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【美股收评】美国股市涨跌互现：科技股领涨标普纳指，银行股拖累道指
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尔街的争论目前集中在美联储将把联邦基金利率下调多少以及宽松政策最终是否为时已晚，无法阻止经济衰退。对美联储来说，最糟糕的情况是，当就业市场看起来脆弱时，通胀再次加速，因为无论是哪种情况，都需要采取相反的举措。不过，经济学家周三预计，最新的通胀报告将显示，8月份美国消费者物价比去年同期高出2.6%，这将低于7月份2.9%的通胀率。 MRB Partners全球策略师菲利普·科尔马表示：“今天的防御性轮动有些过度了。随着人们从夏季回归，市场波动性会很大，因为我们的市场定位是为很多事情准备的——比如我们有高科技投资者，美联储试图为降息寻找理由。” 总统辩论周二晚上的美国总统第二场辩论也值得关注。这是副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的首次辩论。美国银行外汇策略师表示，这可能是市场的下一个催化剂。过去，当特朗普连任的预期增强时，美元兑其它货币的价值就会上升，而其他一些举措也被称为“特朗普交易”，部分原因是特朗普呼吁征收关税。但经济学家们正在争论两位候选人提出的政策最终会对经济产生什么影响，而更大的问题可能是其中一个政党是否能够同时控制国会和白宫。朱利安·伊曼纽尔和Evercore ISI的其他策略师表示，尽管总统辩论引起了广泛关注，但“对市场的影响几乎不存在”。富国银行投资研究所的策略师们预计僵局将持续下去，两党都无法获得足够多的多数票来通过变革性立法。因此，“我们认为经济比选举更有可能影响市场，”全球投资策略主管保罗·克里斯托弗和投资策略分析师詹妮弗·蒂默曼表示。债券市场债券市场方面，美国国债收益率有所下降。 10年期美国国债收益率从周一晚些时候的3.70%降至3.64%。与股票一样，美国国债收益率在下周美联储会议前也大幅波动，人们普遍预期美联储将自2020年新冠疫情危机以来首次下调主要利率。焦点个股甲骨文最新季度的利润和收入好于分析师预期，推动其股价上涨11.44%，领涨市场。该云平台公司在公布超出预期的第一财季业绩后还宣布与亚马逊网络服务公司合作，提供数据库服务。英伟达收盘上涨1.53%，推动标普500指数和科技股为主的纳斯达克指数上涨。几只有影响力的大型科技股的上涨也推动了股市上涨，其中微软上涨2.09%，亚马逊上涨2.37%，ADM上涨3.39%，特斯拉上涨4.58%。苹果股价小幅下跌0.36%，原因是该公司在欧盟法庭上输掉了140亿美元的税单之争，而就在前一天，该公司发布的iPhone 16在人工智能方面的表现令人失望。摩根大通的股票下跌5.19%，摩根大通在一次行业会议上对2025年的净利息收入发表了谨慎评论，其首席运营官表示，分析师对基本利润指标的预期可能“过高”。高盛下跌4.39%，此前其首席执行官表示，当前季度的交易收入目前呈下降 10%趋势。 Ally Financial下跌17.62%，此前其首席财务官警告称，借款人“正在努力应对高通胀和生活成本，而最近，就业形势又出现疲软”。
Sissi2024-09-11
美联储加息预期分歧影响债券市场走势，投资者关注未来降息速度
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放缓。交易员仍然预计美联储本月将把目标利率下调25个基点，虽然一些机构如花旗集团等则押注于降息50个基点。美联储政策美联储将于9月18日召开会议，预计将开始自2020年以来的首次降息。市场对美联储未来的利率路径预测不一，之前的预测未能准确反映通胀压力和经济复苏的实际情况。市场担心，美联储可能需要更多的时间来调整其政策方向，从而导致债券价格过高。观察要点当前，美联储的政策取向和经济数据的变化是市场关注的重点。预计美国消费者价格指数（CPI）将于周三公布，分析师预测8月份CPI同比上涨2.6%，为2021年以来的最小增幅。这一数据将为美联储未来的政策决策提供依据。经济数据发布经济数据发布日程： - 9月9日：批发库存；纽约联储1年期通胀预期；消费者信贷 - 9月10日：NFIB小型企业乐观指数 - 9月11日：MBA抵押贷款申请；消费者价格指数；实际平均收入 - 9月12日：生产者价格指数；失业救济申请；家庭净资产变化；月度预算报告 - 9月13日：进出口价格指数；密歇根大学消费者信心/现状/预期编辑总结债券市场在面对美联储加息与降息预期时，出现了明显的分歧。尽管市场已经反映了较为迅速的降息预期，但一些分析师认为，这一预期可能过于乐观，实际降息速度可能会更慢。美联储未来的政策路径以及经济数据的变化将对债券市场产生深远影响。整体来看，投资者需要关注美联储的降息决策以及经济数据对市场的实际影响。名词解释 - **国债（Treasuries）**：由美国财政部发行的债券，用于筹集政府运营资金。 - **企业债券（Corporate Bonds）**：由公司发行的债务证券，用于筹集运营资金。企业债券的收益率通常高于国债。 - **消费者价格指数（CPI）**：衡量消费者购买的一篮子商品和服务价格变化的指标，是通胀的主要衡量标准。今年相关大事件 - **2024年9月5日**：美国劳工部报告显示8月份就业增长放缓，新增就业岗位142,000个，为2020年以来最慢增幅。 - **2024年8月**：美联储的利率政策及其对债市的影响成为市场关注焦点，市场对未来降息的预期出现分歧。 - **2024年6月**：美国经济数据继续超出预期，导致市场对美联储政策调整的预测发生变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
情绪冲击结束，配置价值回升！四大行带领银行重启升势，银行ETF（512800）逆势拉涨
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广发证券测算数据显示，即使存量按揭贷款利率下调50BP，静态利润增幅影响6.4%，考虑到对提前还款和不良生成的动态影响，实际动态影响要更小。中金公司也表示，虽然存量按揭利率的调整对银行息差可能形成影响，但考虑负债成本大概率同步调整，即存款利率下调，预计对于息差的总体影响是中性的。值得一提的是，年初以来银行板块的强势上涨行情其实与银行业绩关系不大，核心驱动是以市场低风险偏好资金对高确定性资产的配置逻辑，在资产荒背景下，上述逻辑或不会发生变化，适度调整有望带来配置机会。截至今日收盘，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数最新市净率PB仅0.56倍，位于近10年13.7%分位点的历史低位。与此同时，中证银行指数股息率为5.5%，较无风险利率水平（10年期国债收益率）2.13%显著溢价超3个百分点，配置性价比依旧突出。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。
金融界2024-09-10
加拿大央行行长警告：全球贸易中断可能阻碍通胀控制
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% 的目标范围内。今年该行已将关键政策利率下调 75 个基点至 4.25%。
Linlin2024-09-10
A股午后大逆转！两大巨头“神仙打架”，华为概念股大爆发，信创ETF基金(562030)盘中豪涨3.32%
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广发证券测算数据显示，即使存量按揭贷款利率下调50BP，静态利润增幅影响6.4%，考虑到对提前还款和不良生成的动态影响，实际动态影响要更小。中金公司也表示，虽然存量按揭利率的调整对银行息差可能形成影响，但考虑负债成本大概率同步调整，即存款利率下调，预计对于息差的总体影响是中性的。值得一提的是，年初以来银行板块的强势上涨行情其实与银行业绩关系不大，核心驱动是以市场低风险偏好资金对高确定性资产的配置逻辑，在资产荒背景下，上述逻辑或不会发生变化，适度调整有望带来配置机会。截至今日收盘，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数最新市净率PB仅0.56倍，位于近10年13.7%分位点的历史低位。与此同时，中证银行指数股息率为5.5%，较无风险利率水平（10年期国债收益率）2.13%显著溢价超3个百分点，配置性价比依旧突出。图片来源：Wind 股息铸就价值！看好银行板块配置性价比的投资者，相关产品银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，大数据产业ETF、信创ETF基金、科技ETF、电子ETF、银行ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-10
美联储正式步入静默期 9月是否降息？美联储官员什么态度？
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球央行年会上表示现在是时候调整政策了，利率下调的时间节点和步伐将受最新数据、经济形势变化及风险的影响。 8月23日：FOMC票委、费城联储主席：现在是美联储开始降息的时候了，这个过程应该“有条不紊”。 8月22日：FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德：尽管非农数据被大幅下修，但这并没有改变他对货币政策的思考方式，在支持9月降息之前，还需看到更多数据。 8月22日：波士顿联储主席柯林斯：预计很快将开始降息，降息步伐将循序渐进，劳动力市场相当健康，保持这种健康的劳动力市场非常重要。 8月21日：美联储理事鲍曼：仍然对美联储政策的任何转变持谨慎态度，通胀仍有上行风险，并警告称，对任何单一数据点的过度反应都可能危及已经取得的进展。 8月15日：FOMC票委、美国圣路易联储主席穆萨莱姆：美联储调整利率的时机可能已经临近，因为通胀似乎已经回到2%的轨道，就业市场吃紧不再对通胀构成上行风险。原文链接
投资慧眼2024-09-10
CWG Markets：美债收益率持续低迷金价持稳，美元反弹令黄金多头承压整理
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需要予以留意，外界普遍预计届时将把主要利率下调 25 个基点至 3.50%，该央行已于 6 月降息25个基点，为宽松政策周期拉开了序幕。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的计算，交易员认为欧洲央行12月采取类似行动的概率为48%。本交易日留意中国8月贸易数据、英国8月就业数据，留意地缘局势相关消息，关注市场对美国CPI数据的预期变化。美元指数技术分析：美指周一上涨在101.70之下遇阻，下跌在101.10之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.20之上企稳，后市上涨的目标将会指向101.80--102.05之间。今天美指短线阻力在101.75--101.80，短线重要阻力在102.00--102.05。今天美指短线支持在101.20--101.25，短线重要支持在100.90--100.95。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.1035之上受到支持，上涨在1.1095之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1080之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.1020--1.1000之间。今天欧美短线阻力在1.1075--1.1080，短线重要阻力在1.1110--1.1115。今天欧美短线支持在1.1020--1.1025，短线重要支持在1.1000--1.1005。黄金技术分析：黄金周一下跌在2485.00之上受到支持，上涨在2507.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2513.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2491.00--2478.00之间。今天黄金短线阻力在2512.00--2513.00，短线重要阻力在2519.00--2520.00。今天黄金短线支持在2491.00--2492.00，短线重要支持在2478.00--2479.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数9月9日（周一）收盘上涨170.66点，涨幅0.93%，报18451.15点；英国富时100指数9月9日（周一）收盘上涨89.10点，涨幅1.09%，报8270.57点；法国CAC40指数9月9日（周一）收盘上涨72.96点，涨幅0.99%，报7425.26点；欧洲斯托克50指数9月9日（周一）收盘上涨41.19点，涨幅0.87%，报4779.25点；西班牙IBEX35指数9月9日（周一）收盘上涨102.85点，涨幅0.92%，报11275.85点；意大利富时MIB指数9月9日（周一）收盘上涨297.61点，涨幅0.89%，报33589.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月9日（周一）收盘上涨484.18点，涨幅1.20%，报40829.59点；标普500指数9月9日（周一）收盘上涨62.64点，涨幅1.16%，报5471.06点；纳斯达克综合指数9月9日（周一）收盘上涨193.77点，涨幅1.16%，报16884.60点。贵金属收盘：现货黄金在欧盘时段开启涨势，并强势收复2500美元关口，最终收涨0.34%，报2506.09美元/盎司。现货白银收涨1.48%，报28.33美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.80---101.20的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1080---1.1020的区间上限卖出，有效破35个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.3125---1.3050的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8510---0.8440的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在143.75---141.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6685---0.6640的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3580---1.3540的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2513.00---2491.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。 2024-09-10
CWG Markets2024-09-10
路透深度：悬而未决，欧洲央行面临的五个问题
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行动？几乎可以肯定，欧洲央行将把存款利率下调25个基点，投资者关注的是接下来会发生什么。自欧洲央行上次会议以来，交易员们已经充分预期 9 月后将再次降息，最有可能是 12 月，并且押注 10 月降息的可能性。周五美国就业数据降低了美联储本月降息 50 个基点的预期后，周一他们仍持有这些押注。 7 月中旬，他们认为 9 月之后再次降息的可能性不大，因此投资者迫切希望听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对 10 月可能采取的举措有何看法。欧洲央行决策者尚未批准连续降息。资产管理公司 abrdn 的经济学家 Felix Feather 表示：“拉加德不会放弃欧洲央行将强烈依赖数据的立场。” （图源：路透社） 2/ 欧洲央行能否不再担心通胀？ 8 月份通胀率达到 2.2%，为 2021 年以来最接近欧洲央行 2% 的目标。工资增长正在放缓。欧元区经济复苏乏力，德国经济第二季度出现萎缩，因此鸽派人士警告称，降息速度过慢甚至可能导致通胀率低于目标。然而经济学家表示，通货紧缩主要是源于能源和商品，而且很可能已经基本结束。欧洲央行预计年底通胀率将升至 2.5%。核心通胀率仍略低于3%，而高于4%的服务业通胀率今年仍未下降，因此鹰派希望看到进一步放松政策，以确保通胀得到控制。 Point72 的拉德表示：“事实证明，通货膨胀相当持久，劳动力市场富有弹性，经济增长令人失望地疲软，但同样，也不是负面的。” 因此，他补充道，欧洲央行以渐进的方式、按季度降息不会有什么损失。（图源：路透社） 3/ 欧洲央行的新预测将显示什么？由于第二季度经济增长低于欧洲央行预期，且潜在通胀率居高不下，经济学家认为，欧洲央行将下调今年经济增长预期，并可能小幅上调核心通胀预期。经济学家表示，这不应改变长期前景，欧洲央行预计通胀率将在 2025 年底回升至 2%。（图源：路透社） 4/ 欧元走强意味着什么？ 8月底，欧元兑美元升至1.12015，为一年多来最高水平，贸易加权汇率也创下历史新高。欧洲央行研究显示，从理论上讲，货币走强有利于抑制通胀，但要产生实质性影响，需要采取更严厉、更持久的举措，打开新标签页已显示。（图源：路透社） 5/ 欧洲央行修改后的利率体系意味着什么？欧洲央行在三月份宣布了一项新框架，阐述了在从金融系统抽走数万亿欧元现金的同时将如何提供流动性。一旦现金需求上升，为了给银行提供支持，欧洲央行将在每周现金拍卖中银行借款所需支付的溢价相对于央行支付的存款利率的比率从 50 个基点降至 15 个基点。该变化于周四首次实施，因此存款利率下调 25 个基点意味着主要再融资操作利率下调 60 个基点。这一变化旨在平衡货币市场稳定，确保银行不会因从欧洲央行借款而受到惩罚，并恢复银行间借贷。但目前，欧洲央行的过剩流动性约为3万亿欧元，而上次拍卖时借入的流动性还不到20亿欧元，因此这一变化需要数年时间才能产生影响。更为重要的是，欧洲央行最终将公布其资产负债表再次扩大后将启动的长期贷款和债券购买操作的细节。百达财富管理宏观经济研究主管弗雷德里克杜克罗泽 (Frederik Ducrozet) 表示：“除非他们这样做，否则我们永远无法确切知道货币市场将会如何构建。” （图源：路透社）
埃尔瓦2024-09-09
美国8月CPI数据携手欧洲央行利率登陆市场苹果新品发布会或引爆股价【一周前瞻】
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济走弱的忧虑。加拿大央行上周决定将政策利率下调25个基点，从目前的4.5%降至4.25%，今年已经三次下调利率。博通(AVGO)上周公布2024财年前三财季累计净利润15.71亿美元，去年同期累计净利润为105.58亿美元，同比减少85.12%。【本周重点关注财经大事】 1、美国 8 月份CPI数据来袭美国将于本周四 (12 日) 公布最新消费者物价指数报告，目前市场预估 CPI 年增率略降至 2.6%、核心 CPI 年增率持稳在 7 月的 3.2% 不变，月成长速度也是持平。由于美国 8 月非农新增就业人数低于预期，此前两个月的数据均遭下修，虽然失业率出现 5 个月来首降，但降幅不大，美国就业市场疲软形势未变，经济成长担忧挥之不去。华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜认为，目前就业和金融情况并不需要联储以50bp作为降息开局（类似2001年和2007年），大幅降息反而可能加剧恐慌情绪，如果短期内没有再现市场波动且演变为大规模流动性冲击，9月大概率还是降息25bp。 2、欧洲央行利率决策市场预计年内至少降息2次欧洲央行 (ECB) 将于本周四公布利率决策，市场预估降息一码。根据上周公布数据，欧元区 GDP 较上季成长 0.2%，低于欧盟统计机构最初报告的 0.3%。虽然贸易和政府支出支撑了成长，但投资仍然拖累了表现，这份报告对 ECB 来说是个坏消息。尽管家庭受益于通膨放缓、收入增加和劳动力市场富有弹性，但被视为欧元区复甦关键支柱的民间消费，在此期间未能起飞。欧盟统计局表示，本季就业率再次成长，但成长速度从 0.3% 放缓至 0.2%。欧洲经济疲软已成为日益担忧的问题，一些官员警告称，政策不应对欧元区限制太久。目前市场预期，欧洲央行在年内至少再降息2次，在三季度和四季度分别降息25bp，将存款机制利率由3.75%降到3.25%。 3、苹果秋季新品发布会 iPhone 16即将见面北京时间9月10日（周二）凌晨1点，苹果将举办主题为“高光时刻”的新品发布会，知名科技行业爆料人马克·古尔曼称，苹果或将发布最新一代iPhone、AirPods以及Apple Watch的全系更新。摩根士丹利分析师埃里克·伍德林 (Erik Woodring)在最新的研报中表示，“苹果智能”在iPhone 16的落地效果，以及其是否成为推动“超级换机周期”成为市场关注的焦点。高盛在最新发布的报告中表示，今年的苹果发布会可能会带来这四项惊喜：宣布新款iPhone提价、“苹果智能”功能和应用程序的发布早于预期、新iPad的发布以及运营商的促销活动好于预期。高盛称，如果苹果公司能在这场发布会上带来“惊喜”，可能会推高股价。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、苹果公司举行新品发布会，主题为“高光时刻”。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。周五、俄罗斯央行公布利率决议。本周重点经济数据：周一、美国8月纽约联储1年通胀预期周三、美国8月未季调CPI年率周四、欧元区至9月12日欧洲央行存款机制利率本周美股需要重点关注的财报：本周公布重大美股财报周一、甲骨文(ORCL.N) 周二、游戏驿站(GME.N) 周四、Adobe(ADBE.O) 原文链接
投资慧眼2024-09-09
中国面临1999年来最严重通缩！知名金融博客：中国央行可能先降准、后降息
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管机构提议将全国范围内的未偿还抵押贷款利率下调约80个基点，首次下调可能在未来几周内实施。 5月份，中国央行放宽了抵押贷款规定，并提供了3000亿元人民币，约合420亿美元的资金来购买未售出的房屋。由于救助措施未能提振住房销售，彭博中国开发商股票指数自那时以来已下跌逾1/3。现有房主被排除在外，因为5月份采取的措施主要惠及新购房者。新计划针对现有借款人，可能是中国央行转变市场情绪的最佳机会。
圈内人2024-09-09

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