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英国央行行长贝利：降息之前无需通胀回落至目标水平

退，英国央行开始将注意力转向结束激进的加息行动。虽然预计通胀将在春季暂时回落至目标水平，但在放松政策之前，决策层密切关注就业市场和服务业通胀，寻找表明持续的价格压力缓解的迹象。贝利说：“显然在降息之前，不需要通胀回落至目标水平。我必须对此非常明确，这不是必要的”。他表示英国央行在监测的关键指标出现了“令人鼓舞的迹象”，同时强调决策层在寻求“持续的进展”。在贝利发表讲话后，市场提前了降息预期。投资者目前预测首次降息将在8月份，而且2024年将降息三次，每次各25个基点。贝利还淡化了上周显示英国去年下半年陷入技术性衰退的数据的重要性。他称这些数据表明“非常弱的衰退”，强调了明显好转的迹象。

金融界2024-02-20

短短数周物换星移市场开始猜测美联储的下一步可能是加息

悬念，现在却有一些投资者提出是否有必要加息的问题。几周之前，对于很快降息的押注呈压倒态势，以至于美联储主席杰罗姆·鲍威尔公开警告称，3月份不太可能具备降息的条件。不到三周之后，互换市场定价显示，交易员们不仅排除了3月，连5月也认为概率极低，甚至对6月的看法也出现了动摇。最新的激辩话题是：或许下一步根本就不是降息。前美国财长劳伦斯·萨默斯上周五表达了一些市场人士已在思考的问题：美联储下一步行动是加息的可能性不低。即便再度加息的想法令人难以接受，一些美联储观察人士提出，上世纪90年代末的情景可能重演：短暂降息，为后续再度加息奠定基础。 “有太多可能的、合理的结果了，”BMO Global Asset Management固定收益和货币市场主管Earl Davis表示。他虽然仍然坚持认为今年会降息75个基点，但说“很难非常自信地下此断言”。与此同时，美联储方面没有像过去有时的做法那样，给出关于中期政策框架的“前瞻指引”，使得投资者无从考据。本月，经济数据起伏不定的表现导致美债、期货和互换合约走势震荡。 “抗通胀战的最后阶段将崎岖不平，”高盛资产管理多部门固定收益投资主管Lindsay Rosner表示。“每一项数据的发布，的确有点像是在打乒乓比赛。” Rosner认同萨默斯对于加息风险的看法，但认定，“把利率维持在目前水平更长时间，更加合理”，以便美联储能对通胀得到遏制更有底气。哈佛大学教授萨默斯认为，美联储下一步行动是加息的概率在15%。而Jupiter Asset Management的绝对回报宏观基金经理Mark Nash则认为是20%。哪怕是一些预计会降息的市场人士也呼吁要做好保护。BMO的Davis自去年12月以来做空2年期美债，但自年初收益率攀升以来，平掉了一半的仓位。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes上周在一份报告中告诉客户，如果“美国经济再度加速，美联储最终将不得不再次收紧政策，美元将会走强”，可能回到2022年的历史高点。机构研究对短期利率期权进行的分析显示，在上周二的美国CPI数据发布后，交易员开始计入未来一年美联储加息的可能性。 TJM Institutional的策略师David Robin表示，这种与普遍看法相背离的期权需求，也因为能以较低成本对根据基准情景所建立的投资组合进行对冲而得到了提振。Robin在债务衍生品市场有几十年的从业经验。 “大家想要弄明白，他们的投资组合哪个部分可能会出问题，并对此进行对冲，”Robin称。他预计，美联储今年将降息两次或三次。花旗集团策略师表示，对于美联储祭出短暂宽松周期、不久后再次加息的风险，应当建立更多的对冲。该行经济学家预计，美联储首次降息时间是6月，未来几年有可能与上世纪90年代末的做法类似。行业研究认为：“短短一个月前，对加息的可能性还没有任何的对冲，现在至少有一部分投资者似乎在这么做了。”“现在，市场定价对于美联储利率政策的结果已不再那么单向分布了。降息的长尾依然在，但变化是切实的。”——首席美国利率策略师Ira Jersey 1998年，为止住由俄罗斯债务违约和对冲基金Long Term Capital Management濒临倒闭而引发的金融危机，美联储快速接连降息三次。美联储随后在1999年6月开始加息周期，以遏制通胀压力。 Pimco经济学家Tiffany Wilding表示，除了国内经济数据起伏不定外，还有国际上的因素。其中包括红海冲突、干旱导致巴拿马运河航运放缓，推高货运成本。这些都有可能令“宽松政策走走停停”，Wilding称。“存在风险，很难预测。” BMO的Davis称，归根结底，对于2024年的利率市场来说，“不论哪种情况都会极端波动”。

金融界2024-02-20

美联储不着急降息 6万亿美元货币市场基金亦坚守不动

近零的水平。但在经历了为期三年的有节制加息周期，且大流行病引发对避险资产的争夺之后，情况已经改变。 2022年美联储开启了数十年来最激进的加息步伐，将利率推高至远5%以上，从资产管理公司到散户投资者，所有人都瞄上了货币市场基金、国库券和其他短期资产，相比收入寥寥无几的银行存款所体现出的吸引力。因此去年有超过1万亿美元资金流入货币基金，是投资公司协会自2007年有记录以来的最高水平。这帮助货币市场基金跟上了国库券发行量增加的势头；货币市场总资产和国库券存量之间的差距在缩小，但差距仍在，暗示对国库券仍有需求。利率上升推动短期国债收益率飙升至高于长期国债，3个月期国库券目前收益率约为5.37%，比基准10年期收益率高出一个百分点还多。虽然所谓的曲线倒挂带有潜在经济衰退的警示，但是短期资金可以获取这么高的收益，不太可能迅速退场。现在随着决策者暗示将转向降息，这种大量现金充斥的局面将持续多久的争论正甚嚣尘上。降息的时机是个要点，但在本月公布强劲就业和通胀数据后，交易员下调对年中前采取行动的预期。

金融界2024-02-20

美国公司纷纷降低业绩指引以防承诺落空股价遭殃

越。 “面对地缘政治风险、选举风险以及加息延迟效应下，人们不知道经济将何去何从，而且降息步伐仍然不确定，”Hi Mount Research的策略师兼创始人Willie Delwhiche表示。“综合考虑，提供展望时保持谨慎的基调，可能比以往任何时候都更有好处。” 到目前为止，实际业绩几乎没有理由让人担心。标普500指数中已有400多家成分股发布季度财报，该指数盈利势将同比增长7%，为2022年第二季度以来最高。不过个别企业的前景喜忧参半。数据显示，上个月发布指引的美国公司中，超过三分之一的公司发布的业绩预估逊于分析师预期，这一比例为2023年3月以来最高。业绩预测高于预期的公司比例为21%，是2022年2月以来的最低水平。在该财报周期中，承诺过高而兑现不足的公司在股市上的遭遇显而易见，投资者很快对业绩超出预期的公司股票给予“嘉奖”，对低于预期的公司股价冷眼相待。根据行业研究，业绩公布后次日，超出预期的标普500指数成分股公司股价跑赢基准指数0.8%，而营收和业绩均低于预期的公司股价跑输基准指数的幅度为五个季度以来最大。

金融界2024-02-20

秦氏金升：2.20黄金冲高看跌，晚间走势分析及操作建议

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秦氏金升QSJS3682024-02-20

高盛将标普500指数目标位上调至5200点受成分股盈利增长驱动

此前美联储暗示其为遏制通胀而采取的激进加息行动可能已经结束，2024年可能降息。

金融界2024-02-20

贝莱德：日本股市将成日本央行政策转变的大赢家

这可能会产生不同寻常的影响，使股市成为加息的最大受益者。他指出，大幅低配的头寸意味着将有更多资金流入日本市场。有关日本央行将改变政策的押注正在重塑日本的投资格局，这表明，继去年出现2013年以来最大涨幅后，日本股市有望进一步上涨。“安倍经济学的重点是让日本摆脱通缩，这足以吸引全球投资者的注意力，”Bamba表示，“从强劲的获利到资本支出增加等所有因素都提供了推动力，股票背后的因素比其他资产类别更多。”

金融界2024-02-20

秦氏金升2.20黄金震荡调整，伦敦金走势分析及操作建议

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秦氏金升QSJS3682024-02-20

邦达亚洲：市场的避险情绪挥之不去黄金持续收涨

注意的是，布拉德是前两年呼吁美联储快速加息的主要倡导者，就在去年夏天，他还警告过进一步加息的必要性。他现在表示，降息是有意义的，根据美联储最青睐的通胀指标PCE物价指数，通胀率已低于3%，并正在接近2%的目标。现任普渡大学米切尔·E·丹尼尔斯商学院院长的布拉德说，美联储应该在下次会议上降息，作为先发制人的举措，以防止其政策立场在今年晚些时候过度限制经济活动。澳联储需要更多时间来确定通胀正在下降，然后才能排除再次加息的可能性，不过消费放缓正使经济恢复到更好的平衡状态。周二公布的2月5-6日会议纪要显示，澳联储考虑再加息25个基点，但决定维持利率不变，因通胀取得进展，且劳动力市场宽松速度快于预期。不过，会议纪要显示，“委员们指出，他们需要一段时间才能对通胀在合理的时间范围内回到目标水平有足够的信心。”鉴于经济前景存在相当大的不确定性，且通胀成本居高不下，委员会认为不排除进一步提高现金利率的可能性是合适的。委员们确实注意到，劳动力市场和消费者支出比之前预期的要弱，而且消费者支出可能比迄今为止更严重地减弱。市场相信紧缩周期已经结束，但预计澳联储2024年只会温和放松36个基点，最有可能在今年下半年。第一次降息要到8月或9月才有可能。

邦达亚洲2024-02-20

医药板块异动拉升，港股创新药ETF(159567)大涨4.39%

仓不少，持仓处于低位；（5）FOMC不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-20

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