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政策强化行业“马太效应”，雅迪控股(1585.HK)务实创新抓住成长机遇

-23年CAGR为23.77%，并且净利润率在2020年开始逐年提升。可见，雅迪抓住了新国标带来的发展机遇，在外部宏观环境波动、头部博弈加剧的背景下，面对“价值战”能够占据先机，展现出强大的规模效应和品牌价值。上一轮电动自行车新国标提出，正是雅迪业绩快速上移的起点。纵观两轮电动车行业发展，2013年以前，行业处于高速发展的增量市场，产品同质化缺乏高端；2013年-2018年行业进入存量竞争，渠道战等加速行业洗牌；2019年-2023年，新国标对行业提出更高要求，行业的格局得到优化，逐步走上高质量发展。而从市场数据可以看到，无论是在行业高速发展期还是有限的增量环境下，雅迪跨越每个行业阶段，份额都保持着增长姿态。市占率从2013年不到10%，到2016年约11%，再到现在突破30%。雅迪不断对产能扩充升级，从探索高端化到实用价值，向市场交出换电系列、冠能系列、以及高端品牌飞越等，形成了行业爆款标杆，也满足了市场多元化需求，引领整个行业向高品质和创新方向迈进。在最新的行业政策引导之下，行业生产标准更趋向规范化，对产品生产、销售和使用提出更高要求。这意味着过去纯粹比拼销量所带来的边际效应递减，行业“价值战”正加速回归，而雅迪长期引领行业发展，则具备充足的实力率先抓住成长机遇。技术创新引领高价值竞争，下半场雅迪继续领跑在行业上一个阶段，仍有一些“灰色”厂商依靠简单组装、拼装存活，这背后的质量和安全问题，反映出其在技术层面的落后，成为行业长期存在的痛点。当政策进一步加速行业“优胜劣汰”，引导高价值竞争加剧，拥有核心技术的头部玩家无疑会存活下来。从长远来看，是否有技术不再是企业之间竞争的决定因素，而是不同的技术路线，不同的技术生态体系，决定行业中的座次排序。在技术引领行业革新和升级上，雅迪给出的宗旨是以用户为中心，做提升实际应用价值的科技创新。不久前举行的“雅迪实用科技全球发布会”上，笔者有着深刻的体会。雅迪全球首发四大实用科技，围绕续航、安全、舒适、智能，也是消费者关心的四大核心领域，做出技术升级。可以看到，雅迪打造高价值的出行产品以及出行生态，通过在技术研发方面持续投入，不断兑现出研究成果。自2016年上市以来，雅迪累计投入研发费用高达47.8亿元，仅2023年就投入了11.92亿元，足以体现其研发强度。值得一提的是，不久前工信部发布第一批符合《电动自行车行业规范条件》的企业名单，雅迪赫然在列。据工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，“白名单”将成为对电动自行车企业实施各类政策的重要抓手。而湖北省已率先展开行动：8月27日，湖北省人民政府在相关发布会上宣布“白名单”被纳入省电动自行车以旧换新的前提条件。也有专家预测，《规范条件》未来或将与全国各地区的以旧换新等政策补贴相挂钩。可以预见，“白名单”将持续对行业发展起到关键指导性作用，而能够在6家入选企业中占据“半壁江山”，无疑是官方对雅迪“硬实力”的高度认可。以雅迪为代表的优质企业们正推动行业加速迈向健康可持续发展，凭借技术创新引领产业升级新的航向。短期来看，政策引导行业格局优化，雅迪作为头部企业将获得更加有利的商业环境，收获更多的业绩增量。长期来看，雅迪积极研发投入、加速构筑竞争壁垒，引领行业高质量发展，也将随之享受到超预期的利润增长。价值投资的稀缺机会，受益于产业持续繁荣回到价值投资的逻辑，雅迪控股作为投资标的，其质地如何？从长期投资者关注的角度来看，可以用自上而下的方法来探讨。 1）在政策层面，新国标带来的置换红利仍未完全释放，加上今年陆续发布新的行业政策，淘汰置换的需求一直存在。加上大规模以旧换新政策在各城市陆续落地，让两轮电动车的更新需求得到进一步扩容。根据德勤数据预测，2024年两轮电动车行业62.1%的消费需求来自于替换需求，且我国两轮电动车保有量达到4.2亿，能稳定释放较大规模的旧车替换需求。而消费者往往会朴素地选择产品力更强、信任度更高的头部品牌，这将为雅迪带来销售增量。站在更大周期去看，在中国“双碳”战略持续升级、国家大力推进产业智能化、绿色低碳化的背景下，两轮电动车作为国民级出行工具，可以期待未来更多政策推动行业发展，长期支撑市场稳步增长。 2）在市场层面，两轮电动车是中短距出行刚需，消费者长期存在自行发起的消费需求。此外即时配送、共享出行等商业应用高速发展，其对两轮电动车依赖度高，高频用车特点促进购车换车周期缩短，为B端需求带来增量。此前通过观察业绩表现，已经验证了雅迪具备技术创新和供给优质产品的实力，有望迎得产品维度高质量竞争，拿到C端和B端市场需求。随着龙头效应显现，雅迪将享受到跑赢行业的α增长。 3）在商业层面，雅迪积极布局开拓新的增长点，已实现研、产、供、销、服全面出海。近年来海外市场迎来新的发展机遇，两轮电动车2023-2027年的销量复合增长率预测达25.6%，雅迪面向的全球市场空间广阔。据研究机构Market Research Furture发布《电动两轮车市场信息报告》指出，到2030年，两轮电动车市场规模将超过1000亿美元（约7000亿元人民币），2022年到2030年的年复合增长率为34.57%，这将是中国两轮电动车企业的新机遇。今年以来，雅迪的价值潜力备受专业机构认可。交银国际在研报中指出，看好产业链中游的电动两轮车制造商，最直接受益于电动两轮车的需求增长。方正证券升雅迪控股评级至“强烈推荐”评级，德邦证券首次覆盖给予“买入”评级，国泰君安首予“增持”评级。所以，在多重积极因素影响下，两轮电动车行业“水下的冰山”没有完全呈现出来。基于公司不断提升的业务实力、产品实力、技术实力以及产业链实力等，雅迪将满足日益旺盛的消费者需求，引领行业高质量发展。可见雅迪在两轮电动车行业中具备“稀缺性”，作为投资标的，想象空间广阔。总结：总的来说，随着政策落地显效，行业中长期将规范健康发展。雅迪以科技创新为主要驱动力，具备多维度的能力，将充分享受到市场发展红利，贡献业绩保持增长。长期来看，雅迪的成长姿态是足够清晰的，对长期投资者来说，会是难得的价值机会。

格隆汇2024-08-30

华夏基金华润有巢REIT2024年中报：保持稳健底色积极回馈投资者

增长1.72%，项目公司息税折旧摊销前利润率为70.74%。与此同时，华夏基金华润有巢REIT通过高频次的分红积极回馈投资者，分别于今年4月、5月、8月向投资者分红，累计分红5,310万元。值得一提的是，今年5月30日华夏基金华润有巢REIT发布拟扩募并新购入基础设施项目公告，正式启动扩募工作，拟购入基础设施项目暂定为上海市的保障性租赁住房项目。此次扩募将实现存量与增量资产的良性循环，为投资人进一步参与上海等核心城市保障性租赁住房发展提供了可能，有利于分散基金资产组合风险，也有利于基础设施资产持续稳定运营以及为投资人持续创造价值。展望未来，今年以来针对保障性住房的各类政策陆续出台，有利于加大保障性住房供给，持续完善住房保障体系。预计在各类政策支持下，我国“市场+保障”的住房供应体系也将持续深入建设。随着长三角区域经济发展以及人口持续流入，预计上海市租赁需求增长的趋势将会延续，同时随着新供给的持续入市，租赁市场结构性供需不均衡的矛盾也将有所缓解。华夏基金华润有巢REIT基础设施项目位于上海市松江区长三角G60科创走廊核心区域，具有良好的区位优势。随着区域经济持续发展，产业结构不断优化，长三角G60科创走廊将逐步建成具有重要国际影响力的科创策源地、具有世界竞争力的高科技产业集聚带、产城深度融合的世界级科创走廊，松江区将成为上海科技创新的产业龙头聚集地，租赁住房需求市场潜力巨大。这些都将为基金基础设施项目的良好发展提供可观的潜力和强大的韧性，像华夏基金华润有巢REIT基础设施项目这样的高品质、高性价比的优质保租房项目也将依然保持强大的市场竞争力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-30

天风证券：给予双环传动买入评级

3%，同比+3.1/+1.4pcts，利润率显著增长。24Q2的销售/管理/研发/财务费用率分别为0.96%/3.36%/4.68%/0.31%，同比-0.03/-0.4/-0.2/+0.95pcts，费用端基本有所下降。　　经营亮点：1）外延，打开成长空间：技术拓展，在稳定乘用车齿轮大单品的基础上，公司迭代开发新型同轴减速箱齿轮技术，竞争力以及单车价值量显著提升。海外市场拓展，24H1海外收入6.2亿元，同比+27.8%，收入占比仅14%，公司正在加快海外匈牙利基地的建设，积极推动新能源汽车齿轮业务的全球化布局，后续有望凭借综合竞争优势承接欧洲传统车企及总成厂商转型需求。产品拓展，公司一方面积极推动智能执行机构齿轮下游的产品应用，全面覆盖智能生活场景，同时坚定布局工业增/减速机，力求突破垄断实现国产替代。2）内修，降本增效：公司一方面致力于提升内部运营管理效率，通过精细化管理、流程优化以及采购降本以进一步优化成本结构。同时，公司构建了以生产自动化及数字化为基础的智能制造系统，优化生产流程、提升生产效率。另外，公司成立了装备研究所，旨在对生产过程中的关键设备进行研究及二次开发，利用数字信息技术实现对设备的全生命周期管理，加强对设备理解的同时全面提升使用效率。　　投资建议：我们预计24/25/26年营收分别为96.9/112.1/129.8亿元，归母净利润为10.5/13.5/16.5亿元，对应PE为15.2/11.8/9.6x，维持买入评级。风险提示：宏观经济波动风险/竞争加剧风险/原材料价格波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券杨为敩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.56%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.44亿，根据现价换算的预测PE为16.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为27.53。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-30

24小时环球政经要闻全览 | 8月30日

三季度销售240亿-250亿美元。预计利润率将在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。通用汽车面临重大集体诉讼据路透社，通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称，其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV，违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示，下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉，这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。

格隆汇2024-08-30

美国市场“爆雷”声声响！黄金升破2520美元之际，美企破产数量激增……

%。当这些成本无法转嫁到销售价格中时，利润率就会受到挤压，从而难以偿还债务并威胁到企业的生存。债务偿还违约会立即导致违约，进而导致更多破产： (来源:Fed) 随着2024年夏季即将结束，美国正面临破产率上升和休闲活动明显减少的局面。夏季末期对需求方面不利，旅行社网站上的搜索指标就是明证： (来源:Similarweb) 违约数量的不断增加理所当然地推高了金价。莫瑞尔最后提到，美国违约率上升引发经济衰退的确认，预示着黄金未来将超越经典的60/40投资组合。这可能就是黄金开始显著吸引西方投资者的时候。许多分析师在过去二十年里一直不愿投资黄金，现在他们开始关注违约率的上升。根据他们的逻辑，违约率上升得越多，黄金升值的可能性就越大，甚至从高点继续走强。 “对于这些观察家来说，美国经济中越来越多的违约将推动黄金的下一次上涨。”

颜辞2024-08-30

亨通光电获民生证券买入评级，24H1业绩超预期，公司长期增速具备动能

领域规模效应与材料成本下降的推动，以及利润率较高的海光缆交付带动下，公司Q2业绩超预期表现。各项业务需求放量，公司长期发展具备动能。全球欧洲、东南亚等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长，6月光纤光缆等产品出口量约2630吨，同比增长36.92%。同时海内外加快海风建设，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，此次规划将进一步扩大国管深远海项目建设区域范围，配合深远海发展趋势，公司具备500kV交流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备，具备深远海项目供货能力。风险提示：24H2海上风电项目交付低于预期，光纤光缆出货下行。

金融界2024-08-30

唱多声“此起彼伏”？！分析师：英伟达下跌是“买入良机”

沫。传统经济公司正在拥抱人工智能来提高利润率，超大规模公司仍在以每家约 5000 万美元的规模扩张，同比增长约 79%”，Tengler 说道。 Gabelli Funds 投资组合经理 John Belton “这是一个坚实的‘论文验证’季度。基本上一切都在正轨上。盈利预期正在走高。作为长期投资者，我们不会被超出预期会让人觉得无聊的想法所困扰。话虽如此，英伟达变得无聊的想法可能对股票和更广泛的股市来说是一件好事，”贝尔顿说。 Main Street Research 首席投资官 James Demmert “Nvidia 股价的回落是对投资者买入该股的邀请，”Demmert 表示。“尤其是对于那些错过了 8 月初 Nvidia 更大买入机会的投资者来说。” 他补充道：“英伟达本季度的强劲表现表明，其估值合理，且股价还有更大的上涨空间。”

Dan19772024-08-30

华金证券：给予恩捷股份增持评级

1.02%，同比-22.48pct；净利润率6.09%，同比-20.52pct。报告期内，公司销售费用率0.80%、同比+0.18pct，管理费用率5.81%、同比+1.52pct，财务费用率3.25%、同比+1.40pct，主要系公司汇兑损失增加所致，研发费用率7.43%、同比+0.59pct。24Q2毛利率23.06%、同比-18.28pct、环比+4.19pct；净利润率5.46%、同比-21.32pct、环比-1.29pct。　　海外产能建设稳步推进。公司积极开拓国内外市场，建设产能尤其是扩大海外产能建设规模。报告期内，公司匈牙利一期项目正全力推进海外客户验证工作，客户导入工作顺利，完成验证后将开始批量供应。6月17日，公司发布公告，拟在匈牙利德布勒森市投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂，项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约8亿平方米/年，总投资额预计约4.47亿欧元。　　投资建议：公司为锂电池隔膜行业的龙头企业，客户结构优异。考虑到行业竞争剧烈，产能出清仍需要时间，我们下调公司盈利预测和评级，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.56亿元、10.40亿元和17.82亿元（前次2024-2026年归母净利润预测值分别为16.27亿元、24.19亿元和32.98亿元），对应的PE分别是39.6、25.0、14.6倍，给予“增持-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期；海外业务拓展不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.44%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.88亿，根据现价换算的预测PE为37.97。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为45.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-08-29

英伟达的“铲子”卖不动了吗？华尔街大行上调目标价力挺！

。英伟达二季度营收超过300亿美元，利润率超过 50%，并预计未来几个季度利润率将进一步提高。值得一提的是，英伟达业绩已连续六个季度超出分析师预期。此外，Meta、谷歌、微软和亚马逊四巨头公布的资本开支显示，四家公司合计资本开支本季度达到了583亿美元，同比增长70%，其中微软的资本开支数环比增长更是达到了30%以上。该等巨头资本开支的提升，为英伟达的业务增长奠定坚实基础，也足以让投资者相信，各行各业对英伟达人工智能引擎的需求仍然强劲。 Kairos Partners 投资组合经理Alberto Tocchio表示：“如果有人担心人工智能需求可能令人失望，那么现在这种担忧已经消失。当然，我们谈论的是一只涨幅很大的股票，但我们可以肯定的是，该行业仍然有需求。” 大行力挺英伟达，集体上调目标价虽然，英伟达因Q3业绩指引令市场失望导致股价暴跌，但华尔街大行并未看衰其股价前景，纷纷上调英伟达目标价。伯恩斯坦将英伟达目标价从130美元上调至155美元，理由是对英伟达的业绩和数据中心业务乐观，认为Blackwell产品需求仍异常旺盛，将在Q4带来数十亿的增量收入，推动公司大幅增长。高盛维持其跑赢大盘的评级，并将英伟达目标价从135美元上调至150美元。该行认为英伟达Q2数据中心计算和网络收入的环比和同比增长均大幅提升，Blackwell产品的预期收入增强了该行的信心。 Truist也继续维持买入评级，将英伟达的目标价从145美元上调至148美元，并维持买入评级，认为Blackwell系列的变化对公司影响微乎其微，其季度盈利重申了公司在AI领域的领先地位。建议投资者不必抛售英伟达。此外，汇丰银行对英伟达股价评级定为买入，并预计英伟达将在下半年减少Blackwell B100/B200 GPU的配置，转而加大Hopper H200的投入。原文链接

投资慧眼2024-08-29

放量超1100亿元！科技、消费集体拉升，白酒股喜迎反弹！港股午后逆转，港股互联网ETF（513770）单边上涨超2%！

时内地市场的竞争亦趋向稳定，预计美团的利润率可持续优于预期。截至目前，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数权重占比合计超60%的前四大重仓股——美团、腾讯控股、小米集团、快手业绩表现均十分亮眼，除美团外，腾讯控股整体毛利增速连续4个季度保持在20%以上，小米集团单季度营收创历史新高，快手盈利涨幅亦超70%。银河证券表示，本周港股中报处于披露高峰期，业绩利好带来的催化效果值得关注。鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的表态基本确定了9月降息时点的到来，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中信证券表示，从估值水平、交投和资金行为等多重指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。而随着中报季业绩的逐步披露，港股权重股的盈利也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率，建议保持关注。港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。二、业绩提振，白酒龙头集体狂欢！吃喝板块全天强势，食品ETF（515710）盘中摸高2.31%！今日（8月29日），吃喝板块强势上扬，一扫前几日阴霾。截至收盘，食品饮料板块涨幅在30个中信一级行业中高居首位，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达2.31%，截至收盘，仍有1.73%的涨幅。成份股方面，白酒大面积走强，尾盘，老白干酒强势涨停封板直至收盘。截至收盘，古井贡酒、金徽酒、五粮液等多股大涨超4%，口子窖等收涨超3%，泸州老窖收涨2.07%，贵州茅台、洋河股份、山西汾酒等白酒龙头亦收红。当前，多方因素助力，吃喝板块或迎来较好配置时机。 1、资金大举加码吃喝板块今日，主力资金大举加码吃喝板块。Wind数据显示，截至收盘，食品饮料板块单日获主力资金净流入23.15亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第3。吃喝板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦获资金大举加码。数据显示，昨日，食品ETF（515710）单日获主力资金净申购额达622万元；截至昨日收盘，近5日，食品ETF（515710）合计吸金额达到1023万元，近10日合计吸金额更是达1440万元。 2、部分成份股业绩亮眼昨晚，白酒龙头五粮液公布了2024年上半年业绩。公告显示，上半年五粮液实现收入506.48亿元，突破500亿大关，同比增长11.30%，实现归属上市公司股东净利润190.57亿元，同比增长了11.86%，这也是五粮液自2016年以来，连续第9个营收、净利润双增的半年报。业绩略超市场预期。值得注意的是，截至目前，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中已有35只公布2024年中报，部分企业业绩十分亮眼。从归母净利润角度来看，35家企业中有23家归母净利润实现了同比增长，顺鑫农业归母净利润同比增长率达到621.87%，妙可蓝多、中炬高新、星湖科技归母净利润同比增长率超100%。 3、吃喝板块仍处估值低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为17.77倍，位于近10年来0%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，中信建投表示，食品饮料板块配置价值有所提升，下半年需求预期有望提振。饮料表现优异，旺季来临，看好啤酒板块。高股息标的增长稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。白酒方面，龙头企业市占率继续提升，增强股东回报凸显配置价值。光大证券表示，白酒方面，目前板块估值已处于历史低位、配置价值提升，中报有望平稳落地，后续动销好转有望抬升估值，建议关注营销改革或有积极变化，以及管理能力优秀的白酒龙头。大众品方面，零食板块依旧维持高景气。餐饮供应链期待需求恢复，建议关注业绩稳健、估值合理、股息率有提升预期的细分龙头。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、业绩利空出尽？古鳌科技涨近5%，金融科技ETF（159851）低位反弹1.69%，板块有望反转？今日成长风格全面回归，金融科技板块涨幅亮眼，中证金融科技主题指数连续2日反弹，成份股大面积回暖。截至收盘，古鳌科技涨近5%，浩丰科技、东华软件、格灵深瞳、格尔软件、银之杰等5股涨超3%，神州信息、长亮科技、顶点软件、四方精创、中科软等多股跟涨超1%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）低开高开，场内价格一度冲高逾2%，收盘仍大涨1.69%，继昨日盘中下探上市新低后连续2日反弹，全天放量成交近2000万元！资金面上，金融科技ETF（159851）昨日获资金抢筹529万元！分析来看，金融科技板块今日反弹或由三大刺激因素：①市场风格的切换，今日大市值板块走低，成长风格释放明显；②随着中报披露接近尾声，金融科技板块业绩利空有望出尽；③主题上，华为全联接大会即将召开，国产化需求受提振，金融信创或加速。业绩方面，截至8月29日，金融科技ETF（159851）标的指数58只成份股共有46只成份股公布上半年业绩。从上半年营业收入来看，46只成份股中有31只同比负增长，古鳌科技和格灵深瞳两股下降幅度超50%；从上半年净利润来看，46只成份股中有32只同比负增长，楚天龙、大智慧、汇金科技等8股下降幅度超100%。数据显示，金融科技指数计算机板块占比超80%，机构认为计算机板块上半年业绩承压，但市场已经对此有较充分预期，板块行情或已充分反映此预期，板块业绩利空有望出尽。数据来源：Wind、中证指数公司，权重数据截至2024.7.31。指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。主题上，华为海思将于2024年9月9日在深圳举办首届全联接大会，主题为“以创新启未来”，机构建议关注国产化需求。此外，从需求端看，万亿国债有望提振信创领域资本支出，国产替代&自主可控的逻辑也在不断得到强化，机构认为新一轮党政信创有望启动，或可关注相关金融领域信创机会。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。

金融界2024-08-29

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