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最详细前瞻来了！美联储9月降息25还是50个基点，非农是“仲裁者”
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号自2023年7月以来，美联储将政策利率维持在5.25%至5.5%之间，鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中将这一水平描述为“限制性”，并表示这有助于显著降低美国经济中的通胀。他还表示，劳动力市场已“不再是通胀压力的来源”，美联储不希望其进一步降温。鲍威尔还提到“政策调整的时机已经到来”，这对Camporeale来说是“音乐般的声音”。他说，“我已经等了两年才听到杰克逊霍尔的这句话”，美联储正在发出转向降息的信号。 Camporeale表示，他“超配股票，尤其是美国股票，并表示他最近增加了对等权重标普500指数的投资，因为他预计市场反弹的广度会增强。在固定收益方面，他表示他喜欢高收益企业债券，这些债券的评级低于投资级，为投资组合提供额外的收益。 “经济衰退的概率仍然较低”，Camporeale表示，“消费者仍然具有韧性，支撑着经济，通胀数据也在朝着正确的方向逐步缓解。”
风起2024-09-02
会员
小心“黑天鹅”意外突袭！知名金融博客：美联储降息恐掀大跌行情……
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说感觉非常疲惫。毫无疑问，我们不可能在利率维持在目前的水平的情况下，持续无数天、数周和数月而不遭受后果。我预测这些高利率最终会导致市场崩溃，这肯定是迟了。然而，如果利率保持在这个水平，我肯定不会错——只是时机不对。” 知名金融博客引述文章内容称，非农就业数据的修正只是多个指标之一，这些指标表明美国经济并不像看上去那么健康。过去一年大部分时间，美国的就业增长远低于最初报告的水平。美国劳工统计局的初步年度基准修正显示，3月份就业岗位比最初估计的少了818000个。这一初步修正是自2009年以来最大的下调。 “即使我们利用享乐主义调整来修正消费者物价指数(CPI)数据，通过增加政府就业岗位来提高就业率，同时利用杠杆高价购买股票，用信用卡支付家庭开支，美国经济、美国消费者和美国投资者的心理所剩无几。正如我在今年年初所说的那样，我仍然相信，当谈到逢低买入和暂时持有股票时，主要股、公用事业、矿业、大宗商品和能源都将是避风港。” “无论如何，市场都被严重高估了。我仍然相信，我对2022年的预测将成真，当美联储完全放弃量化紧缩政策并恢复不可避免的量化宽松政策时，我们最终将看到黄金价格大幅波动。我第一次写这篇文章时，黄金价格为每盎司1820美元，现在稳居每盎司2500美元以上，比我两个月前的上一次市场评估高出200美元。” 文章最后总结：“如果不是日元套利交易爆发或地缘政治引发恐慌，那么商业房地产、零售业的退出，或者一家公司突然出现大规模欺诈或未报告的负债，这都是意料之外的事情。除了传统的流动性不足和情绪的重大变化之外，还有许多黑天鹅因素可能引发抛售——我认为这两者都将发生。” “这次也不例外。”
颜辞2024-09-02
美债迎来三年来最佳表现：交易员押注美联储降息
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。美联储自2023年7月以来一直将基准利率维持在5.25%-5.5%的区间，这是二十多年来的最高水平。债券交易员已将今年的降息预期定价约为100个基点，这意味着从现在到12月的每次政策会议都将降息，包括一次大幅的50个基点降息。然而，随着美国第二季度GDP增长率和每周初请失业金人数的公布显示出经济韧性，市场反应有所停滞，推动国债价格下跌，收益率上升。编辑总结尽管美债市场近期表现强劲，但未来仍存在诸多不确定性，尤其是劳动力市场的潜在稳定性可能使美联储的政策调整速度低于当前市场预期。投资者应密切关注即将发布的经济和劳动力市场数据，以评估未来的市场走势。名词解释美联储：美国联邦储备系统，简称美联储，是美国的中央银行，负责制定货币政策。国债收益率：投资者购买国债所获得的回报率，通常用于衡量债券市场的表现。基准利率：由中央银行设定的利率，影响整个经济体的借贷成本。 2024年市场相关大事件 2024年10月7日：美国劳工部发布9月份非农就业报告，这将成为美联储进一步政策调整的重要参考。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-31
CPT Markets 外汇评析：美国第二季度 GDP 上调并优于市场预期，为美元提供支撑！
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.00 上方。美国 10 年期公债殖利率维持在 3.8%以上，支撑美元。数据方面，国内生产毛额（GDP）的修正凸显了美国经济的韧性。美国商务部在周四发布的第二份预估报告中称，美国第二季国内生产毛额(GDP)成长率以年率成长 3.0%。该数字好于预测的 2.8%。另一方面，截至 8 月 23 日当周，美国新增失业保险申请人数小幅下降至 23.1 万人，略低于市场预期。技术面分析：依照技术指针显示，美元指数可能已经开始复苏，如 RSI 指数已经来到 60 的区间。如果继续维持在 101.00 上方盘整将有机会再次挑战近期的高位 101.67。阻力位: 101.672 支撑位: 100.557 道琼指数(US30)：新闻事件：受美国第二季国内生产毛额(GDP)成长预期超出预期的提振，道琼工业平均指数 (DJIA)周四一度上涨至 41500 上方，后面的回调使指数回到 41300 周围。周五公布的美国个人消费支出物价指数（PCE）通膨数据仍然是本周的关键数据。市场仍然对联准会(Fed)预计在 9 月启动降息周期充满信心。周四上午，美国第二季 GDP 超出预期，提振了市场情绪，并促使投资者重新采取买入立场。第二季 GDP 年化率为 3.0%，而预期为 2.8%。截至 8 月 23 日的一周，美国首次申请失业救济人数也降至 23.1 万。投资者预期为 23.2 万。技术面分析：道琼指数在周三短暂跌破 41000 的整数价位后，周四不仅重返上方，更次再度创下历史高点。由于目前仍然维持在上涨趋势线上方，因此目前仍然偏向看涨。阻力位: 41385.18 支撑位: 40600.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited2024-08-30
民生证券：给予泰格医药买入评级
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在执行实验室服务项目5173个。　　毛利率维持高位水平，国内外高需求下新签订单快速增长。公司持续优化人员结构和降本增效维持较高毛利率，截至上半年员工总数为9348人；随着公司持续拓展全球市场，海外员工增长至1722人，其中美国本土临床运营团队近100人、东南亚临床运营团队超过60人。基于跨国药企在国内需求和中国企业出海的海外临床需求增加，上半年新签订单数量和金额同比实现较好增长，中国新药BD出海持续活跃，跨国药企仍然看好中国市场并且持续投入，我们看好公司新签订单将延续上半年趋势，订单回暖也将逐渐反映到未来业绩端改善。　　投资建议：泰格医药是中国临床CRO外包龙头企业，在保持国内占有率领先的同时加速开拓海外市场。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为76.06/88.03/101.03亿元，同比增长3.0%/15.7%/14.8%，归母净利润分别为16.17/20.06/25.10亿元，对应PE分别为27/22/18倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求风险、项目运营风险、核心技术人员流失风险、政策变化风险、汇率风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安甘坛焕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为66.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利22.48亿，根据现价换算的预测PE为19.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为70.65。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-30
极光（JG.US）核心业务实现收入同、环比双增长，连续四季度盈利！
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并发表演讲，持续增强内生动力。二、毛利率维持66.4%的高位，保障高盈利能力与稳健发展第二季度，极光的毛利率为66.4%，同比增加1.3个百分点，环比有所下降，但相对维持在较高水平。参考安永出具的报告，极光的毛利率明显高于中国SaaS上市公司的平均水平。2022年，在A股、港股、美股上市的中国SaaS公司的平均毛利率分57.8%、53.6%、57.8%，而极光为68.7%。极光首席财务官黄尚能亦在采访中透露，根据目前所看到的趋势，相信在2023年类似的报告或分析发布时，极光也将处于领先地位。最新一季的毛利率同比增长则体现出极光维持领先地位，也为2024年整体表现奠定较好的基础。此外，得益于收入端的明显增长，极光的总毛利润达到5280万元，实现同、环比双增。（极光毛利润图；资料来源：极光官网）三、Adjusted EBITDA连续四个季度盈利，彰显坚韧而稀缺的经营能力这一季度，极光也在继续积极控制成本支出，从而实现降本增效，进一步确保整体盈利能力稳定。其经调整息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）约为160万元，已实现连续4个季度盈利。（极光Adjusted EBITDA图；资料来源：极光官网）如开篇所述，这基本验证极光具有持续盈利能力，在SAAS企业普遍仍未实现盈利的背景下，持续盈利即是稀缺能力。这亦将持续增强极光的品牌力，有助于其稳健经营，包括吸引更多客户、合作伙伴。此外，结合净利润指标进一步验证，也可以看到极光盈利能力持续增强的趋势。这一季度，极光净亏损130万元，同、环比均大幅收窄。据此，极光全面实现盈利的时间或许已经不远。（极光净利润图；资料来源：极光官网） 1、运营费用同比下降15%，成本精细化管理，驱动效率增长第二季度，极光总运营费用为5480万元，同比下降15%，环比有所增长，但增幅远远低于收入的增长速度。这反映极光能够以相对较低的成本水平推动市场开拓，具有一定市场话语权。并且，极光的研发费用占比持续居高，运营费用的降低主要来自销售及市场推广开支收缩，表明极光获客及客户维护成本有所降低，提升了费用的合理性和高效性。在这背后，极光实行了精细化的成本管理，比如执行严格的预算管理制度和费用控制措施，积极控制各项成本支出，驱动费用投入产出比的提升。（极光总运营费用图；资料来源：极光官网） Adjusted OPEX （即运营费用的现金部分）方面，同样维持在较低水平，这一季度的数据为5150万元，同比减少约6%。（极光Adjusted OPEX图；资料来源：极光官网） 2、递延收入连续17个季度稳居亿元之上，稳固良好的发展态势第二季度，极光代表客户预付款的递延收入为1.35亿元，环比持平。这也是极光递延收入连续超过1亿元的第17个季度，持续巩固其经营向好的发展态势。（极光递延收入图；资料来源：极光官网）一方面，递延收入作为SaaS领域的先行指标，提供了一个观察窗口。其稳健的表现为极光未来收入带来更多确定性，同时表明市场认可极光的产品和服务，愿意长期与公司合作并为此提前付费。另一方面，递延收入的增加为极光带来实实在在的现金流，有助于极光的长期健康发展。四、结语整体看到，极光的基本面愈发优质，不断释放收入、利润两端的潜力。海外市场持续扩张、订阅服务收入持续增长，盈利能力持续增强，以及运营费用、递延收入的持续优异表现，无不印证极光的商业模式具备了更强的适应性和竞争力。一个更稳健、更具未来想象力的极光已经成型。接下来，极光或许有望进入价值创造新阶段。
格隆汇2024-08-29
中长端利率出现快速放量上行，短期内资管产品负债端压力易增难减，利率易上难下，30年国债指数ETF(511130)盘中飘绿
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于，即使监管与机构能达成短期合作均衡，利率维持窄幅震荡，资管产品持有意愿变化仍可能从利空方向打破这一平衡，带来变盘点，甚至开启负反馈链条。整体来看，预判后续赎回节奏和潜在负反馈临界点的可行性较低，方向判断或更为有效，短期内资管产品负债端压力易增难减，利率易上难下，何时企稳还需持续观察。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-29
从二季报，论理想汽车(LI.US/2015.HK)在存量时代的竞争哲学
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体现在毛利率水平上。二季度，理想的毛利率维持在健康水平，达到了19.5%。健康的毛利率足以说明，理想这一季度的成绩并不是靠价格较低的L6的销量堆起来的，同时，也侧面回应了市场对于L6拖累理想盈利的质疑。从2023年上半年起，市场对于车企亏损的容忍度在持续降低，关注的焦点逐渐转向盈利层面。从长远来讲，企业也不可能永远靠融资维系发展，打造健康的商业模式无疑才是持久良性经营的根本。所以，就此而言，理想拥有更优质的经营模型，通过维持健康的毛利率，从而保证企业自身的“造血能力”。三、持续高研发投入带来成果显著不可回避的是，接下来会面临更加残酷的淘汰赛。要么本身已具备造血能力，要么手握大量的现金储备，才能够在当今的环境下快速上岸，而理想恰巧两者兼备。截至二季度末，理想的现金储备达973亿元。安全垫获得持续增厚，“有米下锅”的理想能够为未来持续投入和发展储备了更充足的弹药。说到投入，研发是其中最为重要的一项。由于良好的现金流及现金储备，理想的研发投入一直保持刚性增长。二季度，理想研发费用达到了30亿元，研发费用率也一直保持在营收的10%左右。从理想的实际举动来看，持续研发投入带来的技术成果正在逐步显现。从2024年7月15日起，理想陆续向理想L系列和MEGA用户推送OTA 6.0版车机系统。此次升级聚焦智能驾驶、智能空间和智能电动三大板块。新增59项功能和52项体验优化，显著提升了产品力。智能驾驶方面，特别是AD Max的无图NOA功能，实现了全国范围内城市道路的智能驾驶任务，包括自动变道、超车、避障等，同时强化了复杂路口的处理能力。由此看来，随着无图NOA功能的全量推送，理想不仅在短时间内补足了被市场所诟病的短板，其还超越了绝大部分竞争对手，跃居智能驾驶的第一梯队，智能空间方面，新增了小红书车机定制版、理想同学闹钟提醒和问答能力升级，以及遥控器App的便利性改进。智能电动方面，全系车型充电体验得到优化，包括优选超充场站上线、终点充电推荐和充电站“路书”功能。其中，理想MEGA车型的充电策略和地图导航得到专属优化，确保了更优的充电效率和出行体验。据了解，通过无图NOA的发布，理想用户选购AD MAX的定单占比从5月份的37%提升至7月的49%，用户NOA试驾占比从5月23.8%提升到7月46.5%，获得翻倍提升。除此之外，理想还在一直扩充纯电车的充电基建，保障其高压纯电战略的全方位落地。截至2024年8月25日，全国已有730座理想超充站，3416根理想充电桩，其中高速理想超充站数量突破490座。四、结语宝剑锋从磨砺出，上半年对理想汽车而言是一次严峻的考验，考验了其面对市场变化的快速反应和抗压的能力。理想汽车用四个月时间重回增长轨道，用销量和二季度业绩证明了其卓越的适应力和策略的正确性。新能源汽车高增长的时代已经过去了，要想在厮杀激烈的红海中活下来，每一步都要深思熟虑。经历了挑战洗礼后的理想，展现出更加成熟和自信的姿态。面对今天新能源各家车企的内卷，理想坚守用户价值和经营效率的提升，回归经营的本质。后续，理想是否还能为我们带来惊喜，不妨拭目以待。
格隆汇2024-08-29
以色列近20年来最大规模袭击！美联储突飞“明鸽暗鹰” 黄金2513避险反弹、比特币插针下穿5.8万
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落的情况。” 美联储一年多来持续将政策利率维持在5.25%-5.50%的区间，以降低高通胀。上周，美联储主席鲍威尔表示，鉴于物价压力已大幅缓解，劳动力市场已降温，降低借贷成本的“时机已到”。今年大部分时间，博斯蒂克都表示，他预计美联储今年只需降息一次，很可能是在第四季。最近几周，他已暗示愿意提前开始降息。美元抛售压力暂时缓解下周8月非农前仍须谨慎周三市场平静，美国国债收益率支撑美元，10年期国债收益率超过3.80%。市场定价仍预计年底前降息100个基点，9月份降息50个基点的可能性仍为25-35%。如果下周公布的8月份非农就业数据强劲，则可能导致利率降息25个基点，而如果数据疲软，则可能导致利率降息50个基点。美联储表示，市场正在等待劳动力市场数据，目前的政策驱动因素。与此同时，该指数可能在接下来的几个交易日继续横盘整理。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数目前在支撑位附近徘徊，接近12月低点。市场参与者正在等待新的催化剂，导致该指数在过去几个交易日中横盘整理。相对强弱指数(RSI)已脱离超卖区域，而移动平均线收敛散度(MACD)指标的红条表明抛售压力正在下降。支撑位位于100.50、100.30和100.00，而阻力位位于101.00、101.50和101.80。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周三，黄金继续在近期创纪录高点附近盘整，等待需求改善，从而推动金价走高。近期创纪录高点2532美元是关键价格水平，需要关注该水平是否预示着上行突破和牛市趋势延续。黄金仍处于2471至2532美元的相对狭窄盘整区间，高于重要支撑位。该区间是在8月16日对称三角形模式的明显牛市突破之后形成的，随后创下了新的纪录高点。继牛市突破后，黄金回调并成功测试了三角形模式顶部趋势线附近的支撑位，上周四的低点为2494美元。此外，隔夜交易日黄金创下新的每日收盘高点，这是走强的迹象。此外，上升的紫色20日均线即将与顶部三角形线汇合，进一步增强目前代表潜在支撑的顶部线的潜在意义。只要黄金保持在顶部三角形线和20日均线之上，它就仍然看涨，并有望最终创下新的历史高点。周线图证实了日线图上上述的价格区间，它还反映了包括今天在内的持续了8天的紧密盘整模式。在周线图上，上周的最高价2532美元和最低价2471美元显示了相同的价格区间。虽然本周尚未结束，但到目前为止这是一个内部周。鉴于包括过去五周在内的长期和短期时间框架内都出现了上升趋势，预计金价最终将创下新高。如果决定性地突破2532美元，将引发上升趋势的延续和对称三角形的突破。潜在的初始上行目标有多种，从2543、2566美元开始，范围从2595到2605美元。较高的价格水平是衡量对称三角形模式的目标。由于黄金仍处于盘整状态，它仍有可能跌至20日均线和三角形上线下方，以较低价格测试支撑位。如果跌破该线，则有可能测试三角形下边界。该区间内可能存在重要支撑位，即50日均线2414美元。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币继续见证55724至73777美元范围内随机且波动的价格走势。尽管很难预测突破该区间的方向，但长期投资者仍然看涨。CryptoQuant数据显示，8月27日交易所净流出约45000枚比特币，是第三大流出量。除了比特币，投资者似乎还热衷于积累以太币，尽管价格走势一直比较平缓。著名分析师Satoshi Sniper在帖文中强调，以太坊巨鲸在过去四天里增加了20万枚以太币，价值约5.4亿美元。然而，彭博情报高级商品策略师迈克·麦格隆(Mike McGlone)在最新分析中表示，风险资产竞赛“可能已经结束”。麦格隆表示，比特币在2020年第一季的峰值是标准普尔500指数(SPX)价值的15倍，2024年的最高点是14倍。他预计比特币可能会下跌50%，跌至标准普尔500指数价值的7倍。 8月25日，比特币未能突破65000美元，表明需求在较高水平上枯竭。这引发了回调，并于8月27日跌破移动平均线。多头正试图在58000美元形成更高的低点，但反弹可能会在移动平均线面临抛售。如果价格继续走低或从20天指数移动平均线60904美元下跌，则表明空头仍占主导地位。比特币可能会跌至55724美元。移动平均线是近期需要注意的阻力位，如果买家突破这一障碍，比特币可能会重新测试65000美元的阻力位。突破并收于该水平上方将表明，优势已向多头倾斜。 (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-08-29
会员
降息太迟了！纽约和芝加哥联储曾撑7月降息，三家联储亮衰退红灯
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在七月底的FOMC会议上，美联储将基准利率维持在5.25%至5.50%之间，贴现率维持在5.50%。在这次美联储决议会议声明中，有几位官员当时看到了降低利率的合适理由。最新公布的贴现率会议纪要显示，地区联储的董事们「普遍报告经济活动稳定，许多董事注意到通胀有所缓和。」董事们也认为，「劳动力市场状况继续趋于平衡，大多数地区的工资增长稳定或放缓。」而知名财金博客ZeroHedge最新文章提到部分联储地区的经济现状却不太乐观，达拉斯、里士满和费城联储的商业调查出现了更大的收缩迹象。数据显示，达拉斯联储地区的服务业调查、里士满的制造业调查和费城的企业前景调查的相关指标都进一步下降，凸显经济下行压力增大。【来源：Bloomberg，Zerohedge】此外，美国实际资本支出指标、新订单指标和就业人数均大幅下滑，深陷负值区域。总体而言，受访者对未来商业活动的预期反映了8月乐观情绪的减弱。有受访者表示，数据支持了这样的观点：消费者支出大幅削减。如果支出继续以目前的速度下降至年底，将会看到这对业务产生的重大负面影响。受访者非常担心美联储已经等待太久才降息，而且当未来的任何降息开始影响经济时，消费者支出将处于衰退水平。有人表示，由于个人债务增加和利率不确定性，经济活动略有停滞。也有人看到，购买决策的延迟正在持续。有受访者称，「我在这个地方工作了15年，今年夏天是我见过的生意最糟糕的时期。」原文链接
投资慧眼2024-08-28

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