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【汇市日报】加元继续走强美元再受打击加元/人民币站稳5.30区域
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度反弹。他们指出，“目前加元兑美元的负利差和疲软的大宗商品价格仍然面临阻力。短期内，加元损失可能会进一步扩大，但 1.3500/1.3600 区域可能为加元提供一些（技术）价值。季节性因素在第二季度/第三季度对加元有利，未来几个月全球较低的利率将对风险偏好有利（进而对加元有利）。” 加元/人民币部分挽回周二的损失，已站稳5.30区域，现报5.3339，涨幅0.43%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-16
2-5年期美债收益率跌超8个基点
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间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌4.704个基点，报-113.235个基点。02/10年期美债收益率利差涨2.904个基点，报-31.655个基点。美国10年期通胀保值国债收益率跌6.08个基点，报1.9589%。
金融界2024-02-15
“鹰派”高举胜利之旗！美联储降息之路遥遥无期荷兰国际集团：美元PCE前挑战105大关
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太低，因为干预无法完全消除。” 欧元：利差扩大和股市疲软承压周二的美国消费者物价指数数据短暂地将欧元/美元两年期掉期利差推回到2023年的最高水平，加上股市抛售，欧元/美元面临压力是可以理解的。这意味着，欧元/美元继续回吐2023年末的涨势。 ING续称：“跌破1.0700/0710则将反弹至1.0660，甚至可能上涨1.0610。然而，随着美联储的宽松预期转向更加保守的定价，并且更接近美联储自己对今年宽松75个基点的预期，我们怀疑1.06/1.07水平可能是企业对冲美元多头或欧元空头敞口的良好区域。” 就周三的日历而言，欧元区2023年第四季国内生产总值(GDP)环比应确认为0.0%，并且将有几位欧洲央行发言人表态，鹰派和鸽派各有代表。美联储周期的重新定价也拖累欧元短期利率走高，这意味着欧元/瑞郎2年期掉期利差已扩大，有利于欧元，欧元兑瑞郎再次回到0.95以上。我 “我们认为这一趋势还会持续一段时间，并预测未来几个月为0.96，”ING指出。在其他地方，英国刚刚发布了一些受欢迎的1月份CPI数据，其中总体数据和核心数据均略低于预期。英国央行密切关注的服务业CPI同比小幅上升至6.5%，但仍低于6.8%的共识。这一疲软的数据帮助欧元/英镑从0.8500的支撑位反弹，并使英镑/美元再次跌破1.2600。 ING提到，市场需要关注英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)的证词，他可能会进一步阐明英国央行是否有足够的信心在今年晚些时候降息，这可能应该被视为英镑的负面事件风险。#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-14
两年期美债收益率在“美国CPI发布日”涨约17个基点，10年期实际收益率时隔两个月重返2%上方
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间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。
金融界2024-02-14
大空头罗森伯格：美国今年衰退概率高达85%
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由金融状况指数、偿债比率、外国债券期限利差和收益率曲线的水平组成。罗森伯格称，这一经济模型优于其他模型，因其自1999年以来能够及时发出衰退预警，而不会发出任何错误信号。值得注意的是，罗森博格观察到，在2023年初，该模型显示经济衰退的可能性只有12%，而收益率曲线指标当时显示经济衰退的可能性为50%。罗森伯格说：“完整模型预测了2023年我们看到的‘软着陆’，但现在说2024年经济衰退的可能性很高。” 这一模型让人们对美国经济今年将实现“软着陆”或“不着陆”的说法提出了质疑。罗森伯格称：“我们对衰退已被推迟，但并未脱轨的信念仍处于高位。” 他认为，如果经济衰退真的发生，对股市来说可能是灾难性的。罗森伯格说：“很少有资产类别的价格反映了这种结果，尽管衰退是商业周期的重要组成部分，而且几乎总是在美联储加息周期之后出现，而加息周期持续超过收益率曲线反转点。” 罗森伯格使用的模型也有助于解释，为何备受关注的收益率曲线指标迄今在预测衰退方面一直不准确。罗森伯格说：“这也解释了为什么收益率曲线在2017- 2019年没有作为经济衰退的预测指标：宽松的金融环境、极低的偿债义务以及有利的外国债券期限利差抵消了美国收益率曲线倒转带来的信号。”
金融界2024-02-14
经济学家警告：美国经济或将在2024年陷入衰退，风险概率高达85% 创金融危机以来新高
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盖金融状况指数、债务服务比率、外国期限利差和收益率曲线水平。罗森伯格表示，这种经济模型在1999年以来从未发出虚假信号，一直能够及时预警经济衰退，因此具有“优越性”。他指出，早在2023年初，该模型仅显示了12%的经济衰退可能性，而当时收益率曲线指标则显示经济衰退的可能性为50%。 “‘全模型’预测了我们在2023年看到的‘软着陆’，但现在显示，对于2024年，经济衰退的可能性非常高。”罗森伯格说。这个模型对即将出现“软着陆”或“无着陆”情景的经济正在提出质疑。 “我们确信，衰退已被推迟但并未被阻止的观点仍然很高。”罗森伯格说。他说，如果经济衰退确实发生，那对股市可能会是灾难性的。 “很少有资产类别为这种结果定价，即使衰退是商业周期的一部分，几乎总是在联邦储备加息周期的尾声发生，这一周期会持续到收益率曲线倒挂的点之后。”罗森伯格说。罗森伯格使用的模型还有助于解释为什么备受关注的收益率曲线指标迄今在预测经济衰退方面不准确。罗森伯格说，“这也解释了为什么在2017年至2019年，收益率曲线没有作为衰退预测器发挥作用：宽松的金融条件、极低的债务服务义务和有利的外国期限利差抵消了美国收益率曲线倒挂的信号。”
慧宣鑫语2024-02-14
【汇市日报】美元创三个月新高加元涨势不再加元/人民币录得一年内最大跌幅
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间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨12.893个基点，报-109.187个基点，逼近2023年11月30日顶部-103.819个基点。02/10年期美债收益率利差跌3.598个基点，报-33.472个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨7.93个基点，报2.0136%，为2023年12月13日以来重新站上2.0%整数位心理关口。周三，包括古尔斯比和巴尔在内的美联储官员将发表谈话要点。周四将公布美国零售销售数据，市场预计1月份零售销售数据为-0.1%，而12月份为 0.6%。周五将以美国生产者价格指数（PPI）数据和密歇根消费者信心指数结束美国数据密集的一周。美元走势预期今年迄今为止，美元的表现明显优于大盘，因为市场重新定价了全球降息的前景，而且美国经济继续显示出潜在的强势。丹麦银行研究团队指出，“我们的预测面临的风险主要在于核心通胀大幅下降和全球经济比我们预计的更具弹性。短期内，在全球经济出现好转的初步迹象后，我们将密切关注全球制造业的发展。此外，如果着陆难度比我们预想的要大得多，则需要全球货币环境大幅宽松，这可能会导致美元在最初走高后大幅走软。” 随着美元走强，美元/加元打破了连续五个交易日的下跌趋势，截至发稿，现报1.35839涨幅0.99%，为一年多以来最大单日涨幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周二，在美国PI数据公布后，美元/加元汇率狂飙，扭转前5个交易日跌势。加拿大央行降息预期延迟加拿大住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）表示，加拿大降息可能会带来更好的住房供应。弗雷泽周二表示，根据他与房地产开发商的对话，他的感觉是，如果发生这种情况，停滞不前的项目将开始向前推进。“不要忽视利率对限制供应的影响，”他说，“我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我与之交谈过的许多开发商将启动那些今天处于边缘地位的项目，但如果利率下降，实际上会在六个月后结束。” 自去年7月12日以来，加拿大央行的政策利率一直保持在5%，加拿大央行行长麦科勒姆在1月24日表示，加拿大央行的对话已经从辩论利率是否足够高，转向央行需要将利率维持在当前水平多长时间。加拿大央行表示，现在讨论从5%的22年高点放宽利率还为时过早，潜在的通胀仍然是一个令人担忧的问题。许多经济学家预测，降息将在4月或6月开始，但麦克勒姆明确表示，仅靠利率无法“解决”更高的住房成本，而住房成本是导致通胀的最大因素之一。加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）周二表示，加拿大政府在下一个预算中将优先考虑为利率从5%的22年高点下降创造经济条件。她表示，“在经济政策方面，我们绝对意识到我们的首要任务是以这样一种方式行事，以创造条件使利率下降成为可能。” 麦克勒姆本月早些时候告诉众议院财政委员会，下一个预算中的重大支出增加可能会阻碍降低通胀的努力。影响加元走势的其他因素受中东地缘政治紧张局势加剧的推动，WTI油价延续了自2月5日开始的连涨势头。因为加拿大是美国最大的石油出口国之一，因此加元仍然受到原油价格上涨的支撑。加拿大本周在经济日历上的表现很少，预计周四的加拿大新屋开工和制造业销售数据等低影响指标预计将略有改善，以及周五批发销售数据预计将小幅下降。但这些数据将被美国零售销售数据将完全盖过。在消费者在疫情期间大量借贷后，加拿大经济可能特别受到降息缓慢的阻碍。加拿大1月份的通胀报告定于下周二发布。加拿大皇家银行资本市场首席技术策略师George Davis表示：“美元兑加元今天大幅走高，这是对强于预期的美国通胀数据做出更广泛的跨资产反应的一部分，这导致市场推高了对美联储首次降息的预期。“ 加元/人民币跌于5.30下方，录得一年内最大跌幅，截至发稿，现报5.2951，跌幅0.84%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-02-14
2/10年期美债收益率微幅下跌，投资者等待美国CPI数据
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间。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.480个基点，报-122.919个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.460个基点，报-30.602个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨0.027个基点，报1.9211%。
金融界2024-02-13
2/10年期德债收益率至少跌2个基点，投资者关注央行降息前景
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报2.559%。2/10年期德债收益率利差涨0.350个基点，报-33.447个基点。法国10年期国债收益率跌3.1个基点，意大利10年期国债收益率跌5.6个基点，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点，希腊10年期国债收益率跌3.5个基点。
金融界2024-02-13
两年期英债收益率跌超4个基点
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跌2.5个基点。2/10年期英债收益率利差涨2.229个基点，报-49.941个基点。
金融界2024-02-13

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