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日本最早下月就结束负利率？！日元大跌令日本央行加息时机决定复杂化

目前日本央行正在考虑2007年以来首次加息的最佳时机。多数日本央行观察人士预计，日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)将在3月或4月上调政策利率。提前加息可能会为日元提供一些更快的支撑，但经济学家指出，日本央行将不愿给人留下这样的印象，即它只是在对市场走势做出反应。日本明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)首席经济学家Yuichi Kodama表示：“毫无疑问，日元已成为结束负利率的更重要因素。我不排除3月份加息的可能性，但只要日元保持在这一水平附近，我的基本预测仍然是4月份加息。” 美元/日元周二(2月13日)飙升近1%，自去年11月以来首次突破150。当日美国公布的通胀数据超出预期，降低人们对美联储将提前降息的预期。美国劳工部周二的报告显示，1月消费者物价指数(CPI)同比增长3.1%，增幅高于预期的2.9%；CPI环比增长0.3%，增幅高于预期的0.2%；核心CPI同比增3.9%，增幅高于预期的3.7%；核心CPI环比增长0.4%、创八个月最大升幅，高于预期的0.3%，较12月前值0.3%走高。美元/日元周二收盘大涨0.97%，报150.79。周三亚市尾盘，该货币对小幅回落，目前位于150.55附近。日元大跌促使日本最高外汇官员就投机性市场动向发出数月来最强烈的警告。日本财务省负责国际事务的副大臣神田真人(Masato Kanda)周三早间暗示，可能会干预汇市。此前，日元汇率在东京市场早盘一度跌至1美元兑150.89日元。 (截图来源：彭博社) 神田真人还重申，日本财务省和日本央行保持密切联系，政府尊重日本央行做出的任何政策决定。 Resona Holdings Inc高级策略师Keiichi Iguchi说：“人们越来越担心日本当局的口头干预，市场参与者需要从现在开始评估警告的强度。由于对干预的担忧，投资者将普遍感到紧张。” 日本在2022年三次直接干预外汇市场，当时日元跌至几十年来的最低水平，一度接近1美元兑152日元。 2024年迄今为止，日元兑美元汇率下跌约6.4%，在主要货币中跌幅最大。日本农林中金综合研究所(Norinchukin Research Institute)首席经济学家Takeshi Minami预计，随着美联储朝着降息和日本央行加息的方向迈进，汇率趋势将在今年晚些时候改变方向。 Minami说道：“我预计日元不会从目前水平大幅下跌，因此日本央行不太可能仅仅因为日元就急于放弃负利率。” 自2022年12月以来，日本央行已经对其收益率曲线控制(YCC)计划进行三次调整，减少对债券收益率的抑制。日本央行观察人士认为，此举旨在减轻日元面临的压力。

风枫2024-02-14

小心日本“黑天鹅”突然飞出！美CPI令日元暴跌日本最高外汇官员发数月来最强警告

最高水平，这表明投资者认为日本央行提前加息的可能性略有增加。在过去的两年里，日元已经贬值超过23%，跌幅比彭博社追踪的任何主要货币都要多。 Resona Holdings Inc高级策略师Keiichi Iguchi说：“人们越来越担心日本当局的口头干预，市场参与者需要从现在开始评估警告的强度。由于对干预的担忧，投资者将普遍感到紧张。” 2024年迄今为止，日元兑美元汇率已经下跌逾6%，在十国集团(G10)货币中跌幅最大。日元兑欧元下跌3.5%，也是发达国家中表现最差的。日本当局在2022年9月和10月进入外汇市场，这是自1998年以来首次支撑日元的努力，花费大约9万亿日元(约合600亿美元)。

tqttier2024-02-14

加拿大住房部长打脸行长：央行降息可能会改善住房供应！停工楼盘会继续

率，因为其根本原因是供应短缺，所以无论加息或者降息都不能解决问题。住房部长肖恩·弗雷泽（Sean Fraser）周二在渥太华告诉记者，根据与住房开发商的对话，他的感觉是，如果发生（降息）这种情况，停滞的楼盘项目将开始向前推进。 “不要忽视利率对住房供应限制的影响，”他说。 “我的预期是，如果我们看到今年利率下降，我采访过的许多开发商将启动那些目前还处于停工边缘的楼盘项目，但如果利率下降的话，实际上在六个月后才出现。” 弗雷泽发表上述言论之际，加拿大房地产市场正显示出复苏的早期迹象，几位房地产经纪人上周告诉路透社，被压抑的需求、长期住房短缺、租金飙升以及降息希望这些因素可能会推动房地产市场的反弹。许多经济学家预测降息将于四月或六月开始，但央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）明确表示，仅靠利率无法“解决”较高的住房成本，而住房成本是加拿大通胀的最大因素之一。央行行长2月1日在国会金融委员会上表示，央行无法通过利率解决住房危机，因为根本原因是供应短缺。行长承认，高利率导致住房成本上升，但他指出，无论是低利率还是高利率时期，住房价格通胀（shelter price inflation）都很高。 “低利率无法解决住房危机问题，高利率也无法解决。我们都尝试过，我们的住房价格通胀很高，”麦克莱姆说。麦克莱姆表示，政府应集中精力增加住房供应，以提高负担能力，并警告说，导致需求增加的政策将使情况变得更糟。通常情况下，“随着利率上升，你会看到房价下跌，”副行长卡罗琳·罗杰斯周四告诉议会委员会。“但由于加拿大长期存在结构性住房短缺，我们还没有看到这种补偿。” 回顾：央行行长：加拿大住房危机不应归咎于利率，加息和降息都没用而今天，联邦住房部长弗雷泽则表示，央行降息可能会改善住房供应，开发商停工楼盘会恢复动工。弗雷泽周二表示，联邦政府采取了一系列措施来增加住房供应，包括恢复战时住房计划，向开发商提供预先批准的设计。住房部长表示，无论利率如何变化，联邦政府都会致力于帮助增加住房供应。 “我们需要确保我们所做的基础设施投资物有所值，并采取激励措施减少繁文缛节，从而使市政一级的建设变得更加容易。我们需要投资经济适用房，我们需要提高劳动力的能力来建造必要的房屋，”他说。 “无论今天或六个月后的利率处于什么水平，我们今天采取的行动都将是相同的。我们需要尽我们所能，尽快建造尽可能多的房屋，这在今天和六个月后都是如此，无论我们所处的利率环境如何。” 文章来源： https://globalnews.ca/news/10291133/interest-rate-cuts-housing-supply/ 作者：丁其

超级生活2024-02-14

大空头罗森伯格：美国今年衰退概率高达85%

期的重要组成部分，而且几乎总是在美联储加息周期之后出现，而加息周期持续超过收益率曲线反转点。” 罗森伯格使用的模型也有助于解释，为何备受关注的收益率曲线指标迄今在预测衰退方面一直不准确。罗森伯格说：“这也解释了为什么收益率曲线在2017- 2019年没有作为经济衰退的预测指标：宽松的金融环境、极低的偿债义务以及有利的外国债券期限利差抵消了美国收益率曲线倒转带来的信号。”

金融界2024-02-14

经济学家警告：美国经济或将在2024年陷入衰退，风险概率高达85% 创金融危机以来新高

是商业周期的一部分，几乎总是在联邦储备加息周期的尾声发生，这一周期会持续到收益率曲线倒挂的点之后。”罗森伯格说。罗森伯格使用的模型还有助于解释为什么备受关注的收益率曲线指标迄今在预测经济衰退方面不准确。罗森伯格说，“这也解释了为什么在2017年至2019年，收益率曲线没有作为衰退预测器发挥作用：宽松的金融条件、极低的债务服务义务和有利的外国期限利差抵消了美国收益率曲线倒挂的信号。”

慧宣鑫语2024-02-14

跌破5000点！ “最后一英里”华尔街屏住呼吸，市场人士纷纷献计

保持较高水平，特别是如果美联储完全完成加息的假设是不正确的，那么债券就太贵了。” 在周二的数据公布之前，花旗集团的策略师指出，交易员所缺少的是对冲一个非常短暂的宽松周期之后不久加息的风险。他们表示，如果通胀被证明是棘手的，那么有关美联储所谓的中性利率(平衡供需)的辩论可能会重新浮出水面，并引发美国国债收益率曲线趋陡。 LPL Financial的Jeffrey Roach认为，虽然这些数据并不完全是美联储希望看到的，但投资者必须等到本月晚些时候才能看到更全面的消费者价格数据。摩根士丹利的Chris Larkin表示:“就像美联储表示，即使在几个月的经济数据令人鼓舞之后，它也不会急于降息一样，他们不会仅仅因为一个高于预期的CPI数据就立即改变政策。除非事实证明并非如此，否则长期的通胀降温趋势仍然存在。美联储已经明确表示，降息不会像许多人希望的那样迅速发生。今天只是一个提醒，提醒他们为什么要等待。” ClearBridge Investments的Josh Jamner表示，通货紧缩的过程不是一条直线，在一系列较有利的数据发布后，仅出现一份热报并不代表一种新趋势。事实上，美联储政策制定者倾向于使用一种被称为个人消费支出价格指数的通胀指标，其计算方法与CPI不同。个人消费支出一直趋向于接近美联储2%的目标。摩根士丹利的经济学家在给客户的一份报告中表示，1月份CPI的意外跃升可能在个人消费支出(PCE)中没有那么明显，在央行官员权衡何时降息时，可能也不会那么令人担忧。更多市场观点全球投资公司的Keith Buchanan: “这份报告进一步推迟了美联储降息的预期。结合上周的非农就业报告，劳动力市场仍然紧张，通胀仍然普遍且高于目标，这种环境表明，经济可以在一段时间内承受高位，以确保通胀继续朝着2%的目标前进。” 阿波罗全球管理公司Torsten Slok: “现在宣布战胜通胀还为时过早。也许最后一英里确实更难。” 里根资本公司Skyler Weinand: “达到美联储2%的神奇通胀目标可能比预期的要困难得多，并导致利率在更长的时间内升高。” 联邦金融网络Rob Swanke：: “这肯定不是美联储开始降息所期待的消息。所以我们可能还要再等几个月。” Key Private Bank的Paul Toft: “我们仍然赞同美联储在何时开始降息方面更加谨慎的言论，我们认为，在6月或7月的会议之前，首次降息不会到来。” Neil Birrell在Premier Miton Investors: “我们还没有到担心通胀重新加速的阶段，但我们也还没有脱离危险。” LPL Financial的Quincy Krosby: “正如预期的那样，‘最后一英里’正被证明是更加棘手、更加顽固的问题，甚至会阻碍FOMC中最温和的一方。” Sit Investment Associates的Bryce Doty: “从美联储的角度来看，经济增长足够强劲，没有降息的紧迫感。与此同时，债券投资者享受高收益率的时间将比许多人想象的要长一些。” Plante Moran金融顾问公司的Jim Baird: “实现软着陆仍有可行之路，但1月份的通胀报告提醒我们，实现软着陆并非易事。偏离最优政策路径太远，可能导致以下两种不良后果之一。通胀抬头是一种风险，但不是唯一的风险;政策引发衰退的可能性，即使是温和的，仍然不能被忽视。” 高盛资产管理公司Alexandra Wilson-Elizondo: “美联储推迟成立意味着，关注那些受益于实际工资上涨和消费者强劲的现金充裕企业，而不是那些负债为浮动利率的周期性企业。在利率方面，我们为更好的入市点做好了准备，因为它重新定价了央行推迟加息的可能性，而且估值更具吸引力，风险回报更高。” 市场调查发现截至上周五，美国银行(Bank of America )的客户出现了五周以来最大的美国股市资金流出，也是七个月来最大的个股资金流出。以Jill Carey Hall为首的美国银行量化策略师周二在一份报告中说，上周客户净卖出美国股票，从资产类别中撤出19亿美元，是五周来最多的。美国银行的另一项调查显示，投资者正“全力押注”美国科技股，他们对全球经济增长的乐观程度达到两年来的最高水平。科技股的配置目前处于2020年8月以来的最高水平。更广泛的美国股市敞口也有所上升，同时宏观风险的缓解促使投资者将现金水平从1月份下调了55个基点。策略师Michael Hartnett在一份报告中写道，此前现金水平出现这样的下降之后，股市在接下来的三个月里上涨了约4%。据花旗集团策略师称，上周中期，美国股票期货急剧转向看涨，标普500指数期货新增加了180亿美元多头。由Chris Montagu领导的团队写道，纳斯达克100指数期货也新增74亿美元多头，多头仓位非常庞大，完全是片面的。

Sissi2024-02-14

澳大利亚商业状况指数下降调查显示消费者信心改善

产生了影响，经济增长放缓，而消费者则对加息预期结束表示更加乐观的前景。澳大利亚国民银行周二的一项调查显示，衡量销售、就业和盈利能力的商业状况1月下滑2个点至6，低于长期平均水平。商业信心从零上升至1。 “今年大部分时间利率将保持在高位，价格压力仍然是全球不确定性的一个担忧，”国民银行首席经济学家Alan Oster表示，“随着价格压力进一步缓解，以及利率周期的宽松阶段成为焦点，我们将密切关注2024年初信心的演变。” 西太平洋银行一小时前发布的另一项家庭调查显示，受澳大利亚央行加息行动已经结束的预期以及未来减税政策的推动，消费者信心跃升6.2%至86点。尽管如此，以100为分界线，该数据表明悲观派仍然多于乐观派。自2022年2月以来，消费者信心指数一直保持在100以下。 “虽然市场情绪仍然非常悲观，但隧道尽头终于出现了一些曙光，”西太平洋银行高级经济学家Matthew Hassan表示，“通胀放缓和利率预期转变似乎是信心提振背后的主要因素，更广泛的所得税减免前景也提供了一些额外支持。”

金融界2024-02-13

中国缺席，大事将至

9%，低于12月的3.4%，这将是本轮加息周期以来首次低于3%。从心理上讲，从“3字头”降至“2字头”象征意义更大一些，对市场情绪将起到良好的提振作用。- 经济学家预计1月核心CPI同比增幅将从12月的3.9%放缓至3.7%。整体看，年度通胀率仍高于美联储2%的目标。但美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数，按六个月年率计算已低于该水平，这增强了美联储可能开始降息的希望。 3、根据我们的计算结果，今天全球市场的波幅似乎受限，可能会出现大幅波动，但不至于引发巨震。 4、目前市场认为美联储3月降息的可能性仅为15.5%，5月降息的可能性约为57%，市场对美联储降息预期似乎降至一个极限。如果今晚有美联储官员出现在电视荧幕上，那么很可能是美联储向市场传递的信号，因为财经日程上今日并无联储官员讲话安排。一切静待今晚。（华尔街情报圈）

金融界2024-02-13

“摆脱”美联储！美银：美国股市不需要降息就能继续上涨

表示：“我们认为，只要美联储不再进一步加息，股市就可以保持合理的有利地位，特别是那些拥有净现金或那些应对通胀/名义GDP增长更高和就业趋紧的股票。” 对于持有大量现金的美国大盘股公司来说，长期利率上升的情况是个好兆头，因为它们可以赚取可观的利息。Subramanian强调，大约三分之一的标准普尔 500指数公司拥有净现金，并将受益于更高的现金收益率。但不仅仅是资产负债表上拥有大量现金的公司才能从长期较高的利率中受益。 “请注意，退休人员受益于更高的现金收益率，而美国中低收入的消费趋势则受益于劳动力市场紧张，”Subramanian说。因此，总而言之，如果经济保持稳健，并且美联储今年没有实现备受期待的降息，股市应该仍然表现良好。 “我们提醒投资者，我们预计今年的强劲回报不是因为美联储在2024年将采取的行动，而是因为美联储从2022年3月至今已经取得的成就，”Subramanian 表示。

Dan19772024-02-13

陈健豪；黄金外汇交易提醒！CPI重磅来袭黄金分析及操作

。美联储政策制定者长期以来一直坚持支持加息，直到他们确信潜在通胀将持续回到2%的目标。美联储鹰派言论背后的原因是劳动力市场有弹性和家庭支出强劲。美联储政策制定者承认，通胀数据下降令人鼓舞，但不足以放松紧缩的利率立场。降息可能会推迟到今年下半年，因为美国经济数据近期过于强劲，预计5月份之前不会降息。他补充说，由于近期股市上涨，黄金的购买兴趣有限。　　路透社对美国1月份CPI的调查预计月度上涨0.2%，而核心CPI预计上涨0.3%。根据CME Fedwatch 工具，交易员预计5月份降息的可能性约为62%。黄金正承受外部市场看跌的压力，其中包括美元指数小幅走强和原油价格走软。美国股指徘徊在历史高位附近，对避险黄金市场也是利空。　　美元指数上涨 0.1%，使得以美元计价的金条对于海外买家来说更加昂贵。美国消费者物价指数 (CPI) 数据将于周二公布，随后周四公布美国零售销售数据，周五公布生产者价格指数 (PPI) 数据，而市场本周还等待至少七位美联储官员的评论。　　黄金技术面分析：黄金今日震荡下破，最低触及2011区域徘徊。日线结构继续收敛震荡，整理蓄势是近期的主格调。4小时图处于台阶式震荡向下台阶，但空间释放不足，使得短期强弱空间延续不定，也就是空间不定性，可能伴随反复，结合台阶式向下，此前在2044-2037一带形成小阻力震荡向下，后市关注前期支撑位2002区域支撑。　　黄金1小时均线死叉向下空头排列，开口长大，黄金还是空头的主场，黄金1小时头肩顶结构之后多次反弹没有强势上涨突破，黄金还是空头趋势，今天反弹也只是在2028附近两次承压下跌，黄金美盘反弹2020下继续逢高干空。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2030-2035一线阻力，下方短期重点关注2005-2000一线支撑。　　原油消息面解析：周一（2月12日）美市盘中原油V形反弹，美原油连续从76美元当日底部反弹至76.45美元，跌幅0.10%。布伦特原油连续现报81.8美元，跌幅0.47%。以色列目前对加沙南部的轰炸已经结束，供应中断的风险有所下降。据彭博今天早些时候报道，进一步的利空消息是，Plains All American Pipeline在其2023年财务报告演示中表示，预计二叠纪的石油产量今年将再创纪录，达到640万桶/日。该报告还指出，高盛发布了一份新的石油需求预测，指出电动汽车进一步扩张的预期削弱了石油需求。此外，看跌方面，美联储再次表示没有立即降息的计划，这势必会使油价暂时保持在一定范围内。从看多的方面来看，根据英国海上贸易运营管理局的一份声明，胡塞武装在红海袭击了另一艘船只。英国TMO据报告的今天早些时候，一艘船的船长发出信号称该船在也门海岸附近的曼德海峡被两枚*击中。尽管美国和英国对陆上目标进行了报复性袭击，但也门胡塞武装一直在袭击通过红海的船只。大部分运输已经从中东转向非洲，这条路线使从亚洲到欧洲的平均行程增加了一周以上。这将提升石油的运输成本，有助于提振油价。　　原油技术面分析：原油此前下探启稳回升，守住71.0-71.50低点一带回升收复失地，日线和周线处于宽幅震荡区间内运行。日线一波下探回升连阳式的上升，结构上有再次蓄势攻高之势，但短线走得迂回反复，可能还是会保持反复的下探回升蓄势冲高。4小时图一波连阳回升带动结构向上，布林道中轨形成支撑，短期结构向上。空间边走边看，回撤后留意破位点与中轨的支撑点重合支撑75.0一带。短期走不出单边，就会形成迂回反复的洗盘走法，操作上结合小时图形态灵活应对，切入点放到美盘时段。短线思路保持回调低多。综合来看，原油今日短期操作思路上陈健豪建议以回踩低多为主，反弹高空为辅，上方短期关注78.5-79.0一线阻力，下方短期关注76.0-75.5一线支撑。　　文/陳健豪，期貨黃金原油、股指恒納德指每日在線指導，準確率和利潤是檢驗實力的唯一標準，歡迎投資朋友前來咨詢交流！市場是無情的，投身交易，一定要先深知風險，沒有承擔風險的能力，還請遠離！　　一、模擬賬戶學習做單　　剛開始炒現貨黃金的的新手投資者，切勿着急開立真倉賬戶入金做單，一定要有足夠的耐心，循序漸進，應該先免費申請一個模擬賬戶，先模擬學習操作流程及做單技巧，一邊模擬一邊總結心得，記錄每日得失。如果你在模擬賬戶中，能獨立的制*單的策略，每日或每月的盈利幾率有提高或逐漸提升，那麼，就可以在*真倉賬戶，入少量資金操作，這樣就大大提高了自己賺錢的勝算。　　二、嚴格止損和止盈控制風險　　不管是初入金融投資的新手還是資深投資者，一定要確立自己可以容忍虧損的範圍，設置好止損，在行情波動大時，虧損的金額達到了你容忍虧損的範圍，可以立即平倉，才不至於賬戶出現巨額虧損，建議平時做單無論行情波動大家與否，設置虧損的範圍最好是帳戶總額3-10%。　　三、交易做單切勿過度頻繁　　投資交易做單時切忌為了小波動而賺那麼點小錢，而在一周內或者一天內頻繁交易做單，建議頻繁交易可以偶爾嘗試，但不可作為長期的盈利模式。因為頻繁交易需要收取手續費，基本上把你僥幸得來的盈利全部回吐，即使略有盈餘，但這恰好會讓你狂妄自大而更加瘋狂，終有一天你會體力不支而倒下或者巨虧出場。　　四、順勢做單　　現貨黃金市場的行情一般在下午3點到5點和晚上7點到12點時區波動比較大，因此順勢非常重要，新手投資者只要抓住一小段趨勢做上一單即可，不要因小失大，最好不要持倉過夜。　　五、明確長短線　　很多投資者一般都習慣看日線圖、周線圖與短線操作做單，將金價長期的波動趨勢當成短線來操作，而把金價短期的波動當成長線來操作，完全不顧短線和長線交易區別，這是不正確的，長期如此操作下去，日後虧損會越來越大。陳健豪一對一微信添加；wy3974

陈健豪2024-02-13

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