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欧洲和日本央行双双“搅局” 美元下跌、日元飙升！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析

美元触及六周高点。由于日本央行可能很快加息的猜测不断升温，日元/美元汇率录得今年以来最大涨幅。技术分析师James Hyerczyk最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 在跌至50日均线的弱侧103.429后，卖家继续打击美元指数。下一个目标是102.853。我们可能会在第一次测试该水平时看到技术反弹，但这也是加速下行的触发点。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 经过周四交易日的波动后，欧元/美元有望向上突破，1.0932是加速上行的下一个潜在触发点。如果这一举措创造了足够的上行动力，那么我们可能会看到价格飙升至下一个阻力位110.00。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 受美联储6月降息前景的推动，英镑在本周早些时候突破50日移动均线后也大幅上涨。目前的上行动能让投资者瞄准去年12月28日的主要顶部1.2827。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元第二个交易日面临压力。加币目前跨越200日移动平均线1.3478，50日移动平均线1.3458是下一个潜在的下行目标。该区域可能会提供暂时的支撑，但如果失败，市场可能会继续进入1月底的底部1.3358。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元周四大幅走低。然而，随着外汇货币对测试50日移动均线 147.806，抛售压力似乎陷入停滞。鉴于下行势头，这一走势可能是暂时的，下一个目标是200日移动均线146.117。

Dan19772024-03-08

【非农前瞻】对美联储来说，2月非农报告或“不讨喜”？

，预计美国经济应该在近两年前美联储开始加息后停止创造大量工作岗位，招聘速度放缓了，但不会太多。失业率预计将保持在3.7%的低水平。以下是周五2月份非农报告中需要关注的内容：#2024宏观展望# 数据预计美国经济2月份将新增198,000个新工作岗位，但估计范围广泛。为什么会有不确定性呢？少数劳动力市场指标表明，招聘速度已经放缓，而官方就业报告没有透露这一点。以ADP为例，该公司处理了数百万美国工人的工资支票。该公司的数据显示，自去年夏天以来就业增长要小得多：平均每月新增12.8万个新工作岗位。相比之下，劳工统计局报告的过去两个月的就业增长分别为35.3万和33.3万，这些总数超出了华尔街的预测。此外，根据劳工统计局的数据，过去六个月新创的私营部门工作岗位也要高得多，每月新增19.9万个。失业率预计失业水平在2月份将稳定在一个非常低的3.7%。这接近于55年来的低点。从历史上看，自美联储开始加息周期以来，失业率一直超过5%，通常在6%或更高。但这次没有发生。美联储本身预测，失业率不太可能上升到4%以上。工资增长美联储认为工资增长放缓是其对抗通货膨胀取得成功的证据。但是，1月份工资大幅上涨，暂时停止了乐观情绪。预计2月份工资增长将放缓。预测人士预计，与上个月的0.6%暴涨相比，每小时工资将更温和地增长0.2%。过去12个月的工资增长速度可能从1月份的4.5%略微放缓。美联储希望看到年度工资增长放缓至约3%，这是与低通货膨胀一致的水平。 1月份修订 1月份就业岗位增加35.3万个，有点出人意料。一些分析人士怀疑报告夸大了就业增长。他们将密切关注政府更新的数据是否显示出稍微不那么强劲的就业增长，这将是美联储所希望看到的消息。美联储官员希望看到劳动力市场进一步降温，以增强他们对通货膨胀减弱的信心，使他们更容易辩解降息。劳动力市场的奇特现象官方就业报告中的一个奇特现象是劳动力市场中有能力工作的美国人的比例最近下降了。当经济增加大量新工作岗位时，这种所谓的参与率通常会上升，而不是下降。相反，参与率从去年秋季的四年高点62.8%下降到了1月份的62.5%。另一方面，另一项家庭就业调查也显示自去年7月以来没有净就业增长。这又是另一个奇怪的现象。家庭调查不如从中编制每月就业增长的企业调查准确。这两项调查随着时间的推移会趋于一致，但目前它们讲述了两个不同版本的故事。

Dan19772024-03-08

美联储报告：去年大多数小企业面临财务挑战

临的最大挑战是成本和工资上涨；小企业将加息视为财务挑战。

金融界2024-03-08

Evercore预计美联储6月开始降息有望推动并购活动增长

，达到近5,500亿美元。近年来最激进加息周期的结束将推动融资交易成本下降，为大胆的交易创造条件。 Anderson将当前的融资市场描述为“与一个月前相比，简直是天壤之别”。这对像Evercore这样不得不忍受连续两年交易活动下降的并购专家来说是个提振。“我们确实认为今年并购交易会抬头，”Anderson说。“我们持谨慎乐观的态度。” 反弹来得比一些人预期的要快，Evercore去年8月预测市场将不得不等到2024年下半年，美联储才会放松利率政策。 Evercore预计今年与并购相关的维权股东活动与更广泛的交易活动同步增长。该行还预计，公司更愿意与维权投资者进行和解，而不愿冒着失去董事会席位的风险。

金融界2024-03-08

纽约社区银行获10亿美元注资仍面临挑战，专家称或需更多资本支撑风险敞口

行的平均比例。自美联储于2022年开始加息以来，房地产贷款一直受到重创，这使得纽约银行面临巨大的压力。尽管新注入的10亿美元资金使该行的一级资本自去年9月以来增加了10%以上，但人们仍然怀疑这是否足以抵消其当前的困境。哥伦比亚大学商学院教授托马斯·皮斯科尔斯基（Tomasz Piskorski）在接受采访时表示：“我认为这是一个积极的信号，因为该银行能够在艰难的市场背景下筹集到新的资金，并聘请了姆努钦和其他前政府官员。然而，新资金可能只是临时解决方案，纽约银行可能需要额外的外部资本或其他措施来帮助其支撑房地产贷款的风险敞口。” 皮斯科尔斯基进一步指出：“我不敢说这家银行能100%存活下来。更广泛地说，我们的团队估计，自美联储开始加息以来，美国银行的所有商业房地产贷款中约有14%处于资不抵债的状态，即价值低于其债务的价值。”他认为，美国银行业可能需要1900亿至4000亿美元的私人资本注入，以解决银行偿付能力的担忧。与此同时，纽约银行也面临着其他方面的挑战。该行在纽约市拥有大量受租金管制的公寓，而这些房价一直在下跌。此外，随着利率的上升，借款人的还款压力也在增加，这可能导致更多的违约和坏账。为了应对这些挑战，许多银行已经开始出售一些优质贷款组合以充实自己的资产负债表。然而，对于纽约银行来说，出售问题资产可能并不是一个可行的选择。该行发言人在周四表示：“我们相信这笔交易将创造一个强大的资产负债表并加强银行的整体地位。增加的股本可用于弥补投资组合可能出现的潜在损失。”他补充说：“我们不考虑将任何问题资产剥离为所谓的‘坏银行’。” 尽管如此，市场观察人士认为，纽约银行仍需要采取更多措施来稳定其业务并恢复投资者信心。一些分析师建议该行进一步削减成本、优化资产组合并加强风险管理。同时，也有观点认为美联储可能需要降息来减轻陷入困境的借款人的部分痛苦，但这对银行来说作用有限。总的来说，尽管纽约社区银行获得了10亿美元的注资，但其仍面临着严峻的挑战和不确定性。

金融界2024-03-08

【汇市日报】加元远期走势强劲美联储言论削弱美元加元/人民币继续飙升

预期的0.6%。许多经济学家认为快速加息可能会使美国陷入衰退，但这种情况并没有发生。由于消费支出强劲，就业机会依然充足，经济表现好于预期。纽约FWDBODS首席经济学家Christopher Rupkey表示：“新的裁员规模相对较小，这表明劳动力市场状况不会立即恶化。”“今年年初，贸易风并未对经济方向有利，但消费者状况良好，预计他们的支出将在第一季度晚些时候进一步推动经济增长。” 潘森宏观的Oliver Allen在表示，美国每周初请失业救济金的人数“自去年秋季以来一直非常稳定”，在21万人左右徘徊。这一趋势在劳动力中所占的比例接近历史低点，“与强劲的（劳动力）市场相一致"。但他认为有迹象表明裁员势必会增加。他认为，美国劳动力市场“在几个月后将明显疲软。” 美联储放话明确今年降息美联储主席鲍威尔国会进行第为期两天的证词。鲍威尔在第二次开场白中表示，如果经济按预期发展，今年就可以开始削减开支，“如果经济发展符合预期，我们认为今年将开始谨慎地取消政策限制立场。” 美联储梅斯特周四重申，她相信美联储今年将能够降低利率，但目前还没有采取行动的紧迫性。梅斯特说，美联储的利率政策正处于一个评估经济表现的 “良好位置”，在采取利率行动之前可以 “奢侈”地等待。梅斯特重申，她预计今年通胀率将继续向2%回落，或许速度会比去年更慢，但她也重申，她需要获得价格压力事实上正在减弱的信心。考虑到前景，梅斯特仍预计今年将降息。她说：“如果经济如预期那样发展，那么我预计将在今年晚些时候的某个时候降息。我的基本情况是，当我们确实开始下调利率时，我们将以渐进的步伐进行。” 法巴银行的Yelena Shulyatyeva表示，美国劳动力市场持续显示出强劲的迹象，但不断增长的移民意味着高就业率“并不一定会带来通胀”，美联储仍有可能在6月开始降息。“数据可能会继续保持强劲，”她说，“一切似乎都是积极的，尤其是如果你继续获得强劲的就业数据。” 德国商业银行的经济学家预计美联储只会降息5次，每次降息25个基点。他们预计在6月会议之前不会首次降息，因此会议比之前预计的要晚。总体而言，他们预计美联储今年可能会削减三次，明年可能会削减两次。届时关键利率将为4.25%。根据芝商所的 FedWatch 工具，对美联储在 3 月 20 日会议上暂停的预期为 95%，而降息的可能性为 5%。影响美元走势的其他因素根据12家地区联储发布的一份报告，去年美国小企业继续从疫情的打击中恢复，同时面临着与加息和难找工人有关的金融挑战。根据最新的《小企业信贷调查》，“大多数企业表示，加息在某种程度上影响了业务，最常见的形式是债务支付增加。”小企业去年面临的一些金融和通胀压力可能会随着时间的推移而有所缓解。报告指出，“企业更倾向于预期来年收入和就业增长而不是减少。”几乎所有受访企业去年都面临财务挑战，其中最常见的问题与商品和服务成本上升以及工资上涨有关，约77%的企业认为成本上升是一个问题。在债务方面，去年有未偿债务的小企业比例保持稳定，但借债的小企业需要管理的债务更多。39%的企业未偿债务超过10万美元，高于2019年的31%。34%的受访者表示偿还债务是一项挑战，54%的企业将加息与债务成本增加联系在一起。美国国债收益率继续下滑，2年期国债收益率跌至4.54%，10 年期美国国债价格约为 4.10%，为一周多来的最低水平。美元远期走势预期市场仍预计美联储将于 6 月份开始实施宽松政策。然而，周五的数据将影响这些预期。周五，2月份失业率、平均时薪和非农就业数据将出炉，它们可能会在短期内决定美元指数的走势。如果美国周五公布更多劳动力市场数据，降息的希望可能会进一步给美元带来压力。路透社对经济学家的调查显示，继1月份增加353,000个职位之后，上个月非农就业人数可能增加200,000个职位。失业率预计保持在3.7%不变，年工资增速从1月份的4.5%放缓至4.4%。美联储预计提前一个月开始宽松政策。因此，CIBC资本市场的经济学家预计美元近期将保持强势。他们指出，“美元将在2024年底前逐步贬值，我们仍然坚决呼吁在本季度结束之前美元最后一轮走强。这主要是因为现在有足够的证据表明美国经济对更高利率的适应程度远远好于大多数人的预期，而且我们仍然认为市场尚未充分考虑这一主题。市场已经重新调整，目前定价在6月会议上首次降息的可能性很大。这距离我们预计美联储将放松（7月）的时间还早一些，进一步的调整符合我们对近期美元走强的呼吁。3月份之后，随着北美以外地区经济前景的改善，美元走势将趋于走低。此外，长期估值看起来仍然对美元非常不利。美国以外的市场参与者应该考虑利用未来几个月美元走高的机会，并在收益良好的情况下锁定长期对冲。” 随着鲍威尔主席的言论削弱了美元，美元/加元已经跌破1.35关键区域，截至发稿，现报1.34596，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）经济数据影响力较小加拿大1月份建筑许可环比跃升至7个月高点13.5%，远高于5.5%的预测，并从上个月的-11.5%跌幅（从-14.0%向上修正）中恢复过来。数据显示，加拿大1月份贸易顺差达到4.96亿加元，超出预期，而进口降至近两年低点，出口下降速度放缓。路透社调查的分析师预测该月贸易顺差为1亿加元。加拿大统计局表示，12月份的贸易逆差已从最初报告的3.12亿加元逆差修正为8.63亿加元逆差。加拿大出口发展银行的高级经济学家Prince Owusu表示：“我们已经看到，在过去的时间里，随着利率上升，通胀也上升。加拿大人确实在削减支出。”他表示，如果利率继续保持高位，今年进口数据可能会受到影响。另外，随着原油本周美国原油供应增幅低于预期，而美国汽油储备的减少则支撑了需求超过供应的希望。同时，长期的高利率会降低需求，周四原油价格小幅下滑，低迷的原油价格几乎没有给与大宗商品相关的加元带来任何有意义的推动。与此同时，与美国债券收益率和更广泛的风险情绪一起，将影响市场对美元的需求，并为美元/加元货币对提供一些动力。加拿大央行利率维持不变周三，加拿大央行将其关键的隔夜利率维持在5%的22年高位，这是连续第5次保持在这个位置。加拿大央行自去年7月份以来一直保持利率不变，以控制通胀。加拿大央行表示，现在考虑降息还为时过早。与此同时，加拿大央行继续强调，现在谈论降息还为时过早。声明还保留了对通胀前景持续风险的提及。总体而言，这是一个相当鹰派的决定。加拿大将公布自己的劳动力数据。周五加拿大失业率预计将从5.7%升至5.8%。加拿大2月份就业净变化预计为2万份，而上个月为3.73万份。同时，大量美国数据将推动市场，2 月份美国消费者价格指数 (CPI) 通胀数据将于下周二公布。然而，加拿大下周的经济数据也乏善可陈。加元远期走势预期德国商业银行的经济学家指出，“一些市场参与者指出加拿大央行声明中的基调非常鸽派。加拿大央行没有兑现的事实强化了我们的观点，即加拿大央行在美联储之前不太可能降息。因此，我们继续认为加元在未来几个月有上行潜力。” 目前，美元/加元已跌破1.3500水平。ING的经济学家指出美元/加元将于2024年下半年迈向1.3000大关。他们表示，“加元与美国数据的持续相关性，以及美联储和加拿大央行政策预期之间的严格联系意味着美元/加元向任何一方向大幅突破的空间似乎不太可能。我们预计未来几周该货币对将保持在1.3400/1.3600区间内交易，然后从第二季度开始出现更清晰的美元下跌趋势，并在2024年下半年将该货币对推向1.3000大关。” 加元/人民币随着加元的走强继续回归，已回升至2月1日高点位置，现报5.3432，涨幅0.31%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-03-08

1日贬值60%，发生了什么？

的通胀目标制平稳过渡。这也是继今年2月加息200个基点之后的又一次大幅加息。

金融界2024-03-08

加拿大央行坚守5%利率，为什么市场预测降息推迟至9月？

我认为可以非常确定地说，我们不会像我们加息时那样降息。” 对于加拿大丰业银行资本市场经济学负责人Derek Holt来说，周三的决定确认了他之前一直在说的话：直到9月才会降息，“即使要达到那一点，还有很多工作要做。” 他在一份备忘录中表示，加拿大央行的简短声明表明 “明确地站在一边”，并排除了任何近期的宽松政策。 Holt说道，“开场白继续强调‘基础价格压力持续存在’，对‘基础通胀的持续性’以及持续‘通胀上行风险’表示担忧。麦克勒姆表示‘展望未来，我们继续预计通胀率将在年中左右保持在3%左右，然后在下半年回落。’”“这些都不是一个即将开始放松的央行的措辞。” 在决定后回答问题时，麦克勒姆承认，今年春季房地产市场的猛增以及即将公布的省级和联邦财政预算中的大额支出可能会影响通胀率，从而影响他们的利率决策。抵押贷款分析师Robert McLister认为，加拿大央行可能要到下半年晚些时候才会看到需要的通胀进展，如果“房地产市场升温、加拿大政府在新预算中加大开支，或者过度的工资增长不会降温。”“总而言之，统计局3月19日和4月16日的CPI数据发布最好给我们带来通胀方面的好消息，否则就该进行团体治疗了。”

佳华1682024-03-08

交易员：预计日本央行可能缩减购债规模

随着市场日益揣测日本央行即将加息以应对上升的通胀，日本国债投资者押注该央行也将减少购债规模。日本国债相较于隔夜指数掉期已跌至19个月来最低水平，反映出市场押注随着日本央行缩减购债规模，对该债券的需求将下降。鉴于市场完全消化了日本央行结束负利率政策的预期，投资者越来越关注货币宽松计划其他部分可能出现的调整。

金融界2024-03-08

大幅加息降通胀的后果是什么，鲍威尔回应

，然后问美联储主席鲍威尔，必须通过大幅加息来降低通胀的后果是什么。鲍威尔说，有一些积极的惊喜，也有一些消极的意外，到目前为止，经济已经证明是有弹性的。鲍威尔说，这是一个“大惊喜”，也是一个“伟大的结果”，通胀率下降了这么多，而失业率却没有上升。鲍威尔说，美联储监管人员知道硅谷银行等公司因高利率而出现的问题，但“可能没有充分认识到这一点”。

金融界2024-03-08

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