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中邮证券：给予润贝航科增持评级
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摊销增加、股份支付费用增加等因素影响，利润率有所降低，公司费用控制良好。2023年公司销售毛利率24.37%，同比降低3.97pcts，销售净利率11.13%，同比降低2.95pcts，主要受少数供应商涨价、基建项目转固后摊销增加、股份支付费用增加等因素影响。公司四费费率10.52%，同比降低1.87pcts，其中，管理费用率同比提高0.48pcts达4.51%，销售费用率同比提高0.52pcts达6.71%，财务费用率同比降低2.82pcts达-2.09%，研发费用率同比降低0.05pcts达1.39%。　　4、资产状况优秀，2023年维持高分红。截至2023年末，公司拥有货币资金6.12亿元，无短期/长期借款，流动比率11.51，资产负债率仅8.01%，公司资产状况优秀。2023年度，公司利润分配拟每10股派发现金红利6.45元（含税），总分红金额5303万元，占公司当年归母净利润的57%。高分红比例凸显公司高度重视股东回报。　　5、我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1.17、1.662.14亿元，对应当前股价PE分别为20、14、11倍，维持“增持”评级。　　风险提示　　民航业需求恢复不及预期；汇率波动等因素影响导致的采购价格上涨；自研自产业务发展不及预期；国产大飞机发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券鲍学博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.21亿，根据现价换算的预测PE为19.65。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-14
德国总理抵达重庆！朔尔茨将向中国传递一微妙信息：不这么做紧张局势恐升级
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面临不公平竞争，这可能会增加成本并侵蚀利润率。根据同一天发布的一项独立研究，中国汽车制造商比亚迪公司至少获得了34亿欧元的直接政府补贴，作为北京主导电动汽车和其他清洁技术的推动的一部分。（图源：彭博社）欧盟在过去一年通过贸易工具的使用和启动其经济安全战略来增强与中国的经济影响力。荣鼎咨询(Rhodium Group)驻柏林的欧中关系分析师巴金(Noah Barkin)表示：“如果欧洲最大经济体的领导人向北京发出不同的信号，那么这种影响力很快就会受到破坏。”他说。 “欧洲对中国的团结正面临考验。” 据熟悉计划的人士透露，在朔尔茨此次访问期间陪同他的高级经理中，包括西门子公司、拜耳公司、默克公司、宝马公司和奔驰集团的首席执行官(CEO)。大众汽车股份公司表示，由于日程冲突，首席执行官布卢默(Oliver Blume)将不会加入代表团。在欧洲最大汽车制造商试图阻止其在全球最大汽车市场的市场份额下降的生存危机之际，他的缺席显得尤为突出。布卢默准备在4月24日在北京举行的资本市场展示之前主持一次有关中国的资本市场展示，并将参加北京车展。尽管如此，大众汽车公司在新疆的存在仍受到审查，新疆被指控广泛侵犯主要是穆斯林维吾尔族的人权。大众汽车公司在2月宣布，正在考虑有关其在新疆的业务的各种选择。此前有媒体报道称，该公司与当地合作伙伴在吐鲁番市建造的巨大汽车测试赛道是利用强迫劳动建造的。在俄罗斯对乌克兰的战争看法不同的背景下，朔尔茨还想评估北京是否愿意利用其对莫斯科的影响力，加入国际社会为6月中旬举行的乌克兰问题高级别和平会议所做的努力。前欧盟商会主席武特克(Joerg Wyttke)预计，朔尔茨将就乌克兰战争及其对欧洲的影响提出有力论据，但并不预期北京会有所改变。武特克在北京表示：“中国人不能从俄罗斯人那里一寸一点地离开。” “他们不能改变主意。”
忆芳2024-04-14
聚胶股份（301283）2023年年报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升
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利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-68.13%）建议关注财务费用状况（近3年经营活动产生的现金流净额均值为负）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达381.34%）重仓聚胶股份的前十大基金见下表：持有聚胶股份最多的基金为鹏华弘嘉混合A，目前规模为6.25亿元，最新净值1.8892（4月12日），较上一交易日下跌0.41%，近一年下跌24.53%。该基金现任基金经理为汤志彦。最近有知名机构关注了公司以下问题：问：公司目前在海外市场份额、全球前十大卫生用品厂商的份额分别是多少？如何升在其份额？答：公司目前在海外市场份额、全球前十大卫生用品厂商的份额都还比较小，仍具有巨大的开拓空间。一方面，继续通过招聘扩大经验丰富的海外专业团队，持续加大客户和市场的开拓力度；另一方面，继续投建全球供应链生产基地，构建中国、波兰、墨西哥三地稳固的全球供应系统，减少客户对供应链风险的担心，增加客户对公司的信心，提升公司在海外市场的竞争力和品牌知名度与影响力；同时，增强研发和持续创新，继续保持技术、成本、服务的综合竞争优势。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-14
科达利（002850）2023年年报简析：营收净利润同比双双增长
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利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为82.85%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.8%）建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达223.49%）分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在13.98亿元，每股收益均值在5.18元。该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是泉果基金的赵诣，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为124.81亿元，已累计从业6年181天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。重仓科达利的前十大基金见下表：持有科达利最多的基金为国投瑞银新能源混合A，目前规模为20.13亿元，最新净值1.5561（4月12日），较上一交易日下跌2.77%，近一年下跌33.82%。该基金现任基金经理为施成。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-14
平高电气获开源证券买入评级，2023年业绩延续高增
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网高压产品贡献主要利润，2024年高压利润率有望提升。公司在特高压和输变电集招中份额行业领先，2024年随着特高压和超高压订单的逐渐交付，公司毛利率水平有望实现显著提升。公司积极拓展国际业务，成功将产品推广到全球70多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。公司在手订单充裕，海外和配网业务有望带来新增量。风险提示：电网投资不及预期、特高压建设不及预期、宏观及政策风险、海外投资环境变化风险、市场竞争风险、财务及汇率风险、公司市场开拓不及预期。
金融界2024-04-13
华金证券：给予容百科技买入评级
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8.58%，同比下降0.68pct；净利润率2.77%，同比下降1.79pct。　　产能持续扩张，全球化战略布局完善。报告期内，公司分别在上海、首尔、深圳发布全球化战略。公司韩国正极材料工厂一期已建成产能，产量持续稳步提升，并于2023年8月正式启动二期4万吨/年三元材料和2万吨/年磷酸锰铁锂的项目建设工作，配套8万吨前驱体产能也已完成相应规划。公司已率先在韩国完成了正极、前驱体和循环回收等一体化布局。报告期末，公司已建成正极产能20余万吨，同时美国办事处业已成立，欧洲投建项目进入关键阶段。　　正极材料成功配套半固态电池并实现装车应用，专利研发成果显著。报告期内，公司成功开发多款适用于半/全固态电池的高镍/超高镍三元正极材料，其中半固态电池正极材料配套的电池产品已应用于终端客户1000公里超长续航车型，全固态电池的三元正极材料也获得行业头部客户充分认可；公司完成多种固态电解质材料的开发，其离子电导率和空气稳定性均达到行业领先水平；公司成功开发湿法、干电极制备固态电解质膜技术。公司固态电解质与固体电解质膜已与海内外客户展开合作，并获得客户好评；高电压镍锰二元材料、富锂锰基正极材料性能亦行业领先。此外，报告期内，公司完成357项专利申请，获得110项专利授权。公司现有专利累计申请总量达961项，国内外专利累计授权数量达450项。　　投资建议：公司高镍及超高镍系列产品技术与生产规模均处于全球领先地位。公司持续扩大高镍材料竞争优势的同时，全球布局稳健实施。考虑行业竞争加剧，我们下调公司盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.83亿元、10.13亿元和12.82亿元（前次2024-2025年归母净利润预测值分别为12.60亿元、15.37亿元），对应的PE分别是23.1、15.6、12.3倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示：新能源汽车销量不及预期，公司新产线投产不及预期，上游资源价格大幅波动，行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券许琳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.49亿，根据现价换算的预测PE为21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为44.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-12
深入解读美国三大银行利润报告喜忧参半的数据暗示全球经济走向
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银行被迫支付更高的存款费用，从而挤压了利润率。人们也越来越担心商业贷款的损失增加，尤其是办公楼和多户住宅的损失，以及信用卡的违约增加。尽管如此，大型银行预计在本季度将表现优于较小的银行。摩根大通的股价今年上涨了15%，跑赢了KBW银行指数3.9%的涨幅。花旗银行第一季度营收超出预期，受益于好于预期的华尔街业绩周五，花旗银行发布了超出分析师预期的第一季度营收数据，受益于该银行投资银行和交易业务的业绩好于预期。以下是该公司的表现，与LSEG（前身为Refinitiv）的估算进行了比较：盈利：每股1.86美元，调整后，预期为每股1.23美元营收：211亿美元，预期为204亿美元该银行表示，受到更高的费用和信贷成本的影响，利润较去年同期下降27%，至33.7亿美元，每股1.58美元。根据LSEG的计算，除去FDIC费用以及重组和其他费用的影响，花旗银行每股收益为1.86美元。营收下降2%，至211亿美元，主要受到去年同期出售海外业务的影响。投资银行业务收入在本季度增长了35%，达到9.03亿美元，受到债务和股票发行增加的推动，超过了8.05亿美元的Street Account估计。固定收益交易收入下降10%，至42亿美元，略高于41.4亿美元的估计，股票收入上涨5%，至12亿美元，超过了11.2亿美元的估计。该银行的服务部门收入增长了8%，达到48亿美元，该部门包括为全球企业银行需求提供服务的业务，受益于存款和费用的增加。该银行的股价在早盘交易中下跌不到1%。花旗银行首席执行官简·弗雷泽此前表示，她的大规模企业改组将于3月完成，并且该公司将在第一季度业绩发布时更新解雇费用。 “上个月标志着我们在去年9月宣布的组织简化计划的结束，”弗雷泽在收益发布中说，“我们获得了一个更清晰、更简单的管理结构，完全符合和促进我们的战略。” 去年，弗雷泽宣布了在资产规模排名第三的美国银行花旗银行简化管理结构和降低成本的计划。现在，分析师们想知道花旗银行是否能够维持其全年营收和支出目标的先前指引。尽管利息收入减少影响了利润，但富国银行的盈利超出预期富国银行周五发布了第一季度盈利和营收数据，尽管净利息收入有所下降，但仍超出了华尔街的预期。以下是该公司的表现与华尔街预期的比较，基于LSEG（前身为Refinitiv）对分析师的调查：每股盈利：调整后为1.26美元，预期为1.11美元营收：208.6亿美元，预期为202亿美元富国银行股价在周五早盘交易后下跌。富国银行表示，由于高利率对资金成本的影响以及客户转向收益较高的存款产品，其净利息收入在本季度下降了8%。预计2024年的净利息收入将在7%至9%的范围内下降，与先前的指引保持不变。这家总部位于旧金山的银行的净收入下降到46.2亿美元，每股1.20美元，而去年同期为49.9亿美元，每股1.23美元。富国银行表示，除了与2023年银行倒闭有关的2.84亿美元，每股6美分的联邦存款保险公司费用外，它的每股盈利为1.26美元，超过了分析师预期的1.11美元。 208.6亿美元的营收超过了202亿美元的估计。 “稳健的第一季度业绩展示了我们持续改善和多元化财务表现的进展，”富国银行CEO查理·夏夫在一份声明中表示。 “我们在全公司范围内进行的投资导致了与上一季度相比更高的营收，因为非利息收入的增加超过了净利息收入的预期下降，”夏夫补充道。在最新的期间，该银行为信贷损失拨备了9.38亿美元。该银行表示，这一拨备包括因商业房地产和汽车贷款而减少的信贷损失准备金。富国银行的股价今年迄今上涨了逾15%，超过了标普500指数的9%回报率。该银行在第一季度回购了1.125亿股普通股，价值61亿美元。
Heidi2024-04-12
达美航空还能飞的更高吗？
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括燃料，单位成本温和增长1.5%。营业利润率为4.4%，而公司的指导目标约为5%。考虑到由于季节性因素，第一季度是一个疲软的季度，5%的营业利润率是非常强劲的。非营业支出增加2.63亿美元，原因是投资收益出现3.49亿美元的负波动，部分被利息支出减少、债务清偿损失和其他成本所抵消。达美航空预计利润率较低，但需求依然强劲来源：达美航空达美航空预计，第二季度收入将增长5%至7%，运力增长6%至7%，利润率为14%至15%。虽然需求环境依然强劲，但是，由于大部分销售增长都是通过产能扩张实现的，因此产量前景将持平或略有下降。运营利润率看起来相当不错，但与去年同期的17.1%相比有所下降，这主要反映了劳动力成本、着陆和导航费用的通胀，以及每加仑燃油价格的上涨。该公司预计全年每股收益将在6至7美元之间，自由现金流将在30亿至40亿美元之间，调整后的债务与EBITDAR的比率将在2至3倍之间。总结达美航空股票在第一季度结果公布后略有下跌，因为结果显示，大部分收入增长来自于产能扩张，而对于第二季度的展望并没有太大不同，而劳动力和燃油成本却在同比上升。虽然达美航空的表现超过了预期，但运营和成本环境复杂，存在大量的情绪化买卖，即使从基本面角度存在显著上升空间，航空公司也不能提供最稳定的投资。 $达美航空(DAL)$
老虎证券2024-04-12
中大力德获平安证券买入评级，以减速器为核心完善产品结构，延伸布局机电一体化
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程度加剧，或是下游各类机械设备厂商行业利润率下降而降低其采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致综合毛利率下滑的风险。
金融界2024-04-12
港股收评：恒指跌2.18%，科技股、大金融股低迷，黄金股逆势起飞
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同比增速6.3%。但受多因素影响，承保利润率明显下滑，加上投资收益拖累，6家公司中有4家公司净利润下滑超过10%，其余2家则实现扭亏为盈。中资券商股走低，广发证券跌超4%，中信建投、国泰君安、中金公司、海通证券跌超3%。财信证券指出，监管注重市场生态建设，IPO监管再度加码。IPO监管趋严对券商股权承销保荐业务业绩形成不利影响。据数据，3月沪深北交易所无IPO企业通过审核，一季度IPO融资规模、再融资规模分别同比下滑64%、70%。内房股与物管股继续下挫，龙湖集团跌超8%，万科企业、雅居乐集团跌7%。消息面上，多家房企首季合同销售金额下滑，其中，越秀地产前三月累计合同销售金额217.02亿元，同比下降50.5%；融创中国前三月累计取得合约销售金额100亿元，同比减少65.84%。摩根大通表示，2023年中国房地产开发商的核心净利润同比跌22%，预期这个下行趋势会在2024至2025年持续，主因利润空间继续收缩，这也意味行业尚未走出谷底。黄金股逆势大涨，灵宝黄金涨超11%，招金矿业涨超6%，中国黄金国际涨超5%。消息面上，现货黄金续创历史新高，强势站上2400美元/盎司大关，日内上涨1.1%。各国央行的强劲购买和个人投资者（尤其是中国和印度）的持续需求，继续为黄金提供坚实支撑，吸引投机投资者并维持高价位。荷兰国际集团分析师称，由于中东和乌克兰的紧张局势增强了黄金的避险吸引力，黄金价格也有所上涨。教育股涨幅居前，创联控股涨超11%，博骏教育涨超9%，新东方-S、东方甄选、卓越教育集团涨超2%。今日，南向资金净买入61.45亿港元，其中港股通（沪）净买入32.6亿港元，港股通（深）净买入28.85亿港元。展望后市，中信证券称，当前恒科头部科技互联网公司面临的外部环境已有较明确边际改善，经营业绩表现已触底反弹，估值水平仍处于历史低位。估值偏好提升及流动性预期向好趋势下，各公司业绩修复的兑现以及新业务带来的估值增量有望进一步提供上行催化。该行建议对恒生科技指数及低估值、竞争优势稳固、业绩改善趋势明显、现金流稳健的头部科技互联网公司保持关注。
格隆汇2024-04-12

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