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金融周报：一揽子增量政策密集出炉！

基准的浮息债券10亿元，期限3年，票面利差25BP，当期票面利率2.04%，获得了邮储银行、江苏银行、广州银行等机构的大力支持和市场投资者的踊跃认购。农发行相关负责人表示，本次发行是全市场首次以报价方式发行挂钩DR007浮息债券，是响应人民银行完善货币政策框架、健全市场化利率调控机制的具体举措。发行以DR为定价基准的浮息债券，有利于推动DR成为我国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标，有助于提升货币政策传导效率，体现了农发行作为政策性银行传导货币政策的责任和担当。据了解，截至目前，农发行境内外债券累计发行规模超过17万亿元，存量规模近8万亿元。该行相关负责人表示，作为国家唯一的农业政策性银行，农发行致力于服务国家战略和“三农”发展，持续发挥政策性金融机构“当先导、补短板、逆周期”作用，不断丰富债券品种，持续优化发行方式，满足投资者多元化投资需求，广泛吸引境内外资金投入“三农”领域，为畅通金融血脉、服务实体经济贡献农发行力量。四、海外动态 1.事关降息！美联储，最新发声！据证券时报网，北京时间10月15日凌晨，美联储最有影响力的高官之一、理事克里斯托弗·沃勒在最新的讲话中表示，美联储未来降息需要“更加谨慎”。沃勒暗示，未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这番表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利也在最新的演讲中表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。据CME“美联储观察”，美联储到11月降25个基点的概率为95.6%，维持利率不变的概率为4.4%；到12月累计降息50个基点的概率为84.1%。意味着，期货交易员押注美联储将在11月、12月的会议上分别降息25个基点。 2.欧洲央行时隔13年首次祭出“背靠背”降息据财联社，北京时间周四晚间20点15分，欧洲央行发布最新利率决议：将三项关键利率继续下调25个基点。这也是欧洲央行自2011年12月以来首次出现连续降息的操作。经过调整后，最新的欧洲央行存款便利利率为3.25%、主要再融资利率为3.4%，边际贷款利率降至3.65%，10月23日起生效。作为背景，这也是欧洲央行今年第三次降息。今年6月启动本轮降息周期后，欧洲央行隔了一次会议，又在9月进行了一次“非对称降息”——存款便利利率下调25个基点，主要再融资利率和边际贷款利率下降了60个基点。在周四的决议中，欧洲央行表示本次降息，特别是存款便利利率的下降，是基于其对通胀前景、潜在通胀动态以及货币政策传导力度的最新评估。最新信息显示，通货膨胀下降进程进展顺利。经济活动指标的近期意外下行也影响了通胀前景。同时，融资条件仍然较为紧缩。 3. 罕见！多国央行官员公开表示支持继续增加黄金储备据财联社，各国央行购买黄金，是今年国际金价连创纪录新高背后的主要推动力之一。但以前，央行官员们很少会提前发出购买黄金的信号。不过本周一，墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行的官员们打破了这一惯例做法，纷纷公开为增加黄金储备的做法点赞。这些官员表示，在地缘政治紧张局势加剧和利率下降的背景下，黄金占本国央行储备的比例在未来几年仍有可能继续增加。在美国迈阿密举行的伦敦金银市场协会年度行业会议上，这三国央行官员在一个小组讨论会上共同发表了讲话。墨西哥央行国际储备部主任Joaquín Tapia表示，“鉴于我们目前面临的背景——利率降低、地缘局势紧张、美国大选、以及诸多的不确定性，也许黄金在我们投资组合中的份额也会增加。” 蒙古央行官员Enkhjin Atarbaatar和捷克央行官员Marek Sestak也对Tapia的发言表示赞同。身为蒙古央行金融市场部总干事的Atarbaatar表示，“就蒙古而言，我预计黄金储备将继续增长，我还预计未来黄金在我国储备中所占的份额可能会增加。” 捷克央行风险管理部副执行董事Sestak则回应道，“我也完全同意”。

证券之星2024-10-18

10月18日证券之星午间消息汇总：央行发声！择机进一步“降准”

导和资产负债管理，有效应对净息差收窄和利差损风险。指导银行机构配合做好隐性债展期重组置换，积极支持化解地方政府债务风险。此外，李云泽在会上表示，支持符合条件的保险机构新设证券投资基金，目前多家保险公司提出相关申请。支持金融资产投资公司在支持科技创新方面发挥更大作用。目前新一批18个试点城市签约意向规模已超过2500亿元。 5、国家统计局10月18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。 02. 公司新闻 1、麦格米特公告，公司作为英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一，正参与其Blackwell GB200系统的创新设计与合作建设。 2、10月17日晚，深陷诉讼和债务危机，面临现金流紧张、大规模闭店以及亏损加剧等困境的“家装第一股”东易日盛(002713)，被债权人申请重整及预重整。东易日盛公告称，10月16日，公司收到债权人鹏元兴达送达的《关于申请法院对东易日盛进行重整及预重整的告知函》，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值，申请人已于2024年10月16日向北京市第一中级人民法院提交对公司进行重整及预重整的申请。同日，公司收到北京一中院的《通知书》，通知公司被鹏元兴达以债权人名义向法院申请重整及预重整。 3、10月17日晚，连续亏损4年半后，“山水旅游第一股” 张家界(000430)也迎来了预重整。张家界公告称，申请人博臣建筑以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。预重整期间为三个月，必要时在报经人民法院同意后，可以延长三个月。张家界称，重整不同于破产清算，是以挽救债务人、保留债务人法人主体和恢复公司持续盈利能力为目标的司法程序。如果能够通过重整解决流动性问题，将有助于公司对资产、负债和经营业务进行合理调整，优化经营方针。 4、同城货运企业货拉拉，近期再向港交所递交招股书，并更新了财报数据。此次递表的货拉拉展现出全新的面貌：上市主体名称为“拉拉科技”，还披露了一系列可观的营收成绩。招股书显示，2024年上半年，货拉拉促成的已完成订单超过3.38亿笔，全球交易总额达49.92亿美元，同比增长18.4%，营收达7.09亿美元，同比增长18.2%。按照2024年上半年闭环货运GTV(总交易额)计算，货拉拉在全球市场占比53.9%，是全球最大的物流交易平台。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，特斯拉在X平台上放出Optimus最新进展视频，视频中人形机器人可以视觉自主避障、建图、搬运零件，自主地与人类交互，根据人类需求递物品。相比于“We, Robot”活动上的表现，本次视频中的内容是对于当前Optimus自主能力的更好展示，机器人初步具备工厂中的可应用性。明年将是人形机器人的量产之年，Optimus机器人逐步在工厂中部署。建议关注特斯拉机器人产业链核心标的。 2、财信证券研报指出，政策预期改善驱动计算机行业估值快速修复，持续关注基本面预期改善。报告期内计算机行业迎来了一波政策预期改善带动的快速反弹，行业估值从近十年0%位数左右回弹至20%分位数左右，估值方面仍有较大上行空间。 EPS方面，大部分计算机行业公司的下游客户为政府及企业客户，随着后续财政政策发力，政府债务问题及企业支出意愿有望改善，计算机行业公司的基本面悲观预期有望迎来修复。目前仍然处于政策预期驱动反弹的阶段，建议关注近期政策及事件有望密集催化的鸿蒙、数据要素板块以及财政政策有望重点导向的信创板块，同时也建议关注景气度持续高位的AI算力板块。 3、中国银河证券研报表示，地产政策持续加码，提振建材市场恢复信心。 1)存量房市场：从政策导向上来看，存量市场仍是后续关注重点，随着购房门槛的降低以及专项债资金用于收购存量房，有望加速存量商品房去库，直接带动消费建材需求的回升。此外，随着居民生活品质的提高，消费者对住房质量、功能、品质等要求均有所提升，改善型住房有望加大对高品质消费建材产品需求的拉动。 2)旧改市场：10月17日发布会提到，要通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村改造和危旧房改造。当前我国城镇化已经进入城市更新阶段，旧房改造需求空间广阔，在政策的支持下，城中村改造及危旧房改造等需求有望加速释放，消费建材在旧改市场的需求有望大幅提升。 3)企业回款情况：随着贷款资金拨付方式的优化，有望缩短建材企业回款时间，改善企业现金流情况，利好建材企业长期可持续发展。

证券之星2024-10-18

财政政策仍属预期，债牛行情或将继续演绎，相关ETF看哪些？

较9月出现陡峭化趋势，从股债比价、期限利差两个角度看长端仍有一定的配置价值。随着权益市场的波动逐渐加大，我们预计基金理财的赎回力度有望进一步减弱，从交易结构上看基金对利率债的抛售已明显下降，为后续信用行情修复打开空间。国联证券表示，债市而言，关注阶段性政府债供给冲击对债市的影响，但债市终重回基本面定价，还需关注资金向实体经济传导的节奏、社融的企稳信号等。在经济基本面确认企稳前，债牛行情或将继续演绎。相关ETF： 1、城投债ETF(511220)紧密跟踪上证城投债指数，上证城投债指数系列从上海证券交易所上市的城投类债券中，选取符合条件的债券作为指数样本，以反映相应城投债的整体表现。 2、短融ETF(511360)紧密跟踪中证短融指数(利息及再投资)，中证短融指数从银行间市场上市的债券中，选取投资级短融作为指数样本，以反映相应评级短融的整体表现。 3、上证可转债ETF(511180)紧密跟踪上证投资级可转债及可交换债券指数，上证投资级可转债及可交换债券指数样本券由上海证券交易所上市、主体评级AA及以上的可转换公司债券和可交换公司债券组成。指数采用市值加权计算。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

金融机构分析师：股市虽被高估，但别急着看跌！

内维持高价。” 他还建议投资者关注信用利差，以判断市场是否出现恐慌，这可能预示着未来的股票回报率下降。但目前的数据显示，市场并未表现出任何压力迹象。坎特罗维茨提到：“尽管总统大选结果接近，且几周后的美联储会议也充满不确定性，但上周五的信贷利差仍创下新低。”他认为，即便股市略显高估，紧缩的信贷利差、稳健的劳动力市场和持续的GDP增长都表明投资者应保持看涨态度。

Peng2024-10-18

平安中证光伏产业指数C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅5.81%

年7月19日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。截止2024年6月30日，平安中证光伏产业指数C前十持仓占比合计55.15%，分别为：TCL科技（9.32%）、阳光电源（9.32%）、隆基绿能（8.78%）、特变电工（8.05%）、通威股份（5.93%）、晶科能源（3.43%）、TCL中环（3.22%）、晶澳科技（2.59%）、正泰电器（2.35%）、晶盛机电（2.16%）。

金融界2024-10-18

平安中证光伏产业指数A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅5.8%

年7月19日任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。截止2024年6月30日，平安中证光伏产业指数A前十持仓占比合计55.15%，分别为：TCL科技（9.32%）、阳光电源（9.32%）、隆基绿能（8.78%）、特变电工（8.05%）、通威股份（5.93%）、晶科能源（3.43%）、TCL中环（3.22%）、晶澳科技（2.59%）、正泰电器（2.35%）、晶盛机电（2.16%）。

金融界2024-10-18

ACY证券：好消息是澳洲就业良好，坏消息是今年降息无望！美股银行板块再爆发，英镑昨日表现最差！

到明年的降息幅度预期相同，这将导致欧美利差始终无法收窄，令欧美汇率难以反弹。再加上近期发布的法国通胀终值低于初值、英国通胀低于预期，这些都加深了市场对欧英央行的降息预期，对欧元与英镑施压。更何况，特朗普胜率大比例占优，对美元强势利好。整体来看，欧美和镑美还是以跟随趋势看空为主。但是欧美看空的空间正在逐渐缩小，考虑到英国通胀下降速度再度加快，英镑很可能终结（相对）强势，转为弱势。但需要注意的是，美国东南部的两场飓风很可能造成短期失业人数的上升，今晚初请失业金人数值得关注。如果大超预期，美元很可能可快速吐出此前的涨幅。美股与原油将承受压力，黄金价格也将受到利好。此外，今日早盘澳大利亚公布了就业数据，失业率为4.1%，低于预期的4.2%，触发澳元大涨，很可能是市场再度延后了降息预期。考虑到澳元受到美元和中国股市的同时利空，这波涨势可能不会持续很久，因此可以考虑高空澳元。澳元兑美元 AUDUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）配合左侧信号，0.67附近逢高做空阻力参考：0.67；0.672（止损）支撑参考：0.668；0.666 技术面：强空头趋势，理应采用顺势做空的策略。配合半小时级别的随机指标的死叉信号，入场空单。基本面：澳洲就业良好，但也造成通胀顽固，这倒是符合澳联储的策略。但就像澳联储一开始就说的，澳洲的利率相比其他西方国家会更长的时间维持高位。这就造成澳元反弹。不过，目前澳元面临美元上涨和中国股市下跌的同时利空，这波反弹可能难以持久，因此以高空为主。需要警惕中国股市开盘和晚上的美国失业金人数。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚/欧盘 1.3逢高做空；美盘警惕失业金数据，1.302附近高位做空阻力参考： 1.3；1.302 支撑参考：1.298；1.296 技术面：以美元为核心的空头趋势，尤其是在英国发布1.6%通胀率之后，镑美击穿了关键震荡下沿，转为强势看空。交易策略以逢高做空为主，很可能跌破前低点。消息面：英国通胀重启下降的同时，英国央行连续释放鸽派信号，宣布会继续降息。英镑大概率成为弱势货币。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚盘/欧盘突破2673或2665跟空阻力参考： 2685；2680 支撑参考：2673（突破）；2668；2665（突破）；2658 技术面：黄金容易出现假突破行情，没有消息面很可能直接击穿2685关口。因此交易策略可以考虑在击穿关键支撑后顺势跟空。一旦突破2665，反转头部便出现了。基本面：从时间点上来看，朝鲜与韩国的争端对金价利多有限，更多的是情绪面跟涨比较脆弱。动能较大的还是受到利率驱动，而当前美债利率虽然有所降温，但还是保持多头动力。唯一的问题就是风暴过后美国失业率的飙升。因此如果今晚失业金人数带动金价突破2685，则改为顺势跟涨。 2024-10-17

ACY证券2024-10-17

两市连续第12日成交超万亿，海通证券再度涨停，复牌以来飙涨46%！“牛市旗手”证券指数ETF(560090)涨1%冲击两连阳！

，外部环境改善，美联储进入降息周期中美利差收窄下人民币汇率压力减退，货币政策掣肘消退，恰在此时内部政策接续，超预期货币政策与创新工具协同发力，政策组合拳节奏和力度均大超预期，资本市场相关行业都迎来情绪面、政策面、基本面三重共振，证券行业作为资本市场最直接影响行业，有望充分受益。（来源于太平洋证券《证券行业2024半年度总结及近期行情展望：行在水穷处，坐看云起时‌》）【行情驱动下业绩修复或将超预期，券商基本面有望改善】东方证券认为，行情驱动下业绩修复或将超预期。证券板块作为牛市先锋，各个业务受市场行情影响显著。在市场高活跃度持续推动下，成交量与成交额的快速增长将显著增加经纪业务的佣金收入，并且近期新增开户数量相对大涨前相同时间区间增长迅速，据了解，9月30日与国庆期间的开户数量相比之前相同时间区间约增长6-7倍，同时不活跃用户账户较前期日均“召回”量增长了3-5倍，这些都将给成交额提供新的动能；目前IPO项目仍在收紧，并购重组政策落地将给投行业务带来新的增量；二级权益市场快速上涨的背景下，自营收入与资管业务的管理收入将有所提高；9月底两融余额为14401.43亿元，较8月有所回升，预计二级市场火热将将继续带动两融规模上升。我们认为四季度乃至2025全年，证券行业的估值水平及经营业绩也将持续改善。（来源于东方证券《证券行业动态跟踪：政策推动下证券板块投资机会凸显》）有行情，买证券！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

开源证券：给予中国人寿买入评级

管呵护调降负债成本，报行合一持续深化，利差损担忧逐步缓解，2024年ROE提升有望驱动PB估值上行。　　风险提示：长端利率超预期下行；寿险需求超预期减弱；权益持仓波动加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋夏芈卬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利261.54亿，根据现价换算的预测PE为46.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-17

JPMorgan Chase & Co.成功发行80亿美元债券引发华尔街银行债务融资热潮，彰显市场对高质量资产的强劲需求

150亿美元。这些银行正利用紧缩的信用利差和强劲的投资者需求，加速债务发行。编辑观点 JPMorgan此次债券发行不仅表明了市场对高质量资产的持续需求，还反映了金融机构在当前利率环境中的积极融资策略。面对经济的不确定性，顶级银行的强劲业绩和增加的债务发行潜力为市场注入了信心，可能会促使更多的资本流入市场。名词解释投资级公司债券：由财务状况良好的公司发行的债务工具，通常被评级机构评为较低的违约风险。净利息收入：金融机构从其贷款中获得的利息收入减去支付给存款人的利息支出后的净额。信用利差：债券收益率与无风险利率之间的差距，通常反映市场对违约风险的评估。相关大事件 2024年10月，华尔街顶级银行在发布财报后，债券发行量显著增加，表明市场对公司债券的强劲需求和投资者对高质量债务的持续兴趣。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-17

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