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黄金阻力最小的路径仍是上行！金价守住这一支撑对多头至关重要黄金最新技术分析

储的鸽派立场中获得支撑，因为美联储在将利率维持在5.25%至5.50%的目标区间不变后，确认了明年降息的押注。美联储上周三维持利率不变，并预计2024年降息75个基点。市场急于消化美联储在明年降息多达6次的预期。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储官员虽然不想排除进一步加息的可能性，但官员们也认为不太可能进一步加息。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，尽管金价上周五从近8日高点2048美元/盎司回落，但阻力最小的路径仍是上行。从黄金日线图来看，只要14日相对强弱指数(RSI)保持在中线上方，且金价设法守住21日简单移动平均线(SMA)2016美元/盎司，那么金价的技术面走势将继续有利于看涨交易员。 Mehta表示，金价突破2040-2050美元/盎司区域，对于金价恢复向2100美元/盎司心理位的升势至关重要。下一个看涨目标预计在2144美元/盎司元的历史高位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，如果金价日收市价低于21日移动均线，可能会引发金价新一轮跌势，并跌向50日移动均线1982美元/盎司。然而，在此之前，对于黄金卖家来说，攻克2000美元/盎司关口可能是一个棘手的问题。香港时间17:52，现货黄金报2024.60美元/盎司。

风枫2023-12-18

中行广东省分行：2023年12月18日汇市观潮

题是，该央行是否会在本周暗示有意放弃将利率维持在最低水平的政策。如果日本央行在结束宽松方面有进一步鹰派态度流露，那么日元在外汇市场上将继续受到青睐而走升。相反，若日本央行的态度仍是含混不清，那么美元/日元在空头回补力量的牵动下，将进一步修复一些跌幅。日线图上，美元/日元短线在进行空头回补修整，但整体还是保持在下行通道内，布林带喇叭口继续在扩张之中。下方若跌穿140的支撑，则有望进一步探向今年7月份的低位137.00附近。上方的阻力依次在143、144.75、146.20。货币：澳元/美元上周五（12月15日），澳元/美元基本稳定在近期的高位附近，当日收盘在0.6705，微涨0.06%。周五的中国数据显示，11月份工厂和零售业增长加快，中国数据显示经济有所改善，为澳元提供了部分支撑。而且上周美联储主席鲍威尔发出了“降息将进入视野”被认为鸽派的讲话后，澳元是深受提振。但在周末前，美联储部分高级官员试图平息市场对即将降息的猜测，警告称美联储在考虑降低借贷成本之前需要看到通胀取得更多进展。亚特兰大联储主席拉斐尔?博斯蒂克五在接受路透社采访时，回应了这一信息，称降息并不是“迫在眉睫的事情”，首次降息可能会在2024年第三季的某个时候发生。美联储高级官员似乎在极力淡化了即将降息的前景。为此，澳元/美元上周五的上冲动能有所减弱。然而12月份美联储维持利率第三次不变，且主席鲍威尔已改变此前强硬的口吻，给了市场对于降息越来越浓重的预期，这种预期氛围只怕转淡不易。因此，澳元买入的藉口要大于卖出。若明显突破0.6720，则上看2023年高/低点的61.8%回档位0.6819。支撑位在10日均线0.6610和21日均线0.6598，跌破0.6595将表明短期顶部已经形成。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-18

Cherry2023-12-18

日本央行决议席卷汇市！专家押注“黑天鹅”事件明年发生 FXEmpire：美元/日元恐跌破140……

调查的28名经济学家均预计，日本央行将利率维持在-0.10%不变。然而，20%的人预计日本央行将在1月份退出负利率，80%的人预计到2024年底前退出负利率。日本央行近期的前瞻性指引，加剧了日本央行从负利率转向时机的不确定性。疲弱的宏观经济环境抵消了工资增长回升的预期，导致日本央行处于观望状态。周一，美国房地产市场将成为焦点，经济学家认为美国房地产行业数据领先指标。改善住房市场状况将支持经济和消费者支出。购房者为房屋购买新物品。住房部门对美国经济的贡献率超过15%，私人消费对美国经济的贡献率超过60%。经济学家预测12月份NAHB住房市场指数，将从34升至36。利率和抵押贷款利率上升的环境，对2023年的房地产市场产生了影响。然而，美联储更加温和的利率路径以及软着陆的希望，可能对房地产行业有利。除了数字之外，投资者还必须关注美联储的评论。偏离鸽派剧本可能会削弱对美联储2024年第一季降息的押注。美元/日元的近期趋势将取决于日本央行的利率前瞻性指引，2024年初摆脱负利率的果断计划，将影响买家对美元/日元的兴趣。不同的政策目标将使货币政策坚定地向有利于日元的方向倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线下方EMA，发出看跌价格信号。美元/日元突破200日均线，将支持其升至144.713美元阻力位。然而，如果跌破142.177美元的支撑位，则139.359美元的支撑位将发挥作用。 14天RSI为30.84，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌破142.177支撑位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日和200日均线，确认了看跌的价格信号。美元/日元重返143.500关口，将支撑其向50日均线和144.713阻力位移动。然而，跌破142.177支撑位，将使139.359支撑位发挥作用。 14周期4小时RSI为38.58，表明美元/日元在进入超卖区域之前跌至141.500关口。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-18

三大鹰派官员强袭市场！美国PMI力撑美元买盘黄金利空跌向2020、比特币迎一波暴跌行情

多头情绪寻求反弹。美联储在上周决议将利率维持在5.25-5.50%不变，美联储主席鲍威尔发表了鸽派立场，强调2023年底降低通胀的目标，且2024年没有计划加息。周日，古尔斯比表示，现在宣布央行在通胀斗争中取得胜利还为时过早，降息决定将取决于即将公布的经济数据。纽约联储主席约威廉姆斯(John Williams)周五试图缓和市场预期，强调现在考虑降息还为时过早。古尔斯比提到：“我们仍然可以获得一个月的数据，但2023年看起来通胀最终将大幅下降，而失业率不会大幅上升失业率，你会发现信用卡债务、汽车贷款和小企业贷款的拖欠率都在上升，但在我们确信正在实现这一目标之前，过度的评估将太夸张。” “我们必须将通胀降至目标水平，这是我谈到的黄金之路，但我们仍然高于目标，”他强调。他说道：“我们现在并不是真的在谈论降息。在过去的一年里，我们了解到的一件事是，数据可能会以令人惊讶的方式变化。如果通胀进展停滞或逆转，我们需要做好进一步收紧政策的准备。” 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周五在接受路透社采访时，回应了这一信息，称降息并不是“迫在眉睫的事情”，首次降息可能会在2024年第三季的某个时候发生。三大鹰派官员联袂出击，为美元带来了暂时性的缓解。经济数据上，美国标准普尔全球制造业PMI初值跌至四个月以来的最低水平，12月份降至48.2，而11月份为49.4，市场预期为49.3。与此同时，12月份服务业PMI升至51.3，之前为50.8，高于市场预期的50.8。 12月份综合PMI从之前的50.7升至51.0，为五个月来最快增速。受该数据影响，美元吸引了一些买家，并从数月低点反弹，这对以美元计价的黄金构成了阻力。展望未来，市场参与者将从美联储首选的通胀指标，即本周五公布的个人消费支出价格指数(PCE)中获得更多线索。在美国关键通胀报告发布之前，美国建筑许可和新屋开工数据将于周二发布。第三季年化国内生产总值(GDP)将于周三公布，这些数据可以为金价提供明确的方向。市场预计，美国11月份PCE同比增长率将从10月份的3.5%，略有下降至3.4%，目前的估计范围在3.5%至3.1%之间，而从10月份到11月份，预测为增长0.2%，与上月持平。如果数据符合预期，利率定价和美元不太可能出现太大变化。另一方面，如果未能实现，可能会增加3月份降息的可能性，根据联邦基金期货定价，概率为63%，并鼓励美元空头并支撑股票和债券。周二，市场将听取澳洲联储和日本央行(BoJ)政策利率公告的会议纪要，随后公布加拿大以外的消费者物价指数(CPI)通胀数据。周三，英国将公布消费者物价指数(CPI)通胀数据。美元技术分析：多头暂居上风 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管美元指数空头稍作喘息，但看跌势头在很大程度上主导了市场。相对强弱指数(RSI)显示出负值区域的下降趋势，凸显了主导抛售势头的存在，并凸显了交易者买盘热情低迷。此外，移动平均线趋同背离(MACD)显示平坦的红色柱，表明看跌势头存在，但目前正在突破。简单移动平均线(SMA)的定位进一步证实了普遍的看跌偏见。该指数交易低于20、100和200日移动平均线，本质上表明卖方在更广泛的技术格局中牢牢掌握。鉴于目前美元指数每周下跌1.50%，目前的盘整阶段可能是看跌趋势的暂停，而不是逆转，短期技术前景仍然偏向下行。 “支撑位在101.50、101.30和101.00，阻力位在20日均线和200日均线看跌交叉103.45、100日均线104.50和104.70。” 黄金技术分析：交易员继续入场接受每次下跌 FXEmpire分析师Christopher Lewis表示，黄金市场显然非常看涨。50周EMA位于1940美元水平，并且正在上涨。 2000美元水平当然将是一个吸引大量关注的区域，目前看来任何向该区域的回调都可能会吸引关注，但50周EMA也会引起关注，并且坦率地说，市场在2023年底看到的井喷烛台表明上面有一点气穴，它可能会在短期内稳定市场，但从长远来看，他认为黄金将存在于一种环境下，即交易者将继续入场并接受出现的每次下跌。他指出，200周EMA必须向下突破才能改变我的态度，并展望金价跌至1800美元的水平。并不是说它不可能发生，只是这需要采取非常负面的举措。当观察2023年时，会发现1800美元的水平受到了相当严格的防守。 Lewis表示，在图表上看不到任何迹象表明它不会看到同样类型的走势。最坏的情况是，市场在那之间徘徊，但他仍然相信进入2024年买家占据上风，特别是因为美联储不会是唯一开始降息的央行。最终，这将有助于很多风险资产，但它也会使黄金的价值枯竭，因为它可以保存财富。投资者可能不会将所有投资组合都投入其中，但其中合理的比例肯定属于这里。 (来源:Youtube) 比特币技术分析：短跌不影响长期看涨链上数据跟踪显示，大多数比特币投资者正在圣诞节前采取战略看涨行动。具体而言，CryptoQuant交易所储备数据表明，比特币持有者周末转移了资产交易所和交易平台，选择了长期存储。截至12月15日，存放在交易所的比特币总数为2037828枚。但截至周日，已减少至仅2032017。 (来源:FXEmpire) 这表明投资者在过去3天内，将总共5796枚比特币从交易所托管的钱包转移到长期存储中。按目前每枚币41000美元左右的价格计算，这意味着仅本周末比特币市场供应量就减少2.434亿美元。简而言之，交易所供应量是一个链上指标，描述当前在各个交易所存入的加密货币的总数，以及交易平台。理想情况下，外汇储备的下降意味着现在可供现货市场交易的代币减少。如果比特币需求保持稳定，市场供应量下降2.37亿美元可能是圣诞节临近时比特币价格突破盘整阶段的先兆。 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，比特币目前交易价格低于42125美元的中线或SMA-20。周线来看，布林带技术指标表明，比特币价格可能会在未来几天突破盘整阶段。这表明，比特币当前的价格趋势仍远未达到超买区域。如果多头利用本周末市场供应大幅下降的机会，比特币价格可能会突破。然而，短期内，多头可能会在布林线上限42420美元附近面临重大阻力。不利的一面是，如果空头成功迫使比特币价格跌破40000美元，他们可能会否定看涨的比特币价格预测。然而，布林线下轨41800美元区域周围的支撑买盘可能会令人望而生畏。 (来源:FXEmpire)

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小萧2023-12-18

FX168财经日报：美联储“三把手”突然放鹰打击降息预期！美元迎“救星”、金价大跌近17美元

”威廉姆斯是美联储上周三决定将基准隔夜利率维持在5.25%-5.50%范围内不变后第一位发表评论的官员。美联储还表示，当前的政策利率很可能是激进加息周期的顶峰，旨在将高通胀水平拉回央行2%的目标。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，威廉姆斯表示，美联储关注的是它在加息方面是否做得足够，这显然是对上周美联储新闻发布会上降息气氛的一种反驳，这比美联储主席鲍威尔12月13日新闻发布会透露的信息“出现明显的倒退”。美联储飞出“一只大老鹰”！美联储“三把手”威廉姆斯“反驳”市场降息预期 2.由于订单和工人需求增加，美国12月商业活动有所回升，这可能进一步有助于缓解对第四季度经济增长大幅放缓的担忧。标准普尔全球上周五表示，追踪制造业和服务业的美国综合 PMI 产出指数从11月50.7升至本月的五个月高点 51.0。通常，该指标高于50则表明私营部门扩张。这其中，所有的改善都来自服务业，制造业活动进一步下降。标普全球调查：订单激增！12月商业活动大幅回升，美国经济增长迎来曙光 3.每位总统都希望获得美联储的帮助得以连任。在担任总统期间，特朗普经常抨击央行没有采取足够措施来提振经济。拜登总统在承诺反对特朗普并尊重美联储的独立性后，一直刻意对美联储保持沉默。然而，随着美联储从紧缩货币政策转向可能的宽松货币政策，拜登一定会开心地笑，这对拜登来说可能是政治上的完美时机。鲍威尔“放鸽”是“政治阴谋”？！宽松货币政策有利于“助力”拜登赢得总统大选 4.欧元区私营部门活动在年底恶化，增加了该地区下半年可能陷入衰退的风险。标普全球采购经理人指数（PMI）连续第七个月收缩，12月跌至47。这违背了经济学家对小幅上升的预期——尽管他们仍然预测该指数将远低于标志着扩张的50水平。制造业和服务业的读数均出现下滑。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示：“由于欧元区经济未能显示出任何明显的复苏迹象，这些数字描绘了一幅令人沮丧的景象。” “欧元区自第三季度以来陷入衰退的可能性仍然非常高。” 不是好兆头！欧元区经济衰退可能性“明显增加” 5.一些全球最大的基金管理公司表示，随着美国经济表现优于全球，美元明年将出人意料地走强。富达国际(Fidelity International)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和汇丰控股(HSBC Holdings)都对美元走强发出警告，这与市场普遍看法相悖。此外，资产管理公司Loomis Sayles & Co.也认为，全球经济放缓将促使交易员涌向美元这个世界储备货币。这些反向的观点是基于这样的预期：世界其它地区将比美国更难以应对更高的利率，并更接近衰退。押注美元明年走软可能是个错误！这些全球顶尖投资机构为何挑战市场主流观点？ 6.上周五，《商业内幕》报道称，华尔街最大的多头之一强调了明年股市可能脱轨的两大风险。Fundstrat的Tom Lee表示，他将2024年标普500指数的最高目标价定为5,200点，是最高的之一，经济硬着陆和泡沫交易行为可能导致明年股市波动。Lee表示，预计2024年美国经济将继续增长，PMI可能会走高，部分原因是美联储暗示2024年将从鹰派加息转向鸽派降息。华尔街顶级多头警告：2024年股市或将面临这2点风险 7.一场欺诈计划导致位于加拿大 BC省Richmond市的一处空置住宅在未经屋主同意的情况下被出售，相关不动产经纪人和经纪公司因此被处以的纪律处分和超过30万加元罚款。根据 BC省金融服务管理局（BCFSA）的通告，参与2019年该房屋出售的Pacific Evergreen Realty房地产的经纪人和经纪公司未参与此诈骗，但“在交易的多个环节上未采取合理措施”。警报：在BC省这一行为导致房产经纪被罚款30万 8.随着2023年接近尾声，再次审视明年可能带来的情况已经到来。作为VettaFi 2024年市场展望研讨会的一部分，Vettafi副主席Robert Huebscher与Jeremy Siegel教授对2024年市场走势进行了讨论。Jeremy Siegel是沃顿商学院金融学名誉教授，也是WisdomTree的首席经济学家，他分享了他对2024年市场展望的看法。顶级数据公司副主席预测2024年市场巨变，揭示投资机会与全球经济风险市场概述美联储“三把手”威廉姆斯上周五称尚未考虑降息，如有需要美联储必须准备再次加息。此番言论带动美元指数自四个月低点回升。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数上周五攀升0.63%，至102.59。上周三会议结束后，美联储主席鲍威尔表示，货币紧缩可能已经结束，有关降息的讨论将“进入人们的视野”，此番言论被市场解读为偏向鸽派。然而，纽约联储主席威廉姆斯上周五受访时称，美联储现在并没有真正讨论降息，现在时机还不成熟。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“这和我们本周稍早从鲍威尔那里听到的说法类似，但这在某种程度上强化了这样的事实：美联储仍然是非常依赖数据的银行，且并未真正认同市场的定价。” Rai也指出，上周美元走势多半受仓位再平衡影响，这些仓位严重倾向美元，并关注特定货币，例如日元。驻纽约独立金属交易员Tai Wong说：“如果在圣诞节以前，更多美联储官员未能力挺鲍威尔，黄金可能出现更深的修正，也会让市场更小心翼翼交易。” 纽约原油期货价格上周五收跌。在美联储官员反驳美联储主席鲍威尔周三发表的鸽派言论后，美元汇率反弹，导致上周五原油价格承压。汇市欧元：欧元/美元上周五下跌，收报1.0894，跌幅0.89%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1044，关键阻力位于1.1096；汇价下行的初步支撑位于1.0818，进一步支撑位于1.0766，更关键支撑位于1.0698。英镑：英镑/美元上周五下跌，收报1.2670，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2835，进一步阻力位于1.2906，关键阻力位于1.3017；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2542，更关键支撑位于1.2471。日元：美元/日元上周五上涨，收报142.16，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.87，进一步阻力位143.87，关键阻力位于144.82；汇价下行的初步支撑位于140.92，进一步支撑位于139.97，更关键支撑位于138.97。股市美股上周五收盘涨跌不一，三大股指均录得连续第七周上涨。道指再创盘中与收盘历史新高。道指涨56.81点，涨幅为0.15%，报37305.16点；纳指涨52.36点，涨幅为0.35%，报14813.92点；标普500指数跌0.36点，跌幅为0.01%，报4719.19点。美股三大股指上周表现强劲，均录得连续第七周上升。道指上周攀升2.93%。标普500指数涨2.49%，纳斯达克综合指数涨2.85%。标普500指数创2017年以来最长的周线连涨纪录。道指录得2019年以来最长的周线连涨纪录。E-Trade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示：“周三的美联储会议极大地提振了股市情绪，但这种直接影响必然会消失。无论趋势多么强劲，市场不会每天都上涨。回调和暂停是不可避免的，无论它们有多大或持续多久。” 中国市场方面，截止上周五收盘，沪指报2942.56点，跌0.56%，成交额为3221亿元；深成指报9385.33点，跌0.35%，成交额为4111亿元；创指报1848.50点，跌0.65%，成交额为1724亿元。盘面上，传媒、跨境电商、供销社板块涨幅居前，新冠特效药、创新药、中药板块跌幅居前。商品市场受上周五威廉姆斯鹰派言论打击，现货黄金应声跳水，金价最低触及2015.58美元/盎司。现货黄金上周五收市下挫16.75美元，跌幅0.82%，报2019.60美元/盎司。上周五，纽约商品交易所(COMEX)2月交割的黄金期货价格下跌9.2美元，跌幅为0.45%，收于2035.70美元/盎司。分析师在上周五的一份报告中表示，鹰派的美联储言论正在反击联邦公开市场委员会后的市场反应，这表明黄金的价格走势将再次对与美联储言论相关的实际利率越来越敏感。现货白银上周五下跌1.27%，报23.864美元/盎司。现货铂金下跌2%，报939.08美元/盎司。现货钯金上升5.96%，报1169.16美元/盎司。纽约商品交易所1月交割的原油期货价格上周五下跌15美分，跌幅为0.21%，收报71.43美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格下跌6美分或近0.1%，报76.55美元/桶。周一(12月18日)关注重点（北京时间）： 15:00德国11月生产者物价指数 17:00德国12月IFO商业景气指数 21:30加拿大11月新屋价格指数 23:00美国12月NAHB房价指数更多重要事件请点击此处

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tqttier2023-12-18

华夏基金徐猛谈2024年三大投资机会：恒生科技指数、中证科创创业50指数、国证半导体芯片指数

，如果房地产市值复苏低于预期、美联储高利率维持时间超预期、地缘政治冲突等，也会加大市场的波动。 2024年主要投资机会展望2024年具体看好的投资机会，徐猛表示主要有三大方面，第一，更加看好香港市场和恒生科技指数。香港市场是以机构投资者为主的市场，受海外流动性影响相对较大，在海外流动性缓解和盈利反转的背景下，香港市场或具备更好弹性，特别是港股科技板块。其中，恒生科技指数是港股科技旗舰指数，聚焦港股上市的大中华地区新经济板块公司，看好该指数最大的逻辑之一在于成分股的业绩反转。第二，看好中证科创创业50指数，该指数是从科创板和创业板中选出市值较大的50只新兴产业股票，前三大权重行业电力设备及新能源、电子、医药合计占比超80%。该指数具备“科技”“龙头”两大特点，更符合成长风格核心资产的特征，是主动基金重仓股含量最高的指数之一，过去两年多调整幅度相对较大，未来看好主动基金超额收益的均值回复，也看好中证科创创业50指数的向上弹性。第三，看好国证半导体芯片指数，该指数反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，覆盖芯片材料、设备、设计、制造、封装、测试等全产业链。芯片处于整个电子信息产业链的顶端，被广泛应用于PC、手机及平板电脑、消费电子、工业和汽车等终端市场。芯片产业受到国家政策的大力支持，国产替代进程助力半导体景气度提升，科技创新应用场景会对芯片产业产生巨大需求。

金融界2023-12-17

股市再拔头筹，道琼斯指数创历史新高

12月6日)，加拿大央行再次将关键隔夜利率维持在5%，并为再次加息敞开了大门，称其仍对通胀感到担忧，同时承认经济放缓和物价普遍宽松。加拿大央行在一份声明中表示，他们仍然担心通胀前景面临的风险，并准备在必要时进一步提高政策利率，希望看到“核心通胀进一步持续缓和。但该声明放弃了之前政策声明中使用的措辞，即“价格稳定进展缓慢，通胀风险增加”。相反，加拿大央行指出，今年中期劳动力市场压力有所缓解，增长陷入停滞，经济不再处于需求过剩状态。本周，两位前加拿大央行行长表示，加拿大有望在当前的经济衰退后实现软着陆。大卫-道奇（David Dodge）曾在 2001 年至 2008 年间担任加拿大央行行长，他认为加拿大经济将在明年第二季度继续疲软，甚至可能会持续到第三季度，但到 2025 年，加拿大经济将会强劲复苏。曾在 2013 年至 2020 年间担任加拿大央行行长的斯蒂芬-波洛兹（Stephen Poloz）并不像道奇那样看好加拿大经济，但他也预计加拿大经济在经历了这一艰难时期后会相对经济软着陆。周五，加拿大主要股指在房地产股的带动下全面下跌，但由于美联储明年可能削减借贷成本的希望不断增强，基准指数本周上涨 0.97%。能源跌幅居前，在前两个交易日大幅上涨后下跌 1.9%，而房地产则下跌 2.3%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2942.56收盘，较上周下跌0.91%。本周五，沪深300指数以3341.55收盘，较上周下跌1.7%。本周五，恒生指数以16792.19收盘，较上周上涨2.8%。本周五，人民币兑美元周五为7.1184。消费者价格指数(CPI) 中国国家统计局上周六（12月9日）公布的数据显示，中国居民消费价格(CPI)11月同比下降0.5%，高于路透社调查的下滑0.1%预测中值，创下三年来最大降幅。工厂通货紧缩加剧，内需疲弱令经济复苏疑虑，加大了通货紧缩压力。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示，这些数据对政策制定者来说令人震惊，并列举了其背后的三个主要因素：全球能源价格下跌、冬季旅游热潮消退以及长期供应过剩。随着开发商和地方政府继续去杠杆化以及全球经济增长预计放缓，2024年下行压力将继续加大。不包括食品和燃料价格的核心通胀同比为0.6%，与10月份持平。生产者价格指数(PPI) 上周六的数据显示，生产者价格指数同比下降3%，10月份下降2.6%，预期下降2.8%。这也标志着 PPI 连续第 14 个月下降，并且是 8 月以来的最快下降幅度。分析与展望结合最近的混合贸易数据和制造业调查，更多人呼吁能进一步提供政策支持以支撑经济增长。本周，北京和上海推出了新的宽松措施，包括降低购房首付比例和延长抵押贷款的还款期限。这些措施表明，在销售和消费者信心下滑的情况下，政策制定者正在努力修复中国萎靡不振的房地产市场。在中国采取措施刺激一线城市的房屋销售后，香港股市大涨，创下四个多月来的最佳一周。对全球加息即将结束的乐观情绪也推动了股市上涨，恒生指数周五大涨2.4%，较上周上涨了2.8%。金利丰证券(Kingston Securities)执行董事迪基·黄(Dickie Wong)表示，随着美联储利率达到顶峰，中国加大对经济的支持力度，我们开始看到隧道尽头的曙光。他补充说，几乎所有坏消息都已被消化，港股反弹的时机已经成熟。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32970.55收盘，较上周上涨2.05%。本周五，德国DAX 30指数以16751.44收盘，较上周下跌0.05%。本周五，英国FTSE 100指数以7576.36收盘，较上周上涨0.29%。日本GDP 上周五（12月8日）修订后的数据显示，日本第三季度经济下滑速度快于最初预期，消费者和企业支出双双萎缩。第三季度GDP按年率计算下降2.9%，超过之前估计的 2.1% 和市场预测的 2.0% 。另据日本厚生劳动省的数据显示，10月份经通胀调整后的实际工资同比下降2.3%，连续第19个月下降，但降幅低于9月份2.9%的降幅。尽管名义工资增长了1.5%，但超过3%的通胀抹去了实际工资增长，而实际工资被视为衡量消费者购买力的指标。内政部数据显示，由于收入停滞，10月份家庭支出同比下降2.5%，连续八个月下降。分析与展望周四，英国央行和欧洲央行也都维持各自的利率不变，但英国央行一反市场预期，保留了其鹰派指引，即货币政策 "可能需要在较长时间内采取限制性政策"。在作出决定的同时，欧洲央行还下调了对欧元区经济增长和通胀的预期，并宣布了加快缩减资产负债表的计划。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-12-17

未来一周“重头戏”！日本央行2023年最后一次会议，美国核心PCE和英国CPI也即将“来袭”

在最近一次会议上，加拿大央行将关键隔夜利率维持在5%不变，并为进一步紧缩政策敞开大门，称尽管承认物价压力有所缓解和经济放缓，但仍对高通胀感到担忧。然而，投资者并不相信另一次加息可能即将到来。他们实际上预计1月份降息25个基点的可能性约为27%。 10月份，总体通胀率放缓至仅略高于央行 1-3% 的通胀控制目标范围，而备受关注的调整平均利率则从3.7%下滑至3.5%。因此，经济进一步放缓可能会导致一月份降息的可能性更高，从而给加元带来压力。同日早些时候，在日本央行做出决定前几个小时，澳大利亚央行发布了12月政策会议纪要，政策制定者维持基准利率不变，但软化了紧缩倾向，称是否需要进一步紧缩将取决于取决于数据和不断变化的风险评估。由于市场认为澳洲联储二月份再次加息25个基点的可能性很小，投资者可能会仔细阅读会议纪要，看看官员们最后一次按下加息按钮的意愿如何。

Dan19772023-12-16

欧元区经济衰退风险上升欧洲央行降息立场受考验

根本”没有讨论降息问题。官员们仍将存款利率维持4%的高点不变。她还公布了比PMI数据更乐观的今年第四季度展望，预计产出料将增长0.1%。接受彭博调查的经济学家则没有那么乐观，他们还预计今年下半年欧元区20国将出现疫情以来的首次下滑。 “这些数字描绘了一幅令人沮丧的画面，欧元区经济未能显示出任何明显的复苏迹象，”汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia说。”欧元区自第三季度以来陷入衰退的可能性仍然很高。”

金融界2023-12-16

美联储飞出“一只大老鹰”！美联储“三把手”威廉姆斯“反驳”市场降息预期

” 威廉姆斯是美联储周三决定将基准隔夜利率维持在5.25%-5.50%范围内不变后第一位发表评论的官员。美联储还表示，当前的政策利率很可能是激进加息周期的顶峰，旨在将高通胀水平拉回央行2%的目标。美联储政策制定者还在明年的预测中预计降息75个基点，这一预测与通胀压力将继续减弱的预期有关。这一转向引发了股票和债券市场的大幅反弹。美联储主席鲍威尔在为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上表示，如果央行认为有必要，将再次加息。但他补充说，何时开始适当减少政策限制的程度已经开始进入人们的视野，这显然是全世界讨论的话题，也是在我们今天的会议上我们讨论的话题。（图源：雅虎财经）期货市场将美联储2024年3月的政策会议视为美联储开始降息的可能时机。本周政策会议后市场的上涨导致金融状况普遍放松，这可能使美联储的使命变得复杂，因为美联储仍然认为，要确保通胀继续回落，还有很多工作要做到目标。威廉姆斯指出，总体金融状况仍然趋紧，反映出货币政策的转变。他还重申了货币政策已达到或接近顶峰的观点，并表示就经济而言，“基本情况看起来相当不错：通胀正在下降，经济保持强劲，失业率较低。” 威廉姆斯警告称，仍不能排除加息的可能性。 “即使在过去的一年里，我们学到的一件事是数据可以以令人惊讶的方式变化，”他补充道。“如果通货膨胀、通货膨胀的进展停滞或逆转，我们需要做好进一步采取行动的准备。” 威廉姆斯在采访中还表示，他还没有准备好透露美联储何时可以停止削减资产负债表，这对加息周期起到了补充作用。但他确实表示，金融部门的流动性仍然强劲，这表明这一过程仍有一段距离。

Dan19772023-12-15

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