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鲍威尔突发鹰派发言，从持仓变化图上看市场走势线索

要股指期货品种周度表现 11月FOMC利率决议落地后，鸽派情绪升温、十年期美债收益率下行，带动权益市场风险偏好修复，同时财报表现也超出市场预期，美国三大股指集体反弹。随着市场情绪逐步回归，11月9日鲍威尔在IMF货币政策会议上的发言偏向鹰派，长期美债标售情绪不及市场预期，十年期美债收益率再次陷入高位震荡反复的格局，施压美股反弹高度。上周美国三大指数涨幅收窄，美元指数小幅上行，原油和黄金下跌，避险情绪较前期回落。资料来源：Wind 国际衍生品智库 2、标普500行业指数周度数据美国时间11月7日-11月13日当周，随着11月FOMC利率决议会议落地，市场情绪平复，鲍威尔发言偏鹰派，十年期美债收益率陷入高位震荡，标普500指数收窄涨幅、震荡上行，板块涨跌互现，其中医疗健康、材料、房地产、能源、公共事业等板块下跌，IT、通信服务、可选消费等板块上涨。表2：标普500行业指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间11月7日-11月13日当周，欧美央行在IMF会议召开之后发言均偏向鹰派，十年期美债收益率再次陷入高位震荡的格局，权益市场风险偏好回归，全球市场指数涨少跌多、表现分化，除了MSCI欧洲、欧盟、全球、发达市场指数震荡上行外，其余指数下跌，其中MSCI新兴市场、亚洲、亚太地区等指数下跌幅度居前。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美联储鲍威尔发言偏向鹰派，十年期美债收益率高位震荡。11月9日美联储主席鲍威尔出席IMF货币政策研究会议，鲍威尔发言称，尽管当前通胀“降温”，但仍比美联储的目标“高出很多”，如果未来有必要进一步收紧政策，“我们绝不会犹豫”。鲍威尔强调，“当前我们会谨慎行事”，需要同时考虑收紧不够以及收紧过度的风险。鲍威尔出席IMF会议上的发言整体偏向鹰派，与11月FOMC利率决议会议上中性的发言相比，再次提出了对通胀水平的担忧，虽然美联储加息已经进入尾声，但是美国管理层尚未对讨论何时开启降息，叠加目前市场对政府偿债能力担忧、中长期美债标售情况不及市场预期，十年期美债收益率陷入高位震荡，一定程度上施压美股反弹。图1：美债收益率资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国当周初请失业金人数接近市场预期，就业市场缓慢下行。11月9日公布数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数录得21.7万人，前值22万人，预期21.8万人。美国当周初请失业金人数接近市场预期，但与10月中旬的水平相比，11月以来当周初请失业金人数明显环比增加，显示出就业市场正在逐渐放缓。10月非农就业逐渐放缓，制造业和服务业就业市场回落，制造业继续磨底、服务业需求回落，叠加季节性因素的影响，失业人数逐渐上行，也显示出美国经济下行的压力正在逐渐向就业市场传导，就业市场的放缓和通胀的下行，缓解了美联储的政策压力。图2：美国当周初请失业金人数资料来源：美联储官网国际衍生品智库美国就业市场回落、PCE放缓，美联储加息周期接近尾声、年内再度加息的概率较小，十年期美债收益率下行，宏观压力缓解，带动11月初权益市场风险偏好修复，但鲍威尔在IMF货币政策会议纪要上的发言偏向鹰派，美联储降息路径也存在较大的不确定性，叠加市场担忧美国政府的偿债能力，十年期美债收益率延续高位运行，施压美股反弹高度。往后看，美联储加息周期进入尾声较为确定，分歧主要存在于何时开启降息以及美联储对预期管理的态度变化。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月7日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓20954手减少至5322手，多单减少8992手，空单增加6440手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓4497手增加至5477手，多单增加88手，空单增加1067手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净空持仓1388手增加至9821手，多单减少2664手，空单增加5770手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2352手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加手1154手、3105手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别增加15632手、980手、8433手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显增强，投机力量减弱，显示反弹接近压力位。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-11-16

著名CEO警告，不要对降息期望过高，通胀未解，债市降息热情或暴露风险！

太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co.）首席投资官Daniel Ivascyn表示，债券市场明年面临过度倾向于降息的风险，这是因为“通胀问题远未得到解决”。

Heidi2023-11-16

通胀降温、经济梦幻再现，美联储或开启降息模式，全球关注最佳经济前景！

根据周二发布的消费者价格指数报告，美国10月份的通胀率降至仅为3.2%。在数据发布后，股市大涨，同时几家华尔街银行发布了乐观的预测。

丰雪鑫992023-11-16

“新对冲基金之王”震撼警告全球经济危机逼近，14句震撼言辞揭示风险与战略

城堡证券（Citadel Securities）创始人兼首席执行官、共和党最大金主之一、有“新对冲基金之王”之称的肯·格里芬（Ken Griffin）在最近的一次采访中讨论了散户投资者、市场波动以及明年经济衰退的风险。

丰雪鑫992023-11-16

低收入人群有福了，温哥华市长新举措，在城市拥有的土地上为中等收入者建造住房

温哥华市长 Ken Sim将在周三提出一项动议，要求工作人员寻找方法为年收入在80,000加元至180,000加元之间的家庭提供更多住房选择。

佳华1682023-11-16

加拿大房贷危机风暴将来袭，恐怖的数学揭示经济崩溃的前兆

史密斯指出，加拿大令人担忧的抵押贷款数学意味着危机正在逼近。

佳华1682023-11-16

加拿大房地产泡沫：梦魇前的宁静，波澜前的沉寂

近年来，相信所有加拿大人都听到有关“房地产泡沫”的传言，或者参与过对这个绚丽的泡沫的讨论。但实际上，这个“泡沫”是什么？对房屋所有者会有什么影响？对投资者存在哪些潜在影响？随着房价的飙升和市场的波动，“房地产泡沫”这个主题真是人们生活中无法绕过的话题。

佳华1682023-11-16

CWG Markets：美国CPI数据不及预期，美元指数暴跌，黄金反弹创一周新高

CWG Markets2023-11-15

美元突遭“当头一棒”势创今年最大跌幅！加元暴拉至5日高点

久以后。” 美联储决策者在12月13日利率决议之前，实际上还会得到一份CPI报告。但这份报告的公布时间就在利率决议前一天，届时美联储官员正好处于“静默期”，无法对政策发表评论，也没有时间重塑市场预期。富国银行首席经济学家JayBryson表示，“在美联储宣布任务完成之前，还需要再看到几个月的0.2%的核心CPI月率。我认为美联储目前将推迟放松政策。”道明证券的经济学家继续预计美联储将维持利率不变，直至2024年6月转向降息。他们表示：“今天的消费者物价指数报告应该会让美联储官员松一口气：产出一直在稳步增长，但价格压力继续减弱。这应该能让美联储更加耐心地等待经济以较慢的增长速度稳定下来。今天的数据也支持了我们长期以来的观点，即美联储可能已经结束加息，我们继续期待2024年6月首次降息。” “新美联储通讯社”Nick Timiraos直言，美联储可能已完成加息。Timiraos称，10月的就业报告和通胀报告强烈暗示，美联储本轮最后一次加息发生在7月。Timiraos称，美联储希望实现所谓的软着陆，即在不引发经济衰退的情况下降低通胀率。他们已将联储首次降息的预计时间提前，5月降息的概率升至50%以上。本周仍有大量美国数据公布，美国将公布10月份零售销售数据，预计将收缩0.3%，而同月生产者价格指数(PPI)预计将同比下滑至1.9%。美元/加元跌落1.37下方，跌入五个交易日低点，现报1.36994，跌幅0.71%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）过去几周，由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表强硬言论以及全球原油价格大幅下跌，加元持续走弱。由于目前原油找到支撑，并且欧佩克+有可能宣布将自愿减产期限延长至明年，短期内加元很可能升值。同时，加元交易者尚未摆脱美国数据的困境，美国10月份CPI低于市场最初预期，而通胀数据的宽松让市场有理由希望美联储“长期走高”的利率说法可能不会像之前想象的那么持久。由于假设收益率已见顶，交易者很快就会抛售美元，导致美元指数暴跌。随着市场贬值美元，加元得到助力，正在走强。随着市场情绪的改善，数据的缺失导致更广泛的市场进入风险偏好模式。丰业银行的经济学家表示，“由于对经济增长放缓和大宗商品价格疲软的担忧，加元情绪不佳，这对加拿大的贸易条件造成了压力。然而，市场定位表明投资者已经大幅做空加元，这可能会限制美元大幅上涨的能力，也可能使市场容易受到加元利好意外的影响。美元仍保持弹性，并在跌破 1.37 上方时找到坚实支撑。尽管其他地方有美元疲软的迹象，但价格走势使美元/加元在图表上保持建设性基调（日内看涨和日动量信号）。 ”他们认为，阻力位为1.3855和1.3895/1.3900。支撑位为1.3780/1.3790。加元/人民币连续第4个交易日回涨，现报5.2867，涨幅0.11%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-15

高盛大胆预言：2024全球经济逆袭，美国领跑终结加息时代

高盛（Goldman Sachs）预测，在强劲的收入增长和对最糟糕的加息已经结束的信心的推动下，全球经济将在2024年超过预期。

丰雪鑫992023-11-15

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