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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】年底交投情绪降低，警惕日元意外波动
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上周回顾日本央行最终并未改变负利率政策，但是措辞调整也为明年货币正常化做了准备。美国11月核心PCE物价指数年率录得3.2%，为2021年4月以来最小增幅。通胀逐步靠近美联储预期目标，市场更加相信美联储将于明年3月降息。现货黄金一度冲上2070关口，但最终未能站稳，回调至2052.99美元/盎司。原油方面，安哥拉宣布退出欧佩克后可能会进一步增产，国际原油小幅下行。布伦特原油仍未能站稳在80美元大关上方。市场前瞻 2023年的最后一周，经济数据较为清淡，市场焦点将会集中于日本。尽管通胀数据连续走高，但日本央行仍不愿加息。日本央行本周将公布会议的意见摘要，届时可以关注日本央行为何依旧采取慎重的措施。此外，由于临近年底市场流动性将会逐渐走低，通常低流动性将会放大波动性，请各位投资者注意手中头寸。日本失业率本周二日本将公布11月份失业率数据。若11月失业率继续走低，将影响通胀继续保持不下降，这一定程度上影响未来日本货币正常化的步伐。因此11月失业率将是日元能否继续升值的关键。日本公布意见摘要日本央行在周三公布最新一次会议的意见摘要。日本央行最新决议上依旧不愿改变利率，对于负利率政策也没有额外措辞。市场关注意见摘要中，日本央行对于未来预期的看法。若没有关于货币正常化的前瞻指引，则日元或将继续承压。流动性短缺作为2023年的最后一个交易周，交投情绪开始逐渐消退，市场也因为许多交易员正在度假而开始流动性短缺。此时任何微小的意外事件发生都将带动市场超预期的波动。尤其是历史经验来看，圣诞节和元旦前后总是会出现些意外情况，请投资者注意手中头寸波动风险。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-12-26
2024年金价预测！FXEmpire：美联储降息迫在眉睫，目标为2500美元
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金价提供了额外支撑。利率和经济指标利率政策，特别是美联储的利率政策，以及综合采购经理人指数、制造业采购经理人指数、实际收入、家庭储蓄和失业率等经济指标，都对黄金市场表现产生影响。在持续高利率导致经济衰退的情况下，黄金的避险作用变得更加明显。黄金在投资组合中的战略价值尽管历史模式表明不同经济情景下的表现存在差异，但以地缘政治风险和央行强劲需求为标志的 2024 年背景可能会改变黄金的通常轨迹。黄金在投资组合中保留其战略价值，尤其是在经济不确定的时期，提供稳定性和多元化。货币政策和利率美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行等世界主要央行的多样化货币政策方针为黄金市场带来了复杂的背景。各国央行的政策决定受各自经济状况的影响，将显着影响全球金融稳定和投资者对黄金的情绪。这些央行不同的利率轨迹和货币政策立场将对 2024 年金价的影响至关重要。地缘政治格局预计2024年地缘政治格局仍将不稳定和不确定。持续的全球冲突和地缘政治紧张局势，特别是在中东等地区，将对黄金市场产生重大影响。以色列与哈马斯冲突等事件往往会促使投资者转向更安全的资产，从而加强黄金在地缘政治动荡时期作为避风港的地位。供需分析 2024年的黄金供需动态预计将受到稳定的金矿产量和各个行业（包括珠宝、投资、技术和央行）需求的影响。这些因素将是决定黄金价格走势的关键。每周黄金技术分析（黄金周线图图源：FXEmpire）在黄金周线图中，我们观察到经典的上升三角形模式，该指标在技术分析中通常与看涨的市场情绪相关。该形态的特点是水平阻力线和上升支撑线。阻力线明确位于2070.63美元，标志着三角形的上边界。与此同时，支撑线从1616.67美元开始上升，在1810.46美元处形成第二个重要点。这种形态通常预示着向上突破的可能性，标志着市场方向的积极转变。根据上升三角形的原则，金价突破后的预计目标约为2524.59美元。这一目标直接源自该模式的内在结构，强调了黄金的巨大上涨潜力，凸显了专注于贵金属市场的交易者和投资者的光明前景。
Dan19772023-12-25
兴业投资：美元下跌仍是主旋律商品货币领涨
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本央行可能会在12月会议上行动，结束负利率政策，结果上周日本央行利率决议却令市场大失所望。日本央行不仅维持负利率不变，而且在前瞻指引中较为鸽派，称如有必要仍将进一步宽松，日本央行行长植田和男直言没有退出负利率的详细计划。此前，日元在日本推出负利率的预期以及美元走弱的背景下，已经连续五周猛烈上涨，上周因日本央行按兵不动而结束连涨态势，若本周日本央行仍没有最新表态，预计日元有回调风险。周一将关注日本央行行长植田和男的讲话，周三日本央行将公布12月会议纪要。鉴于当前市场流动性较低，任何意外都可能放大日元波幅。红海局势演变受胡塞武装袭击的威胁，越来越多的货运船只绕开红海航行，而美国组织的护航行动尽管已经有20个国家宣布参加，但却矛盾重重。本周红海局势的进一步演变，将可能牵动原油市场。鉴于加元与原油走势息息相关，而当前加元走强受到油价坚挺和美联储降息预期的支持，而加拿大本国经济停滞却是一个隐形炸弹。如果胡塞武装在国际护航舰队的震慑下有所收敛，更多航船恢复红海通行，将有望打压原油，从而不利于加元。反之，若国际护航队未能起到作用，胡塞武装更为猖獗，这可能为油价维持坚挺提供一定支持，从而有利于加元维持坚挺。美国上周初请失业金人数，周四北京时间21:30。尽管本周是“假期周”，但美国仍有一些经济数据公布，包括一些房屋数据和地区联储制造业指数，其中市场最为关注的可能是周四的上周初请失业金人数，因如果美国就业市场表现不佳，将有望促使美联储在通胀仍未触及目标水平之前就启动降息。最近美国初请失业金人数基本维持在略高于20万的水平，彰显美国就业市场仍相对稳健，这在美联储降息预期较强的背景下，增强了市场对美国软着陆的信心，有利于风险资产。也就是说，只要该数据没有大幅转弱，预计都可能难以改变市场对美元强烈的看空预期。 2023-12-25
兴业投资2023-12-25
金价明年看涨2500美元！FXEmpire：三大重磅利好支撑买盘技术面预示“巨大上行潜力”
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行的稳定购买，为金价提供了额外支撑。利率政策，特别是美联储的利率政策，以及综合采购经理人指数、制造业采购经理人指数、实际收入、家庭储蓄和失业率等经济指标，都对黄金市场表现产生影响。在持续高利率导致经济衰退的情况下，黄金的避险作用变得更加明显。尽管历史模式表明不同经济情景下的表现存在差异，但以地缘风险和央行强劲需求为标志的2024年背景可能会改变黄金的通常轨迹。黄金在投资组合中保留其战略价值，尤其是在经济不确定的时期，提供稳定性和多元化。美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行等世界主要央行的多样化货币政策方针为黄金市场带来了复杂的背景。各国央行的政策决定受各自经济状况的影响，将显着影响全球金融稳定和投资者对黄金的情绪。这些央行不同的利率轨迹和货币政策立场，将对2024年金价的影响至关重要。 James预计，2024年地缘格局仍将不稳定和不确定。持续的全球冲突和地缘紧张局势，特别是在中东等地区，将对黄金市场产生重大影响。以色列与哈马斯冲突等事件往往会促使投资者转向更安全的资产，从而加强黄金在地缘动荡时期作为避风港的地位。 2024年的黄金供需动态预计将受到稳定的金矿产量和各个行业，包括珠宝、投资、技术和央行需求的影响，这些因素将是决定黄金价格走势的关键。黄金技术分析 James提到，在黄金周线图中，我们观察到经典的上升三角形模式，该指标在技术分析中通常与看涨的市场情绪相关。该形态的特点是水平阻力线和上升支撑线，阻力线明确位于2070.63美元，标志着三角形的上边界。与此同时，支撑线从1616.67美元开始上升，在1810.46美元处形成第二个重要点。这种形态通常预示着向上突破的可能性，标志着市场方向的积极转变。根据上升三角形的原则，金价突破后的预计目标约为2524.59美元。这一目标直接源自该模式的内在结构，强调了黄金的巨大上涨潜力，凸显了专注于贵金属市场的交易者和投资者的光明前景。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-12-25
市场看涨日元的押注增加
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越来越多的投资者猜测日本央行准备结束负利率政策，日元兑美元本月触及7月底以来的最高水平，资产管理公司自5月份以来首次从看跌日元转为看涨日元。商品期货交易委员会截至12月19日的最新数据显示，对冲基金看跌日元的押注略有减少。
金融界2023-12-25
外汇市场重要信号！为日本“黑天鹅”做好准备资管公司自5月来首次看涨日元
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时外界猜测日本央行准备结束全球最后的负利率政策，日元兑美元本月升至7月底以来的最高水准。随着欧元区和英国的通胀压力减弱，欧洲央行和英国央行预计明年也将下调利率。三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示:“资产管理公司可能会继续持有日元的多头头寸，因为市场猜测，即便在12月没有改变正常，但日本央行可能会在明年1月份的货币政策会议上采取行动。” Suzuki补充道，日元头寸逆转反映对美国降息和日本央行结束负利率的预期越来越高。美元/日元风险逆转指标也暗示外汇交易员在对冲日元走强风险。一个月期合约涵盖明年1月22日至23日日本央行货币政策会议。据彭博社11月20日报道，全球资管巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)正在买入日元，该机构押注随着通胀加剧，日本央行将被迫收紧货币政策。 PIMCO基金经理Emmanuel Sharef在上月表示，几个月前，当日元兑美元汇率跌至140日元以上时，这家债券巨头开始建立日元多头头寸。 Sharef在新加坡接受采访时表示：“随着我们继续看到日本通胀上升，并稳步高于其目标，日本央行将希望朝着放弃或改变收益率曲线控制(YCC)政策的方向前进，最终可能需要加息。” Sharef补充道：“美国的通货膨胀率正在下降，而日本的通货膨胀率仍然高企。在我们的框架内，这自然会造成做多日元。”
tqttier2023-12-25
金色早报 | 资管公司相信一月通过BTC ETF Swic推出面向发展中国家的代币化引擎
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。他进一步指出，目前市场对于美联储明年利率政策的基本判断是不会再加息，现在市场主要讨论的是什么时候降息，明年降息的幅度有多大。按照我们美国团队的预测，美国可能在明年6月份左右开始降息，累计会降125个基点。谈及明年美国财政赤字率走势，他称，摩根大通目前预测显示，明年美国会面临来自货币和财政政策收紧的双重压力。金色百科 ▌什么是加密货币归属？在允许代币持有者完全访问或转移之前将加密货币代币或代币锁定预定时间的过程称为加密归属。它通常用于首次代币发行、代币销售和其他与加密货币相关的筹款活动。加密货币归属旨在激励长期奉献，并阻止早期投资者或团队成员匆忙出售代币以获取利润，然后离开业务。获得代币的个人或实体会随着时间的推移逐渐获得对代币的访问权。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-12-25
摩根大通朱海斌：明年美国经济大概率下行
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。他进一步指出，目前市场对于美联储明年利率政策的基本判断是不会再加息，现在市场主要讨论的是什么时候降息，明年降息的幅度有多大。“按照我们美国团队的预测，美国可能在明年6月份左右开始降息，累计会降125个基点。”谈及明年美国财政赤字率走势，他称，摩根大通目前预测显示，明年美国会面临来自货币和财政政策收紧的双重压力。
金融界2023-12-25
美股恐对降息预期太“上头”！股市与经济有温差，宏观风险被无视
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内的摩根士丹利策略师表示，“随着限制性利率政策的滞后影响继续蔓延”，并损害业绩不佳公司的现金流及其偿债能力，将有更多公司债券评级遭到下调。 “宏观经济中枢”银行的系统风险犹存尽管华尔街的说法是“今年什么都没发生”，但在2023年仍然出现了重大风险事件：全球系统性银行瑞士信贷倒闭；而美国的地区性银行遭遇挤兑，需要大型银行、政府和监管机构的干预，以防止危机进一步蔓延。今年的银行挤兑是在证券投资组合出现亏损之后发生的，而商业房地产贷款的恶化将在未来几年拖累许多规模较小的银行。根据Trepp公司的数据，超过2.8万亿美元的美国商业房地产债务将于明年至2028年到期，其中大部分由银行持有。商业办公楼价值相较峰值下跌了35%，这意味着贷款机构面临着数十亿美元的损失，而当借款人在贷款到期时交还房产进行再融资时，这些损失将会具体化。惠誉预测，到2024年，美国办公室商业抵押贷款拖欠率将跃升至8.1%，到2025年将升至9.9%，这将影响到银行金融系统。在美国国家经济研究局本月发表的一篇论文中，包括Erica Xuewei Jiang在内的研究人员表示：“只要利率保持在高位，美国银行体系就将面临长期的重大破产风险。” 欧元区的贷款环境也发生了变化，银行大幅减少了放贷，同时也面临商业地产损失。信贷标准一直在收紧，因为不断恶化的经济前景削弱了银行对风险的容忍度。随着市场利率渗透到实体经济，银行要求提高贷款利率，而借款人正试图减少债务，而不是寻求获得额外信贷来为投资融资。主要央行从量化宽松转向紧缩，也影响了信贷状况，银行预计这一趋势将持续到明年，削弱流动性。穆迪9月份警告称，这为现金充裕的私人信贷提供商创造了机会，它们可能在全球范围内引发一场逐底竞争，从而引发系统性问题。在廉价资金时代结束后，破产周期的回归也可能吞噬一些CCC级债券发行人，这些发行人在疫情期间依靠较低的利率得以生存。虽然债券规模很小，不到1760亿美元，但仍远高于金融危机期间破产飙升的水平。拥有这一评级的公司将面临更高的借贷成本，因为它们的债务需要再融资，此外，如果经济走弱，客户可能会减少，这将打击它们的盈利。在美联储主席鲍威尔上周发表鸽派言论后，这些违约风险相对较高的债券与其他公司债券之间的利差未能收窄，这表明债券持有人仍对风险持谨慎态度。摩根大通资产管理公司分析师Oksana Aronov本月表示，由于信贷市场整体上比以往任何时候都更倾向于低质量的债券，清算将在某个时候到来，并伴随着“戏剧性的重新定价”。她称：“有没有一些公司本不应该撑过2020年，现在却因为美联储不支持而撑不下去？”
金融界2023-12-24
摩根大通经济学家：明年美国经济大概率下行
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。他进一步指出，目前市场对于美联储明年利率政策的基本判断是不会再加息，现在市场主要讨论的是什么时候降息，明年降息的幅度有多大。“按照我们美国团队的预测，美国可能在明年6月份左右开始降息，累计会降125个基点。”谈及明年美国财政赤字率走势，他称，摩根大通目前预测显示，明年美国会面临来自货币和财政政策收紧的双重压力。
金融界2023-12-24

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