，10月29日，上海银行在官网发布了《关于调整人民币一天/七天个人通知存款产品利率的公告》。上海银行表示，该行自2024年11月8日起调整人民币个人通知存款产品利率，具体如下：一天通知存款调整后执行利率(年利率)为0.75%；7天通知存款调整后执行利率(年利率)为1.12%。在央行发布年内第二轮存款利率调整通知后，上海银行于10月23日跟进降息。当日，上海银行发文称，2024年10月23日起调整人民币存款挂牌利率。个人定期存款(保证金存款)年利率三个月、六个月、一年期、两年期分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.15%。对比来看，下月起调整的个人通知存款产品利率优势明显。不过，该行最新“存贷款利率”栏目(2024-10-23 起执行)显示，该行人民币一天/七天个人通知存款产品利率分别为0.1%和0.45%。这意味着，上海银行本次是从下月起向上调整了个人通知存款的利率。财联社记者梳理发现，在年内第二轮存款“降息潮”后，近期已有中信银行、苏州银行、北京银行等多家银行持续下调特色存款产品的利率。 2.兴银理财产品所投企业拉普拉斯成功上市据中国证券报，2024年10月29日，兴银理财旗下产品投资的企业拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“拉普拉斯”)在科创板成功上市。据了解，拉普拉斯是一家高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。从兴银理财处获悉，出于对能源转型的长期投资逻辑，兴银理财于2021年6月完成对拉普拉斯的股权投资。 “我们将持续探索理财资金的股权投资业务模式，加大对科技企业的扶持，做好科技金融大文章，为发展新质生产力贡献力量。”兴银理财表示。 3.法拍"牛散"，1.16亿元抢筹银行股！据证券时报网，10月29日，山东三利源经贸有限公司持有的青岛银行3200万股股票在阿里司法拍卖平台结束竞拍。用户“吴二永”成为唯一出价人，耗资约1.16亿元竞得该笔股权。此前，吴二永还曾参与纳川股份、ST贤丰等多家上市公司股权拍卖。据统计，包括青岛银行在内，今年已有多家上市城农商行股权拍卖获“牛散”光顾。四、海外动态 1.日本央行维持其基准利率不变据财联社，日本央行维持其基准利率不变，同时坚持认为其正处于实现通胀目标的轨道上，这一前景预示着未来几个月可能再次加息。根据日本央行周四的声明，行长植田和男及其董事会成员维持无担保隔夜拆借利率在0.25%左右。在声明中，日本央行表示需要关注海外经济，特别是美国经济的走向。下周美国总统大选即将举行，投资者正警惕市场可能出现的波动。尽管如此，日本央行仍维持了其进一步加息的逻辑，尽管对一些预测进行了调整，并降低了对当前财年上行风险的评估。这让投资者、企业和经济学家猜测下一次行动是否会在12月或1月进行。 2. 美国三季度经济增长不及预期市场普遍料下月降息25个基点据界面新闻，美国商务部经济分析局周四发布的数据显示，三季度实际国内生产总值(GDP)年化环比增长2.8%，比二季度放缓0.2个百分点，也不及经济学家预期的3.1%。这是该指标2023年三季度以来首次低于市场预期。市场普遍预计，美联储将在11月的政策会议上降息25个基点，以防经济过快降温。细分数据显示，消费者支出、政府支出是拉动三季度GDP增长的主要原因。其中，作为美国经济主要引擎的消费者支出年化环比增长3.7%，比二季度高出0.9个百分点。政府支出增长5%，比二季度加快1.9个百分点，其中国防支出大涨14.9%。经济学家指出，虽然整体增速较二季度略有放缓，但与历史相比，增长仍然较为强劲。在上一个经济扩张周期，即从2009年二季度到2019年四季度，美国GDP年均增长率为2.5%。目前的经济增速也远高于经济学家认为的长期趋势。根据美联储9月发布的经济预测，美联储官员认为美国经济的长期增速预期为1.8%。通胀方面，美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数——三季度年化环比上涨2.2%，虽然较二季度收窄0.6个百分点，但略高于市场预期的2.1%。美联储官员通常认为不含食品和能源价格的核心PCE指数是衡量通胀趋势的更好指标。目前市场普遍预计，美联储将在下月召开的政策会议上降息25个基点。9月18日，美联储宣布下调基准联邦基金利率区间50个基点至4.75%-5.0%，以防止就业市场过快降温。这也是四年半来美联储首次降息。 3. 疯狂！一天暴涨6692535%！据证券时报网，当地时间周二，Elcid股价大涨6692535%，收报23.625万卢比，一举成为印度价格最高的股票。 lcid的总部位于印度孟买，是一家非银行金融公司(NBFC)，Elcid的业务主要围绕股票、债券、共同基金和其他金融资产的投资。该公司持有印度最大的涂料制造商之一Asia Paints 2.95%的股份，这些股份价值数百亿卢比。另外，Asian Paints的发起人持有Elcid 75%的股份，后者的其他主要股东包括Hydra Trading (9.04%) 和3A Capital Services (3.34%)。多年来，Elcid一直以异常低的价格交易。尽管自2011年以来它的股价约为3卢比，但其每股账面价值要高得多，为58.52万卢比。这个巨大的缺口意味着大多数现有股东不愿意以如此低的价格出售他们的股票，导致交易量极少。结果，十多年来，股价一直保持在每股几卢比，很少有人愿意交易。 Elcid股价的单日涨幅，也刷新了全球纪录。随着股价的上涨，这家鲜为人知的非银行金融公司，已成为印度市场上股价最高的公司。

证券之星2024-11-01

刚刚！日本央行按兵不动日元窄幅波动等待TA

决定的解读仍在于何时能缩小与其他国家的利差。#日本市场# 在执政联盟遭遇2009年以来最糟糕的选举结果、经济前景和政府稳定性不确定性增加的情况下，日本央行维持其基准利率不变。根据日本央行周四发布的声明，行长植田和男及其委员会成员将无担保隔夜拆借利率保持在约0.25%的水平。这一结果符合彭博调查的53位经济学家中除一位以外的所有人预期。自由民主党15年来最糟糕的选举结果削弱其制定经济措施并灵活与日本央行协调的能力。下周的美国总统选举也迫在眉睫，使投资者对市场可能出现的波动保持警惕。日本央行表示，需要关注海外经济尤其是美国经济的走向。虽然日本央行重申在实现通胀前景时加息的意图，但也提到了未来高水平的不确定性。 8月的全球市场崩盘可能是日本央行采取谨慎立场的另一因素，该崩盘是在7月加息后发生的，当时由于日本央行未能提前充分表明加息意图而遭遇了批评，认为其助长了股票的暴跌。彭博经济学家指出：“日本央行不能等待太久再进一步减少刺激。随着工资和物价上涨，日元再次面临下行压力，通胀超过2%目标的风险可能会增加。” 策略师在日本央行会议前表示，国内和美国的政治不确定性较高，可能会阻止本月加息。美国收益率上升、美联储对进一步降息保持谨慎态度以及即将到来的美国总统选举，都对日元施加了压力。日元即将迎来自2016年以来表现最差的一个月。本周一，在日本执政联盟失去多数席位后，日元跌至自7月以来的最低点，延续四周的下跌趋势。这引发了日本当局的警告，日本财务大臣加藤胜信周二表示，日本选举后日元已大幅走弱，政府将更加紧密关注外汇市场的变动。日元观察者的关键关注点将是日本央行行长植田和男是否会在周四下午的新闻发布会上透露任何关于下一次加息的信号。如果日元持续疲软，日本央行可能面临加快加息的压力。

风起2024-10-31

10月31日证券之星午间消息汇总：深交所召开座谈会，深入落实“并购六条”，强化并购重组功能

及时反映市场供需变化，容易造成新老房贷利差过大等情况，六大银行的公告明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。据了解，除了六大商业银行之外，其它商业银行近期也将陆续发布公告，明确新的个人房贷利率定价机制。商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制以后，人民银行将不再统一调整存量房贷利率。 4、美国10月ADP就业人数增加23.3万人，大超预期。预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。 02. 公司新闻 1、欧菲光(002456)公告，公司第三季度实现营业收入49.35亿元，同比增长9.56%；归属于上市公司股东的净利润797.47万元，同比下降85.32%。前三季度，公司实现营业收入144.72亿元，同比增长33.76%；归属于上市公司股东的净利润4711.92万元，同比增长115.74%。(注：Q2净利2323.41万元，据此计算，Q3净利环比下降65.68%。) 2、宝鹰股份(002047)公告，公司正在筹划重大资产出售事项，拟向控股股东大横琴集团出售所持有的宝鹰建设100%股权。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性。通过本次交易，公司将宝鹰建设相关资产负债置出，有利于加快进行战略布局的整体方向，改善公司资产质量，提升公司可持续经营能力和盈利能力。本次交易为重大资产出售，大横琴集团拟采用债权结合现金方式支付交易对价，不影响公司的股权结构。 3、*ST宁科(600165)公告，公司及实际控制人虞建明于2024年10月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及虞建明立案。在立案调查期间，公司及虞建明将积极配合中国证监会的相关工作。 4、瑞泰科技(002066)公告，公司决定终止与中国宝武的重组计划。此项重组自2020年启动，涉及发行股份购买武钢集团、马钢控股的资产，并募集配套资金。2021年5月，中国证监会不予核准该重组项目。公司在近日收到中国宝武及控股股东的联络函后，因同业竞争问题难以解决，决定终止该计划。此次终止不会对公司的正常经营、发展战略及财务状况造成重大不利影响，也不影响与中国宝武的业务合作。 5、卓朗科技(600225)公告，公司于2024年10月30日收到《行政处罚事先告知书》，认定公司通过子公司天津卓朗科技发展有限公司虚构服务器、软件和系统集成服务销售业务，虚增收入和利润，导致2019年至2023年年度报告存在虚假记载。如根据正式的处罚决定书结论，公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。公司股票将于2024年10月31日停牌1天，自2024年11月1日起被实施退市风险警示，股票简称将变更为“*ST卓朗”。根据《行政处罚事先告知书》认定的事实，卓朗科技于2021年、2022年虚假记载的营业收入金额合计达9.95亿元，且占该2年披露的年度营业收入合计金额的57.85%；虚假记载的利润总额金额合计达6.96亿元，且占该2年披露的年度利润总额合计金额的56.31%。 6、比亚迪(002594)作为电动汽车公司季度营收首次超过特斯拉。比亚迪公布三季报，第三季度营业收入2011亿元，同比增长24%；而特斯拉10月24日公布了该公司的2024财年第三季度财报，报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为251.82亿美元(约1800亿元人民币)，与去年同期的233.50亿美元相比增长8%。 7、双成药业(002693)发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入1.27亿元，同比下降30.34%；归属于上市公司股东的净利润亏损3783.77万元。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，当前，智能网联汽车已成为行业共识，是形成新质生产力的重要载体之一，围绕相关技术要求、应用需要，“车路云”一体化建设逐步开展。随着政策端的持续推进，以及产业端的快速发展，后续行业将迎来招标建设的快速发展时期，具备相关行业资质、技术能力的公司有望获得业务机会。 2、东莞证券研报指出，当前我国推进新型电力系统建设，针对新能源消纳压力，将通过建设一批智能微电网项目、共享储能电站、虚拟电厂等一系列举措，提升消纳能力。同时，国家电网、南方电网均已明确电网建设相关计划，有序推进电网建设。未来特高压电网建成投产有助于跨区域远距离输送电能，促进新能源消纳。另外，伴随着设备端推进创新研发，风机价格呈现下行趋势，叠加风机大型化发展，风电项目建设成本有望下降。 3、上海证券研报指出，1)10月挖机预估销量同增10%，工程机械市场需求回暖势头延续。近年来随着我国工程机械产品品质提升、电动化和智能化技术创新赋能、海外渠道布局日趋完善以及海外本地化建设提速等，我国工程机械行业国际竞争力大幅提升，出口规模有望持续增长。2)加强创新驱动和技术自主可控，看好科技板块投资机会。随着财政增量政策陆续落地，国内经济逐渐好转叠加市场风险偏好持续抬升，科技成长板块具有较大弹性，建议关注半导体设备、3C设备、低空经济、人形机器人等板块投资机会。

证券之星2024-10-31

债市早报：资金面继续均衡偏松；债市震荡偏强

10月30日，2/10年期美债收益率利差收窄3bp至14bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至35bp。 10月30日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.34%。 2. 欧债市场 10月30日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.38%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、8bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-10-31

保险配置盘增量资金入场！超长国债或有波段机会？

1、浙商固收：近期30-10年国债期限利差持续走阔，原因或在政策预期驱动、中央加杠杆趋势确定以及保险资金转向观望浙商固收表示，近期30年国债表现明显弱于其他期限利率品种，近期30-10年国债期限利差持续走阔，截至10月25日利差重新回到20bp以上，我们判断30年表现明显走弱的核心原因在于：1）政策预期带动债市情绪走弱，交易型机构系统性降低久期仓位以转向防守；2）中央加杠杆取代地方加杠杆的趋势基本确定，长期国债供给压力增加，以保险等机构为代表的配置盘配置需求更大程度得到满足；3）保险资金转向观望，在增量之前大量入场之前等待更合适的参与机会。 2、浙商固收：四季度至明年一季度，保险配置盘增量资金入场，有布局2025年收益的诉求，届时超长国债可能有波段机会浙商固收表示，2024年以来，30年国债的机构需求呈现出如下三个特点：基金和非银产品户前三季度波段增持，但是8月初以来呈减仓趋势。这反映以8月初为节点，在大行卖债、政策预期调整和信用债连续多轮调整的影响下，基金对30年国债的偏好发生了明显切换。从基金季报披露的重仓券种中30年国债规模变动可以发现，“固收+”基金在三季度末可能出于对冲权益市场风险原因重仓30年国债规模还不减反增，但是纯债基金均明显减少对30年国债的重仓，尤其是中长债基。此外，我们可以看到债基在小幅减持30年国债的同时还在大量减持信用债，卖债规模甚至强于2022年理财负反馈阶段。这背后主要反映了，信用低估值、高持仓的前期背景下，基金情绪偏弱，预防性规避潜在负债端赎回驱动的流动性风险。因此，站在当下时点，债基的高风险仓位已有降低，在政策预期没有弱化的假设下，基金保守性策略可能延续；若后续会议内容超预期，债基资金恐慌性出逃导致急跌的概率也变小。第二，保险三季度大量增持30年国债，但是进入10月份以来继续大幅增持趋势转弱。前期保险在费率调降落地前夕，保费收入有脉冲性增长，因此在8月份地方债发行放量以来，对地方债和国债的配置需求均同步增长，但是负债端脉冲结束后，迈入四季度负债端增长可能放缓。同时，配置型险资可能在等待四季度更合适的入场机会，季节性规律上看11月中旬和12月底可能有配置小高峰，这部分资金大概率是对明年增量资金布局的提前抢跑；心态上看，近期债市慢熊叠加四季度会议超预期召开的概率较大，当前观望情绪较强。第三，农商行四月底至三季度末波段减持，年初至今对30年国债已经转为净卖出。前期债牛期间，农商行受监管约束，系统性降低债券组合久期，后续再大规模入场的概率偏小；虽然银行信贷投放压力逐年增加、短期难以缓解，但是10年以内长债可以部分替代对于30年国债的需求。因此我们判断农商行可能小幅参与30年国债机会，但是较难大量增持。因此，从机构需求角度出发，短期30年国债交易盘风险偏好下降，配置盘还在观望，短期资金做多动力不足；银行在二级市场参与30年国债交易的偏好下降；但是四季度至明年一季度，保险配置盘增量资金入场，有布局2025年收益的诉求，届时超长国债可能有波段机会。 3、格林大华期货：债市大概率会进入一个震荡格局，股债跷跷板可能会继续。短线国债期货市场或震荡，继续等待和观察未来政策的力度格林大华期货表示，9月份规模以上工业企业利润降幅较8月扩大。10月25日国常会强调，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日举行，议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告。债券市场可能会继续等待和观察未来政策的力度，债市大概率会进入一个震荡格局，股债跷跷板可能会继续。短线国债期货市场或震荡。宁证期货：美联储降息预期的逐步兑现，人民币贬值压力有所缓解，国内货币政策宽松打开空间，对债市存在支撑宁证期货表示，随着美联储降息预期的逐步兑现，人民币贬值压力有所缓解，国内货币政策宽松打开空间。一系列稳增长及刺激政策出台，股市大幅上涨，使得国内债市承压。但是经济下行压力依然存在，货币整体依然保持宽松格局，对债市存在支撑，国债处于多空转换阶段，趋势性机会尚未到来。相关产品: 30年国债指数ETF（511130）跟踪上证30年期国债指数。超长期限国债的票息优势较强，在风险收益比合理的前提下，高票息长久期品种的配置性价比正在逐步提升。博时上证30年期国债ETF具有四大优势——投资价值优、进攻性强、流动性好、工具性佳，产品同时兼具30年国债现券特征和场内ETF投资便利性，可为投资者提供一键配置30年期国债的投资工具。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

多家商业银行跟进降息！银行等高股息板块配置价值备受关注，国企共赢ETF(159719)近2周新增规模、份额均居同类第一

经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。在本轮调整中，还有多家中小银行加大了对活期存款利率的调降力度，有银行降幅高达100BP。业内人士分析称，中小银行加速下调存款利率，仍是对7月25日银行新一轮存款降息的延续。此轮调降之后，业内预计，随着存量房贷利率下调即将落地实施，为缓解银行净息差压力，银行存款利率仍有进一步下调空间。中国银河证券只粗，财政货币政策逆周期调节加强，政府债加速发行支撑社融。地产政策组合拳加码，房企白名单贷款规模扩张，支撑短期信贷；加速商品房去库存、盘活存量土地，改善房企流动性，有助银行资产质量优化。国企共赢ETF(159719)紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。该指数前十大成分股均为“中字头”股票，包括中国石油、中国石化、中国建筑、中国移动（A、H股）、中国铁建、中国海油、中国中铁、中国海洋石油、中国神华。大湾区ETF(512970)紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数。数据显示，截至2024年9月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为中国平安(601318)、比亚迪(002594)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、美的集团(000333)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、格力电器(000651)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.29%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-29

ACY证券：飓风下的就业数据即将发布，美元再现颓势

小心。基本面：特朗普交易阶段，长短债利差不断扩大，对金融板块利好，道指也会同步上涨。唯一的风险在于苹果周五的财报以及新品发布会乏善可陈。偏向波段看涨，快进快出。 2024-10-29

ACY证券2024-10-29

日本执政党失去多数席位导致日元大幅贬值，经济前景面临多重挑战

了日本超低利率与美国等主要经济体之间的利差。Sumitomo Mitsui Trust Asset Management的资深策略师Inadome指出，日本或将与主张减税的政党联手，并推行扩张性财政政策。市场广泛预计日本央行在即将举行的会议上维持利率不变，进一步加剧日元走弱的预期。固定收益市场与政策展望在固定收益市场方面，10年期日本国债收益率上升1.5个基点至0.96%。由于近期日元贬值压力加剧，日本财务省上周已对外汇市场表达出更强烈的关注。首席外汇官员三村敦对日元持续贬值表示“密切关注”。虽然目前距离7月创下的161.95低点还有一定距离，但未来若经济形势未见改善，日本可能会进一步干预外汇市场。对未来政治和经济风险的分析未来，日本政治局势的不确定性可能会持续影响市场表现。Global CIO Office首席执行官Gary Dugan表示，国际投资者希望看到当前的自民党联盟继续执政，以避免政治对企业部门重组路径的干扰。CLSA Securities日本公司策略师Smith则指出，石破茂早期曾提议提高税率，而联盟席位削弱或会限制其政策执行力度，有利于市场走势。然而，KCM Trade首席分析师Waterer警告称，若立法进程陷入僵局，可能会在短期内对日元和日经指数产生负面影响。编辑总结当前日本的政治不确定性和日元贬值趋势给投资者带来了复杂的影响。尽管日元疲软可能对日本出口企业产生有利影响，但进一步的政治和经济动荡可能削弱市场信心。随着日本央行即将召开政策会议，市场普遍预期其维持低利率政策不变，从而进一步加剧日元贬值压力。未来日元的走向仍需密切关注日央行的政策动向以及政府是否会采取进一步干预措施。名词解释日经225指数：东京证券交易所的重要股指，反映日本股市的总体表现。东证指数：更广泛的日本股市指标，包括更多的公司。 G10货币：指世界上主要的10种货币，包括美元、欧元、日元等。日本国债收益率：日本政府债券的收益率水平，是经济形势和央行政策的风向标。 2023年大事件 2023年10月：日本执政联盟在议会下议院失去多数席位引发市场担忧，同时日元贬值压力增大，财务省官员表示高度关注市场走势。日本央行即将举行会议，市场预计其将维持当前利率水平不变。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

10年到15的投资，摩根大通私人银行分析师最看好的不是股票

面，由于经济的韧性，尤其是在美国，信用利差收紧，意味着投资者为投资于风险高于基准国债的债券所获得的收益补偿较为吸引人。温恩指出，私募股权面临一些阻力，“包括资本成本上升、最近基金的高购买价倍数、未调用的投资资本（干火药）处于历史高位，以及退出环境困难”。然而，温恩对房地产板块的长期前景最为看好。他说：“高利率和严峻的债务市场压低了商业房地产的价值。我们看到，由于估值显著调整，长期房地产投资者将迎来一代人的投资机会。” 这种变化提升了美国、欧洲和英国核心资产的回报预期。温恩认为：“我们对2025年美国核心房地产的长期回报预期从去年的7.5%大幅上升至8.1%。重要的是，房地产并非单一板块，我们对增值型回报预期从9.7%升至10.1%。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经2024-10-29

传“医药一哥”欲赴港上市！A股平均比港股贵96%

其资金成本与人民币利率挂钩。目前中美利差维持在较高的水平，这一定程度上会造成A/H两地投资者资金成本的差异，会导致港股价格承压的现象，理论上会扩大A/H溢价。另外，港股市场较为成熟，其投资者大部分都是国际机构投资者，投资经验较为丰富，投资行为更加理智，而A股市场个人投资者占比较高，在定价方面随机性更强。同时，A股与港股由于汇率与市场机制等原因无法进行套利行为，因此价差无法收敛，溢价持续存在。虽然对于投资者而言，港股上市后股价大多会相对A股有一定的折价，但是对于企业自身而言，赴港上市一方面能够拓宽公司的融资渠道；另一方面，港股市场作为链接国际资本市场的桥头堡，有利于加深海外资金对公司的认知，进而促进公司业务出海。关于这一点，恒瑞医药在三季报中表示，公司正以全球化的视野积极探索与跨国制药企业、创新型初创公司、创新投资基金、区域性领先药企等多种合作伙伴的交流合作，寻求与全球领先医药企业的合作机会，实现研发成果的快速转化，借助国际领先的合作伙伴覆盖海外市场，加速融入全球药物创新网络，实现产品价值最大化。 02 内地企业赴港IPO离不开政策的支持内地企业加速赴港上市，离不开政策的支持。今年2024年10月18日，证监会与联交所作出联合声明，宣布将优化新上市申请审批流程时间表（优化审批流程时间表），以进一步提升香港作为区内领先的国际新股集资市场的吸引力。在具体优化事项上，联合声明列出了三种情形，其中有一条就是针对A股上市的公司赴香港上市的。联合声明称，已于A股上市的公司在香港提交新上市申请时，若符合以下条件：(1) 预计市值至少达100亿港元；及 (2) 在具有法律意见支持的基础上，确认该公司在递交新上市申请前的两个完整财政年度已在所有重大方面遵守与A股上市相关的法律及法规，则其新上市申请可按照以下快速审批时间表进行审批（合资格A股公司快速审批时间表）。在合资格A股公司快速审批时间表下，若合资格A股上市公司提交完全符合规定的申请，证监会及联交所分别只会发出一轮监管意见。在此情况下，两家监管机构各自的监管评估将在不多于30个营业日内完成。早在今年4月19日，证监会发布5项资本市场对港合作措施，其中指出，证监会将进一步加大和有关部门的沟通协调力度，支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资，支持内地行业龙头企业赴香港上市。港交所今年也推出了不少新举措，如降低特专科技公司的最低上市门槛，提高了市场的包容性，吸引更多创新型公司赴港IPO。 Wind数据显示，在国内一系列政策的刺激下，“924”之后国内股市的交投迅速活跃起来，其中港股更是在9月30日创下5059亿港元交易额的历史新高，而此前8月份日均成交额仅有900多亿港元。此外，港股市场受全球流动性影响较深，美联储自9月份开启了降息通道，对港股市场的流动性改善也有一定的帮助。

格隆汇2024-10-28

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