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【欧股收市】法国大选“吓坏市场”：马克龙惨败宣布提前大选，法国银行股大挫

标。” 他补充道，法国大选后国债收益率利差扩大，对持有大量主权债券的法国银行造成了伤害。收益率利差扩大通常是避险情绪的体现。市场观点政治分析人士周一表示，马克龙的冒险举动可能会让国民联盟在议会中获得大幅胜利，甚至赢得多数席位，从而使该党在国内和经济政策上占据主导地位。巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于中右翼政党仍占据欧洲议会多数席位，且市场普遍预测极右翼政党将获胜，周一举行的法国大选“吓坏了市场”。然而，巴克莱表示，“国民联盟要获得绝对多数(289个席位)还有很长的路要走，就目前情况而言，最有可能的结果似乎是马克龙再次出现悬浮议会/联盟”。外围市场投资者将关注周三美国通胀数据以及美联储的下次会议。上周五发布的美国就业报告强于预期，显示5月份招聘和工资增长有所回升。这进一步表明美联储并不急于降低利率。交易员们预计联邦公开市场委员会不会在本周会议或7月份的下次会议上降息。在经历了一周的上涨之后，周一早盘美国股市涨跌互现。隔夜，亚太股市涨跌互现，周一部分市场因假期休市，其中包括澳大利亚、中国大陆、香港和台湾。

Sissi2024-06-11

欧洲出“大事”了！马克龙、朔尔茨遭遇历史性惨败欧元大跌创一个月最低

任何外围主权债券收益率与德国国债收益率利差的再次扩大，都可能被视为对欧元不利。” 周一，欧元/美元一度重挫逾0.5%，至1.0747。法国国债期货下跌，表现不及德国国债。值得注意的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，杠杆基金最近自去年8月以来首次转为净看多欧元。在欧洲央行上周普遍宣布降息之前，欧元/美元已从4月份的低点反弹约3%，因为在通胀仍居高不下的情况下，交易员转而关注欧洲央行下一步的政策走向。 (截图来源：彭博社) 除了关注欧美央行政策动向之外，现在交易员还必须把欧洲政治不确定性考虑在内。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)驻新加坡策略师Alvin Tan表示，欧元/美元可能在第三季度跌至1.05。 Tan说道：“欧元面临的政治风险正在再次上升。” 华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp .)策略师Christopher Wong也在密切关注事态发展，他认为这可能对向乌克兰提供援助等政策产生间接影响。 Wong说道：“选举风险仍然不稳定。过去十年表明，欧洲极右翼情绪的上升可能会破坏欧元。” 麦格理策略师Thierry Wizman表示：“最重要的是，尽管今年夏天美国的政治不确定性可能加剧，但我们没有低估欧洲也会出现同样情况的可能性。” Wizman说道：“我们坚持认为欧元/美元可能会跌至1.05，并保持在该水平附近。”

晴天云2024-06-10

允许波动范围设在5%左右？分析师：若特朗普连任，人民币和外汇波动恐加剧

联储的降息进程，从而维持中美之间的巨大利差。 “虽然我不认为[中美利差]会阻碍中国的货币政策，但实际上，这确实是一个限制。这就是为什么我认为我们的财政政策需要更加积极，”Xu补充称。周三发布的一份中国人民大学报告称，今年上半年人民币兑美元汇率保持相对稳定，在7.1至7.25之间波动。但报告也强调，中美债券收益率差距较大，地缘政治紧张局势和贸易冲突可能在今年下半年引发外汇市场波动的风险。最近几周，由于美元的强势，人民币以及亚洲其他货币再次面临贬值压力。上个月，中国人民银行多次允许每日人民币中间价逐步小幅下调，引发了市场对央行是否会弱化人民币的疑问。中国人民银行限制了人民币在岸即期市场每日波动范围，不超过中间价上下2%。中国一直紧紧控制跨境资金流动，担心人民币走弱可能引发资金外流。尽管市场预期中国人民银行可能降息以提振疲软的信贷需求，但降息也可能加大人民币的贬值压力。中国银行国际首席经济学家、前外汇局官员管涛表示：“只有容忍外汇波动，才能拥有货币独立性。” 周三研讨会的发言者对中国人民银行是否应干预以稳定人民币的观点不一。中国银行前副行长王永利认为，尽管外汇市场波动，人民币汇率的稳定性仍然重要。他建议设定一个“合理”的汇率水平，允许波动范围在5%左右。 “在这个范围内，如果波动很大，不应该惊慌，”王永利说，“如果波动超出这个范围，就需要紧急行动来稳定。” 然而，管涛表示，过分强调人民币汇率的稳定性可能会限制中国货币政策的空间。“在汇率和货币政策之间，这不是一个无痛的选择。总会有利弊。”

风起2024-06-08

日本人真偷偷卖美债了？

显。对此，市场都见怪不怪了。在美日利差超340个基点的情况下，日本政府不得不救，尽管知道最终结局是竹篮打水一场空，但主权国家的面子怎可让空头无尽羞辱。市场最关注的一点还是，日本政府救市的钱，600亿美元，从何而来？由于日本政府今年持有的美债规模连续三月上涨，无减持的动作，市场普遍猜测日本政府要么动用外汇存款，要么动用外汇储备。但日本财务省周五公布的最新外汇储备规模，指向市场没有想到的一点——卖美债。 2‍ 日本5月外汇储备减少474亿美元日本财务省周五公布的数据显示，截至5月底，日本外汇储备余额为1.2315万亿美元，较4月底减少474亿美元。其中，日本持有外国证券规模大幅缩水504亿美元至9280亿美元，外国存款小幅上升12.46亿美元至1589.55亿美元。 (左图：日本5月外汇储备规模，右图：日本4月外汇储备规模）日本5月底持有的黄金储备与上月保持一致，依旧是27.2百万盎司，但由于金价上涨，其持有的黄金价值上升。鉴于日本政府3月底持有的美债规模为1.19万亿美元，占据当月外汇储备规模90%以上。叠加美债5月价格上涨，如持仓保持不变，日本5月持有的外国证券规模应该上涨，绝不可能出现大幅缩水504亿美元的情况因此，日本持有的海外证券规模在5月份急剧下降，表明日本政府可能通过出售美债来筹集了干预汇市的资金。对于外汇储备规模的意外骤降，日本财务大臣铃木俊一最新回应表示，截至5月底日本外汇储备下降部分反映了外汇干预。日本媒体共同社报道也指出，卖出美元买入日元可能是余额减少的主要原因。需要注意的一点是，日本政府没有动用外汇存款，而是出售美债来筹资，意味着日本现在拥有远比市场预想更多的干预汇市的弹药。 NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示：“他们可能故意减少证券，可能是为了驳斥市场认为其弹药不足，无法再次干预汇市的观点。” 其实日本政府2022年干预汇市的主要资金就是卖美债得来的。ETF文章《日本的底线，为何一退再退？》文章提及：日本政府2022年从9月开始，连续四个月减持美债，合计抛售1209亿美元。市场这次认为日本不敢卖美债的主要原因是，日美政府对于市场盛传的日本疑似干预汇市消息的态度太微妙。与2022年日本当局高调宣布干预汇市的态度截然不同，日本当局这回始终对干预汇市“缄默不言”。美国财政部部长耶伦对此的变态更是意味深长。“我不会评论是否进行了干预，我认为是谣言，此类干预措施将非常少见，且美日政府在干预前会进行磋商。” 这是在指责日本政府没有事先沟通？所以日本这次才一反常态，对是否干预汇市三缄其口？但日本似乎已经获得默许了。5月25日，日本成功游说七国集团重申外汇承诺：警惕汇率过度波动。协议达成之前的一天，日本财务省财务官神田真人大谈特谈重新干预汇市的可能性：日本随时准备“在任何时候”采取行动，应对日元的过度波动。尽管日元跌跌不休，但日股相对保持韧性，日经225指数5月微涨0.2%，年初至今涨超15%。截至6月1日当周，外资连续6周净买入日股。从A股的日经ETF年内净流入规模来看，五只相关ETF产品均获得资金净流入，其中华安基金日经225ETF获得资金净流入榜首，截至6月7日，年内净流入17.74亿元。南方基金日本东证指数ETF次之，年内净流入10.56亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3‍‍ 年薪超300万的基金经理要退薪？昨天公募基金行业的薪资传言又是满天飞的一天。 “审计署驻场12家基金公司”、“基金经理2019年以后年薪300万以上被要求全退”等多则消息在网上盛传、热议，甚至有聊天记录传出某家喻户晓的百亿基金今后管理者正在接受调查。对此，基金公司人士称，近期确有行业审计检查的情况，但属于常规审计工作安排，并非针对个别人。其实早在今年3月，北京、上海就有多家公募基金公司被异地证监局实行监管突击检查。至于“基金经理2019年以后年薪300万以上被要求全退”的消息，据媒体报道多家大中型基金公司相关人士表示，近期并未收到相关文件或者监管窗口指导。据悉，在公募圈的收入能够超出300万元属于人是少部分的，一类是头部公募的高级管理人员或者部分绩优或者管理规模较大的明星基金经理。一般公募基金从业人员难以达到300万以年收入水平。关于公募限薪的事，时常有传闻流出。传闻中的基金公司的薪酬上限从1500万元、500万元、350万元、300万，甚至到120万。目前还没有一家基金公司公开证实相关传闻，但是金融圈降薪已经是既成的趋势了。

格隆汇2024-06-08

【汇市日报】“非农数据”成美联储降息阻碍，美元强势回归加元跌至一个月低点加元/人民币跌落5.27附近

前景可能会维持美元相对于其他发达市场的利差，这些市场的借贷成本已经在下降。Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，该数据违背了对美国经济降温的预期，并表明美联储将不得不在更长时间内将利率维持在当前水平，“有利于美元的异常广泛的预期增长和利差目前看起来将保持不变，这有助于维持美元的相对高估。” 市场预期明年年底前将有6次降息。掉期市场有75%以上的把握认为9月份会降息，但考虑到目前的高通胀，除非经济进一步疲软，否则降息不太可能发生。美联储可能会将这些数据视为9月份降息的障碍，因为强劲的劳动力市场会带来更强劲的消费者，消费者可以继续消费，从而加剧通胀。 Macro Institute高级投资策略师Brian Nick表示，此类报告不会导致美联储想要改变其一直以来的路线，即描述保持高利率的必要性，以及潜在的强劲就业增长对通胀的持续上行压力。这让投资者和央行官员很难确切了解到底发生了什么。（今年）我们很可能仍然会有三次降息，因为如果美联储在9月份因为失业率在4.2%或4.3%而降息，那么他们很可能会在每次会议上都降息。花旗集团将预期时间推迟到了9月。截至本周，在其他华尔街大行中至少有六家预测美联储将于9月降息，至少有四家认为将于12月降息。摩根大通经济学家将美联储首次降息预测从7月份推迟至11月份，明年还将连续季度降息。摩根士丹利团队坚持认为，从9月份开始，美联储将在2024年降息三次。该行经济学家称：我们认为，美联储将把失业率上升视为经济进一步放缓的迹象。预计通胀回落将会卷土重来，我们将在下周公布的5月CPI数据中了解更多这方面的信息。惠誉评级首席经济学家布赖恩·库尔顿表示：过去3个月，就业人数以每月平均25万人的速度增长，并不意味着劳动力需求放缓。但与此同时，家庭调查告诉我们，当月的参与率和劳动力都有所下降，这种矛盾的劳动力市场数据不是美联储希望看到的，美联储希望看到能够相互“配合”的数据，以证实其关于劳动力市场失衡正在缓解的评估。据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为97.6%，降息25个基点的概率为2.4%。美联储到8月维持利率不变的概率为91.1%（非农公布前为78.5%），累计降息25个基点的概率为8.8%（非农公布前为22.0%），累计降息50个基点的概率为0.1（非农公布前为0.5%）。截至发稿，美元/加元现报1.37504，涨幅0.6%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示：“我们看到美国收益率飙升，美元飙升，而加元则处于不利地位。” 加拿大统计局报告称，5月失业人数较上月攀升2.1%，较上年同期飙升22.4%。失业率在5月攀升至28个月来的最高点，因为劳动力增长远远超过了就业创造。数据显示，在移民的推动下，加拿大5月人口较上年同期增加了约110万，增幅为3.4%。因此，劳动力也比去年同期增加了65.2万人（3.1%）。同样值得注意的是，5月份的就业率降至61.3%，为两年来的最低水平，这表明劳动力市场走软，突显了加拿大央行本周降息的决定。 Desjardins Securities认为，加拿大5月失业率创下28个月来的新高，这应该会促使加拿大央行在7月底再次降息。加拿大统计局将在7月初公布6月份的数据，因此央行官员将在7月24日的决定之前有更多的劳动力数据需要审查。Desjardins指出，目前的失业率比2023年4月的低点高出1.1个百分点，就业率在过去八个月里第七次下降。全职就业人数下降，导致工作时间几乎没有增长，Desjardins表示，这表明加拿大5月份GDP增长疲软咨询公司RSM Canada经济学家Tu Nguyen表示，基于5月份疲弱的就业数据，加拿大4月录得的大幅就业增长“被证明是一种反常现象”。5月份的就业数据表明，企业的招聘已经减弱，所有招聘的都是兼职员工，而全职员工数量下降，“这是就业不足的一个迹象”。5月份的招聘主要集中在零售和酒店行业。由于通胀放缓和经济活动低迷，加拿大央行本周降息，Nguyen表示，在雇主加快招聘计划之前，有必要进一步降息。加拿大皇家银行经济学家Nathan Janzen说，由于有迹象显示5月份劳动力市场普遍继续逐渐降温，加拿大央行不会后悔本周降息。就业数据细节喜忧参半，就业率继续攀升，但失业率小幅升至6.2%。Janzen指出，工资增长出乎意料，央行将密切关注未来的通胀影响，不过他补充说，其他工资指标显示涨幅较小。由于利率仍然是限制性的，加拿大央行仍有进一步降息的空间，而不会引发价格上涨的反弹。道明证券加拿大和全球利率策略主管Andrew Kelvin说，工资数据的增长可能会给加拿大央行带来一些担忧。但最终我们的论点是，随着就业率继续走高，应该会看到未来几个月工资增长放缓。这可能不会改变加拿大央行当前政策路径的考量，我们相信7月份将再次降息。考虑到失业率的变化，这是一个足够微弱的就业增长，让加拿大央行在下次会议上再次降息感到放心。加元/人民币跌幅达0.55%，截至发稿，现报5.2705。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-06-08

出大事了！5月非农就业、失业率“双升” 金价急挫近20美元、一度逼近2310 美联储降息押注骤降

前景可能会维持美元相对于其他发达市场的利差，这些市场的借贷成本已经在下降。分析师：就业报告好坏参半，更倾向鹰派 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown：美国5月就业报告好坏参半。该报告总体上包含了鹰派倾向，招聘继续快速增长，企业盈利也比预期增长，环比增长0.4%，同比增长4.1%。这表明劳动力市场总体上仍然相对紧张。总体而言，5月就业报告似乎不太可能改变美联储政策前景。不出所料，联邦公开市场委员会成员继续更加重视双重任务中的通胀方面，并可能在下周重申，他们尚未获得人们所寻求的信心。持续更新......

Dan19772024-06-07

坚定看跌美元！荷兰国际集团：非农将“意外”仅新增15万成为失守104关键证据

NG写道。 “综合来看，周四欧元/美元利差收窄已经表明欧元/美元走高触及1.090，如果美国数据证实劳动力市场疲软，我们可能会看到更多此类走势。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-06-07

Arthur Hayes：多家央行开启降息序幕加密行情怎么走

d Gurl Yellen) 决定减少利差，那么唯一的选择就是拥有“高”政策利率的央行降低利率。按照正统的央行思想，如果通胀低于目标，降息是好事。目标是什么？出于某种原因，我不知道为什么，每个 G7 央行的通胀目标都是 2%，无论文化、增长、债务、人口等差异如何。当前的通胀率是否已经突破 2%？每条彩色线代表不同的 G7 央行通胀目标。水平线为 2%。没有一个 G7 国家政府公布的操纵性和不诚实的通胀统计数据低于目标。从我的技术分析来看，G7 通胀似乎正在形成 2-3% 范围内的局部底部，然后爆发式上涨。考虑到该图表，正统的央行行长不会将利率降至当前水平。然而，本周，加拿大央行和欧洲央行在通胀高于目标的情况下降息。这很奇怪。是否存在需要廉价资金的金融动荡？不。加拿大央行在通胀率（白色）高于目标（红色）的情况下下调了政策利率（黄色）。欧洲央行下调政策利率（黄色），而通胀（白色）高于目标（红色）。问题在于日元疲软。我相信坏女孩耶伦阻止了加息的歌舞伎表演。现在是时候开始着手维护美国主导的全球金融体系了。如果日元不升值，美国国债将被抛售，如果发生这种情况，这将是美国主导的和平的游戏、设定和匹配。下一步七国集团将在一周后举行会议。会后发布的公报将引起市场的极大兴趣。他们会宣布某种协调一致的货币或债券市场操纵行动来加强日元吗？还是他们会保持沉默，但同意除日本央行以外的所有人都应该开始降息？敬请期待！最大的问题是美联储是否会在 11 月美国总统大选临近时开始降息。通常，美联储不会在大选临近时改变方向。如果美联储在即将召开的 6 月会议上降息，而他们青睐的通胀指标高于目标，美元兑日元将大幅下跌，这意味着日元将走强。我不认为美联储准备降息，因为“慢乔拜登”在民意调查中因物价上涨而受到抨击。可以理解的是，美国平民更关心他们吃的蔬菜是否比竞选连任的蔬菜的认知能力更贵。公平地说，特朗普也是个植物人，因为他喜欢一边吃麦当劳的薯条，一边看《鲨鱼周》。我仍然认为降息是政治自杀。我的基本观点是美联储维持利率不变。 6 月 13 日，当这些业余爱好者坐下来享用由纳税人支付的丰盛大餐时，美联储和日本央行将举行 6 月份的政策会议。正如我之前所说，我预计美联储或日本央行不会改变货币政策。英国央行将在 G7 会议后不久举行会议，虽然大家一致认为他们将维持政策利率不变，但考虑到英国央行和欧洲央行的降息，我认为下行趋势可能会令人意外。英国央行没有什么可失去的。保守党将在下次选举中惨败，所以没有理由为了控制通胀而违抗他们前殖民地统治者的命令。多家央行开启降息序幕本周，加拿大央行和欧洲央行降息拉开了 6 月份央行行长的序幕，这将使加密货币摆脱北半球夏季的低迷。这不是我预期的基本情况。我原以为这场盛会将在 8 月开始，就在美联储举办杰克逊霍尔研讨会的时候。这通常是秋季宣布突然政策变化的地方。趋势很明显。边缘央行正在开始宽松周期。我们知道如何玩这个游戏。这和我们自 2009 年以来一直在玩的游戏是一样的，当时我们的救世主中本聪给了我们打败 TradFi 魔鬼的武器。做多比特币，然后是垃圾币。与我的基线相比，宏观格局已经发生了变化。因此，我的策略也将改变。对于我多余的Ethena 的 USD (USDe)，它正在赚取一些丰厚的 APY，是时候再次将其部署到坚定的垃圾币上。当然，我会在购买后告诉读者它们是什么。但可以说，加密牛市正在重新觉醒，即将刺破挥霍无度的央行行长的皮肤。来源：金色财经

金色财经2024-06-07

“发令枪”打响！欧央行如期降息25个基点，通胀斗争到达转折点？

迟降息也可能会使欧洲央行更加谨慎，因为利差扩大将削弱欧元并提高输入型通胀。目前，市场预计下周美联储将维持利率在 5.25% - 5.5% 的 23 年高位区间不变。美联储7月维持利率不变的概念为83.4%，9月降息的概率为58%，年内或有2次降息。

格隆汇2024-06-06

放大招！欧洲央行如期降息25个基点、但发布“鹰派指引” 欧元跳涨下一步行动更多取决于美联储？

迟降息也可能会使欧洲央行更加谨慎，因为利差扩大将削弱欧元并提高输入型通胀。分析师：欧洲央行最新指引听起来不像是7月将连续降息分析师Alexander Weber表示，很难确切地说新的指引对今年的降息速度意味着什么，这似乎非常谨慎，与一些鹰派官员最近的言论大体一致。这听起来当然不像是7月将连续降息。经济学家：欧洲央行下一步行动更多取决于美联储欧洲央行宣布五年来首次降息，但由于通胀在过去一年大幅放缓后不确定性增加，投资者对其下一步举措一无所知。周四的举措被视为宽松周期的开始，但挥之不去的物价和薪资压力正在给前景蒙上阴影，可能迫使欧元区央行等待数月才能再次降息。尽管欧洲央行对7月的政策选择保持开放，但包括施纳贝尔和诺特在内的一系列有影响力的政策制定者已经提出了下个月暂停加息的理由，暗示下一个宽松的机会窗口将在9月。还有一些经济学家表示，欧洲央行降息计划面临的最大风险实际上是美联储，而不是工资和通胀。美联储已明确暗示将推迟政策宽松，而美国进一步推迟降息可能也会令欧洲央行更加谨慎，因利差扩大将削弱欧元，并推高输入性通胀。现在人们的注意力转向了欧洲央行行长拉加德的新闻发布会，她可能会在会上被问及欧洲央行下一步可能采取的行动。

埃尔瓦2024-06-06

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