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ST工智：子公司瑞弗机电重新回归“走出去”业务模式，重点争取利润率更好的海外订单
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重新回归“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单。
金融界2023-11-14
中信证券：消费建材龙头公司转型已见成效
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产依赖、发展非房市场及多业务成长曲线，利润率及现金流水平均有所改善，市占率加速提升。展望2024年，城中村改造或逐步缓解开工及竣工端压力，上市公司减值压力高峰期已经过去，主要公司估值跌至接近2018年的水平，但龙头公司在经历过去2~3年地产阵痛后竞争优势得到进一步增强，经营业绩及质量得到改善。
金融界2023-11-14
麦格理：维持新秀丽“跑赢大市”评级目标价升至46.5港元
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1.3%、5.4%及5.5%，反映经营利润率较高及分销成本比率较低，目标价上调6%至46.5港元。
金融界2023-11-14
招银国际：维持新秀丽“买入”评级目标价30港元
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毛利率为59.6%，调整后EBITDA利润率为20.3%，均达到历史新高。管理层指出，对比4Q19/4Q22，4季度销售额增长可实现高双位数/20%+增长，并预计2024年销售额实现低双位数增长。
金融界2023-11-14
牛肉卖不好，泰森涨不好
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超额储蓄以及近乎用完。利润方面，营运利润率下降到1.8％，而去年同期为6.0％。加工食品部门的营运利润率最高，为6.0％，猪肉部门的营运利润率最为-0.5％。指引方面，公司预计2024财年的营收将保持相对稳定（同比持平），在10亿美元至15亿美元之间。FY24的资本支出将在10亿美元至15亿美元之间，包括投资于利润提高项目以及维护和维修项目。这包括完成扩容项目以及新设备；自动化技术；以及产品创新流程。值得注意的是，预计FY24国内牛肉产量将下降。
老虎证券2023-11-14
业绩掉队的水井坊：2023年前三季归母净利润下滑3.08%，电商平台酒品降价销售
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亿元，同比增长18.92%，行业平均净利润率达到38.49%。上市20家酒企的归母净利润增速中位数为16.66%，有15家企业利润正增长，岩石股份、金种子酒、伊力特三家企业利润增速在50%以上，居行业前三。图表：A股白酒企业前三季经营表现序列证券名称 2023前三季归母净利润增速（%） 2023前三季归母净利润（元） 2023三季毛利率（%） 1 岩石股份 153.63 1.20亿 74.47 2 金种子酒 74.30 -0.35亿 35.77 3 伊力特 63.88 2.29亿 48.50 4 古井贡酒 45.37 38.13亿 79.04 5 迎驾贡酒 37.57 16.55亿 71.64 6 山西汾酒 32.68 94.31亿 75.94 7 泸州老窖 28.58 105.66亿 88.45 8 金徽酒 27.55 2.73亿 63.49 9 今世缘 26.63 26.36亿 76.26 10 贵州茅台 19.09 528.76亿 91.71 11 五粮液 14.24 228.33亿 75.86 12 洋河股份 12.47 102.03亿 75.77 13 口子窖 12.22 13.48亿 75.22 14 舍得酒业 7.93 12.95亿 75.28 15 天佑德酒 6.32 1.06亿 63.71 16 水井坊 -3.08 10.22亿 83.18 17 皇台酒业 -4.68 0.04亿 61.04 18 老白干酒 -21.60 4.18亿 66.75 19 酒鬼酒 -50.75 4.79亿 78.90 20 顺鑫农业 -1159.20 -2.92亿 29.39 制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经在5家利润负增长的企业中，金融界上市公司研究院发现，长期利润高增长、毛利率稳定在行业前3的水井坊，2023年经营再次放慢脚步。水井坊2018年前三季至2022年前三季的平均归母净利润增速为42.32%，2021年同期更是达到99.35%，而今年前三季利润下滑3.08%。水井坊今年前三季度累计利润下滑，主要是今年一季度拖累，春节期间销售不如预期。为了降低社会库存和稳定价值链，公司决定减少出货量，导致一季度实现利润1.60亿元，同比下滑56.02%。虽然公司从二季度开始经营状况有所好转，经销商库存已经回到健康水平，但年内实现营业收入35.88亿元，归母净利润10.22亿元，同比下滑4.84%和3.08%，在白酒20家白酒企业中增速靠后。毛利率下滑，天猫、京东等平台单品降价超5% 作为次高端白酒的代表品牌，水井坊长期毛利率在80%以上，与贵州茅台和泸州老窖毛利率稳居行业前3。2023年三季度，水井坊毛利率依旧居行业第三，但拉大了与老二的距离，泸州老窖报告期内毛利率提升1.67个百分点至88.45%，而水井坊毛利率下滑1.46个百分点至83.18%。毛利率下降背后，直接影响公司酒品销售价格，从天猫、京东等大型电商平台上，也可得出这一结论。Choice数据显示，水井坊的52度典藏大师和52度井台是公司两大热门单品。其中，52度典藏大师采用双轮发酵、双重蒸馏的工艺，经过1800余昼夜的天然熟成，形成了“陈香优雅，醇厚丰满”的独特口感，被誉为浓香典范。该款酒品终端销售价格在1000元左右，是水井坊重点推出的次高端系列。从京东商城的终端销售数据来看，年初52度典藏大师的销售价格为1150元，最新11月13日降至 1065元，跌幅达到7.39%。而公司另一款重磅酒品井台，年初天猫平台的销售价为642元，目前降至590元，跌幅达到8.10%。图表：水井坊52度典藏大师和井台销售价格制作：金融界上市公司研究院；数据来源：Choice 今年中报显示，典藏大师和井台属于公司财报分类的高档酒产品，且高档酒产品营收达到93.63%，而平台销售价格下降，也使公司毛利率降至83.18%。存货周转环比下降35.39%，股价依旧下跌三成对于白酒行业，存货周转天数越短，表明公司的存货周转速度越快，即存货转化为现金或应收账款的速度就越快。金融界上市公司研究院分析发现，水井坊在今年上半年存货周转天数为1686.97天，今年三季度减少35.39%至1090.03天，说明公司在三季度存货压力得以缓解，提高了资金使用效率。但相比2022年三季度的1027.79天，今年同期还是高出6.06%，表明水井坊面临的去库存压力比2022年险峻。值得注意的是，即便水井坊三季度实现归母净利润8.20亿元，相比二季度的0.43亿元，环比大幅改观，但公司股价年内下跌30.51%，在A股20家白酒企业中市值表现排名倒数第2，仅好于酒鬼酒，说明市场依旧对公司未来预期偏悲观，认为一定程度存在经营风险。
金融界2023-11-14
非必需品需求疲弱塔吉特Q3业绩能否带来惊喜?
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在艰难的利率环境下，该公司也设法实现了利润率的增长。该公司第二季度毛利率为27%，高于上年同期的21.5%，这得益于降价幅度的减少，运费、供应链和配送成本的降低。此外，塔吉特在门店和当日服务方面的投资、以及在管理库存和提供价格合理的选择方面的努力可能会被证明是有益的。塔吉特的股票2023年以来表现不佳。数据显示，该股今年以来的跌幅超过25%，而标普500指数在同一时期内上涨15%。塔吉特目前的股价已接近年内低点。不过，假日购物季即将到来，以及通胀降温的情况下美联储可能会在明年降息(这对消费支出有利)等因素可能会为看好塔吉特的投资者提供支持，至少从长远来看是这样。
金融界2023-11-14
雾芯科技公布2023年第三季度业绩净营收4.3亿元
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亏损持续收窄，非美国通用会计准则下的净利润率也呈现复苏迹象。与此同时，公司经营性现金流已连续两个季度为正，体现了公司业务在新监管环境下仍具备韧性。展望未来，公司将继续致力于提升财务表现，并为股东创造长期价值。” 2023年第三季度财务摘要雾芯科技2023年第三季度净营收为人民币4.3亿元（5,867万美元），环比增加13.2%，同比减少59.0%。非美国通用会计准则下，2023年第三季度经调整净利润为人民币2.0亿元（2,707万美元），环比增加129.0%，同比减少39.9%。截至2023年9月30日，雾芯科技拥有现金和现金等价物、受限制现金、短期银行存款、短期投资、长期银行存款及长期投资证券合计为人民币151.3亿元（20.7亿美元）。
金融界2023-11-14
先别失望！美股看涨乐章重新奏响摩根士丹利：2024企业盈利将迎来“持久”复苏
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4-5%，且在劳动力成本缓解的情况下，利润率将“适度”扩张。然而，Wilson 表示，短期盈利逆风将持续到明年初，然后才会出现“持久”复苏。 Wilson 还预计，2025 年盈利环境将强劲，人工智能（AI）带动的生产率提高和利润率扩张将推动利润增长 16%。摩根士丹利分析师还预测，明年利润将反弹，每股收益将增长至 229 美元。
marsh2023-11-13
C3.AI的估值合理吗？
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长。假设营收增长将加速至25%，长期净利润率为20%，市盈率为1.5倍，从而得出潜在的公允价值估值为7.5倍的销售额。这是一个相当合理的基线假设，它表明，它表明该股可能在数年内保持平稳，然后逐渐实现其估值。另一方面，如果增长仅加速到15%，公允价值估计就会降至4.5倍的销售额，那么作者会质疑该股是否能够实现其目标估值。在进一步明确以消费为基础的转型不再是一个负面因素，收入增长将会是什么样子之前，很难投资该股。据该公司自己估计，这将在3个季度内发生。在利率上升的环境下，市场青睐那些至少能在非公认会计准则基础上实现盈利的科技公司，许多公司在短短几个季度内就实现了积极的转型。令人担忧的是，C3.AI尚未实现非公认会计准则的运营盈利能力，尽管它仍有大量净现金头寸，可以为自己争取时间。此外，值得注意的是，该公司首席执行官Thomas Siebel自2021年以来就没有出售过股票，当时该公司股价仅为每股50美元左右。虽然现在C3.AI的估值没有之前离谱，但分析师认为，它的质量还不足以证明多年来营收的加速增长是合理的。 $C3.ai, Inc.(AI)$
老虎证券2023-11-13

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