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基金早班车|A股后市怎么走？行业配置上“多看少动”，市场整体估值较低关注后续催化剂

将与投资者见面。国外方面，多家央行公布利率决议，包括欧洲央行、日本央行。苹果、亚马逊、谷歌等多家明星公司将披露财报。　　5.沪深交易所澄清“境内交易所窗口指导券商、基金交易”报道，称消息不属实。上交所表示，将继续严格依法合规履行监管职责，毫不动摇地推进资本市场健康发展。深交所未向券商、基金进行窗口指导。深交所坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，遵循市场化、法治化原则，严格依法合规履行监管职责，不干预市场正常交易行为，维护市场稳定健康发展。　　6.公募基金规模自历史高点回落。中基协发布数据显示，截至9月末，公募基金资产净值合计26.59万亿元，环比下滑7087.4亿元。其中，货币基金规模环比大幅下降超5200亿元，混合基金规模下降近2100亿元，成为9月公募规模下降的主要原因；股票基金规模则下降超980亿元。债券基金规模则逆势增加超1200亿元。　　7.沪深交易所扩大融资融券标的股票范围，自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中，沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。分析人士表示，此次两融标的股票扩容的措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。　　8.深市首批工业母机ETF逐步完成建仓，于10月26日正式上市。10月12日，国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF同步宣告成立，分别获得1.05万户、1.03万户有效认购，募资规模分别达到12.18亿元、5.18亿元。　　9.中证指数公司于11月14日正式发布中证新能源金属主题指数。该指数从沪深市场中选取50只业务涉及锂、钴、镍、稀土、铜和铝等广泛应用于实现新能源转化和利用、发展新能源技术的关键金属材料相关领域上市公司证券作为指数样本，反映新能源金属主题上市公司证券的整体表现。　　10.银行理财公司已推出相关主题理财产品，并在投资端通过战略配售、网下配售等方式积极布局REITs产品。商业银行也积极开展代销、托管、REITs并购贷款等业务。　　11.首批产品上市满8个月后，增强型ETF又迎来“新成员”。证监会官网显示，易方达等13家基金管理人密集申报13只增强策略ETF产品，有望进一步丰富股票ETF产品供给，继续推动权益类基金创新发展，并为资本市场带来增量资金。　　12.百亿私募睿郡资产股权调整，知名基金经理董承非对公司持股20％保持不变，但原第一大股东杜昌勇持股比例上升至30％，原第二大股东王晓明持股比例下降4个百分点至20％，缪钧伟持股20％（无变化），上海澎郡持股比例上升2个百分点至10％。　　二、基金重仓股时讯　　公募基金三季报持续披露中，共计21股获3家及以上基金持仓。从基金扎堆持仓股所在行业来看，新能源赛道仍受追捧。其中，天齐锂业进入10只基金前十大重仓股，均为汇丰晋信和国投瑞银旗下基金。10只基金合计持有公司3787.8万股，占流通A股比例为2.57％。此外，华友钴业、天赐材料等多家业内知名企业持股基金数也均超过5家。　　顶流基金经理调仓换股陆续曝光。葛兰买入新股华大智造，崔宸龙12亿元押注TCL中环，王鹏5亿元重仓派能科技，谢治宇减仓普洛药业，丘栋荣减仓东宏股份、华特达因，周蔚文减仓中复神鹰，冯明远减仓双林股份，周应波持有花园生物约1285.6万股，邓晓峰继续加仓紫金矿业。丘栋荣三季度大幅调仓，当季新增的标的包括神火股份、驰宏锌锗、新华医疗、川仪股份、保利发展、永茂泰、云铝股份、新点软件、顶点软件、云铝股份及港股越秀地产等，快手、鲁西化工、兴发集团等退出重仓名单。葛卫东三季度出手买进高镍正极材料龙头容百科技，持有464.42万股，期末持股市值达到3.91亿元，位列第六大流通股东。　　周应波“奔私”后首份月报曝光。运舟资本9月初开始建仓，前2周的建仓节奏较快，仓位超过20％。9月末仓位为26.97％。计算机、光伏储能等行业是产品配置核心。对于近期产品净值回撤原因，周应波表示，9月初建仓节奏过快，未完全摆脱相对收益的管理思维，后续会持续改进。　　外资机构的持仓情况备受市场关注。据A股上市公司披露的持股数据显示，瑞银、摩根大通等外资机构三季度新进持仓多股，挪威中央银行、高盛集团等对其部分持仓股票进行了增持。总体来看，外资机构以“真金白银”增持A股，以新能源、消费等板块为主。　　宁德时代三季报显示，第三季度实现营业收入973.7亿元，同比大增232.5％；归母净利润94.2亿元，同比增长188.42％。这一业绩超过市场预期，且净利润已经超过上半年总和，上半年宁德时代共实现归母净利润81.7亿元。第三季度综合毛利率为19.3％，较上半年的18.7％继续提升。针对钠离子电池量产进度，宁德时代表示，公司钠离子电池产业化进展顺利，供应链布局上需要一些时间，已与部分乘用车客户协商，明年将正式量产。　　紫金矿业三季报显示，第三季度净利润40.37亿元，同比下降13.24％。公司拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过8.5元/股。公司同时公告，拟发行可转债募资不超100亿元，用于收购山东海域金矿30％权益等多个项目。私募大佬邓晓峰三季度增持紫金矿业约2600万股，合计增持金额约2.29亿元。　　海天酱油“双标”事件已过去半个多月，无论是B端还是C端，市场对零添加酱油需求短期内并没有特别明显提升，且零添加酱油市占率目前还处于低位。资本市场上，主打零添加酱油的千禾味业股价国庆假期后连涨三日。　　长城汽车前三季度净利润81.6亿元，同比增65％，其中第三季度净利润25.6亿元，同比增约81％。长城汽车公告表示，拟出资1000万元参与设立芯片公司，持股占比20％。　　片仔癀第三季度实现营收21.93亿元，同比降3.08％；归母净利润7.38亿元，同比下降17.64％。为六年来营收净利首次双双下滑。　　比亚迪能源巴西分公司光伏组件累计产量突破200万块。公司同时宣布，将于明年12月开始生产光伏组件新产品，该产品属于N型TOPCON光伏组件产品，功率为575W。　　阿迪达斯第三季度销售额同比增11％至64.08亿欧元，但净利润同比大跌62.6％至1.79亿欧元。公司目前预计全年持续经营业务净利润约5亿欧元，较此前预期的13亿欧元大幅下调逾六成。　　宝马集团宣布其德国莱比锡制造基地将在2024年前增加八条生产线，以增加电池产能。　　英特尔计划在未来几周内展开“针对性裁员”，为应对恶化的PC市况，以削减开支、改善财务状况，并承诺在11月1日公布更多细节。　　“监管风暴”直击硅谷。市值超9万亿元的谷歌面临来自印度、美国监管处罚。印度竞争委员会宣布，经调查认定谷歌滥用在印度智能手机市场支配地位，对其处以约1.62亿美元罚款。世界首富、特斯拉CEO埃隆·马斯克亦或将面临美国政府审查风险。　　LG新能源与澳大利亚Syrah Resources达成合作协议，后者将从2025年起为LG新能源每年供应2000吨石墨活性负极材料，并逐步扩大至1万吨以上。　　三、宏观&产业　　国家能源局局长章建华与沙特能源大臣萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。沙特将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方。双方还谈及在“一带一路”沿线国家开展合作和联合投资，以及在中沙两国投资炼化一体化项目。　　欧盟峰会就能源问题多项对策“达成协议”，包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制、协调欧盟成员国能源供应等，并广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”，但进口天然气限价等关键分歧仍存。　　“双碳”目标下，上海节能降排再创新高。去年，上海实现节能服务总收入420.27亿元，同比增长8.5％，从业人员规模达5.5万人。在上海市节能环保服务业协会会员企业中，高新技术、专精特新“小巨人”等企业占比达40.7％，上市储备企业有3至5家。　　第五届进博会企业展招商已全面落地。第五届进博会共组织39个政府交易团、近600个交易分团；届时，将有100个交易团到会参观、洽谈、采购。此外，第六届进博会招展工作也已全面展开。　　元宇宙热度不减，各大品牌布局消费级AR眼镜。近期，Nreal、雷鸟创新、Rokid等品牌纷纷发力消费级AR眼镜产品。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月24日，变更人数总计已达266人，涉及112家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，35家公募基金公司的68位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为103人和48人。　　五、新发基金

金融界2022-10-24

一文汇总！机构前瞻下周重要财经事件

宅投资大幅下滑。机构前瞻下周欧洲央行利率决议：加息75个基点，重新引入乘数为6倍的分级机制欧洲央行将专注于抗击极高的通胀率，并在经济走弱之际继续提高利率。我们预计10月份将再次加息75个基点，并在明年2月份存款利率升至2.25%时结束紧缩周期。我们预计管理委员将重新引入乘数为6倍的分级机制，以减少对银行的利息支出。一个替代或补充选项是上调定向长期再融资操作（TLTRO） III九次操作中未尝贷款的利率，以降低过剩流动性给欧洲央行带来的成本。拉加德可能在新闻发布会上重申，量化紧缩将在利率正常化完成后开始，但她不太可能给出具体日期。机构前瞻日本央行利率决议：维持不变，关注物价和增长预测日本央行可能会再次维持其主要政策不变。投资者将关注日本央行如何调整其物价和增长预测，以反映全球需求不断走弱和日元大幅贬值。核心通胀率远高于2%的目标，并将达到3%，这不足以促使日本央行收紧宽松货币政策。要日本收紧政策，首先需要的是更强劲的工资增长。机构前瞻俄罗斯央行利率决议：维持不变我们预计俄罗斯央行将在10月28日将利率维持在7.5%不变，此前曾在数次会议上大幅降息。9月份，通胀月率从负增长回升。与此同时，卢布自6月底以来一直趋于走弱，推高了耐用品价格。

Dan19772022-10-23

ATFX：转机未现，EURUSD空头趋势恐延续，但短线或有反弹

储加息政策仍在延续，11月和12月两次利率决议，预计将分别加息75基点，基准利率区间将从3％~3.25％升至4.5％~4.75％，这对于美元指数的提振作用十分明显。　　俄乌冲突对欧洲经济的拖累仍坚延续。只要战事不平息，欧洲国家就不得不分出大量的财政资金支援乌克兰，这有损于本国经济的增长。　　通胀率高企问题仍未有效解决。以英国为例，9月CPI同比增速10.1％，高于前值9.9％，且超出市场预期的10％；核心CPI同比增速6.5％，同样高于前值和预期值。西方国家的中央银行不得不以激进的态度提高基准利率。因为美联储的影响性更强，叠加俄乌冲突对欧洲投资者信心的抑制，所以加息大潮下，美元指数将成为最大受益方。　　西方国家债券市场收益率屡创新高，英国和日本甚至出现国债市场无人购买额度流动性危局。货币的背后是债券，在债券价格无法保持坚挺的状态下，非美货币也很难独自升值。　　▲ATFX供图　　EURUSD和GBPUSD是非美货币的典型代表。9月29日至今，两者都出现了中小幅度的反弹。黄金也有短期筑底的结构特征，只不过反弹波段尚未出现。WTI原油已经逼近80美元整数关口，其受到美元指数的影响较小，对OPEC增/减产措施较为敏感。由于西方国家加息潮导致的经济衰退预期愈演愈烈，OPEC的200万桶减产规模并未有效提振国际油价。　　ATFX分析师团队综合观点：美元涨势、非美货币跌势、黄金和原油的弱势格局，料将在四季度延续。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-10-19

easyMarkets：市场风险偏好情绪升温，美元指数小幅收阴

明黄金多头发力意愿不强。而美联储下一次利率决议时间在11月初，在美元利好兑现下，不能排除美元存在上涨可能，所以黄金的利空因素还未消失。日内美联储官员有讲话，凌晨还有美联储的经济状况褐皮书，届时黄金的波动幅度将加大。技术上黄金上方1660美元附近是压力，突破看1670美元附近，支撑是1646美元附近，破位看1640美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近徘徊。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年10月19日周三 ① 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 ② 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 ③ 20:30 美国9月新屋开工总数年化 ④ 20:30 美国9月营建许可总数 ⑤ 20:30 加拿大9月CPI月率 ⑥ 22:30 美国至10月14日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至10月14日当周EIA战略石油储备库存 ⑧ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑨ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-19

易信easyMarkets2022-10-19

华尔街信贷交易员迎来2012年以来最糟糕的一年同比下降36% 公司发债量下降三分之一

周二(10月18日)，随着利率飙升和全球经济不确定性侵蚀它们的利润，全球最大的银行正迎来十年来最糟糕的信贷交易年。

楼喆2022-10-19

ACY证券：高通胀就不值得存钱？真实情况和你想象的截然相反

ACY证券2022-10-18

美国9月CPI与非农数据超预期黄金再次承压

年内新低。由于本次CPI为11月2日利率决议前的最后一次重磅数据，在缺乏激励人气的数据和事件驱动的情况下，黄金可能在10月剩余的两周时间里难有显著起色。美国相关部门维持政策强势，根据美国相关部门发布的9月会议纪要，其可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。美国9月经济再超预期。美国9月经济和核心经济数据升幅均高于预期，为再次大幅升息提供了弹药。据美国相关部门公布，美国9月消费者物价指数(CPI)同比上涨8.2%，增幅高于预期的8.1%，略低于8月的8.3%。9月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%。此外，美国9月核心CPI年率攀升6.6%，升幅高于前值的6.3%和预期的6.5%，并创下1982年8月以来的最大增幅。博时黄金ETF基金(159937)及联接基金(002610,002611)跟踪黄金现货实盘合约指数，基准黄金标的认知度高，产品跟踪紧密，且可通过黄金租赁方式增厚收益。投资者可在博时基金APP、博时基金官网等官方渠道购买联接基金，最低1元起买（具体以各渠道公告为准），进一步丰富了广大投资者对黄金的投资方式。

有连云2022-10-18

终端利率预期破5%？随着通货膨胀的持续美联储官员认为利率将达到更高的峰值

周五(10月14日)，美联储政策制定者表示，他们准备将利率提高到高于先前计划的水平，尽管不一定以更快的速度来应对持续的高通胀。

楼喆2022-10-15

Mysteel：美国9月CPI同比超预期，加息节奏继续扰动商品价格

响越来越来大。11月初美联储议息会议的利率决议是影响市场的重要变量之一，若加息100个基点，将极大地利空商品。美国9月未季调CPI同比升8.2%，预期升8.1%，前值升8.3%；未季调核心CPI同比升6.6%，创1982年8月以来新高，预期6.5%，前值6.3%。9月季调后CPI环比0.4%，预期0.2%，前值0.1%；核心CPI环比上升0.6%，预期0.5%，前值0.6%。美国9月CPI高于预期，利多美元指数，利空非美货币和美股，也利空商品。市场对鹰派美联储预期加强。美股三大期指跳水，纳指期货跌近3%；美元指数转涨，英镑兑美元较日内高位回撤近100点，美元兑日元续创近24年新高；10年期美债收益率一度突破4%。 9月CPI数据很大程度将会给11月的利率会议定下基调。美联储11月议息会议将加息75个基点的概率大大增加。同时，美国9月失业率意外下降，加剧了人们对工资压力和通胀持续居高不下的担忧。美国就业数据强劲到足以让美联储连续第四次加息75个基点几乎成为板上钉钉。美国劳工部12日公布的数据显示，9月生产者物价指数（PPI）年增率与月增率纷纷升至8.5% 与0.4%，双双高于市场预期的8.4%与0.2%，表明通胀压力仍在且需要时间缓和，也意味着美联储将在激进加息的道路上继续走下去。美国通胀的粘性很大程度上取决于住房租金，8月美国CPI住房租金分项同比增幅升至6.2%，环比增速升至0.7%。鉴于房价对于住房租金的传导存在滞后，住房租金的增长显然比当前美国经济的基本面要强劲。根据东吴证券的研究，标普美国房价指数对于住房租金有较好的领先性（约领先15个月），该指数跳升的趋势直到2021年9月才减弱。据此，模型预测住房租金分项同比增速将于2023年1月阶段性见顶（增速在6.9%左右），而后续6-7月面临小幅回升的风险。经济学家预计，未来一年内美国核心CPI将减速至4%，但房屋租金的增长对通胀的下降势头将形成“超常巨大的”阻力。正因为如此，非常需要软化劳动力市场来减缓租金通胀。市场都很关注美国CPI同比等反应通胀水平的显性数据，却忽视了同样能够推升美国通胀的工资水平。数据表明，新冠疫情使得美国劳动力人口尚未恢复至疫情爆发之前的水平，职位空缺率也高于疫情爆发之前，而工人工资增速却快速上扬。这说明，疫情将会导致工资成本螺旋上升，进而引发的全社会通胀水平上升，是不得不引起关注的。此前我们指出，美联储本轮加息影响是非线性的，未来对各类资产价格的压力可能是逐渐增加的。从长期视角来看，美联储加息会抑制全球需求，全球对大宗商品的需求会降低。但是短期内，由于通胀、俄乌冲突以及供应链扰动等，大宗商品价格很难马上确定性地进入下行通道，而是可能会呈现震荡下行的趋势。从历史经验来看，由于政策效果时滞，在美联储加息周期内，大宗商品价格往往会继续冲高一段时间。但是在本轮加息周期开始后，我们可以明显地发现，大宗商品价格震荡下跌的速度加快，这至少反映出大幅度加息对市场预期的影响是相当大的。进入加息周期以来，加息节奏给商品价格造成了扰动，这种影响是短期的。当紧缩预期较强时，商品价格被抑制，甚至出现快速下跌的现象。而当紧缩预期弱化之后，商品价格可能出现阶段性反弹。比如，今年7月底美联储第二次加息75个基点之后，短期内美联储加息节奏似乎放慢，美元指数回落，部分商品价格，特别是工业金属价格反弹较快。直至8月底，鲍威尔在全球央行年会上的鹰派表态又对商品价格造成了负向的短期冲击。短期内，对美联储加息节奏放缓的判断可能要重新考虑，对商品的短期扰动并未减少。特别是年内剩余两次加息幅度仍然不确定，这是需要关注的。国内商品价格受宏观情绪和资金波动的影响越来越来大。随着国内经济兜底政策在加码，决定商品价格高点的关键因素仍然是需求恢复的高度。我们也提示，11月初美联储议息会议的利率决议是影响市场的重要变量之一，若加息100个基点，将极大地利空商品。

我的钢铁网2022-10-14

美国抵押贷款利率超过7%！获得住房贷款“难上加难” 抵押贷款拖欠率接近历史低点

周二(10月11日)，对于潜在的购房者来说，不仅利率飙升，获得贷款的资格也越来越难，这是一个双重打击。

楼喆2022-10-12

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