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CWG Markets：美元兑一篮子货币周一小幅走高黄金上涨

CWG Markets2023-05-09

暴跌后站稳脚跟！黄金退守2020迎战本周CPI 多头别忘这两大风险

的通胀报告更多的是关于美联储在降息前将利率维持在5.25%多长时间，”CityIndex分析师Matt Simpson说。“数据若高于预期可能利好美元，因交易员将可能的降息进一步推至未来。” 货币市场显示，投资者预计美国利率目前已经见顶，年底可能低于4.40%。在这种背景下，美元兑一篮子主要货币接近一年来的最低点。美元指数周一下跌0.1%，令黄金对海外买家更具吸引力。 Exinity首席市场分析师Han Tan说：“黄金仍受到支撑，因市场仍担心美国金融进一步不稳定，这只会放大美国经济衰退的风险。如果地区银行的困境再次成为人们关注的焦点，这可能会再次提振这种避险资产。” Tan补充称，投资者和交易商仍押注美联储最终将在今年晚些时候降息，这支撑了零收益的黄金。自美国硅谷银行倒闭以来，对银行业的担忧加速了投资者向避险资产的逃离，扶助金价在4月录得月度上涨。除了将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)数据外，交易商也在密切关注美国银行业和债务上限的进展。本周的通胀数据紧随上周的非农就业报告，后者显示美国4月就业增长加速，这也支撑了美联储可能被迫在更长时间内维持高利率的押注，并引发金价上周五大幅下跌。 Reliance Securities驻孟买的分析师Jigar Trivedi说：“如果美国通胀上升，美联储可能不得不重新评估其策略，从而推动美元反弹，进而导致金价逆转。”

厉害啦2023-05-08

华西证券：给予格力电器增持评级

价幅度分别为5%/8%。23Q1公司毛利率维持相对高位27.42%。　　费用率方面，22年期间费用率微增0.46pct，23Q1增加3.01pct，其中销售/管理/研发费用率同比分别+1.80pct/+0.59pct/+0.58pct，其中管理费用率增加我们判断主要系盾安并表所致。综合影响下，22年公司实现归母净利率12.89%，同比+0.73pct；23Q1为11.51%，同比+0.24pct。　　投资建议　　公司为空调龙头，渠道改革已见成效，叠加行业景气回升，有望充分受益。我们预计23-25年公司收入分别为2059.93/2168.27/2277.47亿元，同比分别增长8.33%/5.26%/5.04%。毛利率方面，考虑到均价提升、大宗价格回落，预计23-25年毛利率稳步提升。对应23-25年归母净利润分别269.80/285.37/299.87亿元，同比分别增长10.09%/5.77%/5.08%，相应EPS分别为4.79/5.07/5.32元，以23年5月5日收盘价35.15元计算，对应PE分别为7.34/6.94/6.60倍。可比公司23年平均PE为14.21倍，首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示　　终端需求恢复不及预期；渠道改革不及预期；市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司卢璐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.77%，其预测2023年度归属净利润为盈利271.89亿，根据现价换算的预测PE为7.28。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为49.16。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，格力电器（000651）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-05-07

让股市再飞一会儿

加息上个月，加拿大央行将其关键隔夜利率维持在 4.50%。本周四，加拿大央行行长 Tiff Macklem表示，如果通胀前景超过2%的迹象，央行准备进一步加息。央行仍将重点放在就业增长和工资、服务通胀、企业定价行为和通胀预期。此外，央行承认全球金融压力可能会改变加拿大的加息路径。银行业的压力促使隔夜掉期市场的交易员押注加拿大央行将在今年年底前降息，预计到 12 月将降息 25 个基点。但是央行行长对此泼了一盆冷水，称现在讨论放松货币政策还为时过早。大多数经济学家预计央行会在下一次会议（6月7日）维持当前利率水平。加元由于美联储暗示可能暂停加息的举动抵消了油价的额外压力，周三加元兑美元走强。周五1加元兑0.7477美元。尽管预期全球经济放缓可能会给近期前景蒙上阴影，但看涨加元的押注有所增加，路透社调查的分析师表示，加元的当前水平并未反映其公允价值。近 40 位货币分析师的预测中值是加元兑美元在三个月内升至 1.345，而上个月的预测为 1.350。然后预计一年后将反弹至 1.292，涨幅为 5.4%。银行业周四加拿大道明银行(TD)取消对美国地区性银行First Horizon 的收购。作为终止协议的一部分，TD 将向 First Horizon 支付 2 亿美元。 TD 在一份声明中表示，该交易在 2022 年 2 月宣布时对 First Horizon 的估值为 134 亿美元，但由于银行不清楚是否以及何时获得监管批准而被取消。按资产计算，TD收购First Horizon后将成为美国第六大银行。今年 2 月，TD 警告 First Horizon 可能无法在 5 月 27 日的延长截止日期前获得监管批准，该交易首次出现问题迹象。在硅谷银行的倒闭给美国银行系统带来冲击波后，这笔交易又遇到了障碍，TD 已经在美国银行系统中占有重要地位，持有 Charles Schwab Corp. 12% 的股份。美国银行业的动荡让人怀疑这笔交易是否会继续进行其最初的每股 25 美元报价。从交易宣布到 3 月底，First Horizon 的股价下跌了 30% 以上。汉邦金融认为TD银行此举或多或少给投资者一个较为满意的结局，也给不少担心TD银行被挤兑的加拿大人一个安慰。近期TD银行不会再买First Horizon，也许省下了资金给股东分红，或者回购银行股票，提振最近两三个月大跌的股票，打压做空者。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3334.5收盘，较上周上涨0.34%。沪深300指数以4016.88收盘，较上周下跌0.3%。恒生指数以20049.31收盘，较上周上涨0.78%。本周五1美元兑6.9106人民币。分析和展望：由于对美国银行倒闭和经济衰退风险的担忧加剧，交易员加大了对降息的押注，香港股市上涨，创下两个月来的最大单周涨幅。周五，恒生指数收复20000点关口，恒生科技指数一度升逾2%。香港的 IPO 市场是 2022 年表现最差的股票市场之一，但有望在 2023 年出现反弹。全球高通胀、利率上升，以及清零政策和房地产市场的低迷打压了股市。尽管如此，德勤中国、安永和毕马威的分析师仍然看好，并预计边境的全面开放以及放宽的上市规则将在 2023 年重振市场。这些分析师还预计，阿里巴巴业务部门即将进行的首次公开募股将在今年提振港股市场。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以29157.95收盘，较上周上涨1.04%。本周五，德国DAX 30指数以15961.02收盘，较上周上涨0.24%。本周五，英国FTSE 100指数以7778.38收盘，较上周下跌1.17%。分析和展望：本周二，数据显示欧元区 4 月份通胀率从 3 月份的 6.9% 升至 7.0%。核心通胀率从 5.7% 降至 5.6%。这低于去年 10% 以上的峰值，但仍远高于欧洲央行 2% 的目标。欧洲央行一直等到去年 7 月才开始加息，比美联储从 3 月开始加息还要晚几个月。虽然两者的利率都在零附近，但欧洲央行的加息幅度也不及美联储。尽管如此，借贷成本上升的影响仍在显现。欧洲央行的银行贷款调查显示，第一季度的信贷需求是自2008-09 年金融危机以来最弱的。继美联储之后，欧洲央行周四将利率上调 25 个基点，使其对欧元区 20 个国家的主要再融资利率从3.5% 升至 3.75%，符合经济学家的预期。利率目前处于 2008 年以来的最高水平。此次加息本轮紧缩行动中最小的一次。 ING 策略师 Carsten Brzeski 表示，欧洲央行现在正进入加息周期的“最后阶段”。在当前非常复杂的宏观环境下——由于之前加息的滞后影响、银行业动荡和增长放缓但通胀仍然坚挺——欧洲央行将更加谨慎行事。欧元区迄今未受到最近几周打击美国地区银行的银行业动荡的影响。瑞士信贷 (Credit Suisse) 于 3 月倒闭并被瑞银 (UBS)接管，这让人感到恐慌，但瑞士不是欧元成员国。不过，紧张情绪会蔓延开来。德国最大的银行德意志银行 (DBK) 在瑞士信贷倒闭后的几天内曾短暂受到抨击，因为投资者在思考其他银行是否也表现不佳。

汉邦金融2023-05-07

下周重磅事件：英国央行将接过央行火炬、中美CPI携手来袭市场会变天吗？

，官员们决定保持政策不变，他们取消了将利率维持在“当前或更低水平”的承诺，但他们决定进行一次货币政策评估，计划的时间框架为一年半左右。（图源：Refinitiv Datastream）声明发布时，日元大幅下挫，因为评估的时间框架可能引发了一些猜测，即日本央行在此期间不太可能进行任何调整。然而，由于没有明确的线索表明日本央行何时可能采取另一项正常化措施，交易员可能会深入研究这份摘要，看看在年底前是否仍有可能实现这一目标。

会员

夏洛特2023-05-06

决策分析：市场混乱一周反弹收尾非农数据异常枪金衰退担忧暂时消退

关键方面是，强劲的数据也增加了美联储将利率维持在较高水平更长时间的可能性，并可能为6月连续第11次加息敞开大门。圣路易斯联储银行行长詹姆斯布拉德表示，政策制定者可能不得不推高利率以冷却通胀，但他补充说，在决定6月份采取何种支持措施之前，他将等待观察数据显示的情况。布拉德还表示，他认为央行仍可以实现软着陆，通胀回到目标而不会引发大幅下滑。周四，与美联储会议相关的掉期合约的利率曾短暂地表明可能在7月份降息。但是现在这些利率已经上升，并显示出美联储政策利率将保持稳定直到9月份，随后在年底前至少会有两次降息，每次降息幅度为0.25个百分点。与此同时，美国国债的两年期收益率也上升了多达15个基点，达到了3.94%。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示：“如果美联储预期是时候暂停加息，那么这不是那种信号。总而言之，加息500个基点正在产生影响，但现在宣布战胜通胀还为时过早。” 事实上，虽然通胀已显示出一些缓和迹象，但仍远高于央行2%的目标。美联储密切关注的不包括食品和能源的核心消费者价格指数预计4月份将比去年同期增长5.5%。该报告将于下周三公布。美国银行策略师Michael Hartnett曾正确预测了去年的股市外流，他表示，“新的结构性牛市需要美联储大幅宽松政策”，而这反过来又需要“大衰退”。然而，劳动力市场的韧性和物价压力依然存在，可能会阻止美联储转向降息。这位策略师在5月4日就业报告发布前的报告中重申了“卖出上次加息”的呼吁，意味着他们认为美联储不会再次加息。下一个交易日焦点、风向标：中国4月贸易帐(十亿元) 中国4月新增人民币贷款(十亿元) 中国4月末M2货币供应(年率) 中国4月贸易帐(十亿美元) 中国4月社会融资规模(十亿元) 18:30澳大利亚第一季度季调后零售销售(季率) 美国总统拜登据称与美国国会的四位领导人在白宫就债务上限问题举行会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.1017，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2630，涨幅0.46%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收高，收报134.822，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。

埃尔文2023-05-06

美国最新就业数据强于预期美联储更长时间内维持更高利率的概率上升

意外上升，这提高了美联储在更长时间内将利率维持在高位的概率，或保留了6月连续第11次加息的可能性。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，4月份非农就业人数增加25.3万人，高于经济学家预期的增加18.5万人。失业率回落至数十年低点3.4％。　　美联储主席鲍威尔周三在政策会议结束后的新闻发布会上表示，劳动力市场依然“极度”吃紧，决策层将仔细评估相关数据，来决定是否需要进一步加息以给经济降温。　　“劳动力市场依然吃紧，经济仍在迅速创造职位，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，“鉴于这些报告以及具有粘性的通胀数据，仍存在美联储进一步加息的风险。” 　　Farooqi表示，考虑到现有的加息规模以及货币政策传导作用的滞后性，美联储本月的加息可能是一段时间内的最后一次。　　周五的报告强化了如下观点：经济的一项关键组成部分仍然具有韧性，并可能有能力承受进一步紧缩。不过在6月13-14日的会议召开前，决策者将收到另一份有关劳动力市场的数据和几份通胀报告。　　金融市场预计美联储最早将于9月降息，这持续与美联储的预测相左。美联储18位决策者中无人预计今年会降息。　　Renaissance Macro Research LLC经济主管Neil Dutta提及就业报告表示，“这降低了降息的可能性，并强化了利率将在更长时间内处于更高水平的观点。” 　　投资者担忧经济下半年将陷入衰退，这加剧了市场对美联储将很快降息的押注。不过，大多数决策者仍专注于降低通胀。一些衡量通胀的关键指标在远高于美联储2％目标的水平居高不下。　　周五的就业报告显示，4月份平均时薪环比上涨0.5％，同比上涨4.4％。这与上周发布的一项衡量工资和福利的关键指标的涨势相符。该雇佣成本指数第一季度录得一年来首次季度涨幅扩大。　　PNC Financial Services Group首席经济学家Gus Faucher在给客户的一份报告中写道：“工资增长强劲，表明劳动力市场持续形成通胀压力。” 　　之前两个月的就业数据合计向下修正了14.9万人，进一步表明劳动力市场部分开始出现放缓迹象，这或能让美联储官员放心，他们为经济降温的努力正在奏效。　　Evercore ISI的Krishna Guha在给客户的一份报告中写道：“我们认为，这份报告还远远不够——需要其他的劳动力报告和通胀报告持续意外大幅上行，且银行压力出现新一轮缓和，才会使美联储迅速做出利率尚不足够具有限制性的结论。”

金融界2023-05-06

美国国债收益率跃升 4月就业和薪资数据强于预期

数据强于预期，可能支持美联储更长时间将利率维持在2007年以来的最高水平。在数据发布后，曲线短端的美国国债收益率飙升。　　2年期美国国债收益率一度上涨13个基点至3.92％，然后回落至3.90％左右。中期、长期美债遭到全线抛售，10年期国债收益率涨约5个基点至3.86％。　　与美联储会议日期挂钩的互换合约利率小幅走高，6月合约显示，下个月暂停加息是最有可能的结果。本周早些时候，该合约曾经显示有很小的可能性会降息。在就业数据发布后，更远月份的合约继续显示投资者押注美联储降息，但显示的降息幅度小于数据公布之前。

金融界2023-05-06

【美股盘中】三大股指全线回升非农数据大超预期摩根大通再救区域银行

，由于交易员押注就业报告将推动美联储将利率维持在高位的时间超过此前预期，收益率在就业报告发布后立即上涨。美联储周三表示，在将基准隔夜利率从去年初几乎为零的水平上调至 5% 至 5.25% 的范围后，它不确定下一步行动。它一直在以几十年来最快的速度加息以压低通胀，但其工具也会减缓经济并损害投资价格。许多交易员预计美联储将在6月的下次会议上维持利率不变，这将是一年多以来的首次。在那之后就是期望出现分歧的地方。美联储一直坚称，它认为通胀将缓慢下降，这意味着利率将在一段时间内保持高位，如果通胀重新加速，利率不会进一步上升。与此同时，许多交易员认为经济如此疲软以至于美联储将不得不在今年晚些时候降息。在iPhone销售的推动下，苹果公司公布第二财季的营收和利润后股价上涨4.9%。区域银行股的反弹受到摩根大通的一份报告的推动，该报告将Western Alliance、Zions Bancorp和Comerica上调至增持，称这三家银行似乎“存在实质性错误定价”，部分原因是由于做空交易的活动。SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)上涨了5.4%。PacWest股票本周因考虑包括出售在内的战略选择而大幅下跌，但此次因提升评级而上涨了84.7%。Western Alliance股票也上涨了近50%。由于交易员担心其他机构可能遭受与硅谷银行和Signature Bank相同的命运，本周地区银行公司的股票一直承压，两家区域性银行都在三月份倒闭了。 SoFi投资策略主管Liz Young认为，地区银行股票在周五反弹，但其后果并未结束。尽管一些银行可能遭遇了特定的流动性问题，但整个地区银行业面临的流动性挑战是普遍存在的，并且这个问题可能会继续影响该行业。 Liz Young补充道，最初的问题是由于存款外流导致的流动性危机，但现在问题已经演变成了这些银行账面上持有的证券在市场上的标记（标记到市场价格的价值），也就是说这些银行持有的证券价格下跌，导致它们的账面价值下降，进而影响到它们的财务状况。 Liz Young认为这个新闻周期可能并没有结束，并且这个问题不会因为自然原因而消失。

楼喆2023-05-06

4月加拿大劳动市场数据强劲！就业人数连续第8个月增加，时薪上涨5.2%

在最近两次会议上，加拿大央行将关键政策利率维持在4.50%的15年高点。 4月加拿大服务业新增35200万个就业岗位，主要是批发和零售贸易以及运输和仓储，而商品行业净增加6300个就业岗位，主要是建筑业。加拿大央行行长Tiff Macklem周四表示，央行的基准情景是随着经济增长放缓，薪资压力和企业定价行为缓解，就业市场走软。数据公布后，加元兑美元上涨0.4%，至1美元兑1.3480加元，或74.18美分。

绿山墙的安妮2023-05-05

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