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法拉利一度涨近11%创新高 Q4调整后EBITDA同比增长19% 订单量稳健
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A)同比增长19%，达5.58亿欧元，利润率同比增长240个基点至36.7%。2023年总出货量为13,663辆，较上年增长442辆，即3.3%，订单量非常稳健。
金融界2024-02-02
欧央行不急于降息！首席经济学家Lane：企业将吸收部分加薪成本
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么快。”他补充道：“这一切都是基于企业利润率下降。”
金融界2024-02-02
中金：上调Alphabet目标价至171美元维持“跑赢行业”评级上调今年盈测1.2%
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继续提高效率和优化结构，因此预计今年净利润率将保持稳定，将2024年净利润预测上调1.2%至833亿元美元，2025年盈测则为941亿美元，目标价上调13%至171美元，维持“跑赢行业”评级。
金融界2024-02-02
里昂：维持网易“买入”评级预期去年第四季业绩稳健
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强劲，估计今年收入保持10%以上增长，利润率扩张，将其经调整纯利预测上调2%，维持“买入”评级。
金融界2024-02-02
大行评级丨里昂：维持网易“买入”评级预期去年第四季业绩稳健
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强劲，估计今年收入保持10%以上增长，利润率扩张，将其经调整纯利预测上调2%，维持“买入”评级。
金融界2024-02-02
为什么看好Visa？
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。这就是Visa本季度非公认会计准则净利润率保持在57%以上的原因。再加上股票回购导致的流通股数量减少了2.7%，这就是该季度调整后的摊薄每股收益增速快于净收入增速的原因。 Visa的财务状况也相当稳健。该公司约200亿美元的现金和投资余额在第一财季产生了2.75亿美元的投资收入。这比同期支付的1.87亿美元利息支出多出8800万美元。因此，当大多数公司都受到较高利率的影响时，Visa是少数受益的公司之一。 Visa是一个自由现金流强劲的企业 Visa的季度每股股息在过去10年里累计复合增长了420%，目前为0.52美元。更好的是，我们有充分的理由相信，类似的增长将在未来10年持续下去。这是因为，在第一季度，Visa产生了超过33亿美元的自由现金流。与此同时支付的近11亿美元股息相比，这相当于31.7%的自由现金流派息率。这将使Visa有充足的资金来支付快速增长的股息和回购股票（这是其250亿美元股票回购计划的一部分）。需要考虑的风险 Visa的商业模式极其轻资本且可靠，但仍然存在风险。监管风险是少数几件有可能让这家公司脱轨的事情之一。Visa创造的巨额利润并非没有受到世界各地监管机构的审查。如果全球主要市场通过实质性改革，降低交易费上限，这可能会对公司不可思议的利润率产生影响。 Visa面临的另一个风险是，它的品牌价值取决于消费者和商家的持续接受和信任。如果由于网络入侵或其他因素而导致数据泄露，那么该公司的看涨情绪可能会受到损害。高利润、高增长的业务以合理价格 Visa是最为稳定的企业之一。公司的AA-信用评级、领先的盈利能力和可观的股息增长令人欣赏。随着未来几年无现金交易的全球份额不断增加，Visa有望继续保持两位数的增长。考虑到这一点，以及目前至少在某种程度上具有吸引力的估值，公司有望继续大幅跑赢标普500指数。 $Visa(V)$
老虎证券2024-02-01
昨日大跌40%！纽约社区银行要倒闭了？
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，每股亏损0.27美元。弱点是什么？利润率很低，准备金上升，而且为了提高流动性采取了包括削减股息在内的重大举措，管理层并没有掉以轻心。今年，总体而言，该银行正在转型：我们报告说，普通股股东的净收入有所增加，我们的资产负债表多样化，商业贷款现在占我们总贷款的近50%，并增加了无息存款的比例。此外，我们在整合Flagstar Bank方面取得了巨大进展，达到了这一过程中的每一个里程碑，并推出了一项全新的品牌重塑活动，该活动将在计划中的系统转换于2月中旬完成后不久启动……我们采取果断行动积累资本，加强资产负债表，加强风险管理流程，并更好地与相关银行同行保持一致。通过记录5.52亿美元的贷款准备金，我们显著提高了准备金水平，使我们的ACL覆盖率与同行银行更加一致……我们还通过将季度普通股股息降至每股0.05美元来增加资本。我们认识到减少股息对所有股东的重要性和影响，这不是轻易做出的决定。我们认为，这是一个审慎的决定，因为这将使我们能够加速积累资本，以支持我们作为一家第四类银行的资产负债表。因为这是一家准备拥有超过1000亿美元资产的银行，对业务的要求是不同的。这是故事的一部分。商业贷款是一个问题，对商业房地产的敞口也是一个问题。对这个空间有很多焦虑。我们认为这可能有些过头了，但这就是华尔街的现状。纽约社区银行有很大的商业敞口。截至2023年12月31日，商业贷款总额占投资贷款总额的46%，多户贷款占投资贷款总额的44%，这反映了与一年前相比的显著多元化。这是一个重大的进步。截至2023年12月31日，商业房地产贷款持平于134亿美元，与本季度初相比没有变化。简而言之，与过去相比，一年前的风险敞口集中度更高。住宅贷款和其他贷款分别占投资贷款总额的7%和3%。贷款和存款我们一直在寻找地区银行贷款和存款的增长。从本质上讲，更多的存款意味着更多的可用于放贷的资金，而更多的贷款往往意味着更多的手续费收入和利息收入。也就是说，存款减少了，但贷款增加了。但这里有一个重要的附注。存款总额为814亿美元，较本季度初的827亿美元减少了13亿美元。减少的主要原因是与Signature交易相关的托管存款减少了18亿美元，但如果不考虑这些，总存款增加了4.57亿美元。贷款也有所增长。投资贷款和租赁总额为846亿美元，而本季度初为840亿美元。第二季度的增长是由工商业贷款和住房抵押贷款的增长推动的。其中一个弱点是净息差，与上一季度相比，下降了45个基点，达到2.82%。这是由于流动性建设行动。资产质量实际上有所改善纽约社区银行资产质量实际上有所改善，但信用损失准备金激增贷款增加了，但是由于准备金支出激增。我们惊讶地看到了资产质量相对改善。关注另一个关键指标：不良资产。在2023年，不良资产占总资产的比例相对稳定。与季度初相比，在四季度中，总不良贷款实际上减少了700万美元，或者减少了2%，至4.28亿美元。尽管回收资产为1400万美元，与上一季度相比略有增加。从连续季度来看，不良资产也从季度环比下降了1%，。这是积极的，伙计们。现在，损失准备金增加到与其他第四类银行一致。第四季度末，信贷损失准备金为9.92亿美元，而本季度初为6.19亿美元，增加了3.73亿美元，“反映了本季度建立准备金的行动，以应对办公部门的疲软，多户投资组合的潜在重新定价风险以及分类资产的增加。”因此，有一些迹象表明，写字楼房地产市场并非一帆风顺，但这并不预示着崩盘。信贷损失拨备占投资贷款总额的比例由上季的0.74%上升至1.17%，因准备金增加。该银行历来效率很高。但第四季度却出现了异常，从第三季度的56.15%恶化至67.86%，明显高于去年同期的40.72%。这反映了收购更多资产和增加损失拨备的举措。相对于账面价值仍然非常有吸引力尽管股价大跌，但纽约银行的股价与账面价值相比仍有很大的折扣。这里是抄底时机。如果你认为股价即将崩盘，那就避开这只股票。但我们不赞同这种观点。削减股息的确会带来伤害，但股价下跌的主要原因是削减股息。各方的解释各不相同，但我们从表面上看，管理层这么做是为了提高流动性，而不是因为该行陷入了困境。美联储正在密切关注，你可以放心，美联储正就这份报告和降息与纽约商业银行保持联系，以确保账面上没有可能正在扩散的不良资产。整体估值是有吸引力的。我们确实喜欢将股价与账面价值进行比较。该银行的股价仍远低于账面价值。账面价值是14.28美元，所以以当前股价6.30美元计算，这是一个巨大的折扣。这里有形账面价值的折扣率为35% ！我们喜欢购买接近或低于有形账面的银行股，因此这里的价值主张非常强。电话会议上透露了更多信息：纽约社区银行在所有适用的监管要求下仍保持良好的资本状况，重新调整我们的资本分配优先级是加速资本建设的必要步骤。我们相信，我们在第四季度采取的这些行动，以及我们战略的持续执行，将使公司在长期内实现更高的价值。总结这对市场和纽约社区银行的股东来说都是一个冲击。但我们认为你利用了这个机会。当然，新的收益率调整是痛苦的，0.20美元的收益率现在是3%，减少了收益投资者的收入。很难下咽。但对于交易员和长期投资者来说，这家银行正在成长，正在采取战略举措，以确保其未来。 $纽约社区银行(NYCB)$
老虎证券2024-02-01
西门子医疗第一季度增长强劲，为2024财年奠定坚实基础
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短期内业务组合的不利影响，调整后息税前利润率为19.1% 剔除新冠病毒抗原快速检测业务，实验室诊断业务可比营收增长1.6%；将已经终止的新冠病毒抗原快速检测业务计算在内，实验室诊断业务可比营收下降了4.0%；调整后息税前利润率为5.1% 瓦里安可比营收大幅增长22.3%；调整后息税前利润率为15.9% 临床治疗业务可比营收增长5.0%；调整后息税前利润率为14.3% 总体调整后息税前利润率达14.3%，高于去年同期水平调整后每股基本收益0.49欧元 2024财年展望我们确认西门子医疗2024财年的可比营收预计增长4.5%至6.5%。除去新冠病毒抗原快速检测业务营收，则可比营收增长率预计为5.0%到7.0%。调整后的每股基本收益预计达到2.10欧元和2.30欧元之间。西门子医疗首席执行官孟天齐（Bernd Montag）："2024财年第一季度我们实现了广泛的增长，开局喜人。实验室诊断业务呈现出积极的发展态势，瓦里安更是表现强劲。与此同时，我们更加专注于最新制定的、雄心勃勃的可持续发展目标。" 关于西门子医疗创新境，为每一个生命。西门子医疗是全球领先的医疗设备、解决方案和服务供应商，业务遍及180多个国家和地区，并在70多个国家和地区直接开展业务。西门子医疗由西门子医疗股份公司（法兰克福证券交易所代码：SHL）及其子公司组成。作为一家领先的医疗科技公司，西门子医疗致力于提升优质医疗资源可及性，同时攻克威胁人类健康的致命疾病。西门子医疗的业务覆盖医学影像、体外诊断、癌症诊疗和微创治疗等领域，并通过数字技术和人工智能强化其各个业务的实力。截至2023财年（2023年9月30日），西门子医疗在全球拥有约71,000名员工，营收约为217亿欧元。欲了解更多信息，请访问 www.siemens-healthineers.com
美通社2024-02-01
微软为什么可以挑战苹果的市值？
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算已经是微软最大的营收引擎。该业务营业利润率也在一路攀升，近六个财年已经提升超过10个百分点。从PC到AI：微软或要成为两个时代的王者表面看，微软的市值一度赶超苹果，或许是对苹果短期业绩下滑以及未来销量预期低迷，引发资本信心不足所致。更深刻的原因，或许是华尔街的整体“意志”正在向生成式AI转移。重注豪赌投资OpenAI、对Office办公软件进行彻头彻尾AI能力变革、强化AIGC业务水平的微软，时隔多年，因新时代的全面到来再次成为华尔街的“香饽饽”。华尔街看好什么，一定程度上注定什么是未来和趋势，生成式AI或许正是当下华尔街一众主流机构和分析师、策略师们共同的意志所在。他们看好AIGC、看好OpenAI、看好GPT-4以及之后更新升级的一系列产品所引发的对人类生产力和人类文明带来的巨大影响和周边，也看好诸如GPT应用商店这样的创新玩法对未来人类工作生活的改变。但是，他们必须要有一个出口，一个“Right Man”，来承接这波“泼天的富贵”，而OpenAI还未上市，Google的大模型姗姗来迟，能承接这波”富贵“的或许只有慧眼识金、连续巨额投资OpenAI的微软了。在PC时代，微软就是那个幸运儿：win-intel联盟是所有应用的爷爷辈，收了无数的专利费。但这位老爷子，进入新时代仍不肯撒手。现在正值AI时代的前奏，算力和大模型是未来的基础设施，微软居然又走在所有人前面。目前的普遍认知：英伟达和微软，将是AI时代的两大王者。前者简单，金矿边卖铲子的逻辑：如同70年代OPEC一限产，全球工业都得熄火。现在，只要英伟达一断供芯片，全球至少一半科技公司都要地震。而微软最有可能在应用端凭借先发优势掌握AI时代的定义权。 2023年3月16日，微软发布全面接入GPT-4的Microsoft 365，新产品的名字叫做Microsoft 365 Copilot，微软寄期开启AI+办公软件的革命。具体来看，Microsoft 365 Copilot将GPT-4的生成式AI能力全面集成到Office办公套件中，不仅可以实现在每个办公软件中自动生成内容，同时还打通了Microsoft 365中不用应用的数据壁垒，极大地提高产品集成度，使办公软件产品的协作性大幅提升。当前微软Office在全球拥有超过10亿用户，叠加ChatGPT功能后，Microsoft 365对用户效率的边际改善大幅度提升，将增加C端与B端的付费意愿。并且，Microsoft365 Copilot带来的功能增加有望拉动微软办公产品线提价。浓缩成一个词就是量价齐升。在此背景下，微软的股价大幅上涨。自ChatGPT于2022年11月30日发布以来，微软的股价飙升了66%，相比之下，标普500指数同期涨幅为22%。对于一只市值如此之大的股票来说，这样的涨幅非常惊人。而从微软最新的财报看，AI确实为微软的业绩带来了实际的增长。微软2024年第二财季(2023自然年第四季度)的总营收620亿美元，较上年同期的527亿美元增长18%，也超过了分析师预期的611亿美元。净利润瞩目，219亿美元，较上年同期增长33%。分业务来说，微软智能云业务的季度营收达到258亿美元，比分析师此前预期的253亿美元足足高出了20%。其中来自Azure和其他云服务的收入更是增长了30%。微软强调了人工智能对此的贡献。在电话会议上，微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)表示，微软目前拥有5.3万名Azure人工智能客户，有三分之一是去年新加入的。而公司CFO埃米·胡德(Amy Hood)则表示，Azure和其他云服务的增长中，有6%与人工智能有关。微软与苹果的不同与相同在过去很长一段时间，微软和苹果过去轮流把持了全球市值第一的宝座。虽然两者有所不同，例如微软过去十年像是步步为营的猎人，一次次顺应市场变化调整方向，精准捕捉猎物。苹果更像是精于园艺的大师，在瞬息万变中并不急于追逐风向。而是坚守园地，精心让产品创新、用户体验、生态系统无缝融合。但两者的相同点是赚的都是技术领先的钱。所谓商业竞争，本质上都只在两个维度分高下：要么我造的东西你造不出来；要么大家都能造一样的东西，但是我比你性价比更高。前者一劳永逸，后者总要面临无休止的内卷。在平静的年代，只要有得赚，虽然后者赚的是辛苦钱，但其实差异也不大。然而在在技术变革的时代浪潮中，我们将无比强烈感受到其中的巨大差距。微软和苹果各领风骚的经验，对于中国科技公司来说，此时或更显弥足珍贵。
证券之星2024-02-01
大行评级｜招银国际：下调舜宇光学目标价至50.71港元下调2024-25财年盈测
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，但市场对该公司2024和2025财年利润率和ASP复苏预期过于乐观。
金融界2024-02-01

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