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债市早报：6月金融数据超预期；资金面延续宽松局面，债市震荡偏暖

要闻【亚特兰大联储主席呼吁在今年保持利率不变】7月11日，亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话时表示，尽管当前通胀率仍过高，但鉴于经济已经出现放缓迹象，决策者目前可以保持耐心。博斯蒂克表示，继续看到经济放缓的迹象，这表明限制性措施正在发挥作用。几乎所有美联储官员都支持在2023年进一步加息，博斯蒂克是个例外，他呼吁在今年剩余时间保持利率不变，并“持续到2024年”。博斯蒂克强调，上周五公布的6月非农就业报告显示，就业增长低于经济学家的预期。博斯蒂克强调，基础通胀正在出现积极的进展。他认为，在抗击通胀方面，“我们已经取得了积极的势头”。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨 NYMEX天然气价格收涨】7月11日，WTI 8月原油期货收涨1.84美元，涨幅2.52%，报74.83美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.71美元，涨幅2.20%，报79.40美元/桶；NYMEX 8月天然气期货上涨2.33%至2.731美元/百万英热单位。【EIA发布原油月报，认为今年全球石油供应将略低于需求】7月11日，美国能源信息署（EIA）发布最新的月度预测。EIA预测，今年美国的原油产量将为1256万桶/日，较上次月度预测的1261万桶/日小幅下降；但在明年，美国的原油产量将达到1285万桶/日，和上个月预测的1277万桶/日相比，有小幅提高。EIA的月度预测还认为，今年美国石油消耗量约为2080万桶/日，明年小幅下降至2070万桶/日。全球今年的石油消耗量为1.028亿桶/日，明年将小幅下降至1.0271亿桶/日，但比上个月预测的1.0257亿桶/日有小幅提高。EIA还预计，明年全球石油产量为1.0269亿桶/日。EIA预计，今年全球石油市场将收紧，因为它扭转了预测，此举与OPEC和国际能源署的预测更加一致。EIA预计，OPEC+今年的产油量增长小幅下降，将使全球供应量减少至1.011亿桶/日，略低于需求。EIA预计，今年布伦特原油价格将达到79美元，到了四季度将上涨至80美元，明年将涨至84美元。EIA认为，驱动全球油价上涨的主要因素是原油库存的减少。二、资金面（一）公开市场操作 7月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 7月11日，资金面延续宽松局面，主要回购利率低位微涨：当日DR001上行3.85bps至1.184%，DR007上行2.92bps至1.727%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月11日，债市震荡偏暖，银行间主要利率债收益率多数小幅下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率下行0.50bps至2.6350%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.36bp至2.8165%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月11日，6只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21金地MTN006”跌超32%，“22金地MTN001”跌超34%，“20阳城04”跌超79%；“H0金科03”“19远洋01”“21远洋控股PPN001”涨超12%。 2. 信用债事件鑫苑置业：国都证券公告称，鑫苑(中国)置业有限公司债券“21鑫苑01”已于7月6日召开了2023年第一次债券持有人会议，审议通过了议案1：《关于取消投资者回售选择权的议案》和议案2：《关于调整债券利息兑付安排的议案》。融侨集团:公司公告称，拟于2023年7月14日至7月17日召开“19融侨01”2023年第二次债券持有人会议，并审议《关于调整“19融侨01”债券宽限期的议案》等相关议案。天誉置业：间接全资附属香港公司被接管，涉及3.4亿港元逾期抵押借款。重庆对外经贸集团：建设银行公告，拟于7月14日召开“22渝外贸MTN001(乡村振兴)”、“22渝外贸CP001”2023年第一次持有人会议，审议相关债券提前兑付等会议议案。会议召开背景为发行人因2022年度亏损造成净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的10%。广投能源：交通银行公告，拟于7月17日召开“20广投能源MTN001”2023年度第一次持有人会议，审议关于广西广投能源集团有限公司进行重大资产重组事项的议案。议案主要内容为：同意广西能源拟通过现金向广投产服集团出售本公司持有的广投石化51%股权和子公司广西能源股份拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售永盛石化2%股权，维持“20广投能源MTN001”按照现有条件继续存续。九鼎集团：应公司要求，标普全球评级撤销了同创九鼎投资管理集团股份有限公司“CCC”长期、“C”短期发行人信用评级。中国奥园：公司公告，公司及其顾问与集团融资工具的若干重大实益持有人保持积极沟通，以达成各方一致同意的安排，全面解决集团融资工具的债务问题，且于2023年6月30日，公司与债权人小组（其持有公司发行的境外优先票据未偿还本金总额的约33.10%）就重组方案的主要商业条款达成一致。于本公告日期，债权人小组成员已正式签立重组支持协议，并受条款约束。有鉴于此，公司认为重组方案能够获得超过半数且持有本金额超过75%的出席就计划召开的计划会议并投票的集团融资工具持有人的支持。随州城建：随州市国资委将其持有的随州市城市建设综合开发投资有限公司74.74%的股权无偿划转给湖北随州国有资本投资运营有限公司，随州国投作为公司股东，对公司履行出资人职责，公司原股东国开基金全部股权退出，前述变更后，公司控股股东变更为随州国投，随州国投持有公司100%的股权，公司层级下放。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡收涨】 7月11日，权益市场三大股指震荡上扬，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.55%、0.78%、0.81%，两市成交额仅7737亿元，北向资金维持净流入。当日申万一级行业指数中有24个行业上涨，汽车产业链和半导体板块领涨市场，其中汽车上涨3.28%，电子上涨2.21%，另外机械设备、通信、国防军工涨超1%，也好于大盘；当日虽有7个行业弱势整理，但调整幅度不大，仅煤炭、传媒、公用事业跌幅居前，其余跌幅不及0.1%。【转债市场指数放量反弹】 7月11日，转债市场主要指数开启震荡反攻，但整体涨势不及权益市场，中证转债、上证转债、深证转债分别小幅上涨0.23%、0.16%、0.39%。当日转债市场交易情绪明显回暖，成交额718.18亿元，较前一交易日增加120.14亿元。当日转债市场个券多数上涨，496只个券中349只上涨，143只下跌，4只持平。当日，汽车行业转债个券领跑市场，其中超达转债涨停20%，文灿转债收涨15.67%，伯特转债、贵轮转债、贝斯转债涨超7%，当日市场成交热情高涨，前十大涨幅个券成交额占比超四成；当日仅少量下跌个券调整幅度较大，其中润建转债、凯发转债、金诚转债、恒锋转债、中钢转债跌逾5%，福能转债、新港转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，金丹转债拟于7月13日开启申购，李子转债拟于7月13日上市；下周，星帅转2拟于7月17日上市。 7月11日，铭利达、东宝生物发行可转债申请获证监会同意注册批复，禾川科技发行可转债申请获上交所受理。 7月11日，嘉美转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即2023年7月12日至2024年1月11日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；合兴转债公告可能触发下修转股价格条件 7月11日，合力转债公告不提前赎回，且未来六个月内（即 2023年7月12日至2024年1月11日），如再次触发赎回条款，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月11日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.88%；10年期美债收益率则下行2bp至3.99%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至89bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至21bp。 7月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行1bp至2.24%。 2. 欧债市场 7月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率小幅上行1bp至2.64%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、6bp、1bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-12

【黄金收市】谜底揭开！这四个地区联储要求加息25个基点 CPI有好消息？黄金站稳1930

25个百分点，而其他地区则支持上月维持利率不变的决定。美联储最新公布的贴现利率会议纪要显示，在5月22日至6月14日的会议上，克利夫兰、里士满、圣路易斯、达拉斯这四个地方联储要求加息。 6月14日，美联储政策制定者一致投票决定将基准联邦基金利率维持在5%至5.25%的目标区间不变。自2022年3月以来，美联储连续10次加息以抑制通胀。美联储还将贴现率维持在现有的5.25%不变。贴现率控制着银行在其担保贷款工具上的借贷成本。地区理事会的要求并不一定意味着这些联储的领导人支持这一立场，但地区联储主席的政策观点往往与董事一致。这些要求还进一步揭示了上周公布的美联储6月会议纪要中详述的根本分歧。这些数据显示，一些政策制定者更倾向于上月将联邦基金利率提高25个基点，而不是暂停紧缩行动。在6月份的政策会议之后，美联储官员预计今年将两次加息25个基点。经济学家认为，两周后的会议结束后，美联储将把基准利率提高25个基点，至5.25%-5.5%。黄金和白银受到美元走软和美国国债收益率下降等一系列因素的温和提振。 “我们已经看到债券收益率在本周初下降，投资者可能预计周三的通胀报告会更弱，”StoneX的市场分析师Fawad Razaqzada告诉MarketWatch。“这略微降低了持有黄金而非债券的机会成本。” 他表示，除此之外，美元走软，尤其是美元/日元和美元/瑞郎等货币对下跌，可能对金价有所帮助，而“空头获利了结是金价小幅上涨背后的另一个原因。” 总而言之，黄金“尚未脱离困境，许多主要央行仍在收紧政策，”Razaqzada表示。在周二的交易中，受到密切关注的衡量美元强弱的洲际交易所美元指数下跌0.3%，至101.70。与此同时，作为持有黄金的机会成本的美国国债收益率表现疲软，2年期国债收益率为4.86%，5年期和10年期国债收益率分别跌至4.22%和3.96%。眼下，交易员们正在期待周三美国6月份的通胀报告，预计该报告将显示整体通胀放缓至3.1%，而美国核心消费者价格指数(CPI)上月料增长5%，较5月份略有下降。话虽如此，鹰派对美联储的押注仍保持稳定。根据美联储观察工具，投资者已经消化了美联储在7月会议上加息25个基点的预期，展望未来，他们认为2023年再加息25个基点的可能性为35%。然而，CPI数据可能会影响那些影响美国债券市场和黄金价格动态的预期。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga在市场评论中表示:“如果该报告显示出通胀放缓的进一步迹象，这可能会引发有关美联储加息周期接近尾声的猜测。” “这样的发展可能增强对零收益黄金的吸引力，可能推动金价突破1940美元区域，并向1960美元挺进，”他表示。然而，“如果金价仍被困在1932美元以下，可能会分别回落至1910美元和1900美元。” 道明证券的经济学家指出，在周三美国公布CPI之前，金价正在寻找立足点，当前节点下，该行预计CPI将低于市场共识，这可能有助于金价找到进一步的支撑。然而，考虑到过去几周的经济活动普遍强于预期，以及美联储再次加息的明显倾向，该行现在预计联邦基金利率将在7月份的FOMC会议上最后加息25个基点，这表明贵金属还没有完全准备好起飞。 “随着人们越来越担心美联储的‘吠’可能和‘咬’一样坏，黄金可能暂时仍处于压力之下。” 后市预测 1.“周二美市早盘，金价走高，银价小幅上涨。这两种贵金属都受到看涨的外部市场力量的支撑，这些市场力量认为美元指数走弱，原油价格走强，美国国债收益率略有下降，”Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示。技术上，Wyckoff撰文称，短期内看空黄金期货的人总体上具有技术优势。日线柱状图上显示了9周以来的价格下跌趋势。多头的下一个上行目标是使8月期货收于坚实阻力位2000美元上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至1900.00美元的坚实技术支撑位以下。第一个阻力位见于隔夜高点1944.50美元，然后是1950.00美元。首个支撑位见于隔夜低点1929.80美元，然后是本周低点1918.00美元。 2.“如果我们有一个疲软的通胀数据，这将对黄金有利，金价可能会升至1950美元。我认为，在一份火热报告的推动下，金价很难突破1900美元的水平，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。 “有人担心，央行可能会收紧经济，使其陷入更严重的衰退。加息不会击垮金价，但可能会扼杀经济。因此，由于这个原因，黄金有一定的支撑。” 下一交易日重点关注（北京时间） 10:00 新西兰联储公布利率决议 20:30 美国6月未季调CPI年率 20:30 美国6月季调后CPI月率 20:30 美国6月未季调核心CPI年率 20:30 美联储巴尔金就通胀发表讲话 21:45 美联储卡什卡利参加小组讨论 22:00 加拿大央行公布利率决议 22:30 美国至7月7日当周EIA原油库存 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

财经风云2023-07-12

周三见！美银最新预估：加拿大央行将暂停加息

预计加拿大央行在6月份加息后将维持政策利率不变。美银证券周二（7月11日）发布的报告称，由于通胀和核心通胀均呈下降趋势，预计加拿大央行周三将维持4.75%的政策利率不变。此外，报告称，失业率似乎已“触底”。彭博社追踪的大多数经济学家预计，加拿大央行将在7月份的决定中加息25个基点，将政策利率提高至5%。上个月，加拿大央行出人意料地将政策利率提高25个基点至4.75%。报告称：“然而，我们认为货币政策的作用存在滞后性，目前尚不清楚加拿大央行是否需要进一步加息。通胀的主要问题仍然在于劳动力市场，但移民在供应方面发挥了重大作用。” 虽然该报告的作者预计加息会暂停，但他们强调了加息的可能性，并表示市场“定价”加拿大央行7月会议上加息的可能性为75%。报告称：“但这是一个势均力敌的决定，因为加拿大央行可能会再次加息25个基点，以确保通胀趋于目标（增加经济活动和金融市场的风险）。加拿大央行可能担心经济和就业仍然太热而无法控制通胀。” 加拿大统计局上周五报告称，在全职工作增加的推动下，增加了6万个就业岗位。数据发布后，加拿大6家主要商业银行现在预计加拿大央行将在本周加息。加拿大帝国商业银行（CIBC）与其他同行一起预测央行将在7月加息。 CIBC经济学家Andrew Grantham在给投资者的一份报告中表示，数据可能足够强劲，足以让政策制定者再次加息25个基点，而不是像我们之前预测的那样等到9月份。” 他补充道：“我们仍然认为，下一次加息时达到的5.0%的利率将被证明是峰值，因为经济正在放缓的证据似乎越来越多。”

Dan19772023-07-12

中国一则消息刺激这一市场大涨！三大重量级事件同日来袭市场大行情一触即发

更高的利率对加元有利，如加拿大央行维持利率不变，这将对加元不利，美元/加元可能会上升，因为相比之下，美国的核心CPI仍高达5.3%，美联储几乎肯定会在7月26日的会议上加息。然而，正如FXStreet高级分析师Yohay Elam所指出，加拿大央行很容易让市场感到意外，所以人们不能完全忽视周三会议加息的可能性。这样的举动将令市场受到意外冲击，可能会看到美元/加元大幅抛售。除此之外，市场还关注新西兰联储的利率决定。在伦敦市场未能突破关键阻力位0.6220后，纽元兑美元出现了大幅下跌，最新报0.6189。由于投资者在新西兰联储的利率决定之前变得谨慎，纽元兑美元已经大幅跌破了0.6200支撑位。（纽元兑美元30分钟走势图，来源：FX168）如果新西兰联储出人意料地加息，哪怕只加息0.25%，纽元兑美元也可能会反弹至5月底的波动高点。即便不是这样，悲观的美国通胀数据也能让该货币对保持坚挺。尽管最近出现了回调，但纽元兑美元的买家仍然抱有希望，除非汇价保持在100日移动均线和5月19日以来的先前阻力线的汇合点0.6185-80附近之上。如果纽元兑美元跌破7月10日低点0.6160，将面临6月29日低点0.6116。如果跌破后者，该货币对将跌向6月5日的低点0.6041。或者，如果决定性地突破6月22日的高点0.6220，将推动该货币对升向6月14日的高点0.6236，以及5月17日的高点0.6274。美股三大股指齐升美国股市周二上升，投资者准备从容应对周三的通胀报告，并希望本周晚些时候第二季度企业财报季有一个良好的开端。道琼斯工业股票平均价格指数上涨204点，涨幅0.6%。标准普尔500指数上涨0.3%，而纳斯达克综合指数上涨0.2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数周一结束了连续三天的下跌，此前基准债券收益率从近期高点回落。周二早盘，收益率进一步回落，帮助股指期货在早盘基本守住了阵地。10年期美国国债收益率下跌2.1个基点，从周一尾盘的4.006%跌至3.985%。说到周二的交易走势，可以称之为乐观的喘息——至少目前是这样。经纪公司tastytrade首席执行官Scott Sheridan在接受电话采访时表示:“阻力最小的路径是走高。” Sheridan指出，可以肯定的是，前面还有未知因素。这包括2023年利率的全部情况、即将发布的一批财报将显示什么、通胀数据将揭示什么——当然，还有经济能否实现软着陆。但Sheridan指出，就目前而言，市场总体上对这些问号泰然处之。他说，这是一个“坏消息是好事，好消息是好事”的环境。德意志银行(Deutsche Bank)策略师Henry Allen表示:“本周伊始，市场处于持稳态势，但周一美国利率回升成为主旋律，10年期美国国债收益率再次跌破4%。” “在收益率下降之前，通常是二线的美国数据(家庭通胀预期走软和二手车价格下跌)出现了一些温和的基调，这些数据在明天最重要的美国CPI数据发布之前发布，”Allen补充道。 6月份的消费者价格指数报告预计将显示，整体年通胀率将从去年的9.1%降至3.1%。然而，剔除能源和食品价格等波动项目的核心通胀率预计将更高，达到5%。 6月份的通胀数据是美联储下次利率会议之前的最后一个重要经济数据。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)定于两周后的7月25日和26日召开会议。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具，在即将召开的会议上，联邦基金利率上调25个基点的可能性超过92%。不过，一些分析师说，由于市场预计美联储可能会在本月加息之后，在今年晚些时候再次加息，以将通胀率降至2%的目标水平，因此股市多头有机会获得惊喜。 Interactive Investor市场主管Richard Hunter表示:“低于预期的数据可能表明，通胀正明显向美联储的目标靠拢，如果市场共识转变为今年再加息一次，而不是目前的两次，这可能会导致短暂反弹。” 然后是第二季的企业财报。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)和花旗集团(Citigroup Inc.)等大型银行将于周五公布业绩。第一季，硅谷银行(Silicon Valley bank)等银行业纷纷倒闭。分析师们将非常好奇，看看这些大银行将如何继续前行。中国暗示将采取更多措施重振经济油价上涨油价上涨，因中国暗示将采取更多措施重振经济，提振了世界最大原油进口国的燃料需求前景。布伦特原油期货上涨超2%，至79.47美元/桶。美国西德克萨斯中质原油(WTI)上涨超2.5%，至74.93美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两项指标原油期货均有望创下5月1日以来的最高收盘水平，布伦特原油在三天内第二次处于技术超买区域。 WTI原油期货价格突破74美元/桶，原因是中国政府向银行施压，要求它们放宽对房地产公司的贷款条件，同时中国主要国有报纸暗示，可能会出台更多支持措施。自新冠疫情爆发以来，中国经济复苏乏力，这是今年油价上涨的主要阻力。中国主要国有财经报纸周二报道称，中国政府可能会出台更多支持房地产的政策，并采取措施提振企业信心。早些时候，金融监管机构加大了对银行的压力，要求它们通过鼓励谈判延长未偿还贷款，放宽对房地产公司的贷款条件。中国人民银行和国家金融监督管理管理局周一在一份联合声明中说，此举的目的是确保在建住房的交付。一些未偿贷款，包括2024年底到期的信托贷款，将获得一年的还款延期。此前，更慷慨的贷款条款只适用于2023年5月底到期的贷款，这是去年底公布的16点计划的一部分。 “此举表明，监管机构认为，开发商的融资和运营正常化还需要一年半的时间，”中指研究院企业研究总监刘水说，“这意味着房地产市场的低迷和开发商的风险比他们此前预期的要严重。” 银河-联昌证券(CGS – CIMB Securities)中国及香港研究主管Raymond Cheng说，到2024年底到期的贷款约占开发商总债务的30%至40%。他补充说，如果这些措施得到实施，短期内可能有助于缓解开发商的流动性。中国的房地产危机正在扼杀世界第二大经济体的复苏，这加剧了人们对政府采取更多措施提振需求的预期。房屋销售在今年早些时候短暂反弹后，6月份恢复下滑，这加大了负债累累的开发商的压力，也增加了对铁矿石等资源的需求。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示:“从风险偏好的角度来看，中国的措施很重要，但不足以改变局面，还需要采取更多举措。” 有迹象显示，俄罗斯原油产量正在下降，这加剧了看涨情绪。此前，该国的原油出口强于预期，使全球供应保持充足。近期原油价格上涨已推动其测试100日移动均线，这一关键水平为进一步上涨增加了阻力。美元兑一篮子其他货币跌至两个月低点，此前美联储官员暗示其紧缩周期已接近尾声。美元走软使得原油对其他货币的持有者来说更便宜。 “油价已经触底，唯一的事情是……如果美国通胀过热，美联储被迫收紧经济政策，导致经济陷入衰退，那么就有可能打破这一局面，”OANDA分析师Edward Moya表示。尽管如此，受中国经济疲软、对各国央行收紧货币政策导致全球经济放缓的担忧以及俄罗斯和伊朗等产油国的强劲供应等因素的影响，今年以来原油价格下跌了7.9%。在最近的一次支撑市场的努力中，欧佩克(OPEC)+重量级国家沙特阿拉伯和俄罗斯承诺进一步减少供应。交易员将密切关注周三的美国消费者价格指数，以寻找利率走势的线索，以及周四欧佩克和国际能源署(IEA)的月度报告，以了解石油市场的动态。国际能源署表示，2023年下半年石油市场将保持紧张，原因是中国和发展中国家的需求强劲，加上包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的主要石油出口国最近宣布减产。几位消息人士告诉路透社，最大的石油买家中国再次要求世界最大的石油出口国沙特阿美减少供应。欧佩克秘书长在尼日利亚石油和天然气会议上表示，到2045年底，全球能源需求预计将增长23%。

夏洛特2023-07-12

会员

CPT Markets：OPEC+减产和需求强劲支撑油价！日内聚焦年度油气能源会议

0%区间的概率为92.4%；到9月维持利率不变的概率为5.7%，累计加息25个基点的概率为71.2%，累计加息50个基点的概率为23.1%。总而言之，油价受OPEC+减产和需求强劲而支撑，不过几位美联储官员称仍需进一步加息，限制了油价的涨势；日内重点将关注OPEC秘书长阿尔盖斯在尼日利亚阿布贾举行的年度油气能源会议上发表讲话、欧盟能源部长非正式会议举行及美联储官员讲话。从上方压制(上方阻力) 77.80，78.20；从下行方向看，下方支撑77.40。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-11

金晟富：7.11黄金三角震荡收敛待突破！日内黄金行情分

在今年剩余时间和“直到2024年”保持利率不变。市场预计，在即将于7月25日至26日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，美联储有可能加息25个基点。自去年3月启动紧缩政策以来，美联储已将基准利率上调了5个百分点。尽管通胀已从2022年的峰值回落，但仍远高于央行的目标。市场分析师表示：“从相对利率和增长的角度来看，美元走弱的压力......很难说得通。”他补充道：“美国经济增长的表现超出预期，而欧洲和亚洲大国则不及预期。我认为美国经济比我们认为的要更强劲。”整体来看，目前美联储仍有一些鹰派声音，而且机构上调了美国的GDP增速预期，英国央行也面临进一步加息压力，这仍令黄金多头有所顾忌，而且临近美国CPI数据，市场观望情绪较浓。不过，美元的持续下跌和美债收益率的转跌，料仍将在短线支撑金价，金价企稳迹象有所增强。本周的焦点将是周三公布的美国消费者物价指数(CPI)，上周的美联储会议记录显示，绝大多数决策者都预计将进一步收紧政策。本交易日需要继续关注其他美联储官员的讲话，圣路易斯联储主席布拉德和纽约联储主席威廉姆斯日内将分别发表讲话。 7.11黄金行情走势分析：黄金技术面分析：昨日黄金技术面整体呈现多空洗盘的走势。亚欧盘时段，价格出现小幅回落并企稳于1919关口，随后震荡回升。午后市场反复震荡，横盘于1924上方进行整理。然而，晚间美盘快速回落，下破1919一线并延续下行至1912附近企稳后迅速反弹。晚间21点后，金价出现深V反弹回升，并在凌晨收盘时重新回到早间开盘口1924一线，形成了探底回升的长下影线。在日线图上，随机指标金叉向上，偏多的信号，预示着价格可能会继续向上发展。昨日的十字中继阳K线也暗示着中继向上的可能性。中轨道的*位置在1935附近，可能成为阻力区域。在4小时图中，BOLL指标显示区间走平，压缩在1910-1935的区间内。随机指标处于高位粘合，二次向上，显示偏向上的运行趋势。这意味着价格可能会持续向上进行测试和冲击。　　　　在1小时图中，布林带显示走平的趋势，价格暂时在区间内运行。BOLL指标的区间压缩在1920-1930之间。从短周期来看，1912关口下方成为近期多头的强势支撑位置，而上方依旧受到上周五非农数据开盘口1935下方的压力。短期来看，金价很可能依托于此区间，在时间上换取空间，延续多空震荡的运行节奏。短线来看，目前趋势偏向持续向上，但仍处于区间内运行，黄金日内短线维持在区间1935-1910之间震荡，因此，今日依旧建议保持高空低多的主基调，对于中间位置保持谨慎，多看少动，避免盲目追单。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1928-1930一线阻力，下方短期重点关注1910-1912一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。 7.11黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1928-1930附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1920-1915附近，破位看1910一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1910-1912附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1920-1925附近，破位看1930一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）黄金投资需注意的基本技术：一、技术指标，如均线(月线，周线，日线，60分钟线，30分钟线，其中60分钟和30分钟可以找短线支撑和阻力位)，黄金分割线，布林带等，通过它们来找出阻力位和支撑位；二、黄金走势：看趋势是多头还是空头，是头部形态还是底部形态，或中继形态；三、基本面美元的技术走势(多头或空头，重要阻力和支撑位)是利多黄金还是利空黄金；四、基本面美元的重要数据是利多还是利空黄金；五、相关原油走势影响，趋势是多头还是空头，是头部形态还是底部形态，或中继形态；六、找出以上几点的共振点。共振的机会越多，胜的把握性大，考虑做单并仓位适当多点;共振的机会越小，胜的把握性小，回避做单或仓位严格控制。本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

金晟富2023-07-11

金色早报 | Justin Sun从Lido提取3万枚ETH 仍有26.3万枚ETH质押

0%区间的概率为92.4%；到9月维持利率不变的概率为5.7%，累计加息25个基点的概率为71.2%，累计加息50个基点的概率为23.1%。 ▌美联储梅斯特：尚未决定是否需要在7月加息金色财经报道，美联储梅斯特表示，尚未决定是否需要在7月加息，需要更多数据；我的利率预测与经济预测的中位数相当或略高；当前通胀仍是美国经济面临的主要问题；过早地宣布战胜通货膨胀是要付出代价的；本可在6月份加息，但理解美联储为何没有采取行动。金色百科 ▌递归铭文递归铭文（Recursive inscriptions）是一种基于 Ordinals 协议的新型铭文，由 Ordinals 的创建者 Casey Rodarmor 首次提出，并在 6 月份正式更新合并到 Ordinals 协议中。递归铭文与其他 BRC 铭文最大的不同之处在于其“自我引用”的特性，也就是递归铭文可以通过一种特殊的语法，去“请求”其他铭文上的内容。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-11

【黄金收市】冰火两重天！中美消息搅动市场美元失守102、黄金上演V型反转

在今年剩余时间和“直到2024年”保持利率不变。市场预计，在即将于7月25日至26日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，美联储有可能加息25个基点。自去年3月启动紧缩政策以来，美联储已将基准利率上调了5个百分点。尽管通胀已从2022年的峰值回落，但仍远高于央行的目标。博斯蒂克强调，上周五公布的6月就业报告显示，就业增长低于经济学家的预期。他还说，通货膨胀“太高了，我们必须让它回到我们2%的目标”，但他后来对记者们强调，价格的“基础数据”“实际上是一个非常积极的故事”。博斯蒂克称，在反通胀方面，“我们已经有了这种势头。”“不用采取更多措施，你就能看到通胀率回到2%。” 与此同时，他预计7月份的政策决定将是另一个“刀刃上(knife-edge)”的决定。金融市场显示，交易员预计政策制定者将把基准利率再提高25个基点。地缘政治方面，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)称，她与中国官员在周末进行的10个小时会晤是“直接、实质性和富有成效的”，有助于将全球最大的两个经济体之间的关系置于“更坚实的基础上”。日内，美元指数在短线冲高后大幅回落，失守102关口，收报101.95，日内下跌0.32%。现货黄金一度跌向1910美元关口，但在美市盘中持续反弹，走出V型反转。美元今年迄今已下跌1.1%，而在2022年的涨幅为7.9%。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示:“美联储将保持降息的可能性，以防止市场消化降息的影响。” “这是他们实现财务状况收紧的一种方式。” MKS Pamp的Shiels表示:“我们预计，在美联储下半年确认暂停加息之前，金价短期内将持平，因此金价趋势将走高，美元将走低，直至年底和2024年。”她预测，2023年的年平均金价将达到1930美元，比她1月份的最初预测高出50美元。 “黄金在1900美元处获得了一些强劲的图表支撑。如果通胀持续升温，可能将金价推低至该水平以下，金价可能迅速跌至1848美元的水平，”Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示。本周焦点将是定于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)，上周美联储会议纪要显示，绝大多数决策者预计将进一步收紧政策。根据《华尔街日报》调查的经济学家的预测中值，6月份消费者价格预计将上涨0.3%，而PPI预计将上涨0.2%。高利率降低了黄金的吸引力，因为黄金不支付利息。由于投资者降低了对美联储结束加息周期的预期，金价自5月初接近创纪录水平以来已下跌逾7%。 “技术立场仍看空黄金市场。我认为需要地缘政治的火花才能推动价格大幅上涨。” 与此同时，现货钯金下跌0.58%，此前曾触及1193.89美元的日低。今年迄今为止，钯价已经下跌了近31%，因为在整体经济疲软的情况下，电动汽车的快速增长可能会打击对这种汽车催化剂金属的需求。贺利氏分析师在报告中写道:“如果利率继续上升，就像期货市场预测的那样，他们可能会发现美国消费者的痛点，销售应该会放缓，在未来12个月拖累钯金需求。” 后市预测 1.KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在电子邮件评论中称，“金价再次进入熟悉的区间”，即在1900美元上方，但低于100日移动均线切入位1925美元。他表示，对联邦公开市场委员会(FOMC) 7月加息的预期“限制了黄金的短期上行空间”。 Waterer表示，7月升息几乎已成定局，本周的注意力将“直接集中在美国CPI和PPI数据上”。 “美国利率在8月至年底之间的走势仍是一个悬而未决的问题，”他说。“因此，通胀指标是市场情绪波动的支点。” 2.技术上，Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，短期内看空黄金期货的人总体上具有技术优势。日线柱状图上显示了9周以来的价格下跌趋势。多头的下一个上行目标是使8月期货收于坚实阻力位2000美元上方。空头的下一个近期下行目标是将期货价格推至1900.00美元的坚实技术支撑位以下。上行方向，首个阻力位见于隔夜高点1933.70美元，然后是上周高点1942.90美元。下行方向，首个支撑位见于上周五低点1915.40美元，然后是上周低点1908.50美元。下一交易日重点关注（北京时间）待定北约在立陶宛维尔纽斯举行峰会 14:00 德国6月CPI月率终值 14:00 英国6月失业率 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 23:00 美联储廉姆斯主持一场讨论会次日04:30 美国至7月7日当周API原油库存

夏洛特2023-07-11

“鸽”声震天！美联储突传鸽声：不再需要进一步加息了！？黄金两分钟成交近23亿美元

在今年剩余时间和“直到2024年”保持利率不变。市场预计，在即将于7月25日至26日召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上，美联储有可能加息25个基点。自去年3月启动紧缩政策以来，美联储已将基准利率上调了5个百分点。尽管通胀已从2022年的峰值回落，但仍远高于央行的目标。博斯蒂克强调，上周五公布的6月就业报告显示，就业增长低于经济学家的预期。他还说，通货膨胀“太高了，我们必须让它回到我们2%的目标”，但他后来对记者们强调，价格的“基础数据”“实际上是一个非常积极的故事”。博斯蒂克称，在反通胀方面，“我们已经有了这种势头。”“不用采取更多措施，你就能看到通胀率回到2%。” 与此同时，他预计7月份的政策决定将是另一个“刀刃上(knife-edge)”的决定。金融市场显示，交易员预计政策制定者将把基准利率再提高25个基点。通胀预期是关键博斯蒂克表示，如果消费者价格上涨的预期变得“不稳定”，他将感到担忧，这意味着政策制定者“必须采取更多措施”。但他说，目前“通胀仍在稳步向目标靠拢”，通胀预期集中在2%左右。 “我很乐于保持耐心，”博斯蒂克说。周三公布的消费者价格指数(CPI)将是决策者们收到的又一份重要报告，预计该指数将显示6月份的年通胀率已放缓至3.1%，为两年多来的最低点。然而，一旦剔除波动较大的能源和食品成本，核心CPI预计将较上年同期上涨5%。当被问及商业房地产损失对银行的潜在打击时，博斯蒂克指出，在全球金融危机期间，亚特兰大地区受到的银行倒闭影响比美国其他地区要多。博斯蒂克说，对许多银行来说，他们的领导层还记得那段时期，正在避免资产集中。他表示，“银行家们正在为潜在损失准备更多准备金”，同时补充称，在金融机构方面，“我们将继续勤勉”。市场反应博斯蒂克讲话期间，美元指数持续走低并刷新日低至10.95，较日高回落超60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金持续攀升并刷新日高至1928.25美元，较稍早触及的低点反弹近16美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，两波买盘涌入推动金价加速上扬：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月11日01:14一分钟内买卖盘面瞬间成交6854手，交易合约总价值13.20亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月11日01:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4954手，交易合约总价值9.54亿美元。

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夏洛特2023-07-11

完美风暴酝酿中！中国数据平地一声雷，全球市场本周恐巨震不已……

上周美国就业数据抑制了美联储本月将维持利率不变的猜测。此后的前景尚不明朗。就业数据低于预期，但有迹象表明，工资通胀仍对美联储抑制物价上涨的努力构成威胁。根据其同名研究公司的总裁Ed Yardeni的说法，本周通胀指标的意外下行可能会刺激多头，使标准普尔500指数突破该通道。“另一方面，高于预期的通胀数据可能加剧人们的担忧，即美联储将不得不收紧货币政策，以引发经济衰退，这是降低通胀的唯一明确途径。” 油价在连续两周上涨后，周一小幅走低，金价也小幅走低。

厉害啦2023-07-10

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