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华为概念逆市活跃，主力近百亿增仓，银行ETF（512800）顽强收平，“避风港”本色凸显？
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高今年以来，LPR多次下调、首套房贷利率下调等利空净息差因素出尽，央行对商业银行的表态转向“保持合理利润和净息差水平”，相关部门持续引导银行存款利率下调也反映了央行维持银行合理利润与净息差的政策意图，市场对银行净息差的悲观预期有望扭转。当前银行板块估值处于历史较低水平，股息率高于市场主要宽基指数，政策积极信号+高安全边际，银行板块具备防御属性的高股息资产“避风港”效应显著。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。二、【主力增仓“凶猛”！消费电子逆市活跃，电子ETF（515260）斩获七连阳！机构：行业基本面在逐步改善】华为产业链继续逆市活跃，部分消费电子热门股实现6连板，提振板块情绪。截至收盘，蓝思科技等电子龙头股涨逾2%，卓胜微、瑞芯微、中芯国际等半导体龙头也纷纷涨逾1%。含“电”量、含“芯”量高的中证电子50指数早盘震荡走高，午后随受大盘情绪影响回落，收跌0.33%，表现仍优于大盘。热门ETF方面，被动跟踪中证电子50指数的电子ETF（515260）紧随指数走势，早盘平开后下探回升并翻红，午后震荡回落，场内价格收跌0.41%。值得一提的是，电子ETF（515260）日线斩获“七连阳”！受华为新机爆火催化，消费电子行情回暖明显，资金加仓电子行业态势愈发“凶猛”！Wind数据显示，电子行业今日再获主力净流入97.53亿元，高居行业首位！统计来看，电子行业近5日、近20日获主力增仓金额分别319.15亿元、543.71亿元，同样排行第一！消息面上，“虚实融合，智兴百业”2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400万台。此外据 TrendForce 集邦咨询的最新研究，今年OLED显示器出货量预估达50.8万台，年增率高达323%。2024年预计将进一步推动OLED显示器出货超过百万台。东海证券指出，华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，有望迎来需求复苏；美国制裁进一步升级，国产化替代进程有望加速；存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，建议持续关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。基本面上，根据产业链调研，消费电子在积极拉货，部分消费电子公司业绩环比二季度增长明显，近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告。国金证券认为电子基本面在逐步改善，三季度业绩积极改善，四季度有望持续。中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、自主可控及AI新技术需求驱动受益产业链。如果看好下半年消费电子复苏及半导体自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-10-13
华为概念逆市活跃，主力近百亿增仓，银行ETF(512800)顽强收平，“避风港”本色凸显？
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高今年以来，LPR多次下调、首套房贷利率下调等利空净息差因素出尽，人民银行对商业银行的表态转向“保持合理利润和净息差水平”，相关部门持续引导银行存款利率下调也反映了维持银行合理利润与净息差的政策意图，市场对银行净息差的悲观预期有望扭转。当前银行板块估值处于历史较低水平，股息率高于市场主要宽基指数，政策积极信号+高安全边际，银行板块具备防御属性的高股息资产“避风港”效应显著。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。二、【主力增仓“凶猛”！消费电子逆市活跃，电子ETF（515260）斩获七连阳！机构：行业基本面在逐步改善】华为产业链继续逆市活跃，部分消费电子热门股实现6连板，提振板块情绪。截至收盘，蓝思科技等电子龙头股涨逾2%，卓胜微、瑞芯微、中芯国际等半导体龙头也纷纷涨逾1%。含“电”量、含“芯”量高的中证电子50指数早盘震荡走高，午后随受大盘情绪影响回落，收跌0.33%，表现仍优于大盘。热门ETF方面，被动跟踪中证电子50指数的电子ETF（515260）紧随指数走势，早盘平开后下探回升并翻红，午后震荡回落，场内价格收跌0.41%。值得一提的是，电子ETF（515260）日线斩获“七连阳”！受华为新机爆火催化，消费电子行情回暖明显，资金加仓电子行业态势愈发“凶猛”！Wind数据显示，电子行业今日再获主力净流入97.53亿元，高居行业首位！统计来看，电子行业近5日、近20日获主力增仓金额分别319.15亿元、543.71亿元，同样排行第一！消息面上，“虚实融合，智兴百业”2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。据IDC预测，2022-2025年全球VR出货量将从约1400万台增长至4400万台。此外据 TrendForce 集邦咨询的最新研究，今年OLED显示器出货量预估达50.8万台，年增率高达323%。2024年预计将进一步推动OLED显示器出货超过百万台。东海证券指出，华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，有望迎来需求复苏；国产化替代进程有望加速；存储芯片价格持续复苏，主要存储制造商的持续减产涨价形势下，有望进入新一轮涨价周期。整体产业处于继续筑底阶段，或可关注周期筑底、国产替代、汽车电子三条投资方向。基本面上，根据产业链调研，消费电子在积极拉货，部分消费电子公司业绩环比二季度增长明显，近期多家公司也发布了较好的三季度业绩预告。国金证券认为电子基本面在逐步改善，三季度业绩积极改善，四季度有望持续。中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、自主可控及AI新技术需求驱动受益产业链。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、电子ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-13
历次汇金增持后，银行股表现如何？
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低位，下行空间有限，预计下半年随着存款利率下调，市场持续改善，更多稳经济增长政策逐步落地，银行板块有望迎来估值修复。中央汇金增持传递出稳定和活跃资本市场的积极信号，后续增持范围有望扩大，建议关注。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF跟踪的标的指数为中证银行指数（399986），中证银行指数（399986）基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-13
榜样的力量！汇金增持，北向跟风，单日回流66亿元！银行普涨之后怎么走？历史经验全复盘
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低位，下行空间有限，预计下半年随着存款利率下调，市场持续改善，更多稳经济增长政策逐步落地，银行板块有望迎来估值修复。中央汇金增持传递出稳定和活跃资本市场的积极信号，后续增持范围有望扩大，建议关注大金融板块。资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【期股联动！碳酸锂期货罕见涨停，A股沾“锂”就飞，化工ETF（516020）终结四连阴！】 10月12日，受碳酸锂期货全部合约触及涨停消息刺激，二级市场沾“锂”就飞，锂矿、盐湖提锂、碳酸铁锂电池等“锂”概念悉数上行。细分化工指数中，电池相关成份股涨幅居前，天赐材料、胜华新材涨逾6%，恩捷股份涨超5%，星源材质、永太科技等股涨超4%。场内热门ETF方面，上交所代表性的化工ETF（516020）早盘一度脉冲式上行，午后维持高位震荡态势至收盘。场内价格最终收涨1.07%，成交额2606万元。（1）碳酸锂期货罕见涨停消息面上，今日碳酸锂期货全部合约均触及涨停，为上市以来首次。对此新湖期货分析认为，主要系青海进入季节性降产，江西和四川地区部分盐厂因亏损相继减停产，而且9月智利出口至国内碳酸锂环降25%。在碳酸锂价格跌破15万后，因逼近江西云母企业生产成本线，云母提锂企业“挺价”意愿强烈。事实上，自9月以来，碳酸锂价格不断回落，最低现货报价已经下探至17万元/吨以内，创下年内新低。上海钢联数据显示，10月12日电池级碳酸锂，均价报17.9万元/吨。（2）锂电板块有望触底反弹在碳酸锂价格持续下行过程中，二级市场的电池股也是跌跌不休。细分化工指数中，天赐材料、恩捷股份等权重股近60日回调幅度均在30%上下。有机构认为，随着碳酸锂价格触底，相关锂业公司股价或底部反转。数据方面，中汽协最新数据显示， 9月份新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。五矿期货此前指出，国内外新能源汽车增速较去年放缓，但仍保持同比约40%的高速增长。2023年预计全球锂离子电池产量超过1300GWh，对应碳酸锂需求约为86万吨，较去年增长30%-40%。上海证券最新观点认为，能源车支持政策持续出台，碳酸锂价格有望企稳。考虑各地新能源支持政策持续出台对新能源汽车销量的拉动，主要电池材料价格处低位，看好后续动力电池出货量增长，电池厂盈利能力提升。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、券商ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-12
榜样的力量！汇金增持，北向跟风，单日回流66亿元！银行普涨之后怎么走？历史经验全复盘
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低位，下行空间有限，预计下半年随着存款利率下调，市场持续改善，更多稳增长政策逐步落地，银行板块有望迎来估值修复。中央汇金增持传递出稳定和活跃资本市场的积极信号，后续增持范围有望扩大，建议关注大金融板块。看好利好加持下的大金融板块行情，可以重点关注银行ETF(512800)和券商ETF(512000)：资料显示，银行ETF（512800）跟踪中证银行指数，成份股囊括A股市场42只上市银行，近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行，捕捉“中特估”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是分享银行板块行情的高效投资工具。券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。二、【期股联动！碳酸锂期货罕见涨停，A股沾“锂”就飞，化工ETF（516020）终结四连阴！】 10月12日，受碳酸锂期货全部合约触及涨停消息刺激，二级市场沾“锂”就飞，锂矿、盐湖提锂、碳酸铁锂电池等“锂”概念悉数上行。细分化工指数中，电池相关成份股涨幅居前，天赐材料、胜华新材涨逾6%，恩捷股份涨超5%，星源材质、永太科技等股涨超4%。场内热门ETF方面，上交所代表性的化工ETF（516020）早盘一度脉冲式上行，午后维持高位震荡态势至收盘。场内价格最终收涨1.07%，成交额2606万元。（1）碳酸锂期货罕见涨停消息面上，今日碳酸锂期货全部合约均触及涨停，为上市以来首次。对此新湖期货分析认为，主要系青海进入季节性降产，江西和四川地区部分盐厂因亏损相继减停产，而且9月智利出口至国内碳酸锂环降25%。在碳酸锂价格跌破15万后，因逼近江西云母企业生产成本线，云母提锂企业“挺价”意愿强烈。事实上，自9月以来，碳酸锂价格不断回落，最低现货报价已经下探至17万元/吨以内，创下年内新低。上海钢联数据显示，10月12日电池级碳酸锂，均价报17.9万元/吨。（2）锂电板块有望触底反弹在碳酸锂价格持续下行过程中，二级市场的电池股也是跌跌不休。细分化工指数中，天赐材料、恩捷股份等权重股近60日回调幅度均在30%上下。有机构认为，随着碳酸锂价格触底，相关锂业公司股价或底部反转。数据方面，中汽协最新数据显示， 9月份新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。五矿期货此前指出，国内外新能源汽车增速较去年放缓，但仍保持同比约40%的高速增长。2023年预计全球锂离子电池产量超过1300GWh，对应碳酸锂需求约为86万吨，较去年增长30%-40%。上海证券最新观点认为，能源车支持政策持续出台，碳酸锂价格有望企稳。考虑各地新能源支持政策持续出台对新能源汽车销量的拉动，主要电池材料价格处低位，看好后续动力电池出货量增长，电池厂盈利能力提升。资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据来源：沪深交易所。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，银行ETF、券商ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-10-12
地产再度刷新近9年新低！三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”到了？
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庸置疑，仍可继续期待类似限购解除、房贷利率下调、税费减免、普宅认定标准上调等“组合拳”出台，坚持看好地产基本面在四季度“政策+基数”双重支撑下迎来明显修复。开源证券表示，9月宏观经济主要指标出现一定边际改善，住房供求关系改善政策推进速度表现优于市场预期，更多逆周期调节举措有望在四季度加快落地，行业估值将陆续修复，新房市场有望企稳，二手房成交或持续回暖。【主题性机会提振，城中村改造或激起千层浪】 1、历史回顾：主题性机会相继涌现回顾2009年以来各阶段行情，亦不乏出现主题性投资机会。主题最终是否兑现、相关房企是否真实受益决定板块或个股涨幅，如 2014年国企改革真实落地的天健集团、2017年三四线棚改货币化带来销售及业绩高增的新城控股等，当年均取得较大涨幅。部分主题由于短期对基本面提振有限或低于预期，行情持续时间较短或上涨后快速回落。资料来源：平安证券 2、本轮周期：城中村改造机会多大？目前，全国范围内正在推进的城中村改造项目达到162个。在超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。据机构乐观统计，销售端，总体预计城中村改造5年改造期内共拉动住宅销量14.4亿平，占全国住宅总需求56.9亿平的25.3%。投资端，总体预计城中村改造5年内共拉动房地产投资12.1万亿元，占全国62.0万亿元房地产投资总额的19.5%。哪些房企受益？西部证券认为三类公司会明显受益：1）具备低资金成本和城中村改造和持有物业运营经验的全国型央国企；2）具备地方资源的地方国企；3）具有租赁公寓类资产运营能力的公司。【三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”或来临】综上，在政策宽松、基本面改善、主题性机会等三重预期下，地产行情向上修复可能性较大。另外，从估值的角度看，中证800地产指数当前PB估值为0.73倍，历史分位点为0%，已跌至冰点，底部特征突出。地产布局“甜蜜期”或来临。哪类房企值得关注呢？平安证券指出，2009年至今尽管地产板块受政策及基本面交替变化，呈现周期波动，但仍不乏优质头部房企凭借稳健的销售及业绩表现，抵抗周期波动。叠加城中村改造三类受益房企，头部优质房企+央国企组合或能脱颖而出。从配置上看，投资者较难精准把握个股机会，借道ETF配置一篮子股票不失为一种良策。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-12
地产再度刷新近9年新低！三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”到了？
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庸置疑，仍可继续期待类似限购解除、房贷利率下调、税费减免、普宅认定标准上调等“组合拳”出台，坚持看好地产基本面在四季度“政策+基数”双重支撑下迎来明显修复。开源证券表示，9月宏观经济主要指标出现一定边际改善，住房供求关系改善政策推进速度表现优于市场预期，更多逆周期调节举措有望在四季度加快落地，行业估值将陆续修复，新房市场有望企稳，二手房成交或持续回暖。【主题性机会提振，城中村改造或激起千层浪】 1、历史回顾：主题性机会相继涌现回顾2009年以来各阶段行情，亦不乏出现主题性投资机会。主题最终是否兑现、相关房企是否真实受益决定板块或个股涨幅，如 2014年国企改革真实落地的天健集团、2017年三四线棚改货币化带来销售及业绩高增的新城控股等，当年均取得较大涨幅。部分主题由于短期对基本面提振有限或低于预期，行情持续时间较短或上涨后快速回落。资料来源：平安证券 2、本轮周期：城中村改造机会多大？目前，全国范围内正在推进的城中村改造项目达到162个。在超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。据机构乐观统计，销售端，总体预计城中村改造5年改造期内共拉动住宅销量14.4亿平，占全国住宅总需求56.9亿平的25.3%。投资端，总体预计城中村改造5年内共拉动房地产投资12.1万亿元，占全国62.0万亿元房地产投资总额的19.5%。哪些房企受益？西部证券认为三类公司会明显受益：1）具备低资金成本和城中村改造和持有物业运营经验的全国型央国企；2）具备地方资源的地方国企；3）具有租赁公寓类资产运营能力的公司。【三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”或来临】综上，在政策宽松、基本面改善、主题性机会等三重预期下，地产行情向上修复可能性较大。另外，从估值的角度看，中证800地产指数当前PB估值为0.73倍，历史分位点为0%，已跌至冰点，底部特征突出。地产布局“甜蜜期”或来临。哪类房企值得关注呢？平安证券指出，2009年至今尽管地产板块受政策及基本面交替变化，呈现周期波动，但仍不乏优质头部房企凭借稳健的销售及业绩表现，抵抗周期波动。叠加城中村改造三类受益房企，头部优质房企+央国企组合或能脱颖而出。从配置上看，投资者较难精准把握个股机会，借道ETF配置一篮子股票不失为一种良策。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-10-12
汇金出手增持四大行！财富管理ETF（159503）涨0.87%
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银行有望维持稳健的资产质量。后续在存款利率下调以及稳增长政策带动下，需求改善、定价稳定，净息差有望保持平稳，看好盈利提速增长，当前银行股估值处在历史低位，积极看好银行板块绝对收益。鹏扬基金财富管理ETF(159503)深耕财富管理行业，指数两大权重行业分别为非银金融(券商)和银行，权重分别为80%和20%，为全市场首只跟踪国证财富管理指数(CN5074)的ETF产品。本基金由鹏扬基金数量投资部总经理施红俊掌舵，施红俊先生具有丰富的指数研发和数量研究经验，带领团队在指数化产品方面进行前瞻性布局，努力为客户提供更多具备时代特色的主题指数工具。当前资本市场正处改革深化之际，乘政策之风，财富管理业务扬帆驶向星辰大海。本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2023-10-12
腰斩两千万卖不出去？！加拿大地产遇黑天鹅 2025年才能恢复……
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小幅下跌。然而，地产市场的复苏不会像利率下调那么快。Sondhi 表示：“我们怀疑加拿大房屋销售要到 2025年才能持续超过疫情前的水平。” 对于还在观望的潜在买家来说，今年下半年或许会是个很好的机会。
加拿大乐活网2023-10-12
历史低位！四季度具备性价比！银行ETF华夏(515020)回调整理
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低位，下行空间有限，预计下半年随着存款利率下调，房地产市场持续改善，更多稳字当头政策逐步落地，银行板块有望迎来估值修复，四季度具备配置性价比。银行ETF华夏（515020，场外A/C类代码分别为008298/008299）紧密跟踪中证银行指数，持仓招商银行、兴业银行、工商银行等优质龙头商业银行，所跟踪指数当前股息率为5.79%。在利率长期下行的大趋势下，具备高股息属性的银行行业对中长期资金的吸引力有望进一步加大。伴随着经济的温和复苏、稳字当头政策加码及“中特估”行情的进一步演绎，银行行业有望迎来反转。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-11

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