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今日,风暴绝对不止美国CPI!小心日本飞出“黑天鹅”,中美接连传两则大消息
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,强劲的美国消费者价格数据将进一步扩大
利差
,鼓励空头抛售日元,进而增加从日本购买日元的可能性。 “市场参与者正密切关注CPI,任何超出预期的通胀数据都将加大美元兑日元突破151.95并加速上行的风险,”Sony Financial Group Inc.高级外汇分析师Juntaro Morimoto说,“届时干预风险就会变成现实。” 由于预计美国通胀数据将有助于巩固全球利率正在见顶的观点,因此数据上的任何意外都可能对外汇市场产生巨大影响。彭博经济认为CPI存在上行风险。 与此同时,期权市场也增加了波动的可能性。交易商暗示,日元周一从151.91快速反弹,可能反映了期权仓位。目前在执行价152的大量期权仓位,预示着日元在该水准附近可能出现类似的反弹,或者在跌破该水准时日元贬值幅度更大。 在货币市场的其他地方,由于数据显示英国劳动力市场保持良好,英镑上涨0.2%。 周二公布的官方数据显示,在截至9月份的三个月里,英国工资的增长速度略有放缓。此前工资以创纪录的速度增长,这让英国央行对通胀保持警惕。 习拜会来袭 早些时候,摩根士丹利资本国际亚太股指上涨0.3%。中国国家主席习近平以及美国总统拜登定于星期三在旧金山举行的亚太经合组织峰会期间会晤。 习近平与拜登的“习拜会”将于周三举行。《纽约时报》引述拜登的顾问称,会谈旨在稳定两国关系,议题包括台湾、选举、俄乌战争及以巴冲突等。 美国白宫国家安全顾问沙利文说,习拜将讨论强化两国之间沟通及管理竞争。 另外,美国彭博社周二(11月14日)最新报道称,美国已允许大批中国记者进入美国,来采访中国国家主席习近平与美国总统拜登(Joe Biden)一年来的首次面对面会晤。彭博社称,这是两国关系改善的一个迹象。 此次“习拜会”将是这两位领导人自在去年11月印度尼西亚巴厘岛二十国集团(G20)峰会以来,首次面对面会晤。 美国已将恢复两国之间的高层军事联系作为习近平与拜登会谈的优先事项。在时任美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)于2022年访问台湾后,北京切断了这种沟通。南中国海发生的一系列紧张军事冲突,加大发生意外导致更广泛冲突的风险。 彭博社周二稍早报道称,知情人士称,美国总统拜登和中国国家主席习近平将宣布一项协议,根据该协议,北京方面将打击芬太尼的生产和出口。彭博社称,这项协议可能给美国总统拜登带来一场重大胜利。 这些要求匿名的知情人士称,根据这项仍在最后敲定的协议,中国将追查化工公司,以阻止芬太尼和用于制造这种致命合成阿片类药物的原料的流动。作为回报,拜登将取消对中国公安部法医学研究所的限制。
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厉害啦
2023-11-14
Ultima Markets:【行情分析】惊弓之鸟的日元,随时等待做多日元的交易者
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日元的深入分析。 基本面要点 • 日美
利差
扩大是根本因素:10月31日日本央行进一步放松了对政府债券收益率的控制,同时美联储仍存加息概率。两者之间的政策
利差
持续扩大,导致日元一直陷入持续贬值的趋势。 • 套息交易是助推器:两国之间的
利差
以及日元近期持续低迷的波动也鼓励了套息交易。简单来说,通过卖出低利息的日元资金以换取高收益货币的策略。这是令日元持续承压的助推因素。 • 意外暴涨的日元:昨日美盘时段日元意外暴涨,一度让市场认为日本央行已经介入,但目前根据消息来看可能是日元期权调仓引发的升值波动。此前,当被问及是否准备干预外汇市场或采取其他措施遏制日元下跌时,日本最高货币官员神田真人表示,当局“随时待命”。 • 惊弓之鸟的日元:如果本周公布的美国经济数据高企,美联储的加息悬念继续保留。这或将美元兑日元推高至152的区间。但是日元的持续贬值将会让市场不断提防日本央行的介入。一旦出现日元升值的苗头,盈利头寸的退出和场外准备做多日元的交易者会让美元兑日元出现快速的下跌趋势。 技术分析 日线图表分析 (美元兑日元周线图,来源Ultima Markets MT4) • 随机震荡指标:指标早已在10月初收形成空头信号,但是目前行情价格与指标持续背离。这暗示当前的上涨趋势非常脆弱,即便再度突破去年10月份的高点,也不能随便追高入场。 • 5周均线:从今年8月份来时,整体美元兑日元上涨趋势就始终受5周均线支撑。若5周移动平均线无法支撑整体上涨趋势,则行情的下跌趋势可以确立。 1小时图表分析 (美元兑日元1小时图,来源Ultima Markets MT4) • ATR组合指标:昨日波动率突然上涨,但是依旧没有突破过去200小时的平均波幅。这暗示昨日的快速下跌并非是有效突破,行情仍存继续上涨的概率。 • 颈线:昨日快速下跌的行情跌破了的颈线支撑位,随后行情缓慢上涨,目前回踩测试颈线价位。若继续上涨,则昨日M顶筑顶结构时效,行情将继续冲击高点。 枢纽线指标 (美元兑日元1小时图,来源Ultima Markets MT4) • 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标,当日中枢价位151.607, • 151.607之上看涨,第一目标152.017,第二目标152.321 • 151.607之下看跌,第一目标151.307,第二目标150.900 免责声明 本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯,仅为协助读者了解市场形势而提供,并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性,但不能保证资料的精确度,及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失(包括但不限于任何盈利的损失)负责。
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Ultima_Markets
2023-11-14
CWG Markets:黄金因美元疲软而反弹,油价反弹止住三周连跌,美元下行压力有增无减
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%。三个月期国库券/10年期美债收益率
利差
跌3.208个基点,报-79.416个基点。02/10年期美债收益率
利差
涨0.768个基点,报-40.280个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌1.30个基点,报2.3073%。 尽管巴以冲突仍在继续,但根据市场反应,政治风险仍然减弱。然而,冲突的升级仍然存在,可能对黄金有利。 与此同时,黄金交易员将在本周从美联储发言人那里得到一些线索。周一,行长丽莎·库克未能提供任何有关货币政策的头条新闻,但周二的议程将由美联储副主席菲利普·杰斐逊、纽约联储的约翰·威廉姆斯和丽莎·库克主导。周三,中美两国领导人亚太经合组织(APEC)峰会上会面。 澳新银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示,央行黄金购买量保持强劲,新的政治紧张局势将保护金价的下行空间。除此之外,美国货币紧缩周期已经结束,美元即将见顶,“我们预计央行黄金购买量将保持强劲。根据目前的采购速度,我们将需求预测从2023年的750 吨和2024年的800吨上调至1050 吨。” 高盛预计未来12个月大宗商品回报率将增加,这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨,而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测,以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%,其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。 该银行在周日的一份报告中表示:“我们建议在2024年做多大宗商品,因为我们预计,由于周期性背景的改善,结构性利好因素带来可观的
利差
回报,现货大宗商品价格将有所上涨,并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。核心通货紧缩表明,美联储和欧洲央行已经完成加息,这可能会缓解GDP增长压力并支撑大宗商品需求。” 高盛表示,欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道:“在其他资产(尤其是风险资产)增长放缓的情况下,能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。” 油价周一上涨超过1%,此前欧佩克的月度市场报告缓解了对需求减弱的担忧,美国对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的调查引发了对潜在供应中断的担忧。 欧佩克在一份月度报告中表示,石油市场基本面仍然强劲,并将油价下跌归咎于投机者。欧佩克小幅上调了对2023年全球石油需求增长的预测,并坚持了2024年相对较高的预测。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示:“欧佩克月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧,提到了围绕亚洲大国需求的过度负面情绪,同时上调了今年的需求增长预测,并维持明年的需求增长预期不变。 瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示,美国财政部打击俄罗斯石油出口的报道也提振了油价。据路透援引消息人士称,美国外国资产控制办公室上周五向30家船舶管理公司发出通知,要求提供100多艘涉嫌以高于价格上限的价格运输俄罗斯原油的船只的信息。这是自去年美国及其盟国实施价格上限以来美国方面采取的最大举措。要求提供信息是制裁调查的例行步骤。去年12月,七国集团、欧盟和澳大利亚对俄罗斯的海运原油出口实施了60美元/桶的上限,禁止西方公司为超过上限的石油提供运输、保险和融资等服务。 上周,第一大原油进口国公布的疲软经济数据加剧了人们对需求疲软的担忧。亚洲大国炼油商要求减少全球最大出口国沙特阿拉伯12月的供应量。 美国感恩节出行人数或创疫情后新高,但无法推高汽油需求。根据美国汽车协会(AAA)的预测,美国感恩节旅行期将成为2019年以来最繁忙的时期,预计将有5540万美国人离家旅行50英里或更远,这也是2000年以来第三高的出行人数。预计将有多达4910万人驾车出行,较2022年增加1.7%。但由于燃油效率的稳步提高,假日出行增加可能不足以推动美国汽油需求超过季节性标准。根据环保署数据,2022年平均每加仑汽油可行驶33.27英里,比2021年多1.42英里,比十年前多6.7英里。这节省了大量燃料,还不算电动汽车和混动汽车比例的上升。政府数据显示,10月底美国汽油消耗量比五年平均水平低3%以上。 “投资者更关注美国和中国的需求放缓,而对以色列-哈马斯冲突可能造成供应中断的担忧有所消退。” Nissan Securities旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示。 不过,City Index分析师Fawad Razaqzada表示,油价在上周下跌约4%并录得自5月以来首次连续三周下跌后,可能已经触底。“鉴于过去几周油价走弱,沙特阿拉伯和俄罗斯可能会在明年继续自愿削减供应。因此,这应该会限制下行潜力,“Razaqzada说。 美国能源信息署(EIA)上周表示,今年美国原油产量的增幅将略低于此前的预期,而需求将下降。报告称,明年,美国人均汽油消费量可能降至二十年来的最低水平。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周表示,如果遏制通胀的进展停滞不前,美联储可能会再次加息,市场对美国可能收紧政策持谨慎态度。 随着上周五股市大涨后金融状况趋于宽松,“美联储本周很有可能发表更鹰派的讲话,”IG市场分析师Tony Sycamore表示。他说,“鉴于中国和美国最近的数据使对增长的担忧重新浮出水面,这不是原油会欢迎的前景。 分析师Grant Smith表示,伊拉克再次推动重启一条中断了七个月的石油管道,这可能成为原油供应的下一个增长点,同时也可能成为油价的潜在阻力。伊拉克石油部长表示,他正在与库尔德地区政府进行谈判,以重启这条日输油能力约为50万桶的输油管道,一直处于事件中心的土耳其已表示愿意恢复运营。若谈判成功,伊拉克就能再次向地中海北部运输石油,意味着产量增加。但也有理由谨慎看待这一风险:在管道关闭的整个过程中,各方曾多次错失达成和解的良机;伊拉克将被关闭的输油管道流量转向国内炼油厂,这意味着准备恢复的闲置产量减少;另外,伊拉克坚称其致力于控制产量,鉴于油价疲软,沙特可能会在本月晚些时候召开会议时敦促其他成员国遵守纪律。 不过,Kikukawa表示,如果WTI接近75美元/桶,油价将得到支撑。 Kikukawa表示:“如果市场进一步下跌,我们可能会看到支撑买盘,因为预计沙特阿拉伯和俄罗斯将决定在12月之后继续自愿减产。 最大的石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯上周证实,由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场,他们将继续自愿减产石油,直到今年年底。 美元指数技术分析: 美指周一上涨在105.95之下遇阻,下跌在105.55之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.85之下遇阻,后市下跌的目标将会指向105.45--105.35之间。今天美指短线阻力在105.80--105.85,短线重要阻力在106.05--106.10。今天美指短线支持在105.45--105.50,短线重要支持在105.35--105.40。 欧元/美元技术分析: 欧美周一下跌在1.0665之上受到支持,上涨在1.0710之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0675之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0720--1.0735之间。今天欧美短线阻力在1.0715--1.0720,短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0675--1.0680,短线重要支持在1.0650--1.0655。 黄金技术分析: 黄金周一下跌在1931.00之上受到支持,上涨在1950.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1935.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向1953.00--1960.00之间。今天黄金短线阻力在1952.00--1953.00,短线重要阻力1959.00--1960.00。今天黄金短线支持在1935.00--1936.00,短线重要支持在1924.00--1925.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数11月13日(周一)收盘上涨111.76点,涨幅0.73%,报15346.15点; 英国富时100指数11月13日(周一)收盘上涨64.74点,涨幅0.88%,报7425.29点; 法国CAC40指数11月13日(周一)收盘上涨42.02点,涨幅0.60%,报7087.06点; 欧洲斯托克50指数11月13日(周一)收盘上涨34.19点,涨幅0.81%,报4231.55点; 西班牙IBEX35指数11月13日(周一)收盘上涨84.45点,涨幅0.90%,报9456.15点; 意大利富时MIB指数11月13日(周一)收盘上涨409.57点,涨幅1.44%,报28914.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数11月13日(周一)收盘上涨54.77点,涨幅0.16%,报34337.87点; 标普500指数11月13日(周一)收盘下跌4.84点,跌幅0.11%,报4410.40点; 纳斯达克综合指数11月13日(周一)收盘下跌30.36点,跌幅0.22%,报13767.74点。 贵金属收盘: 现货黄金周一收涨0.41%,收报1946.09美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.65%,收报1950.2美元/盎司。 COMEX白银期货日内涨幅达0.5%,收报22.4美元/盎司,美股盘前曾跌至21.93美元/盎司,逼近10月12日盘中最低位21.88美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在105.85---105.35的区间的上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0735---1.0675的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2325---1.2235的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.9045---0.8980的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在151.95---151.25的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6415---0.6355的区间下限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3830---1.3750的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在1960.00---1935.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-11-14
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CWG Markets
2023-11-14
中国央行将注入更多现金!彭博调查:10月经济活动打击信心 中美
利差
难防资本外流……
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彭博经济学家调查展望,中国央行预计本周将维持利率不变,但将向金融体系注入更多现金。调查指出,中国10月经济活动打击信心,中美利差难防资本外流。
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秉哥说市
2023-11-14
日元节节败退 央行干预是嘴炮还是定时炸弹?
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转强。即便日元是美元指数第二大构成,但
利差
/息差的劣势和货币政策差异的预期还是过于明显。日元如果想翻身,唯一的机会就是金融市场出现真正的大动荡,从而引发资本回流日本。 另外需要注意的是,此前一段时间被作为参考指标的日经指数当前的价值并不明显。在6月份见顶之后,日股持续上攻的动能就已经减弱,虽然上行趋势还未逆转,但最近几周两者的运行轨迹已经没有太多的对比价值可言。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$
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老虎证券
2023-11-14
10月社融超预期?券商:政府债主导回升,货币政策仍待加码,降准降息或可期
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策才能进一步宽松,从当前出口数据和中美
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两个角度来看,仍需要一定时间,后续可能取决于中美关系改善的幅度。只要汇率松动,预期降息降准可能快速落地。
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金融界
2023-11-14
【黄金收市】黄金因美元疲软而走高,期待本周其他经济数据
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%。三个月期国库券/10年期美债收益率
利差
跌3.208个基点,报-79.416个基点。02/10年期美债收益率
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涨0.768个基点,报-40.280个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌1.30个基点,报2.3073%。 尽管巴以冲突仍在继续,但根据市场反应,政治风险仍然减弱。然而,冲突的升级仍然存在,可能对黄金有利。 与此同时,黄金交易员将在本周从美联储发言人那里得到一些线索。周一,行长丽莎·库克未能提供任何有关货币政策的头条新闻,但周二的议程将由美联储副主席菲利普·杰斐逊、纽约联储的约翰·威廉姆斯和丽莎·库克主导。周三,中美两国领导人亚太经合组织(APEC)峰会上会面。 澳新银行的经济学家分析了黄金的前景。他们表示,央行黄金购买量保持强劲,新的政治紧张局势将保护金价的下行空间。除此之外,美国货币紧缩周期已经结束,美元即将见顶,“我们预计央行黄金购买量将保持强劲。根据目前的采购速度,我们将需求预测从2023年的750 吨和2024年的800吨上调至1050 吨。” 高盛预计未来12个月大宗商品回报率将增加,这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨,而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测,以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%,其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。 该银行在周日的一份报告中表示:“我们建议在2024年做多大宗商品,因为我们预计,由于周期性背景的改善,结构性利好因素带来可观的
利差
回报,现货大宗商品价格将有所上涨,并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。核心通货紧缩表明,美联储和欧洲央行已经完成加息,这可能会缓解GDP增长压力并支撑大宗商品需求。” 高盛表示,欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道:“在其他资产(尤其是风险资产)增长放缓的情况下,能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告
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慧宣鑫语
2023-11-14
【原油收市】油价止住三周连跌,市场等待本周多份行业报告
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性背景的改善,结构性利好因素带来可观的
利差
回报,现货大宗商品价格将有所上涨,并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。高盛表示,欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道:“在其他资产(尤其是风险资产)增长放缓的情况下,能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。该行预计需求的“持续弹性”将推动油价回升,但包括第四季度升温的可能性和一些产油国供应增加在内的因素促使该行将2024年布伦特原油平均价格预测从之前的98美元/桶下调至92美元/桶。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告
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慧宣鑫语
2023-11-14
加元/人民币三连升,加元上升动力不足,美元停滞不前
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%。三个月期国库券/10年期美债收益率
利差
跌3.208个基点,报-79.416个基点。02/10年期美债收益率
利差
涨0.768个基点,报-40.280个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率跌1.30个基点,报2.3073%。 高盛集团利率策略师预计美国10年期国债收益率将至少在2027年底之前保持在4.5%或更高水平,原因是尽管实施了激进的货币紧缩政策,但通胀仍具有粘性且就业强劲。高盛首席利率策略师Praveen Korapaty表示,与之前的加息周期末的上涨相比,高通胀和低失业率为深度“正常化”降息设置了更高的门槛,而鉴于债券供应和财政担忧,期限溢价可能持续存在。软着陆和政策利率向任一方向的小幅变化应会抑制利率波动并使波动率曲线变陡。随着对国库券的融资依赖下降,美国中长期国债的净发行量将大幅增加,从而导致利率互换
利差
收窄。高盛利率团队预测美国10年期国债收益率2024年末为4.55%,2025年末为4.5%。 纽约联储消费者预期调查报告称,10月通胀预期总体走软,尽管对未来汽油价格上涨的预期上升,而就业和个人财务前景基本稳定。受访者预计,一年后的通胀预期从9月份的3.7%降至3.6%,三年后的通胀预期为3%,与9月份持平,五年后的通胀预期将从9月份的2.8%降至2.7%。报告称,10月房价预期涨幅维持在温和的3%,而未来汽油价格上涨的预期从9月份的4.8%上调至5%。调查发现,消费者对就业市场前景的看法几乎没有变化,预计明年失业率会上升的人数减少,预计未来12个月失业的人数略有增加。该报告还表示,家庭对当前个人财务状况的看法有所改善,对一年后的情况持“好坏参半”的看法。 尽管美国劳动力市场已开始显示疲软迹象,但包括主席鲍威尔在内的多位美联储官员暗示,通胀问题的工作尚未完成,并为进一步收紧货币政策打开了大门。从这个意义上说,由于央行仍然依赖数据,高层数据将影响美联储12月最后一次会议的决定。目前,根据CME FedWatch工具,加息的可能性很低,接近10%,但市场似乎将降息时间从5月推迟到6月。 根据CME FedWatch工具,12月加息25个基点的可能性极低,低于10%。瑞银策略师预测,美联储明年将降息275个基点,比市场定价高出近四倍。策略师Arend Kapteyn和Bhanu Baweja预测,通胀持续下降将使美联储能够在明年3月就开始放松政策,利率可能会以宽松周期中典型的降幅递增方式下调。Baweja称:“通胀正在迅速正常化,到明年3月时,实际利率将非常高。”策略师们预计,到2024年底,联邦基金基准利率将降至2.5%-2.75%之间,到2025年初,终端利率将为1.25%。他们的观点基于美国经济将在明年第二季度陷入衰退的预期。相比之下,货币市场则认为美联储将降息75个基点,降息将从明年7月份开始。 法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在美国消费者物价指数(周二)和零售销售(周三)数据之前分析了美元前景。他表示,“疲弱的零售销售将支持消费者的超额储蓄正在耗尽的观点。周二的美国CPI数据(我们预计核心指标将稳定在4.1%,而整体数据将跌至3.3%)和周三的零售销售数据(可能疲软)将引起关注。疲软的零售销售将支持这样一种观点,即消费者的过剩储蓄正在减少,随着需求放缓,劳动力市场将放松,整个经济也将放缓。但美联储主席杰罗姆·鲍威尔将警告过度反应,市场将对过度反应保持警惕。但我不会!真正疲软的零售销售数据将强化我的观点,即美国收益率和美元现已见顶。不幸的是,所有这些谨慎态度都确保了美元的下跌非常非常缓慢。” 零售销售也将提供有关美国经济需求状况的更多信息,面对高借贷成本,美国经济已显示出弹性迹象。美国全国广播公司财经频道(CNBC)/全美零售联合会最新发布零售监测报告显示,美国消费者在(感恩节+圣诞节)假日销售季前的支出有所减少,10月份扣除汽车和汽油的零售额下降了0.08%,扣除餐馆的核心零售额下降了0.03%。“我们预计美元将保持强劲基础,”汇丰银行全球外汇策略师Lenny Jin在一份报告中写道,美国经济的持续增长表现是一个关键因素。汇丰预计,11月美国核心CPI将与上月持平,Jin表示“而进一步的通货紧缩信号可能要到2024年2月才会出现。” 另据最新数据,美国10月政府预算为-670亿美元,前值为-1710亿美元。 美元/加元现报1.37953,跌幅0.03%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 虽然支撑加元的今日原油价格缓慢上浮约1.5%,但是时值加拿大公众假期,加元在节日市场清淡的情况下动力不足,仅小幅回升。 本周影响加元的经济数据缺乏,随着交易周的结束,加元将受到整体市场情绪的影响。 影响美元/加元对的关键将是本公布的美国通胀数据,因为这可能会引发美元的显著波动。由于美国和加拿大之间存在经济和金融的紧密关系,同时加元受原油价格影响,预计美元/加元对本周也会出现浮动。 如果美国通胀低于市场预期的0.1%的环比涨幅,美元和加元都可能面临压力。 法国农业信贷银行(Crédit Agricole)十国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示:“我们认为,市场将非常关注任何证据表明通胀仍然过于粘性而无法缓解,从而迫使美联储'设计'美国金融状况再次收紧,以提振美元。”预计这样的结果反过来可能会给加元带来压力。 请关注本周二加拿大央行副行长托尼·格拉维尔(Toni Gravelle)将在参加题为“不确定性加剧时金融稳定和金融监管面临的挑战”的小组讨论时发表谈话要点,他将对加拿大央行(BoC)未来利率变动的评论。预计加拿大央行理事会成员不会对市场产生太大影响,但投资者仍然需要密切关注。 最近几周,加拿大央行进一步加息的预期明显下降,这要归功于一系列低于市场预期的通胀、GDP和劳动力市场数据,这些数据都表明经济正在放缓。加拿大央行预期的这种“定价”支撑了近期加元的疲软,Gravelle的评论可能有助于验证这一说法。 加元/人民币连续第三个交易日上升,现报5.2834,涨幅0.07%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-11-14
【欧股收市】欧股积极开局,旅游股领涨,意大利银行股、西门子能源股上涨,中美会谈亦成焦点
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报2.911%。2/10年期德债收益率
利差
跌1.965个基点,报-37.167个基点。 与此同时,美国三大股指悉数转涨,道指上涨超70点,涨幅扩大至超过0.2%。纳斯达克100指数仍然维持0.1%的跌幅,芯片板块跌0.9%。特斯拉涨4.7%,苹果跌超0.7%。中概指数涨约1%。
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Heidi
2023-11-14
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