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突发大行情！日元涨破150了，央行要等这一数据再行动
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降息的可能性为67%。美国与日本之间利差的缩小，以及由此带来的收益率差异的减少，将削弱套利交易的吸引力。套利交易是一种常见策略，投资者从低利率国家借款并投资于高收益市场。本周日元累计上涨约3%，成为G10货币中表现最好的货币。日元兑美元汇率涨破150后，进一步远离干预风险。今年日本已花费超过1000亿美元支撑日元，但在汇率远离160的情况下，不太可能采取进一步干预措施。尽管如此，植田上周在讲话中表示，12月的政策决定仍不确定。同时，美联储的会议纪要显示，其整体支持逐步的降息策略。下周美国的就业数据将成为投资者观察两国政策路径的重要线索。 “美联储12月降息尚未完全反映在市场中，因此就业数据可能起到关键作用，”Chanana说，“日本央行可能会选择等待美国经济和政治局势的进一步明朗再采取行动，这使得12月加息的可能性降低。” 瑞穗证券策略师Shoki Omori认为，日本央行下月可能维持政策不变。他表示：“东京消费者物价指数中占重要权重的服务消费正逐步回升，但不足以让日本央行对加息抱有信心，而非耐用品的实际消费正在下降。” Goto补充道：“可以得出结论，目前尚未明确出现需求拉动型通胀。而且考虑到政府仍专注于‘克服通缩’，并在准备一份补充预算，12月加息的可能性依然较低。” Goto还指出，从技术角度看，美元兑日元“超卖”，到年底可能回升至152以上。
风起2024-11-29
会员
东京11月通胀加速升温！日元汇率逼近150，央行下月加息稳了？
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有两方面。其一，市场投资者预期美日之间利差将收窄。 11月美联储会议纪要显示，下个月可能会继续降息。日本央行行长植田和男也称，如果经济和物价预期得以实现，就会继续上调政策利率。如果12月美联储降息与日本央行加息同时出现，美日之间的利差将会再次缩小，进而使得日元回升。其二，特朗普又提出了关于加征关税，这可能使得日本出口商受益。日元在一定程度上也被看作是安全资产，在避险情绪的作用之下，投资者卖出美元买入日元，也带动了日元汇率的回升。业内人士指出，日元已经处于“跌不动”的局面。他们认为，日本政府和日本央行有能力干预市场，防止日元进一步贬值，因此日元升值的可能性逐渐增大。目前来看，市场普遍认为，日本央行将在12月的货币政策会议上进一步加息。利率期货市场认为12月加息的概率达到61%；如果包括2025年1月，加息的可能性将达到71%。
格隆汇2024-11-29
【欧股收评】欧洲股市收高，Direct Line飙升41%
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益率与希腊10年期政府债券收益率之间的利差(两种债券的收益率差)已降至零。法国10年期政府债券收益率为3.0010%，而希腊10年期政府债券收益率为3.030%。德国十一月通胀率持平德国统计局Destatis周四公布的初步数据显示，德国11月份通胀率保持不变，为2.4% 。该数据与整个欧元区的通胀率一致，便于比较。路透社调查的分析师原本预计11月份统一通胀率将升至2.6%。这将是通胀率连续第二次上涨， 10月份通胀率已再次超过欧洲央行 2% 的目标。 11月份，不包括食品和能源价格的核心通胀率为3%，略高于上个月的2.9%，而服务业通胀率保持稳定在4%。欧元区经济信心略有改善欧盟委员会发布的一项调查显示，11月份欧盟和欧元区的经济信心略有上升，尽管就业预期有所减弱。欧盟委员会表示，工业和零售业信心的增强在很大程度上被服务业和消费者信心的下降所抵消。在较大的经济体中，法国、西班牙和荷兰的信心改善最为显著，而德国则出现明显下滑。西班牙通胀率连续第二个月上升西班牙11月份通胀率达到2.4％，与路透社调查的经济学家的预期一致，高于上个月的1.8％。 9月份，该国年通胀率创下三年来的最低水平1.5%。英国零售贸易组织称消费者信心“依然疲软” 英国零售商协会11月份的一项调查显示，英国工党政府10月份出台具有里程碑意义的首份预算之后，英国消费者信心依然疲软。 BRC-Opinium民意调查显示，人们对经济状况的看法略有恶化，而人们对自身财务状况的评估略有改善。10月份个人支出保持稳定。 BRC首席执行官海伦·迪金森(Helen Dickinson)表示：“自财政大臣出台预算案以来，消费者信心几乎没有发生任何变化，许多人对圣诞节前的经济状况感到担忧。” “上个月显然对家庭消费没有多大影响，无论是积极的还是消极的，但零售业却并非如此。由于预算导致2025年额外成本超过70亿英镑，零售商别无选择，只能提高价格或减少对就业和商店的投资。” 工党宣布的全面改革引发了英国商界的强烈负面反应，他们认为更高的税收和即将出台的就业权利变化给雇主带来了压力。其它经济数据欧元区通胀数据将于周五公布。经济学家预计，欧元区20国11月份物价涨幅将从2%升至2.3%。市场已充分预期欧洲央行将在12月12日的会议上降息25个基点，这是今年以来的第四次降息。尽管市场仍对欧元区经济增长疲软感到担忧，但降息幅度更大、降息幅度达50个基点的预期已经消退。焦点个股英国保险公司Direct Line股价上涨41.4%，创下2023年初以来的最高水平，此前该公司表示，竞争对手Aviva的收购要约 “大大低估了”该公司的价值。荷兰芯片行业公司ASML、贝西和ASM International均上涨。彭博社隔夜报道称，美国对中国半导体设备和人工智能存储芯片的潜在限制可能不会像一些人预期的那样严格。人头马君度上涨2.96%，摆脱了开盘下跌的局面，此前这家法国烈酒制造商公布上半年营业利润降幅小于预期。该公司还预测全年销售额将下降15%至18%，花旗分析师称该公司的前景“明显差于预期”。
Sissi2024-11-29
特朗普通胀的交易指南？末日博士鲁比尼：买短债卖长债
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的4.25%。【10年期和2年期国债利差，来源：Trading Economics】周三（11月27日），因提前示警2008年金融危机而声名大噪的鲁比尼表示，「之前蔓延的所有通胀冲击都意味着长期债券利率将会上升，无论是名义利率还是实际利率。」鲁比尼称，在这种情况下需要一种替代方案，一种结合了通胀高企时表现良好的事物的替代方案。他指出，传统上的避险交易，如市场上流行的60/40投资组合和长期美国国债，都将表现不佳。在通胀抬升的背景下，股权类资产会亏损，债券部分也会亏损。鲁比尼上周推出了一个新基金Atlas America Fund（代码为USAF），这是他通过Atlas Capital推出的首个ETF，后者是他联合成立的一家金融科技公司。短期国债是USAF基金最大投资标的，其他的还包括追踪黄金信托、抵御气候变化的房地产投资信托、市政证券和公司债ETF。鲁比尼表示，「如果平均通胀率可能是5%而非2%，债券利率可能会接近7%至8%，而非目前的4%以上。这使得国债这种传统上的安全资产面临巨大价格风险。」对于其他的对冲通胀工具，尽管不少人将比特币视为一种抗通胀资产，而鲁比尼认为，比特币是「泡沫之母」，他仍对比特币避而远之。鲁比尼称，比特币的波动性很大，如果想要财富保值就需要远离它。原文链接
投资慧眼2024-11-28
ACY证券：中国股市领涨各类金属！美元又跌了一天，日元本周表现最佳！特斯拉与英伟达拖累纳指!
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现最好的是日元，当美债利率下滑时，受到利差收窄的影响，日元便成为了本周表现最佳的货币。尤其是在美国数据发布和美债拍卖后，日债利率暴涨，带动日元超越新西兰元。降息50基点后暴涨的新西兰元昨日同样表现优异，同时还受到大宗商品反弹的利好。表现最差的当然是面临关税阴影的加拿大元，而长期平稳的RMB在其他货币大涨时依旧表现平平。昨日能源大宗商品表现不佳，可能是受到不及预期的库存变动影响。不过原油价格在以色列宣布停火前最后一次袭击时小幅转涨。全球股市表现平平。除了中国股市带动澳股收涨外，其他股市均略微收跌。欧央管委的鹰派讲话令欧股暴跌了一波。而特拉斯与英伟达的开盘大跌也拖累了科技板块，令纳斯达克指数成了昨日表现最差的主要股指。今日重要事件（澳洲东部时间）： 19:55 澳洲联储主席布洛克发表讲话 21:00 欧元区11月经济景气指数：预期95.2 前值95.6 次日00:00 德国11月CPI年率初值*：预期2.3% 前值2% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情今晚的德国通胀非常重要。在过去一个月的美元上涨中，有很大一部分归功于欧洲经济数据的低迷以及欧洲管委态度的鸽派，一旦有所扭转，就会引发欧元的超跌反弹，以及美元的进一步贬值。就好比昨天，欧管委的鹰派转变加重了美元贬值的速度。在上个月的初值发布时，欧元就曾暴涨，令美元暴跌并强化了后续美元的跌势。因此如果今晚德国通胀率能够高于或平于2.3%的预期值，那么欧元便有机会迎来大涨，公布值越高，上涨动能便越大。唯一需要警惕的是特朗普强硬的关税态度可能触发美元反弹。其次，日元仍然是美元下跌中最好的货币配对。自从美债利率开始下跌后，利差收窄，日元便开启了大涨走势。之前跌得有多凶，现在涨得就有多快。在特朗普反向交易期间，日元将保持最强货币的称号。但需要注意，一旦有特朗普强硬关税消息，可能会让美日短暂暴涨，因此需要设好止损。消息面同样要关注德国通胀率表现。大宗商品市场的不确定性较强。考虑到黄金昨日的大涨主要是受到中国股市的带动，如果今日A股开盘下跌，那么黄金价格可能回到下降趋势当中。因此日内交易策略还是以偏空来看。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）回踩1.053附近看涨阻力参考：1.056（突破）；1.06 支撑参考：1.052-1.053 技术面：100均线转头向上，上行趋势线保持完整，价格昨日突破了1.053的底部重要颈线，属于多头结构。不过早盘时段涨势暂缓，欧美跌破了1.056的小头部。没有其他消息面的话，欧美可能会回踩1.053关口后重新获得支撑。重点还是放在德国通胀数据的表现上。高则触底反弹，低则跌破趋势。交易策略以回踩看涨为主。美元兑日元 USDJPY 交易策略：（趋势跟随）151.8小止损做空，153.2逢高偏空阻力参考：151.8-152；153-153.2 支撑参考：150.5；150 技术面： 100均线稳定向下，不过早盘美日出现大涨，动能不确定。可以在关键阻力位提前布局空单，但考虑到日元容易出现单边行情，因此需要设置好止损。交易策略以关键阻力分批做空为主。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630回踩做空或突破2620做空，取决于A股开盘方向阻力参考：2630-2635 支撑参考：2620（突破）；2610；2600 技术面：100均线开始趋平，说明价格存在转向可能。金价已经跌破了颈线2635关口，释放空头动力。同时考虑到大宗商品内盘开盘后，铁矿、原油与黄金同跌，今日中国股市的表现更可能出现回调。因此黄金的交易方向还是以顺势做空为主。如果A股开盘上涨，则黄金可能回踩2630的阻力。 2024-11-28
ACY证券2024-11-28
【直击亚市】传拜登对中国实施新制裁！特朗普刺激比索，这一央行意外降息
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主管Win Thin在报告中写道，由于利差依然偏向美元，日元兑美元“不太可能长时间低于150”。墨西哥比索因特朗普与墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆的会谈而上涨。美国总统当选人特朗普当地时间周三表示，在当天与墨西哥总统辛鲍姆的会谈中，后者同意关闭与美国南部接壤的边境，“阻止”非法移民进入美国。针对特朗普的说法，辛鲍姆在社交平台上X回应写道：“墨西哥的立场不是关闭边界，而是在政府和社区之间建立桥梁。” 韩国央行意外将利率下调25个基点至3%，韩元随之走弱。大宗商品：黄金和白银价格周四下跌。油价在市场预期OPEC+将推迟增产计划的背景下保持平稳。比特币周三大涨后周四徘徊在96,000美元左右。
云涌2024-11-28
美日央行下月有大动作？日元连续升值，一度逼近150关口
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他货币，交易员普遍认为下个月美日之间的利差将会缩小。周三，日元兑美元日内连续下破153、152、151关口，最低至150.46，为10月22日以来的最低水平。至此，本周前三个交易日，日元累计上涨2.36%。周四，日元有所下跌，最新报151.598。美日利差或将缩小对此，策略师表示，日元还有进一步上涨的空间，因为隔夜指数掉期目前预计日本加息、美国降息的可能性都超过60%。 Kansai Mirai Bank的外汇策略师Takeshi Ishida表示，市场对日本和美国基准利率转变的关注度正在加剧。“如果两家央行都改变政策，日元可能会升值至150以上的水平”。澳大利亚联邦银行驻悉尼外汇策略师Carol Kong表示，“我们预计FOMC将在12月降息，日本央行将加息，因此市场对美元兑日元的定价仍有变化的空间。” 美国方面，美联储最新会议纪要显示，官员们认为还存在降息空间，但只会是“循序渐进的方式”。周一，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，考虑下个月（12月）再次降息仍是合适的。目前，市场预计12月仍有较大概率会降息。据CME“美联储观察”，美联储12月维持当前利率不变的概率为35.2%，降息25个基点的概率为64.8%。日本方面，日本央行行长植田和男此前暗示，政策制定者可能会在12月的货币政策会议上讨论加息问题。 “现在预测会议的结果是不可能的，下一次会议是在12月，还有一个月时间。从现在到那时将有大量数据和信息。” 数据显示，日本服务业PMI 10月同比上涨2.9%，高于9月2.8%的增幅。日本首相石破茂周二表示，他将要求企业在明年与工会的劳资谈判中实施“大幅”加薪。前日本央行首席经济学家、现任Sompo Institute Plus执行经济学家的Seisaku Kameda表示： “服务业通胀正在扩大，尽管势头并不像日本央行所说的那么强劲，但日本央行必须对工资和服务通胀的上升方式感到满意。” 他预计，日本央行可能会在12月加息。此外，接受彭博调查的经济学家中，超过一半预计日本央行将在下个月加息。
格隆汇2024-11-28
特朗普离全面关税更近一步：小心市场风向突变！法国政府传垮台危机，今日久等PCE
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Hirt表示，“很可能我们最终会看到该利差达到意大利-德国国债利差的水平。” 这将是欧元时代前所未见的。意大利较高的债务负担导致评级较低的该国债券历来是欧元区收益率最高的债券之一。美国股指期货也有所下滑，标普500期货下跌0.2%。此前，MSCI亚太股市指数在初期小幅下跌后回升，微涨0.1%。由于特朗普的关税承诺，亚洲股市失去支撑，日本、台湾地区和韩国的股市领跌。中国和香港的股市从近期低点反弹，市场押注北京将出台更多支持性政策，以应对美国关税风险并提振疲弱的中国经济。小心特朗普全面征收关税特朗普在周一晚些时候表示，他将在1月上任后立即对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，并对来自中国的商品征收额外的10%关税。此举引发了报复的警告。特朗普当选总统的关税政策似乎进一步得到推动，因为他任命贾米森·格里尔（Jamieson Greer）为美国贸易代表（USTR），并任命凯文·哈塞特（Kevin Hassett）负责国家经济委员会。格里尔在特朗普第一任期的贸易政策决策中发挥了重要作用。 “如果我们接近全面征收关税的局面，我认为这将是对风险资产、股票和信用的警示，”贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在接受彭博电视采访时表示，“目前我们是‘风险偏好’，但情况可能会发生变化。” “我们正在努力理解特朗普的非常波动的言辞，一方面是非常激进且不妥协的关税政策，另一方面是一个相当务实的财政部长人选，”Lombard Odier的首席经济学家Samy Chaar表示。“特朗普的政策对美国商业环境相对有利，但对其他国家来说可能更具挑战性，其他国家需要调整并找到避免中断和增加进入美国市场成本的路径。” 美国国债上涨，推动10年期基准债券收益率下降4个基点，降至4.27%。美国债券市场本周对特朗普周末宣布的财政部长任命表示乐观，市场希望借此控制政府债务负担。 “我们需要记住，从特朗普的第一任期来看，这些议程是可以变动的，取决于政策优先级如何变化，以及他在与各国谈判时能够获得什么，”施罗德投资亚洲多资产投资部门负责人Keiko Kondo表示，并补充道，基于公司预估，特朗普在任期内承诺的近40%没有兑现。“我们只能静观其变。” 汇市方面：美元兑其他主要货币下跌0.2%，至1.0515欧元，兑英镑略微下跌至1.26美元，兑日元几乎下跌1%，至151.65附近。加拿大元和墨西哥比索周二接近多年低点，而中国人民币则小幅回升，接近前一交易日的四个月低点。欧元在欧洲央行执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）警告不要过度降息后，升至当天的最高水平。纽元在新西兰联储决定将利率下调50个基点后反弹0.9%，回升至0.5887美元。市场此前曾预计央行会采取更大的降息措施。全球最大加密货币比特币在经历了连续四天的回调后，尝试稳住脚跟，价格上涨1.7%，至93,211美元。大宗商品方面：现货黄金上涨0.6%，至2,650美元附近，日内一度涨超20美元，此前周二触及逾一周低点。 “黄金价格一直随美元的波动而起伏……在我们获得更多的美国经济数据之前，市场焦点仍在美联储政策、关税及其对美元的影响上，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。 “从长期来看，我认为特朗普的贸易战可能对黄金有利，因为它可能导致更高的债务负担以及一定程度的去美元化，”Rodda补充道。中东紧张局势有所缓解，经过几周由美国斡旋的谈判，美国总统乔·拜登表示以色列与黎巴嫩的激进组织真主党达成了停火协议。原油市场趋于平稳，因有迹象表明OPEC+将再次推迟恢复部分产量，同时停火协议缓解了地缘政治风险。今日展望：投资者似乎在11月交易临近结束时减轻风险头寸，并且在美国感恩节假期前，许多投资者将假期延长至周五。投资者的注意力稍后转向感恩节前发布的一系列美国数据，包括美联储首选的通胀指标PCE、初请失业金人数以及经济增长更新。美联储官员在最新的政策会议纪要中表示支持谨慎的降息态度。
欧罗巴2024-11-27
市场显露更多分歧! 美元延续涨势非美继续承压
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元兑日元经历震荡后仅小幅收涨。尽管美日利差仍支持美元兑日元上行，但日本当局可能的干预限制了汇价的上升空间。日本财务大臣加藤上周曾表示，将采取适当行动应对外汇过度波动。受此影响预期日元可能会在当前水平维持震荡，等待更多基本面方面的指引。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析图片据美国商品期货委员会公布的2024-11-19期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化3985手，澳元净多头变化7547手，英镑净多头变化5157手，日元净空头变化4529手，加元净空头变化1705手，纽元净多头变化1533手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，英镑。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：纽元。 2.3、重点货币展望美元短期涨势喜人但中长期或难持续强势：自2024年以来，美元指数已经上涨近6%。短期内若基本面没有明显变化，美元或能够保持强势，但中长期看，市场认为2025年美元难以继续走强。目前更普遍的观点是，美元出现了短期的结构性高估，其近几周的强势来源于投资者对美元多方面利好政策的预期，包括特朗普上台后的一系列经济政策，如给可恢复美国制造业竞争力的企业减税等。此外，美元短期的支撑还来自此前市场对美联储降息节奏的预期。然而，对比美元指数与美国10年期国债收益率之间的历史相关性可以发现，当前利率对应的美元指数为105，也就是说，目前美元的价格已经超过该历史相对水平，因此，继续上行的压力或将加大。随着美联储官员逐渐开始表态降息节奏的放缓，市场也开始下调美联储降息节奏的预期，美元或将开始回落。部分大型机构如摩根大通在最近的报告中表示“美元结构性高估”，并可能因此而进一步走弱。扩张性财政政策可能导致财政赤字和贸易赤字扩大，削弱美元的长期基本面，进而加剧其回吐近期涨幅。报告建议投资者利用美元强势时机，减少美元资产敞口。 3. 后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$
老虎证券2024-11-27
美银警告：市场或低估了特朗普贸易战的风险，人民币兑美元汇率或贬值至8？
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的油价可能对高收益主权债券构成压力，使利差扩大至多100个基点。霍纳补充道，就像2018年贸易战时一样，“新兴市场将出现资本外流，风险溢价将上升。市场低估了新关税对全球经济的冲击 “市场不仅对关税规模过于乐观，同时也低估了这些关税对全球增长的副作用及其可能引发经济硬着陆的潜力，”霍纳写道。他指出，新关税出台时，经济活动已明显弱于2018年贸易战时期。自特朗普成功重返白宫以来，由于对额外贸易关税的担忧以及俄罗斯与乌克兰战争升级的迹象，MSCI新兴市场货币指数已下跌约1%，其中东欧货币受到的冲击最为严重。新兴市场资产的机会与风险美银表示，如果贸易战情景展开，一些新兴市场资产可能出现逆势买入的机会。他们预计美元将在2025年第一季度触顶。不过，目前策略师建议做多美元兑新兴市场货币，尤其是人民币和南非兰特。同时，他们看好巴西、匈牙利、波兰和土耳其的本地债券，但建议等待美元在2025年初触顶后再进行配置。
Dan19772024-11-25

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