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下周前瞻：黄金再创一个新纪录！中美重磅数据轮番来袭多头将继续高歌猛进？
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投资者倾向于押注美联储在5月份保持政策利率不变。尽管金价在周三早些时候达到了自2022年3月以来的最高水平2032美元，但仍难以保持看涨势头，当日收盘持平。尽管ISM服务业PMI报告令人失望，突显服务业业务增长失去动力，但美元在避险情绪中找到了立脚点。令人失望的数据发布再次引发了对美国经济陷入衰退的担忧，并限制了金价的上行空间。周四，随着10年期美国国债收益率从本周早些时候创下的3.25%的数月低点回升至3.3%上方，黄金价格出现了技术回调。美国劳工部宣布，在截至4月1日的一周内，初请失业金人数为22.8万人，而市场预期为20万人。然而，美国劳工部指出，他们已经修正了季节性调整因素，市场对这一数据没有做出反应。周五，美国劳工统计局报告称，3月份非农就业人数增加23.6万人，失业率下降至3.5%，劳动力参与率上升至62.6%。此外，以平均时薪衡量的工资同比涨幅从2月份的4.6%降至4.2%。随着市场对这一数据的最初反应，10年期美国国债收益率在短暂交易中上升逾1%。下周重点关注下周一，许多主要的全球市场和股票市场将因复活节长周末继续关闭，黄金可能在下周初保持平静。下周一晚间或下周二早间，市场可能对美国3月份就业报告做出延迟反应，交易量将恢复正常水平。劳动力参与率提高、工资通胀下降以及非农就业增长势头减弱，这些都表明劳动力市场状况疲软，可能转化为美国收益率下降，并使金价获得动力。然而，值得记住的是周五收益率的上扬。市场仍可能认为该报告“足够好”，足以推动美联储在5月再次加息。在这种情况下，收益率的持续反弹应该会限制黄金的上行空间。美国劳工统计局将于下周三公布3月份消费者价格指数(CPI)数据。剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI 2月份稳定在5.5%，环比增长0.5%。3月份预计将分别上涨5.6%和0.4%。如果核心通胀月率低于预期，为0.3%或更低，市场可能会重新考虑5月美联储政策利率不变的预期，这将打压美国国债收益率，使黄金积聚看涨势头。另一方面，核心通胀月率高达0.7%或更高，可能会导致投资者继续押注美联储将加息25个基点，并对黄金的走势产生相反的影响。在下周四的亚洲交易时段，市场参与者将密切关注中国的贸易平衡数据。市场预计3月份贸易顺差将从2月份的1168亿美元降至917.2亿美元。本周早些时候，国际货币基金组织(IMF)主席克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，他们预计2023年全球经济增速将低于3%，低于2022年的3.4%。中国令人失望的贸易报告可能会重新引发对全球经济放缓的担忧，并拖累黄金价格，反之亦然。最后，3月零售销售数据和密歇根大学4月消费者信心指数将出现在下周五的美国经济报告中。零售销售的大幅下降可能会损害美元，并帮助黄金强势收升，但看到该数据对美元估值产生长期影响将令人惊讶。黄金价格技术展望财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，黄金在周三和周四的回调看起来是其自去年11月上升回归通道之外攀升之后的一次技术回调。日线图上的相对强弱指数(RSI)指标维持在60附近，表明短期内看涨倾向保持不变。 Sengezer指出，如果金价扩大回调力度，2000美元(心理水平，静态水平)将作为初始支撑。如果日线收盘价低于该水平，可能会进一步跌向1980美元(20天简单移动平均线，上升通道的中点)和1960美元(静态水平)。反之，如果2000美元保持完好，金价可能会在下周初维持盘整走势，随后可能会瞄准2020美元(静态水平)和2032美元(4月5日触及的一年高点)，再次突破将剑指2050美元(2022年3月的静态水平)。（图源：FXStreet）
会员
夏洛特2023-04-08
美国非农报告后新信号：美联储再加息概率飙升！美国股市接下来会发生什么？
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美国银行仍预计美联储将在5月会议后维持利率不变，这意味着最终利率将在5.0%-5.25%之间。1月份之后经济数据的连续放缓，意味着第二季度经济将出现疲软，并造成本季度出现负增长的重大风险。到6月议息会议时，美联储将获得大量关于第二季度的数据，届时应该证明暂停加息是合理的。牛津经济研究院美国首席经济学家奥伦·克拉奇金表示：“总体来看，美国3月非农报告显示出就业和工资增长降温，失业率小幅下降，劳动力参与率上升，表明美国劳动力市场在3月份进入了更为平衡的状态。银行业冲击并未对就业产生重大影响。” 周五联邦基金期货显示，美联储在5月议息会议上提高基准利率的可能性加大，而在周五就业报告发布后，债券市场收益率上升。芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”工具显示显示，美联储5月加息25基点的机率升至近70%，非农数据公布前这一机率在50%左右。美国国债市场周五交易时间缩短，于东部时间中午收盘。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，周五10年期美国国债收益率上升9.4个基点，至3.382%，2年期美国国债收益率跃升15.2个基点，至3.970%。在地区性银行倒闭引发经济衰退担忧后，美国国债收益率上月大幅下跌。 Samana表示，除了就业报告，美联储的下一个政策决定还将考虑下周公布的美国通胀数据。美国3月份消费者物价指数(CPI)定于下周三公布，下周四投资者将看到批发通胀报告。在周五就业报告公布后，美国股指期货上升。美国股指期货于东部时间周五上午9点15分结束交易。FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数期货合约上升0.2%，标准普尔500指数期货上升0.2%，纳斯达克100指数期货小幅上升0.1%。美股周四收高，但本周纳指与标普500指数均录得跌幅。周四是本周的最后一个交易日。美国股市周五因“耶稣受难日”而休市。道指周四上升2.57点，涨幅为0.01%，报33485.29点；纳指上升91.09点，涨幅为0.76%，报12087.96点；标普500指数上升14.64点，涨幅为0.36%，报4105.02点。本周道指上升0.6%，标普500指数下滑0.1%，纳指下挫1.1%。 Samana表示，在2023年的大部分时间里，股市可能会保持“区间波动”，因为它经历了“所有的不确定性和所有的逆流”，他预计2023年的“尾部”会出现衰退。他说：“我们只是没有看到在上行方面取得很大进展。” State Street Global Markets策略师Marija Veitmane表示，“利率市场越来越接受经济正在放缓，经济衰退可能很难避免。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele认为，衰退风险已经增加，股市前景充满挑战性。随着美国经济放缓变得更加明显，“我们认为，投资者应该为利率见顶做好准备，并考虑债券的投资机会。”
tqttier2023-04-08
超级重磅！非农“实锤”就业疲软，但这一分项意外攀升美联储5月很难暂停加息？
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据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为43.2%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.8%；到6月累计降息25个基点的概率为4.8%，维持利率不变的概率为44.7%，累计加息25个基点的概率为50.5%。市场反应：美国非农数据公布后，美元指数DXY短线跳涨近20点，现报102.16。（美元指数5分钟走势图图源：FX168）美股股指期货短线拉升，三大股指期货悉数转涨。机构点评：招聘步伐放缓，非农就业数据接近预期 3月份非农就业人数增长与预期大致相符，劳动力市场显示出越来越多的放缓迹象。美国劳工部周五公布，当月就业人数增加23.6万人，低于市场预估的23.9万人，也低于2月份向上修正的32.6万人。失业率降至3.5%，低于预期的3.6%，原因是劳动力参与率上升至新冠疫情大流行前的最高水平。美国就业增长降温，薪资攀升，美联储或面临复杂信号美国3月份就业增长放缓，同时工资上涨，失业率回落，这向美联储发出了复杂的信号，因为美联储正在讨论加息幅度。美国劳工统计局周五公布的数据显示，3月份非农就业人数增加23.6万人。失业率降至3.5%。
Dan19772023-04-07
小心！非农碰上耶稣受难日美债恐做出超乎寻常的反应
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加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。两年期美国国债收益率周四上涨5个基点至3.83%，为五个交易日以来首次上涨。
超启2023-04-07
【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230406
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货市场目前认为美联储在下一次会议上保持利率不变的几率约为50%，还认为年底前将多次降息。美国圣路易斯联储主席布拉德认为，金融压力继续缓解的可能性为85%，他不认为信贷状况将收紧到足以导致经济衰退的程度。布拉德6日表示，鉴于最近的金融压力很可能继续缓解，并且没有明显迹象显示信贷状况收紧，美联储应坚持在劳动力市场保持强劲的情况下继续提高利率以降低通胀。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。
Cherry2023-04-07
【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日！警惕市场意外波动衰退担忧加剧
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加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。值得注意的是，布拉德周五还重申，美联储应该继续加息以对抗高通胀。在蒙特利尔银行财富管理公司(BMO Wealth Management)的Yung-Yu Ma看来，美联储看到了经济正在降温的切实证据，但又不会过于疲软，这可能是一个甜蜜点。他指出：“‘甜蜜点’可能是创造约10万至20万个就业岗位，市场可以感到些许安慰，因为我们正处于疲软的轨道上，但下行势头没有增强。” 周四公布的数据显示，美国申请失业救济的人数仍然相对强劲，尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 “周四公布的申请失业救济人数略高于预期，这让人们相信美联储的加息开始让劳动力市场降温，让经济放缓，”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。“没有人知道怎样才能将通胀降至2%的目标，但这将导致经济衰退——甚至是严重衰退——的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。” 根据彭博经济基于13个指标的衰退概率模型，7月份发生衰退的可能性为97%，高于上次更新的76%——这甚至还没有考虑银行危机和油价冲击的影响。未来12个月经济衰退的概率仍为100%。国际货币基金组织(IMF)警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。受银行业持续动荡的影响，寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。根据Investment Company Institute的数据，在截至4月5日的四周内，约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际，即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日，包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道，分析师普遍预期，标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%，这是自2020年第三季度以来的最大降幅，也是利润周期的低点。他们写道：“如果分析师的预测成真，本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”
风起2023-04-07
CWG Markets：经济担忧推动金价周线上涨，市场等待美国非农数据公布
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货市场目前认为美联储在下一次会议上保持利率不变的几率约为50%，还认为年底前将多次降息。美元兑日元上涨0.4%，报131.765；风险敏感的澳元下跌0.7%，至0.6679，同样敏感的纽元下跌1.1%，至0.6251美元。英镑下跌0.1%，至1.2451美元，欧元上涨0.2%，至1.0931美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在102.15之下遇阻，下跌在101.75之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.65之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.05--102.30之间。今天美指短线阻力在102.00--102.05，短线重要阻力在102.25--102.30。今天美指短线支持在101.65--101.70，短线重要支持在101.50--101.55。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0885之上受到支持，上涨在1.0940之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0955之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0895--1.0865之间。今天欧美短线阻力在1.0950--1.0955，短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0895--1.0890，短线重要支持在1.0865--1.0870。黄金技术分析：黄金周四下跌在2000.00之上受到支持，上涨在2022.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。今天由于是耶稣受难日停盘。如果黄金下周一涨在2020.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1999.00--1989.00之间。下周一黄金短线阻力在2019.00--2020.00，短线重要阻力2031.00-2032.00。下周一黄金短线支持在1999.00--2000.00，短线重要支持在1989.00--1990.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月6日（周四）收盘上涨76.88点，涨幅0.50%，报15597.05点；英国富时100指数4月6日（周四）收盘上涨76.76点，涨幅1.00%，报7739.70点；法国CAC40指数4月6日（周四）收盘上涨8.45点，涨幅0.12%，报7324.75点；欧洲斯托克50指数4月6日（周四）收盘上涨11.49点，涨幅0.27%，报4309.85点；西班牙IBEX35指数4月6日（周四）收盘上涨59.18点，涨幅0.64%，报9313.78点；意大利富时MIB指数4月6日（周四）收盘上涨335.61点，涨幅1.25%，报27203.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月6日（周四）收盘上涨2.63点，涨幅0.01%，报33485.35点；标普500指数4月6日（周四）收盘上涨14.26点，涨幅0.35%，报4104.64点；纳斯达克综合指数4月6日（周四）收盘上涨91.10点，涨幅0.76%，报12087.96点。主要商品收盘：6月交割的美国期金收跌0.5%，结算价报2026.40美元。布伦特原油收涨0.2%，报每桶85.12美元。美国原油收盘上涨0.1%，报80.70美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在102.30---101.70的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0955---1.0865的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2490---1.2380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9095---0.9025的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在132.60---131.10的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6620的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3535---1.3445的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：今日由于耶稣受难日停盘。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-04-07
CWG Markets2023-04-07
解析32份非农报告！黄金重磅前瞻：小心非农爆意外金价将作何反应？
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的走势显示，美联储在下次议息会议上维持利率不变的可能性大致为一半，预计年底前将有多次降息。以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容：从历史上看，美国就业报告对黄金价格有多大影响？在本文中，我们介绍了一项研究的结果，在该研究中，我们分析了金价对之前32次非农数据的反应。(注：我们省略了2021年3月的非农数据，该数据在4月的第一个星期五发布，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局(BLS)准备于4月7日(周五)发布3月份就业报告之际提出了我们的调查结果。继2月份非农就业人数增加31.1万人之后，预计3月份非农就业人数将增加24万人。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行了比较。我们使用FXStreet经济日历来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配了一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，8月(2021年)非农就业数据远低于市场预期的75万，偏差为-1.49。另一方面，2月(2021年)非农就业数据为53.6万，高于市场预期的18.2万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为1.76。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算了相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，乐观的非农数据应该会导致金价小幅走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前32次发布的非农数据中，有12份数据不及预期，20份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.86，强劲数据为1.35。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上涨3.97美元。另一方面，若数据意外好于预期，金价平均下跌3.09美元。这一发现表明，投资者对令人失望的非农数据的即时反应可能要略微明显一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值分别为-0.56和-0.55。发布4小时后，r值上升至-0.43。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能会削弱黄金与非农数据意外的相关性。周五非农就业数据公布几小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更重要的是，就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀，以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。最后值得一提的是，3月份的就业报告将在耶稣受难日发布，低交易量可能会导致市场反应保持温和。
tqttier2023-04-07
决策分析：华尔街“按兵不动” 周五就业数据至关重要未来12个月的衰退概率为100%？
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息25个基点，然后在今年剩余时间内维持利率不变。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数表明劳动力市场仍然相对强劲，尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“今早初请失业金人数略高于预期，这证实了美联储加息正开始让劳动力市场降温并放缓经济增长的观点。没有人知道如何才能使通胀率回到2%的目标，但导致经济衰退，甚至是严重衰退的可能性，比大多数人目前愿意相信的要高得多。” Bloomberg Economics衰退概率模型依赖于13个指标，认为最快7月发生衰退的可能性为97%，高于上次更新时的76%，这甚至还没有考虑银行业危机和石油危机的影响。未来12个月的衰退概率仍为100%。国际货币基金组织警告说，其对未来五年全球经济增长的前景是三十多年来最疲软的，敦促各国避免因地缘政治紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产力。投资者因银行业的持续动荡而动摇并寻求更高的收益率，纷纷涌入货币市场基金。根据投资公司协会的数据，在截至4月5日的四个星期内，约有3500亿美元流入了这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过了4.8万亿美元的大流行高峰。随着交易员分析经济数据以寻找放缓迹象，即将到来的财报季将更加重要。它于4月14日正式启动，届时包括摩根大通公司在内的美国大型银行将在和花旗集团报告结果。高盛集团的策略师，包括Lily Calcagnini和David Kostin，在一份报告中指出，分析师普遍预期标普500指数的每股收益在第一季度较去年同期将下降7％，这是自2020年第三季度以来的最大跌幅，也是利润周期的低点。“如果分析师的预测成为现实，本季度将代表标准普尔500指数公司盈利增长的低谷。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国3月失业率美国3月季调后非农就业人口变动(千人) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0918，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0943，进一步阻力位于1.0967，关键阻力位于1.0996；汇价下行的初步支撑位于1.0889，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0836。英镑：英镑/美元收低，收报1.2438，跌幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2479，进一步阻力位于1.2520，关键阻力位于1.2554；汇价下行的初步支撑位于1.2404，进一步支撑位于1.2370，更关键支撑位于1.2329。日元：美元/日元收高，收报131.764，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.176，进一步阻力位132.606，关键阻力位于133.305；汇价下行的初步支撑位于131.047，进一步支撑位于130.348，更关键支撑位于129.918。
一禾2023-04-07
好消息！安省刚刚宣布8条住房新规！央行或9月降息，年底降50基点
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三4月12日，预计央行将会维持4.5%利率不变； 6月7日，依然维持在4.5%不变； 7月12日，隐含利率预计在4.34%，但央行一般最低调息步伐为25基点，所以有6成机会降息； 9月6日，隐含利率预计在4.22%，按照这个预测，央行将会降息25基点； 10月25日，隐含利率预计在4.08%，有8成机会再次降息25基点； 10月6日，隐含利率预计为3.95%，换言之，如果数据准确，加拿大央行在年底之前将会降息50基点。作者：丁其
超级生活2023-04-07

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