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邦达亚洲: 美联储如期加息25个基点美元指数失守101.00
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价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储利率决议公布后大幅下挫是支撑英镑反弹的主要原因。此外，投资者对英国央行本周加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，对英国经济衰退的担忧限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。英镑/美元欧元昨日大幅攀升，冲击1.1000关口并刷新10个月高位，现汇价交投于1.1010附近。美元指数在疲软“小非农”报告和美联储如期放缓加息步伐的打压下失守101.00关口是支撑欧元攀升的主要原因。此外，对欧洲央行本周加息50点的预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。欧元/美元美元指数昨日大幅下挫，失守101.00关口并刷新10个月低位，现汇价交投于100.90附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息25个基点，美联储主席并释放了鸽派的信号是施压美元指数跳水的主要原因。鲍威尔表示，考虑再加息约两次后暂停。此外，时段内美元公布的“小非农”大幅不及市场预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注101.50附近的压力情况，下方支撑在100.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国12月季调后贸易帐、美国截至1月28日当周初请失业金人数、美国12月耐用品订单月率修正值和美国12月工厂订单月率。此外，英国央行和欧洲央行日内将公布最新的利率决议，需要重点关注。在美联储公布最新利率决议后，美联储主席鲍威尔召开记者会。鲍威尔说，FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平，之后就暂停，美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。他说，政策制定者并不认为现在是暂停加息的时候。鲍威尔表示，他和他的FOMC同事们做出的预测表明，今年降息是不合适。他表示：鉴于我们预期的经济前景，我认为我们今年不会降息。不过他补充称，如果通胀下降得更快，那么这将影响政策决策。在通胀问题上，鲍威尔表示：我们将在宣布抗通胀取得胜利上采取谨慎态度，我们正处于反通胀的早期阶段，取得胜利需要时间。展望未来，他说，将需要在一段时期内维持货币政策对美国经济的的限制性，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。他强调，当前美联储制定的利率还没有达到足够限制性的政策立场。周四凌晨，美联储FOMC公布最新利率决议，将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。委员们一致同意此次的利率决定。声明重申预计将需要“持续加息”，但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。FOMC声明重申对通胀风险高度关注，称通胀虽然有所缓解，但仍处于高位，持续加息是适当的；重申就业增长势头强劲，失业率保持低位。FOMC正在考虑未来加息的“幅度”，将考虑累计紧缩政策的滞后效应。FOMC声明中删除了新冠疫情大流行和供应链备份的内容。 “美联储传声筒”Nick Timiraos评论称，美联储在政策声明中只对指引进行了最基本的修改，“持续加息”的语言被保留，美联储暗示下个月再次加息。毕马威分析师Diane Swonk评美联储利率决议，这次政策声明“一点也不意外”，美联储态度依然是抵制金融环境宽松。
邦达亚洲2023-02-02
重磅市场解读！非农前“黄金多头大爆发、美元上演暴跌戏码” 欧元、英镑、加元、日元技术分析
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美国非农就业数据即将发布，金融市场消化25个基点的美联储利率决议之际，美元呈现暴跌姿态，黄金多头则大爆发，周四报在1954美元关口。展望后市，欧元与英镑等将有望因美元走软而获利。
颜辞2023-02-02
鲍威尔扮演“美元杀手”！投资者嗅到“鸽派”味道美元暴跌创九个月新低
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) 当地时间周三，2023年首次美联储利率决议尘埃落定。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但鲍威尔亲口释放暂停加息的信号，令美元遭遇抛售。 FOMC声明指出，委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。 FOMC声明显示：“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响。”而在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“加息空间”与这些因素挂钩。有分析师认为，美联储利率决议声明的这个变化，显示紧缩周期可能接近尾声。还有一个转变是，美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。素有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文称，美联储暗示下个月再次加息。他表示，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。投资者从鲍威尔鹰派外表下嗅到“鸽派”味道美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。虽然鲍威尔尝试尽力保持鹰派态度，但市场却不以为然。鲍威尔表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。” 鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。美股周三收高，科技股领涨，纳指上涨2%。道指涨6.92点，涨幅为0.02%，报34092.96点；纳指涨231.77点，涨幅为2.00%，报11816.32点；标普500指数涨42.61点，涨幅为1.05%，报4119.21点。 (图片来源：《华尔街日报》) 美股在1月份出现反弹，受到重创的科技股领涨。标普500指数1月份上涨6.2%，创下2019年以来的最佳开局。以科技股为主的纳指上涨10.7%，创去年7月以来最佳单月表现。《华尔街日报》称，最初联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储加息25个基点和声明是逐步鹰派的。但美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。与此同时，美国股市和国债也出现逆转——股市和美债都在最初下跌后大幅上涨。投资者现在认为，到今年年底，美联储的政策利率将低于4.5%，低于周三利率决定前的预期水平。 (图片来源：《华尔街日报》) CMC Markets表示，美国股市在美联储加息25个基点后飙升，鲍威尔表示，美联储“肯定有可能”将基准利率维持在5%以下。鲍威尔的鸽派言论进一步提振了风险偏好情绪，并导致美国国债收益率下跌，2年期和10年期国债收益率均下跌11个基点。美元指数自2022年4月以来首次跌破101，推动黄金期货飙升至1965美元/盎司以上的9个月新高。美元暴跌创九个月新低美联储周三如预期般放缓加息步伐，加上鲍威尔表示在降低通胀压力方面已有进展，美元周三盘中大部分时间都走软，兑主要货币触及九个月低点。追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数周三暴跌近1%，盘中最低跌至101.03。周四亚市早盘，美元指数进一步走软，最低触及100.80。欧元/美元周三盘中最高升至1.10020，是去年4月4日以来最高。美元/日元下挫至128.55，为1月20日来最低。英镑/美元上涨0.6%至1.23910。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，市场注意到鲍威尔认为通胀正在降温，而且鲍威尔似乎对通胀持续下降很有把握。 Moya分析称，在3月决策会议到来以前，美联储还有两份通胀报告可以观察，若物价压力持续减轻，他们可能不会按照利率点阵图加息，只剩下加息一次的空间。这对风险资产、欧元都是好消息，并导致美元跌到几个月以来不曾看到的低点。根据去年12月的点阵图，决策官员预期终端利率将超过 5%。但期货交易员押注，利率将在6月升至4.89%的峰值，之后回落，并在12月降至4.39%。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文称，美联储货币政策决定后美元暴跌。美联储决定将基准利率上调25个基点，这是市场人士的普遍预期。声明显示，政策制定者改变了对通胀的措辞，指出通胀“有所缓解，但仍处于高位”。此外，声明指出，委员会认为“持续提高目标区间将是适当的”，以使通胀恢复到2%，这暗示了更多的加息。 Bednarik指出，美联储主席鲍威尔在声明一开始就重申，美联储坚定致力于实现2%的通胀目标。他还重申，就业增长强劲，失业率保持在较低水平。不过，他后来补充说，这是第一次“我们可以宣布通货膨胀放缓进程已经开始。”在适当的限制水平上，鲍威尔表示，需要再加息几次才能达到这一水平。最后，鲍威尔承认，“如果通货膨胀下降得更快”，今年可能会降息。太平洋投资管理公司(PIMCO)认为，由于对全球经济衰退的担忧缓和，以及通胀放缓导致美元的避险吸引力下降，美元今年将进一步下跌，美联储暂停加息会削弱其优势。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，受美联储鸽派加息影响，美元指数出现三周以来最大跌幅。鲍威尔暗示降息可能性，这支持了美元的看空倾向。 Panchal表示，从技术面来看，随着美元指数明显跌破2022年5月低点101.30，美元空头对美元指数测试100.00大关抱有希望。美联储会议过后，欧洲央行、英国央行周四都将公布利率决议，市场预计这两家央行都将加息50个基点。美国周五将公布1月非农就业报告，市场预计新增就业18.5万人，每小时工资月率增长0.3%、年率攀升4.3%。不过，周三公布的美国“小非农”ADP数据表现不佳。ADP统计的1月民间企业新增就业10.6万人，远低于市场预期。
tqttier2023-02-02
会员
小心市场过热！黄金、美元与美股最错误的决定：忽视鲍威尔声明
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的声明，究竟是倾向鹰派还是鸽派，就按照利率决议进行过热的市场交投，这是非常危险的信号。无论是黄金、美元还是美国股市，他们做出最错误的一项决定就是，忽视鲍威尔的声明，造成市场开始出现新的观点，即黄金上涨周期中仍存在逆风。在美联储加息步伐从50个基点放缓至25个基点后，投资者对鲍威尔的所有积极言论都大加赞赏。他们喜欢他关于美国经济避免衰退的可能性的观点、政府现金“充裕”、可以进行减税，以及通货膨胀正在迅速下降。但他们不相信他关于“还会有几次加息”，还有“今年根本不会降息”的警告，显然他们完全迷失了这一点。看看市场反应，标准普尔指数上涨超过1%，而纳斯达克100指数上涨超过2%。债券也上涨，两年期国债收益率下跌超过10个基点。值得庆幸的是，德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)指出，当市场如此发展时，必须谨慎行事。 “我今天肯定会同意主席鲍威尔的观点，你不想过分强调任何短期走势，你尤其不想过分强调围绕关键事件风险的走势，就像我们今天对美联储所做的那样会议。” 但市场需要意识到，卢泽蒂是一个相当孤独的声音。他表示，明智、理性的投资者应该等待更多的通胀数据，然后再入手，这表明此类数据将使利率定价市场更加符合美联储对峰值利率的看法。 “这很可能仅来自定价，而且美联储预计最终利率将高于5%。” 关键区别之一是，市场上许多人认为通胀下降的速度会比美联储认为的更快，鲍威尔在新闻发布会上谈到了这一差异。 “从一些市场指标来看，对于通胀下降的速度存在不同看法。我们只需要看看，我的意思是，我不会试图说服人们做出不同的预测，”鲍威尔说。 “但我们的预测是，这需要一些时间和一些耐心，我们需要将利率维持在较高水平，时间更长，但我们会看到，我们会看到，”他说。鲍威尔的整体基调相当乐观，因此市场反应的方向，但可能不是那么大，是有道理的。鲍威尔说：“我仍然认为，在不出现真正显着的经济衰退或失业率显着上升的情况下，有一条途径可以让通胀率回落至2%。” 然后他列出了许多其他积极的理由，“还有其他因素，尽管需要考虑，你会看到全球形势正在有所改善。劳动力市场仍然非常非常强劲，并且创造了就业机会”。 “你还可以看到，这些天美国州和地方政府的钱真的很充裕，他们中的许多人都在考虑减税，甚至寄出支票。” “建设管道中有大量支出，包括私人和公共部门。因此，这将支持经济活动。” “所以我认为这些因素很有可能有助于支持今年的正增长。我的基本情况是今年将出现正增长。” 但更多的增长会带来更多的通胀，这意味着美联储将希望对利率保持更加警惕。市场为何对美联储今年不会将利率上调至 5% 以上如此有信心，这真的不得不归结为猜测和一些非理性的繁荣。黄金上涨周期仍存逆风 “白银逢低寻找买家” 金价在过去几个月一直在上涨，但InTheMoneyStocks.com首席执行官兼首席市场策略师Nick Santiago仍然认为，金价有可能大幅回落至每盎司1500美元的水平。“我目前不看跌黄金，但如果我确实收到卖出信号，我认为下一轮下跌将把你带到1500美元的水平，这将是最终的买入区域，”他解释到。他补充：“我认为这将是你真正长期买入黄金的机会，然后我确实认为黄金最终会突破历史新高。” 就2023年金价究竟能涨到多高而言，Nick表示，他预计金价不会像一些市场观察人士预测的那样达到5000美元或10000美元。但是，他确实认为2000美元甚至3000美元的高价是可能的。 (来源:Youtube) 白银的情况有所不同，Nick认为白色金属已经触底，但表示18美元至19美元/盎司将是一个有吸引力的切入点。“我确实相信白银最终会超过30美元，我希望能够在十几岁时抓住这一点，”他说。谈到他之前感兴趣的石油，Nick表示，如果油价跌至每桶50美元，他将举出双手支持买入。总的来说，他认为能源行业的公司需要消化他们最近的举动，甚至需要纠正。总体而言，Nick预计2023年将动荡不安，这将为交易者创造机会，但可能会让投资者感到不安。也就是说，即使是交易员也必须谨慎行事。 “如果你没有耐心，你就不会成功，”他说。白银市场技术分析 FXEmpire分析师Christopher Lewis提到，白银最初在周三的交易时段略微下跌，但随后转而再次显示出复苏迹象。最终，这是一个在区间内停留了一段时间的市场，23.50美元水平提供支撑，24.50美元水平提供阻力。 “正因为如此，我认为市场可能会继续来回波动，但随着刚发生的FOMC会议，当然还有新闻发布会，白银的后市表现将会很有趣。” “尽管如此，如果我们真的回调，我认为下方会有很多买家，尤其是在23美元附近。跌破23美元的水平将引发更多抛售，可能会跌至200日均线，这实际上是22美元的水平。另一方面，我们可以掉头向上飞。如果我们突破24.50美元的水平，我们可以达到25美元的水平。” (来源:Youtube) Lewis最后指出：“25美元的水平上方有大量噪音，延伸至26美元的水平。换句话说，我认为我们基本上是在这个整体范围内挤压，直到我们经历了金融市场的大量动荡。坦率地说，白银看起来确实健康，当然黄金也是如此，这可能会拖累它。” 话虽如此，金融市场需要密切关注美元走势，因为负相关很可能在FOMC会议后发挥作用。Lewis提醒：“保持你的头寸规模合理。”
小萧2023-02-02
会员
再见美元！鲍威尔向市场证明一个关键信号：黄金重演1970将创下历史新高
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财经报社(香港)讯美联储在今年第一次利率决议中，宣布将加息25个基点，主席鲍威尔强调通胀有所缓解，但仍处于高位，正在讨论将再加息几次。美元指数闻讯快速回落，周四(2月2日)亚市早盘跌落至100.97，黄金则快速上涨至1953.08美元。鲍威尔向市场证明一个非常关键的信号，即黄金今年将创下历史新高。美联储官员宣布第八次加息，幅度为25个基点，继续与快速通货膨胀作斗争。尽管政策制定者放慢了调整步伐，但他们暗示未来将进一步加息。“我们正在讨论再加息几次，”美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上说。这是美联储自2022年3月以来最小的利率调整，就这样结束2023年的第一次会议。正如预期的那样，美联储官员将政策利率设定在4.5%至4.75%的目标区间，高于去年此时的接近零水平。官员们在宣布利率决定的声明中表示：“通胀有所缓解，但仍处于高位，目标范围内的持续增长将是适当的。” 鲍威尔提到说，最近通胀放缓的迹象是“早期阶段”。他表示，几个月后才意识到央行在控制通货膨胀方面做得还不够，这将是一件很糟糕的事情。“我只是认为我们今年不会降息，”鲍威尔继续补充，这违背了一些投资者的预测。消息公布后市场震荡，一些投资者和分析师曾预计“持续增加”一词可能会从会后声明中删除，但事实并非如此。然而，当鲍威尔表示未来的利率决定将逐次会议做出时，股市大幅上涨，扭转了当天早些时候的小幅跌势。鲍威尔解释说，就债务上限的僵局而言，只有一条前进的道路，那就是国会必须提高上限。他补充说，如果立法者未能提高上限，“没有人应该认为美联储可以保护经济”。周三的“小非农”ADP全国就业报告显示，美国上月私人就业岗位增加106000个，远低于1月份的预期，暗示劳动力市场有所降温。本周美国经济的主要焦点将是政府将于周五发布的1月份就业报告，预计该报告将显示当月雇主新增185000个工作岗位。 “招聘正在放缓，就业市场不像一年前那么火爆，但尚不清楚其降温是否足以阻止工资上涨，” ForexLive首席外汇分析师Adam Button说。金融咨询公司Wealthspire高级副总裁Oliver Pursche指出：“通货膨胀就像一场大火，如果你第一次不把它扑灭，那么第二次的难度会增加一倍。” 对美元走势特别敏感的黄金期货，在鲍威尔声明发布后大幅上涨。鲍威尔一响：股票和债券市场上涨闭门造车，美联储政策制定者担心反弹的市场正在阻碍他们控制通胀努力。但每次鲍威尔出现在公共场合时，他都会给市场更多的活动空间。当鲍威尔周三走上讲台时，股市正徘徊在盘中低点附近。大约45分钟后，当鲍威尔结束讲话时，股市已经飙升。标准普尔500指数达到盘中高点，上涨1.8%，交易员也迅速抬高美国国债、公司债券和加密货币的价格。鲍威尔可能打算传达一个严厉的信息，即美联储在抑制通胀方面仍有许多工作要做，但投资者并未听到这些信息。相反，他们听到一位美联储主席表示，他看到了消费者价格上涨放缓的明显证据，而且似乎对1月份的市场反弹并不特别在意。这是连续第二次会面，他在新闻发布会上被问到的第一个问题是，他是否担心此次反弹会创造更宽松的金融环境，从而阻碍他的通胀斗争，他再次选择不强硬反击。他说：“我们的重点不是短期行动，而是金融状况的持续变化。” 贝莱德的杰弗里·罗森伯格表示：“他所说的话、声明中所说的，也许他想说的，与市场所听到的之间存在真正的脱节。但市场听到的是金融条件放松与这是否会影响美联储的政策制定之间的冲突问题，而他驳回了这一点。” 鲍威尔做出回应的那天，并非没有对通货膨胀进行强硬谈话，主席一再强调，虽然经济中的价格压力已经缓解，但这场战斗远未获胜，并表示持续加息将是合适的，这向大多数人发出了不会立即暂停紧缩政策的信号。但投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备，旨在为近期风险资产的上涨降温。相反，这位主席辩称，随着美联储加息，过去一年的数据“非常显着”收紧。交易员将强调收紧条件作为证据，证明最近股票和信贷的反弹，并不是政策制定者的主要担忧，这实际上使他们可以自由地抬高价格。一些分析师质疑鲍威尔指的是什么衡量标准，当前彭博社对美国各市场状况的指数，处于比美联储2022年开始紧缩政策时更宽松的水平。 Renaissance Macro Research LLC美国经济研究主管Neil Dutta写道：“鲍威尔曾表示，尽管金融状况已大幅放松，但金融状况已大幅收紧。” 他继续表示：“事实上他所说的这件事本身就是鸽派的，美联储过早宣布胜利的可能性正在增加。” 周三的股市上涨是市场上2023年迄今的事情的延续，与2022年相比，股市飙升，波动性有所缓和。标准普尔500指数上个月上涨超过6%，创下10月以来的最佳表现。衡量股票期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数跌至标准普尔500指数在2022年1月创下历史新高后的最低水平。为强硬的美联储做好准备的交易员措手不及，纷纷涌入短期期权进行追赶。到期前24小时内的合约占标准普尔500指数总成交量近40%，看涨看涨期权的交易量超过看跌看跌期权。利率掉期市场的乐观情绪更为明显，在利率达到4.9%附近的峰值后，交易员目前预计下半年将降息0.5个百分点。 EP Wealth Advisors投资组合策略董事总经理Adam Phillips表示，由于美联储希望继续控制通胀，因此市场行为都不太可能是央行希望看到的。 “令我感到惊讶的是，鲍威尔没有利用这个机会向那些似乎已经超前的投资者敲响了警钟，”他说。“有很多方法可以承认在通货膨胀方面取得的进展，同时仍然对需要完成的工作持强硬态度。” 黄金今年将创下历史新高 Goehring & Rozencwajg分析，随着通胀放缓，市场期待美联储结束其紧缩周期。但并非所有人都同意这个前提。Goehring & Rozencwajg将通货膨胀视为一个长达十年的问题，它将引发金价创下历史新高。据Goehring & Rozencwajg执行合伙人Leigh Goehring告诉Kitco News，随着金价升至每盎司2050美元以上，今年黄金将对大宗商品进行一场大规模的追赶游戏。 “今年金价将创下自2020年8月的历史新高，我们达到2050美元的峰值，然后在2022年3月再次达到峰值，今年我们将突破历史新高，”Goehring说。“现在是人们想要看涨黄金的时候了，自2020年以来，平均石油指数上涨了200%，而GDX一度比2020年的峰值下跌了近35%。” 黄金将出现大幅上涨，因为美联储正在结束其积极的紧缩周期，而市场没有正确定价通胀。“美联储将停止加息，然后我们将遇到另一个严重的通胀问题。这是通货膨胀的十年。美联储将停止加息，甚至可能开始降低利率，但其他事情将会发生摆脱了通货膨胀心理的另一个螺旋，”Goehring描述道。一旦人们意识到通胀不会像预期的那样降至美联储2%的目标，他们就会转向黄金。“现在当通胀上升时，美联储加息，人们抛售黄金。我认为心理将转向通胀上升，美联储不加息或落后，通胀成为一个真正的问题，”Goehring解释。 1970年代是一个很好的例子，说明美联储、通胀和黄金已经发生了类似的事情。“这是1970年代的重演，但有一些变化。在美联储从1973年开始积极加息后，黄金价格修正了45%。几年后当美联储最终放弃时，通货膨胀率同比基础仍然是5%，”Goehring指出。“现在正在发生同样的事情，月环比通胀有所下降，但同比仍然非常强劲。” 对市场来说，最重要的是意识到美联储的加息正在结束。“这将是推动金价突破2000美元和2050美元旧高的巨大心理提振，”Goehring继续补充。第二件事是让市场意识到通货膨胀还没有结束，“回到1970年代，当人们看到通货膨胀仍然是一个大问题时，金价在1976年底触底后开始疯狂上涨，”Goehring & Rozencwajg管理合伙人指出。“这就是为什么接下来的走势会如此令人兴奋，没有上方阻力，我不知道金价能涨到多高。如果今年金价达到3000美元，我不会感到惊讶，这听起来真的离谱。” 推高通胀预期的一个驱动因素是美国以外的重新开放。Goehring指出，2023年的巨大冲击将是亚洲强国出现大幅反弹，给大宗商品带来很大压力，并加剧通胀压力。他说：“我将完全逆势地说，我们将在2023年看到全球经济显着增长，不会出现衰退。” Goehring同时强调，一旦看到通胀尚未结束，美联储将再次落后，将问题推到2024年。今年黄金的其他积极推动因素包括西方ETF投资者回归，以及央行继续将贵金属添加到其储备中。“今年发生的重大基本面变化之一是，黄金支持的ETF开始新的增持阶段，”Goehring表示。“这也让所有人都震惊了央行黄金购买的强劲程度，这种情况将继续下去。”
小萧2023-02-02
会员
决策分析：通货紧缩过程已经开始！鲍威尔言论提振市场情绪股市债市齐头并进
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周三(2月1日)，由于美联储主席杰罗姆鲍威尔表示央行在抗击通胀方面取得了进展，尽管他警告说可能需要进一步加息，但美国股市与美国国债仍一起上涨。在鲍威尔表示“通货紧缩过程已经开始”后，标准普尔500指数日内上涨超过 1%，这表明激进的紧缩周期开始产生预期的效果，降低了价格增长的步伐。纳斯达克100指数涨幅超过2%。
埃尔文2023-02-02
“美联储加息日”究竟发生了什么？鲍威尔突然任由市场飙升有人瞬间暴赚6000万美元
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尽管美联储仍对通胀高企感到担忧，但鲍威尔周三并未发表鹰派言论打压市场的乐观情绪，美股因此大涨。有报道称，在央行会议前后，一个旨在年底前将政策利率降至2.5%的庞大结构在期权市场上交易。到当天结束时，这笔赌注的奖金已经超过了6000万美元。
夏洛特2023-02-02
【黄金收盘】多头狂欢！美联储声明惊现两大微妙变化、今年或降息50基点黄金大涨20美元站上1950
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年来最严重的通货膨胀。美联储2月1日利率决议声明措辞出现微妙变化，有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。 FOMC表示：“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响”。在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“升息空间”与这些因素挂钩。还有一个转变是美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。在鲍威尔发表讲话后，美国股市出现了大转变，掉头走高；美元指数大幅下挫，较日高跌去逾100点；现货黄金则大幅跳升逾30美元至1950美元上方。在美联储会议之前，一些经济学家曾暗示，美联储可能暗示，它正越来越接近始于去年春季的加息周期的结束。 FHN Financial的首席经济学家Chris Low表示:“(联邦公开市场委员会)已经经过了讨论加息速度多快的第一阶段，进入了讨论加息幅度的第二阶段。”“第三阶段将是辩论将利率维持在峰值水平多久。” 去年12月，美联储的利率制定小组预测，基准利率最高将在5%至5.25%左右。正如鲍威尔所暗示的那样，这意味着美联储将再加息两次，每次加息25个基点。在美联储利率决定公布后，利率掉期市场的交易员得出结论，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。眼下，掉期互换市场显示：交易员预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。（图源：彭博社、CME）对于3月份的政策会议，目前市场对加息溢价的预期只有21个基点，这意味着美联储再加息25个基点的几率为84%。除此之外，5月份再次加息的前景已经下降。周三的鸽派情绪在与隔夜担保融资利率挂钩的期权市场上得到了强烈反响。在央行会议前后，一个旨在年底前将政策利率降至2.5%的庞大结构在期权市场上交易。到当天结束时，这笔赌注的奖金已经超过了6000万美元。渣打银行分析师Suki Cooper称美联储主席鲍威尔的新闻发布会“相对鸽派”，“暗示利率将达到峰值，并强调通胀下降，随着美元走弱和实际利率下降，这提振了金价。” “我们仍然认为美联储在2023年下半年降息前会暂停。黄金从央行的增持中获得了巨大的支持，黄金投资者在加息周期的这一阶段配置有所提高，这表明许多宏观利好因素已被消化，价格可能在2023年第一季度见顶。” 美联储周三将目标利率上调0.25个百分点，但仍承诺“持续提高”借贷成本，这是其仍未解决的对抗通胀斗争的一部分。 “鲍威尔给了看涨市场反弹的许可，”Heraeus Precious Metals驻纽约资深交易员Tai Wong表示。“如果意图是提供一次25个基点的鹰派加息，这是一个不够充分的表现。” “他限制了每一个鹰派言论。资产市场大涨，美元跌至近期新低，金价飙升近一个百分点。金价创出新高只是时间问题，下跌都会被买入。” 以美元计价的黄金对美国利率上升高度敏感，因为利率上升会提高持有非收益黄金的机会成本，反之亦然。下一交易日重点关注 20:00 英国央行公布利率决议和货币政策报告 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 23:00 美国12月工厂订单月率次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话
夏洛特2023-02-02
美股收盘：纳指涨超200点中概股普涨百度大涨逾13%
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个加息幅度低于12月的50个基点。上述利率决议得到联邦公开市场委员会（FOMC）的一致通过，也符合金融市场预期。　　美联储在会后发布的政策声明中重申了之前的论调，称“委员会预计，持续提高目标利率区间将是适当的，为了让通胀率随着时间推移回到2％水平，将保持足够限制性的货币政策立场”。声明中有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。FOMC表示，“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响”。在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“升息空间”与这些因素挂钩。　　鲍威尔坚决放鹰：远未达到缓解通胀的目标将持续加息　　投资者想看看鲍威尔是否会反驳市场对今年晚些时候降息的预期。他的确这么做了。鲍威尔告诉记者，“要恢复价格稳定，可能就需要在一段时间内保持限制性政策立场”。虽然最近有关物价压力的数据令人鼓舞，但他补充说“现在宣布战胜通胀为时过早。”在去年12月的会议上，19位决策者中有17位预测今年将把利率提高到5％或更高，没有人做出降息预测。　　美联储将基准利率目标上调25个基点至4.5％-4.75％需要更多证据　　虽然决策者在控制通胀方面取得了一些成功，且美联储青睐的一个通胀指标12月同比增速从6月的7％放缓至5％，但在确信通胀率走上朝2％回落的道路前，美联储一直不愿轻言胜利。　　Meta四季报好于预期，宣布400亿美元股票回购计划　　“元宇宙公司”Meta Platforms（原Facebook）四季度收入321.7亿美元，分析师预期316.5亿美元。四季度Facebook月活用户数29.6亿，分析师预期29.8亿。四季度Facebook日活用户数20.0亿，分析师预期19.8亿。　　四季度Reality Labs收入7.27亿美元，分析师预期6.52亿美元。四季度APP家族收入314.4亿美元，分析师预期308.1亿美元。四季度广告收入312.5亿美元，分析师预期308.6亿美元。至2022年12月31日，公司员工总数为8.6482万。 FOA重组计提37.6亿美元费用。　　Meta宣布400亿美元股票回购计划。预计一季度收入260-285亿美元，分析师预期272.5亿美元。 Meta美股盘后涨幅从0.93％迅速扩大至14.00％。　　特斯拉引燃价格战，羊毛要从供应商身上薅？　　与特斯拉及其供应商合作的行业人员表示，特斯拉的供应商正准备承受来自马斯克及其团队的压力，被近进一步降低供应价格。此前，特斯拉大幅下调了汽车售价。代表特斯拉和其他汽车制造商的供应商的律师Dan Sharkey表示：“（汽车制造商）降价对供应商来说从来都不是好事，因为压力会不断传导。”“我从来都不喜欢这样，因为我知道他们最终会试图从我们中的一个身上套出来。” 　　大多数特斯拉供应商，包括电池制造商松下、LG能源解决方案（LG Energy solutions）和CATL，以及意大利铸钢机制造商IDRA集团，由于保密协议，避免公开讨论特斯拉这一决定。　　贝恩咨询公司的一项研究显示，但供应商利润率下降，无法完全转嫁更高的成本。一些供应商已经在苦苦挣扎，无法接受进一步降价可能会带来的后果。　　“每辆汽车都在亏损”Rivian宣布裁员 CEO表示“深感抱歉” 　　Rivian Automotive周三宣布将裁员6％，该电动汽车制造商希望在竞争日益激烈的电动汽车市场提高产量的同时降低成本。公司首席执行官R.J． Scaringe表示，他对裁员“深感抱歉”。　　Scaringe表示：“为了实现长期目标，必须将资源集中在提升和实现盈利的道路上，同时确保我们拥有正确的未来产品、服务和技术，继续挑战传统。”“在实现盈利的道路上继续提高运营效率是核心目标，将投资和资源集中在业务中影响最大的部分。”总部位于加利福尼亚州欧文市的Rivian在裁员前拥有约1.4万名员工，6％的裁员意味着大约840名员工将被裁掉。　　不及所有预估 ADP数据显示美国企业招聘人数创下两年新低　　ADP Research Institute发布的数据显示，受美国多地恶劣天气影响，该国企业1月份招聘员工的步伐创下了两年来最低纪录。　　据ADP与斯坦福数字经济实验室周三合作发布的数据，1月份私营部门就业人数增加10.6万，低于全部接受调查的经济学家预期。雇员少于50人的企业减少招聘拖累了就业数量的增加，而矿业和建筑等商品生产行业也削减了岗位。　　“1月份，我们在参考周看到天气相关干扰对就业的影响，” ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中说，“当月其它几周的招聘更为强劲，与去年年末我们观察到的走势一致。” 　　三家中国新能源汽车公司公布2023年1月交付数据　　理想汽车于2023年1月共计交付新车15141辆，同比增长23.4％。自交付以来，理想汽车累计交付量已达到272475辆。　　蔚来于2023年1月交付8,506辆汽车，同比下降11.9％，有关交付包括2190辆高端智能电动SUV以及6316辆高端智能电动轿车。截至2023年1月31日，蔚来累计汽车交付量达298,062辆。　　小鹏汽车于2023年1月交付5218电动汽车，同比下降59.6％，包括2249辆旗舰型G9SUV。小鹏汽车表示，近期，全新改款P7也即将亮相。
金融界2023-02-02
鲍威尔坚决放鹰：远未达到缓解通胀的目标将持续加息
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足够限制性的货币政策立场”。　　上述利率决议得到联邦公开市场委员会（FOMC）的一致通过，也符合金融市场预期。　　声明中有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。FOMC表示，“未来利率上调的程度将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响”。在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“加息的程度”与这些因素挂钩。　　还有一个转变是美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。　　相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。　　投资者想看看鲍威尔是否会反驳市场对今年晚些时候降息的预期。他的确这么做了。　　鲍威尔告诉记者，“要恢复价格稳定，可能就需要在一段时间内保持限制性政策立场”。虽然最近有关物价压力的数据令人鼓舞，但他补充说“现在宣布战胜通胀为时过早。” 　　在去年12月的会议上，19位决策者中有17位预测今年将把利率提高到5％或更高，没有人做出降息预测。　　虽然决策者在控制通胀方面取得了一些成功，且美联储青睐的一个通胀指标12月同比增速从6月的7％放缓至5％，但在确信通胀率走上朝2％回落的道路前，美联储一直不愿轻言胜利。　　鲍威尔说：“令人欣慰的是现在通胀有所降温，而劳动力市场数据仍然强劲”。这位美联储主席表示，官员们需要“大量更多证据”来证明通胀处于持续下行通道。
金融界2023-02-02

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