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决策分析：美联储不会降息？！金价暴挫，直逼1940 美股大幅攀升美国亮眼经济数据为利率长期走高铺平了道路！

h工具，市场定价美联储今年剩余时间维持利率不变的可能性为57%。与此同时，欧洲央行周四连续第九次加息，并为进一步收紧政策敞开了大门。

Dan19772023-07-28

会说，我们也有可能在那次会议上选择维持利率不变”。随着7月决议尘埃落定，对政策敏感的美国国债收益率在纽约尾盘小幅走低。2024年末的掉期利率仍然预计，美联储的降息幅度将超过官员们的预期，预计基准利率将降到4%-4.25%之间。在未来两个月即将公布的数据中，通胀数据显然对利率掉期和短期政府债券这个潜在利润丰厚的市场的交易员构成了重大考验。这也将波及美国国债交易，2年期和10年期美债利差本月徘徊在-100基点左右。近期美债波动率的下滑也面临考验，若波动率飙升，近期期权市场卖家将面临挑战，他们可能预期美联储暂停购债将导致市场平静。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello援引鲍威尔的最新讲话称：“他告诉了市场要关注什么：ECI、CPI和就业数据”。

金融界2023-07-27

美联储加息25基点至22年来最高 “今年是否再加”成市场焦点

议上暂停加息。当时，FOMC维持了基准利率不变。美联储主席杰伊·鲍威尔（Jay Powell）当时表示，美联储将采取更渐进式的加息方式，以消化早些时候加息产生的影响，以及应对今年春季美国地方性银行遭遇的危机。 FOMC在一份声明中表示，目前的通胀率仍然“居高不下”，同时近几个月美国的就业增长表现“强劲”，经济活动正在“以温和的步伐”持续扩张。该委员会还表示，它仍“高度关注通胀风险”，并将“继续评估更多信息及其对货币政策的影响”。在宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔拒绝透露美联储是否会在9月份的下一次会议上再次加息。他表示：“我想说，如果数据有根据，我们当然有可能在9月份的会议上再次提高利率。我们也有可能会选择在下次会议上保持利率不变。我们每次会议都将进行谨慎的评估。” 美联储此次加息没有对市场产生大的影响。周三，美国股市和美国国债收益率均小幅走低。利率期货市场的交易员目前预计，今年晚些时候美联储再次加息的可能性约为50%。鲍威尔表示：“我们已经考虑到了很多方面，我们货币紧缩政策的全部影响尚未显现。”委员会将“采取基于数据的方式”，以确定是否有必要进一步加息。他认为，美联储的加息成功地“在不对劳动力市场造成实质性负面影响的情况下实现了对通胀的控制”，这是“一件好事”。然而，“随时间推移，更强劲的增长可能会导致更高的通胀，而这需要央行采取更多的紧缩措施”。 “我们的眼睛告诉我们，货币政策的限制时间还不够长，不足以充分发挥预期的效果。” 不过，鲍威尔的说法也提升了外界对美联储实现“软着陆”的期望。他指出，美联储的经济学家目前调整了预期，认为美国这个全球最大的经济体不会陷入衰退。“预测显示，从今年晚些时候开始，增长速度将出现明显放缓。但考虑近期经济的弹性，他们不再认为会出现衰退。” 目前，美联储将基准利率从2022年3月时的接近于零上调至超过5%，从而更接近“具有足够限制性”的信贷成本水平，以及时实现将通胀率降低至2%的长期目标。鲍威尔上月表示，美联储“距离这一目标不远”。不过官员们拒绝排除进一步加息的可能性，以保留应对通胀持续高位运行的余地。美国的消费者价格指数显示，6月份的年通胀率为3%。美联储面临的一个复杂问题在于，目前美国经济增长打破了今年大幅下滑的预期。劳动力市场虽然已经降温，但仍然非常强劲，这提振了消费者支出。随着能源和食品价格的回落，整体通胀率有所下降，但剔除这些波动成本的“核心”指标仍然远高于美联储的目标水平。由于担心一些价格上涨，尤其是整个服务业的价格涨幅仍处于高位，美联储官员上月上调了以个人消费支出价格指数来衡量的核心通胀率预期。同时，他们也上调了对今年美国联邦基金利率将达到峰值的预测。今年6月，多数官员预计，基准利率将达到5.5%至5.75%，暗示在7月份加息后还会再次加息0.25个百分点。不过，也有很多市场参与者和经济学家对美联储今年是否还会继续加息持怀疑态度。摩根大通资产管理公司首席投资官鲍勃·米歇尔（Bob Michele）表示：“我们认为美联储已经不会再加息。我们看到了足够多的通胀缓和迹象。到9月份会议时，这一点很可能在通胀和经济增长中都很明显。” 在7月份的会议后，美联储将在9月份举行下一次会议，届时美联储将获得两轮完整的月度就业、通胀和消费者支出数据。 FOMC最鹰派的成员之一克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）近期表示，9月份的会议将是一次“现场会议”，这意味着美联储届时可能会加息。然而有许多经济学家认为，美联储在9月份出台更多紧缩政策的门槛很高。如果数据显示有必要再次加息，那么更有可能会是在11月的会议上。

金融界2023-07-27

逾12亿美元卖单瞬间砸盘！美GDP数据意外“大爆表” 黄金暴跌40美元、贵金属集体“大跳水”

工具，市场预期美联储在今年剩余时间维持利率不变的几率为57%。与此同时，欧洲央行周四连续第九次加息，并为进一步收紧货币政策敞开了大门。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。其他贵金属也纷纷下挫：现货白银下跌约3.5%，至24.033美元；现货铂金下跌2.8%，至938.64美元；现货钯金下跌约3%，至1222.23美元。

会员

夏洛特2023-07-27

“新美联储通讯社”最新解读：鲍威尔不会做任何提前降息预期的事情

。在6月份的上一次会议上，官员们维持利率不变，但预计今年还会再加息两次。美联储官员计划今年再召开三次会议，下一次会议将在9月举行。纽约联储前高管、PGIM Fixed Income首席全球经济学家Daleep Singh表示，鲍威尔参加会议的使命可能是让市场对今年晚些时候再次加息的预期“被定价为抛硬币”。 “将接下来的一系列决策定价为抛硬币，可以最大限度地提高美联储对即将到来的数据做出反应的灵活性”，法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa说，只要争论的焦点是美联储是否有必要再加息一到两次25个基点，那么美联储是否已经完成加息对投资者来说就不是特别重要。“如果你告诉我他们将再加息100个基点，那将是一个有意义的变化”，Rajappa说。美国通胀已从去年夏天创下的40年高点回落，6月份CPI较上年同期上涨3%。这远低于2022年6月9.1%的峰值，当时汽油价格达到每加仑5美元的创纪录平均水平。美联储官员一直担心，潜在的价格压力可能会更加持久，因为稳固的劳动力市场使工人能够争取更高的工资，从而使进一步降低通胀变得更加困难。美国劳工部的CPI数据显示，6月份剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI出现了两年多来最小的月度涨幅，但较上年同期上涨4.8%，仍处于较高水平。美联储官员之所以关注核心通胀率，是因为他们认为这是对未来通胀的更好预测。鲍威尔没有排除在9月份再次加息的可能性，但他强调了美联储已经采取了多少措施，以及货币政策为通胀降温所需要的时间。“我们已经走了很长的路。事实一再证明，通胀强于我们和其他预测者的预期，在某个时候，这种情况可能会改变。我们必须做好跟踪数据的准备，考虑到我们已经取得的进展，我们可以在让事态发展的过程中保持一点耐心和坚定。” 鲍威尔还表示，美联储有影响力的工作人员不再像3月、5月和6月那样预测经济衰退将在今年开始，而是预测经济增长将“明显放缓”。美联储希望通过其偏爱的个人消费支出价格指数（PCE）来衡量，将通胀率长期保持在2%。美国商务部将于周五公布6月份的PCE数据。联储对抗通胀的方法是通过加息来减缓经济增长，而加息会导致借贷成本上升、股价下跌和美元走强等金融环境收紧。联邦基金利率影响着整个经济中的其他借贷成本，包括抵押贷款、信用卡和汽车贷款的利率。美联储在2022年大幅提高利率，然后在年底放缓了加息步伐。今年6月份美联储暂停加息，为进一步放慢加息步伐和研究快速加息的影响提供了一种途径，尤其是在人们担心今年春季银行业压力可能进一步限制信贷之后。 “对于紧缩周期的最后一部分，随着时间的推移延长是有道理的。他们在微调，他们不知道确切的目的地，慢慢来是有道理的”，对冲基金公司Citadel全球固定收益经济研究主管Angel Ubide说。近几个月来，官员们曾暗示，在如何安排近期行动的问题上存在分歧。根据本月早些时候公布的一份书面记录，虽然制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）的11名票委都同意上月暂停加息的决定，但在18名有投票权和无投票权的委员中，有一些人支持在6月的会议上加息。一些美联储官员暗示，他们可能更倾向于在9月份的会议上再次加息，而一位官员则支持更长时间的暂停。其他认为美联储加息的影响尚未完全显现的人，更有可能倾向于等到11月或12月再决定再次加息是否合适。德意志银行首席美国分析师Matthew Luzzetti表示，“我们认为这将是最后一次升息”，因通胀将继续放缓，且就业市场将走软。但他表示，一年来，美国经济一直没有像预期的那样放缓，这给美联储带来了再次加息的风险。即使本周的加息标志着终点线，在官员们看到更多通胀和经济活动放缓的证据之前，鲍威尔也没有什么动力来验证这些预期。Luzzetti说：“从很多方面来看，金融状况都有所缓解。他们不想做任何会提前市场降息预期的事情”。未来几个月核心通胀的放缓可能会给美联储带来新的难题，如果官员们有理由认为这种改善将是短暂的——比如，因为工资增长保持坚挺。从2018年到2022年1月担任鲍威尔副手的理查德·克拉里达（Richard Clarida）说：“老话说得好，‘小心你的愿望’”。过去一年，经济学家们一直在争论，劳动力需求放缓将在多大程度上导致失业率上升，或者大部分调整是否可以通过企业减少职位空缺而不是裁员来实现。克拉里达说：“很多关于劳动力市场的辩论都离题了。如果我还在美联储，我会担心如果工资没有减速，生产力没有提高，那么我们就无法实现通胀目标”。

金融界2023-07-27

美联储加息并调高经济评估为进一步提高利率留了扇门

尔表示，经济数据可能给9月份加息或维持利率不变提供理据，决策者还没有就未来的利率行动做出任何决定，包括是否倾向于每隔一次会议加息。他说，“我们将逐次会议做出决定”，官员预计经济将温和增长，通胀改善，供需料取得更好的平衡，尤其是在劳动力市场。利率互换市场交易员基本没有调整有关美联储年底前再加息25个基点的预期概率。他们认为最后再加息一次的可能性略微超过50%。 Santander US Capital Markets的首席美国经济学家Stephen Stanley表示，“现在默认美联储还会再次行动，至少还要再加一次，但是时机是灵活的，取决于经济数据的表现。鲍威尔今天又一次强调了美联储会在逐次会议上做决定”。鲍威尔指出了令人鼓舞的迹象，称美联储遏制通胀的努力正在奏效，但他同时提到，“根据所见到的情况，货币政策还不够限制性，延续时间也不够长，不足以达到令人满意的效果”。 “我们打算继续保持货币政策的限制性，直到确信通胀持续下降至2%的目标，如果合适的话，我们准备进一步收紧政策，”鲍威尔说。 “我们认为这个过程可能还有很长的路。” 上调评估 FOMC在周三声明中仍以“高企”来描述通胀，但对经济增长情况的描述从“和缓”上调至“温和”。该行重申，银行体系“稳固且具有韧性”，同时警告称，在今年早些时候美国三大地区性银行倒闭之后，信贷紧缩料将对经济造成压力。虽然6月的CPI显示通胀率已从去年9.1%的高点回落至3%，但决策者对不包括食品和能源的“核心”通胀率表示出担忧，因为核心通胀下降速度一直较慢。他们特别提到了服务业通胀，由于劳动力市场紧俏，美联储认为这个领域的通胀仍然很高。 FOMC下次会议将于9月19-20日举行，再之后一次会议是10月31日-11月1日。8月末堪萨斯城联储将在杰克逊霍尔举行央行年度研讨会，届时鲍威尔将有机会进一步阐述美联储对利率路径的看法。

金融界2023-07-27

张晶霖：7.27黄金走势分析及操作建议

点下，委员会在9月份加息的可能性与保持利率不变的可能性一样大。　　　　——黄金技术面分析，晚间如何操作?—— 　　　　黄金从日线上看，K线成功站上多个周期均线，暗示多头有加速的概率，14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持坚挺，表明金价仍会走高。从黄金4小时线上看，1985限制了金价的短期上行。倾向是上行，金价保持在20周期简单移动平均线(SMA)上方，可能会强化看涨倾向。整体来看，晚间黄金操作上张晶霖建议回调做多即可。　　　　晚间黄金操作策略：　　　　多单策略：建议1973-1971做多，止损1964，目标1987附近；　　　　空单策略：建议1993-1995做空，止损2001，目标1982附近。　　　　周三再次完成多、空双杀(文章策略与自媒体策略会有差异，请做出正确参考)：昨日早间我们就提示1959做多，奈何行情相差两个点，未能进场，于是欧盘提示1973做空，点位是完美的，但行情横盘5个小时到美股开盘才跌，空单的耐心全被磨灭了。于是晚间提示1968顺势做多，完美完成多空双杀！周二交易2单、盈利6美金。关注张晶霖的朋友都有目共睹，每日只提供现价单，不信翻阅自媒体历史记录，近期操作不理想的朋友不用着急，我们中线布局即将开启，大家可以考虑跟上。　　　　加息落地黄金也难见顶？低位空单岌岌可危?：昨晚黄金完美给到了1966-1962区间，大家被套的空单及时跑了没？没跑的话，今天是不是多承受了最高20个点的风险？凌晨加息的涨幅，算是从业以来见过最小的，也算是对空单仁慈了一把。目前来看，黄金是没有见顶信号的，空单今晚关注1974-1971区间可考虑止损的问题了，是走是留，就看你有没有准备好承受行情突破1987的风险了... 　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经

金色财经2023-07-27

太意外！美国GDP不降反升，美联储加息大门又被敲开？

表示：“美联储可能在9月份的会议上维持利率不变，这与其在可能再次收紧政策之前收集更多有关经济活动和通胀信息的愿望是一致的。”

Dan19772023-07-27

小心今日美国GDP爆出意外！黄金一度涨破1980 欧洲央行马上登场

显示，市场预计美联储在今年剩余时间维持利率不变的几率为64%。交易员们现在关注的是欧洲央行(ECB)，预计它将连续第九次加息，并为进一步的行动敞开大门。投资者关注的焦点是其前瞻指引和对9月份的预期。 “市场一直在为欧洲央行9月加息做准备，”荷兰合作银行的Foley表示，“如果9月份加息的可能性比市场预期的要小一点，那么欧元可能就不会那么强劲了。” 今天晚些时候，美国将公布第二季度国内生产总值(GDP)，预计折合成年率增长1.8%，第一季度增长2%。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak说：“近几周美国经济数据结果往往出人意料地走高，这意味着意外风险偏向上行。” Spivak说：“在这种情况下，黄金可能会挣扎，因为市场将上调今年再加息一次的可能性。”

厉害啦2023-07-27

劲爆行情恐箭在弦上！欧洲央行决议与美国GDP、耐用品订单等重磅数据来袭欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

联储可能会在9月份加息，但也有可能维持利率不变。分析师指出，鲍威尔对利率前景的看法接近“中间立场”，介于鹰派和鸽派之间。由于一些投资者原本预计鲍威尔将呈现更为鹰派的立场，美元多头遭受打击。纽约梅隆银行策略师John Velis指出，鲍威尔相信，就算为进一步加息或维持利率不变的选项保留相同可能性，也有很大机会实现经济软着陆。市场在会议和记者会结束后的实时走势，可能和鲍威尔没那么鹰派有关。美联储传递的信息为AllianceBernstein Holding LP和M&G Investments等越来越多的美元空头提供了新的动力。这些美元看空机构认为，美国经济放缓削弱了美联储未来加息的意愿，并证实了美元走软的理由。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，资产管理公司已将美元空头头寸提高至创纪录水平，而对冲基金本月也转为美元净空头头寸。道富环球市场(State Street global Markets)全球宏观策略师Noel Dixon表示：“我们看到，我们的机构客户在大量抛售美元。” 香港时间周四20:15，欧洲央行将公布利率决议，市场普遍预计该央行将加息25个基点；香港时间周四20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，预计欧洲央行将效仿美联储，宣布将基准利率上调25个基点。欧洲央行行长拉加德捍卫鹰派的能力将对欧元保持坚挺至关重要。香港时间周四20:30，美国GDP、耐用品订单以及初请失业金人数等重量级数据将出炉。权威媒体调查显示，美国第二季实际国内生产总值(GDP)初值年化季率料增长1.8%，前值为增长2.0%。美国6月耐用品订单初值月率料增长1.0%，前值为1.8%。美国至7月22日当周初请失业金人数预计为23.5万人，前值为22.8万人。 Panchal指出，美国第二季GDP初值年化季率增幅预计将从2.0%降至1.8%，而6月耐用品订单月率升幅也可能从1.8%降至1.0%。这两个数据都表明美元面临挑战，而黄金价格则受到利好。不过，Panchal警告称，不能排除对数据意外好于预期引发强烈反应的可能性。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元显现更多看涨倾向，并开始尝试突破1.1105，这暗示该货币对将重回看涨趋势，并止住主导近期交易的看空调整。目前等待欧元/美元进一步升向下一看涨目标1.1170。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测欧元/美元今日将处于看涨趋势。等待该货币对获得正面动力，从而帮助推动其突破当前区域，并在短期内进一步升至1.1210以及1.1275。需要指出的是，若欧元/美元跌破1.1055，这将止住看涨情景，并推动该货币对前景再度转为看跌。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.1040以及阻力位1.1190之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日明显突破首个目标1.2935，且收于该位上方。今日交易开始后，英镑/美元进一步上升并远离上述水平，从而强化该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的预期。英镑/美元测试下一目标1.3010的道路已经打开。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看涨观点仍然有效。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)支持英镑/美元。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2935，这将止住看涨倾向，并推动该货币对前景转为看空。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2900以及阻力位1.3050之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元昨日尝试突破1.3205，但回落并保持在该位下方。值得注意的是，今日交易开始后美元/加元呈看空倾向，并远离1.3205，这支持该货币对日内继续看空趋势情景，首个目标价位在1.3090，更下方目标在1.3000。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 随机指标传递负面信号，这推动美元/加元进一步下滑。需要指出的是，美元/加元保持在1.3205下方是汇价继续看空走势的关键条件。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3090以及阻力位1.3230之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价继续上升并尝试确认突破1977.25美元/盎司水平，这暗示金价止住此前的看空调整，并有望重回主要看涨趋势。金价正朝着首个目标2000.00美元/盎司前进，若突破该位，金价可能延续升势至2016.90美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看，50周期EMA对金价构成支撑。需要指出的是，若金价未能保持在1977.25美元/盎司上方整固，这将止住预期中的升势，并推动金价前景再度转为看跌。预计今日金价交投将于支撑位1965.00美元/盎司以及阻力位1995.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-07-27

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