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师爷陈1.27视频：美元指数见顶利好大盘？宏观面及大盘顶部分析

器下一周要开始利率决议或者是目前不加息的预期是96.9% 然后降息的预期是3.1% 还是一样我们观察一下未来肯定是要降息因为3月份的的利率目前的概率是不加息只有52% 降息25个基点的话大约是46% 或者是我们看一下5月份利率降息的概率比如降息25个基点的概率是50% 然后降息50个基点的概率是36% 然后我们回到比特币的日线图如果你真的是最近刚进场的朋友我认为不要去管比特币会不会再跌10% 万一不跌的话你就会错失后面大涨的利润那昨天我也是说了这个位置会上涨那最近我也是在观察好像是在这个区间有8000枚比特币的买盘在35000到36000附近主力这个位置他真的会压回来让前面没有买到比特币的那些人重新买到这么低的价格吗甚至真的会去到32000吗现在我心里依旧没有底但是我认为不排除在这个位置目前依旧是在箱体盘整我们尽量要提防比特币盘整到位之后有没有可能挖坑一次然后比特币开始继续开启牛市的上涨来源：金色财经

金色财经2024-01-27

海双隆投资张津鹏：2024年期货市场或将触发一波较大级别行情

海双隆投资总经理张津鹏表示，不少国家的加息周期已经进入了尾声，而我国预计也会推出一系列的政策去推动高质量的经济发展，这对于整个提升期货市场确定性因素的占比都是有帮助的，可以收敛市场参与者的分歧，并明确整个行情发展的方向。整体而言，今年期货市场的多空矛盾应该没有2023年那么尖锐，市场的波动率经过了三年的下探，可能会有一个触底反弹，有可能会触发一波较大级别的行情。

金融界2024-01-27

周评:美国重磅数据点燃行情！中国传考虑砸2万亿救股市胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%

在退出负利率政策后，将肯定预见会进一步加息。即使实际工资增速为负，若前景乐观，政策变动仍有可能。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“日本央行对外沟通的细节表明，他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心，这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件，因为这是市场普遍预期的。” 加拿大央行维持利率不变未暗示很快降息周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，并表示虽然潜在通胀仍令人担忧，但重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否削减借贷成本。自去年7月份上次加息后，加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。12月份年度通胀率加速至3.4%，仍高于央行2%的目标，但低于2022年6月8.1%的峰值。行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在讲话中表示：“理事会对货币政策的讨论正在从我们的政策利率限制是否足以恢复价格稳定，转向需要保持在当前水平多长时间。” 加拿大央行放弃了之前政策声明中的措辞，表示“准备在需要时进一步提高政策利率”。不过，麦克勒姆在向记者开场白时表示，央行不排除进一步加息的可能性。麦克勒姆表示：“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。如果经济发展大致符合我们今天发布的预测，我预计未来的讨论将是我们将政策利率维持在5%的时间多久。” “鹰转鸽”？！欧洲央行如期维持利率不变，强调潜在通胀率继续下降周四，欧洲央行周四将其关键利率维持在纪录高位4%，并指出潜在通胀率继续下降。欧洲央行表示：“潜在通胀的下降趋势仍在继续，过去的加息继续有力地传导至融资条件。” 欧洲央行还重申将在一段时间内保持这一水平。在利率决议前，投资者押注欧洲央行最快将于4月开始降息，并在年底前的每次会议上继续下调，到12月将利率维持在2.50%-2.75%的水平。但大多数欧洲央行决策者一直在试图冷却市场的热情，称需要更多数据，尤其是有关工资增长的数据。财经网站Forexlive分析称，欧洲央行认为通胀回落过程仍在继续，但并不意味着工作已经完成。 Forexlive表示，正如市场所料，欧洲央行利率决议没有任何意外。声明中的措辞表明，他们认为通胀回落过程仍在继续，但这并不意味着工作已经完成。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，现在讨论欧元区何时降息还太早，但也指出经济增长风险倾向下行。美元周线收高美元指数周五下跌，但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.14%，至103.43。本周美元指数攀升0.15%。数据显示，继11月下滑0.1% 后，美国12月PCE物价指数月增0.2%，年率攀升2.6%，且均符合共识预期，且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%，为近三年来首度降至3%以下。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“通胀轨迹正在改善，给予美联储在今年降息的空间。不过，美联储还有更进一步的工作要做，不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升，投资人不应对此感到惊讶。” 三菱日联金融集团货币分析师称，在1月31日发布下一次政策声明前，美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。根据 LSEG 的利率机率App，通胀数据出炉后，美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%，低于周四的51%，以及两周前的80%。此外，市场已充分消化5月进行首次降息的可能性，目前机率为91%。其他货币方面，美元/日元周五上升近0.3%至148.05，本周微跌0.06%。周五欧元/美元从前一交易日触及的六周低点反弹，上涨0.08%至1.0855，本周下跌0.4%。人们普遍预期美联储下周将维持利率不变，重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言，投资者将从中评估美联储是否准备好降息。金价走低失守2020美元受美元走强打压，现货黄金本周遭遇下滑。金价本周下跌11.20美元，跌幅0.55%，收报2018.38美元/盎司。本周现货金最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2009.26美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们看到黄金市场目前正在盘整，因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题，也就是利率将在2024年下降的市场认识，仍在支撑黄金市场。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，技术性抛售和股市反弹，可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他说道：“我们最近得到了更好的美国经济数据，这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关，这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时，它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道，近期黄金的反弹力道似乎减弱，如果央行继续压制市场降息预期，黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 美国股市三大股指连续第三周上涨美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。道指周五涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。本周标普500指数累计上涨1.06%，道指上涨0.65%，纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。周五盘中，道指最高上涨至38215.31点，标普500指数最高上涨至4906.69点，均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“本周所有经济数据，包括GDP和PCE，都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段，经济略有疲软，但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后，周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后，该公司盘中下跌超过 6%。另一方面，美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后，该公司股价上涨逾7%。油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，也令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击，也引发对供应中断的担忧。据基辅的消息人士透露，上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据，这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称，乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题：乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗？如果是这样的话，那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”

tqttier2024-01-27

会员

【Kitco黄金调查】金价窄幅波动期待从美联储会议决议中探寻价格踪迹

周核心PCE数据再次走低，美联储3月份加息的可能性有所增加（在我看来），”Day表示，“这将使金价走高。” Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom认为黄金陷入了相互冲突的技术趋势之中。他表示：“这是一个棘手的问题，因为4月合约在周四交易时段创下新低，随后反弹收高。”“这表明该合约仍可能尝试进入短期上升趋势，同时必须对抗周线图上的中期下降趋势。美元指数的情况似乎恰恰相反。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“我的想法是，美联储的鸽派态度可能不如华尔街所希望的那么温和，这可能会引发美元上涨，并给黄金带来阻力。” RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，投资者应该预期价格将出现长期横盘走势。Cholly表示：“我认为黄金市场只是在2000美元上方原地踏步。”“很难看到在这个水平上筑底，但筑底……我认为美联储更有可能将利率维持在较高水平更长的时间，而不是立即降息。我认为这对黄金来说不一定是好兆头，但我确实认为技术水平很重要，维持在2000美元以上的水平在一定程度上是积极的。”“我们可以关注这些国债，看看国债市场告诉我们美联储将采取什么行动，但现在，我只关注美元，”他表示，“只要金价保持在2000美元以上，我对价格走势就有些乐观。如果我们看到金价跌向1950美元，我认为买家将会介入并支持该水平。” 展望未来，Cholly认为下周鲍威尔新闻发布会前后金价可能会出现波动。“我现在的看法是，交易区间可能会扩大，市场可能会出现一些波动，”他表示，“我将查看图表，看看市场应该在哪里找到价值，或者在哪里可能遇到一些良好的阻力。显然，上涨的2100美元将是一个需要克服的障碍，而我认为下跌的1950美元将被证明是一个相当支撑的水平。我可以看到市场在更大的范围内波动，并花费大量时间在2000美元到2050美元之间。” 至于市场何时可以预期美联储明确降息信号，Cholly表示，他预计美联储在一段时间内不会采取任何行动。“6月之前我什么也没看到。” 本周，14位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们继续对黄金近期价格潜力表现出谨慎态度。5名专家（占36%）预计下周金价将上涨，而3名分析师（占21%）预计金价将下跌。占43%的6位专家预计金价未来一周将横盘整理。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了89票投票，散户交易员表现出更多的乐观情绪，但总体上仍犹豫不决。43名散户（占48%）预计下周金价上涨。另外26名受访者（即29%）预计价格会更低，而20名受访者（即23%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图片来源：Kitco News）虽然中东持续的冲突将引起一些关注，但美国就业报告、美联储利率决定以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会将成为市场的主要焦点事件。预计美联储将在周三的联邦公开市场委员会声明中维持利率不变，但鲍威尔的新闻发布会将是他控制他在上次新闻发布会上释放的失控降息预期的机会。除了周五上午的美国12月非农就业报告外，市场还将关注周二的美国消费者信心和JOLTS职位空缺、周三的ADP就业数据以及美联储的货币政策公告、每周初请失业金人数和ISM周四公布12月份制造业数据。 GTC Global Trade Capital首席分析师Jameel Ahmad表示，他预计金价将从近期的高位区间回落。“我认为有跌破2000美元的风险，原因是人们对美国降息的预期急剧逆转，而且考虑到美元自近期以来的卷土重来，我们可能会看到美元进一步走强。”“对美元的持续需求可能会真正威胁金价进一步下跌。” Ahmad表示，今天的金价仍然反映出人们对降息时机和规模的一定程度的非理性乐观情绪。他表示：“当你考虑到美元自2011年以来曾一度创下今年最好的开局，而实际金价本身，仅看烛台时，我们仅下跌了50美元多一点。”。“考虑到日元已贬值约800点，以及我们在资产方面看到的其他一些回调，每个人都站在美联储的对立面。考虑到美国的经济数据，即使现在是75个基点，即使这样也显得乐观。” Ahmad认为，即使是更保守的降息预测也是乐观的另一个原因是红海持续的冲突。“这是一个我们都希望不会出现的通胀压力，但这是另一种不稳定的情况，这给美联储提供了更大的动力来维持高利率，无论这对普通人来说有多么不幸。”他说。 Ahmad表示：“如果地缘政治确实突然激增，则可能会对黄金有所帮助。”“但同样，如果由于通胀预测上升等原因，这实际上使美元走强，那么黄金可能不会受益那么多。世界上有许多非常不确定的问题继续存在。” Ahmad认为，美联储主席鲍威尔下周三的新闻发布会是金价的主要风险因素，“鲍威尔的问题在于细节，投资者只能希望这不会像拉加德和欧洲央行那样平淡无奇，”他表示，“显然，由于美联储为市场做好的准备，或者至少是市场的买入，与经济数据方面的现实情况存在不匹配。”他补充道：“美国经济表现如此良好并保持韧性的唯一好处是，我们正在走向软着陆，而不是硬着陆，硬着陆将导致全球金融市场更加动荡。”“但如果你看看世界市场维持在历史高位附近，尽管美联储在利率方面的言论有所回落，但考虑到美元走势，黄金实际上并没有那么波动。到了某个时候，有些东西就会成为压死骆驼的最后一根稻草。” Ahmad表示：“也许我们将不得不看到世界市场出现回调，因为利率变动的速度没有任何人想象的那么快，而不是黄金出现更大的变动。”“从投资者的角度来看，这也许就是我所关注的。”

慧宣鑫语2024-01-27

华尔街频遭“经济打脸”，连续四季度误判美国GDP增长

在史无前例的财政刺激和大幅加息之后，预测一个正在摆脱流行病影响的经济走向本就非易事。然而，令人瞩目的是，2023年，华尔街对美国经济的预测从始至终都偏离了实际轨迹，甚至在数据公布后仍然显得措手不及。回顾全年，华尔街对美国经济的预测可谓一路坎坷。尽管面对前所未有的挑战，但经济展现出了出乎意料的韧性。尤其值得一提的是，美国经济的第四季度GDP增长率达到了3.3%，远超市场普遍预期的2%。这一数据不仅令华尔街感到意外，也凸显了全球经济格局的复杂性和多变性。值得一提的是，美联储在利率制定方面的预测也同样出现了偏差。尽管他们并未针对季度数据进行预测，但2023年初时，美联储政策制定者预计的经济增长率仅为0.5%，而实际GDP增长率却达到了2.5%。这一差异无疑加大了货币政策制定的难度和不确定性。为了更好地理解这种偏差，我们可以借助亚特兰大联邦储备银行发布的经济“临近预测”模型。该模型利用已发布的月度经济数据来预测GDP的初步数值。与此同时，亚特兰大联邦储备银行还追踪了华尔街的共识预测，通过发布蓝筹经济共识以及最高和最低预测的平均值来提供参考。在第一季度，最初报告的GDP增长率为1.1%。然而，在年初时，华尔街几乎没有预期到1月至3月期间会有任何增长，甚至有人预测经济将收缩近2%。但随着时间的推移，市场共识逐渐趋近于实际情况，最终修正后的GDP增长率达到了2.2%。进入第二季度，首次公布的GDP增长率为2.4%。同样地，华尔街在本季度开始时也没有预期到任何增长。即便在本季度内，华尔街的预测也一直在努力追赶实际的经济增长步伐。到了第三季度，GDP的初值更是达到了惊人的4.9%。然而，在6月下旬时，华尔街仍然没有预期到这一增长势头。华尔街再次被强劲的经济复苏打了个措手不及，显示出其对经济形势的误判和滞后反应。最后来看周四的报告，显示10月至12月的GDP增长率为3.3%。至少在这一次，华尔街在进入季度时确实预期到了经济会增长。但实际增长水平远超华尔街的预期，显示出市场对经济复苏的力度和速度仍然估计不足。

金融界2024-01-27

【加元日报】加元/人民币本周经历“跷跷板” 加元周内下跌0.2% 美元受挫

在转向何时降低借贷成本，而不是是否再次加息。加元/人民币经过前两个交易日的大起大落后，今日小幅攀升，站稳5.30区域。#加元日报# 美元指数小幅下挫，现报103.44，跌幅0.05%，但仍保持6周高位。（美元指数走势图，来源：FX168）美联储青睐的基本通胀指标年增长率为近三年来最慢，增强了美联储降息的预期。核心数据表现增幅较小，软着陆可能性加强美国12月核心PCE物价指数年率录得2.9%，为2021年3月以来新低。个人支出月率录得0.7%，为2023年9月以来新高。数据公布后，交易员减少对美联储降息的押注。利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大，3月份首次降息的可能性略低于50%。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，“PCE数据不错。通胀同比低于3%，让人感到欣慰，因为通胀率正朝着美联储2%的目标迈进。个人支出强劲，这将使美联储按兵不动，并对尽快降息保持谨慎。我认为首次降息可能会发生在第三季度的中后期。结合昨天的GDP数据，这份报告加强了软着陆的可能性，而软着陆仍在继续获得支持。” 在经济数据公布后，美国短期利率期货上升，2年期、5年期和10年期美债收益率均呈上升趋势。美国10年期基准国债收益率上涨2.47个基点，报4.1431%，本周累计上涨2.05个基点。2年期美债收益率上涨6.39个基点，报4.3572%，本周累跌2.74个基点。先锋集团全球信贷主管Chris Alwine指出，如果美国经济出现轻微下滑，美国投资级公司债与美国国债的息差可能从目前的94个基点扩大至150个基点。周五报告显示，12月美国成屋签约销售指数创下2020年6月以来最大增幅，表明抵押贷款利率企稳可能会吸引潜在买家。房地美数据显示，1月25日当周，抵押贷款利率上升至6.69%，但仍稳定在6%左右的区间。 “降息”呼声渐起，只是时间问题市场认为，通胀走低需要更多时间，但利率必须降低。 Dakota Wealth高级投资组合经理Robert Pavlik表示，“数据符合预期，这与我们一直听到的关于消费支出有助于促进经济增长的说法是一致的，现在这两个数字与上个月相比都有所上升，但我不认为这对整个市场有太大影响。通胀走低有可能发生，但需要更多时间。但你看到的是一个增长缓慢的经济体，可能会被5.25%或更高的利率扼杀。因此如果想让经济继续好起来，就必须把利率调低。否则，经济可能会受到当前利率环境的负面影响。” 目前看来，降息的日程已经在路上，只是时间问题。市场预计，虽然通胀数据积极，但美联储3月仍不会启动降息周期。LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby指出，“这份报告对美联储来说是个好消息。通胀数字，尤其是核心通胀数字，正在向2%迈进。美联储必须评估这将对通胀压力产生的确切影响，这意味着尽管今天的报告是积极的，但3月会议仍然是为了消化通胀，而不是启动降息周期。” CME FedWatch工具显示，预计1月份会议的加息不会发生变化，而市场暗示2024年3月和5月将降息，后者启动宽松周期的可能性较高。美国政府亮明态度经济数据公布后，美国政府官员相继表明了态度。美国总统拜登表示，12月的个人消费支出报告是“重要里程碑”。美国白宫经济委员会主任布雷纳德认为商品通胀已经出现回落，经济“乐观”，通胀率稳定在2%。消费者信心和支出显示美国人对个人财务的信心。她相信推高价格的供应侧问题已经过去，通胀最糟糕的阶段已经结束。强劲的就业增长和盈利是乐观认为经济将持续复苏的理由。美国白宫经济顾问布西表示，“本周报告显示（美国的）经济实力。” 美元走势预测 2024年的共识是美元将会贬值。ING的经济学家对此表示同意，但也提出了一些警告，“短期利率回升对美元有利。我们对美元将在2024年走低的共识表示同情。不过，我们认为市场对美联储最早在3月份降息的定价是错误的，短期美元收益率的反弹可能会给美元在2024年带来喘息空间。1月份迄今为止出现的区间交易可能会在G10的一段时间内成为常态。” 加拿大国家银行的经济学家也认为2024年美国经济增长将放缓。但是，他们表示，“展望未来，有一些迹象表明，随着通胀意外上升，美联储降息可能不会是世界各国央行中首次降息。我们预计2024年美国经济增长将放缓。我们认为，随着风险重回首位，美元今年应该会升值。” 美元/加元连续第二个交易日下滑，跌至去年12月中旬位置，现报1.34526，跌幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）原油价格本月逐渐复苏，已返回至两个月高点，逐步带动加元回暖。加元在周五又找到了一些空间。原油市场助推加元回调加拿大是一个大宗商品出口国，特别是能源产品。如果全球大宗商品价格上浮，尤其是石油等对加拿大出口至关重要的商品，将影响加拿大的贸易收入，加元可能受到支撑而上涨。周五，国际原油基准指数涨幅接近1%，再次提振加元。值得注意的是，欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平，但在下周四举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。五位欧佩克+消息人士称，委员会可能不会在会议期间对现行政策做出任何改变。其中一人补充说，会议将主要讨论该集团的产量水平，“下一次JMMC会议不会有任何建议”。该人士补充说，关于是否将该集团的部分自愿减产协议延长至4月的决定很可能会在2月底做出，而另一位消息人士则表示，决定时间尚不明确。同时，原油看涨情绪创11三周新高。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者增持NYMEX WTI原油净多头头寸43,980手合约，至134,140手合约，创最近11周新高。远期原油价格看涨，有利于加元的涨幅。加拿大央行利率决议打压加元走势本周，由于加拿大央行将利率维持在5%不变，加元持续波动。加拿大央行行长麦克勒姆表示，央行目前正在考虑利率限制应持续多久。麦克勒姆强调，要为更高的利率提供更多的时间，以便他们有效地完成工作。 “我们不能忽视本周从加拿大央行听到的消息，”CIBC Capital Markets外汇策略全球主管Bipan Rai表示，“我确实认为，他们做出的转向，或者至少是现在发出的信号，即利率足够严格，应该会给加元未来几个月的交易方式带来更多的双向风险，尤其是在我们期待美联储下周的时候。” 在最近接受调查的加拿大人中，35%的人认为央行应该改变政策并降低利率，因为目前的利率水平弊大于利。然而，拥有抵押贷款的人更广泛地持有这种观点，占46%。15%的受访者认为加拿大央行应该继续加息，直到达到2%的通胀目标。一半的受访者认为央行应该暂停至少几个月来评估经济。目前，市场对加元预期波动率的定价已降至低迷水平，三个月隐含波动率的年化收益率约为5.25%，接近2020年3月以来的最低水平。加元走势预测 Fxstreet分析师指出，“如果美元/加元货币对低于21日均线，该货币对可能会测试38.2%斐波那契回调位1.3402以及心理支撑位1.3400。然而，美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于MACD线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元货币对势头强劲，这可能支撑该货币对接近1.3500的心理水平。” 加拿大在下周三加拿大国内生产总值(GDP)公布之前不会有新的经济数据出现，但由于更广泛的市场关注下周的美联储利率决议和货币政策声明，因此该数据的影响可能不大。加元/人民币经过前两个交易日的大起大落后，今日小幅攀升，站稳5.30区域，现报5.3342，涨幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-27

专家警告：加拿大高利率和租金之间是“恶性循环”

一致预期。央行暗示暂时不太可能进一步加息，为未来降息打开了大门。然而，Hildebrand表示，即使降息，租房者的改善似乎也遥遥无期，因为长期供应短缺困扰着加拿大的房地产市场。 Hildebrand说：“租赁市场现在并将继续严重供应不足。” 加拿大抵押贷款和住房公司 (CMHC) 副首席经济学家Aled ab Iorwerth也表达了同样的观点，他表示，加拿大的租赁系统“基本已满”。 “由于利率如此高，人们不会从租赁转向拥有所有权，”他说。“出租房屋的空置率极低，而且租赁单位的供应不足，因此租赁系统存在真正的压力，而高利率可能会加剧这种压力。” 住房成本通胀加拿大央行周三表示，包括租金价格和抵押贷款利息在内的住房成本仍然是通胀的驱动因素之一，上个月通胀率为3.4%，高于央行2%的目标。加拿大统计局还将租金成本列为推高12月份通胀的主要因素，并强调利率上升在推高租金成本方面所发挥的作用。该联邦机构表示，高利率环境增加了购房成本，并因此给租赁市场带来压力，因为潜在购房者仍处于市场观望状态。 Hildebrand表示，住房成本和较高的利率之间的关系给银行未来的决策带来了一个“复杂的层面”，因为目前较高的利率水平可能会进一步推高租金价格。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)周三表示，尽管利率上升给住房成本带来了通胀压力，但食品价格等其他因素使核心通胀率“过高”，尚不宜考虑降息。 Hildebrand表示：“我认为，为了使利率和租金通胀开始下降，我们需要看到劳动力市场和人口增长等其他一些因素进一步放松。” 他补充说，随着加拿大央行的紧缩政策减缓经济增长，失业率可能会随之上升，并补充说，他认为联邦政府最近宣布的国际学生上限应该会在一定程度上减缓人口增长。他表示，即使考虑到这些因素，加拿大人的月租金也可能不会下降。 “最终，我们谈论的是租金增长率放缓，而不是租金下降，”Hildebrand补充道。租赁住房前景 Hildebrand和ab Iorwerth都认为，严重影响加拿大房地产市场的供应问题需要很多年才能解决。 “我们没有建造足够多的专用租赁房屋……供应状况似乎没有任何有意义的改善，事实上，情况可能看起来更糟，”Hildebrand说。在谈到所有权市场时，ab Iorwerth表示，房价已经变得如此令人望而却步，即使利率较低，拥有房产对许多加拿大人来说可能仍然遥不可及，从而使他们无限期地留在租赁系统中。

Dan19772024-01-27

香港中福期货：美国12月份待售房屋销量飙升金价跌至盘中低点

GDP)的主要贡献者，但由于美联储大幅加息，该行业一直拖累2023年的经济增长。香港中福期货认为，随着市场稳步恢复正常销售活动，预计未来两年房屋销售量将大幅增长。

金融界2024-01-27

日本东京通胀率自2022年春季以来首次回落至2%以下

考虑价格增长的力度，以及外界普遍预期的加息时机。日本总务省周五发布数据，1月份剔除生鲜食品的消费价格上涨1.6%，涨幅低于12月的2.1%，市场普遍预期上涨1.9%。这是自2022年3月以来的最低涨幅，也是连续第三个月放缓。东京通胀数据是日本全国趋势的领先指标，表明日本整体价格涨幅本月也将进一步走弱。日本央行将对最新数据仔细斟酌，以确认通胀是否在按照预期暂时放缓。日本央行在考虑未来几个月结束负利率的时间，不过光靠东京一个月的数据，不太可能使日本央行脱离普遍预期的政策正常化进程。

金融界2024-01-26

美联储降息，已定

们认为美联储内部最有先见之明的官员。在加息周期，他是第一个提出加息50基点、加息75基点的官员。在当时看来天方夜谭的观点，之后全部都应验了。我们认为，在某种程度上他的讲话代表鲍威尔的观点。 2、本周四强于预期的美国GDP数据公布，当天收盘市场对3月降息预期反而升温，这是因为之后公布的堪萨斯城联储的制造业数据疲软。一个三线数据的威力盖过了一线数据，可想而知市场对3月降息的呼声还是很高，华尔街非常善于将注意力转移到最适合他们的叙事上。 3、如果真要等到下半年降息，那么鲍威尔为何急着在去年12月就改口？ 4、如果定于2月13日公布的CPI数据——将修正过去一年的季节因素——没有改变2023年的整体通胀态势，那么美联储3月份降息就基本上确定了。但对金融市场来说，降息已经不再起决定性作用。上周四，市场对3月降息预期大幅下降，但美国股市和美元同步走高。而本周四，市场对3月降息预期回升，美国股市和美元仍旧同步走高。市场不仅反直觉（不再对降息预期做出正确反馈），就连之间的关联性也发生了变化，这令很多分析师有一种突如其来的无力感。市场的叙事已经发生了变化，一切皆变，全球市场已经重置。（华尔街情报圈）

金融界2024-01-26

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