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特斯拉波动性回归，“Robotaxi Event”交易开启？
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拉今年以来表现萎靡，且面临着估值过高、利润率下降、高管离职以及马斯克个人行为等不同方面的问题。 Robotaxi AI Event的重要性在于，可能会开启一个数万亿美元的人工智能市场机会。目前市场的预期包括：最新的全自动驾驶（FSD）技术，预计是FSD v12.5版本，强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力推动商业化进程，通过展示Robotaxi的实际应用场景，Tesla希望吸引投资者和合作伙伴，这也是一种新的商业模式。 Cybercab的正式揭幕，是无人驾驶出租车模型无线充电，这将为Robotaxi的运营提供便利，减少对传统充电设施的依赖。但现实也未必都能实现，去年大放10万字Dojo报告的 $摩根士丹利(MS)$ 就泼了冷水，认为10月10日的Event可能无法满足投资者的高期望。除了展示FSDv12.5版本并提供第一代Cybercab的乘坐体验外，可能不不确定还会有什么其他内容。不过投资者已经开始在预演行情，开始交易“发布会行情”了，除了进一个月的表现（虽然波动较大）好于同期的SPX之外，期权的整体活跃度也上来了。目前的IV Rank 73%，IV Percentile 92%，基本上和财报前2周的水平差不多，而同期的NVDA的IV Rank仅29%。因此，“预测TSLA将出现更大波动”是市场更高的共识。短期内冲击240的位置是在所难免了，但是7月初的250左右有不少套牢盘，仍需注意。
老虎证券2024-09-19
新模型持续迭代推动相关领域发展，软件ETF(159852)盘中拉升一度涨超2%
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营收及利润情况较上年同期呈现小幅增长，利润率短期承压但工业软件投入占工业企业利润比值持续提升，反映工业企业对核心工业软件投入意愿提升。2024H1，A股工业软件厂商合计营收和利润同比分别增长13.80%和11.02%，经营保持增长的同时，合计销售/管理/研发费用率同比分别降低0.68/1.03/0.56pct、经营性现金流净额同比增长99.2%，经营效率显著优化。中信证券表示，新模型在训练和推理端同步推动算力需求倍增，算力产业链景气度持续上升；应用端进一步降低各领域应用开发成本，推理性能提升扩展强逻辑场景覆盖，加速各领域应用落地，建议持续关注相关领域的头部AI公司。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
国金证券：给予奥瑞金买入评级，目标价位5.2元
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酒罐化率提升、市场竞争改善，二片罐行业利润率将迎拐点。 1）需求端：二片罐主要用于啤酒/碳酸饮料，消费量占比近 56%/26%。受消费场景变化、环保政策影响下游啤酒罐化率提升明显，带动行业量增。 2）供给端： 16 年后市场竞争激烈，中小企业出清、外资退出， 22 年二片罐行业 CR3 接近 74%。以生产性资产规模、资本开支强度刻画二片罐行业供给， 16 年后头部公司产能总规模趋于平稳，资本开支强度也逐步从峰值6.0以上降至2.0以下水平。奥瑞金、宝武钢铁正竞购中粮包装，行业整合将提振盈利能力。　　三片罐：红牛诉讼影响趋弱，拓客+拓品分散风险。三片罐是公司发展最早、规模最大的业务， 22 年收入约 57 亿元。 22 年中国三片罐行业规模约 192 亿元、需求量约 305 亿罐/年， 70%以上市场集中于少数消费品牌。中国红牛是公司三片罐业务核心客户，17-22 年平均收入占比约 79%，订单毛利率也更高。 16 年起中国红牛受商标权纠纷影响，但公司积极开拓其他功能饮料客户，并积极培育奶粉品类，有效分散风险。　　其他业务：灌装业务短期承压，积极布局创新业务。 1）灌装：起步于 14 年，年产能近 20 亿罐， 18-23 年平均收入约 1.6 亿元。业务周期性较强， 21 年后因消费需求承压，灌装销量/收入均有所下行。 2）创新业务： 20 年起探索多元化发展，包括自主品牌消费品（犀旺功能饮料、乐 K 精酿等）、新能源项目（枣庄电池项目）。　　海外对比：对标美国龙头公司，长期盈利改善可期。行业进入追求利润的整合阶段，盈利能力提升是长期主线。参考发展更早的美国金属罐行业龙头，历史上由并购实现寡头垄断， 18-23 净利率中枢为 7.7%/11.3%，高于目前中国行业平均水平。　　盈利预测、估值和评级　　不考虑并购，预计 24-26 年归母净利润为 8.97/10.49/11.70 亿元，同比+15.77%/+16.94%/+11.60%。行业盈利拐点渐近，给予 24年估值 15X PE，目标价 5.2 元/股，首次覆盖给予“买入” 评级。　　风险提示　　市场竞争加剧；原材料价格上涨；产能利用率不足；资产重组；大股东股权质押比例较高证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券王月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.34%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.63亿，根据现价换算的预测PE为11.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为5.5。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-19
认清现实，无论美联储做什么，美股未来的回报都会很温和
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。这里存在一些不确定因素。美国企业利润率在过去30年几乎翻了一番。全球化为公司提供了廉价劳动力市场。为了吸引或保留就业机会，各国纷纷降低税率。美国企业的有效税率，已从20世纪80年代中期的约35%降至15%以下。行业集中度普遍存在。从历史上看，当企业的权力大幅增强时，往往会引发政治反弹，激起公众愤怒。想想当年反垄断的罗斯福总统，他的任期恰逢厄普顿·辛克莱的《屠场》一书的出版，披露了芝加哥肉类加工厂的不卫生细节。现在的背景有所不同。摩根大通的策略师写道，“消费者似乎不介意依赖1-2个智能手机品牌、应用商店、搜索引擎、在线商家、云管理商、在线视频音乐流媒体、ETF生产商、被动型共同基金经理和银行的服务和产品。” 如果情况发生变化，企业利润率回归历史平均水平，那么对未来十年的适度回报预期也可能过高。（巴伦）来源：加美财经
加美财经2024-09-19
低调崛起的AI巨人，Oracle甲骨文如何赢得6年来最看涨水平？
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其中云基建收入大增45%至22亿美元；利润率同比升228个基点至43%。 Guggenheim分析师评论称，「所有业务都呈现增长势头。」有分析指出，以关系数据库软件起家、拥有47年历史的甲骨文在过去十多年来的云计算转型浪潮中错失机会，公司发展一度陷入停滞，而人工智能的兴起为其带来了新机遇，现在已成为云计算领域仅次于亚马逊、微软和谷歌的「第四大玩家」。华尔街纷纷看涨据彭博社数据，在最近两次分析师调升股票评级后，甲骨文股票正处于华尔街近六年来最看涨的水平，有24家机构给予「买入」评级。云计算是最早从AI中获得明显推动的产业之一，甲骨文抓住了时代机遇。近几个季度人工智能需求推动了甲骨文云基础设施业务的大幅增长，该公司也在努力扩大产能，并于微软、谷歌、亚马逊等主要科技公司建立合作关系。瑞穗证券科技业专家表示，「人们尚未完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果甲骨文能再创一个良好的季度业绩，就会有一批投资人相信甲骨文。」该行补充道，如果它继续显示出云实力，那将转化为更好的整体增长，从由此获得更高的估值倍数。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye称，「增长速度正在加快，速度离我们在甲骨文过去所习惯的要快得多，这是一个巨大的积极因素。」 Eye表示，「与此同时，它一直是一个低调的名字，虽然估值最近有所上升，但仍然比其他科技公司要便宜。」据彭博社编制的分析师平均预期，他们预计甲骨文本财年的营收将增长10%，并在2026年和2027年进一步加速。得益于云基础设施业务的增长，预计甲骨文今年该业绩的销售额将激增55%。甲骨文今年股价大涨，总市值增加超1700亿美元，使其估值从年初的18倍升至预期市盈率的26倍。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道，「我们很难不对一家增长速度超过Salesforce和Adobe的公司给予25倍的估值。」 Reitzes将甲骨文评级从持有调升至买入，「投资人将继续奖励甲骨文更快的收入增长。」数日前，摩根大通分析师Patrick Walrabens将甲骨文股票从市场表现上调至跑赢大盘，理由是云基础设施服务的收入加速，市场份额有望进一步增加。原文链接
投资慧眼2024-09-18
ETF市场日报 | 沪深300相关ETF再获资金布局！房地产相关ETF涨幅居前
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宠物食品：外销延续高景气，龙头企业内销利润率稳步提升。活跃度方面，货基成交额回升，消费ETF龙头(560680)换手率居股票类首位成交额方面，短融ETF(511360)成交额再居市场首位，达136.01亿元。银华日利，华宝添益成交额回升至百亿元之上。沪深300相关ETF成交额回升，均超10亿元，华泰柏瑞沪深300成交额再近40亿元。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至104.79%，富国货币ETF(511900)换手率居前，消费ETF龙头(560680)成交额居股票类ETF首位。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
彭博：投资者押注美联储降息将提振香港房地产股
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道：“未来六个月，尽管房地产价格和销售利润率仍然面临挑战，但我们对投资房地产的稳定利润贡献充满信心。” 香港政府也一直在大力招募人才，通过“顶尖人才通行证计划”等人才项目吸引更多来自内地的专业人士。该计划向来自顶尖大学的求职者发放为期两年的签证。外国专业人士（主要来自中国）的涌入预计将导致租金上涨。
Linlin2024-09-18
2024年人工智能与股票拆分双轮驱动：科技股飙升与投资机会扩展
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善了公司的库存管理能力，还带来了更高的利润率。此外，Deckers Brands的多个强势品牌也是其成功的基石。公司拥有Ugg、Hoka和Teva等知名品牌，其中Hoka在最近的季度销售额为4.205亿美元，Ugg为1.955亿美元，Teva则为4840万美元。国际市场的扩展也为公司带来了持续的高利润增长机会。值得注意的是，Deckers Brands拥有超过14亿美元的现金储备，并且没有负债，这为其未来的扩展和并购提供了充足的资金支持。然而，尽管公司表现强劲，但其当前的估值倍数较高，未来需要超预期的增长才能继续推高股价。编辑总结 2024年，人工智能和股票拆分这两大趋势在资本市场中扮演了至关重要的角色。AI的崛起推动了科技股的强劲增长，而股票拆分则使得更多投资者能够参与一些知名公司的投资。沃尔玛和Deckers Brands等大公司通过股票拆分，进一步巩固了其市场地位和投资吸引力。尽管如此，股票拆分本质上并未改变公司的内在价值，投资者应警惕高估值带来的潜在风险，特别是在未来的增长无法达到市场预期时。名词解释 1. **股票拆分**：公司通过增加流通股数量，降低每股价格的操作。分为前向拆分（降低股价）和反向拆分（提升股价）。 2. **人工智能（AI）**：通过计算机技术模拟人类智能的领域，广泛应用于各个行业。 3. **直接面向消费者销售（DTC）**：企业通过在线或实体渠道直接将商品销售给消费者，而非通过第三方零售商。 2024年大事件 - **2024年1月28日**：沃尔玛宣布3比1股票拆分，股价从175.56美元降至58.52美元，意在让员工更容易购买公司股票。 - **2024年7月15日**：Deckers Brands宣布6比1股票拆分，这是公司历史上最大的一次拆分，进一步吸引了零售投资者的关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-18
美联储降息预期与飓风Francine后供应恢复共同推动油价小幅上涨，但中国经济疲软限制涨幅
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进一步下滑。此外，受燃料需求低迷和出口利润率疲软的影响，中国的炼油产出已经连续第五个月下降。这种需求疲软对全球油价构成了压力。中东局势对油价的潜在影响中东局势也成为市场的关注点。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将对与伊朗结盟的胡塞武装实施“沉重打击”，此前胡塞武装首次用导弹袭击了以色列中部地区。中东紧张局势的加剧可能会影响全球石油供应，从而对油价产生上行压力。编辑总结全球原油市场当前受多重因素影响。美联储降息预期为市场注入了乐观情绪，推动油价小幅上涨。然而，美国供应的快速恢复和中国经济数据的疲软则抑制了油价的涨幅。中东局势的紧张进一步增加了未来油价波动的不确定性。整体来看，油价短期内将继续在这些相互作用的因素下波动。名词解释布伦特原油期货：全球主要的原油基准价格之一，基于欧洲北海产出的原油。美联储利率决策：指美国联邦储备系统通过调整利率影响货币政策，以调控经济活动。今年相关大事件 2024年9月15日——飓风Francine袭击墨西哥湾地区，导致近20%的石油生产和28%的天然气生产暂停，部分生产设施在飓风过后逐渐恢复。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
股市反弹非科技股主导：房地产与公用事业等板块迎来机会
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设备上的重度投资有关，这些支出引发了对利润率的担忧。然而，技术股的长期前景依然强劲，尤其是在人工智能相关股票如英伟达的推动下。编辑总结股市的最新反弹揭示了技术股之外其他板块的市场机会。虽然科技股仍然在利润和市场地位上占据重要位置，但市场的轮动显示出房地产、公用事业和消费品等板块在经济增长放缓和政策调整预期下的强劲表现。这种转变可能是投资者在应对经济不确定性时的一种策略调整。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：一个包含500家大公司股票的股票市场指数，用于衡量美国股市的整体表现。市盈率（P/E Ratio）：公司股价与每股盈利的比率，用于评估公司股票的相对价值。人工智能（AI）：指模拟人类智能的计算机系统，包括机器学习、深度学习等技术。 2024年相关大事件 2024年9月：标准普尔500指数反弹，主要由房地产、公用事业和消费品板块推动，科技股的领导作用有所减弱。 2024年8月：美联储预计将于9月开始降息，市场对降息幅度存在分歧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17

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