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决策分析：中国仍不愿激进刺激！两大央行将按兵不动、黄金毫无吸引力
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后，我们预计从2024年下半年开始逐步加息，但政策利率应保持在远低于中性的水平。” 欧洲央行不着急欧洲央行(ECB)将于周四召开会议，鉴于其高层官员最近发表的鹰派言论，外界认为该行肯定会维持利率不变。 “3月降息仍有道理，但欧洲央行官员最近几天的反击力度很大，使得6月降息的可能性更大，”NatWest Markets的经济学家Giovanni Zanni表示。 “数据继续支持我们长期以来的观点，即欧洲央行在加息周期中可能走得太远了，”他补充说，“我们认为，推迟降息可能意味着需要采取更大胆的第一步，降息50个基点的可能性大于降息25个基点。” 期货价格反映出6月前欧洲央行将降息40个基点，5月首次降息的可能性为76%。加拿大和挪威央行本周也将举行会议，预计不会调整利率，不过外界认为土耳其可能再次加息。鹰派言论也导致市场将美联储3月份降息的可能性从几周前的75%左右降至49%。然而，5月份首次降息25个基点的价格已经完全反映出来。在1月30日至31日的下次会议之前，美联储官员本周处于噤声状态。将于本周晚些时候公布的美国经济增长和核心通胀数据，可能会影响到早期宽松政策的前景。预计美国第四季度国内生产总值(GDP)将以折合年率2%的速度增长，而12月份核心个人消费价格(PCE)指数将同比放缓至增长3.0%，低于上月的3.2%，为2021年初以来的最低水平。最近的数据往往出人意料地偏高，这也是10年期美国国债收益率上周攀升近20个基点至4.12%的原因之一。这一转变支撑了美元，美元兑一篮子货币触及五周高位。周一略低至148.07水平，上周上涨2.2%，而欧元在本周下跌0.5%后，在1.0900美元徘徊。所有这一切都让无收益的黄金在2023美元的价位显得没有吸引力。在石油市场，对全球需求的担忧迄今抵消了中东紧张局势对供应的威胁。布伦特原油期货下跌0.23美元，至78.33美元，美国1月原油期货下跌0.25美元，至73.16美元。
云涌2024-01-22
ETF市场日报（1月22日）：跨境ETF持续引爆市场，沪深300相关ETF获大额资金布局
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素预计会受到货币政策小幅收紧的拖累，但加息的前提是复苏，温和通胀+低失业率的经济基本面优势有望延续，支撑日股向好。日股结构上关注受益于财政政策和税收政策利好+盈利适宜的精密仪器、信息通信和电器等领域。高股息策略仍奏效，但随着日债收益率回升的预期，以日债融资赚股息的套利的空间会有所收窄，当前来看小型企业的股息强于大中型企业。 ETF发行市场方面，黄金股ETF(159562.SH)、港股通创新药ETF(159570.SZ)今日上市。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
日股涨势如虹、受益于中国？本周两大央行决议来袭别忘了美国数据风暴
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于上周的鹰派言论，外界认为土耳其可能会加息。在一系列更好的美国零售销售和消费者信心数据出炉后，美联储3月份降息的几率已变为50%，但5月份的几率仍为89%。本周美国国内生产总值(GDP)和核心个人消费支出价格指数(PCE)的报告可能会改变这种局面，因为12月核心个人消费支出的涨幅很可能录得0.2%或更低。年增长率可能自2021年3月以来首次降至3%以下，而六个月的年增长率已经略低于2%。本周还充斥着财报，此前台积电(TSMC)升级了对用于人工智能应用的高端芯片的需求，刺激了市场。这应该会让人们更加关注英特尔和IBM，以及特斯拉、Netflix、洛克希德·马丁(Lockheed Martin)和许多其他公司的业绩。
云涌2024-01-22
ACY证券汇评：【每日分析】懂王强势回归，亚洲出口遭殃，日经指数能否创下历史新高？
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整政策的概率下降。但如果决议中出现任何加息的暗示，还是会引发日元的上涨，可能导致日经指数的下滑。 JP225日线图从日经指数半小时图来看，受到日元贬值与美指破纪录的影响，日经指数整体保持多头格局，中短线应该偏多看待。但从日内来看，回调的风险依旧显着。因此交易策略应该以日内突破看跌为主。现价下方的支撑在36200关口，一旦突破便可能下探至35750的前低点双底颈线附近。再下方的支撑则要看35300附近。中线多头布局要观察这波回调的力度有多大。今日数据 – 北京时间 23:00 美国12月咨商会领先指标月率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-01-22
ACY证券2024-01-22
Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】特朗普迈进一步，美联储降息预期衰退
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数据表明通胀进一步下行，则美联储3月份加息概率将略微抬头。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2024-01-22
慌了！多伦多大批楼花买家陷入破产困境！不要订金还可能吃官司
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2022 年 3 月开始为冷却通胀不断加息以来，抵押贷款利率大幅上升，而GTA的房价则下跌多达 40%。现在，一些大多伦多地区的破产受托人表示，他们注意到惊慌失措的楼花买家数量增加。这些人要么向他们寻求建议，要么在某些情况下需要申请破产。然而痛苦还不止于此，专家表示，越来越多的开发商选择对那些无法交接的房主采取法律行动，这给买家带来了越来越大的经济和心理负担，他们将破产视为最后的手段。专家表示，随着 2024 年更多楼花单元交接的临近，这一趋势可能会持续下去。特里奥说：“人们在高峰时买入，现在在低谷时平仓。对于预建房产，你确实需要进行评估，而在房地产市场低迷时期会导致无法成交。” 他补充说，如果评估结果存在重大缺陷，那么将房产进行转让出售对情况没有帮助。这是因为要建造新的公寓大楼，开发商必须提前出售 75% 至 80% 的公寓才能为项目融资。中高密度建筑从开始建造到完工平均需要三到五年的时间。这意味着开发商依靠卖出单位来完成大楼的建设。此前，如果买家无法完成该项目，他们会通过转让销售的方式转售该单元，这是一种合法交易，原始预建公寓买家将购买协议中的权利和义务转让给另一位买家，来赚钱或至少收支平衡，但由于公寓价格大幅下跌，现在很多人不得不亏本出售。 2022 年 1 月，特里奥的一位客户以 659,000 加元的价格在多伦多北部购买了一套半完工的楼花公寓，并支付了 35,000 的押金。2023 年夏天，该单元已准备好入住，但随着利率飙升和价格下跌，评估价变成了只有 40 万。结果，他们无法为该单位获得贷款并损失了押金。一个月后，他们收到了开发商律师的一封信，威胁说如果他们不交接就会提起诉讼。目前他们仍在等待是否会吃官司。 Harris & Partners 合伙人约书亚·哈里斯 (Joshua Harris) 认为，以前如果施工开始前买家无法成交，开发商可以以更高的价格将房产出售给新买家。由于不存在财务短缺，开发商没有理由起诉退出交易的买家。 “但我们现在看到的是，房产的售价低于开工前买家购买时的价格，”他说。“因此，我们看到越来越多的开发商追捕这些人，试图追回资金。” 哈里斯表示，在过去几年中，他的业务中此类债务有所增加，但这并不是人们来到该公司的主要原因。尽管如此，开工前的买家向破产受托人寻求帮助“无疑将继续成为一种趋势”。 Chande & Company Inc. 的持照破产受托人米希尔·钱德 (Mihir Chande) 表示，自去年秋天以来，他处理了更多与房地产相关的问题，大约占到了电话咨询的 20%，其中大部分来自开工前的楼花买家。大约一半的人能够与开发商达成和解，而另一半则进入下一阶段的正式申请以获得债权人破产保护。如果被拒绝，他们将申请破产。 “破产确实是最后的选择，”他说。“我们会尽一切努力让他们安定下来。” 钱德补充道，处理楼花买家的情况令人惊讶，因为自 2008 年金融危机以来，房价在很大程度上一直在稳步上涨。他的客户来自大多伦多地区的“各地”，包括士嘉堡、列治文山和伯灵顿。 “我认为，到 2024 年，随着交易到期，我们会接到更多的电话，”他说，“利率压力会给更多的人带来影响。” 来源： https://www.thestar.com/business/some-bankruptcy-specialists-say-theyre-getting-more-calls-from-preconstruction-homebuyers-a-trend-likely-to/article_51993738-b0be-11ee-85ec-9b1e6946ddff.html 作者：晓晨
超级生活2024-01-22
这次学乖了！一文看懂若特朗普2度入主白宫如何影响股债汇市场
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当时美联储刚刚在其紧缩周期内完成了首次加息，并准备继续加息。而这些预期，加上特朗普的减税计划将刺激经济的观点，共同导致美国债市出现大幅抛售，推动10年期美债收益率在2016年第四季创七年多来最大涨幅。债券基金则出现了自2013年“缩减”以来，最大规模的现金外流。眼下的问题在于，特朗普作为共和党提名人，或即将上任的新总统所提出的政策，将会在多大程度上改变目前已被市场充分定价的降息预期。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管根纳迪·戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示：“这涉及税收和增长影响、赤字影响、监管影响，因为这对市场十分关键。” 值得注意的是，市场预计这次#美国大选#对财政的影响可能会更加温和，部分原因是特朗普2017年所推出的减税政策，在明年到期时是否会延长，而不一定会推行新的减税政策。此外，拜登政府一直在推行扩张性财政政策，促使美国政府在接近充分就业的情况下已经面临巨额赤字。戈德堡说：“这些候选人中哪一位可能会产生更高的赤字？从目前的情况来看，目前两者都是。” “这在很大程度上取决于美国的财政轨迹，而现在并没有推动财政保守主义。这让投资者对2025年和2026年感到特别紧张。” 不仅如此，下一任总统所属的政党能否“控制国会”也十分关键，因为分裂加剧下的政府，将会频密形成僵局。高盛的Dominic Wilson和Vickie Chang在给客户的一份报告中表示，共和党更有可能赢得白宫和国会的控制权，而这样的全盘获胜的结果可能汇导致债券收益率上升，尤其是长期债券，因为美联储要时刻警惕经济可能过热。汇市基于降息预期，美债收益率从去年的峰值回落，导致人民币汇率走低，远低于2022年的高点。特朗普任内，虽然美元因美债收益率跳升而飙升，但在2017年，随着美国经济失去动力而欧洲经济增速回升，美元又重新走弱。这一回需要留意的是，如果特朗普推动征收关税的举措成功，可能会通过抑制进口和阻止美元流出境外，从而提振美元对其他货币的汇率。德意志银行策略师Alan Ruskin表示：“特朗普效应在一定程度上之所以默认对美元有利，恰恰是因为它对欧元、人民币和墨西哥比索等重要货币是负面的。” “交易员们认识到，出于不同的原因，特朗普对贸易和地缘政治的影响，至少在最初阶段是对美元有利的。” 随着投资者消化特朗普在艾奥瓦州获胜的消息，去年大涨的墨西哥比索在上周二(16号)一度暴跌了约2%。大选临近，如果特朗普再次获胜，预计欧元、人民币等其他非美货币将面临更大压力。德意志银行策略师在给客户的一份报告中写道，即使美联储如预期那样大幅降息，大选因素也可能使美元汇率保持在2023年的交投区间。他们写道：“随着选举风险的增加，市场可能会在今年开始增加美元的避险溢价。” 股市周五(19日)，标准普尔500指数重回历史新高。市场普遍认为，美股能否进一步反弹，最重要的是美联储能否尽快降息，让经济实现“软着陆”而非衰退。对比2016年初，全球股市的基础可以说比现在更不稳定，而且处于利率上升和全球石油过剩的状况。 2015年8月，人民币贬值引发股市暴跌，并波及其他市场；英国公投退出欧盟，则在2016年年中再次对市场带来巨大冲击。即便如此，标普500指数在那一年的大部分时间里都呈上升趋势，并在特朗普胜选后的两个月内继续大幅走高。
IreneLim2024-01-22
中信建投陈果：A股当前具备配置价值，短期市场见底回升需要显性利好催化
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致海外的央行，尤其是美联储出现非常强的加息周期、收紧效应，对于风险资产的估值也有一定的影响。包括去年对于人民币兑美元汇率，也构成了一定的影响。他从2024年来看，美元周期确立走过一个拐点，人民币兑美元将出现升值预期。这个因素会吸引外资流入，考虑配置人民币资产。对中国央行来说，也有足够的空间去考虑类似降息或降准这样更宽松的货币政策。所以从以上两方面因素来看，2024年内外部环境都会有一些边际上的改善。
金融界2024-01-22
金银珠宝消费增长第一快，市场首只黄金股ETF(517520)投资性价比凸显！机构：降息预期波动，关注黄金股右侧配置期
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发生预期逆转，例如去年5-6月联储重提加息预期）。目前看，本轮数据超预期的冲击链条已基本结束，乐观的降息预期得到修正（FedWatch 显示最新 3 月降息概率已从原来的80%+降至46%，首次降息时点在5 月），金价回调或逐渐接近尾声，等待后续利好数据催化。 2、国金证券：关注黄金股右侧配置期上周黄金价格受美联储降息预期回落影响有所下降，美国1月密歇根大学消费者信心指数超预期，同时通胀预期下降，对市场降息预期有所打压。周内美联储官员表示当前还没有看到足够的证据支持降息，导致周内市场降息预期持续回落，当前Fed Watch工具显示2024年2月不加息的概率为97.9%，市场预计3月降息25BP的概率降低至46.2%，定价5月开始降息，降息25BP概率为50.9%，较此前降息预期推迟。实际利率框架下，当前正处于美联储停止加息到明确释放降息信号前的黄金股右侧配置期，并且黄金股相对收益尚未兑现全部金价上涨预期，预计美联储明确释放降息信号后黄金股将迎来主升浪行情。 3、国投证券：降息预期调整关注黄金配置价值上周美联储褐皮书显示过去几周经济活动变化不大，但大部分地区均出现了劳动力市场降温的迹象，黄金价格调整。美联储加息周期基本确认结束市场开始交易降息预期，海外经济下行压力仍然存在，央行购金持续，市场避险情绪高涨，黄金配置价值仍然凸显。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年12月底，中证沪深港黄金股指数涨74.3%、上海金（AU9999）涨68.5%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年12月底，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2023年12月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、银泰黄金(000975)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、周大福(01929)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比65.31%。场内投资者：可通过黄金股ETF（517520）交易；场外投资者：永赢中证沪深港黄金股ETF联接（A类：020411；C类：020412）重磅发行中；以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-22
最著名衰退预警指标创始人重申：美国仍将陷入衰退！
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年前的事了，当时美联储退让，不再进一步加息。但现在并非如此。” 美联储在2022年至2023年的周期内加息11次，将基准利率从接近0%飙升至5.25%-5.50%的区间。 “因此，我改变了自己的看法，”他继续说道。“考虑到目前的情况，我认为2024年的增长可能会慢得多。” 他说，从某种意义上说，收益率曲线倒挂是一种“自我实现”的预言，因为它向企业和投资者发出了经济放缓即将到来的信号，这随后会改变支出和企业行为，最终导致经济活动减少。 “这使得收益率曲线呈现因果关系，”Harvey称。“这种因果关系与过去大不相同。” 而且倒挂本身也不是衰退的最终信号，正如专家们指出的那样，实际上只有当收益率倒挂、长期美债收益率再次超过短期美债收益率时，才表明经济衰退已经到来。 Harvey指出，鉴于该指标的良好记录，该指标目前使公司能够在当前形势下做出更明智的决策，并更加谨慎地运营。他说，与2008年的全球金融危机不同，现在的公司更具战略性和风险管理能力，因此他希望不会出现大规模裁员。他说，“事实上，指标可能会达到失去预测能力，但我认为我们还没有到那个地步。”
金融界2024-01-22

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