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CWG Markets：黄金触及的近三周高点回落，油价小幅走高
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示，并暗示美联储可能会进一步升息，而且利率维持高位的时间将比预期更长。现货白银下跌1.1%至每盎司21.01美元。铂金下滑0.2%至975.14美元，钯金下跌1%至1438.56美元。油价周一小幅走高，从早盘的跌势中反弹，因为在休斯顿举行的一次能源会议上，石油企业高管讨论了供应紧张和对中国需求上升的希望。最大原油出口国沙特阿拉伯4月份连续第二个月上调出售给亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油价格，这加上美元走软，一道支撑油价。美元走弱提振了需求。由于全球央行一直在收紧政策以对抗通胀，石油交易商也在关注全球的利率问题。投资者等待美联储主席鲍威尔本周的证词。交易员们已经开始考虑加息的因素，但希望加息幅度比去年小。鲍威尔将在周二和周三向国会作证，届时他可能会被问及全球最大的石油消费国是否需要更大的加息。未来的美国加息也可能取决于周五的2月非农就业报告显示的情况，随后是下周的2月通胀报告。美元兑一篮子货币周一下跌，投资者等待美联储主席鲍威尔的证词和本周晚些时候公布的就业数据，以进一步了解美联储可能继续加息多少。加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示，鲍威尔周二和周三在国会的证词以及周五的就业数据“将是本周的关键事件，真正证实我们上月得到的1月数据。” 美元指数已经从2月1日触及的九个月低位100.80反弹，强劲的数据和仍然很高的通胀推动投资者重新消化高利率将持续更长时间的预期。美元指数纽约尾盘下跌0.26%，报104.35。2月3日发布的1月就业报告显示，美国就业岗位意外猛增51.7万个，失业率降至逾53年半最低的3.4%，这表明劳动力市场顽固地处于吃紧状态。 Rai表示：“这在表面上似乎有点可疑，所以我们本周得到的很多数据将告诉我们，这是否真的不仅仅是可疑，或者说不仅仅是季节性调整趋势，实际上是美联储在劳动力市场的吃紧程度和这对通胀的潜在意义方面理解有什么错误。” 周一公布的数据显示，1月美国制造业产品新订单下降，受累于民用飞机预订量骤降。美国纽约联邦储备银行周一表示，全球供应链已“恢复正常”，压力降至自新冠大流行打击全球采购网络、造成从微芯片到机动车等各种商品短缺之前的最低水平。人们将关注鲍威尔的证词，以了解美联储是否会针对最近的数据重新加快加息步伐的任何新信号。在去年多次以超大幅度加息后，美联储在过去两次会议上均加息25个基点。联邦基金利率期货交易员认为，美联储在3月21-22日的会议上加息25个基点的可能性为76%，加息50个基点的可能性为24%。不过，分析师还指出，美联储可能不愿意再次提高加息幅度，这很可能会让投资者紧张，暗示改为以25个基点加息是错误的。欧元盘尾上涨0.35%，报1.0671美元，英镑下跌0.20%，报1.2019美元。美元兑日元上涨0.15%，至136.02，日本央行行长黑田东彦将在本周四和周五参加卸任前最后一次政策会议。美元指数技术分析：美指周一上涨在104.70之下遇阻，下跌在104.15之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.10--103.85之间。今天美指短线阻力在104.60--104.65，短线重要阻力在104.90--104.95。今天美指短线支持在104.10--104.15，短线重要支持在103.85--103.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0620之上受到支持，上涨在1.0695之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0630之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0710--1.0735之间。今天欧美短线阻力在1.0705--1.0710，短线重要阻力在1.0730--1.0735。今天欧美短线支持在1.0630--1.0635，短线重要支持在1.0590--1.0595。黄金技术分析：黄金周一下跌在1844.00之上受到支持，上涨在1859.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1855.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1841.00--1836.00之间。今天黄金短线阻力在1854.00--1855.00，短线重要阻力在1863.00--1864.00。今天黄金短线支持在1841.00--1842.00，短线重要支持在1836.00--1837.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数3月6日（周一）收盘上涨75.66点，涨幅0.49%，报15654.05点；英国富时100指数3月6日（周一）收盘下跌20.51点，跌幅0.26%，报7926.60点；法国CAC40指数3月6日（周一）收盘上涨25.09点，涨幅0.34%，报7373.21点；欧洲斯托克50指数3月6日（周一）收盘上涨19.55点，涨幅0.46%，报4314.35点；西班牙IBEX35指数3月6日（周一）收盘上涨44.28点，涨幅0.47%，报9508.48点；意大利富时MIB指数3月6日（周一）收盘上涨121.92点，涨幅0.44%，报27947.00点。美国股市收盘：道琼斯指数3月6日（周一）收盘上涨40.08点，涨幅0.12%，报33431.05点；标普500指数3月6日（周一）收盘上涨3.19点，涨幅0.08%，报4048.83点；纳斯达克综合指数3月6日（周一）收盘下跌13.27点，跌幅0.11%，报11675.74点。主要商品收盘：布伦特原油期货上涨0.4%，报每桶86.18美元；美国原油期货上涨1%，报80.46美元；美国期金收平，报1854.60美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.65---103.85的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0735---1.0635的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2075---1.1990的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9365---0.9270的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在136.40---135.05的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6780---0.6700的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3655---1.3590的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1855.00---1836.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-03-07
CWG Markets2023-03-07
美联储报告突袭！鲍威尔证词的一场大卖空：宽松引发金融危机科技股泡沫、黄金与美元皆撤退
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见的。在过去的二十多年里，美联储三次将利率维持在过低、过长的水平。” “其结果是互联网泡沫的繁荣和萧条，大萧条之后的房地产泡沫，以及现在许多人所说的，一切都在泡沫中。” 这些危机需要时间酝酿，少则四年，多则十年甚至更长时间。大衰退于2009年结束，因此这场危机来得正是时候。这种设置的愚蠢之处在于美联储再次试图制造通货膨胀，同时忽视周围肆虐的通货膨胀。 “美联储只关注消费者通胀，而不关注所有通胀。美联储再次忽视了房地产、股票市场和一种新现象，数字市场的大规模投机狂潮。” “美联储与所有关注美联储的参与者一起扭曲了经济图景，我将此比作海森堡的不确定性原理，在该原理中，对亚原子粒子的观察会改变准确测量它的能力。美联储的存在本身就改变了经济前景，使问题更加复杂的是，所有的目光都集中在美联储试图玩弄该系统的行为上。” 2002-2004年发生的事情是一个观察者/参与者反馈循环，即使在经济衰退结束后仍在继续。美联储维持利率过低的时间过长，这催生了历史上最大的房地产泡沫。格林斯潘联储在最糟糕的时刻支持衍生品，使问题更加复杂。美联储就其存在而言，已经通过自我强化的观察者/参与者反馈回路完全扭曲了市场。因此，暗示美联储只是在跟随市场，因此市场应该为美联储的行动负责的说法存在致命的逻辑缺陷。“自由市场中不会有美联储，言外之意，也不会有观察者/参与者反馈循环。” 黄金、美元皆撤退市场参与者以观望态度谨慎交易，因为本周包含多个可能对整个金融市场产生深远影响的事件。谨慎是市场情绪的整体表现，因为交易员和投资者等待鲍威尔从周二开始在参议院和众议院露面，随后将于周五公布劳工部2月份的非农就业报告。美联储中较为鹰派的派系继续其上周末明显的强硬言论，上周六，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利与美国企业研究所经济政策研究主任迈克尔·斯特林讨论了经济和政策问题。向玛丽戴利提出的第一个问题是，“你认为现在的经济情况如何？” 她回答说：“我真的认为这是一种肯定的情况。我的意思是，是的，经济势头良好。是的，经济看起来货币政策开始产生影响。我们看到对利率敏感的行业出现了一些放缓，我们看到我们感觉到经济放缓将以我们加息所预测的方式进行。” 在整个采访过程中，她继续强调美联储官员中较为鹰派的说法，表示美联储的政策很可能会继续收紧并维持更长时间的限制性政策。尽管美联储的鹰派成员占少数，但预计鲍威尔主席将于明天在参议院银行委员会发表讲话，并于周三在众议院金融服务委员会作证时，坚持认为需要比先前预期更长的时间加息。鲍威尔主席的证词之后将是从周五开始的两份极其重要的经济报告，届时劳工部将发布1月份非农就业报告中的最新数据，随后是3月14日的通胀数据与CPI报告对比。美元指数连续第三天处于不利地位，周二(3月7日)亚市早间跌向104.00，并于104.25附近。在鲍威尔发表重要证词之前的低迷交易日中，美元指数追踪美国国债收益率。黄金则报在1845美元附近，未能回归到1850关口上方。 (黄金走势图，来源:Kitco) (美元走势图，来源:Kitco) 周一，美国10年期国债收益率最初跌至一周低点3.897%，随后收盘温和上涨接近3.96%，截至发稿时保持在同一水平附近。在同一线上，两年期对手在周一的北美交易时段结束时盘中上涨0.60%，收于4.88%，最晚基本持平。值得注意的是，美国1月份要素订单环比改善至-1.6%，预期为-1.8%，此前为-1.7%，可被视为美国国债收益率此前反弹的催化剂。也就是说，本周关键事件之前的谨慎情绪可能让债券息票继续低迷。值得一提的是，包括 ISM PMI、消费者信心和耐用品订单在内的美国二线数据走软，加上亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克的评论再次引发人们对政策转向的担忧，并在上周打压美元指数。在这些交易中，华尔街收盘涨跌互见，标准普尔500指数期货也在努力寻找明确的方向。展望未来，在鲍威尔半年度作证之前，亚洲头条新闻可以让美元指数交易员感到高兴。鲍威尔周二出席参议院银行委员会会议，他应该捍卫召回美元多头的鹰派倾向。技术分析方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，21天和50天指数移动平均线(EMA)收敛于104.00附近，这对美元指数空头来说似乎是一个棘手的难题。尽管如此，MACD即将出现的熊市交叉加入了上周自2月初以来的向上倾斜趋势线的下行突破，当前约为105.75，这让卖家充满希望。科技股泡沫 2022年因大幅加息和顽固的通货膨胀而下跌超过33%后，以科技股为主的纳斯达克综合指数在2023年回升约12%。好于预期的劳动力市场数据、人工智能(AI)的兴起，以及对未来的乐观情绪潜在的鸽派美联储，帮助提振遭受重创的行业。但Deepwater Asset Management资深科技分析师兼执行合伙人吉恩·蒙斯特(Gene Munster)周一警告说，鲍威尔本周可能会戳破科技投资者的泡沫。 “我认为他会非常鹰派，我怀疑这将为科技股的抛售奠定基础，”他告诉CNBC。鲍威尔将讨论2月份的联邦公开市场委员会会议纪要，其中大多数美联储官员表示他们预计会“持续”加息，一些人甚至认为近期的劳动力市场强劲需要“收紧货币政策”。蒙斯特认为，鲍威尔在上个月发表评论后意识到，如果他不是“过于鹰派”，反复加倍强调他的抗通胀立场，他每次讲话，市场都会将其解读为他将暂停加息或加息的信号，甚至转向削减。因此，这位科技分析师表示，他希望看到鲍威尔在听证会上“退回到他的后备立场，语气更加强硬”。强硬的美联储永远不利于科技股，科技股依靠低利率来投资增长，并且通常使用美联储的基准利率进行估值。 “我非常相信科技，但我认为今年上半年将是一个艰难的时期，”蒙斯特警告说，并指出鹰派鲍威尔有可能破坏派对。当即使是最乐观的科技分析师也表示他们坐拥现金而不是投资时，关注他们的担忧可能是有道理的。蒙斯特作为著名的公牛，花了数十年的时间来报道这个领域，他也正在这样做。他周一透露，他的一只基金持有超过50%的现金，为今年上半年的科技股暴跌做准备。对于寻求“把握市场时机”的投资者，财务顾问经常建议不要这样做，蒙斯特表示，持有大量现金头寸以避免近期痛苦，同时利用长期趋势进行定位是有道理的。 “我认为2023年下半年和2024年将是一个伟大的时代，”他说。“短期内，我们更加谨慎，但我仍然认为，有很多优秀的公司可以投资。” 蒙斯特并不是华尔街唯一强调科技股近期脆弱性的分析师，摩根士丹利的美国股票团队周一发布了其2023年科技行业剧本，并指出该行业的“最终低点”仍在前方。他们写道：“我们建议等待更广泛市场的持久低谷，然后再更积极地增加该行业的风险。” 摩根士丹利认为，由于顽固的通胀和不断上升的利率打压利润率，今年上半年科技行业的收益将继续“恶化”。但在那之后，由于全球经济复苏、人工智能的兴起以及央行不那么激进，他们预计“下半年”表现强劲。该团队建议投资者在今年上半年准备科技股“买入清单”，以便在适当的时候利用。
会员
小萧2023-03-07
美元兑加元保持高位波动，分析师密切关注未来一周政策走向！美加数据将深度影响汇市
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表示：“我们预计加拿大央行周三将把隔夜利率维持在4.50%，并在2023年全年保持这一水平。第四季度GDP持平消除了这次会议的一些不确定性，虽然我们预计该声明将承认强劲的就业增长，但也应该注意到，随着前景如预期发展，通胀将继续消退，这对加拿大央行有条件暂停加息至关重要。” 至于美元，金融市场观察人士正在等待美联储主席鲍威尔的证词和就业数据可能提供的信息，从而判断美联储还会加息多少。衡量美元对其他六种货币表现的美元指数DXY在当天最后下跌0.2%，至104.30，脱离了104.16的低点，但远低于上周自1月份以来首次出现的一周下跌后的104.69高点。投资者相信，美联储可能不得不回到加息50个基点的水平。不过，目前美联储在3月22日的议息会议上加息25个基点的几率为76%，加息50个基点的几率为24%。鲍威尔的讲话和就业报告将是美元走势的关键。鲍威尔将有机会发出美联储今年利率政策方向的信号。“我们预计鲍威尔将暗示需要进一步收紧政策，但在最终利率问题上仍相当含糊。对近期数据强劲程度的担忧可能也会被释放出来，但美联储希望在采取行动之前看到2月份的数据得到证实，”道明证券分析师表示。至于非农就业人数， Danske Bank分析师预计，在1月份温暖天气和重大季节性调整的影响消退后，增长将放缓至22万人。“总体而言，领先指标表明，在经济增长前景复苏之际，劳动力市场状况仍然紧张。联邦公开市场委员会的管制期将从3月11日星期六开始，因此美联储仍然可以在就业报告发布后指导市场。” 加拿大丰业银行(Scotiabank)的经济学家预计，加元将继续艰难地上涨：“技术指标显示，美元仍将得到良好支撑，从图表角度来看，小幅下跌仍将吸引买入。牛市趋势在短期、中期和长期图表上都很明显。美元兑加元的支撑位为1.3535 – 55，预计至少在本周初会保持这一水平，阻力位为1.3665，高于1.3700 - 10和1.3830。”
Sue2023-03-07
恒玄科技：未来发展方向是希望成为AIoT领域的平台型芯片公司
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7%，全年保持在39%~40%之间，毛利率维持在较高水平。毛利率的影响因素比较多，需求、汇率、产品结构，都会影响毛利率，去年由于整体美元升值的趋势，对公司毛利率有正向影响。 2、公司去年研发费用增长较快，主要原因是什么？今年是否还会继续增加？截至去年底，我们的员工总人数约600多人，而2021年底是407人，公司是轻资产的IC设计公司，研发人员的增加是研发费用增加的主要原因。因为公司还在持续成长，在技术上还要持续投入，所以今年在人员规模上还是会有所增加，但是增速较去年降低。现在对公司校招来说，优秀人才的竞争没有那么激烈，是比较好的招揽人才的时机，为公司的长期发展做储备。 3、去年四季度公司营收同比环比都有所下降，今年一季度来看市场需求的恢复情况怎么样？去年下半年市场需求下行非常快，因此去年Q4公司确实收入端承压。目前来看，我们觉得需求方面，是有一些恢复的，从产业链的预期来说，还是相对谨慎的。不过消费电子市场变化可能也会比较快，我们也会持续观察。 4、公司在智能手表芯片方面的进展如何？如何看手表芯片业务今年的成长性？公司2021年Q4量产一代手表芯片，去年Q3量产了2700系列的二代手表芯片，客户拓展顺利，目前已经导入华为、小米和vivo等品牌客户，市场认可度比较高。今年公司在手表芯片上会开发更多的子型号，以满足不同场景客户的需求，并持续开拓新客户新项目。 5、公司在图像、视频领域的研发人员有多少人？后续如何规划？公司未来发展方向是希望成为AIoT领域的平台型芯片公司，坚持主航道，所以音视频领域都是我们重点投入的方向，图像和视频领域，目前公司已经有专门的研发团队，后续还会不断补充，也会校招一些优秀的学生来储备和夯实这方面的技术。图像方面的能力，公司已经在手表产品上成功落地，实现大规模量产了，未来视频方面，我们也会沿着公司的主航道，不断发展。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-06
韩国2月通胀率放缓至4.8%，创十个月新低
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　上个月，韩国央行10个月来首次将基准利率维持在3.5％不变，因为人们越来越担心激进的货币紧缩政策可能会损害经济增长。　　韩国央行行长李昌镛当时表示，3月份通胀率可能会降至5％以下，并在年底前逐渐放缓至3％以下。韩国央行上月还将2023年的年度通胀预期从此前的3.6％小幅下调至3.5％。
金融界2023-03-06
里士满联储行长巴尔金支持继续加息但表示有理由“更谨慎”行动
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储行长巴尔金称，美联储必须继续加息并将利率维持在高位，以使通胀随着时间推移而降低。　　“通货膨胀可能已经越过顶峰，” 巴尔金在斯坦福大学的一次活动上说。“但我认为回到目标水平需要时间，因此，我们仍有工作要做。”他今年在制定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。　　美联储过去一年中迅速将利率上调至4.5％至4.75％的目标区间。巴尔金表示，现在有理由“更谨慎行动”。这可能暗示他倾向于美联储继续以上次政策会议上25个基点的幅度加息。　　不过，美国通胀率仍远高于2％的目标，美联储青睐的价格指标在截至1月份的12个月里上涨了5.4％。巴尔金指出，今年年初的就业和消费数据都依然强劲。　　“劳动力市场仍然非常紧绷，”他说，并指出1月份3.4％的失业率创下了54年低点。“要让价格恢复到过去30年的稳定状态可能还需要很多时间和努力。”
金融界2023-03-06
一场压制美元的大行动！日元转向的重大拐点：日本央行“放弃超宽松”呼声高涨
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而36.4%的人表示，日本央行应维持将利率维持在极低水平，旨在支持经济的政策。 “虽然许多人认为，日本央行修改其史无前例的货币宽松政策是可取的，但他们担心政策突然变化带来的风险，并呼吁逐步转变，” Teikoku Databank在调查中表示。在2月中旬进行的在线调查中，17.6%的人表示他们希望央行进一步放松货币控制，而6.4%的人则赞成收紧黑田东彦奉行的宽松政策。日本央行通过大规模债券购买计划将短期和长期利率维持在极低水平，虽然它有助于提振经济，但专家指出了副作用，包括日元过度贬值和扭曲债券市场。这一结果出炉之际，政府决定任命学术界人士、日本央行政策委员会前成员直田和男将接替黑田东彦，黑田东彦的任期将于4月结束。在2月24日议会的确认听证会上，直田和男表示，他认为当前的货币宽松政策是“适当的”，并将维持该政策以支持经济。数据库显示，过去十年受访者对黑田东彦货币政策的平均评分为65.8，满分为100分。一家公司给出80分，称低利率帮助它度过了严峻的经济形势，而一家电器批发商只给10分，要求日本央行实施政策时要着眼于长期，而不是依靠权宜之计。显而易见，针对日本超量化宽松是否转向，金融市场充斥着分歧的声音，但无可否认的是，就转向紧缩政策的呼声，正渐渐高涨。日本央行的大规模刺激措施通常被市场参与者称为“黑田火箭筒”，压低了日本政府债券(JGB)的收益率，迫使银行对其投资组合进行重大调整。尽管日本国债传统上占银行证券持有量的很大一部分，但由于它们被认为违约风险最低，并且在必要时可以轻松套现，贷款人不得不寻找其他地方来提高回报。最知名的案例是日本邮政银行，它是一家前国营邮政服务巨头的子公司，管理着其证券投资组合中近2万亿美元资产的大部分。它曾将高达80%的资金投资于日本国债，而现在这一比例不到20%。相反，该银行已迅速将其持有的外国债券和其他证券增至78万亿日元，约合5720亿美元，约占其全部投资组合的35%。许多经济学家预计央行的下一步行动可能是进一步调整，甚至取消其控制债券收益率的政策。Bloomberg Intelligence高级分析师Pri de Silva表示，日本国债的更高收益率有一天可能会吸引日本银行回归，但不太可能立即发生转变。日本央行数据显示，甚至在黑田东彦上任之前，贷款利率就很低，截至2013年3月，新借款的平均收益率仅为0.962%。他的刺激措施进一步增加了下行压力，以至于十年后，最近的贷款利率甚至更低，为0.704%。20多年来，这些利率一直保持在2%以下。日本三大银行的国内净利息收入在过去10年中下降了近30%，这些来自贷款和持有债券的收入一度占了他们利润的大部分。日本银行家协会会长兼三菱日联金融集团首席执行官Junichi Hanzawa最近在一次采访中表示：“对于金融机构来说，利差下降、投资环境恶化等负面影响是事实。” 银行高管表示，一旦日本央行开始提高政策利率，他们的国内贷款业务将得到提振。即便如此，他们并不期待美联储式的快速连续加息，而是期待一种更温和、渐进的方法。SBI Securities Co.分析师Toyoki Sameshima认为，银行的利率在未来将保持不变或上升，因为它们已经降至非常低的水平。在黑田东彦任期内的大部分时间里，日本银行股表现不佳，尤其是在央行于2016年推出负利率政策之后。银行股的表现在12月下旬得到提振，当时日本央行出人意料地调整了收益率曲线控制，市场认为这是一个先兆货币紧缩的可能开始。今年迄今为止，银行股指数已经上涨近10%，跑赢基准东证指数。尽管如此，直田和男可能不会在成为行长后立即采取行动，因为他表示潜在的通胀需要显示出重大转变才能改变货币政策的进程。在过去十年中，日本最大的银行加速了海外扩张。国内贷款和债券投资回报的减少促使他们在美国和亚洲寻求增长，他们经常支付可观的溢价来购买或投资其他公司。从三菱日联金融集团收购泰国大城银行到三井住友金融集团收购印度尼西亚BTPN Tbk银行和瑞穗金融集团收购北美贷款组合等大型交易，大型银行一直在寻找机会。根据彭博汇编的数据，在过去十年中，他们至少在90笔交易中花费了超过350亿美元。与其他发达国家的同行相比，日本银行现在拥有更多的跨境风险敞口。三大银行的海外业务现在占其总利润的40-50%，高于十年前的20-30%。在很大程度上，由于他们的海外扩张，他们的总资产增长60%以上。预计交易将继续进行，日本迅速老龄化的人口构成了生存威胁，使得贷方不可避免地在日本以外寻求未来增长。大型银行可能会继续积极寻找海外资产。对于许多负担不起此类选择的地区性银行来说，可能会有更多整合。美元/日元价格分析：低于136.50时看空美元/日元空头正在发挥作用，在以下技术分析中形成一系列看跌特征后，存在下行倾向。 (来源:FXStreet) M形是一个顶部形态，考虑到趋势线的突破，偏向于下行，同时低于尾翼颈线136.50附近。 (来源:FXStreet) FXStreet分析师Ross Burland提到：“我们在4小时图上也有一个M形，虽然偏向于测试更高，但价格分组的突破可能是任何一种方式。然而在136.50以下时，偏差再次降低。” (来源:FXStreet) 至于小时图，目前正在测试趋势线下方的支撑，而135.20保持完好。我们在上方有两次失败的突破，我们可能处于市场空头的第二天，这再次导致下行偏见，同时低于136.50。
会员
小萧2023-03-06
周三见！加拿大央行G7中“首刹车” ，但语气或更鹰派
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观点，令央行能够在3月8日下次决策时把利率维持在4.5％不变。加拿大央行或比想象中更加鹰派据参与路透社调查的经济学家称，加拿大央行将在今年余下时间将关键利率维持在 4.50%不变，他们表示该行更有可能在3月8日比想象中更加鹰派，因为通胀仍然令人担忧。房地产市场放缓、企业投资和消费者支出疲软，以及显示2022年底经济增长停滞的数据表明，加拿大央行过去一年加息425个基点开始发挥作用。在 2月24日至3月3日期间接受调查的所有32位经济学家都预计加拿大央行将在3月8日将隔夜利率维持在4.50%。大多数人预测加拿大央行将在2023年剩余时间内将其维持在该水平，尽管美联储预计还会加息几次。对于到12月底的利率水平，经济学家之间存在分歧，17人预计利率将保持在4.50%，13人预测会更低，2人表示或会更高。 CIBC资本市场加拿大央行首席经济学家Avery Shenfeld表示：“我们的观点是，在这次会议上暂停后，加拿大央行将看到经济正在放缓和通胀压力正在减弱的足够保证，从而在今年余下时间保持利率不变。” 与此同时，加拿大通胀数据正朝着正确的方向发展。但最新的国内生产总值数据显示经济状况弱于预期，去年第四季度没有增长，而加拿大央行自己的预期为增长1.3%。 Capital Economics副首席北美经济学家Stephen Brown表示：“很明显，数据并未意外上行，因此银行应该放心并维持政策不变。有趣的事情可能在于声明的语气，预计会出现强硬语气。” 在回答另一个问题时，15位受访者中除1位外，其余所有人都表示，政策制定者更有可能在3月8日的会议上采取鹰派基调，而不是鸽派基调。这可能部分是由于预期加元可能在未来几个月走软，因为美联储和加拿大央行在利率政策上存在分歧，从而增加了通过汇率输入通胀的风险。 BMO Capital Markets 经济学家 Shelly Kaushik 表示：“美联储持续加息最终将通过汇率影响加拿大通胀，因此这肯定会推动加拿大央行采取更多行动。”
Dan19772023-03-05
美联储加息聚焦“更高、更久”！戴利预警：需进一步收紧，并将保持高利率
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制定者可能需要提高利率并在较长时间内将利率维持在较高水平。当地时间周六（3月4日），戴利在新泽西州普林斯顿大学的一次演讲中说：“很明显还有更多工作要做，为了抑制高通胀，可能有必要进一步收紧政策并维持更长时间。” 戴利表示，每个行业（商品、住房和其他服务）的通货膨胀率仍然很高，而且即将到来的数据的波动性或描绘了一幅不清晰的反通货膨胀势头。虽然戴利今年没有对政策进行投票，但她是联邦公开市场委员会（FOMC）会议和讨论的参与者。美联储在过去12个月里大幅收紧政策，将基准政策利率从接近零上调至4.5%至4.75%的目标区间，尽管政策制定者最近放慢了加息步伐。在去年12月上涨50个基点后，他们在2月1日加息降至25个基点，此前曾连续四次上涨75个基点。戴利说：“鉴于通胀数据上升的幅度和持续性，这种紧缩政策虽然明显，但过去和现在仍然是适当的。” 在演讲后的问答环节中，她讨论了滞后的潜在影响，但明确表示美联储不能在通胀仍然过高的情况下暂停加息。她说：“在我看来，如果说我们已经做了我们需要做的一切，那将是错误的，这一切都会在未来发挥作用，这就是你必须考虑继续收紧的地方。” 在演讲结束后与记者的通话中，戴利重申她支持将利率提高至5%至5.5%之间，大致与去年12月点阵图中值5.1% 一致。去年达到40年高位的通货膨胀率在2022年的最后三个月有所下降，但在1月份回升。当月的数据还显示强劲的消费者需求和企业的大规模招聘。戴利表示，虽然认识到最近的逆转很重要，但“这不一定是趋势已经改变的指标。” 她的几位同事此后表示，利率可能需要比他们之前想象的更高，投资者现在押注利率将达到5.45%左右的峰值。该水平可以通过在接下来的三个会议中每次加息25个基点来实现。戴利在周六的讲话中和之后与记者的通话中都没有具体说明她认为收紧多少是合适的，但她告诉记者，她更关注利率需要达到的水平，而不是步伐。戴利说：“有大量证据表明经济正处于需要大幅收紧政策的轨道上，这将促使我说我们应该改变步伐。我现在的大部分精力都集中在思考我们将保持的水平。” 政策制定者将在3月21-22日的会议上更新他们的经济预测。戴利还谈到了最能推动未来通胀的因素的不确定性。在大流行之前，由于劳动力老龄化和生产率增长缓慢对通胀造成压力，美联储官员多年来一直在努力将物价提高到央行2%的目标。现在，包括生产回流、国内劳动力短缺、在向绿色能源转型过程中需要增加技术和基础设施投资以及通胀预期可能发生变化在内的新因素都可能对通胀造成上行压力。戴利说，这些力量如何与过去的通货紧缩力量相互作用还有待观察。她说：“我们不知道趋势会怎样，但我们确实知道，在我们继续缓解持续的通胀冲击的同时，我们需要努力收集数据和研究，以阐明可能的前进道路。”
Dan19772023-03-05
股市风向标看央行，涨跌风向标看业绩
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第一家暂停货币紧缩的主要央行，年底前将利率维持在 4.5% 的当前水平，预计在2024年第一季度开始降息。石油由于对中国经济复苏的信心抵消了对美国货币政策将进一步收紧的担忧，油价上涨。西德克萨斯中质原油跌破每桶 78 美元，但较上周五收盘价上涨近 2%。全球布伦特基准原油的波动性已降至 2021 年以来的最低水平。在本周举行的伦敦国际能源周会议上，交易员对今年下半年持谨慎乐观的态度，尽管短期内市场仍基本处于区间震荡状态。房地产市场在加拿大央行暂停加息后，多伦多的基准房价在 11 个月内首次上涨。根据多伦多地区房地产委员会周五公布的数据，多伦多的房价在 2 月份未经季节性调整后上涨 1.1% 至 109 万加元，但仍较去年的峰值下跌近 19%。去年加拿大房地产市场放缓，因为央行开始加息，给房屋销售带来压力并推动价格下跌。 1 月，加拿大央行第八次上调基准利率，政策制定者表示有意暂停并评估对经济的影响。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3328.39收盘，较上周上涨1.87%，2月份微涨0.8%。沪深300指数以4130.55收盘，较上周上涨1.71%，2月份下跌2%。恒生指数以20567.54收盘，较上周上涨2.79%，2月份下跌9.4%，是自去年10月份以来首次单月下跌。本周五1美元兑6.9074人民币。经济数据 3月1日公布的2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.6，较1月上升2.4个百分点，2022年8月来首次高于临界点，为2022年7月来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的2月制造业PMI录得52.6，上升2.5个百分点，是自 2012 年 4 月以来的最高水平。该值连续两月位于扩张区间，显示制造业景气持续上升，疫情后经济复苏正在加速。该数据公布后，沪深 300 指数和上证综合指数周三分别上涨 1.4% 和 1%，后者接近八个月高点。分析和展望：港股市场在今年1月底触及高位过后，市场持续震荡走低，并于本周一跌破20000点。由于乐观的工厂数据表明中国经济强劲复苏，港股周三飙升4%，为自 12 月 5 日以来的最大涨幅。在 2 月份恒生指数暴跌9.4% 让港股蒸发了 3240 亿美元的市值，周三的涨幅帮助香港股市从近两个月的最低点反弹。股市在周四略有回落，周五重拾升势，恒指、恒生科技指数皆收于约两周高位，周线结束四连跌。恒生指数此前下跌超过 10% 进入技术性修正，因为投资者担心经济复苏将引发通胀并限制新刺激措施的空间。平安证券分析师周二在一份报告中表示，在政策真空和地缘政治不确定性上升的情况下，近期市场调整主要是由于获利了结。如果“两会”出台的刺激措施强于预期，那么中国在疫情后的反弹可能会重新获得动力，但投资者应提防波动加剧。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27927.47收盘，较上周上涨1.73%，2月份微涨0.4%。本周五，德国DAX 30指数以15578.39收盘，较上周上涨2.42%，2月份上涨1.6%。本周五，英国FTSE 100指数以7947.11收盘，较上周上涨0.87%，2月份上涨1.3%。分析和展望：由于能源价格下跌，欧元区 20 个国家 2 月份的消费者价格通胀从一个月前的 8.6% 降至 8.5%，但仍高于路透调查经济学家预期的 8.2%。欧洲股市周四跌至一个月低点，原因是欧元区通胀数据比预期更具粘性，这证明人们普遍预期欧洲央行将再次加息 50 个基点。本周五，欧洲股市跟随全球股市一起上涨，因为投资者对潜在的经济实力感到欣慰。一项衡量欧洲股市的指标上涨 0.6%，3月份有望实现每周上涨。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-03-05

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