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【黄金收市】美联储降息期望受挫金价测试最新高点

能在春季降息的想法，但取消了可能进一步加息的长期参考。据CME“美联储观察”显示，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为62.5%，降息25个基点的概率为37.5%。到5月维持利率不变的概率为4.0%，累计降息25个基点的概率为60.9%，累计降息50个基点的概率为35.1%。市场还关注美国地区银行纽约社区银行的问题，导致美国国债下跌，纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌5.09个基点，连续第四个交易日下跌，报3.8615%；2年期美债收益率跌0.84个基点，报4.1983%，盘中交投于4.2561%-4.1324%区间。这增加了对贵金属等避险资产的吸引力。投资者的焦点现在转向周五的美国非农就业数据，以获取有关利率走势的进一步澄清。如果周五劳动力市场数据疲弱，金价可能会进一步上涨，因为利率下降的预期往往有利于非收益资产。法国巴黎银行的Sharekhan公司大宗商品和货币业务负责人Jigar Pandit,表示：“预计黄金将以中性到看跌的趋势交易，尽管在周五美国非农就业报告之前，损失可能会受到限制。” IMF总裁格奥尔基耶娃指出，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。本周早些时候，金价攀升至两周高点。三菱日联银行的经济学家分析了黄金的前景。他们认为，2023年黄金需求创历史新高，预计将进一步上升。他们表示，“黄金总需求在2023年创下历史新高，随着美联储在地缘政治紧张局势持续加剧的情况下采取宽松政策，预计黄金需求将在2024年再次上升。根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，在不透明的场外市场强劲需求以及央行持续购买的支撑下，2023年总体消费量攀升约3%，这也是历史上最高的总消费量。数据可追溯到2010年。我们重申对2024年大宗商品的看法，认为黄金是我们今年最看涨的货币，并同意世界黄金协会的观点，即在美联储降息、央行需求支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲作用的三重作用下，金价将创下历史新高。“ 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语 1评论2024-02-02

美股收盘：道指涨近370点续创新高标普站上4900点关口科技股及中概股普涨

金融界2024-02-02

黄金收盘：市场聚焦非农就业数据以探寻美联储政策动向黄金盘中触及一个月高点

季降息的预期，但同时也放弃了可能进一步加息的长期说法。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具(CME Fed Watch Tool)的数据，交易员们目前预计5月份降息的可能性约为96%。此外，市场还考虑到地区性银行，如纽约社区银行(New York Community Bancorp)的困境，这增加了对黄金等避险资产的吸引力。投资者的注意力现在已经转向了周五的美国非农就业数据。这份报告可能会为未来的利率走势提供更多的明确性。"在周五的美国非农就业报告公布前，黄金预计将保持中性至看跌的态势，但其跌幅可能有限，"法国巴黎银行的商品及外汇业务主管Jigar Pandit表示。与此同时，其他贵金属的价格也有所变动。现货银的价格上涨了1.2%，至每盎司23.18美元。然而，铂金和钯金的价格则出现了下跌，铂金下跌了0.6%，至每盎司912.60美元，钯金下跌了1.3%，至每盎司963.09美元。市场正在密切关注这些贵金属的价格动态，以寻找可能的投资机会和风险。

金融界2024-02-02

【汇市日报】加元/人民币汇率狂飙美元迎来“二月魔咒”

推高通胀，这意味着加拿大央行可能仍需要加息。虽然支撑加元走势的原油价格出现大幅跌幅，但是加拿大央行行长的讲话助推了加元上行趋势。加元兑一篮子主要货币大多走强，兑美元也有所上涨。加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。#加元日报# #外汇技术分析# 美元指数出现2024年度最大跌幅，重返去年12月中旬位置。截至发稿，现报103.03，跌幅0.48%。（美元指数走势图，来源：FX168）经济数据不容乐观，能否实现“软着陆”成为谜题周四，美国1月挑战者企业裁员人数录得8.2307万人，低于去年1月的102943人，当时这一数字是2009年以来的最高水平；美国1月挑战者企业裁员年率 -20%，与前值几乎持平。这个数字可能看起来很高，但它确实可能反映了轻微的季节性模式。美国第四季度劳动生产率快速提高。随着通胀回落，效率提升帮助推动了经济增长。美国至1月27日当周初请失业金人数录得22.4万人，为2023年11月11日当周以来新高，市场预期为21.2万人。美国第四季度非农生产力初值录得3.2%，而前一季度经修正后的增幅为4.9%。第四季度非农单位劳动力成本初值录得0.5%。在经历了2022年有记录以来最严重的年度下滑之后，去年全年的生产率增长了1.2%。持续的效率提高使企业能够在限制价格上涨或牺牲利润的同时提高工资，今年的持续增长可能为实际收入的进一步增长奠定基础。美国制造业继续收缩，不过与去年12月相比收缩幅度不大。需求适度改善，产出保持稳定，投入适度。其中新订单指数以可观的速度扩张，新出口订单指数处于逆风状态，积压订单指数保持在40%以上，但仍处于相当强劲的收缩区间，为44.7%。工厂也显示出补充库存的迹象。随着企业寻求建立额外的运营能力，就业人数也在再次上升，这预示着经济好转将进一步加强。供应延迟导致工厂成本上升的迹象，给这一乐观消息蒙上了阴影。如果这些与供应相关的通胀趋势持续下去，未来几个月消费者价格可能会出现一些新的上行压力。经济数据公布后，美国10年期收益率触及今年以来最低水平3.886%。5年期国债收益率跌破前低，跌至3.78%，刷新自去年6月以来最低水平。美国20年期国债收益率跌幅扩大至10个基点，30年期美债收益率也跌10个基点。美联储降息预期遭打压，美元指数难走弱美联储主席鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，但3月份不太可能降息。尽管如此，他指出利率调整仍然主要取决于数据，即将发布的就业数据决定了美元的走势和短期预期。美联储决议后3月降息预期已经逐渐退烧，市场逐步向美联储估计的时间靠拢，随着非农报告拉开1月数据公布的帷幕，市场预期将开启新一轮调整。美元测试重要阻力位！何时才能完成区间突破投资者正在热切等待周五公布的1月份就业报告，以继续押注美联储的下一次决定。预计该报告将显示雇主在1月份增加了18万个就业岗位。如果周五的劳动力市场数据弱于预期，对美联储的鸽派押注可能会增加，从而给美元带来进一步的压力。就目前而言，市场预计宽松周期将从5月份开始，但根据CME FedWatch工具，3月份降息的可能性仍然很高，约为 40%。道明证券的经济学家分析了美联储决定后美元的前景。他们认为，美元反弹将很快消退。他们表示，“美联储似乎已将3月视为降息周期的开始。短期内，这可能为美元提供一些支撑，尽管我们也知道美联储的下一步行动可能是降息。我们认为美元的涨势将很快消退，特别是如果数据在下次会议之前证实了通货紧缩的说法的话。良好的增长加上通货紧缩仍然对美元不利。” 美元/加元2024年度至今呈“倒v”走势，呈现本年度最大跌幅。截至发稿，美元/加元现报1.33838，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）上周，加拿大央行继续将关键利率维持在5%，并暗示已开始考虑降息的时间表。报告还指出，住房成本迅速上升是通胀率仍高于2%目标的主要原因。虽然支撑加元走势的原油价格出现大幅跌幅，但是加拿大央行行长的讲话助推了加元上行趋势。麦科勒姆预计加拿大四季度GDP数据将“相当疲软” 在上周的利率决定之后，加拿大央行行长麦克勒姆今天出现在财政委员会的国会议员面前，并面临有关住房负担能力的多个问题。他表示，高利率正在导致住房成本上升，但他指出，在低利率和高利率时期，住房价格通胀一直很高。他说，政府应该专注于增加住房供应以提高可负担性，并警告说，增加需求的政策将使情况恶化。麦克勒姆表示，央行无法通过利率解决住房危机，因为根本原因是供应短缺。麦科勒姆重申，新的事态发展可能会推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。”麦克勒姆在下议院财政委员会的讲话中表示。加拿大央行表示，希望看到通胀压力缓解，潜在通胀出现明显下行势头，因为它担心潜在通胀的持续存在。同时，加拿大央行预计政府支出将增长约2.25%，略高于潜在水平。麦科勒姆指出，增加支出可能会阻碍降低通胀的努力。 2023年底的经济反弹可能会推迟降息加拿大经济似乎以强于预期的基调结束了 2023 年，经济学家表示，这可能会推迟今年降息的时间表。加拿大统计局周三报告称，11月经济增长0.2%，为六个月来首次扩张。初步估计显示，第四季度实际国内生产总值按年率计算增长了1.2%，而第三季度的下降幅度也类似。加拿大统计局表示，这将使2023年的经济增长达到1.5%。这些数字超过了加拿大央行的预测。加拿大央行预计第四季度增长0.7%，2023年增长1%。由于借贷成本上升对消费者支出和商业投资造成压力，加拿大经济在过去一年中有所放缓。但到目前为止，它已经避免了经济衰退。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，周三强于预期的报告表明，2024年的经济预测可能需要上调。今年更强劲的经济前景意味着加拿大央行可以在降息之前慢慢来。加拿大央行的关键利率目前为5%，为自2001年以来的最高水平。原油价格下滑打压加元上行空间在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对欧佩克+会议的预期也使交易员保持谨慎。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。汇丰银行的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。截至发稿，影响加拿大大宗商品价格的原油价格已跌超1%，限制了加元的上行空间。远期加元走势预测 CIBC资本市场的经济学家预计加元将在未来几周内贬值，然后卷土重来。他们表示，“升值前最后一腿较弱。加元一直在回吐去年年底的涨幅，并且随着市场重新调整央行利率预期，第一季度可能会继续贬值。随着市场以相反的方向重新定价美联储和加拿大央行的预期，我们预计美元/加元将在早春升至1.3800。此后，随着美联储准备开始降息，美元普遍疲软应该会提振加元，而全球需求回升和大宗商品价格上涨将在2025年进一步提振加元。我们预计美元/加元到2025年底将达到1.2900。” 加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。截至发稿，加元/人民币现报5.3653，涨幅0.61%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-02

加拿大经济回暖？1月制造业PMI反弹，企业信心创近6个月新高

，其重点正转向何时降息，而不是是否再次加息。更谨慎地说，由于企业报告红海和苏伊士运河危机导致运输延误，投入品交付的平均交货时间在五个月内第四次延长。供应商交货时间指数从12月份的50.9下降至48.8。

Dan19772024-02-02

又“放鹰”！加拿大央行行长：通胀走高将加息

展可能推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。 “如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息，”麦克勒姆在下议院财务委员会发表讲话时表示。由于担心潜在通胀的持续存在，央行希望看到通胀压力有所缓解，基础通胀出现明显的下行势头。麦克勒姆表示，总理特鲁多(Justin Trudeau)应避免在下一个联邦预算中大幅增加支出，这样就不会阻碍央行降低顽固通胀的努力。麦克勒姆在下议院金融委员会的证词中表示：“如果支出大幅增加……这可能会开始阻碍通胀按我们制定的时间表回落至目标。” 麦克勒姆表示，联邦、省和市各级政府总体支出目前每年增长约2.25%，这无助于降低通货膨胀。但他表示，如果联邦预算支出刺激了需求，那就“特别有问题”。疫情期间，加拿大预算赤字飙升至历史高位，特鲁多政府支出助长通胀多次遭到批评。尽管GDP增长乏力且通胀率仍远高于2%的目标，但加拿大央行1月24日仍将关键隔夜利率维持在5%，以抑制通胀。去年12月份通货膨胀率为3.4%。麦克勒姆表示，供应链突然堵塞等意外事态发展仍可能迫使央行再次加息，尽管现在央行更关注何时开始降息。央行希望在考虑降低利率之前看到物价压力有所缓解，并且潜在通胀出现明显的下行势头。自去年7月份加息后，加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。 CIBC资本市场首席经济学家Avery Shenfeld表示：“加拿大央行尚未准备好、愿意或有能力减息，但暗示今年晚些时候将降息。” 道明证券(TD Securities)首席加拿大策略师Andrew Kelvin表示：“(加拿大央行行长)仍然对潜在通胀的持续存在感到担忧。” “虽然他们几乎肯定会加息，但在我们看到通胀方面取得进一步进展之前，他们不会寻求短期降息。” 路透社上周对34名经济学家进行的一项调查显示，加拿大央行将在3月份的下一次会议上维持利率不变。12名分析师表示，本次周期的首次降息将于4月进行，而约三分之二的分析师预计将在6月或更晚进行降息。

Peng2024-02-02

陈健豪；黄金坚持低多如期大涨！后市黄金还有高点？

降息的想法，但取消了长期以来可能进一步加息的说法。根据芝商所美联储观察，交易员现在预计5月份降息的可能性约为92%。美元上涨0.4%，这使得黄金对海外买家的吸引力下降，而基准10年期美国国债收益率则徘徊在两周多以来的最低水平附近。美国的经济数据引发了人们对降息预期下调方向的进一步担忧，但2000美元水平附近的支撑相对较强。总体而言，黄金市场确实受到了对降息的持续信念和自昨天以来我们看到的较低收益率的支撑，尽管美元有所走强，但这种情况仍在发生。数据显示， 1月份美国私营部门就业人数增幅远低于预期。投资者目前正在等待周五公布的1月份非农就业报告 (NFP)。　　2.2黄金行情走势分析：　　黄金技术面分析：从日线图上可以观察到，金价似乎确认突破一个月来的对称三角形态。技术指标14日相对强弱指数(RSI)夺回中线，证明黄金近期上涨的合理性。在技术指标好坏参半的情况下，黄金价格能否维持近期的上行势头仍有待观察。金价短期强劲阻力位见于2070美元/盎司附近，若攻克该位，那么2080美元/盎司心理位将构成障碍。从更上方来看，黄金多头将瞄准去年12月28日高点2088美元；　　短线来看，金价仍是处在震荡上升的格局当中，低点在不断抬高，高点也在不断刷新新高！目前均线金叉持续运行，金价受到底部趋势线以及均线双重支撑的影响下，很明显跌不下去，日内稍微调整之后将会再次拉升走高！黄金1小时均线还是多头排列，而且上行趋势保持完好，黄金半夜回踩趋势线之后再次反弹，最近黄金每次上涨都是创出新高，每次回落不再创新低，而且每次快速回落之后就是蓄势慢涨，随后多头就创出高点，所以黄金整体还是震荡向上的走势，今天黄金回落2050继续先干多。综合来看，今日黄金短线操作思路上陈健豪建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2065-2068一线阻力，下方短期重点关注2045-2050一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　2.2黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2065-2068附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2055-2050附近，破位看2045一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调2048-2050附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2060-2070附近，破位看2078一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）　　文/陈健豪，期货黄金原油、股指恒纳德指每日在线指导，准确率和利润是检验实力的唯一标准，欢迎投资朋友前来咨询交流！市场是无情的，投身交易，一定要先深知风险，没有承担风险的能力，还请远离！　　一、模拟账户学习做单　　刚开始炒现货黄金的的新手投资者，切勿着急开立真仓账户入金做单，一定要有足够的耐心，循序渐进，应该先免费申请一个模拟账户，先模拟学习操作流程及做单技巧，一边模拟一边总结心得，记录每日得失。如果你在模拟账户中，能独立的制*单的策略，每日或每月的盈利几率有提高或逐渐提升，那么，就可以在*真仓账户，入少量资金操作，这样就大大提高了自己赚钱的胜算。　　二、严格止损和止盈控制风险　　不管是初入金融投资的新手还是资深投资者，一定要确立自己可以容忍亏损的范围，设置好止损，在行情波动大时，亏损的金额达到了你容忍亏损的范围，可以立即平仓，才不至于账户出现巨额亏损，建议平时做单无论行情波动大家与否，设置亏损的范围最好是帐户总额3-10%。　　三、交易做单切勿过度频繁　　投资交易做单时切忌为了小波动而赚那么点小钱，而在一周内或者一天内频繁交易做单，建议频繁交易可以偶尔尝试，但不可作为长期的盈利模式。因为频繁交易需要收取手续费，基本上把你侥幸得来的盈利全部回吐，即使略有盈余，但这恰好会让你狂妄自大而更加疯狂，终有一天你会体力不支而倒下或者巨亏出场。　　四、顺势做单　　现货黄金市场的行情一般在下午3点到5点和晚上7点到12点时区波动比较大，因此顺势非常重要，新手投资者只要抓住一小段趋势做上一单即可，不要因小失大，最好不要持仓过夜。　　五、明确长短线　　很多投资者一般都习惯看日线图、周线图与短线操作做单，将金价长期的波动趋势当成短线来操作，而把金价短期的波动当成长线来操作，完全不顾短线和长线交易区别，这是不正确的，长期如此操作下去，日后亏损会越来越大。陈健豪一对一微信添加；wy39749

陈健豪2024-02-02

从这份财报，看AI对于微软的真正意义

说："虽然一些投资者可能希望宏观评论或加息节奏能稍有提升，但在我们看来，愿景清晰、执行一致、早期品类领先、GenAI牵引力以及成本纪律，这些都将使公司24财年的利润率稳健增长，这一点很难争辩。"

金融界2024-02-02

鲍威尔给短期内降息的预期泼冷水华尔街遭遇现实考验

小幅走高，此前英国央行两位委员投票支持加息，不同意将利率维持在5.25%不变。不过另一位官员投票支持降息，同时英国央行大幅下调了今年的通胀前景，并放弃了有关可能不得不再次上调借贷成本的指引。此前瑞典央行维持利率不变，并表示可能最早在今年上半年下调借贷成本。自从去年9月美联储暂停了1980年代初以来最激进的一系列加息，金融市场一直在等待美联储立场的明确转向。降息前景帮助推动了去年股市的大幅上涨，投资者预计美联储将能够实现一度被视作几乎不可能的经济软着陆。出于同样的原因，债券收益率已从去年的峰值大幅回落。随着公司债券、抵押贷款和其他贷款的利率被压低，金融环境有所放宽。不过，本月市场形势仍不清晰，美股涨幅和缓，美债收益率在区间内窄幅波动。在美联储宣布再次维持利率不变后，鲍威尔在发言中强调该央行由数据驱动，并专注于抑制消费者价格，这几乎并未提供任何新方向。 “鲍威尔传达了他想要传达的信息，其中部分反映了委员会的不确定或缺乏共识，”Citadel Securities全球利率主管Michael de Pass表示，“市场将在我们现已明确划定的区间内交易。” 一些投资者认为鲍威尔淡化3月降息可能性是因为整个华尔街的股市和信贷表现繁荣，而这使得美联储遏制通胀压力的任务变得复杂。不过，投资者仍相信这个全球最重要的央行将在未来几个月转向鸽派，尽管降息的规模和时机仍然是激辩的主题。周三发布的数据显示招聘和薪资成本放缓，强化了经济降温迹象。纽约社区银行出人意料地报告季度亏损，引发了对美国银行体系的担忧，这令美国国债也受到提振。随着周三晚些时候鲍威尔的新闻发布会结束，债市涨势扩大。两年期美国国债收益率下跌13个基点至4.2%左右，较长期国债收益率跌幅几乎相当。涨幅在亚洲交易时段早盘回落。交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息，即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备，美国银行美国利率策略主管Meghan Swiber表示，“真的只是时机的问题。”

金融界2024-02-02

英国央行立场不如预期鸽派英镑的亮眼表现有望延续

未来两年的通胀预期，还有两位决策者支持加息。这种更偏中性的立场令英镑削减日内跌幅，随后转涨。从美银策略师到英杰华(10.82，-0.18，-1.64%)投资的基金经理，分析师纷纷表示，这一立场应当会支持英镑后市表现。英镑已是G-10货币中，兑美元表现最佳的货币，基本避免了美元走强之际其他货币的大跌。包括高盛在内的机构认为，英镑有望升至1.30。 “要想任何形态的降息周期真正开始，需要鹰派出现更大的转变，”英杰华投资的利率主管Ed Hutchings表示。“就目前而言，我们预计英镑将守稳，英国国债收益率将延续近期跨市场的落后表现。” 虽然一位政策委员会成员投票赞成降息，但两位投票赞成加息，凸显出英国央行更加谨慎的立场。伦敦时间16：20，英镑收复早前失地，兑美元上涨0.1%，报1.27左右。 “仍有货币政策委员会成员愿意考虑加息，这一点可被视为比预期略偏鹰派，”法国农业信贷银行G-10外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示。“因此，英国央行会议结果可能会提振英镑。” “尽管有一票赞成立即降息，但与市场预期相比，仍偏鹰派，”美银策略师Kamal Sharma表示。“再看通胀预期，到2026年达到2.3%，他们想要暗示，通胀还未达标，利率定价过度了。”

金融界2024-02-02

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