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英伟达、亚马逊和Meta预期财报亮眼或成标普500指数盈利增长主要推动力
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为其盈利增长的重要推动力，因为该业务的利润率要高得多。与此同时，Meta也在努力提高其运营效率。该公司在2023年进行了大规模裁员，并将这一年称为“效率年”。此举旨在减少员工数量上的超支，并专注于核心业务的发展。尽管Meta的虚拟现实部门Reality Labs仍在亏损，但投资者将密切关注其运营亏损是否会收窄，以及该公司是否能够在其虚拟世界愿景上实现盈利。总的来说，尽管财报季初期形势并不乐观，但英伟达、亚马逊和Meta的预期强劲表现可能为标准普尔500指数的盈利增长提供重要支撑。投资者将密切关注这些公司的业绩表现，以判断它们是否能够实现这一壮举。
金融界2024-01-24
3M跌超11% 预计调整后每股收益在9.35至9.75美元之间逊预期
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去年同期为2.18美元；季度调整后营业利润率为20.9%，去年同期为19.1%。公司预计全年调整后销售额增幅在0.25%至2.25%之间；预计调整后每股收益在9.35至9.75美元之间，低于市场预期的9.82美元。
金融界2024-01-24
十大重仓股全部下跌 “木头姐”今年开局不利
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线。去年，尽管在大幅降价的情况下盈利和利润率大幅下滑，但该公司股价仍上涨了一倍以上。不过，大部分涨幅是在去年上半年发生的，特斯拉股价自去年7月份以来一直呈下跌趋势。 Roku股价去年上涨了125%，但今年迄今下跌了5%，跌破了50天移动均线。然而，交易量总体上一直很低。
金融界2024-01-23
美股开盘：道指跌超50点中概股多数走高阿里巴巴涨近6%
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4年实现营收重新加速成长，还有望将营业利润率提高到22%至23%。自动驾驶大杀器来了！特斯拉正式推送FSD v12 特斯拉已开始正式向用户推送。在测评视频中，FSD v12会在斑马线前等待行人过完马路，顺滑避开车道中停止的车辆，会在左/右转后快速变道。测评博主称，“这是我见过FSD Beta最大的一次改进”，但FSD v12.1.2“还没有为全无人驾驶做好准备”。 3M预计2024财年每股收益不及市场预期财报显示，3MQ4调整后每股收益2.42美元，市场预估2.31美元。公司预计2024财年每股收益9.35-9.75美元，市场预估9.81美元。通用电气业绩指引逊于预期通用电气四季度调整后营收185亿美元，市场预估172.5亿美元。四季度调整后每股收益1.03美元，市场预估0.91美元。通用电气预计一季度调整后每股收益0.6-0.65美元，市场预估0.7美元。英伟达不再是“芯片第一股”？大摩的TOP1变成了西部数据尽管AI芯片持续火爆，英伟达成为所有人眼中“香饽饽”，但如今摩根士丹利将西部数据提升为首选推荐股票，把英伟达降至第二位。该行指出，分拆有望进一步释放业务潜力，存储市场回暖带动业绩进一步改善，西部数据较周一收盘价具有28%上涨空间。开年最火”的AMD隔夜跳水，分析师称“实在无法给估值” 随着市场对AI芯片增长的预期不断提高，Northland Capital Markets分析师Gus Richard承认，他不知道应该如何估值美国超微公司，是因为他认为投资者对人工智能芯片增长的预期已陷入“非理性繁荣”。投资者们似乎对Richard的报告有所警觉。
金融界2024-01-23
Rivian要感谢福特
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万辆，Rivian需要向市场展示公司的利润率正在好转。第三季度，由于LCNRV成本的持续存在，该公司每辆车仍亏损30.6万美元，仅环比改善了2000美元。来源：Rivian Rivian预测，随着汽车产量的提高和合同条款的改善，这些成本将在2024年消失。事实上，管理层表示，当前每辆车的毛亏损近一半与LCNRV和坚实的购货承诺有关，正如CEO在三季度财报电话会议上所说：在第三季度，我们每辆车的总损失比第二季度减少了大约2000美元。如果不包括LCNRV变化的影响和确定采购承诺的损失，这笔改善本来可以多出大约14 000美元。该股的交易价格仍与特斯拉相差甚远。随着最近电动汽车炒作的降温，两家公司的股票都出现了下跌，但特斯拉的远期EV/S市盈率仍是前者的3 - 4倍。数据来源：YCharts 从历史上看，增长较快的股票市盈率要高得多。到2027年，Rivian的增长率将保持在40%以上，而特斯拉的增长率已经下降到20%，尽管特斯拉的销售额目标是在2024年突破1000亿美元，但仍然令人印象深刻。来源：Seeking Alpha 增长较快的股票通常获得较高的倍数，特别是当增长率是同行的两倍时。设定较低市盈率的唯一原因是担心大型竞争对手最终会利用其更大的规模来阻碍增长率，考虑到特斯拉的目标市场并不相同，这种情况似乎并不完全存在。 Rivian的汽车毛利率仍然为负，这可以作为支付较低市盈率的借口，但如果投资者有合理的理由预测该公司的毛利率将转为正，就不能这样做。这些数字支持毛利率的显著改善，正如预计的那样在2024年下半年。这家电动汽车公司的目标是实现25%的毛利率，从而实现15%以上的调整后EBITDA利润率。Needham将2027年的EBITDA折算为20倍，从而得出25美元的目标价，但投资者应该开始考虑Rivian基于最终15%以上EBITDA目标。 Rivian的2024年营收目标为62亿美元，预计EBITDA将超过9亿美元。从正常的EBITDA目标来看，目前150亿美元的市值相对便宜，尤其是在销售增长率超过40%、净现金超过60亿美元的情况下。结论 Rivian似乎仍在电动汽车领域全速前进。该行业无疑面临着一些增长的烦恼，但在其他公司步履蹒跚的时候，电动汽车的领导者仍在努力，这减少了竞争。译者案由于Rivian尚未盈利，而该公司活跃于周期性和竞争激烈的行业，所以Rivian不是低风险股票。哪怕事情进展得相当不错，但投资者一定要记住，该公司仍是一家不盈利的公司。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$
老虎证券2024-01-23
信达证券：给予博士眼镜买入评级
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稳步增长，离焦镜红利持续释放，有望带动利润率提升。公司积极培育自有品牌，不断迭代产品矩阵和营销推广活动，自有品牌镜片及镜架持续放量，营收规模实现稳步增长；23年公司针对离焦镜开展了针对性营销推广活动，23Q1-Q3销量同比+94%。　　深化智能眼镜布局，多品牌合作推动“最后一公里”交付：博士眼镜深度布局智能眼镜领域，致力于智能眼镜最后一公里的验配服务和产品交付，承载AR智能眼镜用户的视光矫正需求。公司布局多年，投资多家相关企业，与雷鸟科技（在国内消费级AR眼镜主要线上平台市场份额已连续四季度位居中国第一）、Rokid、魅族形成强绑定，目前魅族和雷鸟创新的线上定制化配镜服务与交付由博士负责，并将在线下门店进行更多消费者触达与产品展示销售。　　投资建议：博士眼镜是眼镜零售行业首家上市公司，我们看好公司把握行业趋势稳健发展，同时实现市占率的提升。此外，近期苹果MR产品销售超预期，公司亦有望获益于智能眼镜行业成长红利。我们预计23-25年公司实现营收11.64、13.29、16.07亿元，归母净利润分别为1.31、1.51、1.80亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：数字化加盟推进不及预期，行业政策风险，行业竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安刘越男研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.27%，其预测2023年度归属净利润为盈利1.32亿，根据现价换算的预测PE为24.19。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-01-23
Adobe的溢价合理性吗？
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长率基础上，实现了45%以上的预估营业利润率，使该公司牢牢地超越了“40法则”。当然，这些优势并不便宜。对于24财年（截至2024年12月的财年），该公司的预估每股收益为17.60美元至18.00美元，收益增长11%；预计营收为213亿至215亿美元，同比增长10%。来源：Adobe 四季度财报而且，该公司的人工智能产品Firefly的新生机会，加上其循环收入基础的安全性（GAAP利润率接近90%），为Adobe提供了相当大的溢价。在这里保持多头并顺势而上。 Q4业绩现在让我们更详细地了解一下Adobe最新的季度业绩。第四财季（11月季度）收益摘要如下：来源：Adobe 四季度财报 Adobe的营收同比增长12%，至50.5亿美元，高于华尔街预期的50.2亿美元（同比增长11%）。与此同时，订阅收入同比增长13%，目前占Adobe总收入的94%。下图展示了Adobe的ARR增长情况。按固定汇率计算，Adobe本季度新增净ARR为5.69亿美元，至152亿美元（按当前汇率计算为153亿美元），同比增长14%。来源：Adobe 四季度财报有两个产品值得一提。第一个当然是Adobe Firefly——该公司的生成式人工智能工具。使用文本提示，该产品现在可以生成漂亮的自定义图像。Firefly还可以编辑或增强图像，同样使用简单的文本命令。图：Adobe Firefly Firefly是ARR持续增加的主要驱动力之一。根据David Wadhwani 在第四季度财报电话会议上的评论: 业务亮点包括强劲的数字流量，这源于产品创新、社交参与，以及我们持续以产品为主导的增长努力，这些努力在本季度推动了创纪录的新商业订阅。自3月份推出以来，我们的生成AI Firefly模型的普遍可用性以及它们在Creative Cloud上的集成让用户兴奋不已，已经生成了超过45亿张图片。发布了三个新的Firefly模型，Firefly Image two模型，Firefly Vector模型和Firefly Design模型，提供高度差异化的控制水平，包括效果，照片设置和生成匹配。另一个重要亮点是Adobe的Document Cloud，它是DocuSign的直接竞争对手。本季度Document Cloud收入同比增长17%（超过总公司），新增净ARR为1.71亿美元，总ARR同比增长23%，达到28.4亿美元。 Adobe正在抢夺DocuSign的市场份额，DocuSign通常被认为是电子签名领域的领导者。DocuSign最近一个季度的营业额和收入同比增幅分别只有5%和9%。盈利结果也继续表现出色。DocuSign的调整后运营利润率同比增长170个基点，达到46.4%。该公司指出，它已经减少了在研发、销售和营销方面的投资（按照GAAP标准，总营业支出同比仅增长9%，低于收入增长3个百分点）。DocuSign的“40法则”得分在大多数软件公司中名列前茅，达到了惊人的58分（46%调整后运营利润率加上12%收入增长的总和）。DocuSign的调整后每股收益为4.27美元，同比增长19%，超过了华尔街的4.14美元一致预期，上涨了3%。总结 Adobe是典型的“高质量高价格”的软件公司，但事实上，它在许多垂直软件领域持续增长——从竞争对手那里夺取市场份额，并享受生成人工智能产品的顺风——使Adobe极有可能保持其溢价估值。 $Adobe(ADBE)$
老虎证券2024-01-23
中国市场又有新转折：涉及2万亿元！日本央行与通缩心态作斗争日元做空压力不减
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来一年的前景也很乐观，投资者预计其航空利润率将超过19%。
云涌2024-01-23
麦格理：上调舜宇光学评级至“跑赢大市” 目标价大幅上调至107.72港元
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为有更多迹象反映智能手机镜头升级，行业利润率复苏。报告指，经过两年规格降级后，Android手机制造商愿意提升镜头规格，华为近期在中国市场占有率提升，增加其他厂商升级的压力，估计舜宇的平均售价及毛利率将会持续改善，镜头价格竞争放缓。该行将舜宇今明两年的盈利预测分别上调5%及10%，评级由“中性”提升至“跑赢大市”，目标价调高83%至107.72港元。
金融界2024-01-23
招银国际：维持腾讯“买入”评级微信持续成为今年盈利增长的关键驱动力
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国际财务报告准则(non-IFRS)净利润率预测将由2022年的21%增长至2025年的28%。该行对腾讯国内游戏市场的长期领导地位，以及进军海外游戏市场的能力持正面看法。该行认为，市场就新游戏监管政策对腾讯的影响反应过度。鉴于腾讯盈利增长前景稳固(2023至2025年年均复合增长率为20%)，公司目前估值相当于2024年预测市盈率13倍，提供吸引的风险回报。该行维持对其“买入”评级，目标价为458.5港元，认为公司持续推进微信货币化，而微信的创新将重振腾讯业务，持续成为公司今年盈利增长的关键驱动力。
金融界2024-01-23

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