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日元暴跌触及底线150，日本会出手干预吗？前外汇大臣最新表态

时间内走高的前景，而日本央行仍坚持超低利率政策。市场对日本政府入市提振日元的可能性保持警惕。上周，日元兑美元汇率一度突破1美元兑150日元的关口，交易员将这一水平视为当局干预汇市的底线。 Shinohara称：“如果近期日元走软确实是日本担忧的根源，那么日本央行应对的最佳方式就是将其超宽松货币政策正常化。” 他说：“财务省应该把重点放在应对与大趋势不符的日元突然波动上。” 在日本，财务省对汇率政策拥有管辖权，并决定是否以及何时进行干预。日本央行作为财务省的代理执行该命令。日本政府上次干预买入日元是在去年9月和10月，当时日元最终跌至1美元兑151.94日元的32年低点。 Shinohara在2009年之前担任日本负责国际事务的财务副大臣，之后在2015年之前担任国际货币基金组织(IMF)副总裁。

风起2023-10-09

数据揭秘长假过后市场怎么走，这些板块四季度胜率较高

据大超市场预期，强化了美联储长期维持高利率政策的信心，美国股指先跌后涨。美股道指累计跌幅为0.3%，纳斯达克指数累计涨幅为1.6%，标普500指数累计涨幅0.48%。港股方面，恒生指数本周同样先跌后涨，累计跌幅为1.82%。大宗商品市场方面，原油在双节期间大跌。10月5日，纽约WTI原油日内跌幅一度达2%，跌至82美元/桶左右；而就在前一个交易日10月4日，纽约WTI原油期货11月合约结算价刚刚收跌5.61%，报84.22美元/桶，创去年9月以来最大单日跌幅。据光大期货分析，近期美债收益率的大幅飙升，导致全球市场风险偏好率下降，风险资产遭遇集中抛售，本周外盘原油整体跌幅均超过10%，周一内盘SC原油有调整压力。此外，前段时间国内黄金饰品的炙热行情，近期也被泼了一盆“凉水”。自9月22日起，国际黄金价格明显走弱，截至10月5日，纽约期货黄金价格已连续9个交易日下跌，自1944美元/盎司跌至1826美元/盎司，累计跌幅达5.20%。对此市场人士表示，由于黄金与美元指数呈现负相关，作为竞争类资产，美元走强，投资者会买入美元资产，卖出黄金，造成黄金价格下跌。另外，美元走强，对持有非美货币的投资者来说，买入黄金的成本上升。因此，对黄金的需求减弱也是造成黄金价格下跌的原因。四季度高胜率板块随着十月的到来，预示着A股即将迎来四季度行情，回顾过去十年A股节后市场表现出现开门红的概率较高。据Wind数据显示，沪深指数过去十年(2012~2022)其中仅有2012年、2018年、2022年三年出现下跌，出现上涨的概率则为七成。对此市场人士表示，A股市场十一长假往往具有“红包效应”，节前缩量下跌和节后放量上涨，是十一长假前后A股的典型特征。从过去十年的节后5个交易日数据来看，其上涨概率仍较为明显。其中，上证指数、创业板指节后5个交易日上涨概率达到70%，深证成指节后5个交易日上涨概率更是高达90%。在具体板块方面，以申万31个行业为例，其中，根据数据宝数据显示，10月份中，银行、家用电器的上涨概率居前，分别达到80%和70%，其上涨幅度家用电器平均上涨幅度较高，达2.68%。而11月份则是电子、汽车、电力设备和家用电器板块的行情。四季度中高胜率板块主要集中在家用电器、汽车、食品饮料等大消费板块。四季度通常是天猫淘宝、京东等在线购物平台的购物旺季，因此以“吃喝玩乐”为主的消费股通常会有不错的行情。展望后市，券商机构认为A股资金面有望迎来逆转。其中，招商证券分析指出，当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善。随着政策发力，四季度需求有望持续改善，降价去库存的告一段落，有望推动企业出厂价格反弹。在需求和利润率持续改善的共同作用下，上市公司三季度企业盈利增速拐点终现，四季度有望进一步上行。资本市场活跃的措施开始发挥作用，增量资金开始逐渐增加，资金需求受到规范和约束，A股资金面拐点有望扭转，转为净流入。此外，前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示，随着各部门陆续出台一揽子稳经济增长的政策，经济将会出现较好复苏，资本市场也有望出现大幅反弹的走势。四季度是传统的消费旺季，加之这次双节时间较长，因此假日期间餐饮、旅游等消费可能会超预期。从投资规律角度看，当下很多优质公司股价被“错杀”，而在一众利好因素刺激下，四季度有望迎来较好的上涨行情。

证券之星2023-10-08

美股收评：三大指数集体收涨，AMD涨超4%

超预期，强化美联储今年加息并长期维持高利率政策的预期。美股三大指数集体收涨，截止收盘，道琼斯指数上涨288.01点，涨幅0.87%报33407.58点，本周累跌0.3%；标普500指数上涨49.44点，涨幅1.16%报4307.63点，本周累涨0.5%终结四周连跌；纳斯达克综合指数上涨211.51点，涨幅1.60%报13431.34点，本周累涨1.6%。CrowdStrike和Zscaler涨超6%，AMD涨超4%，Meta涨3.5%，谷歌A、苹果涨约1.5%，亿滋国际跌2.7%。赛富时Salesforce.com、迪士尼、霍尼韦尔初步收涨2.6%。热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨2.60%；斗鱼涨超8%，拼多多涨超7%，金山云涨超6%，BOSS直聘、微博涨超5%，挚文集团、唯品会、爱奇艺涨超4%，百度、猎豹移动、腾讯音乐、京东涨超3%，阿里巴巴、新东方、台积电、搜狐、理想汽车、携程涨超2%，网易、小鹏汽车、叮咚买菜涨超1%。寺库跌超6%，途牛、水滴公司跌近1%。

金融界2023-10-07

美股收盘：非农日美股V型反转道指涨近300点科技股及中概股普涨能链智电涨超8%

远超预期强化美联储今年加息并长期维持高利率政策的预期，但科技股强势帮助股市扭转早盘颓势集体收涨，道指涨近300点，标普上涨1.16%，纳指涨超200点；大型科技股全线上涨，脸书涨超3%，奈飞、微软涨超2%，中概股普涨，斗鱼涨超8%，富途控股、拼多多涨超7%；线上杂货配送公司Instacart收跌超2%报25.47美元，本周累计下跌超14%。截止收盘，道琼斯指数上涨288.01点，涨幅0.87%报33407.58点；标普500指数上涨49.44点，涨幅1.16%报4307.63点；纳斯达克综合指数上涨211.51点，涨幅1.60%报13431.34点；标普500指数和纳指创下自8月29日以来最大单日涨幅；同时本周标普累涨0.5%终结四周连跌，道指累跌0.3%，纳指累涨1.6% 纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收涨0.7%，收于每盎司1845.20美元。本周该期货累计下跌约1.12%，为连续第二周录得跌幅。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）上涨48美分，涨幅为0.6%，收于每桶82.79美元。本周该期货下跌8.8%，为3月份以来的最大单周跌幅。周五热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨2.60%；斗鱼、能链智电涨超8%，富途控股、拼多多涨超7%，思享无限、比特数字、达达集团、世纪互联、金山云涨超6%，BOSS直聘、微博、亿航、禾赛科技涨超5%，360数科、趣店、挚文集团、晶科能源、唯品会、爱奇艺、欢聚集团涨超4%，满帮、老虎证券、高途、诺亚财富、贝壳、百度、小赢科技、猎豹移动、腾讯音乐、京东、嘉银金科、中通、万国数据涨超3%，盛丰物流、优品车、阿里巴巴、陆金所控股、名创优品、涂鸦智能、新东方、台积电、搜狐、联电、理想汽车、万物新生、携程、网易有道、大健云仓涨超2%，百济神州、迅雷、网易、阿特斯、百家云、雾芯科技、汽车之家、小鹏汽车、嘉楠科技、叮咚买菜涨超1%。车车科技跌超15%，寺库、兰亭集势跌超6%，优信跌超3%，拓臻生物、怪兽充电、中阳金融跌超2%，亿咖通科技、秦淮数据、新氧、小i机器人跌超1%，途牛、水滴公司跌近1%。周五市场迎来了备受关注的美国9月非农就业报告。美国劳工部报告称，经过季节性因素调整后的9月非农就业人数增加33.6万，为2023年1月以来最大增幅，远超经济学家平均预期的17万。报告显示，7月新增非农就业人数从15.7万人上修至23.6万人；8月新增非农就业人数从18.7万人上修至22.7万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。美国9月失业率为3.8%，预期3.70%，前值3.80%。9月平均每周工时为34.4小时，符合预期，亦与8月份的平均每周工作时长持平。9月平均时薪同比增长4.2%，低于预期涨幅（4.3%）。8月平均时薪同比涨幅为4.3%。9月平均时薪环比增长0.2%，低于预期涨幅（0.3%）。8月平均时薪的环比涨幅为0.2%。报告称，9月份的休闲和酒店行业、政府、卫生保健、专业、科技服务和社会救助等就业岗位均有增加。许多市场参与者期待就业报告略显疲软，以便打破美国国债收益率的狂飙突进。但强劲的9月非农就业数据显示美国劳动力市场仍然紧张，强化了美联储今年再次加息、并在更长时间内维持高利率政策的预期，推动周五美国国债收益率继续上扬。期货掉期市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并完全定价美联储降息时间将从2024年7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，显示市场预期美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息25个基点的可能性约为34%。克利夫兰联储行长洛瑞塔-梅斯特表示：“非农就业报告继续显示劳动力市场强劲。进一步收紧货币政策将取决于即将发布的数据。利率已经达到或非常接近峰值。重要问题是美联储需要将利率维持高位多久。”她称：“我们需要保持足够长时间的紧缩政策以达到通胀目标。” 非农就业数据公布后，美国10年期国债收益率一度升至4.887%，再创2007年以来新高。30年期国债收益率升至5.04%，创2007年以来最高水平。周五美股收盘时，美债收益率涨幅收窄，10年期国债收益率回落至4.79%。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，激增的非农就业数据对市场来说可能不是什么好消息。它们不仅表明经济过热，美联储将需要以更多的加息作为回应，而且还强化了过去几周一直困扰债券市场的“美联储将在更长时间内将利率维持在更高水平”的说法。 Virtus投资合伙人公司高级董事总经理Joe Terranova表示：“债券市场剧烈波动。因此，无论如何，9月非农就业报告将对市场走势产生重大影响。因为现在的固定收益资产持续波动，令投资者颇不舒服。” 美银全球研究部在周五的报告中表示，随着美国30年期国债收益率从高峰到谷底的幅度达到50%，固定收益市场的溃败正在引发“有史以来最大的债券熊市”。美银表示，截至周三的一周内，债券基金流出25亿美元，但美国国债流入46亿美元，为连续第34周流入。特斯拉周四下调Model 3和Model Y车型在美售价，将Model 3价格从40240美元降至38990美元，将Model Y长续航版在美国的价格从50490美元降至48490美元；将Model Y Performance的价格下调为52490美元。特斯拉还将Model 3高性能版在美售价从53240美元降至50990美元，Model 3长续航版在美售价从47240美元降至45990美元。特斯拉投资者、未来基金常务合伙人Gary Black认为，降价将对特斯拉的盈利产生负面影响，“这一点无可辩驳。” 美国证券交易委员会（SEC）周四对马斯克提起诉讼。后者周五回应称，亟需对SEC这样的机构进行全面改革。SEC在诉讼中指控马斯克未能遵守与他2022年购买推特股票有关的传票。SEC称，马斯克拒绝作证妨碍了SEC对他可能违反联邦证券法的行为进行调查。亚马逊公司将于周五（10月6日）发射其有史以来的首批卫星，该公司启动了名为“柯伊伯计划”的太空互联网服务计划，希望能与太空探索技术公司的“星链”计划相抗衡。据报道微软将于10月13日（下周五）宣布完成以690亿美元收购动视暴雪交易。这意味着，经过20多个月的努力，微软终于接近成功收购动视暴雪。微软能否如愿宣布这一消息，还要取决于英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）。CMA今年早些时候阻止了这笔交易，但微软最近又重新提交了收购建议，从而获得了CMA的初步批准。券商Berenstein首次覆盖奈飞，予其“与大市一致”评级，目标价375美元，称媒体和电信公司未来的增长和盈利能力将超过线性电视的下滑，直接面向消费者的（DTC）增长。奈飞显然是无可争议的订阅视频点播（SVOD）领军企业，并在推动用户增长和扩大利润方面全面发力。然而，该行对奈飞的用户增长，尤其是国际市场的用户增长的预期低于共识。目前CMA正在收集公众意见，而周五就是最后期限。预计CMA于下周做出正式的决定。基于当前的形势，除非在最后一刻出现任何意外，否则CMA将批准这笔交易。韩国电信监管机构周五表示，苹果与Alphabet 旗下的谷歌滥用了它们在应用程序市场的主导地位，并警告称，这两家公司可能面临总计680亿韩元（约合5047万美元）的罚款。韩国通信委员会（KCC）在一份声明中表示，这两家科技巨头强迫应用程序开发商使用特定的支付方式，并造成了不公平的app审查延迟。声明说，KCC正在通知这些公司采取纠正措施，并将审议罚款问题。据称埃克森美孚石油接近达成收购先锋自然资源公司的协议。雪佛龙旗下澳大利亚液化天然气工厂的工会成员正在讨论是否应该恢复罢工。据代表两个工会的离岸联盟（Offshore Alliance）称，工人们指责雪佛龙违背了上个月为结束劳资纠纷所做的承诺，并将从珀斯时间下午3：30开始就下一步行动举行会谈。飞利浦同意美国食品药物管理局（FDA）的建议，将进一步测试某些睡眠和呼吸护理设备产品来补充数据。

金融界2023-10-07

中国概念股收盘：能链智电涨超8%、拼多多涨超7%，车车科技跌超15%

远超预期强化美联储今年加息并长期维持高利率政策的预期，但科技股强势帮助股市扭转早盘颓势集体收涨，道指涨近300点，标普上涨1.16%，纳指涨超200点；大型科技股全线上涨，脸书涨超3%，奈飞、微软涨超2%，中概股普涨，斗鱼涨超8%，富途控股、拼多多涨超7%；线上杂货配送公司Instacart收跌超2%报25.47美元，本周累计下跌超14%。截止收盘，道琼斯指数上涨288.01点，涨幅0.87%报33407.58点；标普500指数上涨49.44点，涨幅1.16%报4307.63点；纳斯达克综合指数上涨211.51点，涨幅1.60%报13431.34点；标普500指数和纳指创下自8月29日以来最大单日涨幅；同时本周标普累涨0.5%终结四周连跌，道指累跌0.3%，纳指累涨1.6% 周五热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨2.60%。斗鱼、能链智电涨超8%，富途控股、拼多多涨超7%，思享无限、比特数字、达达集团、世纪互联、金山云涨超6%，BOSS直聘、微博、亿航、禾赛科技涨超5%，360数科、趣店、挚文集团、晶科能源、唯品会、爱奇艺、欢聚集团涨超4%，满帮、老虎证券、高途、诺亚财富、贝壳、百度、小赢科技、猎豹移动、腾讯音乐、京东、嘉银金科、中通、万国数据涨超3%，盛丰物流、优品车、阿里巴巴、陆金所控股、名创优品、涂鸦智能、新东方、台积电、搜狐、联电、理想汽车、万物新生、携程、网易有道、大健云仓涨超2%，百济神州、迅雷、网易、阿特斯、百家云、雾芯科技、汽车之家、小鹏汽车、嘉楠科技、叮咚买菜涨超1%。车车科技跌超15%，寺库、兰亭集势跌超6%，优信跌超3%，拓臻生物、怪兽充电、中阳金融跌超2%，亿咖通科技、秦淮数据、新氧、小i机器人跌超1%，途牛、水滴公司跌近1%。

金融界2023-10-07

黄金期货惊现“死亡交叉”！小心非农令期金大跌机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

t Melek表示：“美联储长期维持高利率政策的前景，是驱使人们从黄金中撤出头寸的主要原因，因为利率走高使得持有黄金的机会成本已经上升。” 自5月初突破2000美元/盎司的关键水平以来，黄金期货价格已下跌近12%，原因在于美联储对利率的鹰派言论将债券收益率推高至16年来的最高水平。市场焦点转向周五将出炉的美国9月非农就业人口，分析师预估可能新增17万人。Melek表示，如果实际结果更强，市场对再度加息的预期心理将升高，金价可能跌破1800美元/盎司。以下是Kshitij咨询服务团队所撰文章的主要内容：黄金期货黄金期货仍远低于1850美元/盎司阻力位。只要保持在1850美元/盎司以下，那么观点仍为看空，期金料测试1800美元/盎司，然后走势可能发生逆转。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银期货白银期货正跌向20.80-21.60美元/盎司区间的低端。观点为看空，料跌向20.50-20美元/盎司，然后可能从上述区域反弹。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油期货布伦特原油期货甚至跌破85美元/桶。现在布油价格可能跌向82美元/桶，甚至进一步跌向80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货进一步跌破83美元/桶的支撑位。观点为看跌，WTI油价料跌向80美元/桶，甚至进一步跌向78美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜期货铜期货在支撑位3.55美元/磅上方徘徊。如果不能维持在3.55美元/磅以上，可能会进一步跌向3.50美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

风枫2023-10-06

美国房贷利率创近23年以来最高纪录美国银行：房地产市场“重回”1980年代未来恐出现更多震荡

ots”播客采访时解释说，尽管美联储的利率政策降低了对房屋的需求，但库存短缺阻碍了房屋价格的实质性改善。抵押贷款利率飙升至22年来的最高水平，超过了7%，而房屋价格的S&P CoreLogic Case-Shiller指数在7月创下了新纪录。与此同时，Zillow的经济学家预测，房价仍有上涨空间。巴金表示：“如果你的抵押贷款利率是3%，你不会急于出售房屋并转为7%的抵押贷款，这只是改变了金融计算方式。因此，你在影响方面看到的仍然是非常有限的待售房屋供应。” 他补充说，房地产市场最终仍然是不平衡的，这可能意味着除了房地产行业以外的其他行业需要减缓增长。巴金说：“为了实现平衡，可以通过多种不同的商品和服务以不同的方式定价来实现。你不只是要调整一个元素。现在，房地产是经济的重要组成部分，所以如果租金和房价能够趋于平衡，那将是有益的。但是相对价格一直在变动，如果我们看到的是对房屋需求出现长期性的增加，那可能意味着房价降幅减小，而其他商品价格降幅增加。”

埃尔文2023-10-06

黄金收盘：劳动力市场状况紧张加剧联储维持高利率预期黄金期货九日连跌

t Melek表示：“美联储长期维持高利率政策的前景，是驱使人们从黄金中撤出头寸的主要原因，因为利率走高使得持有黄金的机会成本已经上升。” 自5月初突破每盎司2,000美元的关键水平以来，黄金期货价格已下跌近12%，因美联储对利率的鹰派言论将债券收益率推高至16年来的最高水平。

金融界2023-10-06

黄金八日连跌！创三月以来新低，机构预测“短空长多”，A股黄金零售商紧锣密鼓开店扩张

80美元。美联储将在更长时间内维持高利率政策的预期推动美国国债收益率走高，令黄金市场投资者情绪受挫。此外，美元整体走强也降低了投资者对黄金的兴趣。国内黄金价格创新高后跳水这突如其来的暴跌，多少有些始料未及，要知道，在半个月前，国内黄金无疑是投资者和消费者眼中的香饽饽。 9月15日，上海期货交易所沪金期货价格，一度站上480.26元/克的历史高点；黄金饰品零售价水涨船高，突破610元/克，创阶段性新高。随着金价的持续飙升，不仅没有消磨投资者及消费者的购买欲望，反而激发黄金消费热潮，国内各大黄金品牌店人头攒动，相关产品持续热销。以往大妈爱买黄金被调侃，如今年轻人也从质疑大妈、羡慕大妈到跟随大妈。在此轮购买热潮中，购买以“金豆子”为主的小克重黄金产品在年轻人群体中风靡，盯金价、买金豆成为不少年轻人的日常。与此同时，随着金价的不断上涨，也刺激着诸多消费者高位抛售变现。一时间，关于“黄金价格”、“黄金变现”等词条频频冲上热搜，引发全民关注和讨论。然而，正当黄金投资主题被市场津津乐道之际，金价却急转直下。在9月的最后一周，国内现货黄金单周下跌5.24%，价格回到450元以下，创下3年多以来的最大单周跌幅；期货黄金同期也下跌2.26%。国际金价方面，自5月以来，纽约黄金现货就一直处于下行通道，9月最后一周跌幅达到4.51%，直接击穿每盎司1900美元；伦敦现货黄金同样是在5月开启了震荡模式，9月最后一周下挫3.99%。黄金为何突然大跌？众所周知，黄金是消费品，有一定的商品属性，但它更稀有的是兼具货币属性、金融属性，具备收藏、储存、保值增值，以及避险的价值。一般而言，影响黄金价格的主要因素有美元指数、美债实际利率、通胀水平、黄金供给和黄金需求。从历史来看，美债实际收益率跟黄金的关系最为密切，二者呈现高度的负相关。近期，美元以及美债收益率持续走高，对黄金形成压制，黄金价格承压明显。 10月3日，美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查显示，8月美国空缺职位数量从7月份修正后的892万个增加到961万个，远超预期。这表明劳动力市场仍然紧张，可能迫使美联储下个月加息。数据公布后，美国国债收益率全线飙升，10年期国债收益率继续上涨并突破4.81%，刷新16年来新高；30年期国债收益率亦大涨逼近5%。分析师称，该份报告令市场感到惊讶，因为它提高了再次加息的前景，但也降低了对美国经济放缓的预期，这给贵金属带来压力。同时，国债收益率飙升使得固定收益突然变得有吸引力，进一步扼杀了黄金价格的短期前景。此外，美联储此前宣布维持利率不变，但强化了鹰派立场，预计年底前将再加息一次，且2024年全年货币政策将比之前预期的要紧缩得多。银河期货指出，美联储表示年内仍然有加息的可能性，并且下调了明年降息的概率，对金属价格形成利空。中信期货也表示，美联储立场偏鹰派，美元强势压制有色。 A股黄金零售商紧锣密鼓开店扩张正值中秋国庆黄金周，国内消费也将迎来近期新高。作为每年最重要的长假之一，国庆同样是婚庆高峰期，并由此衍生为黄金销售的热季。各大金店为了迎接接下来的大量客流，也都提前做了充足的备货准备。事实上，黄金热已经持续了相当长一段时间，并非近期新闻。世界黄金协会在9月发布的《2023中国金饰零售趋势洞察》中也指出，在高金价、储蓄型/ 保守型消费背景下，作为压舱石的黄金品类持续向好。黄金品类的库存在门店中的平均占比为67%，较2021年的52%有进一步上涨。据不完全整理，黄金珠宝上市公司主要为老凤祥、豫园股份、中国黄金、周大生、菜百股份、曼卡龙、潮宏基等。国金证券罗晓婷9月12日发布的研报中罗列了上半年各大黄金零售商的商品上新情况，具体如下图：在门店方面，各大零售商也处于扩张状态。据国金证券整理，老凤祥上半年门店总数5631家，预计全年力争新增银楼专卖店 (加盟店)、经销网点 (专柜)不少于350家；中国黄金2023年上半年门店总数3660家，下半年拟增加直营店10家、加盟店268家；周大生上半年门店总数4735家，预计全年净开店400家左右；潮宏基上半年门店总数1218家，预计全年净开店200-250家。机构预测“短空长多” 经过巨幅调整后，四季度黄金走势该如何看待？国内外机构分析人士认为，或仍将看美联储“脸色”，核心关注美国通胀能否进入下行通道，短期来看，考虑到美国经济就业仍有韧性而核心通胀粘性较大，因此美联储有继续鹰派的可能，后续会议仍有加息可能且年内政策难以转向宽松，以黄金为代表的贵金属仍面临了一定政策预期反复带来的影响。因此，凯投宏观的分析师在9月中旬表示，随着美国经济继续增长，通胀压力有所缓解，预计金价到今年年底将跌至每盎司1800美元。德国商业银行的策略师表示，只要市场继续预期美国将“软”着陆，目前黄金价格就不可能回升。毕竟，这意味着降息需要更长的时间才能实现。然而，由于美国专家更加悲观，认为经济衰退不可避免，因此预计未来几周将看到更多令人失望的经济数据。这些可能会给美元带来压力，从而提振金价。盛宝银行商品策略主管OleHansen表示，由于美国经济前景在未来几个月面临越来越大的挑战，因此对黄金作为软着陆失败对冲工具的需求不太可能消失。考虑到这一点，对黄金保持耐心看涨的观点，同时将观测黄金在短期内是否仍能承受更高的收益率和美元走强。新一轮推动上行的时机仍将很大程度上依赖于美国经济数据。国内基金经理持有类似观点，景顺长城基金经理邹立虎持仓中对黄金较为坚定，他此前在接受财联社记者采访时表示，他对黄金的下注是从去年开始，同样这一投资也是长期的。美股回报减弱，资金就会调整配置，这种配置力度会非常大。目前美国因利率引起的美国资产价格变动和资产配置变化，包括周期因素使得黄金的配置价值越来越凸显。黄金基金ETF基金经理艾小军预测，宏观来看美联储加息见顶的趋势不改，通胀回落、加息见顶+经济下行的预期对国际金价构成利好，此外避险需求也为国际金价带来一定的中期支撑，全球央行的购金步伐仍在持续，国际黄金定价中枢有所上行。中辉期货最新研报指出，因稀有和耐储存等特性，黄金被大量地作为类货币等投资需求被人们购买，包括金币金条、央行储备、ETF。这些需求也催动了黄金价格的波动，比如世界黄金协会调查报告显示，71%的受访央行预计，央行今年的总体黄金持有量将增加，而去年这一比例为61%。（综合财华社、财联社）

金融界2023-10-05

小心日本飞出“黑天鹅”！Pimco全球经济顾问：日本央行今年稍晚或取消YCC政策

。此外，德意志银行预计，日本央行的负利率政策将于2024年1月结束，此前预测为2024年12月。

tqttier2023-10-05

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