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【美股收评】衰退担忧“卷土重来”、美股暴跌
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疲软的数据公布是在央行政策制定者选择将利率维持在 20 年来最高水平的一天之后发布的，当时美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是可能的，这给投资者带来了一些希望。 “美联储会议以来我们得到的数据突然表明，人们现在担心这可能不是软着陆，美联储摇摆不定的时间太长了，”R.J. O'Brien and Associates 全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克 (Tom Fitzpatrick) 表示。 “债券市场已经告诉你，我们落后了……美联储更愿意犯下不同的错误，因为他们害怕犯下类似的错误。” FWDBONDS 首席经济学家 Chris Rupkey 补充说，周四的数据暗示，在动荡中，经济将出现下滑。 “股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来，”Rupkey 表示。焦点个股英伟达周三大涨13%，市值增加超3200亿美元，刷新了美股个股市值单日增幅的历史纪录。苹果即将公布第三季度财报。分析师普遍预计，苹果第三财季业绩将超出华尔街的预期。其中，营收预计将达到845.3亿美元，而上年同期为818亿美元。每股收益将达到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。微软在提交给美国证券交易委员会（SEC）10-K表格中，将OpenAI列为竞争对手。上周，OpenAI发布了一个名为SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI发言人表示，两家公司之间的关系没有发生任何变化，微软仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴关系时，双方就已经达成了可能形成竞争的共识。芯片公司Arm Holdings Plc推迟上调年度预测，引发人们对其对未来增长前景缺乏信心的担忧，其股价应声下跌。莫德纳公司 (Moderna Inc.)股价暴跌，此前该公司下调了 2024 年的销售预期，并表示预计其新冠疫苗在欧洲的接种率较低。
Linlin2024-08-02
市场不耐烦了 “萨姆规则”制定者警告美联储“慢热”或导致经济衰退
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三没有开始放松政策，而是表示将隔夜拆借利率维持在5.25%-5.50%的区间内。会议后的声明虽然提到通胀有所进展，但也重申了利率决策委员会需要“更大的信心”才会准备降息，确保通胀回到2%目标。 DoubleLine首席执行官杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）也认为，美联储坚持高利率风险着经济衰退。 “这正是我的想法，因为我从事这个领域已经超过40年了，这似乎每次都发生，”冈拉克在周三接受CNBC的斯科特·瓦普纳（Scott Wapner）采访时表示，“所有其他就业数据的基本方面并没有改善，反而在恶化。一旦达到那个上限，他们不得不开始降息时，可能会超出他们的预期。” 实际上，他认为美联储可能在未来一年内将利率下调1.5个百分点，这比政策制定者上次更新的“点阵图”中的预期更为激进。冈拉克认为，消费者价格指数将很快低于3%，使实际利率，即与联邦基金利率的差距，特别高。 “如果你有一个即使是1.5%的正实际利率，这意味着你有150个基点的降息空间，而不用担心你是否过于激进，”他说，“坦率地说，我认为他们今天就应该降息。”
佳华1682024-08-02
鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？
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这份疲软数据公布的前一天，美联储决定将利率维持在 20 年来的最高水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是有可能的，这确实给一些投资者带来了希望。#VIP会员尊享# FWDBONDS 首席经济学家克里斯·鲁普基 (Chris Rupkey) 表示：“今天上午，经济数据继续朝着低迷甚至衰退的方向发展。”“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 在经济衰退期间受创最严重的股票是跌幅最大的股票之一，包括摩根大通（下跌 2%）和波音（下跌超过 5%）。 “过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号，”沃尔夫研究公司的克里斯·森耶克 (Chris Senyek)表示。“历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，他可能要等太久才开始降息，否则就太晚了。” 凯投宏观的托马斯·瑞安表示，制造业的进一步下滑加大了美国经济增长在第三季度失去动力的风险，而就业指数的暴跌将加剧人们对“美联储开始放松政策已经太晚了”的担忧。独立顾问联盟 (Independent Advisor Alliance) 的克里斯·扎卡雷利 (Chris Zaccarelli)表示：“如果就业市场出现实质性恶化，则可能导致美联储进一步大幅降息，而这正是我们正密切关注的问题。” 预测劳动力市场衰退从来都不是一件容易的事。周五即将公布的月度就业数据可能会加剧争论。过去三个月，失业率一直在上升，目前已接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆 (Claudia Sahm)开发的衰退指标，该指标在过去半个世纪中一直表现完美。鲍威尔周三在新闻发布会上被问及所谓的“萨姆规则”，此前他和他的同事决定将基准利率维持在 20 多年来的最高水平。他说，政策制定者“认为我们看到的是劳动力市场正常化”，但如果“它开始显示出不止于此的迹象，那么我们就有能力做出回应。” （来源：道明证券）美联储已经明确表示，需要更多通胀数据疲软的证据才能降息，但道明证券的奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示，劳动力市场放缓可能导致美联储更积极地降息，除了 9 月和 12 月之外，11 月还将降息。他们表示：“由于美联储立场更加鸽派、数据趋于温和以及地缘政治风险等因素，利率近几天大幅下降。因此，数据走弱可能会强化利率下降趋势，加剧牛市陡化趋势。” 对于BMO 资本市场的 Vail Hartman 来说，这些数据与首次降息时机的预期并不那么相关，但它与美联储最终需要偏离其预测所暗示的“微调”每季度降息 25 个基点的假设的可能性更相关。 “换句话说，就业数据不会让市场认真重新考虑9月份降息是否为时过早——但这些信息很容易扭曲市场隐含的政策利率路径，使其走向更大幅度的降息行动，”Hartman 表示。（图源：彭博社）美联储确实是本周全球投资者关注的热门话题，他们正努力把握降息时机。此外，美联储还是美国企业财报发布后电话会议上的一大亮点，这很不寻常。根据彭博社对标普 500 指数和斯托克 600 指数成分股公司记录的分析，在第二季度分析师电话会议中，“美联储”一词被提及了约 380 次。如果保持目前的速度，这将是自 2001 年以来该数据库记录中的最高记录。美国银行的反向股票指标上个月上涨，反映出华尔街情绪高涨。尽管该指标仍处于“中性”区域，而不是完全处于“买入”或“卖出”的门槛，但对股市的极度悲观态度不再像去年那样成为上行的推动力。随着 7 月份美国股市的风险偏好势头出现缓解迹象，几家基于计算机的系统化策略基金削减了股票敞口。但它们可能还没有停止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）
Dan19772024-08-02
会员
江沐洋：8.2黄金走势高位震荡待非农指引方向，操作思路
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策会议。凌晨2点美联储连续第八次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期，黄金白银小幅下跌之后在鲍威尔讲话之后抹去全部跌幅走高，随后鲍威尔在会议中表示，考虑9月降息可能性，美指大跌，黄金白银继续走高，另外因为哈马斯领导人遇袭问题，伊朗可能要打击以色列，扩大中东战争规模，进一步刺激黄金白银上涨。不管是地缘局势的原因，还是9月降息炒预期的影响，都是近期看涨的因素。所以，在9月之前长线保持看涨金银不变。今天美盘继续关注数据影响，美国至7月27日当周初请失业金人数，美国7月ISM制造业PMI。　　黄金走势分析：　　技术面来看，昨日月线收官，月线以一根实体大阳线报收，实体部分吞没了前面四、五月分的上影线，这是一种强势的多头信号，周线级别高位震荡，阴阳循环，在多头趋势下，下跌总能被收复，那么就依然还是多头趋势，周K目前也属于吞没式上涨，同样多头格局，日线同样是多头格局，K线在收出多头炮形态后昨日大阳拉升，大阳站稳在2433次高点之上，确认2483的下跌行情结束，当前行情由反弹转为趋势上涨，日线连阳，今日继续看多头上涨延续。　　小级别4小时来看，K线在中轨支撑后踩着5均线形成单边上涨，布林带开口向上发散，K线顶着上轨运行，当前行情多头趋势明显，目前大结构、短线的技术面走势形成技术面多头趋势，但是目前属于上涨的尾部行情，从2352算起，这波上涨结构已经涨幅过100+美金，并且已经触及顶底转换区域2462区域，今日操作上看涨不追涨，保持低多的操作思路。支撑点看在2432顶底转换位。　　黄金操作建议：建议2448空，破56损，目标2436；（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微hqn669获取在线指导）　　国际原油wti：　　油价大涨超4%，WTI从上一日低点反弹超4美元，收出7月以来最大单日涨幅，反弹动作之迅速再一次让投资者意外。OPEC+的高级部长们将于8月1日举行在线部长级联合监督委员会会议(JMMC)。五位消息人士表示，尽管近期油价大幅下跌，但OPEC+小组本周不太可能对目前的减产协议做出任何改变，也不会从10月开始取消部分减产措施。　　原油昨日强势反弹，日线一根实体大阳吞没前面三连阴，强势反转形态，4小时级别一波强势拉升配合macd底背离走出多头放量，打破了此前的弱势形态，目前行情走势由弱势转强，今日原油操作逢低做多。以小时图中轨77.50做为防守回踩做多，操作上回踩77.80-77.30附近分批多，防守76.80 ，目标79.80-80.50一线。　　看似简单的买涨买跌，但还是很多投资者为之苦恼，甚至付出惨痛的代价，内行看门道，外行看热闹。投资就像开车一样，开车谁也不能保证不会出事故，但是只要我们遵守交通规则，不酒驾不违规，带好刹车控制好风险，我们就可以将事故发生率降到最低，甚至不发生。我们做投资也一样，只要严格执行操作建议，控制好仓位，严格止损，外加精准的操作点位，我们就可以最大程度的提高赚钱的胜算，使得风险最小化，收益最大化。如果你刚刚入市，投资常期亏损，来找我，江沐洋会教你边学习边操作；只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：hqn669 公众号：江沐洋】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋看黄金2024-08-01
11张图表“秒懂”全球央行动态！主要央行降息步伐加快、日本上演“反差萌”
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月份进行本轮周期的首次降息。美联储将利率维持在 5.25% 至 5.5% 区间一年后，考虑首次降息 25 个基点，因为其将重点转向经济疲软和失业率上升的风险。货币市场预计 11 月份利率将降息 46 个基点，12 月份利率将降息近 71 个基点。（图源：路透社） 7/ 新西兰新西兰储备银行在 7 月份会议上将现金利率维持在 5.5% 不变，但如果通胀放缓，则可能采取宽松政策。交易员认为新西兰央行最有可能在 8 月 14 日的会议上维持利率不变，然后在 10 月份降息。（图源：路透社） 8/挪威挪威 6 月份扣除能源价格和税收的年度核心通胀率下降至 3.6%，降幅快于预期。对于挪威央行来说，这一水平仍然高得令人不安，该央行预计将维持利率在 16 年来的最高水平 4.50% 直到 2025 年初，尽管期货市场预计 12 月份利率变动的可能性约为 50%。（图源：路透社） 9/澳大利亚周三公布的低于预期的核心通胀数据改变了澳大利亚储备银行的局面。市场曾预计澳大利亚央行在 8 月 5 日至 6 日的政策会议上加息的可能性很小，但现在这一可能性已不复存在。交易员们预计，到年底，央行将利率从目前 12 年来的最高水平下调的可能性为 70%。（图源：路透社） 10/日本日本央行是个例外。去年之前一直是鸽派的日本央行周三将其关键政策利率从 0-0.1% 上调至 0.25%，达到 15 年来的最高水平，并公布了一项详细计划，以放缓其大规模债券购买计划。日本央行行长上田和夫不排除今年再次加息的可能性，并强调央行准备继续将借贷成本提高至对经济中性的水平。这导致美元/日元汇率自 3 月份以来首次跌破 150。（图源：路透社）
Dan19772024-08-01
张鑫瑞：8.1晚间黄金最新行情走势分析及布局思路、
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周三大涨，日间处于区间震荡，凌晨美联储利率维持不变但鲍威尔放话：最早9月降息!黄金大涨，延续周四亚盘最高2458附近，从日线看黄金若持续上涨，上方继续关注2485，四小时线，震荡上行，小时线，高位震荡，先看2460附近的会否进一步上升突破情况，若上破此压力位继续上涨、虽然目前反弹动力减缓，但下方各级均线支撑众多，布林带倾向上移，反弹也未显示触顶信号，今日操作思路方面可关注好日内的回落需求，注意高位勿追高，下方关注2430。　　独家黄金价位参考布局思路参考思路一：黄金首次黄金反弹2458-2464区间附近空，损2469，目标2430-2400附近、（空单\布局\思路）（止损自行加点差）参考思路二：黄金首次回落2400-2403附近空，损2394，目标2410-2430附近（多单\布局\思路）（止损自行加点差）参考思路三：黄金强势反弹2475-2480附近空、损2488附近、短线目标：2460-2450、（长线目标2345-2300附近）（空单\布局\思路）（止损自行加点差）　　以上分析只代表个人研判观点、黄金多空价位策略仅供参考，每一项参考思路都叠加了分析和技术面的思考，所以跟单要灵活，发布的策略时间点位自行对照，单子进场后短线获.利5-10-15点左右，请自行减仓设置保本损把握好当下利润，在继续沿着目标位去看。全天在线指导团队官微(XRLJ9988）　单子被套，心里总是放不下，无论你发生了什么，鑫瑞都会为你解决眼前的难关，你若诚心求解，鑫瑞定会鼎力相助！　　 1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍、这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的库存费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、其次你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　 3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　博文寄语：屡屡亏损背后的问题是我们自己操作出现了错误，这才是关键，行情没有对错，同样的行情有人赚，有人亏，不想做亏钱的人就要总结弥补我们自身的不足，亏钱谁都难受，可如果不改变，更难受的还在后边，如何改变?请在亏损后停下脚步，看不懂行情不操作，看懂了行情耐心等待进场机会，等来了进场机会不犹豫果断出击，单子进场了不贪心，到了预期盈利点位，无论后面还有多少利润诱惑，请记住，赚属于我们的钱，做我们能把握的单，我是鑫瑞，坚持用心做分析，日久方能见人心。　　感谢广大读者对笔者鑫瑞文章的喜爱和支持，本人有十年金融行业经验，结合一线投资思考，擅长把握大的趋势、辨识主力动向及行情交易机会，长期跟踪国外投行研报及顶尖机构策略，擅长多重时间框架分析，从更广延且更深度的宏观全球视角，构建投资逻辑、
鑫瑞论金2024-08-01
如期降息25基点！英国央行将利率下调至5%，未来将谨慎降息
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自2023年8月以来，英国央行一直将利率维持在16年来的最高水平5.25%。同时，英国央行暗示未来将进一步谨慎降息，为家庭提供了一些缓解。降息宣布后，英国国债收益率下滑。英国10年期国债收益率一度下跌6个基点，至3.91%。英镑兑美元快速走低，最新跌0.55%，报1.27828。市场加大了对降息的押注，货币市场预计英国央行将今年还会再降息36个基点，而今日决定宣布前预期的幅度约为30个基点。未来将谨慎降息英国央行的会议纪要显示，货币政策委员会九名成员中，有4名成员反对降息，5位成员支持降息。支持降息的5位成员认为，“在缓和通胀持续风险方面取得了一些进展”。目前，英国的潜在通胀率高于预期，且经济增长强于预期，少数反对降息的人士提到了这两个因素。此外，会议纪要表明，英国央行可能只会缓慢降息。英国央行行长贝利表示：“通胀压力已经缓解到足以让我们今天能够降息，但我们需要确保通胀保持在低位，并注意不要降息过快或过多。” 经济增长上，英国央行将今年的增长预期从0.5%上调至1.25%，将2025年、2026年的预测维持在1%、1.25%不变。通胀上，英国央行预计，随着去年能源价格大幅下跌的影响逐渐消退，今年四季度的总体通胀率将升至2.75%，然后在2026年初回到2%的目标水平，随后降至目标值以下。对此，Quilter Investors的投资策略师Lindsay James表示，英国央行周四决定降息将“让全国各地的消费者和企业松一口气”。 James认为，委员会成员以5-4票数投票决定降息，英国央行明确表示“降息不会是一次快速的过程，因为它不想降息太快或降幅太大，以免引发新的通胀螺旋” 。她指出，工党政府似乎意识到实现经济增长的紧迫性，到目前为止，这种方法“得到了投资者的相当积极的看法，他们首先欢迎新政府提供的稳定性，特别是权力斗争仍在欧洲和美国上进行”。 TJM Europe金融机构外汇销售人员Neil Jones表示，英国央行对进一步降息持谨慎态度，这应该意味着英镑将呈现下行势头，但空间有限。
格隆汇2024-08-01
【重磅前瞻】失业率接近引发普遍的经济衰退警告、非农数据或“大爆雷”？！
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萨姆规则”，此前他和他的同事决定将基准利率维持在 20 多年来的最高水平。他说，政策制定者“认为我们看到的是劳动力市场正常化”，但如果“它开始显示出不止于此的迹象，那么我们就有能力做出回应。” 目前，人们普遍预计美联储将在 9 月份开始放松货币政策。但最近几周，包括前美联储副主席艾伦·布林德、高盛首席经济学家扬·哈祖斯（Jan Hatzius）和前纽约联邦储备银行行长威廉·杜德利（William Dudley）在内的多位著名经济学家主张提前采取行动，部分原因是劳动力市场的最新发展。良性解读对近期失业率上升的一个更为温和的解释是：移民受到严格限制，数百万美国人在疫情期间退出劳动力市场，人为地压低了失业率。此后，随着这些趋势的逆转，就业参与率已出现反弹，这意味着失业率正在回落到原本应有的水平。萨姆本人上周表示，进入劳动力市场的人数激增“可能夸大了”劳动力市场的疲软程度，她在 7 月 26 日的新闻通讯中指出，“萨姆规则目前正在发出有关劳动力市场降温的正确警告信息，但音量太大了。” 其他指标也出现了类似的情况，比如职位空缺数量自两年前达到 1220 万的峰值以来已下降了近三分之一。尽管变化速度惊人，职位空缺数量仍达到 820 万，但仍远高于疫情前的水平。失业保险申请人数也是如此，尽管最近有所回升，但仍处于历史低位。鲍威尔周三表示：“在这个疫情时代，许多明显的规则都被藐视了。许多传统观念根本不起作用，这是因为情况确实不寻常。” 有一点是清楚的：随着经济从新冠疫情的最初冲击中迅速复苏，工人失去了近年来享有的罕见优势。6 月份，每个失业者寻找工作的职位空缺比例下降至 1.2，低于 2022 年初的近 2 比 1 的峰值。这些求职者现在需要更长的时间才能找到新工作，工资增长速度几乎回到了疫情前的水平。富国银行高级经济学家萨拉·豪斯（Sarah House）表示：“无论经济是否突破衰退门槛，我们都看到劳动力市场确实在降温。目前的发展方向并不乐观。”
Dan19772024-08-01
乔升金：8.1现货黄金晚间走势分析，新手黄金投资技巧
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策会议。凌晨2点美联储连续第八次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期，黄金白银小幅下跌之后在鲍威尔讲话之后抹去全部跌幅走高，随后鲍威尔在会议中表示，考虑9月降息可能性，美指大跌，黄金白银继续走高，另外因为哈马斯领导人遇袭问题，伊朗可能要打击以色列，扩大中东战争规模，进一步刺激黄金白银上涨。不管是地缘局势的原因，还是9月降息炒预期的影响，都是近期看涨的因素。所以，在9月之前长线保持看涨金银不变。今天美盘继续关注数据影响，美国至7月27日当周初请失业金人数，美国7月ISM制造业PMI。　　黄金走势分析：　　技术面来看，昨日月线收官，月线以一根实体大阳线报收，实体部分吞没了前面四、五月分的上影线，这是一种强势的多头信号，周线级别高位震荡，阴阳循环，在多头趋势下，下跌总能被收复，那么就依然还是多头趋势，周K目前也属于吞没式上涨，同样多头格局，日线同样是多头格局，K线在收出多头炮形态后昨日大阳拉升，大阳站稳在2433次高点之上，确认2483的下跌行情结束，当前行情由反弹转为趋势上涨，日线连阳，今日继续看多头上涨延续。　　小级别4小时来看，K线在中轨支撑后踩着5均线形成单边上涨，布林带开口向上发散，K线顶着上轨运行，当前行情多头趋势明显，目前大结构、短线的技术面走势形成技术面多头趋势，但是目前属于上涨的尾部行情，从2352算起，这波上涨结构已经涨幅过100+美金，并且已经触及顶底转换区域2350-2360区域，今日操作上看涨不追涨，保持低多的操作思路。日内短线操作以大阳线低点2421做为防守回调继续看多。支撑点看在2433顶底转换位。　　黄金操作建议：建议2432多，止损2425，目标2439-2445；建议2445/46空，止损2452，目标2433-2425；　　乔升金官方指导微信：qsjffff 官方QQ 554773098 欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做行情，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正投资，否则，都只会沦为赌博。我们安稳赚钱，把握机会，我们稳健获利，控制仓位做好良性循环投资，切记，不要带着情绪
乔升金葳qsjffff2024-08-01
鹰派不容小觑！英国央行“高度分歧”下降息25个基点、下月不会再降息？
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变近整整一年——自 2001 年以来，利率维持不变的最长时间是在英国央行紧缩周期的高峰期——这是自 2020 年 3 月新冠疫情开始以来的首次降息。 6 月份，英国央行以 7 比 2 的投票结果决定维持利率不变，而最近一次会议的会议纪要显示，一些委员对降息决定是“经过仔细权衡”的 - 与之前维持利率不变时使用的措辞相似。在这次会议上改变投票的政策制定者——行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）、副行长萨拉·布里登（Sarah Breeden）和克莱尔·隆巴德利（Clare Lombardelli）——自英国央行 6 月份上次会议以来都没有公开谈论过货币政策。由于 7 月 4 日结束的竞选活动，工党以绝对优势赢得执政，因此发言机会有限。英国央行表示，政策制定者本周已听取了政府公共部门薪酬和财政政策公告的汇报，但它们的影响要到 10 月 30 日预算之后才会被纳入英国央行的预测中。英国5月份消费者价格通胀率回升至英国央行2%的目标，6月份维持在该水平，低于2022年10月份创下的41年高点11.1%。这使得英国通胀率低于欧元区（欧洲央行六月份在欧元区降息）和美国（美联储周三维持利率不变，但为9月份降息打开大门）。通胀上升不过，英国央行预计，随着去年能源价格大幅下跌的影响消退，总体通胀率将在今年最后一个季度升至 2.75%，然后在 2026 年初回落至 2% 的目标水平，随后跌至以下。利率影响通胀的长期滞后意味着英国央行更加关注其认为的中期通胀驱动因素：服务价格、工资增长和劳动力市场的普遍紧张程度。 6月份服务业通胀率远高于英国央行的预测，但英国央行将此归因于“波动性成分”，并管制了受到今年早些时候高企的总体CPI影响的价格。工资增长率接近 6%，几乎是英国央行认为的与 2% 通胀率相符的增长率的两倍，但增速正在放缓，符合央行的预期。英国央行目前认为，今年英国经济将增长 1.25% 左右，高于之前预测的 0.5%，反映出今年上半年经济增长强于预期。预测显示，由于高利率继续抑制经济增长，失业率将略有上升，从而减轻通胀的上行压力。不过英国央行承认，通胀压力可能会更加持久，并使通胀高于目标的时间比其主要预测更长。会议召开前，金融市场已预期英国央行今年将两次降息25个基点。英国央行的预测基于市场预期，即到2026年底利率将降至3.7%左右。下个月，英国央行还需要决定是否继续将2009年至2020年期间积累的债券持有量每年削减1000亿英镑。英国央行在周四的报告中坚持其评估，认为这些销售对英国政府债券市场的影响有限，如果未来影响变得更大，高利率将为其微调货币条件提供空间。英国央行估计，其债券销售在2022年2月至2024年6月期间贡献了0.1-0.2个百分点，导致10年期英国政府债券收益率上升2.75个百分点。机构分析：英国央行下月不太可能再次降息机构分析认为，不要指望英国央行下个月会再次降息。英国央行暗示，在放松货币政策方面将谨慎行事，让官员们有时间确保通胀得到坚定遏制。英国央行的预测是，到今年年底，通胀将反弹至2.7%。在疫情期间物价出现两位数上涨之后，这一增长意味着货币政策委员会无法将目光从抗通胀中移开。英国央行9月再次降息的隐含可能性仅为22% 数据显示，英国央行9月份连续第二次降息的隐含概率仅为22%。OIS市场也预计英国央行2024年将累计降息2.5次左右。英镑兑美元略微走软，但到目前为止还没有什么戏剧性的大波动，因为本轮周期的第一轮宽松行动非常谨慎。
埃尔瓦2024-08-01

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