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美股三大指数冲高回落，纳指盘中破21000点！外资增配中国资产预期强烈
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给美国信用前景蒙上阴影，经济增长放缓及利率长期高位运行，叠加近期税收和支出法案带来的财政挑战，可能使政府总赤字维持在GDP的7%以上，2029年债务与GDP之比或升至135%。此外，特朗普政府设定的8月1日关税最后期限临近，加剧了不确定性。美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，特朗普可能在8月1日前发出更多关税函，而欧盟正酝酿反制措施。Miller Tabak分析师Matt Maley强调，企业财报季的指引至关重要，若盈利预期未上调，市场涨势可能受阻。美联储政策动向备受关注。交易员基本排除7月降息可能，9月降息概率超50%。美联储主席鲍威尔面临压力，美国众议院议员Anna Paulina Luna提出刑事指控，称其作伪证。纽约联储调查显示，消费者更容易获得汽车贷款或抵押贷款再融资，6月抵押贷款再融资拒绝率降至15%。公司消息方面，恩智浦三季度营收指引欠佳，股价盘后跳水超4%；特朗普媒体公司宣布囤积20亿美元比特币；以太坊投资公司“以太机器”计划IPO筹资16亿美元；加密货币托管公司BitGo秘密提交IPO申请。外资增配中国资产预期强烈与此同时，中国资产市场表现强劲。据景顺（Invesco）最新发布的报告，约60%的中东主权财富基金计划在未来五年内增加对中国资产的配置，特别是科技领域。亚太和非洲地区主权基金中分别有88%和80%的机构表示，将增加对中国市场的投资，北美地区也有约73%的主权基金对投资中国持积极态度。推动主权基金增配中国资产的主要因素包括：中国市场具备良好回报、有助于投资组合多元化以及外资市场准入提升等。 7月21日，A股市场全天高开高走，沪指、创业板指双双创出年内新高，截至收盘，涨幅分别为0.72%、0.87%。沪深两市全天成交额1.7万亿元，较上个交易日放量1289亿元，个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨，逾百股涨停。港股市场亦持续走强，恒生指数盘中一度站上25000点，创2022年2月以来新高，截至收盘，恒生指数涨0.68%，年内涨幅扩大至24.6%；恒生科技指数涨0.84%，年内累计涨幅超25%。广发证券指出，当前市场所处的阶段可以概括为“上行收益和下行风险不对等”。一方面，“下行风险”被锁住，4月央行答记者问曾提出“在必要时向中国汇金公司提供充足的再贷款支持”，为后续监管资金的增量子弹提供保障；而年初金融委明确了“大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股”，因此保险资金下半年仍在徐徐增配。另一方面，“上行收益”则有较大的潜在空间：一旦四中全会、“十五五”规划等能够带动远期基本面预期的诱因出现，则场外两大资金蓄水池（国内存款搬家的资金、海外美元溢出的资金）可能导致市场较大的上行空间。华泰证券认为，港股科技板块当前兼具低估值与景气改善双重优势，恒生科技指数动态PE仅15.7倍，低于历史均值23.8倍，叠加外卖竞争趋缓、AI芯片解禁等催化；电商、游戏等细分领域景气已现筑底信号。港股第三轮行情启动时间或比此前预期更早，下半年市场有望再创新高。华泰证券特别提示，在景气修复和估值性价比的交集中，港股科技板块是占整个港股市场接近1/3的大容量板块，投资者应重点关注科技重估驱动的第三轮中国资产重估行情。
金融界07-22 08:27
美国共和党议员指控美联储主席作伪证要求司法部考虑调查并起诉
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击，主要集中在其2025年迄今为止维持利率不变的政策上。多数美联储官员表示，他们正在观望关税对通胀的影响，预计将在今年晚些时候实施进一步降息。这让总统特朗普深为不满，他曾公开表示鲍威尔是“笨蛋”，“政府中最愚蠢、最具破坏性的人之一”。7月16日，有报道称特朗普一度接近解雇鲍威尔，但他随后否认了这一说法。在6月的参议院听证会上，鲍威尔驳斥了有关美联储总部装修“奢华”的媒体报道，并向议员保证美联储官员是“对公共资源负责任的管理者”。卢娜在信中表示，鲍威尔“做出多项实质性的虚假陈述”。成本争议卢娜在信中提到鲍威尔在听证会上的两项具体表述：其一是否认增设VIP餐厅、特别电梯等豪华设施，其二是声称美联储总部自1930年代建成以来从未经历过重大翻修。卢娜援引美联储向国家首都规划委员会（NCPC）提交的材料，以及1999年至2003年间对Eccles大楼进行的翻修工程对这两个表述予以反驳。她还指出，鲍威尔在7月17日致白宫管理与预算办公室主任Russell Vought的信件中也做出了虚假陈述。Vought本月早些时候已对该翻修项目发起调查。美联储位于宪法大道的两栋历史建筑翻修成本已从2023年估算的19亿美元上升至25亿美元，主要是由于该区域地下水位高、深层施工工程难度大。该项目最早由美联储理事会于2017年批准，比鲍威尔主席提名获得确认还早几个月。项目内容包括对National Mall沿线的这两栋约有百年历史的大楼进行翻修。随着争议不断升温，美联储已在官网开设专页披露相关信息，并于周一上传了新视频。该项目的批评者之一，白宫副幕僚长James Blair上周末表示，美联储邀请政府官员参观施工现场。Blair是近期获特朗普任命加入国家首都规划委员会的三位白宫官员之一，该机构负责审查并批准联邦建设项目，包括美联储翻修工程。美联储独立性美国财政部长贝森特周一表示，政府应当“全面审视美联储这一机构及其表现是否合格”。而华盛顿政界其他人士出面为美联储辩护。前任美联储主席本·伯南克与珍妮特·耶伦联合撰文警告特朗普政府不要破坏美联储独立性，并援引历史上民选官员干预央行政策导致高通胀的案例。两位前主席写道，“保护美联储远离政治干扰不是为了维护几个官员或华盛顿官僚体系，而是为了维护美国的长期繁荣。” 包括多数党领袖John Thune在内的多位共和党参议员也表示，任何企图挑战美联储独立性的举动都可能引发金融市场的强烈负面反应。
金融界07-22 07:58
消费金融对个人有何影响？
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来申请贷款时能更容易获得额度与更优惠的利率条件，也反映个人良好的信用意识与财务纪律。良好信用记录在更广泛层面影响着个人社会生活，如部分租房、租车平台以及一些商业合作等领域，也开始参考个人信用状况作为衡量标准，为个人带来更多的便利与机会，是个人在经济活动中的一项重要资产。再者，关于风险管理。虽然消费金融带来许多积极影响，但也意味着个人需要面对风险管理的问题。个人在享受提前消费带来便利的同时，必须承担相应债务还款责任。一旦无法按时履行还款义务，就面临逾期风险，逾期会产生罚息、损害个人信用记录，甚至可能在未来影响到个人就业、金融借贷等重要事务。不合理的过度借贷会让个人背负沉重债务压力，打乱正常财务规划与生活节奏。因此个人要提升风险管理与财务规划能力，在使用消费金融产品时，要根据自身收入水平、资产状况制定严谨的债务规划，避免超出收入能力过度借贷，同时要预留应对突发情况的资金储备，降低因外界因素造成还款困难的风险。从理财观念角度讲，消费金融会促使个人树立更加科学、成熟的理财思维。合理运用消费金融产品有助于优化个人资产配置，通过分期付款购买资产类商品，可能在资产增值中获取收益；通过对比不同消费金融产品的利率、手续费等因素，有助于培养个人对金融产品的选择与评估能力。这是一种理财规划能力的提升，能在个人财务管理中发挥重要作用。以上信息由金融界利用AI助手整理发布。金融界作为知名金融资讯平台，长期致力于为广大用户提供全面、专业、及时的金融信息与知识解读。通过整合各类金融资源以及运用先进技术，金融界为用户搭建起理解金融世界运行逻辑的桥梁，助力用户在复杂金融环境中知晓各类金融理念、产品、现象等情况。免责声明：本文内容根据公开信息整理生成，不代表发布者及其关联方的官方立场或观点，亦不构成任何形式的投资建议。请您对文中关键信息进行独立核实，自主决策并承担相应风险。
金融界07-22 07:47
华鑫证券：给予中际旭创买入评级
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并发布了研究报告《公司事件点评报告：毛利率逐季度提升，进一步扩产海外产能》，给予中际旭创买入评级。　　中际旭创(300308)　　事件　　中际旭创发布2025年半年度业绩预告：预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为35.9亿元-43.9亿元，同比增长53.89%-88.18%。　　投资要点　　净利润同比环比均较快增长，毛利率延续逐季度提升趋势　　2025年上半年，作为主力光模块供应商，公司的归母净利润和扣非净利润同比和环比均呈现较快增长。毛利率延续了逐遂季度提升的趋势，Q2毛利率相较Q1有较大提升，主要得益于800G等高速光模块的占比提升、良率提高、设计改进等因素。在AI基础设施建设、CSP客户较强的资本开支及其ASIC芯片和以太网数据中心催生的400G和800G光模块需求之下，整体行业保持高景气度，公司有望持续受益于行业需求增长。　　硅光模块优势明显，将进一步提升企业利润表现　　Q2整体毛利率主要受到硅光出货比例、良率提升以及产品结构变化的影响，未来有望进一步提升。2025年下半年到2026年预计硅光占比进一步提升，不仅在800G上加快了硅光的导入，1.6T上也加大了硅光方案的投入。硅光方案在发射端和接收端都有较高的集成度，能替代部分原先的分离器件，CW激光器也具有更强的性价比优势，未来预计随着硅光方案的优势近一步显现，市场对于硅光模块的需求还将持续上升。　　积极加速客户多元化，海外布局产能满足北美订单　　公司积极加速客户多元化，寻找更多海外和国内的算力基础设施方面新客户，并通过自身有特色的技术和产品和大规模交付能力提升产品市占率。公司在泰国厂运营多年已有很好基础，泰国工厂生产效率与国内基本齐平。一季度公司在泰国厂出货比例已提升至较高水平，预计二季度从泰国厂出货量能全面满足北美客户订单需求，未来将在泰国进一步扩充产能。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为364.30、485.47、591.01亿元，EPS分别为8.23、10.82、13.13元，当前股价对应PE分别为23、17、14倍，公司在光模块领域具有技术实力和规模化优势，800G、1.6T高速产品逐步放量有望带动公司业绩进一步增长，上调至“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险，AI算力需求不及预期的风险，海外经营的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级23家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为170.41。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-22 07:38
港股红利指数ETF(513630)场内外基金规模已超154亿元！机构：高股息资产与科创成长双主线并行的市场格局有望延续
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双主线并行的市场格局有望得到延续。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 07:07
黄金多头仓位创阶段高点渣打银行分析师：美元走弱叠加ETF配置主导金价上行逻辑
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三个月滚动相关系数为-70%。而与实际利率的负相关性也开始回归，目前约为-17%。” 她表示，在当前环境下，黄金受到的避险资金支撑不如以往，但美元走势仍是主导金价的核心逻辑。同时，美国债务水平上升也在推动市场对黄金的关注。 “美国债务增长和关税更新的风险正在使黄金维持在投资者视野之中，目前金价下方支撑较为稳固。” Cooper还表示，尽管近期央行增持黄金的速度有所放缓，但官方购金仍在持续，尚未出现转向净抛售的迹象。 “官方部门的购买虽有减速迹象，但各国央行仍在增加储备，即便金价创下历史高位，也未见净卖出行为。”
丰雪鑫9907-22 06:20
*ST聆达(300125.SZ)：2025年中报净利润为-1.05亿元
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2025年6月30日，*ST聆达最新毛利率为-6.83%。公司截至2025年6月30日，*ST聆达摊薄每股收益为-0.39元。公司截至2025年6月30日，*ST聆达最新总资产周转率为0.06次。截至2025年6月30日，*ST聆达最新存货周转率为9.31次。公司股东户数为1.16万户，前十大股东持股数量为7672.69万股，占总股本比例为28.67%，前十大股东持股情况如下：以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-22 06:07
加拿大央行调查：贸易冲突引发消费降温，六成消费者倾向“买本国货”
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来收入、信贷可得性消费计划：对通胀与利率的敏感度及支出增长预期三个分项指数标准化加权平均后，形成整体CSCE指标。数据显示，该指标在2025年已连续两个季度下滑，预示着整体消费信心与经济预期正持续趋弱。
佳华16807-22 05:00
鲍威尔深陷伪证丑闻！白宫持续施压引爆去留之争
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早走人”。特朗普认为，在高债务环境下，利率“降得太慢”，增加了联邦赤字融资成本。尽管通胀与就业数据制约进一步宽松，但特朗普团队仍推动大规模财政扩张，预计未来十年将新增数万亿美元债务。美国财长斯科特·贝森特周一出面表态，强调美联储独立性应受尊重，试图遏制行政权力对货币政策的干预。然而，随着大选临近，政治与货币政策的边界正面临严峻考验。分析师观点： Citrini Research分析师范·吉伦（James van Geelen）建议“买两年期、卖十年期”美债。逻辑是：若新任美联储主席顺应特朗普降息压力，短期利率将下行；而宽松政策叠加央行独立性担忧，或加剧长期通胀预期，推高长端收益率。这一操作被称为“鲍威尔对冲”，押注政策与市场矛盾下的利差走阔。原文链接
TradingKey07-22 04:37
特斯拉2025财年Q2前瞻：迎接需求挑战，推进自动驾驶愿景
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年展望的背景下。来源：Tesla 毛利率持续承压，汽车业务毛利预计受价格调整和监管积分减少影响而缩减。相比之下，储能业务呈现增长态势，第二季度通过Megapack和Powerwall产品部署了9.6吉瓦时的储能容量，多元化业务有效对冲汽车板块的压力。产品执行情况需要密切关注，尤其是新款Model Y的量产、Cybertruck的持续生产，以及推出更经济实惠、更精简的车型的进展。这些领域的成功将是重振增长的关键。长期前景越来越依赖于自动驾驶技术的进步。FSD软件的更新、奥斯汀自动驾驶出租车的进展以及Optimus人形机器人相关的里程碑，都是未来价值创造的关键指标。随着监管审查的日益严格以及来自Waymo等竞争对手的竞争，取得切实进展至关重要。另外值得一提的是，马斯克近期涉足政治愈发深入，并成立了美国党，这或许也会在一定程度上影响公司战略和市场预期。结论特斯拉2025年第二季度财报预计将揭示其面临的重大挑战与战略抉择。需求放缓、利润率压缩和竞争加剧等短期不利因素对其传统的增长轨迹构成了挑战。展望未来，特斯拉的成功将在很大程度上取决于产品更新的有效执行、更实惠车型的推出，以及自动驾驶和能源解决方案的实际进展。特斯拉能否维持市场地位与估值，不仅取决于长期愿景，更需稳健执行。原文链接
TradingKey07-22 01:48

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