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“鹰派降息”后，戴利表态：本周美联储降息是“艰难抉择”

息。” 戴利的言论是自美联储周三将政策利率下调至4.25%至4.50%的范围以来，美国央行官员的首次公开表态，官员们更新了预测，显示大多数人认为2025年的降息次数将比此前预期的少。根据美联储最新的经济预测摘要，2025年底联邦基金利率的适当水平中位数预期为3.9%——即3.75%至4.0%的范围——高于之前的3.4%——即3.25%至3.50%的范围。戴利表示，她对经济预测摘要中显示的更为温和的降息路径感到满意。她说：“我对那个中位数非常满意。”她补充道：“这对我来说是有道理的，但我们必须保持灵活。” 在鲍威尔周三的新闻发布会后——以及他反复提到的要采取“谨慎”方式的言论——利率期货市场已经发生了重新定位，目前市场对美联储是否会在2025年实施两次25个基点的降息表示怀疑。戴利表示：“我们可能最终降息次数少于两次。”她补充道：“如果通胀下降得更快，或者如果看到劳动市场显著疲软，我们可能不得不做出回应，最终降息更多。而我很愿意保持这种居中立场，等待数据的到来，我们将根据数据做出相应反应。”

Peng2024-12-21

港股早訊丨香港將基準利率下調至4.75%，高盛予翰森制藥“買入”評級

11.9%。香港金融管理局宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。大行评级：主要机构的最新评估多家国际投行对香港上市公司做出了最新的评级调整，具体包括：中银国际：维持舜宇光学科技（02382.HK）“买入”评级，目标价升至77港元。大摩：阿里巴巴-SW（09988.HK）出售银泰可能会带来潜在特别股息。建银国际：上调蒙牛乳业（02319.HK）目标价至19.1港元，评级升至“跑赢大市”。花旗：重申粤海投资（00270.HK）“买入”评级，目标价为7.3港元。高盛：予翰森制药（03692.HK）“买入”评级，目标价为20.97港元。编辑观点本日的公告主要集中在港股上市公司回购股份方面，这反映出多家公司对于当前股价的认可及市场前景的信心。在整体经济不确定性的背景下，企业通过股份回购可作为一种股东回报的方式，旨在提升公司股价及增强投资者信心。从回购金额来看，腾讯控股和友邦保险的回购规模较大，说明这些公司具备较强的资本实力。同时，国内政策的稳定性以及香港金融市场的利率调整也对整体经济走势有着重要影响，预计2024年将继续维持稳中有升的经济态势。名词解释回购股份：公司利用自有资金在公开市场上购买自身的股票，从而减少市场上的流通股数量，通常旨在提升股价或向市场传递公司对未来的信心。基准利率：由香港金融管理局设定的利率，是银行之间相互借贷的基本利率，也会影响到消费者和企业的借贷成本。非金融类直接投资：指中国企业对外投资中，不包括金融行业的投资。包括房地产、制造业、服务业等行业。特别股息：公司除了一般的股息外，基于特殊原因（如资产出售、盈利超预期等）向股东额外派发的股息。今年相关大事件 2024年12月19日：香港金融管理局将基准利率下调25个基点至4.75%。 2024年11月：中国国家能源局报告显示，11月份全社会用电量同比增长2.8%，显示出经济稳步增长。 2024年10月：中国商务部发布数据显示，2024年1-9月，外商直接投资同比增长10.1%。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-21

PCE指数略有攀升支持美联储明年坚守鹰派立场

三个月来首次下降。美联储本周三将基准利率下调了25个基点，至4.25%-4.5%的目标区間，标志着连续第三次下调，但对未来下调的速度表示谨慎。美联储主席鲍威尔称，美国经济表现非常出色，我希望经济继续保持良好表现。然而，在更新的个别利率预测“点图”中，美联储现在预计在2025年只降息两次，将9月份预测的四次降息减半。此前，11月消费者价格指数显示通胀率为2.6%，仍然高于美联储宣布的2%目标水平，而美国经济在第三季度的增长速度比之前估计的要快，年化增长了3.1%，远远高于美联储官员认为的非通胀增长率约为1.8%。 Macquarie的分析师在一份说明中表示，市场定价走得很鹰，并朝着我们团队2025年展望中概述的再下调25个基点的看法，并表示降息可能即将结束。美联储官员本周公布了最新预测，显示2025年物价和利率将较高。这些新的预测引发了美股抛售，因为投资者已经消化了政策收紧的预期。

Heidi2024-12-20

圣诞将至鲍威尔17次强调“不确定”特朗普携手马斯克送大礼 2025年恐笼罩不祥信号

18日）的决定并不特别惊讶。美联储将利率下调了四分之一个基点。经济预测摘要——所谓的“点图”——显示，联邦公开市场委员会成员平均预计明年将降息两次，这符合市场预期。鲍威尔谈了很多关于经济强劲，以及围绕即将上任的特朗普政府潜在政策的不确定性。然而，股票的反应却不走寻常路。道琼斯指数连续亏损延长至10个交易日，这是自1974年以来最长的连续亏损。标准普尔500指数暴跌近3%，是四个月来最糟糕的一天。但关于利率和通货膨胀的“更高更长”对话已经持续了几个月。美联储基金期货已经在明年两次降价。股票大多持续上涨，受到上涨时间更长的原因（一个仍在扩张的经济）以及即将上任的特朗普政府将看涨股票的看法的推动下。 Piper Sandler的Michael Kantrowitz在鲍威尔记者之后的一次采访中说：“你知道，市场以一种有趣的方式谈论事物并逐步定价，但在它们真正实现之前并没有真正完全定价。” Bleakley Financial的首席投资官Peter Boockvar将市场的反应比作经典儿童读物《如果你给老鼠一块饼干》，其中名义上的老鼠不断想要更多。Boockvar在他的“Boock Report”时事通讯中写道：“美联储就利率向市场提供了一些指导，然后市场在定价方面走得太远了。” 这些都不是特别不寻常的。一位学者可能会说，市场在现有信息中有效地定价，但实际上这个过程是混乱的，有时似乎不合逻辑。鲍威尔计划明年削减两次，现在市场突然说只有一次。考虑到明年的所有不确定性，这种混乱将继续下去。鲍威尔在新闻发布会上说出了17次“不确定”一词的变体，比11月的7次和今年其他会议后只有几次。许多不确定性都集中在财政政策上。这种不确定性也是双刃剑。即使美联储新预测的更高终端利率吓到了市场，那是在2027年——说从现在到那时会发生很多事情是轻描淡写的说法。鲍威尔保持“数据依赖”或“被动”是有原因的。正如他所说，我们正在“走进一个装满家具的黑暗房间。” 事实上，即使在鲍威尔周三发表讲话时，除了美联储主席对经济建模的讨论外，市场也得到了一个具体的提醒：马斯克正试图推动国会不要通过一项资金法案。特朗普也加入了他，这可能意味着政府今天可能会停工，让数千名政府工作人员在圣诞节前没有工资。这是一个预览。如果美联储相对可预测的信息造成了这种程度的市场混乱，投资者最好为特朗普-马斯克的节目系好安全带。

Heidi2024-12-20

美联储“鹰派降息”引发美元空袭贵金属等大宗商品相约跳水美元后市或受新政影响

性增长。本周早些时候，美联储如期将政策利率下调了25个基点，但暗示未来降息步伐将放缓。这位分析师表示，美国货币政策可能比其他国家更具限制性，这应该会继续支撑美元。华侨银行外汇分析师Christopher Wong指出，大多数亚洲货币兑美元都交投在各自的低点附近。美元兑韩元接近1450，美元兑离岸人民币回到7.30以上，美元兑日元回到157以上，美元兑印度卢比达到85以上的历史高点，而大多数东盟外汇，包括菲律宾比索、印尼卢比等，按年初至今计算都下跌了4-5%。该地区各国央行纷纷加强言论。对政策制定者来说，逆美元强势而行可能具有挑战性。在这种环境下进行干预只能减缓货币贬值的步伐。尽管如此，各国央行可能仍需综合运用口头、政策和实际干预措施，以减缓货币贬值速度。今日调研了解到，已有恒生银行、江苏银行等银行下调了美元存款利率。“我行这周刚下调了美元存款利率，目前2万美元起存的3个月、6个月、1年期定存优惠利率分别是4.3%、4.1%、4.0%，上周3个月的定存利率还是4.4%。我行每周调整一次利率，下周不知是否还会继续下调。”恒生银行某客户经理表示。汇丰银行、北京银行等银行客户经理则表示，预计美元存款利率后续还会再降。北京银行南纬路支行客户经理也告诉记者，当前6个月、1年期美元存款利率分别为4%、3.8%，预计往后还会再降。

佳华1682024-12-20

黄金抛售过头，刚刚重返2600！小心PCE致命一击，美国政府关门倒计时

位数估计为0.13%。美联储在周三将利率下调25个基点，但经济预测中的谨慎措辞和降息放缓的预期将黄金价格推至11月18日以来的最低水平。期货市场暗示，2025年美国可能仅会降息37个基点，相当于不到两次降息，终端利率为3.9%，远高于几个月前的预期。周四的数据表明，美国经济第三季度增长超过预期，而失业救济申请人数也降幅大于预期，这进一步巩固了市场对美联储将采取谨慎降息态度的预期。金价周四冲高回落，未能成功收于2600上方。 “这些GDP数据和初请失业金人数显示经济相当稳健，”道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示。他补充称，经济稳健以及包括关税和削减支出在内的通胀风险，再次证明美联储没有理由采取激进措施，从历史上看，这对非收益黄金不利。美联储的区域银行行长中，一些相对鹰派的成员将在2025年加入其利率决策委员会，这使得明年进一步降息可能引发更多与克利夫兰联储主席类似的异议。美国政府关门倒计时除此之外，美国政府关门危机正在逼近。共和党提出并得到特朗普支持的支出法案星期四(12月19日)在众议院未能过关，这使国会失去了避免政府关门的明确路径。如果政府关门，圣诞假日旅行可能会被打乱。美国国会于今年9月通过的临时拨款法案将于12月20日到期，美国国会必须在此之前采取新的立法行动，为联邦政府继续运转提供资金，否则联邦政府部分机构将陷入“停摆”。据路透社技术分析师Wang Tao表示，现货黄金可能会重新测试2,582美元的支撑位。现货白银上涨0.1%，交投在29.05美元，但预计将迎来自4月以来的最差一周表现。

欧罗巴2024-12-20

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20241219

24年年度利率决议收官，该行决定将基准利率下调25个基点至4.25%-4.50%区间，为连续第三次降息，符合预期。美联储点阵图显示，2025年预计将降息两次。（9月预计为四次），同时2025年底联邦基金利率预期中值为3.9%。（9月预期为3.4%）今年八次决议中，美联储累计降息100个基点，分别为一次50个基点的降息、两次25个基点的降息，另外五次维持利率不变。美联储最新的季度经济预测摘要显示，政策制定者预计美联储目标通胀率今年将达到 2.4%，2025 年将达到 2.5%。它还显示，政策制定者预计明年的经济增长将比三个月前的预期略强劲，失业率将有所下降。美联储决策者在新的一年的降息步伐将变得更加谨慎。大多数人表示担心通胀可能再度升温，如果通胀形势属实，则可能导致利率在更长时间内维持高位。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2024-12-20

决策分析：小心美国政府停摆！PCE有望助攻强势美元，黄金本周恐暴跌2%

个基点，瑞典央行和欧洲央行也分别将政策利率下调25个基点。所有这些因素导致美元兑主要货币走强，站在两年高点108.43，享有利率优势。日元兑美元则稳定在五个月来的最低点157.11。日本央行维持利率不变，且行长植田和男发表鸽派言论，称评估工资前景和特朗普政策的影响需要一些时间，导致日元在隔夜暴跌1.7%。数据显示，11月日本核心通胀加速，但市场依然倾向于认为日本央行在1月将维持政策不变，这一预期的概率为58%。欧元本周跌幅为1.4%，现交投在1.0360美元，面临1.0331美元的关键支撑位。美国国债市场预计将迎来连续第四年的亏损，10年期国债收益率今年已经上涨70个基点。本周上涨16个基点，达到4.56%。由于美元走强，大宗商品市场也遭到打击。油价周五下跌，美国WTI原油下跌0.6%，报68.98美元，本周下跌2.8%。黄金价格本周也预计将下跌2%，目前价格交投在2,595美元。

云涌2024-12-20

【日股收评】鸽声刚落通胀飙升！日经225连跌六日，日元急剧贬值引发警告

更谨慎的步伐降息，此前美联储在周三已将利率下调25个基点。这一消息导致美国标准普尔500指数单日暴跌近3%，创下自8月初以来的最大单日跌幅。美元走强以及日元走弱使得美元/日元汇率在周五触及157.93，为自7月中以来的最高水平。日本财政大臣加藤胜信和首席外汇外交官实村敦表示，日元的急剧贬值“令人担忧”，并称官员们准备采取“适当的措施”。 “随着周末临近，投资者对日元未来走势保持高度警惕，”野村证券的股市策略师Maki Sawada表示。她称，货币波动性可能抑制了在一周充满重大市场事件之后，本可能出现的反弹行情。尽管如此，汽车制造商受益于日元走弱，这有助于提高海外销售的价值。丰田上涨1.74%。房地产板块在东京证券交易所的33个行业中表现最佳，上涨2.39%，因为日本政府债券收益率降至一个月来的最低点。银行股通常与债券收益率同步波动，是表现最差的板块，下跌了2.67%。 Kadokawa股价跌至日跌幅限制16%，该公司宣布与索尼达成资本合作，而不是广泛预期的收购。索尼股价上涨了0.74%。

云涌2024-12-20

FX168日报:特朗普突遭“重大打击”！日元暴跌、金价巨震近44美元的原因在这美联储前景“大变脸”

和Alan Taylor——投票赞成将利率下调25个基点至4.5%。英国央行按兵不动大胆坚持渐进式指引投票比例出人意料政策分歧暗中扩大 5.美政府在上调之前的估计时表示，在强劲的消费支出和出口增长的推动下，美国经济从7月到9月以3.1%的年增长率健康增长。这些数据强化了这样一种观点，即尽管市场预期美国经济最终会放缓，但经济仍在强劲增长。美联储此前暗示2025年降息步伐将放缓，引发股市抛售，这在一定程度上是基于近期强于预期的经济数据。特朗普接手一副好牌美国第三季度GDP保持强劲趋势背后原因是…… 6.美国上周初请失业金人数降幅大于预期，与就业市场状况逐渐降温相符。美国劳工部周四公布，截至12月14日当周，初请失业金人数减少2.2万人，经季节性调整后为22万人（路透调查为23万人）。初请失业金人数已进入波动期，这可能使人们难以对劳动力市场有一个清晰的认识。包括申领失业金人数和职位空缺在内的一系列指标表明，就业形势比新冠疫情之前宽松得多，但劳动力市场正在有序放缓。美国初请失业金人数经历过山车下降幅度大于预期 7.美国当选总统特朗普和亿万富翁马斯克公开反对政府支出计划，美国众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯在周四表示，马斯克提议的大幅削减支出计划“绝对不行”，强调极端共和党人逼迫“政府关门”。特朗普、马斯克突掀美国国会风暴！民主党怒轰：极端共和党人“逼迫”政府关门外汇市场受强劲的美国经济数据推动，美元周四上涨，接近两年高点。日元则因日本央行行长发表鸽派言论而大幅走弱。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周四收盘上涨0.16%，报108.42，盘中最高一度触及108.48。周四数据显示，美国第三季经济增长快于预期，初请失业金人数的下降程度也超乎预期。美国经济分析局周四公布的数据显示，美国三季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比终值增长3.1%，此前预期为2.8%，前值为2.8%。美国商务部将本次GDP数据大幅上调归因于出口增加和消费者支出比早先估计的更为强劲，不过私人库存投资的下调抵消了相关影响。截至12月14日当周，美国初请失业金人数从24.2万降至22万，低于预期的23万，这表明劳动力市场仍然稳固。日本央行行长植田和男出人意料地发表鸽派言论，降低了1月加息的可能性。受此影响，美元/日元周四收盘暴涨268点，涨幅1.73%，报157.36。在周四的新闻发布会上，植田和男几乎没有对日元疲软表示担忧，也没有表示有任何收紧货币政策的紧迫性，这进一步抑制人们对日本关键利率即将上调的预期。瑞银外汇分析师Vassili Serebriakov表示：“市场主要焦点在于央行的决策，这些决策整体上对美元非常有利。美联储采取鹰派降息，日本央行采取鸽派立场，这可能是主要的两个驱动因素。” 其它主要货币对方面，欧元/美元周四收盘上涨0.13%，报1.03662，自前一交易日的大跌1.34%回升。英镑/美元周四收盘下跌0.53%，报1.2500。英国央行周四一如预期维持利率在4.75%不变。股市周四，美国股市主要股指收盘基本持平。尽管早盘时道指一度上涨逾460点，标普500指数涨幅超过1%，但随着交易日推进，市场热情逐渐消退，三大股指最终回吐了大部分涨幅。科技股和房地产板块表现不佳。道琼斯工业平均指数小幅上涨15.37点，涨幅0.03%，收于42342.24点，结束了自1974年以来的最长10连跌；标准普尔500指数下跌0.09%，报5867.08点；纳斯达克综合指数下跌0.10%，收于19372.77点。周四，受美联储未来政策立场打压，欧洲股市大幅下挫，斯托克600指数收跌1.51%，收报506.66点，创下自11月12日以来的最大单日跌幅。所有板块和主要交易所悉数走低，市场氛围受到严重冲击。英国富时100指数下跌1.14%，收报8105.32点；法国CAC 40指数下跌1.22%，收报7294.37点；德国DAX指数小幅下跌1.35%，收报19969.86点；意大利富时MIB指数下跌1.78%，收报33787点；IBEX 35指数下跌1.53%，收报11439.9点。商品市场周四，现货黄金价格出现剧烈波动，日内金价波动幅度达到近44美元。分析师指出，金价此前暴跌后的逢低买盘以及美国政治不确定性推动金价上涨，但强劲数据引发的美元升势令金价回吐多数涨幅。现货黄金价格周四收盘小幅上涨0.34%，收报2594.34美元/盎司。金价盘中最高触及2626.51美元/盎司，最低跌至2582.57美元/盎司。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示：“黄金的短期下跌为长期投资者提供了良好的买入机会。我们看到迫在眉睫的债务问题、政府可能关门，新政府试图削减开支和赤字。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“从GDP数据和初请失业金人数来看，显见美国数据仍相当坚挺。稳健的经济和通胀风险，包括关税和支出削减，均重申美联储没有激进降息的理由。以过往经历来看，这对不生息的黄金不利。” 当地时间周四，美国国会众议院就一项当选总统特朗普表示支持的、由众议院共和党人为避免政府停摆提出的拨款法案替代方案进行表决投票，由于未达到通过法案所需的三分之二多数票，该法案被美国国会众议院否决。当地时间周四，众议院共和党人称，已就一项临时拨款法案的替代方案达成一致。对此，特朗普还在社交媒体上表示支持，并称所有议员都应投票支持这项方案。他还称，“在华盛顿取得成功！约翰逊和众议院达成了一项非常好的协议。” 众议院周四就共和党提出的新方案进行投票，由于未达到通过法案所需的三分之二多数票，未获通过。投票结果为174票对235票。美联社分析称，这一结果对特朗普及马斯克来说是一个“重大打击”，这似乎还预示着特朗普重返白宫后，两院可能会面临诸多动荡。美国国会于今年9月通过的临时拨款法案将于12月20日到期，美国国会必须在此之前采取新的立法行动，为联邦政府继续运转提供资金，否则联邦政府部分机构将陷入“停摆”。在特朗普的第一个任期内，美国曾经历历史上持续时间最长的联邦政府部分“关门”。黄金被认为是经济和地缘政治动荡期间的安全投资选择，并且倾向在低利率环境中蓬勃发展。市场目前等待美国周五将公布的核心PCE通胀数据，以获取有关经济前景的进一步线索。这是本周最重要的经济数据。白银方面，现货白银周四收盘下跌1.09%，报29.027美元/盎司。原油方面，国际原油期货周四下跌，美国基准的WTI油价和全球基准的布伦特原油价格均创一周多来最低收盘价。 1月交割的西德州中质原油(WTI)下跌67美分，跌幅1%，收于69.91美元/桶 2月交割的布伦特原油期货价格下跌51美分，跌幅0.7%，收于72.88美元/桶。美联储周三如预期降息，但美联储主席杰罗姆鲍威尔警告称，顽固的通胀将使央行对明年降息更加谨慎。美联储的利率立场转变推动美元升至两年高点，令油价承压，因美元走高使持有其他货币的买家的石油价格更高。大宗商品交易机构StoneX分析师Alex Hodes指出，美联储在2025年不如最初预期的宽松，这让市场调整他们的预期。 Sevens Report Research共同编辑Tyler Richey表示，周三油价与美股一同走低，因为市场负面反应美联储的“鹰派降息”。周四股市的“安慰性反弹”失去了一些动力，油价转而走低。 Richey说道：“限制性高利率的风险将持续到2025年，经济衰退迫在眉睫，未来几个月，原油跌至50美元/桶的论点比油价涨至80-90美元/桶的说法更实际。” 尽管如此，一些分析师对新一年的油价前景仍持乐观态度。Velandera Energy Partners执行合伙人Manish Raj表示：“2025年石油市场的前景一片光明，特朗普政府肯定会限制伊朗出口，而 OPEC也将坚决支持油价。”

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tqttier2024-12-20

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